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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0B70G A & V Global Stocks Minimum Variance B A & V Global Stocks Minimum Variance B 129,87  EUR 27.06.2011
A0JMXU A & V Global Stocks Minimum Variance BI A & V Global Stocks Minimum Variance BI 85,46  EUR 16.06.2011
A0JMXR A & V Global Value Stocks Overlay B A & V Global Value Stocks Overlay B 58,19  EUR 04.12.2009
A0RC4N A&F Strategied.Core Dimens.Pl.Moderat A A&F Strategied.Core Dimens.Pl.Moderat A 99,61  EUR 24.09.2020
A2DWSX A&F Strategied.Core Dimens.Pl.Moderat I A&F Strategied.Core Dimens.Pl.Moderat I 1.005,58  EUR 24.09.2020
A2JRNV A&F Strategied.Multi Manager Öko.Flex.A A&F Strategied.Multi Manager Öko.Flex.A 103,06  EUR 24.09.2020
A2JRNW A&F Strategied.Multi Manager Öko.Flex.I A&F Strategied.Multi Manager Öko.Flex.I 1.046,53  EUR 24.09.2020
A2JRNX A&F Strategiedep.Kapitalgewinn Global A A&F Strategiedep.Kapitalgewinn Global A 99,29  EUR 24.09.2020
A2PMY8 A&F Strategiedep.Kapitalgewinn Global I A&F Strategiedep.Kapitalgewinn Global I 1.026,74  EUR 24.09.2020
A2PMY6 A&F Strategiedep.Multi M.Ökol.-Eth.Mod.A A&F Strategiedep.Multi M.Ökol.-Eth.Mod.A 101,20  EUR 24.09.2020
A2PMY7 A&F Strategiedep.Multi M.Ökol.-Eth.Mod.I A&F Strategiedep.Multi M.Ökol.-Eth.Mod.I 1.020,66  EUR 24.09.2020
A2JRNT A&F Strategiedepot Multi Manager Flex.A A&F Strategiedepot Multi Manager Flex.A 97,97  EUR 24.09.2020
A2JRNU A&F Strategiedepot Multi Manager Flex.I A&F Strategiedepot Multi Manager Flex.I 995,36  EUR 24.09.2020
A2DWSY A&F Strategiedepot Multi Manager Mod.A A&F Strategiedepot Multi Manager Mod.A 99,89  EUR 24.09.2020
A2DWSZ A&F Strategiedepot Multi Manager Mod.I A&F Strategiedepot Multi Manager Mod.I 1.013,16  EUR 24.09.2020
A0B70H A&V Global Value Stocks Min. Var. C II A&V Global Value Stocks Min. Var. C II 77,90  EUR 29.09.2010
A0JMXS A&V Global Value Stocks Overlay B I A&V Global Value Stocks Overlay B I 58,93  EUR 04.12.2009
A14UW0 A.IX Faktor Fonds A.IX Faktor Fonds 105,71  EUR 25.09.2020
A0MY02 AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI 91,91  EUR 06.12.2016
A0MY04 AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI 5,82  EUR 18.01.2017
A2JJ1C AAC Multi Style Global I AAC Multi Style Global I 0,00  EUR
A2JJ1B AAC Multi Style Global P AAC Multi Style Global P 0,00  EUR
A2JJ1D AAC Multi Style Global S AAC Multi Style Global S 0,00  EUR
A0J4KY AB American Equity Blend Portfolio A EUR AB American Equity Blend Portfolio A EUR 8,60  EUR 21.02.2011
A0DQAB AB American Equity Blend Portfolio A USD AB American Equity Blend Portfolio A USD 11,76  USD 21.02.2011
A0J4KX AB American Equity Blend Portfolio B EUR AB American Equity Blend Portfolio B EUR 8,00  EUR 21.02.2011
A0DQAC AB American Equity Blend Portfolio B USD AB American Equity Blend Portfolio B USD 10,94  USD 21.02.2011
A0PAAF AB American Equity Blend Portfolio C USD AB American Equity Blend Portfolio C USD 11,72  USD 28.02.2011
A0J4KW AB American Equity Blend Portfolio I EUR AB American Equity Blend Portfolio I EUR 10,20  EUR 21.02.2011
A0DQAD AB American Equity Blend Portfolio I USD AB American Equity Blend Portfolio I USD 13,95  USD 21.02.2011
A1JHAT AB European Flexible Equity PF A EUR AB European Flexible Equity PF A EUR 17,49  EUR 19.10.2015
A1JHAU AB European Flexible Equity PF I EUR AB European Flexible Equity PF I EUR 18,17  EUR 19.10.2015
A0J3FE AB FCP I American Inc.Pf.A EUR AB FCP I American Inc.Pf.A EUR 6,92  EUR 24.09.2020
974198 AB FCP I American Inc.Pf.A USD AB FCP I American Inc.Pf.A USD 8,08  USD 24.09.2020
A2DW91 AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H 16,53  CHF 24.09.2020
A0JMH8 AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR 26,75  EUR 24.09.2020
A1JR0X AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H 19,63  EUR 24.09.2020
933576 AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD 31,22  USD 24.09.2020
A14PHX AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR 12,31  EUR 24.09.2020
A14PHY AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H 12,38  EUR 24.09.2020
A0LEC5 AB FCP I American Inc.Pf.AT USD AB FCP I American Inc.Pf.AT USD 8,10  USD 24.09.2020
974199 AB FCP I American Inc.Pf.B USD AB FCP I American Inc.Pf.B USD 8,08  USD 24.09.2020
A0JMH9 AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR 21,39  EUR 24.09.2020
926164 AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD 24,96  USD 24.09.2020
972963 AB FCP I American Inc.Pf.C USD AB FCP I American Inc.Pf.C USD 8,08  USD 24.09.2020
A0LBEW AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR 32,67  EUR 24.09.2020
A1JSGB AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H 18,78  EUR 24.09.2020
974200 AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD 38,12  USD 24.09.2020
986976 AB FCP I American Inc.Pf.I USD AB FCP I American Inc.Pf.I USD 8,08  USD 24.09.2020
A0JM45 AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR 15,89  EUR 24.09.2020
A1H67S AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H 21,15  EUR 24.09.2020
A0JM46 AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD 18,54  USD 24.09.2020
986970 AB FCP I American Inc.Pf.J USD AB FCP I American Inc.Pf.J USD 8,24  USD 24.09.2020
A0YGJN AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR 17,23  EUR 24.09.2020
A0YGJP AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD 20,11  USD 24.09.2020
A0YGJW AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR 16,42  EUR 24.09.2020
A0YGJX AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD 19,16  USD 24.09.2020
A0YGJ0 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR 18,79  EUR 24.09.2020
A0YGJ1 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD 21,93  USD 24.09.2020
A1JJTX AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR 16,87  EUR 24.09.2020
A1JRWW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H 17,41  EUR 24.09.2020
A1JJTW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD 19,68  USD 24.09.2020
A0JMJL AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR 20,32  EUR 24.09.2020
A0DK1Y AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD 23,71  USD 24.09.2020
A1JJTZ AB FCP I Dyn.Diversified Pf.B EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.B EUR 15,34  EUR 24.09.2020
A1JJTY AB FCP I Dyn.Diversified Pf.B USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.B USD 17,90  USD 24.09.2020
A0JMJM AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR 17,35  EUR 24.09.2020
A0DK1Z AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD 20,25  USD 24.09.2020
A1JSGD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR 16,48  EUR 24.09.2020
A1JSGC AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C USD 19,23  USD 24.09.2020
A0LBMC AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX EUR 19,48  EUR 24.09.2020
A0DK10 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX USD 22,73  USD 24.09.2020
A1JJT1 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR 17,88  EUR 24.09.2020
A1JR0W AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR H AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR H 18,46  EUR 24.09.2020
A1JJT0 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I USD 20,86  USD 24.09.2020
A0JMJN AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX EUR 22,51  EUR 24.09.2020
A0DLE8 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX USD 26,27  USD 24.09.2020
A0LERA AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A EUR 11,95  EUR 24.09.2020
A0J221 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A USD 13,94  USD 24.09.2020
ACM005 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 CHF H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 CHF H 15,30  CHF 24.09.2020
A0J4KC AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR 28,45  EUR 24.09.2020
A1C00Z AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR H 20,68  EUR 24.09.2020
A0J220 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 USD 33,20  USD 24.09.2020
A14PH5 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR 11,76  EUR 24.09.2020
A0J222 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B USD 13,94  USD 24.09.2020
A0J4KB AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 EUR 24,60  EUR 24.09.2020
A0J223 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 USD 28,71  USD 24.09.2020
A0J224 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I USD 13,94  USD 24.09.2020
A0JM47 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR 30,79  EUR 24.09.2020
A1C001 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR H 21,98  EUR 24.09.2020
A0JM48 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 USD 35,93  USD 24.09.2020
A0Q4K0 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.S1 2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.S1 2 EUR 28,54  EUR 24.09.2020
A0JMJB AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A EUR 39,98  EUR 24.09.2020
973193 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A USD 46,65  USD 24.09.2020
A0JMJC AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B EUR 30,45  EUR 24.09.2020
973345 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B USD 35,53  USD 24.09.2020
A0LBE8 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C EUR 33,03  EUR 24.09.2020
974728 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C USD 38,54  USD 24.09.2020
A0JMJD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I EUR 48,27  EUR 24.09.2020
986977 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I USD 56,33  USD 24.09.2020
989711 AB FCP I European Inc.Pf.A EUR AB FCP I European Inc.Pf.A EUR 6,78  EUR 24.09.2020
A0LEQ9 AB FCP I European Inc.Pf.A USD AB FCP I European Inc.Pf.A USD 7,91  USD 24.09.2020
989727 AB FCP I European Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.A2 EUR 21,19  EUR 24.09.2020
A0JMJH AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD 24,73  USD 24.09.2020
A14PH0 AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR 12,54  EUR 24.09.2020
989712 AB FCP I European Inc.Pf.B EUR AB FCP I European Inc.Pf.B EUR 6,78  EUR 24.09.2020
A0RN2V AB FCP I European Inc.Pf.B USD AB FCP I European Inc.Pf.B USD 7,91  USD 24.09.2020
989728 AB FCP I European Inc.Pf.B2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.B2 EUR 18,28  EUR 24.09.2020
A0JMJJ AB FCP I European Inc.Pf.B2 USD AB FCP I European Inc.Pf.B2 USD 21,33  USD 24.09.2020
989713 AB FCP I European Inc.Pf.C EUR AB FCP I European Inc.Pf.C EUR 6,78  EUR 24.09.2020
A1JAKP AB FCP I European Inc.Pf.C USD AB FCP I European Inc.Pf.C USD 7,91  USD 24.09.2020
933567 AB FCP I European Inc.Pf.C2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.C2 EUR 20,13  EUR 24.09.2020
989714 AB FCP I European Inc.Pf.I EUR AB FCP I European Inc.Pf.I EUR 6,78  EUR 24.09.2020
A0JMJK AB FCP I European Inc.Pf.I USD AB FCP I European Inc.Pf.I USD 7,91  USD 24.09.2020
A0JM49 AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR 14,13  EUR 24.09.2020
A0JM6B AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD 16,49  USD 24.09.2020
A1C01K AB FCP I European Inc.Pf.S1 EUR AB FCP I European Inc.Pf.S1 EUR 23,09  EUR 24.09.2020
A0JMG3 AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR 18,05  EUR 24.09.2020
A1114H AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR H AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR H 19,13  EUR 24.09.2020
A0DK7R AB FCP I Global Equity Blend Pf.A USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.A USD 21,06  USD 24.09.2020
A0JMG4 AB FCP I Global Equity Blend Pf.B EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.B EUR 15,22  EUR 24.09.2020
A0DK7S AB FCP I Global Equity Blend Pf.B USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.B USD 17,76  USD 24.09.2020
A0PABV AB FCP I Global Equity Blend Pf.C EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.C EUR 16,89  EUR 24.09.2020
A0DK11 AB FCP I Global Equity Blend Pf.C USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.C USD 19,71  USD 24.09.2020
A0JMG5 AB FCP I Global Equity Blend Pf.I EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.I EUR 20,75  EUR 24.09.2020
A0DQAG AB FCP I Global Equity Blend Pf.I USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.I USD 24,21  USD 24.09.2020
A0X8Y2 AB FCP I Global High Yield Pf.A EUR AB FCP I Global High Yield Pf.A EUR 3,10  EUR 24.09.2020
987425 AB FCP I Global High Yield Pf.A USD AB FCP I Global High Yield Pf.A USD 3,62  USD 24.09.2020
A2PMVK AB FCP I Global High Yield Pf.A2 CHF H AB FCP I Global High Yield Pf.A2 CHF H 14,98  CHF 24.09.2020
A0JMG9 AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR 13,33  EUR 24.09.2020
A0YJFA AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR H 22,54  EUR 24.09.2020
933571 AB FCP I Global High Yield Pf.A2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.A2 USD 15,56  USD 24.09.2020
A14PH6 AB FCP I Global High Yield Pf.AR EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.AR EUR H 10,43  EUR 24.09.2020
A1JM0E AB FCP I Global High Yield Pf.AT CAD H AB FCP I Global High Yield Pf.AT CAD H 11,09  CAD 24.09.2020
461444 AB FCP I Global High Yield Pf.AT USD AB FCP I Global High Yield Pf.AT USD 3,60  USD 24.09.2020
987426 AB FCP I Global High Yield Pf.B USD AB FCP I Global High Yield Pf.B USD 3,62  USD 24.09.2020
A0JMHA AB FCP I Global High Yield Pf.B2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.B2 EUR 19,26  EUR 24.09.2020
933572 AB FCP I Global High Yield Pf.B2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.B2 USD 22,48  USD 24.09.2020
987427 AB FCP I Global High Yield Pf.C USD AB FCP I Global High Yield Pf.C USD 3,62  USD 24.09.2020
A0LBM8 AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR 18,84  EUR 24.09.2020
ACM002 AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR H 17,88  EUR 24.09.2020
987428 AB FCP I Global High Yield Pf.I USD AB FCP I Global High Yield Pf.I USD 3,62  USD 24.09.2020
ACM003 AB FCP I Global High Yield Pf.I2 CHF H AB FCP I Global High Yield Pf.I2 CHF H 15,42  CHF 24.09.2020
A0JM6M AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR 8,48  EUR 24.09.2020
A0YJU9 AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR H 23,80  EUR 24.09.2020
724987 AB FCP I Global High Yield Pf.I2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.I2 USD 9,90  USD 24.09.2020
A0JMH2 AB FCP I Global Value Pf.A EUR AB FCP I Global Value Pf.A EUR 13,41  EUR 24.09.2020
659144 AB FCP I Global Value Pf.A USD AB FCP I Global Value Pf.A USD 15,65  USD 24.09.2020
A0JMH3 AB FCP I Global Value Pf.B EUR AB FCP I Global Value Pf.B EUR 11,06  EUR 24.09.2020
659145 AB FCP I Global Value Pf.B USD AB FCP I Global Value Pf.B USD 12,91  USD 24.09.2020
A0LBRS AB FCP I Global Value Pf.C EUR AB FCP I Global Value Pf.C EUR 12,42  EUR 24.09.2020
798566 AB FCP I Global Value Pf.C USD AB FCP I Global Value Pf.C USD 14,49  USD 24.09.2020
A0JMH4 AB FCP I Global Value Pf.I EUR AB FCP I Global Value Pf.I EUR 15,55  EUR 24.09.2020
756518 AB FCP I Global Value Pf.I USD AB FCP I Global Value Pf.I USD 18,15  USD 24.09.2020
A0LBJC AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR 77,68  EUR 24.09.2020
A1H672 AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR H AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR H 22,39  EUR 24.09.2020
A0LBJA AB FCP I Japan Str.Value Pf.A JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.A JPY 9.550,00  JPY 24.09.2020
A0LBJB AB FCP I Japan Str.Value Pf.A USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.A USD 90,59  USD 24.09.2020
A0LBH9 AB FCP I Japan Str.Value Pf.B EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.B EUR 67,47  EUR 24.09.2020
A0LBGV AB FCP I Japan Str.Value Pf.B JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.B JPY 8.295,00  JPY 24.09.2020
A0LBH8 AB FCP I Japan Str.Value Pf.B USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.B USD 78,69  USD 24.09.2020
A0PAC3 AB FCP I Japan Str.Value Pf.C EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.C EUR 72,76  EUR 24.09.2020
A0PAC4 AB FCP I Japan Str.Value Pf.C JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.C JPY 8.945,00  JPY 24.09.2020
A0LBH7 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR 86,94  EUR 24.09.2020
A1H670 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H 24,29  EUR 24.09.2020
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A0LBH6 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.I USD 101,38  USD 24.09.2020
A12HQW AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR 14,75  EUR 24.09.2020
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933569 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD 12,32  USD 24.09.2020
A14PH3 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H 10,99  EUR 24.09.2020
974201 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD 5,85  USD 24.09.2020
A0JMHD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR 10,02  EUR 24.09.2020
933570 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD 11,69  USD 24.09.2020
974202 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD 5,85  USD 24.09.2020
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A12HQY AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR 15,29  EUR 24.09.2020
A2H5PG AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H 14,07  EUR 24.09.2020
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A0JM6N AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR 9,40  EUR 24.09.2020
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A12HQ0 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD 16,56  USD 24.09.2020
A0LBL9 AB FCP I Short Duration Bond Pf.A EUR AB FCP I Short Duration Bond Pf.A EUR 6,64  EUR 24.09.2020
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A1C6LR AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A EUR AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A EUR 34,58  EUR 24.09.2020
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A0J3RD AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)A EUR 11,93  EUR 13.01.2014
A0J4KR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)B EUR 10,83  EUR 18.12.2013
A0LBMX AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)C EUR 11,55  EUR 13.01.2014
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A0J4KV AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)B EUR 10,69  EUR 13.01.2014
A0LBM0 AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)C EUR 11,14  EUR 13.01.2014
A0J4KU AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR 12,25  EUR 27.12.2013
A0J3RC AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR 11,88  EUR 13.01.2014
A0J4KT AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR 11,00  EUR 13.01.2014
A0LBRQ AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR 11,45  EUR 13.01.2014
A0J4KS AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR 12,62  EUR 10.01.2014
A0MNGX AB Global Balanced PF (Euro) A EUR AB Global Balanced PF (Euro) A EUR 11,61  EUR 30.12.2011
A0M5Z7 AB Global Balanced PF (Euro) B EUR AB Global Balanced PF (Euro) B EUR 11,09  EUR 30.12.2011
A0NHBY AB Global Balanced PF (Euro) C EUR AB Global Balanced PF (Euro) C EUR 11,45  EUR 30.12.2011
A0M5Z8 AB Global Balanced PF (Euro) I EUR AB Global Balanced PF (Euro) I EUR 11,99  EUR 30.12.2011
A0LBHB AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR 53,65  EUR 21.02.2011
A0LBHC AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY 6.100,00  JPY 21.02.2011
A0LBHA AB Japan Equity Blend Portfolio A USD AB Japan Equity Blend Portfolio A USD 73,37  USD 21.02.2011
A0LBG9 AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR 51,20  EUR 21.02.2011
A0LBG8 AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY 5.822,00  JPY 21.02.2011
A0LBG7 AB Japan Equity Blend Portfolio B USD AB Japan Equity Blend Portfolio B USD 70,03  USD 21.02.2011
ACM014 AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR 16,31  EUR 16.03.2017
A0LBH4 AB Japan Growth Portfolio A EUR AB Japan Growth Portfolio A EUR 50,26  EUR 21.02.2011
A0LBH5 AB Japan Growth Portfolio A JPY AB Japan Growth Portfolio A JPY 5.714,00  JPY 21.02.2011
A0LBH3 AB Japan Growth Portfolio A USD AB Japan Growth Portfolio A USD 68,73  USD 21.02.2011
A0LBH1 AB Japan Growth Portfolio B EUR AB Japan Growth Portfolio B EUR 47,98  EUR 21.02.2011
A0LBH2 AB Japan Growth Portfolio B JPY AB Japan Growth Portfolio B JPY 5.455,00  JPY 21.02.2011
A0LBH0 AB Japan Growth Portfolio B USD AB Japan Growth Portfolio B USD 65,61  USD 21.02.2011
A0LBHY AB Japan Growth Portfolio I EUR AB Japan Growth Portfolio I EUR 52,16  EUR 21.02.2011
A0LBHZ AB Japan Growth Portfolio I JPY AB Japan Growth Portfolio I JPY 5.931,00  JPY 21.02.2011
A0LBHX AB Japan Growth Portfolio I USD AB Japan Growth Portfolio I USD 71,34  USD 21.02.2011
A14NAB AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H 15,04  EUR 24.09.2020
A14M99 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD 16,80  USD 24.09.2020
A0JMG0 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR 18,71  EUR 24.09.2020
A0DK1V AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD 21,83  USD 24.09.2020
A14PTG AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H 9,35  EUR 24.09.2020
A0LBMT AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR 13,03  EUR 24.09.2020
A0DK1S AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD 15,21  USD 24.09.2020
A0JMG1 AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR 15,97  EUR 24.09.2020
A0DK1W AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD 18,64  USD 24.09.2020
A0LBMU AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR 12,96  EUR 24.09.2020
A0DK1T AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD 15,12  USD 24.09.2020
A0LBMW AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR 17,44  EUR 24.09.2020
A0LBMV AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR 13,04  EUR 24.09.2020
A0DK1U AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD 15,22  USD 24.09.2020
A2ACZ7 AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H 15,74  EUR 24.09.2020
A14NAC AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD 17,59  USD 24.09.2020
A2H801 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H 13,15  EUR 24.09.2020
A2H800 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD 14,13  USD 24.09.2020
A0JMH5 AB SICAV I American Growth Pf.A EUR AB SICAV I American Growth Pf.A EUR 112,06  EUR 24.09.2020
A1C00W AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H 63,91  EUR 24.09.2020
986838 AB SICAV I American Growth Pf.A USD AB SICAV I American Growth Pf.A USD 130,76  USD 24.09.2020
987739 AB SICAV I American Growth Pf.AX USD AB SICAV I American Growth Pf.AX USD 150,20  USD 24.09.2020
A0JMH6 AB SICAV I American Growth Pf.B EUR AB SICAV I American Growth Pf.B EUR 84,63  EUR 24.09.2020
986839 AB SICAV I American Growth Pf.B USD AB SICAV I American Growth Pf.B USD 98,75  USD 24.09.2020
A0LBEU AB SICAV I American Growth Pf.C EUR AB SICAV I American Growth Pf.C EUR 96,61  EUR 24.09.2020
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987123 AB SICAV I American Growth Pf.C USD AB SICAV I American Growth Pf.C USD 112,74  USD 24.09.2020
A0JMH7 AB SICAV I American Growth Pf.I EUR AB SICAV I American Growth Pf.I EUR 135,32  EUR 24.09.2020
A1C00Y AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H 69,58  EUR 24.09.2020
986974 AB SICAV I American Growth Pf.I USD AB SICAV I American Growth Pf.I USD 157,90  USD 24.09.2020
A0LBEV AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR 143,56  EUR 24.09.2020
A0YGJS AB SICAV I Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR AB SICAV I Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR 15,95  EUR 28.07.2020
A0YGJT AB SICAV I Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD AB SICAV I Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD 18,69  USD 28.07.2020
A1JT2L AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H 16,25  EUR 24.09.2020
A1JT2K AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD 18,38  USD 24.09.2020
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A1JT2N AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H 17,03  EUR 24.09.2020
A1JT2M AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD 19,27  USD 24.09.2020
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A111XQ AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H 26,07  EUR 24.09.2020
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A14PTH AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR 22,67  EUR 24.09.2020
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A0JMG2 AB SICAV I D.Mkt.Multi-A.Inc.Pf.I EUR AB SICAV I D.Mkt.Multi-A.Inc.Pf.I EUR 13,92  EUR 22.09.2017
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A1J4S1 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H 11,79  EUR 24.09.2020
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A1J4S3 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H 12,35  EUR 24.09.2020
A1J4S2 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD 14,24  USD 24.09.2020
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A1J4S6 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD 21,68  USD 24.09.2020
A14PTN AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR 12,84  EUR 24.09.2020
A1J4S9 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H 20,17  EUR 24.09.2020
A1J4S8 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD 22,72  USD 24.09.2020
A1J4TA AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD 24,85  USD 24.09.2020
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A14N2P AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD 19,60  USD 24.09.2020
A14N2Q AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD 20,64  USD 24.09.2020
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A2JMLE AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD 17,15  USD 24.09.2020
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A1J3G5 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD 0,00  USD
A14PTF AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H 0,00  EUR
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A1JNV4 AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD 46,14  USD 24.09.2020
A2N5MJ AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR 36,97  EUR 24.09.2020
A1JNV7 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H 38,53  EUR 24.09.2020
A1JNV6 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD 43,14  USD 24.09.2020
A1JDQK AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H 18,62  EUR 24.09.2020
A1JDQJ AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD 20,93  USD 24.09.2020
A14PH2 AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H 13,22  EUR 24.09.2020
A1JQJX AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD 14,59  USD 24.09.2020
A1JDQL AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B2 USD 19,10  USD 24.09.2020
A1JQJY AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.BT USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.BT USD 14,54  USD 24.09.2020
A1JQJZ AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C2 USD 20,09  USD 24.09.2020
A2AA9G AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 CHF H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 CHF H 17,16  CHF 24.09.2020
A1JDQN AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 EUR H 19,56  EUR 24.09.2020
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A1JDQM AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 USD 22,00  USD 24.09.2020
A0JMHT AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR 28,74  EUR 24.09.2020
A1C009 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR H AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR H 26,37  EUR 24.09.2020
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A0JMHU AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B EUR 22,58  EUR 24.09.2020
926185 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B USD 26,35  USD 24.09.2020
A0JMG7 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX EUR 63,19  EUR 24.09.2020
974332 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD 73,74  USD 24.09.2020
590117 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD 95,49  USD 24.09.2020
A1W24D AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.C EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.C EUR 28,24  EUR 24.09.2020
A0LBM3 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.CX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.CX EUR 77,06  EUR 24.09.2020
933573 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.CX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.CX USD 89,92  USD 24.09.2020
A0JMHV AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I EUR 34,93  EUR 24.09.2020
A1C01B AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I EUR H AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I EUR H 28,42  EUR 24.09.2020
930572 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I USD 40,76  USD 24.09.2020
A0JMG8 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX EUR 101,91  EUR 24.09.2020
986842 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX USD 118,92  USD 24.09.2020
A14N2U AB SICAV I US High Yield Pf.A2 EUR H AB SICAV I US High Yield Pf.A2 EUR H 19,59  EUR 24.09.2020
A14N2T AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD 22,08  USD 24.09.2020
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A1CVBP AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.A EUR AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.A EUR 23,15  EUR 24.09.2020
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A1CVBQ AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.A USD AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.A USD 27,01  USD 24.09.2020
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A2ALCY Abacus Value Capital Fund AGmvK Abacus Value Capital Fund AGmvK 0,00  EUR
A0JDNU ABAKUS Asia Growth Fund ABAKUS Asia Growth Fund 72,56  EUR 24.09.2020
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A1KCVL Abalone Dynamic Trend Allocation Fd. EUR Abalone Dynamic Trend Allocation Fd. EUR 103,27  EUR 24.09.2020
A1KCVM Abalone Dynamic Trend Allocation Fd.USD Abalone Dynamic Trend Allocation Fd.USD 93,58  USD 24.09.2020
A1J4K5 Abalone Dynamic Trend Allocation Fund Abalone Dynamic Trend Allocation Fund 65,80  CHF 24.09.2020
A1JR96 Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A CHF Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A CHF 124,58  CHF 23.07.2014
A1JR97 Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A EUR Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A EUR 123,22  EUR 23.07.2014
A1W0DS Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A USD H Abaris Cons.Eq.- Global Strategy A USD H 110,93  USD 23.07.2014
A1JR98 Abaris Cons.Eq.- Global Strategy B CHF Abaris Cons.Eq.- Global Strategy B CHF 123,20  CHF 23.07.2014
HAFX9D Abaris Defensive Equity A CHF Abaris Defensive Equity A CHF 0,00  CHF
HAFX9B Abaris Defensive Equity A EUR Abaris Defensive Equity A EUR 0,00  EUR
HAFX9A Abaris Defensive Equity A USD Abaris Defensive Equity A USD 0,00  USD
HAFX8G Abaris Emerging Markets Equity B EUR Abaris Emerging Markets Equity B EUR 0,00  EUR
HAFX8F Abaris Emerging Markets Equity B USD Abaris Emerging Markets Equity B USD 0,00  USD
HAFX8Q Abaris Technology Opportunities A CHF Abaris Technology Opportunities A CHF 0,00  CHF
HAFX8P Abaris Technology Opportunities A EUR Abaris Technology Opportunities A EUR 0,00  EUR
HAFX8N Abaris Technology Opportunities A USD Abaris Technology Opportunities A USD 0,00  USD
A0HL3B ABD Gl.A.Lo.Cur.S.D.D1 GBP ABD Gl.A.Lo.Cur.S.D.D1 GBP 10,22  GBP 16.01.2020
A1C1ES ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 CHF ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 CHF 150,09  CHF 27.09.2017
A1C1ET ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 EUR ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 EUR 167,82  EUR 27.09.2017
A1C1ER ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 USD ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.A2 USD 194,30  USD 27.09.2017
A1C1E0 ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.E2 EUR ABD Gl.II Asia Pacific M.Asset Fd.E2 EUR 12,72  EUR 27.09.2017
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