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WKN Name Rücknahme Währung Datum
940739 E&G Immobilien Aktien Europa C E&G Immobilien Aktien Europa C 147,71  EUR 02.02.2012
940738 E&G Immobilien Aktien Europa C dis E&G Immobilien Aktien Europa C dis 96,28  EUR 02.02.2012
E&G Immobilien Aktien Europa I E&G Immobilien Aktien Europa I 0,00 
A0MQ98 E&G Multi Asset Fonds Chance UI E&G Multi Asset Fonds Chance UI 32,03  EUR 30.10.2009
A0M9SV E&G Portfolio - Global Bonds E&G Portfolio - Global Bonds 55,05  EUR 02.02.2012
A0M9SU E&G Portfolio -Global Stocks E&G Portfolio -Global Stocks 47,92  EUR 02.02.2012
940751 E&G Property Asia Pacific C cap E&G Property Asia Pacific C cap 59,40  EUR 03.02.2012
940750 E&G Property Asia Pacific C dis E&G Property Asia Pacific C dis 54,98  EUR 03.02.2012
940755 E&G Property Asia Pacific I cap E&G Property Asia Pacific I cap 624.281,91  EUR 03.02.2012
940752 E&G Property Asia Pacific P dis E&G Property Asia Pacific P dis 63.461,88  EUR 02.12.2010
49506 E+S Erfolgs-Invest E+S Erfolgs-Invest 111,83  EUR 03.02.2012
541673 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 10,51  EUR 31.07.2007
662548 E.I.Capital Welt Kasko 100 E.I.Capital Welt Kasko 100 12,72  EUR 10.12.2007
260901 E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins 11,94  EUR 30.07.2008
A0B9LV E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level 12,41  EUR 31.07.2009
121068 E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II 11,08  EUR 14.12.2009
A0MWKJ Earth Energy Fund UI Earth Energy Fund UI 36,86  EUR 02.02.2012
A0J3UF Earth Exploration Fund UI Earth Exploration Fund UI 50,88  EUR 02.02.2012
A0Q2SD Earth Gold Fund UI Earth Gold Fund UI 121,56  EUR 02.02.2012
EAC010 East Capital (Lux) Russian Fund A EUR East Capital (Lux) Russian Fund A EUR 83,44  EUR 03.02.2012
EAC013 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR 50,54  EUR 03.02.2012
EAC014 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD 50,78  USD 03.02.2012
EAC012 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR 47,40  EUR 03.02.2012
EAC011 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD 47,63  USD 03.02.2012
EAC007 East Capital (Lux) Russia Fund C USD East Capital (Lux) Russia Fund C USD 81,64  USD 03.02.2012
EAC009 East Capital (Lux) Russian Fund A USD East Capital (Lux) Russian Fund A USD 83,67  USD 03.02.2012
EAC008 East Capital (Lux) Russian Fund C EUR East Capital (Lux) Russian Fund C EUR 82,63  EUR 03.02.2012
A0JDHB EASY ETF S&P GSCI BHC EASY ETF S&P GSCI BHC 34,60  EUR 02.02.2012
A0EAZC EASY ETF S&P GSCI IC1 EASY ETF S&P GSCI IC1 36,07  EUR 02.02.2012
A0MZ3V EasyETF iTraxx (R) Crossover EasyETF iTraxx (R) Crossover 120,11  EUR 02.02.2012
A0MKVB EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 251,06  USD 02.02.2012
A0ERY9 EasyETF EPRA Eurozone EasyETF EPRA Eurozone 148,34  EUR 02.02.2012
590112 EasyETF Euro Bank EasyETF Euro Bank 194,40  EUR 02.02.2012
798260 EasyETF Euro Stoxx 50 EasyETF Euro Stoxx 50 3,50  EUR 28.10.2010
A0CBBD EasyETF Euro Utilities EasyETF Euro Utilities 428,15  EUR 02.02.2012
A0J3GG EasyETF FTSE EPRA Europe EasyETF FTSE EPRA Europe 125,33  EUR 02.02.2012
798262 EasyETF Global Titans 50 EasyETF Global Titans 50 19,75  EUR 15.12.2010
A0J31K EasyETF GS Ultra-Light Energy A EasyETF GS Ultra-Light Energy A 225,99  EUR 02.02.2012
A0KD27 EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. 218,27  EUR 02.02.2012
A0HG79 EasyETF GSNE (EUR) EasyETF GSNE (EUR) 189,70  EUR 02.02.2012
AXA057 EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short 160,04  EUR 02.02.2012
A0MRFZ EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo 109,88  EUR 02.02.2012
A0ND6Q EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR 23,99  EUR 15.12.2010
A0ND6R EasyETF NMX30 Infrastr.Global A EUR EasyETF NMX30 Infrastr.Global A EUR 31,65  EUR 02.02.2012
A0KEV0 EasyETF S&P GSAL A EUR EasyETF S&P GSAL A EUR 87,07  EUR 02.02.2012
A0EAZD EasyETF S&P GSCI (USD) EasyETF S&P GSCI (USD) 47,46  USD 02.02.2012
A0MS5S EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD 361,18  USD 02.02.2012
A0MS5U EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A 272,88  EUR 02.02.2012
798261 EasyETF Stoxx 50 Europe EasyETF Stoxx 50 Europe 3,26  EUR 07.04.2011
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 EUR Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 EUR 0,00 
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 GBP Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 GBP 0,00 
345523 Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 USD Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.A2 USD 15,34  USD 02.02.2012
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 EUR Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 EUR 0,00 
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD 0,00 
A0JLZE Echiquier Agenor Echiquier Agenor 163,59  EUR 02.02.2012
A0LCNP Echiquier Major Echiquier Major 145,20  EUR 02.02.2012
A0MK0S Echiquier Patrimoine Echiquier Patrimoine 778,92  EUR 02.02.2012
Echiquier Selection Echiquier Selection 0,00 
74702 ECM Renten International T ECM Renten International T 13,67  EUR 25.10.2011
798779 EdR Fund Asia Value A EdR Fund Asia Value A 404,64  USD 15.07.2010
798783 EdR Fund Asia Value D EdR Fund Asia Value D 271,19  USD 12.11.2009
798677 EdR Fund Euro Corporate MT A EdR Fund Euro Corporate MT A 226,44  EUR 02.02.2012
798665 EdR Fund Euro Corporate ST A EdR Fund Euro Corporate ST A 182,97  EUR 02.02.2012
798828 EdR Fund Euro Government LT A EdR Fund Euro Government LT A 228,74  EUR 02.02.2012
798659 EdR Fund Euro Government MT A EdR Fund Euro Government MT A 210,78  EUR 02.02.2012
798647 EdR Fund Euro Short Term A EdR Fund Euro Short Term A 171,24  EUR 15.07.2010
798689 EdR Fund Europ.Convert.Bds.A EdR Fund Europ.Convert.Bds.A 188,14  EUR 02.02.2012
798743 EdR Fund Europe Mid Caps A EdR Fund Europe Mid Caps A 108,43  EUR 15.07.2010
798749 EdR Fund Europe Value A EdR Fund Europe Value A 167,01  EUR 02.02.2012
798753 EdR Fund Europe Value D EdR Fund Europe Value D 154,86  EUR 28.06.2010
798877 EdR Fund World Food&Health A EdR Fund World Food&Health A 119,97  EUR 26.09.2008
A0BLKU EdR North America Value A EdR North America Value A 174,48  USD 25.09.2008
812854 EIC Energy Utility Fund A CHF EIC Energy Utility Fund A CHF 59,37  CHF 02.02.2012
A0EADG EIC Energy Utility Fund A EUR EIC Energy Utility Fund A EUR 49,27  EUR 02.02.2012
A0M1CM EIC Energy Utility Fund I CHF EIC Energy Utility Fund I CHF 7.917,90  CHF 02.02.2012
A0M1AP EIC Energy Utility Fund I EUR EIC Energy Utility Fund I EUR 6.498,44  EUR 02.02.2012
A0MMR2 EIC Renewable Energy Fund A EUR EIC Renewable Energy Fund A EUR 53,69  EUR 02.02.2012
A0NJB8 EIC Renewable Energy Fund I EUR EIC Renewable Energy Fund I EUR 5.238,59  EUR 02.02.2012
798576 EII Property World Invest (Ex-US) Fund EII Property World Invest (Ex-US) Fund 166,07  EUR 02.02.2012
A0NAU8 Eleatis Performance Pro Eleatis Performance Pro 89,77  EUR 03.02.2012
A0NAU9 Eleatis Rendite Plus Eleatis Rendite Plus 99,49  EUR 30.06.2010
921781 Emerging Asia Basket USD Based L Emerging Asia Basket USD Based L 68,12  USD 18.04.2006
933941 Emerging Asia Basket USD Based N Emerging Asia Basket USD Based N 65,83  USD 18.04.2006
A0M6WN Emerging Asia Fund EUR Acc Emerging Asia Fund EUR Acc 8,94  EUR 31.01.2012
A0M6WM Emerging Asia Fund EUR Dis Emerging Asia Fund EUR Dis 8,90  EUR 31.01.2012
989176 EMI Fund Austria Index Plus C EMI Fund Austria Index Plus C 326,27  EUR 29.03.2011
989175 EMI Fund Austria Index Plus D EMI Fund Austria Index Plus D 326,27  EUR 29.03.2011
971430 EMI Fund Belgium Index Plus C EMI Fund Belgium Index Plus C 598,69  EUR 29.03.2011
971429 EMI Fund Belgium Index Plus D EMI Fund Belgium Index Plus D 497,07  EUR 29.03.2011
592890 EMI Fund Brazil C EMI Fund Brazil C 629,59  USD 29.03.2011
926456 EMI Fund China & Hong Kong C EMI Fund China & Hong Kong C 347,84  USD 29.03.2011
658379 EMI Fund Europe Growth C EMI Fund Europe Growth C 141,57  EUR 29.03.2011
658378 EMI Fund Europe Growth D EMI Fund Europe Growth D 141,57  EUR 29.03.2011
658375 EMI Fund Europe Small Caps C EMI Fund Europe Small Caps C 242,10  EUR 29.03.2011
658374 EMI Fund Europe Small Caps D EMI Fund Europe Small Caps D 242,10  EUR 29.03.2011
658377 EMI Fund Europe Value C EMI Fund Europe Value C 207,67  EUR 29.03.2011
658376 EMI Fund Europe Value D EMI Fund Europe Value D 197,13  EUR 29.03.2011
971432 EMI Fund France Index Plus C EMI Fund France Index Plus C 330,69  EUR 29.03.2011
971431 EMI Fund France Index Plus D EMI Fund France Index Plus D 305,54  EUR 29.03.2011
971434 EMI Fund Germany Index Plus C EMI Fund Germany Index Plus C 106,15  EUR 29.03.2011
971433 EMI Fund Germany Index Plus D EMI Fund Germany Index Plus D 96,44  EUR 29.03.2011
989178 EMI Fund Greece Index Plus C EMI Fund Greece Index Plus C 175,02  EUR 29.03.2011
989177 EMI Fund Greece Index Plus D EMI Fund Greece Index Plus D 170,25  EUR 29.03.2011
921474 EMI Fund Ireland Index Plus C EMI Fund Ireland Index Plus C 163,04  EUR 29.03.2011
921475 EMI Fund Ireland Index Plus D EMI Fund Ireland Index Plus D 163,04  EUR 29.03.2011
973140 EMI Fund Italy Index Plus C EMI Fund Italy Index Plus C 99,91  EUR 29.03.2011
973139 EMI Fund Italy Index Plus D EMI Fund Italy Index Plus D 89,27  EUR 29.03.2011
592892 EMI Fund Mexico C EMI Fund Mexico C 803,32  USD 29.03.2011
972913 EMI Fund Netherlands Index Plus C EMI Fund Netherlands Index Plus C 702,02  EUR 29.03.2011
972483 EMI Fund Netherlands Index Plus D EMI Fund Netherlands Index Plus D 616,50  EUR 29.03.2011
989170 EMI Fund Portugal Index Plus C EMI Fund Portugal Index Plus C 77,34  EUR 29.03.2011
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989172 EMI Fund Scandinavia Index Plus C EMI Fund Scandinavia Index Plus C 1.923,32  SEK 29.03.2011
989171 EMI Fund Scandinavia Index Plus D EMI Fund Scandinavia Index Plus D 1.905,56  SEK 29.03.2011
592895 EMI Fund South Africa C EMI Fund South Africa C 663,26  ZAR 29.03.2011
971766 EMI Fund Spain Index Plus C EMI Fund Spain Index Plus C 278,46  EUR 29.03.2011
971765 EMI Fund Spain Index Plus D EMI Fund Spain Index Plus D 239,78  EUR 29.03.2011
973138 EMI Fund Switzerland Index Plus C EMI Fund Switzerland Index Plus C 177,12  CHF 29.03.2011
973137 EMI Fund Switzerland Index Plus D EMI Fund Switzerland Index Plus D 175,79  CHF 29.03.2011
592897 EMI Fund Turkey C EMI Fund Turkey C 465,24  USD 29.03.2011
971436 EMI Fund UK Index Plus C EMI Fund UK Index Plus C 273,30  GBP 29.03.2011
971435 EMI Fund UK Index Plus D EMI Fund UK Index Plus D 191,75  GBP 29.03.2011
767389 EMI Fund World Emerging Equities C EMI Fund World Emerging Equities C 4.017,51  USD 29.03.2011
767390 EMI Fund World Emerging Equities D EMI Fund World Emerging Equities D 3.955,48  USD 29.03.2011
A0M49R EMW-Universal-Fonds EMW-Universal-Fonds 104,77  EUR 02.02.2012
921285 Energy & Resources Basket I Energy & Resources Basket I 85,53  EUR 10.04.2006
921284 Energy & Resources Basket N Energy & Resources Basket N 75,51  EUR 18.04.2006
A0RHHA ENISO Forte E ENISO Forte E 84,81  EUR 03.02.2012
A0LGEP Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A EUR Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A EUR 91,93  EUR 15.06.2011
A0LGEQ Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A GBP Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A GBP 95,08  GBP 15.06.2011
A0LGES Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A NOK Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A NOK 98,28  NOK 15.06.2011
A0LGER Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A SEK Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A SEK 93,57  SEK 15.09.2010
A0LGEN Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A USD Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A USD 92,13  USD 15.06.2011
A0LGG7 Enovara S&P DTI Fund A EUR Enovara S&P DTI Fund A EUR 87,48  EUR 02.02.2012
A0LGLA Enovara S&P DTI Fund A GBP Enovara S&P DTI Fund A GBP 88,64  GBP 02.02.2012
A0LGG9 Enovara S&P DTI Fund A NOK Enovara S&P DTI Fund A NOK 94,51  NOK 02.02.2012
A0LGG8 Enovara S&P DTI Fund A SEK Enovara S&P DTI Fund A SEK 89,75  SEK 02.02.2012
A0LGG6 Enovara S&P DTI Fund A USD Enovara S&P DTI Fund A USD 81,14  USD 28.11.2011
A0MKYK Enovara S&P DTI Fund I EUR Enovara S&P DTI Fund I EUR 97,39  EUR 02.02.2012
A0LGLF Enovara S&P DTI Fund I GBP Enovara S&P DTI Fund I GBP 105,19  GBP 15.06.2011
A0LGLE Enovara S&P DTI Fund I NOK Enovara S&P DTI Fund I NOK 113,05  NOK 07.04.2011
A0LGLD Enovara S&P DTI Fund I SEK Enovara S&P DTI Fund I SEK 92,79  SEK 02.02.2012
A0LGLB Enovara S&P DTI Fund I USD Enovara S&P DTI Fund I USD 89,72  USD 02.02.2012
644369 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 107,33  EUR 10.04.2008
644370 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 107,33  EUR 10.04.2008
0 Epicon 8,5% Euro Select 2006 Epicon 8,5% Euro Select 2006 72,81  EUR 13.03.2006
577322 Epicon Best Fonds Dynamisch T Epicon Best Fonds Dynamisch T 81,73  EUR 08.07.2008
577325 Epicon Best Fonds Global Equity T Epicon Best Fonds Global Equity T 61,20  EUR 08.07.2008
0 Epicon Best Garant 2008 Epicon Best Garant 2008 103,03  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Garant 2008 Epicon Best Garant 2008 103,03  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Garant Germany Epicon Best Garant Germany 109,06  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Hedge 125% (RLB) Epicon Best Hedge 125% (RLB) 99,37  EUR 28.03.2008
S43761 Epicon Best Hedge 125% (SGA) Epicon Best Hedge 125% (SGA) 99,56  EUR 21.03.2008
0 Epicon Best Hedge 2008 Epicon Best Hedge 2008 110,16  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Hedge 2008 (SGA) Epicon Best Hedge 2008 (SGA) 110,16  EUR 28.03.2008
81142 Equity S Best Invest T Equity S Best Invest T 68,27  EUR 14.10.2011
A0M5Y5 ERBA Invest OP ERBA Invest OP 45,82  EUR 03.02.2012
0 Erste Bank Princ.Prot.CIS Pl.Notes 2008 Erste Bank Princ.Prot.CIS Pl.Notes 2008 119,70  EUR 15.05.2006
80250 Erste Interbond G1 A Erste Interbond G1 A 64,56  EUR 25.10.2011
82241 Erste Interbond G1 T Erste Interbond G1 T 109,38  EUR 25.10.2011
49522 ESPA Alternative Emerging Markets A ESPA Alternative Emerging Markets A 104,73  EUR 25.10.2011
A0F594 ESPA Alternative Emerging Markets T ESPA Alternative Emerging Markets T 126,22  EUR 25.10.2011
50062 ESPA Alternative Emerging Markets VT ESPA Alternative Emerging Markets VT 126,22  EUR 25.10.2011
50061 ESPA Alternative Emerging Markets VT CZK ESPA Alternative Emerging Markets VT CZK 3.149,12  CZK 25.10.2011
49575 ESPA Alternative Emerging Marktets T ESPA Alternative Emerging Marktets T 126,22  EUR 25.10.2011
0A05HQ ESPA Bond BRIK Corporate A ESPA Bond BRIK Corporate A 105,97  EUR 03.02.2012
0A05HR ESPA Bond BRIK Corporate T ESPA Bond BRIK Corporate T 131,02  EUR 03.02.2012
970427 ESPA Bond Combirent A ESPA Bond Combirent A 14,58  EUR 03.02.2012
930470 ESPA Bond Combirent T ESPA Bond Combirent T 24,77  EUR 03.02.2012
85803 ESPA Bond Combirent TC ESPA Bond Combirent TC 24,77  EUR 03.02.2012
67317 ESPA Bond Combirent VT ESPA Bond Combirent VT 26,85  EUR 03.02.2012
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