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WKN Name Rücknahme Währung Datum
E&G Immobilien Aktien Europa I E&G Immobilien Aktien Europa I 0,00 
940739 E&G Immobilienaktien Europa Classic Cap E&G Immobilienaktien Europa Classic Cap 254,49  EUR 30.09.2016
940738 E&G Immobilienaktien Europa Classic Dis E&G Immobilienaktien Europa Classic Dis 149,41  EUR 30.09.2016
A0MQ98 E&G Multi Asset Fonds Chance UI E&G Multi Asset Fonds Chance UI 32,03  EUR 30.10.2009
940751 E&G Property Asia Pacific C cap E&G Property Asia Pacific C cap 85,12  EUR 28.05.2013
940750 E&G Property Asia Pacific C dis E&G Property Asia Pacific C dis 78,77  EUR 28.05.2013
940755 E&G Property Asia Pacific I cap E&G Property Asia Pacific I cap 859.525,10  EUR 25.03.2013
940752 E&G Property Asia Pacific P dis E&G Property Asia Pacific P dis 63.461,88  EUR 02.12.2010
A0M9SU E&G Vermögensstrategie Aktien A E&G Vermögensstrategie Aktien A 63,89  EUR 24.09.2020
A1JSKR E&G Vermögensstrategie Aktien B E&G Vermögensstrategie Aktien B 68,41  EUR 24.09.2020
A0J2PL E+S Erfolgs-Invest E+S Erfolgs-Invest 144,04  EUR 25.09.2020
A2ACF4 E.I. Sturdza Fd.Strat.Europ.Sm.Comp.EUR E.I. Sturdza Fd.Strat.Europ.Sm.Comp.EUR 1.358,21  EUR 24.09.2020
541673 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 10,51  EUR 31.07.2007
662548 E.I.Capital Welt Kasko 100 E.I.Capital Welt Kasko 100 12,72  EUR 10.12.2007
260901 E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins 11,94  EUR 30.07.2008
A0B9LV E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level 12,41  EUR 31.07.2009
121068 E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II 11,08  EUR 14.12.2009
A1KB5B E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)A JPY E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)A JPY 98.401,00  JPY 24.09.2020
A1JZUS E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)B JPY E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)B JPY 82.540,00  JPY 24.09.2020
A1WZYU E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)Prof.EUR H E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)Prof.EUR H 1.014,59  EUR 24.09.2020
A14WJS E.I.Sturdza Stra.China Panda Inst.EUR H E.I.Sturdza Stra.China Panda Inst.EUR H 1.488,19  EUR 24.09.2020
A113LM E.I.Sturdza Stra.China Panda Inst.USD E.I.Sturdza Stra.China Panda Inst.USD 1.548,54  USD 24.09.2020
A0RMTY E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.EUR H E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.EUR H 3.425,36  EUR 24.09.2020
A0X9H3 E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.GBP H E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.GBP H 3.524,06  GBP 24.09.2020
A0RMTX E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.USD E.I.Sturdza Stra.China Panda Prof.USD 3.936,42  USD 24.09.2020
A2ACF5 E.I.Sturdza Stra.Gl.Qu.Inst.USD E.I.Sturdza Stra.Gl.Qu.Inst.USD 164,14  USD 24.09.2020
A2AJ64 E.I.Sturdza Stra.Gl.Qu.USD E.I.Sturdza Stra.Gl.Qu.USD 149,10  USD 24.09.2020
A2DPCD E.I.Sturdza Stra.Japan Op.Inst.JPY E.I.Sturdza Stra.Japan Op.Inst.JPY 62.022,00  JPY 24.09.2020
A2DPCF E.I.Sturdza Stra.Japan Op.USD H E.I.Sturdza Stra.Japan Op.USD H 1.282,93  USD 24.09.2020
A2AQFM E.I.Sturdza Strat.Eur.Qu.Fd.Su.Ins.EUR E.I.Sturdza Strat.Eur.Qu.Fd.Su.Ins.EUR 115,78  EUR 24.09.2020
A1KCE8 E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.In.EUR E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.In.EUR 209,20  EUR 24.09.2020
A1KC1N E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.CHF H E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.CHF H 179,10  CHF 24.09.2020
A1H7UC E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.EUR E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.EUR 231,53  EUR 24.09.2020
A2DQ4T E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.USD H E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.Pr.USD H 126,75  USD 24.09.2020
A2ACF3 E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.R EUR E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.R EUR 105,95  EUR 24.09.2020
A113B3 E.I.Sturdza Strat.US Mom.& Val.Fd.CHF H E.I.Sturdza Strat.US Mom.& Val.Fd.CHF H 0,00  CHF
A113B1 E.I.Sturdza Strat.US Mom.& Val.Fd.EUR H E.I.Sturdza Strat.US Mom.& Val.Fd.EUR H 0,00  EUR
A1KB47 E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.EUR E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.EUR 975,98  EUR 13.12.2018
A1KB48 E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.EUR E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.EUR 1.094,45  EUR 13.12.2018
A1KCE7 E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.I EUR E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.I EUR 984,97  EUR 13.12.2018
A1KC1M E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.R CHF E.I.Sturdza Strategic Eu.Bd.R CHF 932,70  CHF 13.12.2018
A1KB5A E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R CNY E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R CNY 1.109,43  USD 22.09.2017
A1KB49 E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R EUR E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R EUR 1.054,33  USD 13.12.2018
A1KB5E E.I.Sturdza Strategic US Mom.& Value Fd. E.I.Sturdza Strategic US Mom.& Value Fd. 839,14  USD 13.12.2018
A0MWKJ Earth Energy Fund UI Earth Energy Fund UI 35,94  EUR 27.09.2013
A1C2XE Earth Exploration Fund UI EUR I Earth Exploration Fund UI EUR I 44,06  EUR 24.09.2020
A0J3UF Earth Exploration Fund UI EUR R Earth Exploration Fund UI EUR R 25,86  EUR 24.09.2020
A1JUVZ Earth Exploration Fund UI GBP F Earth Exploration Fund UI GBP F 51,56  GBP 05.11.2013
A1CUGZ Earth Gold Fund UI EUR I Earth Gold Fund UI EUR I 104,76  EUR 24.09.2020
A0Q2SD Earth Gold Fund UI EUR R Earth Gold Fund UI EUR R 110,26  EUR 24.09.2020
A1JUU7 Earth Gold Fund UI GBP F Earth Gold Fund UI GBP F 65,33  GBP 26.09.2017
A2PMW3 Earth Sustainable Resources Fund I Earth Sustainable Resources Fund I 0,00  EUR
A2PMW2 Earth Sustainable Resources Fund R Earth Sustainable Resources Fund R 0,00  EUR
A1W50K East Capital (Lux) Balkan Fd.A SEK East Capital (Lux) Balkan Fd.A SEK 0,00  SEK
A1XB30 East Capital (Lux) Balkan Fd.R EUR East Capital (Lux) Balkan Fd.R EUR 0,00  EUR
A0PETJ East Capital (Lux) Balkan Fund C EUR East Capital (Lux) Balkan Fund C EUR 0,00  EUR
A0PETL East Capital (Lux) Baltic Fd.A EUR East Capital (Lux) Baltic Fd.A EUR 0,00  EUR
A1W50H East Capital (Lux) Baltic Fd.A SEK East Capital (Lux) Baltic Fd.A SEK 0,00  SEK
EAST03 East Capital (Lux) Baltic Fd.CI EUR East Capital (Lux) Baltic Fd.CI EUR 0,00  EUR
A1XB3Z East Capital (Lux) Baltic Fd.R EUR East Capital (Lux) Baltic Fd.R EUR 0,00  EUR
A1W50J East Capital (Lux) East.Europe Fd.A SEK East Capital (Lux) East.Europe Fd.A SEK 0,00  SEK
A1XB44 East Capital (Lux) East.Europe Fd.R EUR East Capital (Lux) East.Europe Fd.R EUR 11,72  EUR 12.12.2019
EAC013 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR 51,48  EUR 19.03.2012
EAC014 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD 52,16  USD 19.03.2012
EAC012 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR 48,32  EUR 19.03.2012
EAC011 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD 48,95  USD 19.03.2012
A14MAT East Capital (Lux) Frontier Mkt.Fd.R EUR East Capital (Lux) Frontier Mkt.Fd.R EUR 0,00  EUR
A14MAU East Capital (Lux) Frontier Mkt.Fd.R GBP East Capital (Lux) Frontier Mkt.Fd.R GBP 0,00  GBP
A1W50G East Capital (Lux) Russian Fd.A SEK East Capital (Lux) Russian Fd.A SEK 0,00  SEK
A1XB45 East Capital (Lux) Russian Fd.R EUR East Capital (Lux) Russian Fd.R EUR 12,27  EUR 12.12.2019
A0PETG East Capital Balkans A EUR East Capital Balkans A EUR 9,44  EUR 25.09.2020
A1JNSS East Capital China Environ.A EUR East Capital China Environ.A EUR 114,79  SEK 25.10.2019
A0MW8C East Capital China Environ.C EUR East Capital China Environ.C EUR 132,67  EUR 25.10.2019
A0NEYB East Capital Eastern Europe A EUR East Capital Eastern Europe A EUR 54,49  EUR 25.09.2020
A0NEYC East Capital Eastern Europe A USD East Capital Eastern Europe A USD 43,63  USD 25.09.2020
A0NEYD East Capital Eastern Europe C EUR East Capital Eastern Europe C EUR 58,72  EUR 25.09.2020
A0NEYE East Capital Eastern Europe C USD East Capital Eastern Europe C USD 46,56  USD 25.09.2020
A0ETLA East Capital Eastern European Fund East Capital Eastern European Fund 26,01  SEK 05.01.2016
A0NETW East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A EUR 352,30  EUR 25.09.2020
A1JMZ2 East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A SEK East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A SEK 180,11  SEK 25.09.2020
A0NETX East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable B EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable B EUR 259,60  EUR 25.09.2020
A1W2NT East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P EUR 224,65  EUR 25.09.2020
A14MAQ East Capital Gl.Frontier Mkt.A EUR East Capital Gl.Frontier Mkt.A EUR 104,72  EUR 25.09.2020
A14MAR East Capital Gl.Frontier Mkt.A SEK East Capital Gl.Frontier Mkt.A SEK 117,93  SEK 25.09.2020
A12GNA East Capital Gl.Frontier Mkt.A USD East Capital Gl.Frontier Mkt.A USD 98,19  USD 25.09.2020
A14MAS East Capital Gl.Frontier Mkt.P EUR East Capital Gl.Frontier Mkt.P EUR 106,57  EUR 25.09.2020
778905 East Capital Russia East Capital Russia 1.427,64  SEK 25.09.2020
A0MQDC East Capital Russia A EUR East Capital Russia A EUR 77,45  EUR 25.09.2020
A0MQLT East Capital Russia A USD East Capital Russia A USD 68,98  USD 25.09.2020
A0MLU7 East Capital Russia C EUR East Capital Russia C EUR 80,84  EUR 25.09.2020
A0MQLU East Capital Russia C USD East Capital Russia C USD 70,97  USD 25.09.2020
A0BLAT Eastern European Fund USD Eastern European Fund USD 52,15  USD 26.10.2018
A0MZ3V EasyETF iTraxx (R) Crossover EasyETF iTraxx (R) Crossover 128,23  EUR 01.10.2012
A0Q7TV EASYETF BNPP Next 11 Em. EASYETF BNPP Next 11 Em. 119,76  EUR 24.07.2015
A0Q774 EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF EUR 33,00  EUR 28.12.2015
A0Q775 EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF USD 45,30  USD 17.08.2015
A0RL8D EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF EUR 51,70  USD 17.08.2015
A0RL8C EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF USD 44,04  EUR 28.12.2015
A0RL8F EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS EUR EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS EUR 53,60  USD 17.08.2015
A0RL8E EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS USD EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS USD 43,99  EUR 28.12.2015
A0MKVB EASYETF DJ Islamic Market Titans 100 EASYETF DJ Islamic Market Titans 100 386,86  USD 19.08.2016
A0Q770 EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF EUR 20,99  EUR 28.12.2015
A0Q771 EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF USD 25,61  USD 17.08.2015
A0HHAY EASYETF Euro Stoxx EASYETF Euro Stoxx 54,08  EUR 30.05.2017
798260 EasyETF Euro Stoxx 50 EasyETF Euro Stoxx 50 3,50  EUR 28.10.2010
A0ESW5 EASYETF Euro Stoxx 50 C EASYETF Euro Stoxx 50 C 51,96  EUR 24.07.2015
A0RNKU EASYETF Euro Stoxx 50 D EASYETF Euro Stoxx 50 D 35,09  EUR 24.07.2015
A0J3GG EASYETF FTSE EPRA Europe EASYETF FTSE EPRA Europe 200,32  EUR 03.02.2016
798262 EasyETF Global Titans 50 EasyETF Global Titans 50 19,75  EUR 15.12.2010
A0J31K EasyETF GS Ultra-Light Energy A EasyETF GS Ultra-Light Energy A 204,45  EUR 11.06.2013
A0KD27 EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. 215,84  EUR 07.11.2012
A0HG79 EasyETF GSNE (EUR) EasyETF GSNE (EUR) 179,92  EUR 13.06.2012
AXA057 EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short 165,94  EUR 19.02.2013
A0MRFZ EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo 110,22  EUR 01.10.2012
A0ND6Q EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR 23,99  EUR 15.12.2010
A0ND6R EASYETF NMX30 Infrastr.Global A EUR EASYETF NMX30 Infrastr.Global A EUR 44,16  EUR 03.02.2016
A0Q9UX EASYETF Russell 1000 EUR EASYETF Russell 1000 EUR 115,73  EUR 17.06.2016
A0KEV0 EasyETF S&P GSAL A EUR EasyETF S&P GSAL A EUR 83,83  EUR 13.06.2012
A0EAZC EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 A EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 A 22,70  EUR 30.03.2016
A0JDHB EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 B EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 B 18,27  EUR 30.03.2016
A0MS5S EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD 355,21  USD 19.12.2012
A0MS5U EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A 266,12  EUR 09.01.2013
798261 EasyETF Stoxx 50 Europe EasyETF Stoxx 50 Europe 3,26  EUR 07.04.2011
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD 0,00 
345524 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd..A2 EU Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd..A2 EU 17,23  EUR 24.09.2020
A0JDGK Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 GBP Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 GBP 15,46  GBP 24.09.2020
345523 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 USD 27,49  USD 24.09.2020
348521 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.B2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.B2 EUR 12,25  EUR 13.11.2013
A0Q5YE Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 EUR 8,67  EUR 24.09.2020
A0Q5YF Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 USD 16,20  USD 24.09.2020
A0Q5YG Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 EUR 14,70  EUR 24.09.2020
348526 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 USD 29,27  USD 24.09.2020
A2JQKF EB - Sustainable Euro Bond Fund I EB - Sustainable Euro Bond Fund I 0,00  EUR
A141TK EB - Sustainable Euro Bond Fund N EB - Sustainable Euro Bond Fund N 0,00  EUR
A1JUU9 EB - Sustainable Multi Asset Invest UI EB - Sustainable Multi Asset Invest UI 113,74  EUR 24.09.2020
A0B8XH EB Absolute Return Strategie FT EB Absolute Return Strategie FT 103,21  EUR 27.09.2017
A2PS3E EB Sustainable Multi Asset Inv.R EB Sustainable Multi Asset Inv.R 0,00  EUR
A2JE1U EB-Öko-Aktienfonds I EB-Öko-Aktienfonds I 114,61  EUR 25.09.2020
A2JE1T EB-Öko-Aktienfonds N EB-Öko-Aktienfonds N 112,47  EUR 25.09.2020
971682 EB-Öko-Aktienfonds R EB-Öko-Aktienfonds R 204,51  EUR 25.09.2020
A2JQKC EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.I EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.I 0,00  EUR
A141TJ EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N 0,00  EUR
A2JQKM EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I 0,00  EUR
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A141TF EB-Sustainable Corporate Bond Inv.UI I EB-Sustainable Corporate Bond Inv.UI I 0,00  EUR
A2PS2Y EB-Sustainable Corporate Bond Inv.UI R EB-Sustainable Corporate Bond Inv.UI R 0,00  EUR
A1110N EBPM T EBPM T 0,00  EUR
A14SX2 Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe B EUR Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe B EUR 197,95  EUR 24.09.2020
A14SX3 Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe K EUR Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe K EUR 2.022,55  EUR 24.09.2020
A14SX4 Echiquier Agressor A EUR Echiquier Agressor A EUR 0,00  EUR
A14SX5 Echiquier Agressor G EUR Echiquier Agressor G EUR 0,00  EUR
A14SX6 Echiquier Agressor I EUR Echiquier Agressor I EUR 0,00  EUR
A2PD44 Echiquier Artificial Intelligence B Echiquier Artificial Intelligence B 168,03  EUR 24.09.2020
A14SX7 Echiquier ARTY Fund A Echiquier ARTY Fund A 115,13  EUR 24.09.2020
A14SX8 Echiquier ARTY Fund D Echiquier ARTY Fund D 94,50  EUR 24.09.2020
A14SX9 Echiquier ARTY Fund I Echiquier ARTY Fund I 1.138,12  EUR 24.09.2020
A14SXX Echiquier Dividende A Echiquier Dividende A 0,00  EUR
A14SXY Echiquier Dividende D Echiquier Dividende D 0,00  EUR
A14SXZ Echiquier Dividende G Echiquier Dividende G 0,00  EUR
A14SX0 Echiquier Dividende I Echiquier Dividende I 0,00  EUR
A14S58 Echiquier Major SRI Growth Europe B Echiquier Major SRI Growth Europe B 1.587,13  EUR 24.09.2020
A14SYE Echiquier Major SRI Growth Europe K Echiquier Major SRI Growth Europe K 152,06  EUR 24.09.2020
A14SYB Echiquier Patrimoine A Echiquier Patrimoine A 0,00  EUR
A2JFDC Echiquier Positive Impact A Echiquier Positive Impact A 235,15  EUR 24.09.2020
A2PD42 Echiquier Positive Impact I Echiquier Positive Impact I 1.222,47  EUR 24.09.2020
Echiquier Selection Echiquier Selection 0,00 
A14SYC Echiquier World Equity Growth B Echiquier World Equity Growth B 214,28  EUR 24.09.2020
A14SYD Echiquier World Equity Growth K Echiquier World Equity Growth K 2.252,78  EUR 24.09.2020
A2PYP7 ECie Fair Future Fund R ECie Fair Future Fund R 111,00  EUR 25.09.2020
A1KDDY ECM Absolute Return Fund B Acc EUR ECM Absolute Return Fund B Acc EUR 1.019,67  EUR 16.11.2015
A1KDDZ ECM Absolute Return Fund B Div EUR ECM Absolute Return Fund B Div EUR 967,91  EUR 26.02.2016
A1W1AA ECM Absolute Return Fund D Acc EUR ECM Absolute Return Fund D Acc EUR 1.011,64  EUR 07.09.2015
A1KDDW ECM Absolute Return Fund I Acc EUR ECM Absolute Return Fund I Acc EUR 996,30  EUR 13.05.2016
A1KDDX ECM Absolute Return Fund I Div EUR ECM Absolute Return Fund I Div EUR 988,79  EUR 06.05.2016
74702 ECM Renten International T ECM Renten International T 17,05  EUR 07.03.2017
A2JCEC Ecofin Global Fund (A) Ecofin Global Fund (A) 0,00  EUR
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A1CZJL Ecology Bond Ecology Bond 105,56  EUR 02.01.2019
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A12BNB Ecology Stock IT Ecology Stock IT 0,00  EUR
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A1CZGT Edm.de Roth.Em.Conv.A USD Edm.de Roth.Em.Conv.A USD 0,00  USD
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A1JNJZ Edm.de Roth.Patrimoine ID EUR Edm.de Roth.Patrimoine ID EUR 127,51  EUR 26.09.2017
A1H451 Edmond de Rothschild Active Strategies C Edmond de Rothschild Active Strategies C 105,91  EUR 29.12.2014
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A0MUP8 Edmond de Rothschild China A Edmond de Rothschild China A 363,01  EUR 24.06.2015
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A1CS1Y Edmond de Rothschild Commosphere A Edmond de Rothschild Commosphere A 132,85  USD 17.06.2014
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A0YEQB Edmond de Rothschild Eur.Value & Yield D Edmond de Rothschild Eur.Value & Yield D 79,20  EUR 14.01.2016
A1JS7Z Edmond de Rothschild Euro Convictions C Edmond de Rothschild Euro Convictions C 133,63  EUR 30.10.2013
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A1JS70 Edmond de Rothschild Euro Convictions R Edmond de Rothschild Euro Convictions R 136,70  EUR 30.10.2013
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A1JC0N Edmond de Rothschild Quadrim 8 S Edmond de Rothschild Quadrim 8 S 5.112.225,00  EUR 11.04.2014
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