TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

>>> Weitere Topfonds





                 
InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest     

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     28.03.2024
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen      Solar Energy  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Solar & Sustainable Energy Fonds





Jetzt von der Energiewende profitieren >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
JPMorgan Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY Muster KAG
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("E") erzielte 2616 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
E&G Immobilien Aktien Europa I E&G Immobilien Aktien Europa I 0,00 
940739 E&G Immobilienaktien Europa Classic Cap E&G Immobilienaktien Europa Classic Cap 254,49  EUR 30.09.2016
940738 E&G Immobilienaktien Europa Classic Dis E&G Immobilienaktien Europa Classic Dis 149,41  EUR 30.09.2016
A0MQ98 E&G Multi Asset Fonds Chance UI E&G Multi Asset Fonds Chance UI 32,03  EUR 30.10.2009
940751 E&G Property Asia Pacific C cap E&G Property Asia Pacific C cap 85,12  EUR 28.05.2013
940750 E&G Property Asia Pacific C dis E&G Property Asia Pacific C dis 78,77  EUR 28.05.2013
940755 E&G Property Asia Pacific I cap E&G Property Asia Pacific I cap 859.525,10  EUR 25.03.2013
940752 E&G Property Asia Pacific P dis E&G Property Asia Pacific P dis 63.461,88  EUR 02.12.2010
A0M9SV E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A 52,09  EUR 27.03.2024
A1JSKS E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen B E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen B 48,96  EUR 27.03.2024
A0X90X E&L Strategiefonds Global EUR E&L Strategiefonds Global EUR 1.298,10  EUR 25.03.2024
A0M9SU E.G.Verm. - Ellwanger.Geiger Aktien - A E.G.Verm. - Ellwanger.Geiger Aktien - A 78,83  EUR 27.03.2024
A1JSKR E.G.Verm. - Ellwanger.Geiger Aktien - B E.G.Verm. - Ellwanger.Geiger Aktien - B 86,40  EUR 27.03.2024
A2DPCC E.I. Sturdza Stra.Japan Op.Fd. A E.I. Sturdza Stra.Japan Op.Fd. A 65.507,00  JPY 05.08.2022
541673 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 E.I.Capital EuroAktien Kasko II 100 10,51  EUR 31.07.2007
662548 E.I.Capital Welt Kasko 100 E.I.Capital Welt Kasko 100 12,72  EUR 10.12.2007
260901 E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins E.I.Capital Welt Kasko 100 PlusZins 11,94  EUR 30.07.2008
A0B9LV E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level E.I.Capital Welt Kasko 95 Top level 12,41  EUR 31.07.2009
121068 E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II E.I.Capital Welt-Kasko 100 PlusZins II 11,08  EUR 14.12.2009
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A CHF E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A CHF 0,00 
A2PA81 E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A EUR E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A EUR 1.245,72  EUR 27.03.2024
A2PA8Z E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A USD E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.A USD 1.384,65  USD 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B CHF E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B CHF 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B EUR E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B EUR 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B USD E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.B USD 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.SI EUR E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.SI EUR 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.SI USD E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.SI USD 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.Z EUR H E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.Z EUR H 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.Z USD E.I.Sturdza F.plc-Family Fd.Z USD 0,00 
A1WZYU E.I.Sturdza F.plc-Nippon G(UCITS)P.EUR H E.I.Sturdza F.plc-Nippon G(UCITS)P.EUR H 1.775,67  EUR 27.03.2024
A3D4KS E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)A CHF E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)A CHF 1.755,58  CHF 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B EUR E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B EUR 0,00 
A1JZUS E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B JPY E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B JPY 214.567,30  JPY 27.03.2024
A1WZYT E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B JPY E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B JPY 91.830,97  JPY 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B USD E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)B USD 0,00 
A1KB5B E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)M JPY E.I.Sturdza F.plc-Nippon Gr.(UCITS)M JPY 256.741,87  JPY 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.A CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.A CHF 0,00 
A2ACF4 E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.A EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.A EUR 2.090,47  EUR 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B CHF 0,00 
A2DK0V E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B EUR 1.755,04  EUR 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B USD E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B USD 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.X EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.X EUR 0,00 
A1KC1N E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A CHF 216,53  CHF 27.03.2024
A1H7UC E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A EUR 290,88  EUR 27.03.2024
A2DQ4T E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A USD E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A USD 170,02  USD 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B CHF 0,00 
A1KCE8 E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B EUR 268,41  EUR 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B GBP E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B GBP 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B USD E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.B USD 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.BD EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.BD EUR 0,00 
A2ACF3 E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.C EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.C EUR 129,88  EUR 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.E EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.E EUR 0,00 
A2AQFM E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.SI EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.SI EUR 149,32  EUR 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A CHF 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A EUR 0,00 
A2AJ64 E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A USD E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.A USD 182,64  USD 09.02.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.B EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.B EUR 0,00 
A2ACF5 E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.B USD E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.B USD 205,42  USD 09.02.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.C EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.C EUR 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.SI EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.SI EUR 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.SI GBP E.I.Sturdza F.plc-Str.Gl.Q.Fd.SI GBP 0,00 
A3D3PZ E.I.Sturdza F.plc-Str.L.S.Fd.A EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.L.S.Fd.A EUR 109,77  EUR 27.03.2024
A3D1XW E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A USD E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A USD 113,42  USD 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 CHF 0,00 
A3D1XY E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 EUR H E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 EUR H 110,63  EUR 27.03.2024
A3D1XX E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 USD E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.A2 USD 113,74  USD 27.03.2024
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B CHF E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B CHF 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B EUR E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B EUR 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B GBP E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B GBP 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B USD E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.B USD 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.SI GBP E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.SI GBP 0,00 
E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.SI USD E.I.Sturdza F.plc-Str.L.Sh.Fd.SI USD 0,00 
A1KCE7 E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Inst.EUR E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Inst.EUR 984,97  EUR 13.12.2018
A1KC1M E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.CHF E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.CHF 932,70  CHF 13.12.2018
A1KB48 E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.EUR E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.EUR 1.094,45  EUR 13.12.2018
A1KB47 E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.EUR Dis E.I.Sturdza Stra.Eu.Bd.Prof.EUR Dis 975,98  EUR 13.12.2018
A1KB49 E.I.Sturdza Stra.Global Bd.Prof.USD E.I.Sturdza Stra.Global Bd.Prof.USD 1.054,33  USD 13.12.2018
A2DPCE E.I.Sturdza Stra.Japan Op.EUR H E.I.Sturdza Stra.Japan Op.EUR H 1.218,01  EUR 28.06.2022
A2DPCD E.I.Sturdza Stra.Japan Op.Inst.JPY E.I.Sturdza Stra.Japan Op.Inst.JPY 65.977,00  JPY 10.06.2022
A2DPCF E.I.Sturdza Stra.Japan Op.USD H E.I.Sturdza Stra.Japan Op.USD H 1.378,41  USD 05.08.2022
A0RMTY E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. A EUR E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. A EUR 1.709,93  EUR 27.03.2024
A0RMTX E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. A USD E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. A USD 2.093,57  USD 27.03.2024
A0X9H3 E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. AD GBP H E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. AD GBP H 1.814,95  GBP 27.03.2024
A14WJS E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. B EUR H E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. B EUR H 758,09  EUR 27.03.2024
A113LM E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. B USD E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. B USD 838,93  USD 27.03.2024
A113B3 E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.CHF H E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.CHF H 0,00  CHF
A113B1 E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.EUR H E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.EUR H 0,00  EUR
A1KB5E E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.USD E.I.Sturdza Stra.US Mom.&V.F.Prof.USD 839,14  USD 13.12.2018
A2PA86 E.I.Sturdza Strategic Bond Op.Fd. A E.I.Sturdza Strategic Bond Op.Fd. A 1.029,55  USD 21.12.2023
A1KB5A E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R CNY E.I.Sturdza Strategic Global Bd.R CNY 1.109,43  USD 22.09.2017
984803 E.ON Aktienfonds DWS E.ON Aktienfonds DWS 82,53  EUR 27.03.2024
984804 E.ON Rentenfonds DWS E.ON Rentenfonds DWS 43,90  EUR 27.03.2024
A0J2PL E+S Erfolgs-Invest E+S Erfolgs-Invest 159,29  EUR 28.03.2024
A0MWKJ Earth Energy Fund UI Earth Energy Fund UI 35,94  EUR 27.09.2013
A1C2XE Earth Exploration Fund UI EUR I Earth Exploration Fund UI EUR I 70,20  EUR 27.03.2024
A0J3UF Earth Exploration Fund UI EUR R Earth Exploration Fund UI EUR R 39,70  EUR 27.03.2024
A1JUVZ Earth Exploration Fund UI GBP F Earth Exploration Fund UI GBP F 51,56  GBP 05.11.2013
A1CUGZ Earth Gold Fund UI EUR I Earth Gold Fund UI EUR I 99,81  EUR 27.03.2024
A0Q2SD Earth Gold Fund UI EUR R Earth Gold Fund UI EUR R 101,62  EUR 27.03.2024
A2P9Q4 Earth Gold Fund UI EUR S Earth Gold Fund UI EUR S 9.934,03  EUR 27.03.2024
A1JUU7 Earth Gold Fund UI GBP F Earth Gold Fund UI GBP F 65,33  GBP 26.09.2017
A2PMW3 Earth Sustainable Resources Fund I Earth Sustainable Resources Fund I 124,96  EUR 27.03.2024
A2PMW2 Earth Sustainable Resources Fund R Earth Sustainable Resources Fund R 119,50  EUR 27.03.2024
EAC013 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A EUR 51,48  EUR 19.03.2012
EAC014 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.A USD 52,16  USD 19.03.2012
EAC012 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C EUR 48,32  EUR 19.03.2012
EAC011 East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD East Capital (Lux) Eastern Eur.Con.C USD 48,95  USD 19.03.2012
A0PETG East Capital Balkans A EUR East Capital Balkans A EUR 20,52  EUR 28.03.2024
A1W50K East Capital Balkans A SEK East Capital Balkans A SEK 33,26  SEK 28.03.2024
A3DGL3 East Capital Balkans A1 SEK East Capital Balkans A1 SEK 33,24  SEK 28.03.2024
A0PETJ East Capital Balkans C EUR East Capital Balkans C EUR 23,61  EUR 28.03.2024
A1XB30 East Capital Balkans R EUR East Capital Balkans R EUR 23,39  EUR 28.03.2024
A0DM8L East Capital Balkans SEK East Capital Balkans SEK 19,86  SEK 31.03.2022
A2N5WC East Capital China A-Shares A EUR East Capital China A-Shares A EUR 107,10  EUR 28.03.2024
A2PEZ0 East Capital China A-Shares A USD East Capital China A-Shares A USD 1.552,91  USD 28.03.2024
A2N5WD East Capital China A-Shares P EUR East Capital China A-Shares P EUR 112,16  EUR 28.03.2024
East Capital China A-Shares R EUR East Capital China A-Shares R EUR 0,00 
A1JNSS East Capital China Environ.A EUR East Capital China Environ.A EUR 114,79  SEK 25.10.2019
A0MW8C East Capital China Environ.C EUR East Capital China Environ.C EUR 132,67  EUR 25.10.2019
A0NEYB East Capital Eastern Europe A EUR East Capital Eastern Europe A EUR 28,33  EUR 28.03.2024
A1W50J East Capital Eastern Europe A SEK East Capital Eastern Europe A SEK 19,02  SEK 28.03.2024
A0NEYC East Capital Eastern Europe A USD East Capital Eastern Europe A USD 21,05  USD 28.03.2024
East Capital Eastern Europe A1 SEK East Capital Eastern Europe A1 SEK 0,00 
A0NEYD East Capital Eastern Europe C EUR East Capital Eastern Europe C EUR 31,05  EUR 28.03.2024
A0NEYE East Capital Eastern Europe C USD East Capital Eastern Europe C USD 74,34  USD 06.10.2021
A2JE49 East Capital Eastern Europe P EUR East Capital Eastern Europe P EUR 42,71  EUR 28.03.2024
A1XB44 East Capital Eastern Europe R EUR East Capital Eastern Europe R EUR 4,37  EUR 28.03.2024
A0ETLA East Capital Eastern European Fund East Capital Eastern European Fund 26,01  SEK 05.01.2016
A0NETW East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A EUR 431,46  EUR 28.03.2024
A1JMZ2 East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A SEK East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable A SEK 239,19  SEK 28.03.2024
A0NETX East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable B EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable B EUR 267,95  EUR 14.12.2023
East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable C EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable C EUR 0,00 
A1W2NT East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P EUR 279,12  EUR 28.03.2024
ECA001 East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P SEK East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable P SEK 103,66  SEK 28.03.2024
East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable R EUR East Capital Gl.Em.Mkt.Sustainable R EUR 0,00 
A14MAQ East Capital Gl.Frontier Mkt.A EUR East Capital Gl.Frontier Mkt.A EUR 179,97  EUR 28.03.2024
A14MAR East Capital Gl.Frontier Mkt.A SEK East Capital Gl.Frontier Mkt.A SEK 219,69  SEK 28.03.2024
A12GNA East Capital Gl.Frontier Mkt.A USD East Capital Gl.Frontier Mkt.A USD 156,59  USD 28.03.2024
A3EH7E East Capital Gl.Frontier Mkt.C SEK East Capital Gl.Frontier Mkt.C SEK 141,81  SEK 28.03.2024
A14MAS East Capital Gl.Frontier Mkt.P EUR East Capital Gl.Frontier Mkt.P EUR 177,46  EUR 28.03.2024
A14MAT East Capital Gl.Frontier Mkt.R EUR East Capital Gl.Frontier Mkt.R EUR 190,64  EUR 28.03.2024
A14MAU East Capital Gl.Frontier Mkt.R GBP East Capital Gl.Frontier Mkt.R GBP 204,76  GBP 28.03.2024
A0PETL East Capital New Europe A EUR East Capital New Europe A EUR 16,82  EUR 28.03.2024
A1W50H East Capital New Europe A SEK East Capital New Europe A SEK 108,88  SEK 28.03.2024
A3DJTM East Capital New Europe A1 SEK East Capital New Europe A1 SEK 108,79  SEK 28.03.2024
A0PETN East Capital New Europe C EUR East Capital New Europe C EUR 17,21  EUR 28.03.2024
A1XB3Z East Capital New Europe R EUR East Capital New Europe R EUR 17,34  EUR 28.03.2024
778905 East Capital Russia East Capital Russia 1.225,60  SEK 25.02.2022
A0MQDC East Capital Russia A EUR East Capital Russia A EUR 66,59  EUR 25.02.2022
A1W50G East Capital Russia A SEK East Capital Russia A SEK 0,00  SEK 03.03.2022
A0MQLT East Capital Russia A USD East Capital Russia A USD 57,29  USD 25.02.2022
A0MLU7 East Capital Russia C EUR East Capital Russia C EUR 70,03  EUR 25.02.2022
A0MQLU East Capital Russia C USD East Capital Russia C USD 59,40  USD 25.02.2022
A1XB45 East Capital Russia R EUR East Capital Russia R EUR 8,96  EUR 25.02.2022
A0BLAT Eastern European Fund USD Eastern European Fund USD 52,15  USD 26.10.2018
EAS023 Eastspr.Inv.-As.HY.Bd.Fd.Admc1 USD Eastspr.Inv.-As.HY.Bd.Fd.Admc1 USD 4,21  USD 07.03.2024
EAST76 Eastspring Inv.-A.Bd.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-A.Bd.Fd.Asdm SGD H 6,45  SGD 28.03.2024
EAST79 Eastspring Inv.-A.Bd.Fd.Cs SGD H Eastspring Inv.-A.Bd.Fd.Cs SGD H 9,27  SGD 29.11.2023
EAST51 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.A USD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.A USD 10,33  USD 28.03.2024
EAST52 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Adm USD 8,55  USD 07.03.2024
EAST53 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Ah HKD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Ah HKD 9,71  HKD 28.03.2024
EAST54 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Ahdm HKD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Ahdm HKD 8,64  HKD 28.03.2024
EAST55 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.As SGD H Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.As SGD H 9,41  SGD 28.03.2024
EAST56 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Asdm SGD H 8,32  SGD 28.03.2024
EAST57 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.C USD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.C USD 10,29  USD 28.03.2024
EAST58 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.D USD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.D USD 10,85  USD 28.03.2024
EAST59 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.R USD Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.R USD 9,80  USD 28.03.2024
EAST60 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Re EUR H Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Re EUR H 9,40  EUR 28.03.2024
EAST61 Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-A.ESG Bd.Fd.Rg GBP 10,68  GBP 28.03.2024
EAST14 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.A USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.A USD 13,94  USD 28.03.2024
EAS030 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Aadm AUD H Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Aadm AUD H 6,55  AUD 28.03.2024
A0RNWY Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Adm USD 8,08  USD 07.03.2024
EAS031 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.As SGD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.As SGD 12,25  SGD 28.03.2024
EAS055 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Azdm ZAR H Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Azdm ZAR H 8,00  ZAR 28.03.2024
EAST30 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.C USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.C USD 12,13  USD 28.03.2024
EAS032 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.D USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.D USD 19,23  USD 28.03.2024
EAS056 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Ds SGD H Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Ds SGD H 8,91  SGD 28.03.2024
EAS033 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Edy USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Edy USD 0,00  USD 14.07.2023
EAS034 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.R USD Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.R USD 10,99  USD 28.03.2024
EAS054 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Re EUR Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Re EUR 10,38  EUR 28.03.2024
EAS053 Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-A.L.Bd.Fd.Rg GBP 10,25  GBP 28.03.2024
EAST35 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.A USD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.A USD 14,26  USD 28.03.2024
EAS068 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Adm USD 9,98  USD 07.03.2024
EAS058 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.As SGD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.As SGD 12,44  SGD 28.03.2024
EAS077 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.As SGD H Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.As SGD H 11,87  SGD 28.03.2024
EAS069 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Asdm SGD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Asdm SGD 9,79  SGD 28.03.2024
EAS057 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.Asdm SGD H 9,25  SGD 28.03.2024
EAS075 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.C USD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.C USD 14,72  USD 28.03.2024
EAS076 Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.D USD Eastspring Inv.-A.L.V.Eq.Fd.D USD 15,02  USD 28.03.2024
EAST45 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Admc1 USD Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Admc1 USD 4,66  USD 29.02.2024
EAST46 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Ahdm HKD Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Ahdm HKD 4,85  HKD 29.02.2024
EAST47 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.Asdm SGD H 4,67  SGD 29.02.2024
EAST48 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.C USD Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.C USD 6,32  USD 29.02.2024
EAST49 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.D USD Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.D USD 6,48  USD 16.01.2024
EAST50 Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.R USD Eastspring Inv.-A.RE.MA.I.Fd.R USD 6,10  USD 29.02.2024
A0PAPN Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.A USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.A USD 17,94  USD 28.03.2024
EAST72 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Aadm AUD H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Aadm AUD H 6,13  AUD 28.03.2024
A0RNWX Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Adm USD 7,42  USD 07.03.2024
EAST64 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Adq USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Adq USD 8,32  USD 28.03.2024
EAST73 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Agdm GBP H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Agdm GBP H 5,92  GBP 07.03.2024
EAST62 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Ahdm HKD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Ahdm HKD 6,49  HKD 28.03.2024
EAST74 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Andm NZD H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Andm NZD H 6,34  NZD 28.03.2024
EAST65 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.As SGD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.As SGD 13,25  SGD 28.03.2024
EAST75 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.As SGD H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.As SGD H 9,79  SGD 28.03.2024
EAST66 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Asdm SGD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Asdm SGD 6,77  SGD 28.03.2024
EAST77 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Az ZAR H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Az ZAR H 16,79  ZAR 28.03.2024
EAST78 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Azdm ZAR H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Azdm ZAR H 7,34  ZAR 28.03.2024
EAST67 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.B USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.B USD 11,87  USD 28.03.2024
EAST68 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.C USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.C USD 12,56  USD 28.03.2024
EAST63 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Cdm USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Cdm USD 7,35  USD 07.03.2024
EAST69 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.D USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.D USD 23,50  USD 28.03.2024
EAST71 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fdy USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fdy USD 8,09  USD 28.03.2024
EAST80 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fedy EUR H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fedy EUR H 7,73  EUR 28.03.2024
EAST81 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fgdy EUR H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Fgdy EUR H 7,93  GBP 28.03.2024
EAST70 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.R USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.R USD 11,52  USD 28.03.2024
EAST82 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Re EUR H Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Re EUR H 8,06  EUR 28.03.2024
EAST83 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.Rg GBP 9,49  GBP 28.03.2024
EAST84 Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.T3dmc1 USD Eastspring Inv.-As.Bd.Fd.T3dmc1 USD 7,52  USD 28.03.2024
EAST12 Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.A USD Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.A USD 11,10  USD 28.03.2024
EAST33 Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.C USD Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.C USD 10,56  USD 28.03.2024
EAST85 Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.D USD Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.D USD 30,72  USD 28.03.2024
EAST86 Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.R USD Eastspring Inv.-As.Dyn.Fd.R USD 10,51  USD 28.03.2024
EAST22 Eastspring Inv.-As.Hi.Y.Bd.Fd.A USD Eastspring Inv.-As.Hi.Y.Bd.Fd.A USD 9,30  USD 28.03.2024
EAST23 Eastspring Inv.-As.Hi.Y.Bd.Fd.C USD Eastspring Inv.-As.Hi.Y.Bd.Fd.C USD 10,19  USD 28.03.2024
EAS035 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Aadm AUD H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Aadm AUD H 4,11  AUD 28.03.2024
EAS027 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Aadmc1 AUD H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Aadmc1 AUD H 3,62  AUD 28.03.2024
EAS022 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Adm USD 4,14  USD 07.03.2024
EAS036 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Af CHF H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Af CHF H 7,22  CHF 28.03.2024
EAS037 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Afdm CHF H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Afdm CHF H 3,03  CHF 29.11.2023
EAS038 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Andm NZD H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Andm NZD H 4,15  NZD 28.03.2024
EAS028 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ar CNY H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ar CNY H 7,61  CNY 28.03.2024
EAS029 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ardmc1 CNY H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ardmc1 CNY H 4,42  CNY 28.03.2024
EAS039 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.As SGD H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.As SGD H 6,08  SGD 28.03.2024
EAS024 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Asdm SGD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Asdm SGD 4,51  SGD 28.03.2024
EAS040 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Asdm SGD H 3,99  SGD 28.03.2024
EAS060 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Azdmc1 ZAR H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Azdmc1 ZAR H 4,69  ZAR 28.03.2024
EAS025 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Cdm USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Cdm USD 7,55  USD 07.03.2024
EAS041 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ce EUR H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Ce EUR H 8,49  EUR 28.03.2024
EAS042 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Cg GBP H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Cg GBP H 8,76  GBP 28.03.2024
EAS026 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.D USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.D USD 12,33  USD 28.03.2024
EAS061 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Qdq USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Qdq USD 4,95  USD 28.03.2024
EAS043 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Qrdq CNY H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Qrdq CNY H 5,13  CNY 28.03.2024
EAS062 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.R USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.R USD 6,87  USD 28.03.2024
EAS059 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Re EUR H Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Re EUR H 6,03  EUR 28.03.2024
EAS063 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.Rg GBP 8,04  GBP 28.03.2024
EAS064 Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.T3dmc1 USD Eastspring Inv.-As.HY.Bd.Fd.T3dmc1 USD 5,61  USD 28.03.2024
EAST40 Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.A USD Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.A USD 10,69  USD 28.03.2024
EAST41 Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.C USD Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.C USD 10,90  USD 28.03.2024
EAST42 Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.D USD Eastspring Inv.-Asia Pacif.Eq.Fd.D USD 17,91  USD 28.03.2024
EAST43 Eastspring Inv.-Asia RE.MA.I.Fd.A USD Eastspring Inv.-Asia RE.MA.I.Fd.A USD 6,15  USD 29.02.2024
EAST44 Eastspring Inv.-Asia RE.MA.I.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-Asia RE.MA.I.Fd.Adm USD 4,85  USD 29.02.2024
A2PVF8 Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.A USD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.A USD 8,77  USD 28.03.2024
A3C9F3 Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.Ah HKD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.Ah HKD 4,90  HKD 28.03.2024
A3CM8P Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.As SGD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.As SGD 5,20  SGD 28.03.2024
A2QL0M Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.B USD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.B USD 7,43  USD 28.03.2024
A2QMWJ Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.C USD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.C USD 6,01  USD 28.03.2024
A2QMWK Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.D USD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.D USD 9,55  USD 28.03.2024
A2QMWL Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.R USD Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.R USD 6,05  USD 28.03.2024
A3CM3M Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.Re EUR Eastspring Inv.-Ch.A Sh.Gr.Fd.Re EUR 5,96  EUR 28.03.2024
EAST18 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.A Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.A 7,84  USD 28.03.2024
EAS081 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Aadmc1 AUD H Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Aadmc1 AUD H 3,73  AUD 28.03.2024
EAS085 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Admc1 USD Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Admc1 USD 4,24  USD 07.03.2024
EAS080 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Ae EUR Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Ae EUR 8,83  EUR 29.11.2023
EAS083 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Andmc1 NZD H Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Andmc1 NZD H 3,89  NZD 28.03.2024
EAS086 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.As SGD Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.As SGD 6,56  SGD 28.03.2024
EAS084 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Azdmc1 ZAR H Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.Azdmc1 ZAR H 4,46  ZAR 28.03.2024
EAS087 Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.J USD Eastspring Inv.-Ch.Eq.Fd.J USD 10,43  USD 15.03.2024
EAST17 Eastspring Inv.-Dr.Peacock Fd.A USD Eastspring Inv.-Dr.Peacock Fd.A USD 27,64  USD 28.03.2024
EAS065 Eastspring Inv.-Dr.Peacock Fd.D USD Eastspring Inv.-Dr.Peacock Fd.D USD 50,39  USD 28.03.2024
EAST21 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.A USD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.A USD 12,82  USD 28.03.2024
EAS088 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.As SGD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.As SGD 13,89  SGD 28.03.2024
EAST28 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.C USD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.C USD 15,41  USD 28.03.2024
EAS089 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.Cc CAD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.Cc CAD 10,98  CAD 28.03.2024
EAS090 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.D USD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.D USD 16,02  USD 28.03.2024
EAS091 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.R USD Eastspring Inv.-G.EM.D.F.R USD 14,67  USD 28.03.2024
EAS092 Eastspring Inv.-G.EM.D.F.Re EUR Eastspring Inv.-G.EM.D.F.Re EUR 13,83  EUR 28.03.2024
EAS093 Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.A USD Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.A USD 12,04  USD 28.03.2024
EAS094 Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.C USD Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.C USD 10,93  USD 28.03.2024
EAS095 Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.D USD Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.D USD 11,15  USD 28.03.2024
EAS096 Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.R USD Eastspring Inv.-G.EM.ex-C.D.F.R USD 12,22  USD 28.03.2024
EAS176 Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.A USD Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.A USD 17,54  USD 28.03.2024
EAS177 Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.As SGD H Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.As SGD H 10,90  SGD 28.03.2024
EAS178 Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.C USD Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.C USD 17,73  USD 28.03.2024
EAS179 Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.D USD Eastspring Inv.-Gl.Dy.Gr.Eq.Fd.D USD 19,43  USD 28.03.2024
EAS105 Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.A USD Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.A USD 14,99  USD 28.03.2024
EAS078 Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.Admc1 USD Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.Admc1 USD 11,40  USD 07.03.2024
EAS079 Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.As SGD Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.As SGD 16,09  SGD 28.03.2024
EAS106 Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.C USD Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.C USD 11,14  USD 28.03.2024
EAS107 Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.D USD Eastspring Inv.-Gl.L.V.Eq.Fd.D USD 19,89  USD 28.03.2024
EAST16 Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.A USD Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.A USD 18,73  USD 28.03.2024
EAST10 Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.C USD Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.C USD 31,86  USD 28.03.2024
EAS108 Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.D USD Eastspring Inv.-Gr.Ch.Eq.Fd.D USD 11,87  USD 28.03.2024
EAST20 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.A USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.A USD 21,92  USD 28.03.2024
A14UCF Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.A USD H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.A USD H 33,18  USD 28.03.2024
EAS111 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Aa AUD H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Aa AUD H 20,36  AUD 28.03.2024
A14ZYJ Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AE EUR Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AE EUR 21,66  EUR 28.03.2024
EAS112 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ae EUR H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ae EUR H 23,92  EUR 28.03.2024
EAST26 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AJ JPY Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AJ JPY 2.486,00  JPY 28.03.2024
EAS115 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.As SGD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.As SGD 19,58  SGD 28.03.2024
EAST36 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AS SGD H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.AS SGD H 31,92  SGD 28.03.2024
EAS113 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Az ZAR H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Az ZAR H 30,22  ZAR 28.03.2024
EAST24 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.C USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.C USD 28,72  USD 28.03.2024
EAST37 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.C USD H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.C USD H 26,07  USD 28.03.2024
EAS116 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cdy USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cdy USD 17,73  USD 28.03.2024
EAS117 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ce EUR Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ce EUR 23,36  EUR 28.03.2024
EAS114 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ce EUR H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Ce EUR H 25,86  EUR 28.03.2024
EAS118 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cg GBP Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cg GBP 21,50  GBP 28.03.2024
EAS109 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cgdy GBP Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cgdy GBP 11,31  GBP 28.03.2024
EAS119 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cj JPY Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Cj JPY 2.128,00  JPY 28.03.2024
EAS120 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.D USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.D USD 27,82  USD 28.03.2024
EAS121 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.F USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.F USD 14,46  USD 28.03.2024
EAS122 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Fe EUR Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Fe EUR 15,24  EUR 28.03.2024
EAS110 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Fgdy GBP Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Fgdy GBP 13,36  GBP 28.03.2024
EAS130 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.R EUR H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.R EUR H 28,72  USD 28.03.2024
EAS124 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.R USD Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.R USD 28,10  USD 28.03.2024
EAS125 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Re EUR Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Re EUR 23,22  EUR 28.03.2024
EAS129 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Re EUR H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Re EUR H 25,73  EUR 28.03.2024
EAS126 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rg GBP 20,97  GBP 28.03.2024
EAS131 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rg GBP H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rg GBP H 25,97  GBP 28.03.2024
EAS127 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rj JPY Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.Rj JPY 2.381,00  JPY 28.03.2024
EAS128 Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.T3 USD H Eastspring Inv.-Jap.Dyn.Fd.T3 USD H 14,34  USD 28.03.2024
EAST19 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.A USD Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.A USD 33,95  USD 28.03.2024
EAST29 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.C USD Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.C USD 14,59  USD 28.03.2024
EAS132 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Cg GBP Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Cg GBP 20,73  GBP 28.03.2024
EAS133 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Cj JPY Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Cj JPY 5.214,00  JPY 28.03.2024
EAS135 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.R USD H Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.R USD H 20,04  USD 28.03.2024
EAS134 Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Rg GBP Eastspring Inv.-Jap.Sm.C.Fd.Rg GBP 18,43  GBP 29.11.2023
EAS138 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Aadm AUD H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Aadm AUD H 8,08  AUD 28.03.2024
EAS137 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Aadmc1 AUD H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Aadmc1 AUD H 7,50  AUD 28.03.2024
EAS147 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Adm USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Adm USD 9,31  USD 07.03.2024
EAS148 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Admc1 USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Admc1 USD 7,68  USD 07.03.2024
EAS139 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Asdm SGD H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Asdm SGD H 8,11  SGD 28.03.2024
EAS140 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Azdm ZAR H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Azdm ZAR H 10,86  ZAR 28.03.2024
EAS146 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Azdmc1 ZAR H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Azdmc1 ZAR H 10,29  ZAR 28.03.2024
EAS149 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.B USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.B USD 12,88  USD 28.03.2024
EAS141 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Ce EUR H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Ce EUR H 10,38  EUR 28.03.2024
EAS142 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Cg GBP H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Cg GBP H 11,38  GBP 28.03.2024
EAS150 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.D USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.D USD 21,25  USD 28.03.2024
EAS151 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.G USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.G USD 12,32  USD 28.03.2024
EAS143 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Gedm EUR H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Gedm EUR H 7,40  EUR 28.03.2024
EAS152 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.R USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.R USD 12,66  USD 28.03.2024
EAS153 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Rdm USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Rdm USD 9,01  USD 07.03.2024
EAS144 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Re EUR H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Re EUR H 10,65  EUR 28.03.2024
EAS145 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Rgdm GBP H Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.Rgdm GBP H 8,47  GBP 07.03.2024
EAS154 Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.T3dmc1 USD Eastspring Inv.-US Co.Bd.Fd.T3dmc1 USD 7,82  USD 28.03.2024
A14ZYG Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.A USD Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.A USD 13,72  USD 28.03.2024
EAST38 Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.Andm NZD H Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.Andm NZD H 8,91  NZD 28.03.2024
EAST31 Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.C USD Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.C USD 13,31  USD 28.03.2024
EAS136 Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.Eg GBP H Eastspring Inv.-US Corp.Bd.Fd.Eg GBP H 11,05  GBP 28.03.2024
EAST11 Eastspring Inv.-US HY.B.F.A USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.A USD 19,39  USD 28.03.2024
EAS155 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Aadm AUD H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Aadm AUD H 6,23  AUD 28.03.2024
EAS156 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Aadmc1 AUD H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Aadmc1 AUD H 5,37  AUD 28.03.2024
A0RNWV Eastspring Inv.-US HY.B.F.Adm USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.Adm USD 7,78  USD 07.03.2024
EAS161 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Admc1 USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.Admc1 USD 5,50  USD 07.03.2024
EAST39 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Andm NZD H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Andm NZD H 6,50  NZD 28.03.2024
EAS159 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Andmc1 NZD H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Andmc1 NZD H 5,71  NZD 28.03.2024
EAS157 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Azdm ZAR H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Azdm ZAR H 6,76  ZAR 28.03.2024
EAS158 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Azdmc1 ZAR H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Azdmc1 ZAR H 5,78  ZAR 28.03.2024
EAST13 Eastspring Inv.-US HY.B.F.C USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.C USD 31,53  USD 28.03.2024
EAS163 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Cdm USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.Cdm USD 8,34  USD 07.03.2024
EAS162 Eastspring Inv.-US HY.B.F.D USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.D USD 25,80  USD 28.03.2024
EAS160 Eastspring Inv.-US HY.B.F.Re EUR H Eastspring Inv.-US HY.B.F.Re EUR H 9,92  EUR 28.03.2024
EAS164 Eastspring Inv.-US HY.B.F.T3dmc1 USD Eastspring Inv.-US HY.B.F.T3dmc1 USD 7,90  USD 28.03.2024
A0MZ3V EasyETF iTraxx (R) Crossover EasyETF iTraxx (R) Crossover 128,23  EUR 01.10.2012
A0Q7TV EASYETF BNPP Next 11 Em. EASYETF BNPP Next 11 Em. 119,76  EUR 24.07.2015
A0Q774 EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF EUR 33,00  EUR 28.12.2015
A0Q775 EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ Brazil 15 T.E.UCITS ETF USD 45,30  USD 17.08.2015
A0RL8D EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF EUR 51,70  USD 17.08.2015
A0RL8C EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ BRIC 50 T.E.UCITS ETF USD 44,04  EUR 28.12.2015
A0RL8F EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS EUR EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS EUR 53,60  USD 17.08.2015
A0RL8E EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS USD EASYETF DJ India 15 T.E.UCITS USD 43,99  EUR 28.12.2015
A0MKVB EASYETF DJ Islamic Market Titans 100 EASYETF DJ Islamic Market Titans 100 386,86  USD 19.08.2016
A0Q770 EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF EUR EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF EUR 20,99  EUR 28.12.2015
A0Q771 EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF USD EASYETF DJ Rus.DGR T.E.UCITS ETF USD 25,61  USD 17.08.2015
A0HHAY EASYETF Euro Stoxx EASYETF Euro Stoxx 54,08  EUR 30.05.2017
798260 EasyETF Euro Stoxx 50 EasyETF Euro Stoxx 50 3,50  EUR 28.10.2010
A0ESW5 EASYETF Euro Stoxx 50 C EASYETF Euro Stoxx 50 C 51,96  EUR 24.07.2015
A0RNKU EASYETF Euro Stoxx 50 D EASYETF Euro Stoxx 50 D 35,09  EUR 24.07.2015
A0J3GG EASYETF FTSE EPRA Europe EASYETF FTSE EPRA Europe 200,32  EUR 03.02.2016
798262 EasyETF Global Titans 50 EasyETF Global Titans 50 19,75  EUR 15.12.2010
A0J31K EasyETF GS Ultra-Light Energy A EasyETF GS Ultra-Light Energy A 204,45  EUR 11.06.2013
A0KD27 EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. EasyETF GS Ultra-Light Energy EUR B Hdg. 215,84  EUR 07.11.2012
A0HG79 EasyETF GSNE (EUR) EasyETF GSNE (EUR) 179,92  EUR 13.06.2012
AXA057 EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short EasyETF IBoxx Liquid Sov.Extra Short 165,94  EUR 19.02.2013
A0MRFZ EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo EasyETF iTraxx (R) Europe HiVo 110,22  EUR 01.10.2012
A0ND6Q EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR EasyETF NMX Infrastructure Europe EUR 23,99  EUR 15.12.2010
A0ND6R EASYETF NMX30 Infrastr.Global A EUR EASYETF NMX30 Infrastr.Global A EUR 44,16  EUR 03.02.2016
A0Q9UX EASYETF Russell 1000 EUR EASYETF Russell 1000 EUR 115,73  EUR 17.06.2016
A0KEV0 EasyETF S&P GSAL A EUR EasyETF S&P GSAL A EUR 83,83  EUR 13.06.2012
A0EAZC EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 A EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 A 22,70  EUR 30.03.2016
A0JDHB EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 B EASYETF S&P GSCI Capped Commodity35/20 B 18,27  EUR 30.03.2016
A0MS5S EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD EasyETF S&P GSCI Light Energy Dy.A USD 355,21  USD 19.12.2012
A0MS5U EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A EasyETF S&P GSCI TM Light En.Dyn.TR A 266,12  EUR 09.01.2013
798261 EasyETF Stoxx 50 Europe EasyETF Stoxx 50 Europe 3,26  EUR 07.04.2011
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD Eaton Vance Emerald U.S. Value Fd.B2 USD 0,00 
A2PGJP Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.I EUR H Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.I EUR H 10,65  EUR 11.08.2023
A2PGJM Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.I2 USD Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.I2 USD 10,34  USD 11.08.2023
A2PGJR Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.S USD Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.S USD 11,08  USD 11.08.2023
A2PGJQ Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.S1 USD Eaton Vance Int.(IE)Em.M.Lo.Inc.S1 USD 9,10  USD 11.08.2023
A2PSF3 Eaton Vance Int.(IE)Em.Mkt.D.Op.Fd.S H Eaton Vance Int.(IE)Em.Mkt.D.Op.Fd.S H 10,60  EUR 11.08.2023
A2PQMC Eaton Vance Int.(IE)Em.Mkt.D.Op.Fd.S USD Eaton Vance Int.(IE)Em.Mkt.D.Op.Fd.S USD 11,38  USD 11.08.2023
A0YKGU Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 EUR Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 EUR 10,27  EUR 11.08.2023
A0YKGV Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 GBP Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 GBP 9,63  GBP 11.08.2023
A0YKGS Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 USD Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.A2 USD 12,63  USD 11.08.2023
A0YKGQ Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.C2 USD Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.C2 USD 12,14  USD 11.08.2023
A0YKGT Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.I2 EUR Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.I2 EUR 11,56  EUR 11.08.2023
A0YKGN Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.I2 USD Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.I2 USD 13,97  USD 11.08.2023
A0YKGR Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.M2 EUR Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.M2 EUR 10,19  EUR 11.08.2023
A0YKGP Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.M2 USD Eaton Vance Int.(IE)Gl.Macro Fd.M2 USD 13,89  USD 11.08.2023
A2P3MR Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.A Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.A 9,58  USD 02.12.2022
A2P3MS Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.A Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.A 9,33  USD 02.12.2022
A2P3MT Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.I Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.I 10,00  USD 02.12.2022
A2P3MU Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.I Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.I 9,33  USD 02.12.2022
A2P3MV Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.M Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.M 9,63  USD 02.12.2022
A2P3MW Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.M Eaton Vance Int.(IE)Sh.D.U.S.Gov.I.Fd.M 9,33  USD 02.12.2022
345524 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd..A2 EU Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd..A2 EU 23,78  EUR 02.12.2022
A0JDGK Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 GBP Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 GBP 21,72  GBP 02.12.2022
345523 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 USD 39,64  USD 02.12.2022
348521 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.B2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.B2 EUR 12,25  EUR 13.11.2013
A0Q5YE Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 EUR 8,67  EUR 02.12.2022
A0Q5YF Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.I2 USD 23,84  USD 02.12.2022
A0Q5YG Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 EUR Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 EUR 20,63  EUR 02.12.2022
348526 Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 USD Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.M2 USD 42,90  USD 02.12.2022
A0Q8WC Eaton Vance(IE)Parametric E.M.A2 USD Eaton Vance(IE)Parametric E.M.A2 USD 11,63  USD 31.01.2024
A3C5CR EB - Dividendenstrategie Klima Global I EB - Dividendenstrategie Klima Global I 103,73  EUR 27.03.2024
A3C5CQ EB - Dividendenstrategie Klima Global R EB - Dividendenstrategie Klima Global R 107,78  EUR 27.03.2024
A2JQKF EB - Sustainable Euro Bond Fund I EB - Sustainable Euro Bond Fund I 86,09  EUR 27.03.2024
A141TK EB - Sustainable Euro Bond Fund N EB - Sustainable Euro Bond Fund N 82,40  EUR 27.03.2024
A3DQ2U EB - Sustainable Multi Ass.In.Cl. EB - Sustainable Multi Ass.In.Cl. 101,69  EUR 20.09.2023
A1JUU9 EB - Sustainable Multi Asset Invest I EB - Sustainable Multi Asset Invest I 121,01  EUR 27.03.2024
A2PS3E EB - Sustainable Multi Asset Invest R EB - Sustainable Multi Asset Invest R 111,53  EUR 27.03.2024
A0B8XH EB Absolute Return Strategie FT EB Absolute Return Strategie FT 103,21  EUR 27.09.2017
A2JE1U EB-Öko-Aktienfonds I EB-Öko-Aktienfonds I 124,23  EUR 28.03.2024
A2JE1T EB-Öko-Aktienfonds N EB-Öko-Aktienfonds N 120,94  EUR 28.03.2024
971682 EB-Öko-Aktienfonds R EB-Öko-Aktienfonds R 223,06  EUR 28.03.2024
A1110N EBPM T EBPM T 0,00  EUR
A2JQKC EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.I EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.I 132,34  EUR 27.03.2024
A141TJ EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N 167,27  EUR 27.03.2024
A2JQKM EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I 142,46  EUR 27.03.2024
A2JQKL EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.N EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.N 151,96  EUR 08.06.2022
A2JQKP EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.R EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.R 91,36  EUR 27.03.2024
A2JF7T EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I 80,03  EUR 27.03.2024
A2JF7U EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.N EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.N 84,37  EUR 08.06.2022
A2JF7V EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R 75,53  EUR 27.03.2024
A1J3WM EB-Sustainable Balanced Defensive Invest EB-Sustainable Balanced Defensive Invest 101,88  EUR 22.05.2023
A141TF EB-Sustainable Gl.Corporate Bd.Inv.UI I EB-Sustainable Gl.Corporate Bd.Inv.UI I 85,07  EUR 27.03.2024
A2PS2Y EB-Sustainable Gl.Corporate Bd.Inv.UI R EB-Sustainable Gl.Corporate Bd.Inv.UI R 81,43  EUR 27.03.2024
Echiq.Go Local B EUR Echiq.Go Local B EUR 0,00 
Echiq.Go Local F EUR Echiq.Go Local F EUR 0,00 
Echiq.Go Local K EUR Echiq.Go Local K EUR 0,00 
Echiq.Luxury A EUR Echiq.Luxury A EUR 0,00 
Echiq.Luxury I EUR Echiq.Luxury I EUR 0,00 
Echiq.Sh.Term Cred.SRI A EUR Echiq.Sh.Term Cred.SRI A EUR 0,00 
Echiq.Sh.Term Cred.SRI I EUR Echiq.Sh.Term Cred.SRI I EUR 0,00 
A3DS0L Echiq.Space B EUR Echiq.Space B EUR 87,96  EUR 26.03.2024
Echiq.Space F EUR Echiq.Space F EUR 0,00 
A3DS0M Echiq.Space K EUR Echiq.Space K EUR 901,16  EUR 26.03.2024
A14SX2 Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe B EUR Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe B EUR 198,58  EUR 26.03.2024
A14SX3 Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe K EUR Echiquier Agenor SRI Mid C.Europe K EUR 2.082,80  EUR 26.03.2024
A14SX4 Echiquier Agressor A EUR Echiquier Agressor A EUR 0,00  EUR
A14SX5 Echiquier Agressor G EUR Echiquier Agressor G EUR 0,00  EUR
A14SX6 Echiquier Agressor I EUR Echiquier Agressor I EUR 0,00  EUR
A2PD44 Echiquier Artificial Intelligence B Echiquier Artificial Intelligence B 179,75  EUR 26.03.2024
Echiquier Artificial Intelligence B Echiquier Artificial Intelligence B 0,00 
Echiquier Artificial Intelligence IXL Echiquier Artificial Intelligence IXL 0,00 
Echiquier Artificial Intelligence IXL H Echiquier Artificial Intelligence IXL H 0,00 
A2PD45 Echiquier Artificial Intelligence K Echiquier Artificial Intelligence K 189,10  EUR 26.03.2024
Echiquier Artificial Intelligence K Echiquier Artificial Intelligence K 0,00 
Echiquier Artificial Intelligence K H Echiquier Artificial Intelligence K H 0,00 
A14SX7 Echiquier ARTY SRI Fund A Echiquier ARTY SRI Fund A 125,20  EUR 27.03.2024
A14SX8 Echiquier ARTY SRI Fund D Echiquier ARTY SRI Fund D 95,96  EUR 27.03.2024
Echiquier ARTY SRI Fund G Echiquier ARTY SRI Fund G 0,00 
A14SX9 Echiquier ARTY SRI Fund I Echiquier ARTY SRI Fund I 1.267,82  EUR 27.03.2024
A2QNM5 Echiquier Climate & Bio. Impact Europe A Echiquier Climate & Bio. Impact Europe A 101,66  EUR 26.03.2024
Echiquier Climate & Bio. Impact Europe E Echiquier Climate & Bio. Impact Europe E 0,00 
A2QNM6 Echiquier Climate & Bio. Impact Europe F Echiquier Climate & Bio. Impact Europe F 1.069,27  EUR 26.03.2024
A2QNM7 Echiquier Climate & Bio. Impact Europe G Echiquier Climate & Bio. Impact Europe G 103,90  EUR 26.03.2024
A2QNM8 Echiquier Climate & Bio. Impact Europe I Echiquier Climate & Bio. Impact Europe I 1.051,88  EUR 26.03.2024
A0RMB0 Echiquier Credit SRI Europe A Echiquier Credit SRI Europe A 164,93  EUR 26.03.2024
A2JGR5 Echiquier Credit SRI Europe G Echiquier Credit SRI Europe G 99,44  EUR 26.03.2024
A2PGLB Echiquier Credit SRI Europe I Echiquier Credit SRI Europe I 110,06  EUR 26.03.2024
A14SXX Echiquier Dividende A Echiquier Dividende A 0,00  EUR
A14SXY Echiquier Dividende D Echiquier Dividende D 0,00  EUR
A14SXZ Echiquier Dividende G Echiquier Dividende G 0,00  EUR
A14SX0 Echiquier Dividende I Echiquier Dividende I 0,00  EUR
A3D5YD Echiquier Hybrid Bonds A Echiquier Hybrid Bonds A 101,53  EUR 26.03.2024
A2PVZ2 Echiquier Hybrid Bonds G Echiquier Hybrid Bonds G 107,23  EUR 26.03.2024
A3D7F9 Echiquier Hybrid Bonds I Echiquier Hybrid Bonds I 1.068,15  EUR 26.03.2024
A14SYE Echiquier Major SRI Growth Europe Fd.B Echiquier Major SRI Growth Europe Fd.B 203,74  EUR 27.03.2024
A14S58 Echiquier Major SRI Growth Europe Fd.K Echiquier Major SRI Growth Europe Fd.K 2.182,99  EUR 27.03.2024
A14SYB Echiquier Patrimoine A Echiquier Patrimoine A 0,00  EUR
A2JFDC Echiquier Positive Impact Europe A Echiquier Positive Impact Europe A 293,54  EUR 27.03.2024
A2PD41 Echiquier Positive Impact Europe G Echiquier Positive Impact Europe G 160,02  EUR 27.03.2024
A2PD42 Echiquier Positive Impact Europe I Echiquier Positive Impact Europe I 1.569,45  EUR 27.03.2024
Echiquier Positive Impact Europe J Echiquier Positive Impact Europe J 0,00 
A2QNM9 Echiquier Robotics A Echiquier Robotics A 242,30  EUR 26.03.2024
A2QNNA Echiquier Robotics K Echiquier Robotics K 284,75  EUR 26.03.2024
Echiquier Selection Echiquier Selection 0,00 
A3CRZV ECHIQUIER SPACE A ECHIQUIER SPACE A 63,99  EUR 09.12.2022
A3CRUG ECHIQUIER SPACE K ECHIQUIER SPACE K 650,21  EUR 09.12.2022
A14SYC Echiquier World Equity Growth Fd.B Echiquier World Equity Growth Fd.B 313,77  EUR 27.03.2024
A14SYD Echiquier World Equity Growth Fd.K Echiquier World Equity Growth Fd.K 3.371,13  EUR 27.03.2024
A2PYHK Echiquier World Next Leaders A Echiquier World Next Leaders A 202,67  EUR 27.03.2024
Echiquier World Next Leaders F Echiquier World Next Leaders F 0,00 
A2QCLZ Echiquier World Next Leaders K Echiquier World Next Leaders K 111,92  EUR 27.03.2024
A2PYP6 ECie Fair Future Fund I ECie Fair Future Fund I 86,56  EUR 28.03.2024
A2PYP7 ECie Fair Future Fund R ECie Fair Future Fund R 119,81  EUR 28.03.2024
A1KDDY ECM Absolute Return Fund B Acc EUR ECM Absolute Return Fund B Acc EUR 1.019,67  EUR 16.11.2015
A1KDDZ ECM Absolute Return Fund B Div EUR ECM Absolute Return Fund B Div EUR 967,91  EUR 26.02.2016
A1W1AA ECM Absolute Return Fund D Acc EUR ECM Absolute Return Fund D Acc EUR 1.011,64  EUR 07.09.2015
A1KDDW ECM Absolute Return Fund I Acc EUR ECM Absolute Return Fund I Acc EUR 996,30  EUR 13.05.2016
A1KDDX ECM Absolute Return Fund I Div EUR ECM Absolute Return Fund I Div EUR 988,79  EUR 06.05.2016
74702 ECM Renten International T ECM Renten International T 17,05  EUR 07.03.2017
A2JCEC Ecofin Global Fund (A) Ecofin Global Fund (A) 142,71  EUR 28.03.2024
A0J4NB Ecofin Global Fund (T) Ecofin Global Fund (T) 141,65  EUR 28.03.2024
A1CZJL Ecology Bond Ecology Bond 105,56  EUR 02.01.2019
A2PALZ Ecology Stock America R A Ecology Stock America R A 135,70  USD 29.08.2022
A0Q283 Ecology Stock Europe RA Ecology Stock Europe RA 174,33  EUR 28.03.2024
A12BNB Ecology Stock IT Ecology Stock IT 0,00  EUR
A0MWMX Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR 674,63  EUR 27.03.2024
Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B 0,00 
Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B H Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR B H 0,00 
A0MWMW Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR H Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR H 9.776,99  EUR 27.03.2024
Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR R Edgewood L Select US Sel.Gr.A EUR R 0,00 
Edgewood L Select US Sel.Gr.A GBP R Edgewood L Select US Sel.Gr.A GBP R 0,00 
A0F4YY Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD 12.296,79  USD 27.03.2024
A2AJWM Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD 319,68  USD 27.03.2024
A2N8HR Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD B Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD B 205,92  USD 27.03.2024
A2AJWL Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD R Edgewood L Select US Sel.Gr.A USD R 331,55  USD 27.03.2024
A2QPXG Edgewood L Select US Sel.Gr.I CHF Z H Edgewood L Select US Sel.Gr.I CHF Z H 241,03  CHF 27.03.2024
A0MUGV Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR 7.374,18  EUR 27.03.2024
A0MUGX Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR 292,29  EUR 27.03.2024
A0MK3L Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR H Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR H 10.675,74  EUR 27.03.2024
A1XE7H Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Z Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Z 500,23  EUR 27.03.2024
A1XE7J Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Z H Edgewood L Select US Sel.Gr.I EUR Z H 324,53  EUR 27.03.2024
Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP 0,00 
Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP D Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP D 0,00 
Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP D H Edgewood L Select US Sel.Gr.I GBP D H 0,00 
A0MK3M Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD 13.340,38  USD 27.03.2024
Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD D Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD D 0,00 
A1XE7K Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD Z Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD Z 450,79  USD 27.03.2024
A2PHHT Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD Z Edgewood L Select US Sel.Gr.I USD Z 261,42  USD 27.03.2024
EDM Intern.Latin Am.Eq.Fd.L EDM Intern.Latin Am.Eq.Fd.L 0,00 
EDM003 EDM International - Spanish Equity L EDM International - Spanish Equity L 140,25  EUR 25.03.2024
EDM002 EDM International - Spanish Equity R EDM International - Spanish Equity R 126,44  EUR 25.03.2024
EDM International-Euro.Flex.Bd.Fd.L EUR EDM International-Euro.Flex.Bd.Fd.L EUR 0,00 
A1CZGT Edm.de Roth.Em.Conv.A USD Edm.de Roth.Em.Conv.A USD 0,00  USD
A1CZT9 Edm.de Roth.Em.Conv.B EUR Edm.de Roth.Em.Conv.B EUR 0,00  EUR
EDR001 Edm.de Roth.Em.Conv.I USD Edm.de Roth.Em.Conv.I USD 0,00  USD
A1JYAC Edm.de Roth.Em.Conv.J EUR Edm.de Roth.Em.Conv.J EUR 0,00  EUR
A1JYAD Edm.de Roth.Em.Conv.R USD Edm.de Roth.Em.Conv.R USD 0,00  USD
A1C211 Edm.de Roth.Euro Leaders B USD Edm.de Roth.Euro Leaders B USD 176,22  USD 26.09.2017
A0JC41 Edm.de Roth.Euro Leaders C EUR Edm.de Roth.Euro Leaders C EUR 432,65  EUR 26.09.2017
A0MYSE Edm.de Roth.Euro Leaders D EUR Edm.de Roth.Euro Leaders D EUR 370,04  EUR 26.09.2017
A1C213 Edm.de Roth.Euro Leaders E EUR Edm.de Roth.Euro Leaders E EUR 181,69  EUR 26.09.2017
A0YEPY Edm.de Roth.Euro Leaders I EUR Edm.de Roth.Euro Leaders I EUR 201,76  EUR 26.09.2017
A1W4HE Edm.de Roth.Euro Leaders L GBP Edm.de Roth.Euro Leaders L GBP 0,00  GBP
A1C212 Edm.de Roth.Euro Leaders R EUR Edm.de Roth.Euro Leaders R EUR 182,76  EUR 26.09.2017
Edm.de Roth.Fd.China C EUR Edm.de Roth.Fd.China C EUR 0,00 
798689 Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps A EUR Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps A EUR 245,40  EUR 02.05.2019
A12BFE Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps B EUR Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps B EUR 0,00  EUR
A114UF Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps I EUR Edm.de Roth.Fd.Conv.Eur.All Caps I EUR 0,00  EUR
A14URG Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.A EUR Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.A EUR 0,00  EUR
A14URH Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.B EUR Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.B EUR 0,00  EUR
A14URJ Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.I EUR Edm.de Roth.Fd.Eu.L.Dur.G.Bd.I EUR 0,00  EUR
Edm.de Roth.Fd.Eu.Value&Yield C EUR Edm.de Roth.Fd.Eu.Value&Yield C EUR 0,00 
A14URV Edm.de Roth.Fd.Gl.Value C EUR Edm.de Roth.Fd.Gl.Value C EUR 0,00  EUR
Edm.de Roth.Fd.Global Emerging C EUR Edm.de Roth.Fd.Global Emerging C EUR 0,00 
A1XB8B Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A CHF Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A CHF 0,00  CHF
A1XBX0 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A EUR Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A EUR 0,00  EUR
EDR033 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A GBP Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A GBP 0,00  GBP
A1XB8A Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A USD Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 A USD 0,00  USD
EDR034 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 B CHF Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 B CHF 0,00  CHF
EDR035 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 B USD Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 B USD 0,00  USD
EDR036 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 D CHF Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 D CHF 0,00  CHF
A1XCK1 Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 D EUR Edm.de Roth.Fd.QUAM 15 D EUR 0,00  EUR
EDR040 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A CHF Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A CHF 0,00  CHF
EDR041 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A EUR Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A EUR 0,00  EUR
A12AQ5 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A USD Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus A USD 0,00  USD
EDR043 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B CHF Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B CHF 0,00  CHF
EDR044 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B EUR Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B EUR 0,00  EUR
EDR045 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B USD Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus B USD 0,00  USD
EDR046 Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus D CHF Edm.de Roth.Fd.Ret.Plus D CHF 0,00  CHF
A12BDF Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.A EUR Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.A EUR 0,00  EUR
A12B63 Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.A USD Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.A USD 0,00  USD
A12B64 Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.B EUR Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.B EUR 0,00  EUR
A12B65 Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.I EUR Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.I EUR 0,00  EUR
A12B68 Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.R EUR Edm.de Roth.Fd.Sel.Eur.R EUR 0,00  EUR
A12AA7 Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.A USD Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.A USD 0,00  USD
A12AA8 Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.B USD Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.B USD 0,00  USD
EDR047 Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.I USD Edm.de Roth.Fd.US IG Co.B.I USD 0,00  USD
A1JNJZ Edm.de Roth.Patrimoine ID EUR Edm.de Roth.Patrimoine ID EUR 127,51  EUR 26.09.2017
Edm.de Roth.QUAM 5 E GBP Edm.de Roth.QUAM 5 E GBP 0,00 
Edm.de Roth.QUAM 5 M JPY Edm.de Roth.QUAM 5 M JPY 0,00 
A1H451 Edmond de Rothschild Active Strategies C Edmond de Rothschild Active Strategies C 105,91  EUR 29.12.2014
A0M2SK Edmond de Rothschild Active Strategies I Edmond de Rothschild Active Strategies I 565.423,43  EUR 29.12.2014
A1JVWX Edmond de Rothschild Asia Leaders B Edmond de Rothschild Asia Leaders B 109,50  USD 13.12.2016
A1JRCN Edmond de Rothschild Asia Leaders C Edmond de Rothschild Asia Leaders C 137,81  EUR 13.12.2016
A1JVWZ Edmond de Rothschild Asia Leaders D Edmond de Rothschild Asia Leaders D 122,01  EUR 13.12.2016
A1JVW0 Edmond de Rothschild Asia Leaders E Edmond de Rothschild Asia Leaders E 127,57  EUR 13.12.2016
A1JVW1 Edmond de Rothschild Asia Leaders F Edmond de Rothschild Asia Leaders F 119,27  USD 13.10.2016
A1JVW2 Edmond de Rothschild Asia Leaders I Edmond de Rothschild Asia Leaders I 137,51  EUR 13.12.2016
A1JVW3 Edmond de Rothschild Asia Leaders ID Edmond de Rothschild Asia Leaders ID 135,87  EUR 13.10.2016
A1JRCP Edmond de Rothschild Asia Leaders R Edmond de Rothschild Asia Leaders R 157,18  EUR 13.10.2016
A0MUD7 Edmond de Rothschild Bond Allocation C Edmond de Rothschild Bond Allocation C 210,61  EUR 15.11.2016
A1JCZY Edmond de Rothschild Bond Allocation D Edmond de Rothschild Bond Allocation D 143,14  EUR 15.11.2016
A1JC0P Edmond de Rothschild Bond Allocation E Edmond de Rothschild Bond Allocation E 118,86  EUR 15.11.2016
A1JP0Q Edmond de Rothschild Bond Allocation I Edmond de Rothschild Bond Allocation I 12.550,83  EUR 15.11.2016
A0MUP8 Edmond de Rothschild China A Edmond de Rothschild China A 363,01  EUR 24.06.2015
A1CS2F Edmond de Rothschild China B Edmond de Rothschild China B 123,25  USD 25.06.2015
A0RFNL Edmond de Rothschild China E Edmond de Rothschild China E 198,93  EUR 24.06.2015
A1JNJA Edmond de Rothschild China F Edmond de Rothschild China F 111,91  USD 25.06.2015
A1CS2G Edmond de Rothschild China I Edmond de Rothschild China I 172,60  EUR 24.06.2015
A1JNJB Edmond de Rothschild China ID Edmond de Rothschild China ID 141,42  EUR 25.06.2015
A0RLKK Edmond de Rothschild China R Edmond de Rothschild China R 237,54  EUR 25.06.2015
A1CT5N Edmond de Rothschild China T Edmond de Rothschild China T 120,44  AUD 25.06.2015
A1CS1Y Edmond de Rothschild Commosphere A Edmond de Rothschild Commosphere A 132,85  USD 17.06.2014
A0X9V7 Edmond de Rothschild Commosphere B Edmond de Rothschild Commosphere B 136,68  EUR 17.06.2014
A1CS1Z Edmond de Rothschild Commosphere E Edmond de Rothschild Commosphere E 133,50  EUR 17.06.2014
A1CS10 Edmond de Rothschild Commosphere I Edmond de Rothschild Commosphere I 143,62  EUR 17.06.2014
A1CS11 Edmond de Rothschild Commosphere R Edmond de Rothschild Commosphere R 104,21  EUR 17.06.2014
A1J0RW Edmond de Rothschild Eastern Europe B Edmond de Rothschild Eastern Europe B 71,05  USD 04.08.2016
A1JXBE Edmond de Rothschild Eastern Europe C Edmond de Rothschild Eastern Europe C 75,14  EUR 04.08.2016
A1J1LT Edmond de Rothschild Eastern Europe E Edmond de Rothschild Eastern Europe E 87,23  EUR 04.08.2016
A1J1LU Edmond de Rothschild Eastern Europe F Edmond de Rothschild Eastern Europe F 75,29  USD 04.08.2016
A1J1LV Edmond de Rothschild Eastern Europe I Edmond de Rothschild Eastern Europe I 85,51  EUR 04.08.2016
A1JXBF Edmond de Rothschild Eastern Europe R Edmond de Rothschild Eastern Europe R 78,41  EUR 04.08.2016
A0NJVW Edmond de Rothschild Emerging Bonds C Edmond de Rothschild Emerging Bonds C 118,39  EUR 29.01.2016
A1J69C Edmond de Rothschild Emerging Bonds D Edmond de Rothschild Emerging Bonds D 94,09  EUR 29.01.2016
A1JC00 Edmond de Rothschild Emerging Bonds E Edmond de Rothschild Emerging Bonds E 107,24  EUR 29.01.2016
A1JC0Z Edmond de Rothschild Emerging Bonds I Edmond de Rothschild Emerging Bonds I 142,18  EUR 29.01.2016
EDR024 Edmond de Rothschild Emerging Bonds P Edmond de Rothschild Emerging Bonds P 1.106,57  USD 29.01.2016
A0YEQE Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. B Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. B 123,74  USD 14.01.2016
A0NFAC Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. C Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. C 111,18  EUR 14.01.2016
A0YEQC Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. E Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. E 179,03  EUR 14.01.2016
A1JNJM Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. F Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. F 108,49  USD 14.01.2016
A0YEQD Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. I Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. I 156,15  EUR 14.01.2016
A1JNJN Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. ID Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. ID 127,66  EUR 14.01.2016
A1C2GE Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. L Edmond de Rothschild Eur.Value & Yd. L 1,43  GBP 14.01.2016
A0YEQB Edmond de Rothschild Eur.Value & Yield D Edmond de Rothschild Eur.Value & Yield D 79,20  EUR 14.01.2016
A1JS7Z Edmond de Rothschild Euro Convictions C Edmond de Rothschild Euro Convictions C 133,63  EUR 30.10.2013
A1JVW6 Edmond de Rothschild Euro Convictions I Edmond de Rothschild Euro Convictions I 132,21  EUR 30.10.2013
A1JS70 Edmond de Rothschild Euro Convictions R Edmond de Rothschild Euro Convictions R 136,70  EUR 30.10.2013
A0F7A0 Edmond de Rothschild Europe Convert.A Edmond de Rothschild Europe Convert.A 566,85  EUR 29.01.2016
A1H8ZA Edmond de Rothschild Europe Convert.B Edmond de Rothschild Europe Convert.B 91,53  USD 28.01.2016
A1JNJC Edmond de Rothschild Europe Convert.D Edmond de Rothschild Europe Convert.D 108,39  EUR 28.01.2016
A1CS2H Edmond de Rothschild Europe Convert.E Edmond de Rothschild Europe Convert.E 147,73  EUR 29.01.2016
A1JNJD Edmond de Rothschild Europe Convert.F Edmond de Rothschild Europe Convert.F 89,80  USD 28.01.2016
A0RMT5 Edmond de Rothschild Europe Convert.I Edmond de Rothschild Europe Convert.I 150,59  EUR 29.01.2016
A1JNJE Edmond de Rothschild Europe Convert.ID Edmond de Rothschild Europe Convert.ID 109,03  EUR 28.01.2016
A1CS2J Edmond de Rothschild Europe Convert.R Edmond de Rothschild Europe Convert.R 131,88  EUR 28.01.2016
A1C21Y Edmond de Rothschild Europe Flexible A Edmond de Rothschild Europe Flexible A 137,27  EUR 21.01.2016
A1JNJF Edmond de Rothschild Europe Flexible D Edmond de Rothschild Europe Flexible D 102,33  EUR 21.01.2016
A1C21Z Edmond de Rothschild Europe Flexible I Edmond de Rothschild Europe Flexible I 134,86  EUR 21.01.2016
A1JNJH Edmond de Rothschild Europe Flexible ID Edmond de Rothschild Europe Flexible ID 107,14  EUR 21.01.2016
A1C210 Edmond de Rothschild Europe Flexible R Edmond de Rothschild Europe Flexible R 119,81  EUR 21.01.2016
A0NF9K Edmond de Rothschild Europe Synergy A Edmond de Rothschild Europe Synergy A 137,01  EUR 21.01.2016
A1CZ21 Edmond de Rothschild Europe Synergy B Edmond de Rothschild Europe Synergy B 116,22  USD 21.01.2016
A1JNJJ Edmond de Rothschild Europe Synergy D Edmond de Rothschild Europe Synergy D 120,65  EUR 21.01.2016
A0YEQF Edmond de Rothschild Europe Synergy E Edmond de Rothschild Europe Synergy E 198,33  EUR 21.01.2016
A1JNJK Edmond de Rothschild Europe Synergy F Edmond de Rothschild Europe Synergy F 99,62  USD 21.01.2016
A0YEQG Edmond de Rothschild Europe Synergy I Edmond de Rothschild Europe Synergy I 163,73  EUR 21.01.2016
A1JNJL Edmond de Rothschild Europe Synergy ID Edmond de Rothschild Europe Synergy ID 124,37  EUR 21.01.2016
A1JGJM Edmond de Rothschild Europe Synergy L Edmond de Rothschild Europe Synergy L 1,19  GBP 21.01.2016
A1CS2L Edmond de Rothschild Europe Synergy R Edmond de Rothschild Europe Synergy R 164,61  EUR 21.01.2016
Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.A EUR Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.A EUR 0,00 
Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.CR EUR Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.CR EUR 0,00 
Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.M EUR Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.M EUR 0,00 
Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.M USD Edmond de Rothschild Fd.FX Abs.Re.M USD 0,00 
A0YKF8 Edmond de Rothschild Global Convert.A Edmond de Rothschild Global Convert.A 135,50  EUR 28.01.2016
A1CS2M Edmond de Rothschild Global Convert.B Edmond de Rothschild Global Convert.B 122,57  USD 28.01.2016
A1JNJP Edmond de Rothschild Global Convert.D Edmond de Rothschild Global Convert.D 105,10  EUR 28.01.2016
A1CS2N Edmond de Rothschild Global Convert.E Edmond de Rothschild Global Convert.E 130,42  EUR 28.01.2016
A1JNJQ Edmond de Rothschild Global Convert.F Edmond de Rothschild Global Convert.F 82,22  USD 28.01.2016
A1CS2P Edmond de Rothschild Global Convert.I Edmond de Rothschild Global Convert.I 140,16  EUR 28.01.2016
A1JNJR Edmond de Rothschild Global Convert.ID Edmond de Rothschild Global Convert.ID 106,32  EUR 28.01.2016
A1JSDA Edmond de Rothschild Global Convert.R Edmond de Rothschild Global Convert.R 125,99  USD 28.01.2016
A1CS2Q Edmond de Rothschild Global Convert.R Edmond de Rothschild Global Convert.R 140,18  EUR 28.01.2016
A0MM1X Edmond de Rothschild Global Emerging A Edmond de Rothschild Global Emerging A 128,46  EUR 05.02.2016
A1C1M7 Edmond de Rothschild Global Emerging B Edmond de Rothschild Global Emerging B 93,32  USD 05.02.2016
A1JNJS Edmond de Rothschild Global Emerging D Edmond de Rothschild Global Emerging D 90,30  EUR 05.02.2016
A1C1M8 Edmond de Rothschild Global Emerging E Edmond de Rothschild Global Emerging E 99,74  EUR 05.02.2016
A1JNJT Edmond de Rothschild Global Emerging F Edmond de Rothschild Global Emerging F 76,76  USD 05.02.2016
A1CS2B Edmond de Rothschild Global Emerging I Edmond de Rothschild Global Emerging I 97,50  EUR 05.02.2016
A1JNJU Edmond de Rothschild Global Emerging ID Edmond de Rothschild Global Emerging ID 96,05  EUR 05.02.2016
A1CS2C Edmond de Rothschild Global Emerging R Edmond de Rothschild Global Emerging R 116,31  EUR 05.02.2016
A0X9YL Edmond de Rothschild Global Healthcare A Edmond de Rothschild Global Healthcare A 1.022,84  EUR 02.07.2015
A1H8ZD Edmond de Rothschild Global Healthcare B Edmond de Rothschild Global Healthcare B 226,27  USD 02.07.2015
A1CT5U Edmond de Rothschild Global Healthcare E Edmond de Rothschild Global Healthcare E 340,63  EUR 02.07.2015
A1CT5V Edmond de Rothschild Global Healthcare I Edmond de Rothschild Global Healthcare I 350,08  EUR 02.07.2015
A1CT5W Edmond de Rothschild Global Healthcare R Edmond de Rothschild Global Healthcare R 309,54  EUR 02.07.2015
A0MUP9 Edmond de Rothschild India A EUR Edmond de Rothschild India A EUR 539,28  EUR 27.03.2024
A1H8ZE Edmond de Rothschild India B USD Edmond de Rothschild India B USD 207,55  USD 27.03.2024
A3CN6G Edmond de Rothschild India BR USD Edmond de Rothschild India BR USD 121,88  USD 27.03.2024
A2JGB7 Edmond de Rothschild India CRE EUR Edmond de Rothschild India CRE EUR 160,62  EUR 27.03.2024
A1CS2R Edmond de Rothschild India E EUR Edmond de Rothschild India E EUR 273,40  EUR 27.03.2024
A1JNJV Edmond de Rothschild India F USD Edmond de Rothschild India F USD 200,80  USD 27.03.2024
A1CS2S Edmond de Rothschild India I EUR Edmond de Rothschild India I EUR 385,41  EUR 27.03.2024
A14NKJ Edmond de Rothschild India SC EUR Edmond de Rothschild India SC EUR 201,52  EUR 27.03.2024
A0RMJN Edmond de Rothschild Infrasphere A Edmond de Rothschild Infrasphere A 123,37  EUR 05.02.2016
A1CS18 Edmond de Rothschild Infrasphere E Edmond de Rothschild Infrasphere E 172,94  EUR 05.02.2016
A1CS19 Edmond de Rothschild Infrasphere I Edmond de Rothschild Infrasphere I 151,63  EUR 05.02.2016
A1CS2A Edmond de Rothschild Infrasphere R Edmond de Rothschild Infrasphere R 158,44  EUR 05.02.2016
A1JHMM Edmond de Rothschild Japan A JPY Edmond de Rothschild Japan A JPY 29.113,05  JPY 26.03.2024
A1JHMP Edmond de Rothschild Japan C EUR Edmond de Rothschild Japan C EUR 190,96  EUR 26.03.2024
A2DTEY Edmond de Rothschild Japan CH EUR Edmond de Rothschild Japan CH EUR 152,41  EUR 26.03.2024
A2DWWL Edmond de Rothschild Japan I CHF H Edmond de Rothschild Japan I CHF H 150,76  CHF 26.03.2024
A1JHMQ Edmond de Rothschild Japan I EUR Edmond de Rothschild Japan I EUR 213,56  EUR 26.03.2024
A2JE84 Edmond de Rothschild Japan I JPY Edmond de Rothschild Japan I JPY 144,60  JPY 26.03.2024
A2DSDW Edmond de Rothschild Japan IH EUR Edmond de Rothschild Japan IH EUR 164,64  EUR 26.03.2024
A1JHMR Edmond de Rothschild Japan R EUR Edmond de Rothschild Japan R EUR 176,79  EUR 28.09.2022
A1JVW9 Edmond de Rothschild Latin America B USD Edmond de Rothschild Latin America B USD 56,29  USD 13.12.2016
A1JUQZ Edmond de Rothschild Latin America C Edmond de Rothschild Latin America C 67,25  EUR 13.12.2016
A1JVXA Edmond de Rothschild Latin America D Edmond de Rothschild Latin America D 74,80  EUR 13.12.2016
A1JVW8 Edmond de Rothschild Latin America E Edmond de Rothschild Latin America E 68,60  EUR 13.12.2016
A1JVW5 Edmond de Rothschild Latin America F Edmond de Rothschild Latin America F 72,86  USD 13.10.2016
A1JVW4 Edmond de Rothschild Latin America I Edmond de Rothschild Latin America I 75,41  EUR 13.12.2016
A1JVWY Edmond de Rothschild Latin America ID Edmond de Rothschild Latin America ID 75,03  EUR 13.10.2016
A1JUQ0 Edmond de Rothschild Latin America R Edmond de Rothschild Latin America R 71,82  EUR 13.12.2016
A1C8AG Edmond de Rothschild Premiumsphere A Edmond de Rothschild Premiumsphere A 146,31  EUR 08.10.2014
A1JX1H Edmond de Rothschild Premiumsphere B Edmond de Rothschild Premiumsphere B 130,83  EUR 08.10.2014
A1J6E4 Edmond de Rothschild Premiumsphere D Edmond de Rothschild Premiumsphere D 131,94  EUR 08.10.2014
A1J6E5 Edmond de Rothschild Premiumsphere I Edmond de Rothschild Premiumsphere I 131,63  EUR 08.10.2014
A1J6E6 Edmond de Rothschild Premiumsphere ID Edmond de Rothschild Premiumsphere ID 132,38  EUR 08.10.2014
A1J6E7 Edmond de Rothschild Premiumsphere R Edmond de Rothschild Premiumsphere R 132,67  EUR 08.10.2014
A1CYVV Edmond de Rothschild Quadrim 8 C Edmond de Rothschild Quadrim 8 C 1.053,30  EUR 16.07.2014
A1JC0Y Edmond de Rothschild Quadrim 8 E Edmond de Rothschild Quadrim 8 E 980,39  EUR 16.07.2014
A1H8YT Edmond de Rothschild Quadrim 8 I Edmond de Rothschild Quadrim 8 I 543.111,15  EUR 16.07.2014
A1JC0N Edmond de Rothschild Quadrim 8 S Edmond de Rothschild Quadrim 8 S 5.112.225,00  EUR 11.04.2014
A0YEP5 Edmond de Rothschild Selective Europe A Edmond de Rothschild Selective Europe A 201,27  EUR 08.10.2014
A1H8ZF Edmond de Rothschild Selective Europe B Edmond de Rothschild Selective Europe B 106,21  USD 08.10.2014
A1J6E8 Edmond de Rothschild Selective Europe D Edmond de Rothschild Selective Europe D 115,78  EUR 08.10.2014
A0YEP6 Edmond de Rothschild Selective Europe E Edmond de Rothschild Selective Europe E 146,78  EUR 08.10.2014
A0YEP7 Edmond de Rothschild Selective Europe I Edmond de Rothschild Selective Europe I 20.880,79  EUR 08.10.2014
A1J6E9 Edmond de Rothschild Selective Europe ID Edmond de Rothschild Selective Europe ID 120,12  EUR 08.10.2014
A1CT5Y Edmond de Rothschild Selective Europe R Edmond de Rothschild Selective Europe R 145,91  EUR 08.10.2014
A1W0Q9 Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.G.SD Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.G.SD 10.075,46  EUR 07.10.2014
A0MXL1 Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.C Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.C 145,06  EUR 07.10.2014
A1JYA8 Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.D Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.D 99,30  EUR 07.10.2014
A1JYA9 Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.I Edmond de Rothschild Sig.1-3 Eu.Inv.Gr.I 11.078,67  EUR 07.10.2014
A0DQBM Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.C Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.C 329,10  EUR 02.07.2015
A1JC0K Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.D Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.D 108,16  EUR 02.07.2015
A1JC0M Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.E Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.E 125,43  EUR 02.07.2015
A1JC0L Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.I Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.I 14.759,93  EUR 02.07.2015
A1JC05 Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.J Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.J 10.726,87  EUR 02.07.2015
A1JC03 Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.S Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.S 14.701,07  EUR 02.07.2015
A1JC04 Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.T Edmond de Rothschild Sign.Euro High Yd.T 11.172,19  EUR 02.07.2015
A0EQ95 Edmond de Rothschild Signatures 12M A Edmond de Rothschild Signatures 12M A 178,96  EUR 16.12.2014
A1JU1Q Edmond de Rothschild Signatures 12M I Edmond de Rothschild Signatures 12M I 10.511,22  EUR 16.12.2014
A1CS2V Edmond de Rothschild US Value & Yield B Edmond de Rothschild US Value & Yield B 146,86  USD 21.01.2016
A0NE96 Edmond de Rothschild US Value & Yield C Edmond de Rothschild US Value & Yield C 157,09  EUR 21.01.2016
A1JVBW Edmond de Rothschild US Value & Yield CH Edmond de Rothschild US Value & Yield CH 110,82  EUR 21.01.2016
A0NE93 Edmond de Rothschild US Value & Yield D Edmond de Rothschild US Value & Yield D 140,58  EUR 21.01.2016
A0YEQM Edmond de Rothschild US Value & Yield E Edmond de Rothschild US Value & Yield E 222,04  EUR 21.01.2016
A1JNJ0 Edmond de Rothschild US Value & Yield F Edmond de Rothschild US Value & Yield F 114,30  USD 21.01.2016
A1JNJ1 Edmond de Rothschild US Value & Yield ID Edmond de Rothschild US Value & Yield ID 148,04  EUR 21.01.2016
A1KB55 Edmond de Rothschild US Value & Yield IH Edmond de Rothschild US Value & Yield IH 105,90  EUR 21.01.2016
A1C4CZ Edmond de Rothschild US Value & Yield J Edmond de Rothschild US Value & Yield J 141,15  USD 21.01.2016
A1J6FA Edmond de Rothschild US Value & Yield L Edmond de Rothschild US Value & Yield L 1,42  GBP 21.01.2016
A0YEQL Edmond de Rothschild US Value & Yield R Edmond de Rothschild US Value & Yield R 233,07  EUR 21.01.2016
A2DMB3 EdR Fd.Big Data A CHF EdR Fd.Big Data A CHF 261,07  CHF 26.03.2024
A2DMB4 EdR Fd.Big Data A EUR EdR Fd.Big Data A EUR 288,66  EUR 26.03.2024
A2DMB5 EdR Fd.Big Data A USD EdR Fd.Big Data A USD 278,59  USD 26.03.2024
A2JKU9 EdR Fd.Big Data B EUR EdR Fd.Big Data B EUR 203,66  EUR 26.03.2024
A2JL48 EdR Fd.Big Data CR EUR EdR Fd.Big Data CR EUR 211,15  EUR 26.03.2024
A2JL49 EdR Fd.Big Data CR USD EdR Fd.Big Data CR USD 186,45  USD 26.03.2024
A2JL5A EdR Fd.Big Data CRD EUR EdR Fd.Big Data CRD EUR 211,04  EUR 26.03.2024
A2JL5B EdR Fd.Big Data CRD USD EdR Fd.Big Data CRD USD 186,67  USD 26.03.2024
A3EB14 EdR Fd.Big Data CRM EUR EdR Fd.Big Data CRM EUR 122,85  EUR 26.03.2024
A2DMB7 EdR Fd.Big Data I EUR EdR Fd.Big Data I EUR 310,67  EUR 26.03.2024
A2ACJ9 EdR Fd.Big Data I USD EdR Fd.Big Data I USD 301,56  USD 26.03.2024
A2PJCY EdR Fd.Big Data J USD EdR Fd.Big Data J USD 182,33  USD 26.03.2024
A2N9KT EdR Fd.Big Data K EUR EdR Fd.Big Data K EUR 215,71  EUR 26.03.2024
A2DMB8 EdR Fd.Big Data N EUR EdR Fd.Big Data N EUR 331,73  EUR 26.03.2024
A2DP41 EdR Fd.Big Data N USD EdR Fd.Big Data N USD 242,05  USD 26.03.2024
A2QGXB EdR Fd.Big Data N2 EUR EdR Fd.Big Data N2 EUR 164,92  EUR 26.03.2024
A3CQ85 EdR Fd.Big Data P EUR EdR Fd.Big Data P EUR 138,68  EUR 26.03.2024
A3DTSR EdR Fd.Big Data P USD EdR Fd.Big Data P USD 141,69  USD 26.03.2024
A2DMB9 EdR Fd.Big Data R EUR EdR Fd.Big Data R EUR 284,79  EUR 26.03.2024
EdR Fd.Big Data R USD EdR Fd.Big Data R USD 0,00 
A2ATE1 EdR Fd.Bond Allocation A CHF H EdR Fd.Bond Allocation A CHF H 106,84  CHF 26.03.2024
A2ATE2 EdR Fd.Bond Allocation A EUR EdR Fd.Bond Allocation A EUR 223,27  EUR 26.03.2024
A2DWE3 EdR Fd.Bond Allocation A GBP H EdR Fd.Bond Allocation A GBP H 107,74  GBP 26.03.2024
A2ATE3 EdR Fd.Bond Allocation A USD H EdR Fd.Bond Allocation A USD H 129,86  USD 26.03.2024
A2ATE4 EdR Fd.Bond Allocation B CHF H EdR Fd.Bond Allocation B CHF H 89,37  CHF 26.03.2024
A2ATE5 EdR Fd.Bond Allocation B EUR EdR Fd.Bond Allocation B EUR 135,62  EUR 26.03.2024
A2DWE4 EdR Fd.Bond Allocation B GBP H EdR Fd.Bond Allocation B GBP H 96,48  GBP 26.03.2024
A2H65K EdR Fd.Bond Allocation B USD H EdR Fd.Bond Allocation B USD H 102,75  USD 26.03.2024
A2JJ5U EdR Fd.Bond Allocation CR EUR EdR Fd.Bond Allocation CR EUR 101,93  EUR 26.03.2024
A2JKVA EdR Fd.Bond Allocation CR USD H EdR Fd.Bond Allocation CR USD H 113,39  USD 26.03.2024
A2PDNH EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR 97,21  EUR 26.03.2024
A3EB30 EdR Fd.Bond Allocation CRM EUR EdR Fd.Bond Allocation CRM EUR 107,99  EUR 26.03.2024
A2ATE6 EdR Fd.Bond Allocation I CHF H EdR Fd.Bond Allocation I CHF H 111,12  CHF 26.03.2024
A2ATE7 EdR Fd.Bond Allocation I EUR EdR Fd.Bond Allocation I EUR 13.767,29  EUR 26.03.2024
A2ATE8 EdR Fd.Bond Allocation I USD H EdR Fd.Bond Allocation I USD H 133,62  USD 26.03.2024
A2DTEL EdR Fd.Bond Allocation J EUR EdR Fd.Bond Allocation J EUR 94,04  EUR 26.03.2024
A2JK68 EdR Fd.Bond Allocation J GBP H EdR Fd.Bond Allocation J GBP H 99,00  GBP 26.03.2024
A2DQGV EdR Fd.Bond Allocation J USD H EdR Fd.Bond Allocation J USD H 107,65  USD 26.03.2024
A2N44Z EdR Fd.Bond Allocation K CHF H EdR Fd.Bond Allocation K CHF H 100,39  CHF 26.03.2024
A2ATE9 EdR Fd.Bond Allocation K EUR EdR Fd.Bond Allocation K EUR 118,74  EUR 26.03.2024
A2DWQM EdR Fd.Bond Allocation N CHF H EdR Fd.Bond Allocation N CHF H 102,23  CHF 26.03.2024
A2DWNK EdR Fd.Bond Allocation N EUR EdR Fd.Bond Allocation N EUR 108,29  EUR 26.03.2024
A2QN7L EdR Fd.Bond Allocation O CHF H EdR Fd.Bond Allocation O CHF H 90,85  CHF 26.03.2024
A2JPBL EdR Fd.Bond Allocation O EUR EdR Fd.Bond Allocation O EUR 96,72  EUR 26.03.2024
A2QN7J EdR Fd.Bond Allocation O GBP H EdR Fd.Bond Allocation O GBP H 96,24  GBP 26.03.2024
A2QK6J EdR Fd.Bond Allocation O USD H EdR Fd.Bond Allocation O USD H 97,89  USD 26.03.2024
A2QN7K EdR Fd.Bond Allocation P EUR EdR Fd.Bond Allocation P EUR 99,64  EUR 26.03.2024
A2ATFA EdR Fd.Bond Allocation R EUR EdR Fd.Bond Allocation R EUR 127,66  EUR 26.03.2024
A2ATFB EdR Fd.Bond Allocation R USD H EdR Fd.Bond Allocation R USD H 132,93  USD 26.03.2024
A2JPBN EdR Fd.Bond Allocation RS EUR EdR Fd.Bond Allocation RS EUR 100,84  EUR 26.03.2024
A14UQ5 EdR Fd.China A AUD EdR Fd.China A AUD 91,66  AUD 26.03.2024
A14UQ6 EdR Fd.China A EUR EdR Fd.China A EUR 239,20  EUR 26.03.2024
A14UQ8 EdR Fd.China A USD EdR Fd.China A USD 79,31  USD 26.03.2024
A3CUNU EdR Fd.China B EdR Fd.China B 46,57  USD 26.03.2024
A2JKVB EdR Fd.China CR EUR EdR Fd.China CR EUR 68,86  EUR 26.03.2024
A2P8AM EdR Fd.China CR USD EdR Fd.China CR USD 67,82  USD 26.03.2024
A14URA EdR Fd.China I EUR EdR Fd.China I EUR 132,21  EUR 26.03.2024
A2P1HL EdR Fd.China I USD EdR Fd.China I USD 63,93  USD 26.03.2024
A14URB EdR Fd.China J EUR EdR Fd.China J EUR 101,99  EUR 26.03.2024
A2P3BP EdR Fd.China J USD EdR Fd.China J USD 70,86  USD 18.12.2023
A14URC EdR Fd.China K EUR EdR Fd.China K EUR 172,64  EUR 26.03.2024
A14URD EdR Fd.China N EdR Fd.China N 74,01  EUR 26.03.2024
A14URE EdR Fd.China R EUR EdR Fd.China R EUR 126,57  EUR 26.03.2024
A14URF EdR Fd.China R USD EdR Fd.China R USD 69,23  USD 26.03.2024
A14U1W EdR Fd.Crossover Credit A EUR EdR Fd.Crossover Credit A EUR 127,13  EUR 18.07.2023
A2AF6V EdR Fd.Crossover Credit A USD H EdR Fd.Crossover Credit A USD H 115,46  USD 18.07.2023
A2AF6W EdR Fd.Crossover Credit B EUR EdR Fd.Crossover Credit B EUR 98,01  EUR 18.07.2023
A2AF6X EdR Fd.Crossover Credit B USD H EdR Fd.Crossover Credit B USD H 95,61  USD 18.07.2023
A2JKVE EdR Fd.Crossover Credit CR EUR EdR Fd.Crossover Credit CR EUR 95,38  EUR 18.07.2023
A2AF6Y EdR Fd.Crossover Credit I EUR EdR Fd.Crossover Credit I EUR 135,55  EUR 18.07.2023
A2AF6Z EdR Fd.Crossover Credit I USD H EdR Fd.Crossover Credit I USD H 119,86  USD 18.07.2023
A3EM9C EdR Fd.EM Clim.Bd.A USD EdR Fd.EM Clim.Bd.A USD 103,82  USD 27.03.2024
A3EM9V EdR Fd.EM Clim.Bd.K USD EdR Fd.EM Clim.Bd.K USD 104,07  USD 27.03.2024
A2JF9Y EdR Fd.Emerging Bonds A CHF H EdR Fd.Emerging Bonds A CHF H 60,31  CHF 26.03.2024
A2ABQS EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H 91,70  EUR 26.03.2024
A2ABU8 EdR Fd.Emerging Bonds A USD EdR Fd.Emerging Bonds A USD 1.016,65  USD 26.03.2024
A2ABU9 EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H 61,10  EUR 26.03.2024
A2ALDD EdR Fd.Emerging Bonds B USD EdR Fd.Emerging Bonds B USD 65,74  USD 25.02.2022
A2JKVF EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H 64,55  EUR 26.03.2024
A2DLFT EdR Fd.Emerging Bonds I CHF H EdR Fd.Emerging Bonds I CHF H 43,52  CHF 31.10.2022
A2ABVB EdR Fd.Emerging Bonds I EUR H EdR Fd.Emerging Bonds I EUR H 115,68  EUR 26.03.2024
A2DLC8 EdR Fd.Emerging Bonds I USD EdR Fd.Emerging Bonds I USD 78,76  USD 26.03.2024
A2DVED EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H 56,78  EUR 18.03.2024
A2ABVC EdR Fd.Emerging Bonds K EUR H EdR Fd.Emerging Bonds K EUR H 87,37  EUR 26.03.2024
A2ABVD EdR Fd.Emerging Bonds K USD EdR Fd.Emerging Bonds K USD 93,67  USD 26.03.2024
ERD006 EdR Fd.Emerging Bonds LD GBP EdR Fd.Emerging Bonds LD GBP 55,77  GBP 10.03.2021
A2ABVE EdR Fd.Emerging Bonds R EUR H EdR Fd.Emerging Bonds R EUR H 80,44  EUR 26.03.2024
A2ABVF EdR Fd.Emerging Bonds R USD EdR Fd.Emerging Bonds R USD 88,73  USD 26.03.2024
A2JQ2U EdR Fd.Emerging Credit A CHF H EdR Fd.Emerging Credit A CHF H 92,95  CHF 27.03.2024
A12DXN EdR Fd.Emerging Credit A EUR H EdR Fd.Emerging Credit A EUR H 114,05  EUR 27.03.2024
A12DXM EdR Fd.Emerging Credit A USD EdR Fd.Emerging Credit A USD 209,92  USD 27.03.2024
A12DXQ EdR Fd.Emerging Credit B EUR H EdR Fd.Emerging Credit B EUR H 71,12  EUR 27.03.2024
A12DXP EdR Fd.Emerging Credit B USD EdR Fd.Emerging Credit B USD 114,09  USD 27.03.2024
A2JKVG EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H 99,07  EUR 27.03.2024
A2PRS7 EdR Fd.Emerging Credit CR USD EdR Fd.Emerging Credit CR USD 109,10  USD 27.03.2024
A2PGUP EdR Fd.Emerging Credit I CHF H EdR Fd.Emerging Credit I CHF H 102,03  CHF 27.03.2024
A12DXS EdR Fd.Emerging Credit I EUR H EdR Fd.Emerging Credit I EUR H 130,01  EUR 27.03.2024
A12DXR EdR Fd.Emerging Credit I USD EdR Fd.Emerging Credit I USD 184,89  USD 27.03.2024
A2JCHE EdR Fd.Emerging Credit K USD EdR Fd.Emerging Credit K USD 115,06  USD 27.03.2024
A2JQ2T EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H 75,65  EUR 27.03.2024
A2PD21 EdR Fd.Emerging Credit KD USD EdR Fd.Emerging Credit KD USD 91,48  USD 27.03.2024
A2PDLW EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H 101,75  EUR 26.03.2024
A2PJER EdR Fd.Emerging Sovereign A USD EdR Fd.Emerging Sovereign A USD 113,66  USD 26.03.2024
A2PDLX EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H 103,12  EUR 26.03.2024
A3C7ZV EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD 92,68  USD 26.03.2024
A2PBTV EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H 108,00  EUR 26.03.2024
A2QFH2 EdR Fd.Emerging Sovereign I USD EdR Fd.Emerging Sovereign I USD 99,19  USD 26.03.2024
A2PBTW EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H 107,97  EUR 26.03.2024
A2PJZN EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H 88,51  EUR 26.03.2024
A14URT EdR Fd.Eq.Opp.A EUR EdR Fd.Eq.Opp.A EUR 249,21  EUR 27.03.2024
A14URU EdR Fd.Eq.Opp.A USD EdR Fd.Eq.Opp.A USD 196,13  USD 27.03.2024
A2AGGK EdR Fd.Eq.Opp.B EUR EdR Fd.Eq.Opp.B EUR 179,95  EUR 27.03.2024
A2JKVP EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR 130,15  EUR 27.03.2024
A14URW EdR Fd.Eq.Opp.I EUR EdR Fd.Eq.Opp.I EUR 28.581,60  EUR 27.03.2024
A14URX EdR Fd.Eq.Opp.K EUR EdR Fd.Eq.Opp.K EUR 354,27  EUR 09.02.2023
A2DV2K EdR Fd.Eq.Opp.K GBP EdR Fd.Eq.Opp.K GBP 113,53  GBP 05.12.2023
A14URY EdR Fd.Eq.Opp.N EUR EdR Fd.Eq.Opp.N EUR 151,51  EUR 27.03.2024
A14UR0 EdR Fd.Eq.Opp.R EUR EdR Fd.Eq.Opp.R EUR 244,18  EUR 27.03.2024
A2JHEZ EdR Fd.Equity Euro Core A EUR EdR Fd.Equity Euro Core A EUR 541,79  EUR 27.03.2024
A2JHE0 EdR Fd.Equity Euro Core A USD EdR Fd.Equity Euro Core A USD 203,21  USD 27.03.2024
A2JHE1 EdR Fd.Equity Euro Core B EUR EdR Fd.Equity Euro Core B EUR 443,34  EUR 27.03.2024
A2N4L8 EdR Fd.Equity Euro Core CR EUR EdR Fd.Equity Euro Core CR EUR 123,14  EUR 27.03.2024
A2JHE2 EdR Fd.Equity Euro Core I EUR EdR Fd.Equity Euro Core I EUR 268,78  EUR 27.03.2024
A2N4L9 EdR Fd.Equity Euro Core J EUR EdR Fd.Equity Euro Core J EUR 106,71  EUR 24.07.2023
A2JHE3 EdR Fd.Equity Euro Core K EUR EdR Fd.Equity Euro Core K EUR 245,19  EUR 27.03.2024
A2JHE4 EdR Fd.Equity Euro Core N EUR EdR Fd.Equity Euro Core N EUR 132,86  EUR 27.03.2024
A2N4MA EdR Fd.Equity Euro Core O EUR EdR Fd.Equity Euro Core O EUR 122,62  EUR 27.03.2024
A2JHE5 EdR Fd.Equity Euro Core R EUR EdR Fd.Equity Euro Core R EUR 221,96  EUR 27.03.2024
A2N4MB EdR Fd.Equity Euro Core R USD EdR Fd.Equity Euro Core R USD 99,05  USD 24.07.2023
A2ABVG EdR Fd.Eu.Conv.A EUR EdR Fd.Eu.Conv.A EUR 546,77  EUR 27.03.2024
A2ABVH EdR Fd.Eu.Conv.A USD EdR Fd.Eu.Conv.A USD 87,96  USD 27.03.2024
A2ABVJ EdR Fd.Eu.Conv.A USD H EdR Fd.Eu.Conv.A USD H 101,89  USD 29.01.2024
A2ABVK EdR Fd.Eu.Conv.B EUR EdR Fd.Eu.Conv.B EUR 105,46  EUR 27.03.2024
A2JKVJ EdR Fd.Eu.Conv.CR EUR EdR Fd.Eu.Conv.CR EUR 94,64  EUR 27.03.2024
A2ABVM EdR Fd.Eu.Conv.I EUR EdR Fd.Eu.Conv.I EUR 150,28  EUR 27.03.2024
A2ABVN EdR Fd.Eu.Conv.J EUR EdR Fd.Eu.Conv.J EUR 109,60  EUR 27.03.2024
A2ABVP EdR Fd.Eu.Conv.K EUR EdR Fd.Eu.Conv.K EUR 128,00  EUR 27.03.2024
A2ABVQ EdR Fd.Eu.Conv.N EUR EdR Fd.Eu.Conv.N EUR 105,51  EUR 27.03.2024
A2ABVR EdR Fd.Eu.Conv.O EUR EdR Fd.Eu.Conv.O EUR 95,99  EUR 27.03.2024
A2DTQ7 EdR Fd.Eu.Conv.P EUR EdR Fd.Eu.Conv.P EUR 99,56  EUR 27.03.2024
A2ABVS EdR Fd.Eu.Conv.R EUR EdR Fd.Eu.Conv.R EUR 139,18  EUR 27.03.2024
A2ABVT EdR Fd.Eu.Conv.R USD EdR Fd.Eu.Conv.R USD 86,29  USD 27.03.2024
A2AJ70 EdR Fd.Euro High Yield A CHF EdR Fd.Euro High Yield A CHF 107,41  CHF 04.03.2022
A14UR2 EdR Fd.Euro High Yield A EUR EdR Fd.Euro High Yield A EUR 399,56  EUR 26.03.2024
A14UR3 EdR Fd.Euro High Yield A USD H EdR Fd.Euro High Yield A USD H 1.426,49  USD 26.03.2024
A14UR4 EdR Fd.Euro High Yield B EUR EdR Fd.Euro High Yield B EUR 106,61  EUR 26.03.2024
A2JKVH EdR Fd.Euro High Yield CR EUR EdR Fd.Euro High Yield CR EUR 109,67  EUR 26.03.2024
A2ALDF EdR Fd.Euro High Yield I CHF H EdR Fd.Euro High Yield I CHF H 115,33  CHF 26.03.2024
A14UR5 EdR Fd.Euro High Yield I EUR EdR Fd.Euro High Yield I EUR 18.890,02  EUR 26.03.2024
A14UR6 EdR Fd.Euro High Yield J EUR EdR Fd.Euro High Yield J EUR 10.643,18  EUR 26.03.2024
A2QN7M EdR Fd.Euro High Yield K EdR Fd.Euro High Yield K 104,40  EUR 26.03.2024
A14UR7 EdR Fd.Euro High Yield N EUR EdR Fd.Euro High Yield N EUR 19.068,22  EUR 07.03.2024
A14UR8 EdR Fd.Euro High Yield O EUR EdR Fd.Euro High Yield O EUR 11.098,60  EUR 26.03.2024
A14UR9 EdR Fd.Euro High Yield R EUR EdR Fd.Euro High Yield R EUR 149,03  EUR 26.03.2024
A2ABV0 EdR Fd.Europe Synergy A EUR EdR Fd.Europe Synergy A EUR 157,41  EUR 27.03.2024
A2ABV1 EdR Fd.Europe Synergy A USD EdR Fd.Europe Synergy A USD 133,49  USD 27.03.2024
A2ABV2 EdR Fd.Europe Synergy B EUR EdR Fd.Europe Synergy B EUR 126,06  EUR 27.03.2024
A2N440 EdR Fd.Europe Synergy CR EUR EdR Fd.Europe Synergy CR EUR 99,83  EUR 27.03.2024
A2ABV4 EdR Fd.Europe Synergy I EUR EdR Fd.Europe Synergy I EUR 203,50  EUR 27.03.2024
A2ABV5 EdR Fd.Europe Synergy J EUR EdR Fd.Europe Synergy J EUR 130,80  EUR 18.03.2024
A2ABV6 EdR Fd.Europe Synergy K EUR EdR Fd.Europe Synergy K EUR 203,00  EUR 27.03.2024
A2ABV7 EdR Fd.Europe Synergy N EUR EdR Fd.Europe Synergy N EUR 120,77  EUR 31.03.2022
A2ABV8 EdR Fd.Europe Synergy O EUR EdR Fd.Europe Synergy O EUR 102,72  EUR 18.03.2024
A2ABV9 EdR Fd.Europe Synergy R EUR EdR Fd.Europe Synergy R EUR 220,57  EUR 27.03.2024
A2ABWA EdR Fd.Europe Synergy R USD EdR Fd.Europe Synergy R USD 110,94  USD 27.03.2024
A12B6P EdR Fd.Fl.Rate Credit A EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit A EUR 143,07  EUR 29.10.2020
A2N9KS EdR Fd.Fl.Rate Credit A USD H EdR Fd.Fl.Rate Credit A USD H 102,02  USD 29.10.2020
A12B6Q EdR Fd.Fl.Rate Credit B EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit B EUR 86,69  EUR 29.10.2020
A2JKVL EdR Fd.Fl.Rate Credit CR EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit CR EUR 96,60  EUR 29.10.2020
A14RUS EdR Fd.Fl.Rate Credit I CHF H EdR Fd.Fl.Rate Credit I CHF H 95,07  CHF 29.10.2020
A12B6R EdR Fd.Fl.Rate Credit I EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit I EUR 11.072,59  EUR 29.10.2020
A12B6S EdR Fd.Fl.Rate Credit N EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit N EUR 11.088,87  EUR 29.10.2020
A12B6T EdR Fd.Fl.Rate Credit O EUR EdR Fd.Fl.Rate Credit O EUR 8.879,45  EUR 29.10.2020
A2ANBP EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.A CHF H EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.A CHF H 0,00  CHF
A2ABW0 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.A EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.A EUR 0,00  EUR
A2ABW2 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.B EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.B EUR 0,00  EUR
A2ABW3 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.CR EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.CR EUR 0,00  EUR
A2DP40 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I CHF H EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I CHF H 0,00  CHF
A2ABW4 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I EUR 0,00  EUR
A2ABW5 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I USD H EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.I USD H 0,00  USD
A2ABW6 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.J EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.J EUR 0,00  EUR
A2ABW7 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.K EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.K EUR 0,00  EUR
A2ABW8 EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.N EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.N EUR 0,00  EUR
A2ABXA EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.S EUR EdR Fd.Gl.Sustainable Convert.S EUR 0,00  EUR
A2ABWM EdR Fd.Global Conv.A CHF H EdR Fd.Global Conv.A CHF H 99,33  CHF 26.03.2024
A2ABWN EdR Fd.Global Conv.A EUR EdR Fd.Global Conv.A EUR 145,52  EUR 26.03.2024
A2ABWP EdR Fd.Global Conv.A USD H EdR Fd.Global Conv.A USD H 152,39  USD 26.03.2024
A2ABWQ EdR Fd.Global Conv.B EUR EdR Fd.Global Conv.B EUR 112,90  EUR 26.03.2024
A2JKVM EdR Fd.Global Conv.CR EUR EdR Fd.Global Conv.CR EUR 101,26  EUR 26.03.2024
A2PAAY EdR Fd.Global Conv.I CHF H EdR Fd.Global Conv.I CHF H 101,88  CHF 26.03.2024
A2ABWS EdR Fd.Global Conv.I EUR EdR Fd.Global Conv.I EUR 157,10  EUR 26.03.2024
A3CUTY EdR Fd.Global Conv.I USD H EdR Fd.Global Conv.I USD H 87,29  USD 26.03.2024
A2ABWT EdR Fd.Global Conv.J EUR EdR Fd.Global Conv.J EUR 119,17  EUR 26.03.2024
A2ABWU EdR Fd.Global Conv.K EUR EdR Fd.Global Conv.K EUR 151,40  EUR 26.06.2023
A2ABWV EdR Fd.Global Conv.K USD H EdR Fd.Global Conv.K USD H 161,75  USD 26.03.2024
A2ABWW EdR Fd.Global Conv.N EUR EdR Fd.Global Conv.N EUR 86,30  EUR 26.03.2024
A2ABWY EdR Fd.Global Conv.R EUR EdR Fd.Global Conv.R EUR 133,40  EUR 26.03.2024
A2ABWZ EdR Fd.Global Conv.R USD EdR Fd.Global Conv.R USD 86,22  USD 26.03.2024
A14UPS EdR Fd.Healthcare A EUR EdR Fd.Healthcare A EUR 1.435,71  EUR 27.03.2024
A14URL EdR Fd.Healthcare A USD EdR Fd.Healthcare A USD 309,71  USD 27.03.2024
A2JKVQ EdR Fd.Healthcare CR EUR EdR Fd.Healthcare CR EUR 178,52  EUR 27.03.2024
A3DT37 EdR Fd.Healthcare CR USD EdR Fd.Healthcare CR USD 103,60  USD 27.03.2024
A14URN EdR Fd.Healthcare I EUR EdR Fd.Healthcare I EUR 533,79  EUR 27.03.2024
A2DNLZ EdR Fd.Healthcare I USD EdR Fd.Healthcare I USD 166,46  USD 27.03.2024
A14URP EdR Fd.Healthcare K EUR EdR Fd.Healthcare K EUR 471,67  EUR 27.03.2024
A14URQ EdR Fd.Healthcare N EUR EdR Fd.Healthcare N EUR 160,41  EUR 27.03.2024
A14URR EdR Fd.Healthcare R EUR EdR Fd.Healthcare R EUR 462,80  EUR 27.03.2024
A3CRRV EdR Fd.Human Cap.A EdR Fd.Human Cap.A 101,86  CHF 27.03.2024
A3CNNL EdR Fd.Human Cap.A EUR EdR Fd.Human Cap.A EUR 112,96  EUR 27.03.2024
A3C7DN EdR Fd.Human Cap.A USD EdR Fd.Human Cap.A USD 98,34  USD 27.03.2024
A3C5J4 EdR Fd.Human Cap.B EUR EdR Fd.Human Cap.B EUR 104,92  EUR 27.03.2024
A2QQU9 EdR Fd.Human Cap.CR EdR Fd.Human Cap.CR 121,54  EUR 27.03.2024
A3CRVW EdR Fd.Human Cap.CR EdR Fd.Human Cap.CR 102,64  USD 27.03.2024
A3CNQW EdR Fd.Human Cap.I EdR Fd.Human Cap.I 116,61  EUR 27.03.2024
A3CRVV EdR Fd.Human Cap.I EdR Fd.Human Cap.I 103,02  USD 27.03.2024
A3DGG7 EdR Fd.Human Cap.J EdR Fd.Human Cap.J 110,17  EUR 27.03.2024
A3CR20 EdR Fd.Human Cap.K EUR EdR Fd.Human Cap.K EUR 114,89  EUR 27.03.2024
A2QHY5 EdR Fd.Human Cap.K USD EdR Fd.Human Cap.K USD 120,54  USD 27.03.2024
A3C7DP EdR Fd.Human Cap.R EUR EdR Fd.Human Cap.R EUR 104,05  EUR 27.03.2024
A3C7D8 EdR Fd.Income Europe A CHF H EdR Fd.Income Europe A CHF H 97,69  CHF 26.03.2024
A1XBX7 EdR Fd.Income Europe A EUR EdR Fd.Income Europe A EUR 125,76  EUR 26.03.2024
A3C7D7 EdR Fd.Income Europe A USD H EdR Fd.Income Europe A USD H 105,48  USD 26.03.2024
A1XBX8 EdR Fd.Income Europe B EUR EdR Fd.Income Europe B EUR 98,96  EUR 26.03.2024
A3C7D6 EdR Fd.Income Europe B USD H EdR Fd.Income Europe B USD H 100,26  USD 26.03.2024
A2JKVR EdR Fd.Income Europe CR EUR EdR Fd.Income Europe CR EUR 107,16  EUR 26.03.2024
A3C9JT EdR Fd.Income Europe I CHF H EdR Fd.Income Europe I CHF H 99,17  CHF 26.03.2024
A1XBX9 EdR Fd.Income Europe I EUR EdR Fd.Income Europe I EUR 134,62  EUR 26.03.2024
A1XBYA EdR Fd.Income Europe J EUR EdR Fd.Income Europe J EUR 99,86  EUR 26.03.2024
A2QHAY EdR Fd.Income Europe N1 EUR EdR Fd.Income Europe N1 EUR 108,83  EUR 26.03.2024
A2JQNY EdR Fd.Income Europe O EUR EdR Fd.Income Europe O EUR 96,63  EUR 26.03.2024
A2JCHF EdR Fd.Income Europe P EUR EdR Fd.Income Europe P EUR 109,43  EUR 26.03.2024
A2DLS6 EdR Fd.Income Europe R EUR EdR Fd.Income Europe R EUR 105,32  EUR 26.03.2024
A12BDG EdR Fd.Premium Brands A EUR EdR Fd.Premium Brands A EUR 242,93  EUR 04.11.2021
A12B6W EdR Fd.Premium Brands A USD EdR Fd.Premium Brands A USD 196,37  USD 04.11.2021
A12B6X EdR Fd.Premium Brands B EUR EdR Fd.Premium Brands B EUR 217,36  EUR 04.11.2021
A2JKVT EdR Fd.Premium Brands CR EUR EdR Fd.Premium Brands CR EUR 131,52  EUR 04.11.2021
A12B6Y EdR Fd.Premium Brands I EUR EdR Fd.Premium Brands I EUR 233,24  EUR 04.11.2021
A12B6Z EdR Fd.Premium Brands J EUR EdR Fd.Premium Brands J EUR 191,04  EUR 02.03.2021
A12B60 EdR Fd.Premium Brands K EUR EdR Fd.Premium Brands K EUR 260,15  EUR 04.11.2021
A12B61 EdR Fd.Premium Brands R EUR EdR Fd.Premium Brands R EUR 186,69  EUR 04.11.2021
A1XB77 EdR Fd.QUAM 10 A CHF EdR Fd.QUAM 10 A CHF 121,18  CHF 14.12.2021
A1XBYB EdR Fd.QUAM 10 A EUR EdR Fd.QUAM 10 A EUR 156,65  EUR 14.12.2021
A1XB7Y EdR Fd.QUAM 10 A USD EdR Fd.QUAM 10 A USD 182,91  USD 14.12.2021
A1XCQK EdR Fd.QUAM 10 B CHF EdR Fd.QUAM 10 B CHF 113,21  CHF 16.09.2021
A1XCKX EdR Fd.QUAM 10 B EUR EdR Fd.QUAM 10 B EUR 149,52  EUR 16.09.2021
EDR031 EdR Fd.QUAM 10 B USD EdR Fd.QUAM 10 B USD 168,92  USD 14.12.2021
A1XBYV EdR Fd.QUAM 10 D CHF EdR Fd.QUAM 10 D CHF 121,36  CHF 11.11.2021
A1XBYW EdR Fd.QUAM 10 D EUR EdR Fd.QUAM 10 D EUR 120,22  EUR 14.12.2021
A1XCKY EdR Fd.QUAM 10 D USD EdR Fd.QUAM 10 D USD 113,25  USD 14.12.2021
A1XCKZ EdR Fd.QUAM 10 E CHF EdR Fd.QUAM 10 E CHF 123,25  CHF 14.12.2021
A2ADEG EdR Fd.QUAM 10 M EUR EdR Fd.QUAM 10 M EUR 101,51  EUR 26.11.2021
EDR032 EdR Fd.QUAM 10 R EUR EdR Fd.QUAM 10 R EUR 96,66  EUR 14.12.2021
A1XB78 EdR Fd.QUAM 5 A CHF EdR Fd.QUAM 5 A CHF 93,85  CHF 26.03.2024
A1XBYD EdR Fd.QUAM 5 A EUR EdR Fd.QUAM 5 A EUR 120,06  EUR 26.03.2024
A1XB79 EdR Fd.QUAM 5 A USD EdR Fd.QUAM 5 A USD 137,66  USD 26.03.2024
A2N5AM EdR Fd.QUAM 5 B CHF EdR Fd.QUAM 5 B CHF 88,29  CHF 30.09.2021
A1XCKU EdR Fd.QUAM 5 B EUR EdR Fd.QUAM 5 B EUR 88,82  EUR 05.12.2023
A2N5AL EdR Fd.QUAM 5 B USD EdR Fd.QUAM 5 B USD 99,14  USD 05.12.2023
A1XCKV EdR Fd.QUAM 5 I EUR EdR Fd.QUAM 5 I EUR 113,32  EUR 26.03.2024
A1XCKW EdR Fd.QUAM 5 I USD EdR Fd.QUAM 5 I USD 103,08  USD 05.12.2023
A3DLF9 EdR Fd.QUAM 5 M EUR EdR Fd.QUAM 5 M EUR 92,68  EUR 26.03.2024
EdR Fd.QUAM 5 N CHF EdR Fd.QUAM 5 N CHF 0,00 
A1XCG6 EdR Fd.QUAM 5 N EUR EdR Fd.QUAM 5 N EUR 92,14  EUR 05.12.2023
A3DLFA EdR Fd.QUAM 5 R EUR EdR Fd.QUAM 5 R EUR 90,41  EUR 26.03.2024
A2ABXB EdR Fd.Strategic Emerging A EUR EdR Fd.Strategic Emerging A EUR 163,81  EUR 27.03.2024
A2ABXC EdR Fd.Strategic Emerging A USD EdR Fd.Strategic Emerging A USD 115,57  USD 27.03.2024
A2ABXD EdR Fd.Strategic Emerging B EUR EdR Fd.Strategic Emerging B EUR 114,58  EUR 27.03.2024
A2JKVN EdR Fd.Strategic Emerging CR EUR EdR Fd.Strategic Emerging CR EUR 90,27  EUR 27.03.2024
A2P8AL EdR Fd.Strategic Emerging CR USD EdR Fd.Strategic Emerging CR USD 103,03  USD 27.03.2024
A2ABXF EdR Fd.Strategic Emerging I EUR EdR Fd.Strategic Emerging I EUR 136,14  EUR 27.03.2024
A2DNLY EdR Fd.Strategic Emerging I USD EdR Fd.Strategic Emerging I USD 108,44  USD 27.03.2024
A2ABXG EdR Fd.Strategic Emerging J EUR EdR Fd.Strategic Emerging J EUR 129,50  EUR 27.03.2024
A2ABXH EdR Fd.Strategic Emerging K EUR EdR Fd.Strategic Emerging K EUR 164,17  EUR 27.03.2024
A2ABXJ EdR Fd.Strategic Emerging N EUR EdR Fd.Strategic Emerging N EUR 131,48  EUR 27.03.2024
A2ABXK EdR Fd.Strategic Emerging R EUR EdR Fd.Strategic Emerging R EUR 123,25  EUR 27.03.2024
A2ABXL EdR Fd.Strategic Emerging R USD EdR Fd.Strategic Emerging R USD 91,96  USD 27.03.2024
A2ABXU EdR Fd.US Value A EUR EdR Fd.US Value A EUR 353,74  EUR 27.03.2024
A2ABXV EdR Fd.US Value A EUR HE EdR Fd.US Value A EUR HE 202,67  EUR 27.03.2024
A2ABXW EdR Fd.US Value A USD EdR Fd.US Value A USD 330,61  USD 27.03.2024
A140YQ EdR Fd.US Value B EUR EdR Fd.US Value B EUR 310,49  EUR 27.03.2024
A2JKVU EdR Fd.US Value CR EUR EdR Fd.US Value CR EUR 176,58  EUR 27.03.2024
A3D6RZ EdR Fd.US Value CR EUR HE EdR Fd.US Value CR EUR HE 100,87  EUR 24.07.2023
A2PB0V EdR Fd.US Value CR USD EdR Fd.US Value CR USD 162,07  USD 27.03.2024
A2ABXZ EdR Fd.US Value I EUR EdR Fd.US Value I EUR 458,06  EUR 27.03.2024
A2ABX0 EdR Fd.US Value I EUR HE EdR Fd.US Value I EUR HE 209,72  EUR 27.03.2024
A2ABX1 EdR Fd.US Value I USD EdR Fd.US Value I USD 344,64  USD 27.03.2024
A2ABX2 EdR Fd.US Value J EUR EdR Fd.US Value J EUR 343,02  EUR 27.03.2024
A2ABX3 EdR Fd.US Value J EUR HE EdR Fd.US Value J EUR HE 127,55  EUR 27.03.2024
A2ABX4 EdR Fd.US Value K EUR EdR Fd.US Value K EUR 563,98  EUR 27.03.2024
A2ABX5 EdR Fd.US Value N EUR EdR Fd.US Value N EUR 200,86  EUR 27.03.2024
A2JGV4 EdR Fd.US Value N EUR HE EdR Fd.US Value N EUR HE 134,00  EUR 27.03.2024
A2AJPR EdR Fd.US Value N USD EdR Fd.US Value N USD 242,61  USD 27.03.2024
A2ABX6 EdR Fd.US Value O EUR EdR Fd.US Value O EUR 162,56  EUR 27.03.2024
A3EF9W EdR Fd.US Value P EUR EdR Fd.US Value P EUR 123,66  EUR 27.03.2024
A2ABX7 EdR Fd.US Value R EUR EdR Fd.US Value R EUR 483,79  EUR 27.03.2024
A2ABX8 EdR Fd.US Value R USD EdR Fd.US Value R USD 249,06  USD 27.03.2024
798779 EdR Fund Asia Value A EdR Fund Asia Value A 404,64  USD 15.07.2010
798783 EdR Fund Asia Value D EdR Fund Asia Value D 271,19  USD 12.11.2009
798677 EdR Fund Euro Corporate MT A EdR Fund Euro Corporate MT A 235,27  EUR 28.03.2014
798665 EdR Fund Euro Corporate ST A EdR Fund Euro Corporate ST A 181,99  EUR 06.02.2013
798828 EdR Fund Euro Government LT A EdR Fund Euro Government LT A 255,08  EUR 28.03.2014
798659 EdR Fund Euro Government MT A EdR Fund Euro Government MT A 244,91  EUR 15.12.2015
798647 EdR Fund Euro Short Term A EdR Fund Euro Short Term A 171,24  EUR 15.07.2010
798743 EdR Fund Europe Mid Caps A EdR Fund Europe Mid Caps A 108,43  EUR 15.07.2010
798749 EdR Fund Europe Value A EdR Fund Europe Value A 186,34  EUR 06.02.2013
798753 EdR Fund Europe Value D EdR Fund Europe Value D 154,86  EUR 28.06.2010
798877 EdR Fund World Food&Health A EdR Fund World Food&Health A 119,97  EUR 26.09.2008
A0BLKU EdR North America Value A EdR North America Value A 174,48  USD 25.09.2008
A3DRKH EdR S.Millesima World 2028 A CHF H EdR S.Millesima World 2028 A CHF H 110,13  CHF 26.03.2024
A3DP4M EdR S.Millesima World 2028 A EUR EdR S.Millesima World 2028 A EUR 112,09  EUR 26.03.2024
A3DYK7 EdR S.Millesima World 2028 A USD H EdR S.Millesima World 2028 A USD H 117,64  USD 26.03.2024
A3ECHD EdR S.Millesima World 2028 AC EUR EdR S.Millesima World 2028 AC EUR 107,14  EUR 26.03.2024
A3DQ7V EdR S.Millesima World 2028 B EUR EdR S.Millesima World 2028 B EUR 111,97  EUR 26.03.2024
A3D464 EdR S.Millesima World 2028 B USD H EdR S.Millesima World 2028 B USD H 106,57  USD 26.03.2024
A3DP9L EdR S.Millesima World 2028 CR EUR EdR S.Millesima World 2028 CR EUR 114,14  EUR 26.03.2024
A3DQFY EdR S.Millesima World 2028 CR USD H EdR S.Millesima World 2028 CR USD H 118,48  USD 26.03.2024
A3DQXQ EdR S.Millesima World 2028 CRD EUR EdR S.Millesima World 2028 CRD EUR 112,20  EUR 26.03.2024
A3DP62 EdR S.Millesima World 2028 CRD USD H EdR S.Millesima World 2028 CRD USD H 108,69  USD 26.03.2024
A3DQ7C EdR S.Millesima World 2028 I CHF H EdR S.Millesima World 2028 I CHF H 111,03  CHF 26.03.2024
A3DU7N EdR S.Millesima World 2028 I EUR EdR S.Millesima World 2028 I EUR 113,25  EUR 26.03.2024
A3DP60 EdR S.Millesima World 2028 I USD H EdR S.Millesima World 2028 I USD H 112,85  USD 26.03.2024
A3DSW8 EdR S.Millesima World 2028 J EUR EdR S.Millesima World 2028 J EUR 105,62  EUR 26.03.2024
A3DP61 EdR S.Millesima World 2028 K EUR EdR S.Millesima World 2028 K EUR 109,42  EUR 26.03.2024
A3DQNR EdR S.Millesima World 2028 PWM EUR EdR S.Millesima World 2028 PWM EUR 1.145,39  EUR 26.03.2024
A3DZEP EdR S.Millesima World 2028 PWM USD H EdR S.Millesima World 2028 PWM USD H 1.189,51  USD 26.03.2024
A3DQ7T EdR S.Millesima World 2028 PWMD EUR EdR S.Millesima World 2028 PWMD EUR 1.121,43  EUR 26.03.2024
A3DQ7U EdR S.Millesima World 2028 PWMD USD H EdR S.Millesima World 2028 PWMD USD H 1.156,89  USD 26.03.2024
A3DP9M EdR S.Millesima World 2028 R EUR EdR S.Millesima World 2028 R EUR 112,16  EUR 26.03.2024
EDR SICAV - Global Allocation & SC A EUR EDR SICAV - Global Allocation & SC A EUR 0,00 
A3DCFK EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A EUR 92,19  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A USD H EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.A USD H 0,00 
A3DCFG EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B EUR 89,92  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B USD H EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.B USD H 0,00 
A3DCFM EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR EUR 92,94  EUR 26.03.2024
A3DCFB EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD H EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CR USD H 100,42  USD 26.03.2024
A3DCF9 EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.CRD EUR 94,50  EUR 26.03.2024
A3DCFF EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I CHF H 90,56  CHF 26.03.2024
A3DCFC EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I EUR 93,47  EUR 26.03.2024
A3DCFA EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H 97,10  USD 26.03.2024
A3DCFE EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.J EUR 89,93  EUR 26.03.2024
A3DCFH EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.K EUR 93,13  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.NC EUR EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.NC EUR 0,00 
A2JK6M EdR SICAV Credit Very Short T.BH USD EdR SICAV Credit Very Short T.BH USD 115,12  USD 27.03.2024
A0X8ZG EdR SICAV Credit Very Short T.C EUR EdR SICAV Credit Very Short T.C EUR 129,71  EUR 27.03.2024
A1JC1A EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR 102.947,59  EUR 27.03.2024
A2DKB5 EdR SICAV Eq.Eu.Solve QC EUR H EdR SICAV Eq.Eu.Solve QC EUR H 87,60  EUR 23.09.2020
A2DKB1 EdR SICAV Eq.Euro Solve A EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve A EUR 110,23  EUR 26.03.2024
A2N9MD EdR SICAV Eq.Euro Solve B EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve B EUR 110,91  EUR 26.03.2024
A2JHLJ EdR SICAV Eq.Euro Solve CR EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve CR EUR 106,21  EUR 26.03.2024
A2N4SD EdR SICAV Eq.Euro Solve I EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve I EUR 108,29  EUR 26.03.2024
A2PWVK EdR SICAV Eq.Euro Solve I USD EdR SICAV Eq.Euro Solve I USD 129,54  USD 26.03.2024
A2DKB2 EdR SICAV Eq.Euro Solve K EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve K EUR 117,58  EUR 26.03.2024
A2DV1R EdR SICAV Eq.Euro Solve KD EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve KD EUR 89,22  EUR 28.11.2022
A2JH93 EdR SICAV Eq.Euro Solve N EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve N EUR 109,22  EUR 26.03.2024
A2DKB4 EdR SICAV Eq.Euro Solve NC EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve NC EUR 112,08  EUR 08.12.2023
A2JL5E EdR SICAV Eq.Euro Solve O EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve O EUR 94,32  EUR 17.09.2021
A2DKB3 EdR SICAV Eq.Euro Solve PC EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve PC EUR 114,62  EUR 08.12.2023
A2JMNE EdR SICAV Eq.Euro Solve SC EUR EdR SICAV Eq.Euro Solve SC EUR 98,36  EUR 13.04.2023
A2PKUF EdR SICAV Eq.US Solve A EUR H EdR SICAV Eq.US Solve A EUR H 126,14  EUR 26.03.2024
A2PKUG EdR SICAV Eq.US Solve CR EUR H EdR SICAV Eq.US Solve CR EUR H 129,15  EUR 26.03.2024
A2PKUH EdR SICAV Eq.US Solve CR USD EdR SICAV Eq.US Solve CR USD 144,90  USD 26.03.2024
A2P95Z EdR SICAV Eq.US Solve I EUR H EdR SICAV Eq.US Solve I EUR H 124,17  EUR 26.03.2024
A2QNZG EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H 110,58  EUR 26.03.2024
A2PYQV EdR SICAV Eq.US Solve J USD EdR SICAV Eq.US Solve J USD 135,37  USD 26.03.2024
A2PKUJ EdR SICAV Eq.US Solve K USD EdR SICAV Eq.US Solve K USD 144,80  USD 26.03.2024
A0NDLT EdR SICAV Euro Sust.Credit A EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit A EUR 360,34  EUR 26.03.2024
A1JLUE EdR SICAV Euro Sust.Credit B EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit B EUR 102,00  EUR 26.03.2024
A2JHLK EdR SICAV Euro Sust.Credit CR EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit CR EUR 99,85  EUR 26.03.2024
A1JLUD EdR SICAV Euro Sust.Credit I EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit I EUR 14.419,63  EUR 26.03.2024
A1JLUC EdR SICAV Euro Sust.Credit N EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit N EUR 13.962,56  EUR 26.03.2024
A2AS92 EdR SICAV Euro Sust.Credit R EUR EdR SICAV Euro Sust.Credit R EUR 101,24  EUR 26.03.2024
A0RMJC EdR SICAV Euro Sust.Equity A EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity A EUR 579,00  EUR 26.03.2024
A2JC6R EdR SICAV Euro Sust.Equity CR EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity CR EUR 145,71  EUR 26.03.2024
A2PL1E EdR SICAV Euro Sust.Equity CRD EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity CRD EUR 142,32  EUR 26.03.2024
A0YEP8 EdR SICAV Euro Sust.Equity I EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity I EUR 345,87  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Euro Sust.Equity J EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity J EUR 0,00 
A1CT5S EdR SICAV Euro Sust.Equity K EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity K EUR 304,25  EUR 26.03.2024
A2PS5J EdR SICAV Euro Sust.Equity O EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity O EUR 139,19  EUR 26.03.2024
A3D9SK EdR SICAV Euro Sust.Equity P EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity P EUR 116,93  EUR 26.03.2024
A3CNUX EdR SICAV Euro Sust.Equity R EUR EdR SICAV Euro Sust.Equity R EUR 115,00  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Euro.Impr.A EUR EdR SICAV Euro.Impr.A EUR 0,00 
EdR SICAV Euro.Impr.K EUR EdR SICAV Euro.Impr.K EUR 0,00 
EdR SICAV Europ.Sm.Comp.A EUR EdR SICAV Europ.Sm.Comp.A EUR 0,00 
EdR SICAV Europ.Sm.Comp.CR EUR EdR SICAV Europ.Sm.Comp.CR EUR 0,00 
A3D32U EdR SICAV Europ.Sm.Comp.I EUR EdR SICAV Europ.Sm.Comp.I EUR 100,22  EUR 26.03.2024
EdR SICAV Europ.Sm.Comp.J EUR EdR SICAV Europ.Sm.Comp.J EUR 0,00 
EdR SICAV Europ.Sm.Comp.K EUR EdR SICAV Europ.Sm.Comp.K EUR 0,00 
A0ETWN EdR SICAV Europe Midcaps A EUR EdR SICAV Europe Midcaps A EUR 477,58  EUR 18.03.2024
A1H8ZB EdR SICAV Europe Midcaps A USD EdR SICAV Europe Midcaps A USD 143,03  USD 18.03.2024
A2DH8K EdR SICAV Europe Midcaps A USD EdR SICAV Europe Midcaps A USD 133,20  USD 18.03.2024
A2JC5J EdR SICAV Europe Midcaps CR EUR EdR SICAV Europe Midcaps CR EUR 100,14  EUR 18.03.2024
A0YEQA EdR SICAV Europe Midcaps I EUR EdR SICAV Europe Midcaps I EUR 222,52  EUR 18.03.2024
A2DNPE EdR SICAV Europe Midcaps IH USD EdR SICAV Europe Midcaps IH USD 160,69  USD 17.09.2021
A1CS2K EdR SICAV Europe Midcaps K EUR EdR SICAV Europe Midcaps K EUR 256,25  EUR 18.03.2024
A0YEP9 EdR SICAV Europe Midcaps R EUR EdR SICAV Europe Midcaps R EUR 296,25  EUR 18.03.2024
A14U2J EdR SICAV Fin.Bonds A CHF H EdR SICAV Fin.Bonds A CHF H 112,45  CHF 26.03.2024
A1H9QW EdR SICAV Fin.Bonds A EUR EdR SICAV Fin.Bonds A EUR 151,90  EUR 26.03.2024
A116RJ EdR SICAV Fin.Bonds A USD H EdR SICAV Fin.Bonds A USD H 139,76  USD 26.03.2024
A1J2DZ EdR SICAV Fin.Bonds B EUR EdR SICAV Fin.Bonds B EUR 124,64  EUR 26.03.2024
A3C7E9 EdR SICAV Fin.Bonds B USD H EdR SICAV Fin.Bonds B USD H 85,09  USD 29.09.2022
A2JC6S EdR SICAV Fin.Bonds CR EUR EdR SICAV Fin.Bonds CR EUR 108,71  EUR 26.03.2024
A2JC6T EdR SICAV Fin.Bonds CR GBP H EdR SICAV Fin.Bonds CR GBP H 114,37  GBP 26.03.2024
A2PNDG EdR SICAV Fin.Bonds CR USD H EdR SICAV Fin.Bonds CR USD H 115,70  USD 26.03.2024
A2PLX1 EdR SICAV Fin.Bonds CRD EUR EdR SICAV Fin.Bonds CRD EUR 96,72  EUR 26.03.2024
A14UQN EdR SICAV Fin.Bonds I CHF H EdR SICAV Fin.Bonds I CHF H 117,38  CHF 26.03.2024
A1JCZ8 EdR SICAV Fin.Bonds I EUR EdR SICAV Fin.Bonds I EUR 201,22  EUR 26.03.2024
A12A6A EdR SICAV Fin.Bonds I USD H EdR SICAV Fin.Bonds I USD H 151,18  USD 26.03.2024
A2AM7Z EdR SICAV Fin.Bonds J EUR EdR SICAV Fin.Bonds J EUR 98,72  EUR 26.03.2024
A2PPA2 EdR SICAV Fin.Bonds J GBP H EdR SICAV Fin.Bonds J GBP H 96,52  GBP 26.03.2024
A2PWVL EdR SICAV Fin.Bonds J USD H EdR SICAV Fin.Bonds J USD H 98,97  USD 26.03.2024
A2DVW1 EdR SICAV Fin.Bonds K EUR EdR SICAV Fin.Bonds K EUR 114,95  EUR 26.03.2024
A1JC1C EdR SICAV Fin.Bonds N EUR EdR SICAV Fin.Bonds N EUR 1.311,76  EUR 26.03.2024
A14XZC EdR SICAV Fin.Bonds NC EUR EdR SICAV Fin.Bonds NC EUR 119,01  EUR 26.03.2024
A2H9TB EdR SICAV Fin.Bonds OC EUR EdR SICAV Fin.Bonds OC EUR 94,70  EUR 26.03.2024
A2N38S EdR SICAV Fin.Bonds R EUR EdR SICAV Fin.Bonds R EUR 108,63  EUR 26.03.2024
A2PPY6 EdR SICAV Global Opport.A EUR EdR SICAV Global Opport.A EUR 92,14  EUR 26.03.2024
A2PX7E EdR SICAV Global Opport.I EUR EdR SICAV Global Opport.I EUR 96,78  EUR 26.03.2024
A2PTN6 EdR SICAV Global Opport.J EUR EdR SICAV Global Opport.J EUR 95,35  EUR 26.03.2024
A0X9V3 EdR SICAV Goldsphere A USD EdR SICAV Goldsphere A USD 84,39  USD 22.02.2021
A0X9V4 EdR SICAV Goldsphere B EUR EdR SICAV Goldsphere B EUR 97,51  EUR 22.02.2021
A2JC6U EdR SICAV Goldsphere CR EUR EdR SICAV Goldsphere CR EUR 133,08  EUR 22.02.2021
A1CS15 EdR SICAV Goldsphere E EUR EdR SICAV Goldsphere E EUR 92,08  EUR 22.02.2021
A1CS16 EdR SICAV Goldsphere I EUR EdR SICAV Goldsphere I EUR 11.031,97  EUR 22.02.2021
A1CS17 EdR SICAV Goldsphere R EUR EdR SICAV Goldsphere R EUR 82,36  EUR 22.02.2021
A2QDUL EdR SICAV Green New Deal A EdR SICAV Green New Deal A 111,29  EUR 26.03.2024
A3CNUY EdR SICAV Green New Deal A EdR SICAV Green New Deal A 83,44  CHF 26.03.2024
A2QQVA EdR SICAV Green New Deal A EdR SICAV Green New Deal A 87,20  USD 26.03.2024
A2QDUJ EdR SICAV Green New Deal CR EdR SICAV Green New Deal CR 114,44  EUR 26.03.2024
A3CNYW EdR SICAV Green New Deal CR EdR SICAV Green New Deal CR 86,26  USD 26.03.2024
A3CR8Y EdR SICAV Green New Deal CRD EdR SICAV Green New Deal CRD 98,16  EUR 26.03.2024
A2QKKE EdR SICAV Green New Deal I EdR SICAV Green New Deal I 104,10  EUR 26.03.2024
A3C5TN EdR SICAV Green New Deal I EdR SICAV Green New Deal I 81,93  USD 26.03.2024
A3C5TM EdR SICAV Green New Deal J EdR SICAV Green New Deal J 88,00  EUR 26.03.2024
A2QDUK EdR SICAV Green New Deal K EdR SICAV Green New Deal K 115,10  EUR 26.03.2024
A2QQVB EdR SICAV Green New Deal R EdR SICAV Green New Deal R 96,92  EUR 26.03.2024
A1JNJW EdR SICAV India ID EUR EdR SICAV India ID EUR 244,69  EUR 17.09.2021
A1CS2T EdR SICAV India R EUR EdR SICAV India R EUR 301,59  EUR 21.01.2022
A2DVUS EdR SICAV Japan JH USD EdR SICAV Japan JH USD 139,21  USD 21.09.2021
A0DQNU EdR SICAV Patrimoine A EUR EdR SICAV Patrimoine A EUR 229,83  EUR 26.03.2024
A1JNJY EdR SICAV Patrimoine D EUR EdR SICAV Patrimoine D EUR 112,84  EUR 26.03.2024
A1CT5M EdR SICAV Patrimoine I EUR EdR SICAV Patrimoine I EUR 140,32  EUR 26.03.2024
A1CUF3 EdR SICAV Start A EUR EdR SICAV Start A EUR 537,78  EUR 26.03.2024
A2H5V0 EdR SICAV Start A-CHF(H) EdR SICAV Start A-CHF(H) 91,48  CHF 26.03.2024
A1JC1D EdR SICAV Start A-USD(H) EdR SICAV Start A-USD(H) 110,75  USD 26.03.2024
A2JSGE EdR SICAV Start CR EUR EdR SICAV Start CR EUR 98,51  EUR 26.03.2024
A3DKKN EdR SICAV Start CR USD H EdR SICAV Start CR USD H 100,58  USD 09.03.2023
A2DGPN EdR SICAV Start I CHF(H) EdR SICAV Start I CHF(H) 93,92  CHF 26.03.2024
A0X9ER EdR SICAV Start I EUR EdR SICAV Start I EUR 5.860,74  EUR 26.03.2024
A1JC1B EdR SICAV Start I-USD(H) EdR SICAV Start I-USD(H) 1.207,33  USD 26.03.2024
A1C5EN EdR SICAV Start N EUR EdR SICAV Start N EUR 1.085,66  EUR 26.03.2024
A1JC0D EdR SICAV Start R EUR EdR SICAV Start R EUR 97,50  EUR 26.03.2024
A2QBF7 EdR SICAV Tech Impact .K EUR EdR SICAV Tech Impact .K EUR 0,00  EUR
A2QBF5 EdR SICAV Tech Impact A EUR EdR SICAV Tech Impact A EUR 135,69  EUR 26.03.2024
A2QBF6 EdR SICAV Tech Impact Eq.CR EUR EdR SICAV Tech Impact Eq.CR EUR 140,32  EUR 26.03.2024
A2QHY6 EdR SICAV Tech Impact Eq.I EdR SICAV Tech Impact Eq.I 118,36  USD 26.03.2024
A2QHUC EdR SICAV Tech Impact Eq.J EUR EdR SICAV Tech Impact Eq.J EUR 129,03  EUR 26.03.2024
A2QP7M EdR SICAV Tech Impact Eq.N EdR SICAV Tech Impact Eq.N 112,74  EUR 26.03.2024
A2QFTS EdR SICAV Tech Impact I EdR SICAV Tech Impact I 124,79  EUR 26.03.2024
A2QHKV EdR SICAV Tech Impact J USD EdR SICAV Tech Impact J USD 96,78  USD 10.02.2023
A0NE9J EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR 461,22  EUR 27.03.2024
A1H8ZG EdR SICAV Tricolore Convictions A USD EdR SICAV Tricolore Convictions A USD 145,17  USD 27.03.2024
A0NE94 EdR SICAV Tricolore Convictions B EUR EdR SICAV Tricolore Convictions B EUR 275,54  EUR 27.03.2024
A0YEP0 EdR SICAV Tricolore Convictions I EUR EdR SICAV Tricolore Convictions I EUR 216,35  EUR 27.03.2024
A0YEP1 EdR SICAV Tricolore Convictions K EUR EdR SICAV Tricolore Convictions K EUR 263,70  EUR 27.03.2024
A0YEPZ EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR 235,48  EUR 27.03.2024
A2PZQY EdR SICAV-Short Duration Credit A EUR EdR SICAV-Short Duration Credit A EUR 101,80  EUR 26.03.2024
A2QE34 EdR SICAV-Short Duration Credit A USD EdR SICAV-Short Duration Credit A USD 110,97  USD 26.03.2024
A2QECJ EdR SICAV-Short Duration Credit B EUR EdR SICAV-Short Duration Credit B EUR 85,40  EUR 26.03.2024
A2PZ1P EdR SICAV-Short Duration Credit CR EUR EdR SICAV-Short Duration Credit CR EUR 102,83  EUR 26.03.2024
A2QECK EdR SICAV-Short Duration Credit I CHF H EdR SICAV-Short Duration Credit I CHF H 95,70  CHF 26.03.2024
A2QE35 EdR SICAV-Short Duration Credit I EUR EdR SICAV-Short Duration Credit I EUR 11.631,90  EUR 26.03.2024
A3CSEW EdR SICAV-Short Duration Credit K EUR EdR SICAV-Short Duration Credit K EUR 96,74  EUR 25.04.2023
A2QECL EdR SICAV-Short Duration Credit N EUR EdR SICAV-Short Duration Credit N EUR 11.743,79  EUR 26.03.2024
A2QE36 EdR SICAV-Short Duration Credit O EUR EdR SICAV-Short Duration Credit O EUR 8.776,75  EUR 26.03.2024
A3C910 EECM - The Wealth Fund I EECM - The Wealth Fund I 1.020,57  EUR 28.09.2023
A3C911 EECM - The Wealth Fund R EECM - The Wealth Fund R 253,36  EUR 28.09.2023
A0CBBD EETF STOXX Eur.600 Utilities EUR EETF STOXX Eur.600 Utilities EUR 699,59  EUR 03.05.2019
EC0001 EF Abs.Ret.Sol.R EUR EF Abs.Ret.Sol.R EUR 91,92  EUR 27.03.2024
A3DJX2 EF Abs.Ret.Sol.Z EUR EF Abs.Ret.Sol.Z EUR 93,46  EUR 27.03.2024
A0RLN1 EF Absolute Active R EF Absolute Active R 117,06  EUR 27.03.2024
A2PKAK EF Absolute Active Z EF Absolute Active Z 137,16  EUR 27.03.2024
A2JD3D EF Absolute Green Bd. Z EF Absolute Green Bd. Z 94,81  EUR 27.03.2024
A2JD3C EF Absolute Green Bd.R EF Absolute Green Bd.R 91,93  EUR 27.03.2024
A2JD3E EF Absolute High Yield R EF Absolute High Yield R 106,45  EUR 27.03.2024
A2JD3F EF Absolute High Yield Z EF Absolute High Yield Z 108,13  EUR 27.03.2024
A2PJ9H EF Absolute Prudent R EF Absolute Prudent R 119,55  EUR 27.03.2024
A14M34 EF Absolute Prudent Z EF Absolute Prudent Z 133,21  EUR 27.03.2024
A2AN97 EF Active Allocation R EUR EF Active Allocation R EUR 115,92  EUR 27.03.2024
EC0010 EF Active Allocation RD EUR EF Active Allocation RD EUR 97,26  EUR 27.03.2024
A2PKEF EF Active Allocation X EUR EF Active Allocation X EUR 116,26  EUR 27.03.2024
A2AN96 EF Active Allocation Z EUR EF Active Allocation Z EUR 885,31  EUR 27.03.2024
A3CQQ7 EF Asian Eq.Opport.R EF Asian Eq.Opport.R 76,67  EUR 27.03.2024
EC0002 EF Asian Eq.Opport.X EF Asian Eq.Opport.X 94,45  EUR 27.03.2024
A3CQQ8 EF Asian Eq.Opport.Z EF Asian Eq.Opport.Z 82,46  EUR 27.03.2024
A111PZ EF Azioni St.Fless.R EF Azioni St.Fless.R 179,12  EUR 27.03.2024
A2PKB0 EF Azioni St.Fless.Ru2 EF Azioni St.Fless.Ru2 144,91  USD 27.03.2024
A1W27S EF Azioni St.Fless.Z EF Azioni St.Fless.Z 212,91  EUR 27.03.2024
A2PKB1 EF Azioni St.Fless.ZU2 EF Azioni St.Fless.ZU2 149,22  USD 27.03.2024
926221 EF Bd. USD Short Term LTE R EUR EF Bd. USD Short Term LTE R EUR 122,08  EUR 27.03.2024
EC0015 EF Bd. USD Short Term LTE ZH EUR EF Bd. USD Short Term LTE ZH EUR 102,45  EUR 27.03.2024
A2JD2Z EF Bd.Aggregate EUR R EUR EF Bd.Aggregate EUR R EUR 94,20  EUR 27.03.2024
A2JD20 EF Bd.Aggregate EUR X EUR EF Bd.Aggregate EUR X EUR 105,01  EUR 27.03.2024
A2DU2T EF Bd.Aggregate EUR Z EUR EF Bd.Aggregate EUR Z EUR 99,43  EUR 27.03.2024
A2JM7D EF Bd.Aggregate RMB R EF Bd.Aggregate RMB R 123,66  EUR 27.03.2024
A3DEC1 EF Bd.Aggregate RMB XH EF Bd.Aggregate RMB XH 101,82  EUR 27.03.2024
A2JM7E EF Bd.Aggregate RMB Z EF Bd.Aggregate RMB Z 130,61  EUR 27.03.2024
EURI10 EF Bd.Aggregate RMB Z7 EF Bd.Aggregate RMB Z7 101,60  CHF 27.03.2024
A2P9JP EF Bd.Aggregate RMB ZH EF Bd.Aggregate RMB ZH 105,51  EUR 27.03.2024
588381 EF Bd.Corp.EUR Short Term R EF Bd.Corp.EUR Short Term R 65,82  EUR 27.03.2024
A1JY32 EF Bd.Corp.EUR Short Term Z EF Bd.Corp.EUR Short Term Z 76,12  EUR 27.03.2024
A2JD3A EF Bd.Corporate Smart ESG R EF Bd.Corporate Smart ESG R 93,60  EUR 27.03.2024
A2JD3B EF Bd.Corporate Smart ESG Z EF Bd.Corporate Smart ESG Z 96,15  EUR 27.03.2024
A2PS36 EF Bd.Em.M.in Loc.Curr.ESG R EUR EF Bd.Em.M.in Loc.Curr.ESG R EUR 104,90  EUR 27.03.2024
926220 EF Bd.EUR Long Term LTE R EF Bd.EUR Long Term LTE R 213,10  EUR 27.03.2024
987874 EF Bd.EUR Medium Term LTE R EUR EF Bd.EUR Medium Term LTE R EUR 315,24  EUR 27.03.2024
EC0011 EF Bd.EUR Medium Term LTE ZD EUR EF Bd.EUR Medium Term LTE ZD EUR 102,30  EUR 27.03.2024
926088 EF Bd.EUR Sh.T.LTE R EUR EF Bd.EUR Sh.T.LTE R EUR 135,21  EUR 27.03.2024
EC0012 EF Bd.EUR Sh.T.LTE ZD EUR EF Bd.EUR Sh.T.LTE ZD EUR 101,90  EUR 27.03.2024
A2AN95 EF Bd.Flexible R EF Bd.Flexible R 94,74  EUR 27.03.2024
A2PEEM EF Bd.Flexible X EF Bd.Flexible X 98,79  EUR 27.03.2024
A2DQ1X EF Bd.Flexible Z EF Bd.Flexible Z 102,24  EUR 27.03.2024
625982 EF Bd.High Yield R EF Bd.High Yield R 235,86  EUR 27.03.2024
A2JJ4L EF Bd.High Yield RMU2 USD EF Bd.High Yield RMU2 USD 102,19  USD 27.03.2024
A2PKB3 EF Bd.High Yield Ru2 USD EF Bd.High Yield Ru2 USD 133,33  USD 27.03.2024
A2JD23 EF Bd.High Yield X EF Bd.High Yield X 111,80  EUR 27.03.2024
A1H868 EF Bd.High Yield Z EF Bd.High Yield Z 279,59  EUR 27.03.2024
A0DQNP EF Bd.Inflation Linked R EF Bd.Inflation Linked R 140,86  EUR 27.03.2024
A2DU2U EF Bd.Inflation Linked Z EF Bd.Inflation Linked Z 160,71  EUR 27.03.2024
989217 EF Bd.USD LTE R Cap EF Bd.USD LTE R Cap 180,36  EUR 27.03.2024
EC0013 EF Bd.USD LTE R R2 USD EF Bd.USD LTE R R2 USD 99,97  USD 27.03.2024
EC0014 EF Bd.USD LTE Z2 USD EF Bd.USD LTE Z2 USD 100,54  USD 27.03.2024
A3C45H EF China Opportunity R EF China Opportunity R 86,25  EUR 27.03.2024
A3C45J EF China Opportunity Z EF China Opportunity Z 89,49  EUR 27.03.2024
930344 EF Eq.China Smart Volatility R EF Eq.China Smart Volatility R 91,48  EUR 27.03.2024
A2JD3K EF Eq.China Smart Volatility Z EF Eq.China Smart Volatility Z 109,66  EUR 27.03.2024
A2JD24 EF Eq.Emerging Markets LTE Z EF Eq.Emerging Markets LTE Z 289,76  EUR 27.03.2024
921188 EF Eq.Emerging Markets Smart Vol.R EF Eq.Emerging Markets Smart Vol.R 198,54  EUR 27.03.2024
A2JD3J EF Eq.Emerging Markets Smart Vol.Z EF Eq.Emerging Markets Smart Vol.Z 244,78  EUR 27.03.2024
786693 EF Eq.Italy Sm.Volatility R EF Eq.Italy Sm.Volatility R 152,15  EUR 27.03.2024
A2JD27 EF Eq.Italy Sm.Volatility Z EF Eq.Italy Sm.Volatility Z 190,86  EUR 27.03.2024
A2PS31 EF Eq.USA ESG L.LTE Z EUR EF Eq.USA ESG L.LTE Z EUR 202,67  EUR 27.03.2024
EF0001 EF Equity Circular Economy R EUR EF Equity Circular Economy R EUR 113,79  EUR 27.03.2024
A3DJW5 EF Equity Circular Economy Z EUR EF Equity Circular Economy Z EUR 117,23  EUR 27.03.2024
EF Equity Europe ESG LTE Z EUR EF Equity Europe ESG LTE Z EUR 0,00 
EF0002 EF Equity High Dividend R EUR EF Equity High Dividend R EUR 112,37  EUR 27.03.2024
A3DJX3 EF Equity High Dividend Z EUR EF Equity High Dividend Z EUR 114,65  EUR 27.03.2024
A3CQQ3 EF Euro Em.Mkt.Bonds Z EF Euro Em.Mkt.Bonds Z 86,83  EUR 27.03.2024
A2PS38 EF Flex.Euro.Strat.R EUR EF Flex.Euro.Strat.R EUR 107,68  EUR 27.03.2024
A2PS4A EF Flex.US Strat.R EUR EF Flex.US Strat.R EUR 107,60  EUR 27.03.2024
A2JM69 EF Flexible Multistrategy R EF Flexible Multistrategy R 98,13  EUR 27.03.2024
A2JM7A EF Flexible Multistrategy Z EF Flexible Multistrategy Z 106,65  EUR 27.03.2024
A2JD28 EF Gl.Bd.R EF Gl.Bd.R 99,71  EUR 27.03.2024
A2DU2V EF Gl.Multi Credit R EF Gl.Multi Credit R 95,15  EUR 27.03.2024
A2DMW3 EF Gl.Multi Credit Z EF Gl.Multi Credit Z 100,40  EUR 27.03.2024
A2JD29 EF Global Bd.Z EF Global Bd.Z 102,36  EUR 27.03.2024
A3CQQ4 EF Green Euro Credit Z EF Green Euro Credit Z 89,89  EUR 27.03.2024
EC0003 EF Inflation Strategy R EUR EF Inflation Strategy R EUR 105,08  EUR 27.03.2024
A3DJX4 EF Inflation Strategy Z EUR EF Inflation Strategy Z EUR 99,96  EUR 27.03.2024
A14M6F EF Italian Eq.Opportunities R EF Italian Eq.Opportunities R 173,10  EUR 27.03.2024
A2PEEN EF Italian Eq.Opportunities X EF Italian Eq.Opportunities X 180,14  EUR 27.03.2024
A14TNG EF Italian Eq.Opportunities Z EF Italian Eq.Opportunities Z 204,97  EUR 27.03.2024
EF Money Market EUR T1 Z EUR EF Money Market EUR T1 Z EUR 0,00 
A2AR5W EF Securitized Bd.Fd.Z EF Securitized Bd.Fd.Z 108,57  EUR 27.03.2024
A2ASVU EF SLJ Flexible Global Macro Z EF SLJ Flexible Global Macro Z 101,57  EUR 27.03.2024
A3CQQ5 EF Sust.Multiasset R EF Sust.Multiasset R 96,43  EUR 27.03.2024
A3CQQ6 EF Sust.Multiasset Z EF Sust.Multiasset Z 101,26  EUR 27.03.2024
A2DU2W EF Sustainable Gl.Eq. R EF Sustainable Gl.Eq. R 150,84  EUR 27.03.2024
A2DU2X EF Sustainable Gl.Eq. Z EF Sustainable Gl.Eq. Z 165,47  EUR 27.03.2024
A2PKD0 EF Sustainable Japan Equity R EUR EF Sustainable Japan Equity R EUR 134,15  EUR 27.03.2024
A2PKD6 EF Sustainable Japan Equity X EUR EF Sustainable Japan Equity X EUR 147,53  EUR 27.03.2024
A2PKD1 EF Sustainable Japan Equity Z EF Sustainable Japan Equity Z 316,89  EUR 27.03.2024
A2PKEE EF Sustainable Japan Equity ZH EUR EF Sustainable Japan Equity ZH EUR 157,17  EUR 27.03.2024
A2DQ1W EF Top European Research R EF Top European Research R 148,08  EUR 27.03.2024
A2PEEQ EF Top European Research X EF Top European Research X 147,22  EUR 27.03.2024
A2AR5U EF Top European Research Z EF Top European Research Z 175,89  EUR 27.03.2024
A2JM7F EF-Bd.Short Term EUR T1 A EF-Bd.Short Term EUR T1 A 97,13  EUR 27.03.2024
A2JHFY EF-Bd.Short Term EUR T1 Z EF-Bd.Short Term EUR T1 Z 98,63  EUR 27.03.2024
A2H68P EFD Global Invest EFD Global Invest 86,18  EUR 14.12.2023
EFD Global Invest E EFD Global Invest E 0,00 
EF-Equity Emerging Markets Z EF-Equity Emerging Markets Z 0,00 
A2N82J Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Effecten-Spiegel Aktien-Fonds 120,18  EUR 28.03.2024
A2N82K Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds 104,96  EUR 24.06.2022
A1CSZ7 EFG Multi Manager Directional Fd.CHF A H EFG Multi Manager Directional Fd.CHF A H 0,00  CHF
A1CSZ6 EFG Multi Manager Directional Fd.EUR A H EFG Multi Manager Directional Fd.EUR A H 0,00  EUR
812854 EIC Energy Utility Fund A CHF EIC Energy Utility Fund A CHF 72,57  CHF 07.01.2016
A0EADG EIC Energy Utility Fund A EUR EIC Energy Utility Fund A EUR 66,29  EUR 07.01.2016
A0M1CM EIC Energy Utility Fund I CHF EIC Energy Utility Fund I CHF 9.849,10  CHF 07.01.2016
A0M1AP EIC Energy Utility Fund I EUR EIC Energy Utility Fund I EUR 8.905,41  EUR 07.01.2016
A0MMR2 EIC Renewable Energy Fund A EUR EIC Renewable Energy Fund A EUR 68,63  EUR 12.02.2019
A0NJB8 EIC Renewable Energy Fund I EUR EIC Renewable Energy Fund I EUR 6.982,76  EUR 12.02.2019
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P(a) EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P(a) 0,00 
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P(t) EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P(t) 0,00 
A0M8HJ EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie 65,10  EUR 28.03.2024
A0RC5U EII Global Property Fund A EUR EII Global Property Fund A EUR 32,39  EUR 28.03.2019
A0RDZD EII Global Property Fund I EUR EII Global Property Fund I EUR 171,07  EUR 28.03.2019
A0RHE3 EII Global Sustainable Property Fund EII Global Sustainable Property Fund 259,76  EUR 30.09.2019
798576 EII Property World Invest (Ex-US) Fund EII Property World Invest (Ex-US) Fund 218,69  EUR 22.09.2017
A2PRLC EII US Property I USD EII US Property I USD 0,00  USD
A0NAU8 Eleatis Performance Pro Eleatis Performance Pro 76,74  EUR 30.04.2012
A0NAU9 Eleatis Rendite Plus Eleatis Rendite Plus 99,49  EUR 30.06.2010
A2AEY7 Eleva Absolute Return Europe Fund A1 EUR Eleva Absolute Return Europe Fund A1 EUR 142,23  EUR 27.03.2024
A2JM08 Eleva Absolute Return Europe Fund I EUR Eleva Absolute Return Europe Fund I EUR 1.363,54  EUR 27.03.2024
A2PKNF Eleva Absolute Return Europe Fund I H Eleva Absolute Return Europe Fund I H 1.431,63  USD 27.03.2024
A2PKNG Eleva Absolute Return Europe Fund I H Eleva Absolute Return Europe Fund I H 1.388,66  CHF 27.03.2024
A2AHMN Eleva Absolute Return Europe Fund R EUR Eleva Absolute Return Europe Fund R EUR 151,76  EUR 27.03.2024
A2PKNM Eleva Absolute Return Europe Fund R H Eleva Absolute Return Europe Fund R H 134,67  CHF 27.03.2024
A2AC1S Eleva Absolute Return Europe Fund S EUR Eleva Absolute Return Europe Fund S EUR 1.558,51  EUR 27.03.2024
A2DU74 Eleva Euroland Selection Fd.I EUR Eleva Euroland Selection Fd.I EUR 1.758,41  EUR 27.03.2024
A2DYDN Eleva Euroland Selection Fd.I2 EUR Eleva Euroland Selection Fd.I2 EUR 1.730,01  EUR 27.03.2024
A2JAQB Eleva Euroland Selection Fund A1 Eleva Euroland Selection Fund A1 144,58  EUR 27.04.2023
A14M2P Eleva European Selection Fund A1 CHF H Eleva European Selection Fund A1 CHF H 194,14  CHF 27.03.2024
A14M2Q Eleva European Selection Fund A1 EUR Eleva European Selection Fund A1 EUR 208,10  EUR 27.03.2024
A14M2R Eleva European Selection Fund A1 USD H Eleva European Selection Fund A1 USD H 237,56  USD 27.03.2024
A14VNK Eleva European Selection Fund A2 EUR Eleva European Selection Fund A2 EUR 175,40  EUR 27.03.2024
A14NGT Eleva European Selection Fund I EUR Eleva European Selection Fund I EUR 2.173,73  EUR 27.03.2024
A14M2T Eleva European Selection Fund R EUR Eleva European Selection Fund R EUR 215,29  EUR 27.03.2024
A2PKNX Eleva Leaders Small&Mid-C.Eur.Fd.A1 EUR Eleva Leaders Small&Mid-C.Eur.Fd.A1 EUR 165,75  EUR 27.03.2024
A2PKNY Eleva Leaders Small&Mid-C.Eur.Fd.A2 EUR Eleva Leaders Small&Mid-C.Eur.Fd.A2 EUR 148,13  EUR 27.03.2024
A2PFJ1 Eleva Leaders Small&Mid-Cap Eur.Fd.I EUR Eleva Leaders Small&Mid-Cap Eur.Fd.I EUR 1.699,10  EUR 27.03.2024
A0M6DK Elite Plus UI Elite Plus UI 123,71  EUR 08.07.2021
A0YHFP Elite Strategic Asia FoF Elite Strategic Asia FoF 95,11  EUR 12.09.2013
A0YHFJ Elite Strategic Balanced Asset Alloc.FoF Elite Strategic Balanced Asset Alloc.FoF 92,95  EUR 12.09.2013
A0YHFL Elite Strategic Europe FoF Elite Strategic Europe FoF 120,63  EUR 12.09.2013
A1C2TG Elite Strategic Gl.Emerging Markets FoF Elite Strategic Gl.Emerging Markets FoF 94,66  USD 12.09.2013
A0YHFK Elite Strategic Growth Asset Alloc.FoF Elite Strategic Growth Asset Alloc.FoF 85,43  EUR 12.09.2013
A1C2TF Elite Strategic Income Asset Allocat.FoF Elite Strategic Income Asset Allocat.FoF 92,44  EUR 12.09.2013
A0YHFN Elite Strategic Latin America FoF Elite Strategic Latin America FoF 83,16  USD 12.09.2013
A0YHFM Elite Strategic North America FoF Elite Strategic North America FoF 132,61  USD 12.09.2013
A1C67H Elite Swiss Entrepreneurial Equity Elite Swiss Entrepreneurial Equity 103,92  CHF 13.09.2013
A0X9EX Ellwanger & Geiger Global REITs Cl.Cap Ellwanger & Geiger Global REITs Cl.Cap 192,08  EUR 30.09.2021
A0RDTN Ellwanger & Geiger Global REITs Pr.Dis Ellwanger & Geiger Global REITs Pr.Dis 1.934,95  EUR 30.09.2021
A2PF01 ELM Global TICO I ELM Global TICO I 131,28  EUR 28.03.2024
A2PF00 ELM Global TICO R ELM Global TICO R 127,32  EUR 28.03.2024
A0LGV7 ELM KONZEPT ELM KONZEPT 134,96  EUR 28.03.2024
ELM KONZEPT I ELM KONZEPT I 0,00 
A14W7K EM BOND OPP. 2024 E1 EM BOND OPP. 2024 E1 103,84  EUR 27.03.2024
A14XCF EM BOND OPP. 2024 E2 EM BOND OPP. 2024 E2 97,13  EUR 27.03.2024
A14W7M EM BOND OPP. 2024 I1 EM BOND OPP. 2024 I1 108,03  EUR 27.03.2024
A14W7N EM BOND OPP. 2024 J1 EM BOND OPP. 2024 J1 122,55  USD 27.03.2024
EM BOND OPP. 2024 J2 EM BOND OPP. 2024 J2 0,00 
EM BOND OPP. 2024 K1 EM BOND OPP. 2024 K1 0,00 
EM BOND OPP. 2024 S1 EM BOND OPP. 2024 S1 0,00 
A14W7L EM BOND OPP. 2024 U1 EM BOND OPP. 2024 U1 123,15  USD 27.03.2024
A2QK5K EM Digital Leaders I EM Digital Leaders I 781,88  EUR 27.03.2024
A2QK5J EM Digital Leaders R EM Digital Leaders R 76,41  EUR 27.03.2024
EGCA01 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O1 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O1 105,30  GBP 27.03.2024
A2PMZV Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O3 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O3 113,80  USD 27.03.2024
A2PM20 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O4 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O4 152,98  USD 27.03.2024
A2PNY4 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O5 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O5 124,21  EUR 27.03.2024
A2PKRF Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O6 Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O6 138,55  EUR 27.03.2024
A0NAL2 Embrica Aktien Select Fd.A EUR Embrica Aktien Select Fd.A EUR 63,58  EUR 26.09.2017
A0NAL3 Embrica Renten Select Fd.A EUR Embrica Renten Select Fd.A EUR 56,08  EUR 26.09.2017
A0QYX9 EMCore Convertibles Europe R VA EMCore Convertibles Europe R VA 10,50  EUR 18.12.2018
A0QYX7 EMCore Convertibles Europe T EMCore Convertibles Europe T 11,06  EUR 21.01.2015
A1JSXU EMCore Convertibles Global(CHF) EMCore Convertibles Global(CHF) 7,94  CHF 28.03.2024
A0B9LD EMCore Convertibles Global(EUR) EMCore Convertibles Global(EUR) 11,41  EUR 28.03.2024
A0LG2Q EMCore Convertibles Global(EUR) A EMCore Convertibles Global(EUR) A 7,26  EUR 28.03.2024
A0LBN0 EMCore Convertibles Japan R A EMCore Convertibles Japan R A 125,57  EUR 12.09.2022
A0LBNZ EMCore Convertibles Japan R T EMCore Convertibles Japan R T 127,69  EUR 12.09.2022
A2ARN0 Emcore Cop A Emcore Cop A 98,83  EUR 16.02.2023
A2H5XF Emcore Cop I Emcore Cop I 107,47  CHF 27.03.2024
A2H7NW Emcore Cop Q Emcore Cop Q 105,74  CHF 27.03.2024
A2ARN1 Emcore Cop T Emcore Cop T 114,22  EUR 27.03.2024
A2JQLG EMCORE COPO CHF EMCORE COPO CHF 111,74  CHF 27.03.2024
A2JQLF EMCORE COPO EUR EMCORE COPO EUR 115,58  EUR 27.03.2024
A2JQLE EMCORE COPO USD EMCORE COPO USD 126,34  USD 27.03.2024
EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.CHF EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.CHF 0,00 
EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.EUR EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.EUR 0,00 
EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.USD EMCORE One Fd-Emc.Gr.Y.Dyn.USD 0,00 
A0YFQT EMCORE TOBa I EMCORE TOBa I 118,70  EUR 21.04.2017
A0YFQU EMCORE TOBa R EMCORE TOBa R 133,52  EUR 21.04.2017
921781 Emerging Asia Basket USD Based L Emerging Asia Basket USD Based L 68,12  USD 18.04.2006
933941 Emerging Asia Basket USD Based N Emerging Asia Basket USD Based N 65,83  USD 18.04.2006
A0PHQX Emerging Asia Select Emerging Asia Select 126,58  EUR 28.09.2016
A3CNGG EMI Fonds I EMI Fonds I 96,34  EUR 28.03.2024
A3CNGH EMI Fonds R EMI Fonds R 95,37  EUR 28.03.2024
989176 EMI Fund Austria Index Plus C EMI Fund Austria Index Plus C 326,27  EUR 29.03.2011
989175 EMI Fund Austria Index Plus D EMI Fund Austria Index Plus D 326,27  EUR 29.03.2011
971430 EMI Fund Belgium Index Plus C EMI Fund Belgium Index Plus C 598,69  EUR 29.03.2011
971429 EMI Fund Belgium Index Plus D EMI Fund Belgium Index Plus D 497,07  EUR 29.03.2011
592890 EMI Fund Brazil C EMI Fund Brazil C 629,59  USD 29.03.2011
926456 EMI Fund China & Hong Kong C EMI Fund China & Hong Kong C 347,84  USD 29.03.2011
658379 EMI Fund Europe Growth C EMI Fund Europe Growth C 141,57  EUR 29.03.2011
658378 EMI Fund Europe Growth D EMI Fund Europe Growth D 141,57  EUR 29.03.2011
658375 EMI Fund Europe Small Caps C EMI Fund Europe Small Caps C 242,10  EUR 29.03.2011
658374 EMI Fund Europe Small Caps D EMI Fund Europe Small Caps D 242,10  EUR 29.03.2011
658377 EMI Fund Europe Value C EMI Fund Europe Value C 207,67  EUR 29.03.2011
658376 EMI Fund Europe Value D EMI Fund Europe Value D 197,13  EUR 29.03.2011
971432 EMI Fund France Index Plus C EMI Fund France Index Plus C 330,69  EUR 29.03.2011
971431 EMI Fund France Index Plus D EMI Fund France Index Plus D 305,54  EUR 29.03.2011
971434 EMI Fund Germany Index Plus C EMI Fund Germany Index Plus C 106,15  EUR 29.03.2011
971433 EMI Fund Germany Index Plus D EMI Fund Germany Index Plus D 96,44  EUR 29.03.2011
989178 EMI Fund Greece Index Plus C EMI Fund Greece Index Plus C 175,02  EUR 29.03.2011
989177 EMI Fund Greece Index Plus D EMI Fund Greece Index Plus D 170,25  EUR 29.03.2011
921474 EMI Fund Ireland Index Plus C EMI Fund Ireland Index Plus C 163,04  EUR 29.03.2011
921475 EMI Fund Ireland Index Plus D EMI Fund Ireland Index Plus D 163,04  EUR 29.03.2011
973140 EMI Fund Italy Index Plus C EMI Fund Italy Index Plus C 99,91  EUR 29.03.2011
973139 EMI Fund Italy Index Plus D EMI Fund Italy Index Plus D 89,27  EUR 29.03.2011
592892 EMI Fund Mexico C EMI Fund Mexico C 803,32  USD 29.03.2011
972913 EMI Fund Netherlands Index Plus C EMI Fund Netherlands Index Plus C 702,02  EUR 29.03.2011
972483 EMI Fund Netherlands Index Plus D EMI Fund Netherlands Index Plus D 616,50  EUR 29.03.2011
989170 EMI Fund Portugal Index Plus C EMI Fund Portugal Index Plus C 77,34  EUR 29.03.2011
989169 EMI Fund Portugal Index Plus D EMI Fund Portugal Index Plus D 74,07  EUR 29.03.2011
989172 EMI Fund Scandinavia Index Plus C EMI Fund Scandinavia Index Plus C 1.923,32  SEK 29.03.2011
989171 EMI Fund Scandinavia Index Plus D EMI Fund Scandinavia Index Plus D 1.905,56  SEK 29.03.2011
592895 EMI Fund South Africa C EMI Fund South Africa C 663,26  ZAR 29.03.2011
971766 EMI Fund Spain Index Plus C EMI Fund Spain Index Plus C 278,46  EUR 29.03.2011
971765 EMI Fund Spain Index Plus D EMI Fund Spain Index Plus D 239,78  EUR 29.03.2011
973138 EMI Fund Switzerland Index Plus C EMI Fund Switzerland Index Plus C 177,12  CHF 29.03.2011
973137 EMI Fund Switzerland Index Plus D EMI Fund Switzerland Index Plus D 175,79  CHF 29.03.2011
592897 EMI Fund Turkey C EMI Fund Turkey C 465,24  USD 29.03.2011
971436 EMI Fund UK Index Plus C EMI Fund UK Index Plus C 273,30  GBP 29.03.2011
971435 EMI Fund UK Index Plus D EMI Fund UK Index Plus D 191,75  GBP 29.03.2011
767389 EMI Fund World Emerging Equities C EMI Fund World Emerging Equities C 4.017,51  USD 29.03.2011
767390 EMI Fund World Emerging Equities D EMI Fund World Emerging Equities D 3.955,48  USD 29.03.2011
Empiria Max Return global V EUR Empiria Max Return global V EUR 0,00 
Empiria Stiftung Balance global R EUR Empiria Stiftung Balance global R EUR 0,00 
Empiria Stiftung Balance global V EUR Empiria Stiftung Balance global V EUR 0,00 
Empiria Stiftung Balance global Z EUR Empiria Stiftung Balance global Z EUR 0,00 
A2PYPF Empowerment Fonds B Empowerment Fonds B 118,93  EUR 28.03.2024
A2PYPG Empowerment Fonds I Empowerment Fonds I 111,70  EUR 28.03.2024
Empureon US Equity Fund F Empureon US Equity Fund F 0,00 
Empureon US Equity Fund I Empureon US Equity Fund I 0,00 
Empureon US Equity Fund R Empureon US Equity Fund R 0,00 
Empureon US Equity Fund X Empureon US Equity Fund X 0,00 
A3D9GV Empureon Volatility ESG One Fund F Empureon Volatility ESG One Fund F 1.040,06  EUR 27.03.2024
Empureon Volatility ESG One Fund I Empureon Volatility ESG One Fund I 0,00 
A3D9GW Empureon Volatility ESG One Fund R Empureon Volatility ESG One Fund R 103,94  EUR 27.03.2024
Empureon Volatility One Fund F Empureon Volatility One Fund F 0,00 
Empureon Volatility One Fund I Empureon Volatility One Fund I 0,00 
A3D9GN Empureon Volatility One Fund R Empureon Volatility One Fund R 104,90  EUR 27.03.2024
Empureon Volatility One Fund SF Empureon Volatility One Fund SF 0,00 
A3D9GQ Empureon Volatility One Fund U Empureon Volatility One Fund U 1.068,21  USD 27.03.2024
A2JR0G EMQQ Em.Mkt.Internet & Ecommerce UE EMQQ Em.Mkt.Internet & Ecommerce UE 8,92  USD 27.03.2024
A0M49R EMW-Universal-Fonds EMW-Universal-Fonds 134,14  EUR 22.09.2017
921285 Energy & Resources Basket I Energy & Resources Basket I 85,53  EUR 10.04.2006
921284 Energy & Resources Basket N Energy & Resources Basket N 75,51  EUR 18.04.2006
Eniso Forte G EUR Eniso Forte G EUR 0,00 
A1H78A Ennismore European Smaller Companies A Ennismore European Smaller Companies A 27,91  EUR 27.03.2024
921181 Ennismore European Smaller Companies A Ennismore European Smaller Companies A 167,28  GBP 27.03.2024
A0LGEP Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A EUR Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A EUR 91,93  EUR 15.06.2011
A0LGEQ Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A GBP Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A GBP 95,08  GBP 15.06.2011
A0LGES Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A NOK Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A NOK 98,28  NOK 15.06.2011
A0LGER Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A SEK Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A SEK 93,57  SEK 15.09.2010
A0LGEN Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A USD Enovara S&P DTI 80% Protected Fund A USD 92,13  USD 15.06.2011
A0LGG7 Enovara S&P DTI Fund A EUR Enovara S&P DTI Fund A EUR 76,29  EUR 27.06.2013
A0LGLA Enovara S&P DTI Fund A GBP Enovara S&P DTI Fund A GBP 77,53  GBP 27.06.2013
A0LGG9 Enovara S&P DTI Fund A NOK Enovara S&P DTI Fund A NOK 83,90  NOK 27.06.2013
A0LGG8 Enovara S&P DTI Fund A SEK Enovara S&P DTI Fund A SEK 79,06  SEK 27.06.2013
A0LGG6 Enovara S&P DTI Fund A USD Enovara S&P DTI Fund A USD 81,14  USD 28.11.2011
A0MKYK Enovara S&P DTI Fund I EUR Enovara S&P DTI Fund I EUR 89,70  EUR 29.08.2012
A0LGLF Enovara S&P DTI Fund I GBP Enovara S&P DTI Fund I GBP 105,19  GBP 15.06.2011
A0LGLE Enovara S&P DTI Fund I NOK Enovara S&P DTI Fund I NOK 113,05  NOK 07.04.2011
A0LGLD Enovara S&P DTI Fund I SEK Enovara S&P DTI Fund I SEK 90,37  SEK 03.04.2012
A0LGLB Enovara S&P DTI Fund I USD Enovara S&P DTI Fund I USD 79,22  USD 27.06.2013
EN0001 ENRAK I ENRAK I 116,80  EUR 28.03.2024
A2JQHR ENRAK P ENRAK P 91,96  EUR 28.03.2024
A2PE1M ENRAK Wachstum und Dividende global FV ENRAK Wachstum und Dividende global FV 63,52  EUR 25.04.2022
A12BST ENRAK Wachstum und Dividende global I ENRAK Wachstum und Dividende global I 90,24  EUR 25.04.2022
A2QJKR ENRAK Wachstum und Dividende global IT ENRAK Wachstum und Dividende global IT 50,63  EUR 25.04.2022
A2H68M ENRAK Wachstum und Dividende global R ENRAK Wachstum und Dividende global R 73,45  EUR 25.04.2022
A2PF0U Entrepreneur AS Select I Entrepreneur AS Select I 1.613,92  EUR 27.03.2024
A2PE1A Entrepreneur AS Select R Entrepreneur AS Select R 155,02  EUR 27.03.2024
A2PE09 Entrepreneur AS Select S Entrepreneur AS Select S 1.626,56  EUR 27.03.2024
A2PH8Q Entrepreneur Select Multi Strategy A Entrepreneur Select Multi Strategy A 100,95  EUR 28.03.2024
A14XAA EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A EUR H EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A EUR H 82,01  EUR 15.12.2020
A14W90 EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A USD 107,35  USD 15.12.2020
A14W91 EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.A USD 91,39  USD 15.12.2020
A14Z7P EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.E USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.E USD 0,00  USD
A14XAC EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.CHF EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.CHF 0,00  CHF
A14XAB EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.EUR EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.EUR 85,61  EUR 15.12.2020
A14W95 EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.EUR H EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.EUR H 100,06  EUR 15.12.2020
EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.GBP H EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.GBP H 0,00 
A14W93 EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.USD 112,05  USD 15.12.2020
A14W94 EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.Pr.USD 0,00  USD
A2AL2B EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R EUR EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R EUR 103,08  EUR 15.12.2020
A2AL2D EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R USD 114,09  USD 15.12.2020
A2AL2C EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R+e EUR EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R+e EUR 87,87  EUR 15.12.2020
A2AL2A EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R+e USD EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.R+e USD 95,41  USD 19.08.2020
A141GN EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.X EUR H EnTrustPermal Altern.Inc.Strat.X EUR H 101,74  EUR 15.12.2020
A14W92 EnTrustPermal Altern.Income Strat.A EUR EnTrustPermal Altern.Income Strat.A EUR 96,16  EUR 15.12.2020
A2AL19 EnTrustPermal Altern.Income Strat.A EUR EnTrustPermal Altern.Income Strat.A EUR 0,00  EUR
A2AQ2T EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA 96,10  EUR 27.03.2024
A2AQ2S EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA 109,05  USD 27.03.2024
A2AQ2Q EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD 75,39  EUR 23.08.2023
A2AQ2R EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD 82,37  GBP 27.03.2024
A2AQ2P EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD 80,84  USD 27.03.2024
A2AQ20 Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA 99,28  EUR 17.07.2023
A2AQ2Z Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA 115,93  USD 17.07.2023
A2AQ2Y Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA 84,83  GBP 17.07.2023
A2AQ2W Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA Epic UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA 93,33  USD 17.07.2023
644369 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 107,33  EUR 10.04.2008
644370 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 Epicon 10% Wiener Walzer Anleihe 02/08 107,33  EUR 10.04.2008
0 Epicon 8,5% Euro Select 2006 Epicon 8,5% Euro Select 2006 72,81  EUR 13.03.2006
577322 Epicon Best Fonds Dynamisch T Epicon Best Fonds Dynamisch T 81,73  EUR 08.07.2008
577325 Epicon Best Fonds Global Equity T Epicon Best Fonds Global Equity T 61,20  EUR 08.07.2008
0 Epicon Best Garant 2008 Epicon Best Garant 2008 103,03  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Garant 2008 Epicon Best Garant 2008 103,03  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Garant Germany Epicon Best Garant Germany 109,06  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Hedge 125% (RLB) Epicon Best Hedge 125% (RLB) 99,37  EUR 28.03.2008
S43761 Epicon Best Hedge 125% (SGA) Epicon Best Hedge 125% (SGA) 99,56  EUR 21.03.2008
0 Epicon Best Hedge 2008 Epicon Best Hedge 2008 110,16  EUR 28.03.2008
0 Epicon Best Hedge 2008 (SGA) Epicon Best Hedge 2008 (SGA) 110,16  EUR 28.03.2008
A2DXYE Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.I Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.I 92,34  EUR 27.03.2024
A2JD25 Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.R Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.R 88,47  EUR 27.03.2024
A1H6SK Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.I Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.I 134,65  EUR 27.03.2024
A2DJLD Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.R Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.R 122,73  EUR 27.03.2024
A2PEEL Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.X Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.X 95,46  EUR 27.03.2024
A12EAK Epsilon Fd.Enh.Constant Risk Contrib.I Epsilon Fd.Enh.Constant Risk Contrib.I 121,19  EUR 27.03.2024
A2JM68 Epsilon Fd.Enh.Constant Risk Contrib.R Epsilon Fd.Enh.Constant Risk Contrib.R 111,86  EUR 27.03.2024
A1T9N3 Epsilon Fd.Euro Bd.I EUR Cap Epsilon Fd.Euro Bd.I EUR Cap 175,26  EUR 27.03.2024
A3ECVH Epsilon Fd.Euro Bd.ID EUR Cap Epsilon Fd.Euro Bd.ID EUR Cap 101,85  EUR 27.03.2024
A1JMWH Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap 160,28  EUR 27.03.2024
A1W9W4 Epsilon Fd.Q-Flexible I Epsilon Fd.Q-Flexible I 194,22  EUR 27.03.2024
A111P0 Epsilon Fd.Q-Flexible R Epsilon Fd.Q-Flexible R 166,66  EUR 27.03.2024
A0RHHA EQUINOX Aktien Euroland E EUR EQUINOX Aktien Euroland E EUR 135,83  EUR 28.03.2024
A2AC5D EQUINOX Mixed CHF (hedged) EQUINOX Mixed CHF (hedged) 97,50  CHF 27.03.2024
A2AC5F EQUINOX Mixed CHF I (hedged) EQUINOX Mixed CHF I (hedged) 100,92  CHF 27.03.2024
LBSW01 EQUINOX Mixed CHF I BVG EQUINOX Mixed CHF I BVG 108,80  CHF 27.03.2024
A2AC5C EQUINOX Mixed EUR EQUINOX Mixed EUR 107,69  EUR 27.03.2024
A14N7W Equity for Life I Equity for Life I 155,94  EUR 27.03.2024
A14N7X Equity for Life R Equity for Life R 76,66  EUR 27.03.2024
A2N65V Equity Risk Control AMI I (a) Equity Risk Control AMI I (a) 145,23  EUR 28.03.2024
A3DDTH Equity Risk Control AMI S (a) Equity Risk Control AMI S (a) 127,57  EUR 28.03.2024
81142 Equity S Best Invest T Equity S Best Invest T 68,27  EUR 14.10.2011
529572 Equity Strategy North America A Equity Strategy North America A 9,48  EUR 10.07.2015
A0MTWU Equity Strategy North America T Equity Strategy North America T 10,73  EUR 10.07.2015
A0M5Y5 ERBA Invest ERBA Invest 28,29  EUR 28.03.2024
A2ARYT ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen 56,25  EUR 27.03.2024
A2ARYP ERGO Vermögensmanagement Flexibel ERGO Vermögensmanagement Flexibel 59,17  EUR 27.03.2024
A2ARYR ERGO Vermögensmanagement Robust ERGO Vermögensmanagement Robust 49,09  EUR 27.03.2024
Erste Alternative Equity D03 Erste Alternative Equity D03 0,00 
A1JQPR Erste Alternative Equity I01 Erste Alternative Equity I01 132,95  EUR 28.03.2024
A1JQPS Erste Alternative Equity I01 Erste Alternative Equity I01 133,91  EUR 28.03.2024
A1JQPP Erste Alternative Equity R01 Erste Alternative Equity R01 120,29  EUR 28.03.2024
A1JQPQ Erste Alternative Equity R01 Erste Alternative Equity R01 124,03  EUR 28.03.2024
0 Erste Bank Princ.Prot.CIS Pl.Notes 2008 Erste Bank Princ.Prot.CIS Pl.Notes 2008 119,70  EUR 15.05.2006
A0KD92 ERSTE Best of America A ERSTE Best of America A 191,47  EUR 28.03.2024
A0KD99 ERSTE Best of America T ERSTE Best of America T 285,75  EUR 28.03.2024
A1JHAQ ERSTE Best of America VTA ERSTE Best of America VTA 327,50  EUR 28.03.2024
A0KESM ERSTE Best of Europe A ERSTE Best of Europe A 131,61  EUR 28.03.2024
A0KFK4 ERSTE Best of Europe T ERSTE Best of Europe T 210,80  EUR 28.03.2024
A1JHAS ERSTE Best of Europe VTA ERSTE Best of Europe VTA 229,30  EUR 28.03.2024
A0LFQ6 ERSTE Best of World ERSTE Best of World 144,54  EUR 28.03.2024
A0LEC8 ERSTE Best of World ERSTE Best of World 205,41  EUR 28.03.2024
A1JHAR ERSTE Best of World ERSTE Best of World 229,54  EUR 28.03.2024
970427 ERSTE Bond Combirent A ERSTE Bond Combirent A 14,22  EUR 28.03.2024
0A2VY4 ERSTE Bond Combirent D01 ERSTE Bond Combirent D01 97,24  EUR 28.03.2024
0A2VY5 ERSTE Bond Combirent D01 ERSTE Bond Combirent D01 99,08  EUR 28.03.2024
0A2VY6 ERSTE Bond Combirent D02 ERSTE Bond Combirent D02 99,42  EUR 28.03.2024
0A2VY7 ERSTE Bond Combirent D02 ERSTE Bond Combirent D02 99,43  EUR 28.03.2024
ERSTE Bond Combirent D03 ERSTE Bond Combirent D03 0,00 
0A2VY8 ERSTE Bond Combirent I01 ERSTE Bond Combirent I01 99,09  EUR 28.03.2024
0A2VY9 ERSTE Bond Combirent I01 ERSTE Bond Combirent I01 99,32  EUR 28.03.2024
0A2VY3 ERSTE Bond Combirent R01 ERSTE Bond Combirent R01 2.505,01  CZK 28.03.2024
930470 ERSTE Bond Combirent T ERSTE Bond Combirent T 27,63  EUR 28.03.2024
A0LE73 ERSTE Bond Combirent VTA ERSTE Bond Combirent VTA 31,53  EUR 28.03.2024
A2PSL9 ERSTE Bond Corporate BB I01 A ERSTE Bond Corporate BB I01 A 95,00  EUR 28.03.2024
A2PSMC ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA ERSTE Bond Corporate BB I01 VTIA 100,70  EUR 28.03.2024
A0QYY7 ERSTE Bond Corporate BB R01 A ERSTE Bond Corporate BB R01 A 112,71  EUR 28.03.2024
A0QYY8 ERSTE Bond Corporate BB R01 T ERSTE Bond Corporate BB R01 T 167,91  EUR 28.03.2024
A1H7BF ERSTE Bond Corporate BB R01 VTA ERSTE Bond Corporate BB R01 VTA 179,91  EUR 28.03.2024
A3DUPA ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA 113,14  EUR 28.03.2024
A2DF95 ERSTE Bond Corporate Plus R01 A ERSTE Bond Corporate Plus R01 A 94,72  EUR 28.03.2024
A2DF94 ERSTE Bond Corporate Plus R01 T ERSTE Bond Corporate Plus R01 T 108,52  EUR 28.03.2024
A2DF96 ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA 111,90  EUR 28.03.2024
A2DX1J ERSTE Bond Danubia D01 A ERSTE Bond Danubia D01 A 75,22  EUR 21.08.2023
A2DXZ7 ERSTE Bond Danubia D01 T ERSTE Bond Danubia D01 T 75,22  EUR 21.08.2023
A2DXXK ERSTE Bond Danubia D02 A ERSTE Bond Danubia D02 A 1.854,58  CZK 21.08.2023
A2DX1H ERSTE Bond Danubia D02 A ERSTE Bond Danubia D02 A 77,65  EUR 21.08.2023
A2DXXN ERSTE Bond Danubia D02 A ERSTE Bond Danubia D02 A 29.562,44  HUF 21.08.2023
A2DXXL ERSTE Bond Danubia D02 T ERSTE Bond Danubia D02 T 1.862,98  CZK 21.08.2023
A2DXZ8 ERSTE Bond Danubia D02 T ERSTE Bond Danubia D02 T 77,65  EUR 21.08.2023
A2DXXP ERSTE Bond Danubia D02 T ERSTE Bond Danubia D02 T 29.562,44  HUF 21.08.2023
A2DXXQ ERSTE Bond Danubia D02 V ERSTE Bond Danubia D02 V 29.562,44  HUF 21.08.2023
A2DXXM ERSTE Bond Danubia D02 VTIA ERSTE Bond Danubia D02 VTIA 1.868,03  CZK 21.08.2023
A2DXZ9 ERSTE Bond Danubia D02 VTIA ERSTE Bond Danubia D02 VTIA 82,47  EUR 28.03.2024
A2DUX9 ERSTE Bond Danubia I01 A ERSTE Bond Danubia I01 A 75,05  EUR 28.03.2024
A2DUYA ERSTE Bond Danubia I01 T ERSTE Bond Danubia I01 T 76,83  EUR 21.08.2023
A2DUYB ERSTE Bond Danubia I01 VTIA ERSTE Bond Danubia I01 VTIA 77,43  EUR 21.08.2023
676334 ERSTE Bond Danubia R01 A ERSTE Bond Danubia R01 A 40,11  EUR 28.03.2024
676335 ERSTE Bond Danubia R01 T ERSTE Bond Danubia R01 T 109,38  EUR 28.03.2024
A0LE76 ERSTE Bond Danubia R01 VTA ERSTE Bond Danubia R01 VTA 134,42  EUR 28.03.2024
A0JNA8 ERSTE Bond Danubia R01 VTA ERSTE Bond Danubia R01 VTA 53.101,13  HUF 28.03.2024
A0KESN ERSTE Bond Danubia R01 VTIA ERSTE Bond Danubia R01 VTIA 3.402,47  CZK 28.03.2024
A2H69E ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A 119,14  EUR 28.03.2024
A2H69C ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A 128,91  USD 28.03.2024
A2H69F ERSTE Bond Dollar Corporate D01 T ERSTE Bond Dollar Corporate D01 T 119,14  EUR 28.03.2024
A2H69D ERSTE Bond Dollar Corporate D01 T ERSTE Bond Dollar Corporate D01 T 128,91  USD 28.03.2024
A2H69H ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA 121,68  EUR 28.03.2024
A2H69G ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA ERSTE Bond Dollar Corporate D02 VTIA 130,47  USD 28.03.2024
676318 ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A 81,65  EUR 28.03.2024
A0LEP6 ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A 87,92  USD 28.03.2024
676319 ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T 157,08  EUR 28.03.2024
A0LEP5 ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T 170,23  USD 28.03.2024
A0LCYN ERSTE Bond Dollar Corporate R01 VTA ERSTE Bond Dollar Corporate R01 VTA 188,58  EUR 28.03.2024
A0LE74 ERSTE Bond Dollar Corporate R01 VTA ERSTE Bond Dollar Corporate R01 VTA 204,10  USD 28.03.2024
A2H7PY ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 VTIA ERSTE Bond EM Cor. IG (EUR) D02 VTIA 92,12  EUR 28.03.2024
A2H7PS ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01 VTIA ERSTE Bond EM Corp. IG (EUR) I01 VTIA 94,42  EUR 28.03.2024
0A1Y9H ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01 VTIA 108,61  USD 28.03.2024
0A0WJZ ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) R01 VTIA ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) R01 VTIA 119,70  USD 28.03.2024
A2DYML ERSTE Bond EM Corporate D01 A ERSTE Bond EM Corporate D01 A 105,17  EUR 28.03.2024
A2DYMM ERSTE Bond EM Corporate D01 T ERSTE Bond EM Corporate D01 T 110,38  EUR 28.03.2024
A2PUDA ERSTE Bond EM Corporate D02 T ERSTE Bond EM Corporate D02 T 103,53  EUR 28.03.2024
A2DYMT ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA 115,83  EUR 28.03.2024
A2DYMN ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA 44.500,16  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond EM Corporate D03 T ERSTE Bond EM Corporate D03 T 0,00 
A2DP7U ERSTE Bond EM Corporate I01 A ERSTE Bond EM Corporate I01 A 104,11  EUR 28.03.2024
A2DP7V ERSTE Bond EM Corporate I01 V ERSTE Bond EM Corporate I01 V 201,67  EUR 28.03.2024
A2H7M9 ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) D01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) D01 A 92,04  EUR 28.03.2024
A2H7PX ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) D01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) D01 T 92,78  EUR 28.03.2024
A2H7M8 ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) I01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) I01 A 92,13  EUR 28.03.2024
A2QRDD ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) I01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) I01 T 86,11  EUR 28.03.2024
A1J255 ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 A 77,82  EUR 28.03.2024
A1J256 ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 T 97,75  EUR 28.03.2024
A1J257 ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 V ERSTE Bond EM Corporate IG (EUR) R01 V 98,85  EUR 28.03.2024
0A1Y9E ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 A 107,79  USD 28.03.2024
0A1Y9G ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D01 T 107,79  USD 28.03.2024
0A1Y9J ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V 113,74  USD 28.03.2024
0A1Y9D ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 A 108,77  USD 28.03.2024
0A1Y9F ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 T 108,61  USD 28.03.2024
0A0WJX ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 A ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 A 90,60  USD 28.03.2024
0A0WJY ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 T ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 T 113,44  USD 28.03.2024
A0MTAH ERSTE Bond EM Corporate R01 A ERSTE Bond EM Corporate R01 A 100,50  EUR 28.03.2024
A0M0XC ERSTE Bond EM Corporate R01 T ERSTE Bond EM Corporate R01 T 175,73  EUR 28.03.2024
A0M0XD ERSTE Bond EM Corporate R01 VT ERSTE Bond EM Corporate R01 VT 195,41  EUR 28.03.2024
A2DNXR ERSTE Bond EM Corporate Short Term R01 A ERSTE Bond EM Corporate Short Term R01 A 0,00  USD
A2DX4Z ERSTE Bond EM Government D01 A ERSTE Bond EM Government D01 A 90,56  EUR 28.03.2024
A2DX41 ERSTE Bond EM Government D01 T ERSTE Bond EM Government D01 T 92,25  EUR 28.03.2024
A2PUC9 ERSTE Bond EM Government D02 T ERSTE Bond EM Government D02 T 88,75  EUR 28.03.2024
A2DX44 ERSTE Bond EM Government D02 VTIA ERSTE Bond EM Government D02 VTIA 2.367,29  CZK 28.03.2024
A2DX43 ERSTE Bond EM Government D02 VTIA ERSTE Bond EM Government D02 VTIA 96,54  EUR 28.03.2024
A2DX45 ERSTE Bond EM Government D02 VTIA ERSTE Bond EM Government D02 VTIA 36.893,43  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond EM Government D03 T ERSTE Bond EM Government D03 T 0,00 
A2DX4Y ERSTE Bond EM Government I01 A ERSTE Bond EM Government I01 A 87,05  EUR 28.03.2024
A2DX40 ERSTE Bond EM Government I01 T ERSTE Bond EM Government I01 T 92,03  EUR 28.03.2024
A2DX42 ERSTE Bond EM Government I01 VTIA ERSTE Bond EM Government I01 VTIA 94,50  EUR 28.03.2024
A2DX4T ERSTE Bond EM Government Local D01 A ERSTE Bond EM Government Local D01 A 99,17  EUR 21.08.2023
A2DX4U ERSTE Bond EM Government Local D01 T ERSTE Bond EM Government Local D01 T 99,25  EUR 21.08.2023
A2PUDB ERSTE Bond EM Government Local D02 T ERSTE Bond EM Government Local D02 T 94,96  EUR 28.03.2024
A2DX4W ERSTE Bond EM Government Local D02 V ERSTE Bond EM Government Local D02 V 2.421,81  CZK 21.08.2023
A2DX4V ERSTE Bond EM Government Local D02 V ERSTE Bond EM Government Local D02 V 107,55  EUR 28.03.2024
A2DX4X ERSTE Bond EM Government Local D02 V ERSTE Bond EM Government Local D02 V 38.564,19  HUF 21.08.2023
A2DX4Q ERSTE Bond EM Government Local I01 A ERSTE Bond EM Government Local I01 A 93,13  EUR 28.03.2024
A2DX4R ERSTE Bond EM Government Local I01 T ERSTE Bond EM Government Local I01 T 99,86  EUR 21.08.2023
A2DX4S ERSTE Bond EM Government Local I01 VTIA ERSTE Bond EM Government Local I01 VTIA 105,44  EUR 28.03.2024
A0Q87V ERSTE Bond EM Government Local R01 A ERSTE Bond EM Government Local R01 A 82,03  EUR 28.03.2024
A2PM8W ERSTE Bond EM Government Local R01 A ERSTE Bond EM Government Local R01 A 2.173,63  CZK 28.03.2024
A0Q87W ERSTE Bond EM Government Local R01 T ERSTE Bond EM Government Local R01 T 136,91  EUR 28.03.2024
A0Q87X ERSTE Bond EM Government Local R01 VTA ERSTE Bond EM Government Local R01 VTA 142,69  EUR 28.03.2024
A14YEU ERSTE Bond EM Government Local R01 VTA ERSTE Bond EM Government Local R01 VTA 56.229,84  HUF 28.03.2024
A110U8 ERSTE Bond EM Government Local R01 VTIA ERSTE Bond EM Government Local R01 VTIA 3.658,41  CZK 28.03.2024
988080 ERSTE Bond EM Government R01 A ERSTE Bond EM Government R01 A 52,51  EUR 28.03.2024
676336 ERSTE Bond EM Government R01 T ERSTE Bond EM Government R01 T 150,91  EUR 28.03.2024
A0JNA9 ERSTE Bond EM Government R01 VA ERSTE Bond EM Government R01 VA 72.650,59  HUF 28.03.2024
A0LCY3 ERSTE Bond EM Government R01 VTA ERSTE Bond EM Government R01 VTA 184,98  EUR 28.03.2024
A0KESD ERSTE Bond EM Government R01 VTA ERSTE Bond EM Government R01 VTA 4.664,21  CZK 28.03.2024
A2H69L ERSTE Bond Euro Corporate D01 A ERSTE Bond Euro Corporate D01 A 94,49  EUR 28.03.2024
A2H69M ERSTE Bond Euro Corporate D01 T ERSTE Bond Euro Corporate D01 T 96,52  EUR 28.03.2024
A2PUDC ERSTE Bond Euro Corporate D02 T ERSTE Bond Euro Corporate D02 T 94,16  EUR 28.03.2024
A2H69P ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA 2.457,42  CZK 28.03.2024
A2H69N ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA 98,78  EUR 28.03.2024
A2H69Q ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA ERSTE Bond Euro Corporate D02 VTIA 38.297,99  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond Euro Corporate D03 T ERSTE Bond Euro Corporate D03 T 0,00 
A2H69J ERSTE Bond Euro Corporate I01 A ERSTE Bond Euro Corporate I01 A 89,80  EUR 28.03.2024
A2H69K ERSTE Bond Euro Corporate I01 VTIA ERSTE Bond Euro Corporate I01 VTIA 98,11  EUR 28.03.2024
676316 ERSTE Bond Euro Corporate R01 A ERSTE Bond Euro Corporate R01 A 94,30  EUR 28.03.2024
A2PL0Y ERSTE Bond Euro Corporate R01 A ERSTE Bond Euro Corporate R01 A 2.232,36  CZK 28.03.2024
676317 ERSTE Bond Euro Corporate R01 T ERSTE Bond Euro Corporate R01 T 161,69  EUR 28.03.2024
A0LCYP ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA 188,07  EUR 28.03.2024
A0KEAC ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA 4.755,86  CZK 28.03.2024
A0JNBA ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA ERSTE Bond Euro Corporate R01 VTA 74.118,28  HUF 28.03.2024
971084 ERSTE Bond Euro Government A ERSTE Bond Euro Government A 7,23  EUR 14.09.2022
A0LE8A ERSTE Bond Euro Government T ERSTE Bond Euro Government T 9,33  EUR 14.09.2022
A2DX6B ERSTE Bond Euro Rent D01 A ERSTE Bond Euro Rent D01 A 88,49  EUR 14.02.2023
A2DX6C ERSTE Bond Euro Rent D01 T ERSTE Bond Euro Rent D01 T 89,67  EUR 14.02.2023
A2PUDE ERSTE Bond Euro Rent D02 T ERSTE Bond Euro Rent D02 T 82,66  EUR 14.02.2023
A2DX6J ERSTE Bond Euro Rent D02 VTIA ERSTE Bond Euro Rent D02 VTIA 92,66  EUR 14.02.2023
A2DX6A ERSTE Bond Euro Rent I01 A ERSTE Bond Euro Rent I01 A 89,52  EUR 14.02.2023
A2DX6D ERSTE Bond Euro Rent I01 VTI ERSTE Bond Euro Rent I01 VTI 91,15  EUR 14.02.2023
971093 ERSTE Bond Euro Rent R01 A ERSTE Bond Euro Rent R01 A 74,23  EUR 14.02.2023
930876 ERSTE Bond Euro Rent R01 T ERSTE Bond Euro Rent R01 T 132,58  EUR 14.02.2023
A0LBJ5 ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA 151,46  EUR 14.02.2023
A0KFYJ ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA 3.614,35  CZK 14.02.2023
A0QYU6 ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA ERSTE Bond Euro Rent R01 VTA 66.888,43  HUF 29.12.2021
A2H8KN ERSTE Bond Euro Trend I01 A ERSTE Bond Euro Trend I01 A 87,30  EUR 14.02.2023
A0H0RN ERSTE Bond Euro Trend R01 A ERSTE Bond Euro Trend R01 A 102,78  EUR 14.02.2023
A0H0RQ ERSTE Bond Euro Trend R01 T ERSTE Bond Euro Trend R01 T 136,80  EUR 14.02.2023
A1H5AG ERSTE Bond Euro Trend R01 VTIA ERSTE Bond Euro Trend R01 VTIA 140,12  EUR 14.02.2023
A2DX30 ERSTE Bond Europe High Yield D01 A ERSTE Bond Europe High Yield D01 A 104,72  EUR 28.03.2024
A2DX31 ERSTE Bond Europe High Yield D01 T ERSTE Bond Europe High Yield D01 T 104,44  EUR 28.03.2024
A2PUDF ERSTE Bond Europe High Yield D02 T ERSTE Bond Europe High Yield D02 T 102,44  EUR 28.03.2024
A2DX34 ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA 2.702,98  CZK 28.03.2024
A2DX33 ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA 110,49  EUR 28.03.2024
A2DX35 ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA ERSTE Bond Europe High Yield D02 VTIA 42.125,03  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond Europe High Yield D03 T ERSTE Bond Europe High Yield D03 T 0,00 
A2DX1N ERSTE Bond Europe High Yield I01 A ERSTE Bond Europe High Yield I01 A 100,19  EUR 28.03.2024
A2DX32 ERSTE Bond Europe High Yield I01 VTIA ERSTE Bond Europe High Yield I01 VTIA 108,00  EUR 28.03.2024
607916 ERSTE Bond Europe High Yield R01 A ERSTE Bond Europe High Yield R01 A 48,85  EUR 28.03.2024
676331 ERSTE Bond Europe High Yield R01 T ERSTE Bond Europe High Yield R01 T 154,61  EUR 28.03.2024
A0LBLJ ERSTE Bond Europe High Yield R01 VTA ERSTE Bond Europe High Yield R01 VTA 198,06  EUR 28.03.2024
A0KD98 ERSTE Bond Europe High Yield R01 VTA ERSTE Bond Europe High Yield R01 VTA 5.006,99  CZK 28.03.2024
A2DX4D ERSTE Bond USA Corporate D01 A ERSTE Bond USA Corporate D01 A 92,29  EUR 28.03.2024
A2DX4E ERSTE Bond USA Corporate D01 T ERSTE Bond USA Corporate D01 T 122,17  EUR 28.03.2024
A2PUDL ERSTE Bond USA Corporate D02 T ERSTE Bond USA Corporate D02 T 89,57  EUR 28.03.2024
A2DX4G ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA 97,62  EUR 28.03.2024
A2DX4H ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA 37.678,57  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond USA Corporate D03 T ERSTE Bond USA Corporate D03 T 0,00 
A2DX4C ERSTE Bond USA Corporate I01 A ERSTE Bond USA Corporate I01 A 92,07  EUR 28.03.2024
A2DX4F ERSTE Bond USA Corporate I01 V ERSTE Bond USA Corporate I01 V 96,30  EUR 28.03.2024
662827 ERSTE Bond USA Corporate R01 A ERSTE Bond USA Corporate R01 A 78,54  EUR 28.03.2024
662828 ERSTE Bond USA Corporate R01 T ERSTE Bond USA Corporate R01 T 138,90  EUR 28.03.2024
A0LCYQ ERSTE Bond USA Corporate R01 VTA ERSTE Bond USA Corporate R01 VTA 163,73  EUR 28.03.2024
A2DX37 ERSTE Bond USA High Yield D01 A ERSTE Bond USA High Yield D01 A 103,82  EUR 28.03.2024
A2DX38 ERSTE Bond USA High Yield D01 T ERSTE Bond USA High Yield D01 T 105,23  EUR 28.03.2024
A2PUDK ERSTE Bond USA High Yield D02 T ERSTE Bond USA High Yield D02 T 99,09  EUR 28.03.2024
A2DX4A ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA 106,87  EUR 28.03.2024
A2DX4B ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA 41.513,49  HUF 28.03.2024
ERSTE Bond USA High Yield D03 T ERSTE Bond USA High Yield D03 T 0,00 
A2DX36 ERSTE Bond USA High Yield I01 A ERSTE Bond USA High Yield I01 A 99,80  EUR 28.03.2024
A2DX39 ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA ERSTE Bond USA High Yield I01 VTIA 105,74  EUR 28.03.2024
590065 ERSTE Bond USA High Yield R01 A ERSTE Bond USA High Yield R01 A 77,84  EUR 28.03.2024
A0B7XR ERSTE Bond USA High Yield R01 T ERSTE Bond USA High Yield R01 T 187,04  EUR 28.03.2024
A0Q2MJ ERSTE Bond USA High Yield R01 VTA ERSTE Bond USA High Yield R01 VTA 210,19  EUR 28.03.2024
A2JMG2 ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) D01 A ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) D01 A 191,58  EUR 28.03.2024
A2JMG8 ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) D01 T ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) D01 T 189,16  EUR 28.03.2024
A2PGV2 ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) I01 T ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) I01 T 190,80  EUR 28.03.2024
A2JMG4 ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 A ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 A 171,69  EUR 28.03.2024
A2JMG6 ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 T ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 T 184,31  EUR 28.03.2024
693064 ERSTE Ethik Anleihen A ERSTE Ethik Anleihen A 52,75  EUR 28.03.2024
693065 ERSTE Ethik Anleihen T ERSTE Ethik Anleihen T 109,55  EUR 28.03.2024
A3CRXT ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA ERSTE Fair Invest D02 EUR VTIA 101,45  EUR 28.03.2024
A3CRXX ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA ERSTE Fair Invest D02 HUF VTIA 40.026,08  HUF 28.03.2024
A3CRXU ERSTE Fair Invest R01 EUR ERSTE Fair Invest R01 EUR 98,27  EUR 28.03.2024
A3CRXW ERSTE Fair Invest R01 EUR ERSTE Fair Invest R01 EUR 101,23  EUR 28.03.2024
A3CRXV ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA 101,42  EUR 28.03.2024
A3CRYB ERSTE Fair Invest R01 HUF ERSTE Fair Invest R01 HUF 39.998,46  HUF 28.03.2024
A2JG26 ERSTE Fixed Income Plus A ERSTE Fixed Income Plus A 91,64  EUR 28.03.2024
A2JG27 ERSTE Fixed Income Plus T ERSTE Fixed Income Plus T 100,17  EUR 28.03.2024
A2JG3D ERSTE Fixed Income Plus V ERSTE Fixed Income Plus V 101,72  EUR 28.03.2024
A2QG5K ERSTE Future Invest D01 T ERSTE Future Invest D01 T 101,78  EUR 28.03.2024
A2PPMU ERSTE Future Invest D02 T ERSTE Future Invest D02 T 144,60  EUR 28.03.2024
A2PPMT ERSTE Future Invest R01 A ERSTE Future Invest R01 A 130,87  EUR 28.03.2024
A2PPMR ERSTE Future Invest R01 T ERSTE Future Invest R01 T 139,61  EUR 28.03.2024
A2PPMS ERSTE Future Invest R01 VTA ERSTE Future Invest R01 VTA 139,81  EUR 28.03.2024
A2PR48 ERSTE Future Invest R01 VTIA ERSTE Future Invest R01 VTIA 54.024,36  HUF 28.03.2024
A2P9RG ERSTE Future Invest R01 VTIA ERSTE Future Invest R01 VTIA 2.846,53  CZK 28.03.2024
0A2J6J ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund A ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund A 104,05  EUR 28.03.2024
0A2J6K ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T 104,05  EUR 28.03.2024
0A2J6L ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund VTIA ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund VTIA 104,06  EUR 28.03.2024
A2PX3Q ERSTE Global Income (A) ERSTE Global Income (A) 97,56  EUR 28.03.2024
A14ZPF ERSTE Global Income A ERSTE Global Income A 98,17  EUR 28.03.2024
A14ZRD ERSTE Global Income T ERSTE Global Income T 120,81  EUR 28.03.2024
0A255U ERSTE Global Income VTIA EUR ERSTE Global Income VTIA EUR 120,35  EUR 28.03.2024
A2QG5M ERSTE Green Invest D01 EUR ERSTE Green Invest D01 EUR 108,20  EUR 28.03.2024
A2QG5L ERSTE Green Invest D01 EUR ERSTE Green Invest D01 EUR 103,05  EUR 28.03.2024
A2QG5Q ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA 108,56  EUR 28.03.2024
A2P1GF Erste Green Invest D02 EUR Erste Green Invest D02 EUR 136,41  EUR 28.03.2024
A2P1GH ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA 137,58  EUR 28.03.2024
A2QDCT ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA 46.895,02  HUF 28.03.2024
A2QDCZ ERSTE Green Invest D02 USD VTIA ERSTE Green Invest D02 USD VTIA 128,61  USD 28.03.2024
A2QG5R ERSTE Green Invest I01 EUR ERSTE Green Invest I01 EUR 103,48  EUR 28.03.2024
A2QKDW ERSTE Green Invest I01 EUR ERSTE Green Invest I01 EUR 103,23  EUR 28.03.2024
A2QG5S ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA 109,18  EUR 28.03.2024
A2QBBY ERSTE Green Invest Mix EUR R01 ERSTE Green Invest Mix EUR R01 103,50  EUR 28.03.2024
A2QBBZ ERSTE Green Invest Mix EUR R01 ERSTE Green Invest Mix EUR R01 100,68  EUR 28.03.2024
A2QBBX ERSTE Green Invest Mix EUR R01 ERSTE Green Invest Mix EUR R01 104,30  EUR 28.03.2024
A2P1GB Erste Green Invest R01 EUR Erste Green Invest R01 EUR 132,77  EUR 28.03.2024
A2P1F9 Erste Green Invest R01 EUR Erste Green Invest R01 EUR 127,64  EUR 28.03.2024
A2P1GD ERSTE Green Invest R01 EUR VTA ERSTE Green Invest R01 EUR VTA 133,20  EUR 28.03.2024
A2QDCU ERSTE Green Invest R01 HUF VTA ERSTE Green Invest R01 HUF VTA 45.399,71  HUF 28.03.2024
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 0,00 
A2DYMQ ERSTE Mortgage D01 A ERSTE Mortgage D01 A 87,38  EUR 28.03.2024
A2DYMR ERSTE Mortgage D01 T ERSTE Mortgage D01 T 87,89  EUR 28.03.2024
A2DX51 ERSTE Mortgage D02 VTIA ERSTE Mortgage D02 VTIA 2.252,36  CZK 28.03.2024
A2DX50 ERSTE Mortgage D02 VTIA ERSTE Mortgage D02 VTIA 90,53  EUR 28.03.2024
A2DX52 ERSTE Mortgage D02 VTIA ERSTE Mortgage D02 VTIA 35.102,22  HUF 28.03.2024
A2DYMP ERSTE Mortgage I01 A ERSTE Mortgage I01 A 87,42  EUR 28.03.2024
A2DYMS ERSTE Mortgage I01 VTIA ERSTE Mortgage I01 VTIA 89,15  EUR 28.03.2024
765456 ERSTE Mortgage R01 A ERSTE Mortgage R01 A 74,81  EUR 28.03.2024
765457 ERSTE Mortgage R01 T ERSTE Mortgage R01 T 120,71  EUR 28.03.2024
A0LCYR ERSTE Mortgage R01 VTA ERSTE Mortgage R01 VTA 137,30  EUR 28.03.2024
972312 ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A 51,21  EUR 28.03.2024
676807 ERSTE Portfolio Bond Europe R01 T ERSTE Portfolio Bond Europe R01 T 94,99  EUR 28.03.2024
A0LBJF ERSTE Portfolio Bond Europe R01 VTA ERSTE Portfolio Bond Europe R01 VTA 2.772,35  CZK 28.03.2024
A0LE8C ERSTE Portfolio Bond Europe R01 VTA ERSTE Portfolio Bond Europe R01 VTA 109,56  EUR 28.03.2024
A2N444 ERSTE Re. Stock Global I01 EUR VTIA ERSTE Re. Stock Global I01 EUR VTIA 190,76  EUR 28.03.2024
A2H6TX ERSTE Reserve Corporate D01 A ERSTE Reserve Corporate D01 A 105,11  EUR 28.03.2024
A2H6TY ERSTE Reserve Corporate D01 T ERSTE Reserve Corporate D01 T 105,18  EUR 28.03.2024
A2H6TZ ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA 105,42  EUR 28.03.2024
A2H6R2 ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA 41.493,77  HUF 28.03.2024
A2PYKX ERSTE Reserve Corporate I01 A ERSTE Reserve Corporate I01 A 101,79  EUR 28.03.2024
A2PYN8 ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA 104,64  EUR 28.03.2024
A2QREJ ERSTE Reserve Corporate K01 A ERSTE Reserve Corporate K01 A 100,98  EUR 28.03.2024
A2QRES ERSTE Reserve Corporate K01 T ERSTE Reserve Corporate K01 T 103,16  EUR 28.03.2024
662818 ERSTE Reserve Corporate R01 A ERSTE Reserve Corporate R01 A 88,29  EUR 28.03.2024
662819 ERSTE Reserve Corporate R01 T ERSTE Reserve Corporate R01 T 131,41  EUR 28.03.2024
A0JM9T ERSTE Reserve Corporate R01 VTA ERSTE Reserve Corporate R01 VTA 56.549,41  HUF 28.03.2024
A0JNA2 ERSTE Reserve Corporate R01 VTA ERSTE Reserve Corporate R01 VTA 143,40  EUR 28.03.2024
A2H5VW ERSTE Reserve Euro D01 A ERSTE Reserve Euro D01 A 102,96  EUR 28.03.2024
A2H5VX ERSTE Reserve Euro D01 T ERSTE Reserve Euro D01 T 103,16  EUR 28.03.2024
A2PUDN ERSTE Reserve Euro D02 T ERSTE Reserve Euro D02 T 103,66  EUR 28.03.2024
A2H6SA ERSTE Reserve Euro D02 VTIA ERSTE Reserve Euro D02 VTIA 103,43  EUR 28.03.2024
ERSTE Reserve Euro D03 T ERSTE Reserve Euro D03 T 0,00 
A2H5VV ERSTE Reserve Euro I01 A ERSTE Reserve Euro I01 A 101,01  EUR 28.03.2024
A2H6MR ERSTE Reserve Euro I01 VTIA ERSTE Reserve Euro I01 VTIA 103,27  EUR 28.03.2024
A2H6SC ERSTE Reserve Euro Plus D01 A ERSTE Reserve Euro Plus D01 A 102,22  EUR 28.03.2024
A2H6SD ERSTE Reserve Euro Plus D01 T ERSTE Reserve Euro Plus D01 T 102,62  EUR 28.03.2024
A2H5UR ERSTE Reserve Euro Plus D02 V ERSTE Reserve Euro Plus D02 V 2.589,06  CZK 28.03.2024
A2H5UQ ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA ERSTE Reserve Euro Plus D02 VTIA 102,60  EUR 28.03.2024
A3DM8W ERSTE Reserve Euro Plus I01 ERSTE Reserve Euro Plus I01 103,59  EUR 28.03.2024
A2H6SB ERSTE Reserve Euro Plus I01 A ERSTE Reserve Euro Plus I01 A 102,15  EUR 28.03.2024
A2H6SE ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA ERSTE Reserve Euro Plus I01 VTIA 102,60  EUR 28.03.2024
971092 ERSTE Reserve Euro Plus R01 A ERSTE Reserve Euro Plus R01 A 70,47  EUR 28.03.2024
502648 ERSTE Reserve Euro Plus R01 T ERSTE Reserve Euro Plus R01 T 109,88  EUR 28.03.2024
A0LE79 ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA 3.031,33  CZK 28.03.2024
A0LCY4 ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA ERSTE Reserve Euro Plus R01 VTA 119,73  EUR 28.03.2024
576143 ERSTE Reserve Euro R01 A ERSTE Reserve Euro R01 A 1.005,71  EUR 28.03.2024
778238 ERSTE Reserve Euro R01 T ERSTE Reserve Euro R01 T 1.308,90  EUR 28.03.2024
A1CUAE ERSTE Reserve Euro R01 T ERSTE Reserve Euro R01 T 1.320,87  EUR 28.03.2024
A2P0SL ERSTE Resp. Stock Global R01 HUF VTIA ERSTE Resp. Stock Global R01 HUF VTIA 61.532,45  HUF 28.03.2024
A2H699 ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 A 95,07  EUR 28.03.2024
A2H7AA ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 T ERSTE Resp.Bond EM Corporate D01 T 95,72  EUR 28.03.2024
A2PLRN ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02 T ERSTE Resp.Bond EM Corporate D02 T 95,08  EUR 28.03.2024
A2QLZN ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 88,71  EUR 28.03.2024
A2DHR3 ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 A ERSTE Resp.Bond EM Corporate I01 A 86,04  EUR 28.03.2024
A1W7PK ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 A ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 A 82,73  EUR 28.03.2024
A1W7PL ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T 104,32  EUR 28.03.2024
A1W7PM ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 VTIA ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 VTIA 107,94  EUR 28.03.2024
0A1YSH ERSTE Resp.Stock Global (CZK) D02 VTIA ERSTE Resp.Stock Global (CZK) D02 VTIA 188,13  CZK 28.03.2024
A12F2W ERSTE Resp.Stock Global (CZK) R01 VTIA ERSTE Resp.Stock Global (CZK) R01 VTIA 206,16  CZK 28.03.2024
A2H7AN ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01 VTIA ERSTE Respon. Bond Euro-Corp.I01 VTIA 97,85  EUR 28.03.2024
A14S0U ERSTE Respon. Bond Gl.Impact R01 VTIA ERSTE Respon. Bond Gl.Impact R01 VTIA 95,33  EUR 28.03.2024
A2P0SM ERSTE Respon. Stock Dividend R01 VTIA ERSTE Respon. Stock Dividend R01 VTIA 44.105,62  HUF 28.03.2024
A0YEG3 ERSTE Respon. Stock Global R01 EUR VTA ERSTE Respon. Stock Global R01 EUR VTA 522,16  EUR 28.03.2024
A2N9FM ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R01 VTIA ERSTE Respons. Bond Euro-Corp.R01 VTIA 1.132,30  SEK 28.03.2024
A2DJNR ERSTE Respons. Stock Dividend R01 VTIA ERSTE Respons. Stock Dividend R01 VTIA 126,79  EUR 28.03.2024
A1T6JC Erste Responsible Balanced T Erste Responsible Balanced T 105,06  EUR 24.04.2014
A2QG5T ERSTE Responsible Bond D01 T ERSTE Responsible Bond D01 T 88,46  EUR 28.03.2024
ERSTE Responsible Bond EM Corp. D03 ERSTE Responsible Bond EM Corp. D03 0,00 
A2H7AP ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A 92,61  EUR 28.03.2024
A2H7AQ ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 T ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 T 96,49  EUR 28.03.2024
A2PLRZ ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D02 T ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D02 T 94,36  EUR 28.03.2024
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D03 T ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D03 T 0,00 
A2H7AL ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.I01 A ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.I01 A 90,94  EUR 28.03.2024
A2H7AM ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.I01 T ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.I01 T 96,27  EUR 28.03.2024
A1JGB3 ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 A ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 A 103,82  EUR 28.03.2024
A1JGB4 ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 T 120,25  EUR 28.03.2024
A1JGB5 ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 VTA ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 VTA 127,32  EUR 28.03.2024
A1JGB6 Erste Responsible Bond Euro-Corporate T Erste Responsible Bond Euro-Corporate T 120,32  EUR 30.12.2015
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V 0,00 
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V 0,00 
A3DK8Q ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.I01 T 105,71  EUR 28.03.2024
A2P1FU ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 A 94,70  EUR 28.03.2024
A2P1FW ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 T ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 T 104,82  EUR 28.03.2024
A2P1FY ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA 107,45  EUR 28.03.2024
A2PLRQ ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D02 T 93,77  EUR 28.03.2024
ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D03 T ERSTE Responsible Bond Gl.Impact D03 T 0,00 
A2PMLC ERSTE Responsible Bond Gl.Impact I01 V ERSTE Responsible Bond Gl.Impact I01 V 94,28  EUR 28.03.2024
A14S0T ERSTE Responsible Bond Gl.Impact R01 T ERSTE Responsible Bond Gl.Impact R01 T 94,68  EUR 28.03.2024
A2JN2S ERSTE Responsible Bond I01 A ERSTE Responsible Bond I01 A 90,38  EUR 28.03.2024
A2JN2T ERSTE Responsible Bond I01 VTIA ERSTE Responsible Bond I01 VTIA 96,17  EUR 28.03.2024
986263 ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A 7,43  EUR 28.03.2024
625865 ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL T ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL T 13,34  EUR 28.03.2024
A0LB1H ERSTE Responsible Bond R01 A ERSTE Responsible Bond R01 A 118,44  EUR 28.03.2024
A0KFXN ERSTE Responsible Bond R01 T ERSTE Responsible Bond R01 T 157,06  EUR 28.03.2024
A1J3BS ERSTE Responsible Bond R01 V ERSTE Responsible Bond R01 V 160,79  EUR 28.03.2024
A0LBHW Erste Responsible Bond T Erste Responsible Bond T 166,49  EUR 30.12.2015
A2H9PE ERSTE Responsible Reserve D01 A ERSTE Responsible Reserve D01 A 101,92  EUR 28.03.2024
A2H9HC ERSTE Responsible Reserve D01 T ERSTE Responsible Reserve D01 T 102,04  EUR 28.03.2024
A2H9HR ERSTE Responsible Reserve D02 A ERSTE Responsible Reserve D02 A 101,97  EUR 28.03.2024
A2H9HS ERSTE Responsible Reserve D02 T ERSTE Responsible Reserve D02 T 101,97  EUR 28.03.2024
A2DXSJ ERSTE Responsible Reserve D02 VT ERSTE Responsible Reserve D02 VT 40.231,24  HUF 28.03.2024
A2H9H2 ERSTE Responsible Reserve D02 VT ERSTE Responsible Reserve D02 VT 102,54  EUR 28.03.2024
A2H9H3 ERSTE Responsible Reserve I01 A ERSTE Responsible Reserve I01 A 100,99  EUR 28.03.2024
A2H9H4 ERSTE Responsible Reserve I01 T ERSTE Responsible Reserve I01 T 102,11  EUR 28.03.2024
A2H9H5 ERSTE Responsible Reserve I01 VTIA ERSTE Responsible Reserve I01 VTIA 102,48  EUR 28.03.2024
A0ML9K ERSTE Responsible Reserve R01 A ERSTE Responsible Reserve R01 A 94,82  EUR 28.03.2024
A0LFAL ERSTE Responsible Reserve R01 T ERSTE Responsible Reserve R01 T 118,05  EUR 28.03.2024
A1J3BT ERSTE Responsible Reserve R01 VTIA ERSTE Responsible Reserve R01 VTIA 118,51  EUR 28.03.2024
A0M0RN Erste Responsible Reserve T Erste Responsible Reserve T 115,17  EUR 24.04.2014
A0LBJG ERSTE Responsible Stock America CZK VT ERSTE Responsible Stock America CZK VT 8.681,69  CZK 25.09.2017
626676 ERSTE Responsible Stock America EUR A ERSTE Responsible Stock America EUR A 250,38  EUR 25.09.2017
984364 ERSTE Responsible Stock America EUR T ERSTE Responsible Stock America EUR T 332,70  EUR 25.09.2017
A0Q41N ERSTE Responsible Stock America EUR VA ERSTE Responsible Stock America EUR VA 333,53  EUR 25.09.2017
A0KESY ERSTE Responsible Stock America HUF VT ERSTE Responsible Stock America HUF VT 103.303,57  HUF 25.09.2017
615799 ERSTE Responsible Stock America USD A ERSTE Responsible Stock America USD A 299,91  USD 25.09.2017
693689 ERSTE Responsible Stock America USD T ERSTE Responsible Stock America USD T 398,74  USD 25.09.2017
A0LBLC ERSTE Responsible Stock America USD VT ERSTE Responsible Stock America USD VT 399,21  USD 25.09.2017
A3DU5U ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A 99,72  EUR 28.03.2024
A2DJMR ERSTE Responsible Stock Dividend R01 A ERSTE Responsible Stock Dividend R01 A 105,27  EUR 28.03.2024
A3EGM7 ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ 104,19  EUR 28.03.2024
A2DJNN ERSTE Responsible Stock Dividend R01 T ERSTE Responsible Stock Dividend R01 T 123,93  EUR 28.03.2024
A2PLRP ERSTE Responsible Stock Europe D02 T ERSTE Responsible Stock Europe D02 T 151,86  EUR 28.03.2024
A0Q32M Erste Responsible Stock Europe Emerg.A Erste Responsible Stock Europe Emerg.A 66,53  EUR 27.08.2015
A0Q32N Erste Responsible Stock Europe Emerg.T Erste Responsible Stock Europe Emerg.T 70,04  EUR 27.08.2015
A0Q32P Erste Responsible Stock Europe Emerg.T Erste Responsible Stock Europe Emerg.T 70,04  EUR 27.08.2015
A0Q87Z Erste Responsible Stock Europe Emerg.VA Erste Responsible Stock Europe Emerg.VA 79,73  EUR 18.02.2015
A3CMCN ERSTE Responsible Stock Europe R01 ERSTE Responsible Stock Europe R01 3.089,31  CZK 28.03.2024
A14N64 ERSTE Responsible Stock Europe R01 A ERSTE Responsible Stock Europe R01 A 184,16  EUR 28.03.2024
A0KFYK ERSTE Responsible Stock Europe R01 T ERSTE Responsible Stock Europe R01 T 220,48  EUR 28.03.2024
A1J3BV ERSTE Responsible Stock Europe R01 VTIA ERSTE Responsible Stock Europe R01 VTIA 222,91  EUR 28.03.2024
A3CMCP ERSTE Responsible Stock Europe R01 VTIA ERSTE Responsible Stock Europe R01 VTIA 48.141,77  HUF 28.03.2024
A0LB1A Erste Responsible Stock Europe T Erste Responsible Stock Europe T 148,87  EUR 30.12.2015
A2PLSB ERSTE Responsible Stock Global D02 EUR T ERSTE Responsible Stock Global D02 EUR T 175,20  EUR 28.03.2024
A3DDZ9 ERSTE Responsible Stock Global D02 USD V ERSTE Responsible Stock Global D02 USD V 124,15  USD 28.03.2024
ERSTE Responsible Stock Global D03 EUR T ERSTE Responsible Stock Global D03 EUR T 0,00 
A2N441 ERSTE Responsible Stock Global I01 EUR A ERSTE Responsible Stock Global I01 EUR A 180,66  EUR 28.03.2024
A0J36V ERSTE Responsible Stock Global R01 EUR A ERSTE Responsible Stock Global R01 EUR A 310,34  EUR 28.03.2024
A0J36T ERSTE Responsible Stock Global R01 EUR T ERSTE Responsible Stock Global R01 EUR T 465,76  EUR 28.03.2024
A3DDZ8 ERSTE Responsible Stock Global R01 USD V ERSTE Responsible Stock Global R01 USD V 124,13  USD 28.03.2024
A0LB1E Erste Responsible Stock Global T Erste Responsible Stock Global T 246,46  EUR 30.12.2015
A2PSLN ERSTE Select Bond Dynamic I01 T ERSTE Select Bond Dynamic I01 T 95,70  EUR 28.03.2024
A0M0V7 ERSTE Select Bond Dynamic R01 A ERSTE Select Bond Dynamic R01 A 86,86  EUR 28.03.2024
A0M0V8 ERSTE Select Bond Dynamic R01 T ERSTE Select Bond Dynamic R01 T 126,78  EUR 28.03.2024
A0MX0R ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 A ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 A 4,51  EUR 19.03.2024
A0MX0S ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 T ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 T 6,39  EUR 19.03.2024
A0JLNM ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V 6,71  EUR 19.03.2024
A0QYU2 ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V 2.645,83  HUF 19.03.2024
A2H5VM ERSTE Stock Biotec D01 A ERSTE Stock Biotec D01 A 120,04  EUR 28.03.2024
A2H5VN ERSTE Stock Biotec D01 T ERSTE Stock Biotec D01 T 119,09  EUR 28.03.2024
A2H6TW ERSTE Stock Biotec D02 VTIA ERSTE Stock Biotec D02 VTIA 3.049,05  CZK 28.03.2024
A2H5VQ ERSTE Stock Biotec D02 VTIA ERSTE Stock Biotec D02 VTIA 49.660,74  HUF 28.03.2024
A2H5VP ERSTE Stock Biotec D02 VTIA ERSTE Stock Biotec D02 VTIA 123,10  EUR 28.03.2024
A2PB0Z ERSTE Stock Biotec I01 A ERSTE Stock Biotec I01 A 0,00  EUR
A2PER5 ERSTE Stock Biotec I01 VTIA ERSTE Stock Biotec I01 VTIA 0,00  EUR
676337 ERSTE Stock Biotec R01 A ERSTE Stock Biotec R01 A 481,36  EUR 28.03.2024
676338 ERSTE Stock Biotec R01 T ERSTE Stock Biotec R01 T 481,34  EUR 28.03.2024
A0LCY5 ERSTE Stock Biotec R01 VTA ERSTE Stock Biotec R01 VTA 527,20  EUR 28.03.2024
A1J9DG ERSTE Stock Biotec R01 VTA ERSTE Stock Biotec R01 VTA 13.344,82  CZK 28.03.2024
A117XP ERSTE Stock Biotec R01 VTA ERSTE Stock Biotec R01 VTA 207.973,87  HUF 28.03.2024
A2H691 ERSTE Stock EM Global D01 A ERSTE Stock EM Global D01 A 112,36  EUR 28.03.2024
A2H692 ERSTE Stock EM Global D01 T ERSTE Stock EM Global D01 T 112,36  EUR 28.03.2024
A2H694 ERSTE Stock EM Global D02 VTIA ERSTE Stock EM Global D02 VTIA 2.855,13  CZK 28.03.2024
A2H693 ERSTE Stock EM Global D02 VTIA ERSTE Stock EM Global D02 VTIA 114,31  EUR 28.03.2024
A2H695 ERSTE Stock EM Global D02 VTIA ERSTE Stock EM Global D02 VTIA 46.023,09  HUF 28.03.2024
A0LB1C ERSTE Stock EM Global R01 A ERSTE Stock EM Global R01 A 165,55  EUR 28.03.2024
A0KEVU ERSTE Stock EM Global R01 T ERSTE Stock EM Global R01 T 227,33  EUR 28.03.2024
A0JM9X ERSTE Stock EM Global R01 VTA ERSTE Stock EM Global R01 VTA 92.586,70  HUF 28.03.2024
A0JM9W ERSTE Stock EM Global R01 VTA ERSTE Stock EM Global R01 VTA 234,81  EUR 28.03.2024
A1W1L8 ERSTE Stock EM Global R01 VTA ERSTE Stock EM Global R01 VTA 5.933,31  CZK 28.03.2024
A2P3PB ERSTE Stock Environment D01 A ERSTE Stock Environment D01 A 123,78  EUR 28.03.2024
A2P3PA ERSTE Stock Environment D01 VTIA ERSTE Stock Environment D01 VTIA 123,94  EUR 28.03.2024
ERSTE Stock Environment D02 V ERSTE Stock Environment D02 V 0,00 
A2PZJ9 ERSTE Stock Environment I01 ERSTE Stock Environment I01 105,87  EUR 28.03.2024
A2PZJ8 ERSTE Stock Environment I01 A ERSTE Stock Environment I01 A 101,64  EUR 28.03.2024
ERSTE Stock Environment I01 V ERSTE Stock Environment I01 V 0,00 
A2PZJ5 ERSTE Stock Environment R01 A ERSTE Stock Environment R01 A 99,04  EUR 28.03.2024
A2PZJ4 ERSTE Stock Environment R01 T ERSTE Stock Environment R01 T 100,92  EUR 28.03.2024
A2PZJ6 ERSTE Stock Environment R01 VTIA ERSTE Stock Environment R01 VTIA 103,98  EUR 28.03.2024
A2PZJ7 ERSTE Stock Environment R01 VTIA ERSTE Stock Environment R01 VTIA 41.032,16  HUF 28.03.2024
A2H5VH ERSTE Stock Europe D01 A ERSTE Stock Europe D01 A 0,00  EUR
A2H5VG ERSTE Stock Europe D01 T ERSTE Stock Europe D01 T 0,00  EUR
A2PLSD ERSTE Stock Europe Emerging D02 T ERSTE Stock Europe Emerging D02 T 68,33  EUR 28.03.2024
971670 ERSTE Stock Europe Emerging R01 A ERSTE Stock Europe Emerging R01 A 46,51  EUR 28.03.2024
989412 ERSTE Stock Europe Emerging R01 T ERSTE Stock Europe Emerging R01 T 68,08  EUR 28.03.2024
A0LC3D ERSTE Stock Europe Emerging R01 V ERSTE Stock Europe Emerging R01 V 70,96  EUR 28.03.2024
A0LBJT ERSTE Stock Europe Emerging R01 VTA ERSTE Stock Europe Emerging R01 VTA 1.795,41  CZK 28.03.2024
A0JM9U ERSTE Stock Europe Emerging R01 VTA ERSTE Stock Europe Emerging R01 VTA 27.972,88  HUF 28.03.2024
A0LFQL ERSTE Stock Europe R01 A ERSTE Stock Europe R01 A 118,13  EUR 09.08.2021
A0LFQM ERSTE Stock Europe R01 T ERSTE Stock Europe R01 T 211,35  EUR 09.08.2021
A0NJZL ERSTE Stock Europe R01 VA ERSTE Stock Europe R01 VA 5.810,09  CZK 09.08.2021
A0MVY8 ERSTE Stock Europe R01 VA ERSTE Stock Europe R01 VA 80.868,39  HUF 09.08.2021
A0MX02 ERSTE Stock Europe R01 VA ERSTE Stock Europe R01 VA 228,59  EUR 09.08.2021
A2DX6R ERSTE Stock Global D01 A ERSTE Stock Global D01 A 197,71  EUR 28.03.2024
A2DX7S ERSTE Stock Global D01 T ERSTE Stock Global D01 T 197,71  EUR 28.03.2024
A2PUDR ERSTE Stock Global D02 T ERSTE Stock Global D02 T 158,81  EUR 28.03.2024
0A2VH5 ERSTE Stock Global D02 VTIA ERSTE Stock Global D02 VTIA 126,87  USD 28.03.2024
A2DX59 ERSTE Stock Global D02 VTIA ERSTE Stock Global D02 VTIA 5.172,81  CZK 28.03.2024
A2DX7W ERSTE Stock Global D02 VTIA ERSTE Stock Global D02 VTIA 216,18  EUR 28.03.2024
A2DYMK ERSTE Stock Global D02 VTIA ERSTE Stock Global D02 VTIA 84.025,18  HUF 28.03.2024
A2DX5W ERSTE Stock Global I01 A ERSTE Stock Global I01 A 181,55  EUR 28.03.2024
A2DX7T ERSTE Stock Global I01 VTIA ERSTE Stock Global I01 VTIA 209,19  EUR 28.03.2024
0A2VH4 ERSTE Stock Global R01 ERSTE Stock Global R01 126,50  USD 28.03.2024
676343 ERSTE Stock Global R01 A ERSTE Stock Global R01 A 115,15  EUR 28.03.2024
676344 ERSTE Stock Global R01 T ERSTE Stock Global R01 T 183,11  EUR 28.03.2024
A0LE8D ERSTE Stock Global R01 VTA ERSTE Stock Global R01 VTA 5.032,06  CZK 28.03.2024
A0LBLE ERSTE Stock Global R01 VTA ERSTE Stock Global R01 VTA 199,01  EUR 28.03.2024
A0KESZ ERSTE Stock Global R01 VTA ERSTE Stock Global R01 VTA 78.371,42  HUF 28.03.2024
694675 ERSTE Stock Istanbul R01 A ERSTE Stock Istanbul R01 A 261,47  EUR 28.03.2024
694674 ERSTE Stock Istanbul R01 T ERSTE Stock Istanbul R01 T 366,05  EUR 28.03.2024
A0LCA7 ERSTE Stock Istanbul R01 VTA ERSTE Stock Istanbul R01 VTA 381,70  EUR 28.03.2024
A0LCA8 ERSTE Stock Istanbul R01 VTA ERSTE Stock Istanbul R01 VTA 9.658,81  CZK 28.03.2024
A0LEP9 ERSTE Stock Istanbul R01 VTA ERSTE Stock Istanbul R01 VTA 412,92  USD 28.03.2024
A0QYU3 ERSTE Stock Istanbul R01 VTA ERSTE Stock Istanbul R01 VTA 150.528,84  HUF 28.03.2024
A0MX0U ERSTE Stock Russia R01 A ERSTE Stock Russia R01 A 5,69  EUR 24.02.2022
A0MX0V ERSTE Stock Russia R01 T ERSTE Stock Russia R01 T 7,45  EUR 24.02.2022
A0NFHP ERSTE Stock Russia R01 VT ERSTE Stock Russia R01 VT 192,12  CZK 24.02.2022
A0NFHQ ERSTE Stock Russia R01 VT ERSTE Stock Russia R01 VT 7,81  EUR 24.02.2022
A0QYU1 ERSTE Stock Russia R01 VT ERSTE Stock Russia R01 VT 2.810,74  HUF 24.02.2022
970995 ERSTE Stock Vienna A ERSTE Stock Vienna A 104,46  EUR 28.03.2024
989411 ERSTE Stock Vienna T ERSTE Stock Vienna T 175,18  EUR 28.03.2024
A0ER84 ERSTE Stock Vienna VTA ERSTE Stock Vienna VTA 186,83  EUR 28.03.2024
A0M0TB ERSTE TARGET A ERSTE TARGET A 92,75  EUR 28.03.2024
A0M0TC ERSTE TARGET T ERSTE TARGET T 116,36  EUR 28.03.2024
A14R4U ERSTE Total Return Fixed Income I01 T ERSTE Total Return Fixed Income I01 T 102,66  EUR 28.03.2024
A2N7NU ERSTE Total Return Fixed Income R01 A ERSTE Total Return Fixed Income R01 A 97,76  EUR 28.03.2024
A2N7N4 ERSTE Total Return Fixed Income R01 T ERSTE Total Return Fixed Income R01 T 101,56  EUR 28.03.2024
A2PRNL ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA 97,29  EUR 28.03.2024
A2JHC0 ERSTE WWF Stock Environment I01 A ERSTE WWF Stock Environment I01 A 0,00  EUR
A2JHC1 ERSTE WWF Stock Environment I01 T ERSTE WWF Stock Environment I01 T 0,00  EUR
70566 ERSTE WWF Stock Environment R01 A ERSTE WWF Stock Environment R01 A 274,99  EUR 01.04.2022
70567 ERSTE WWF Stock Environment R01 T ERSTE WWF Stock Environment R01 T 288,12  EUR 01.04.2022
0A044Y ERSTE WWF Stock Environment R01 V ERSTE WWF Stock Environment R01 V 111.314,11  HUF 01.04.2022
0A044X ERSTE WWF Stock Environment R01 V ERSTE WWF Stock Environment R01 V 7.412,40  CZK 01.04.2022
0A03N3 ERSTE WWF Stock Environment R01 V ERSTE WWF Stock Environment R01 V 303,25  EUR 01.04.2022
A0LFPQ Erste WWF Stock Umwelt T Erste WWF Stock Umwelt T 105,42  EUR 21.01.2016
A0MJS5 ErtragsReturnPortfolio R ErtragsReturnPortfolio R 44,66  EUR 09.03.2021
A1W9Y7 ErtragsReturnPortfolio S ErtragsReturnPortfolio S 0,00  EUR
A2N44A ES-DividendenStrategie ES-DividendenStrategie 47,13  EUR 28.03.2024
A3DTTM ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G CHF H ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G CHF H 108,18  CHF 27.03.2024
A3DTTL ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G EUR ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G EUR 111,61  EUR 27.03.2024
A3DTTN ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G USD H ESG-AM H.Yield Soc.Trans.Fd.G USD H 114,96  USD 27.03.2024
A3DTTQ ESG-AM Multi Credit Fd. G CHF H ESG-AM Multi Credit Fd. G CHF H 97,91  CHF 27.03.2024
A3DTTP ESG-AM Multi Credit Fd. G EUR ESG-AM Multi Credit Fd. G EUR 101,56  EUR 27.03.2024
A3DTTR ESG-AM Multi Credit Fd. G USD H ESG-AM Multi Credit Fd. G USD H 104,01  USD 27.03.2024
ES-InvestSelect:Aktien offensiv ES-InvestSelect:Aktien offensiv 0,00 
49522 ESPA Alternative Emerging Markets A ESPA Alternative Emerging Markets A 104,73  EUR 25.10.2011
A0F594 ESPA Alternative Emerging Markets T ESPA Alternative Emerging Markets T 126,22  EUR 25.10.2011
50062 ESPA Alternative Emerging Markets VT ESPA Alternative Emerging Markets VT 126,22  EUR 25.10.2011
50061 ESPA Alternative Emerging Markets VT CZK ESPA Alternative Emerging Markets VT CZK 3.149,12  CZK 25.10.2011
49575 ESPA Alternative Emerging Marktets T ESPA Alternative Emerging Marktets T 126,22  EUR 25.10.2011
A0M0NE ESPA Alternative Global Markets T ESPA Alternative Global Markets T 102,10  EUR 30.12.2015
A0M0ND ESPA Alternative Global Markets VT ESPA Alternative Global Markets VT 87,30  EUR 08.10.2019
A0M0NB ESPA Alternative Global-Markets A ESPA Alternative Global-Markets A 85,87  EUR 08.10.2019
A0M0NC ESPA Alternative Global-Markets T ESPA Alternative Global-Markets T 87,30  EUR 08.10.2019
49511 ESPA Alternative Multistrategie ESPA Alternative Multistrategie 75,30  EUR 16.12.2013
50064 ESPA Alternative Multistrategie VA ESPA Alternative Multistrategie VA 75,30  EUR 16.12.2013
50063 ESPA Alternative Multistrategie VA CZK ESPA Alternative Multistrategie VA CZK 2.074,70  CZK 16.12.2013
A0KER3 ESPA Bond Combirent TC ESPA Bond Combirent TC 30,16  EUR 30.12.2015
A0QYY9 ESPA Bond Corporate BB T ESPA Bond Corporate BB T 150,47  EUR 30.12.2015
A0LFPM ESPA Bond Danubia T ESPA Bond Danubia T 146,09  EUR 30.12.2015
0 ESPA Bond Danubia VT SKK ESPA Bond Danubia VT SKK 3.281,26  SKK 30.12.2008
A0LE8E ESPA Bond Danubia VT USD ESPA Bond Danubia VT USD 201,13  USD 19.02.2015
A0LCAG ESPA Bond Dollar Corporate EUR T ESPA Bond Dollar Corporate EUR T 144,19  EUR 30.12.2015
987161 ESPA Bond Dollar EUR A ESPA Bond Dollar EUR A 48,78  EUR 25.10.2011
934206 ESPA Bond Dollar EUR T ESPA Bond Dollar EUR T 87,24  EUR 25.10.2011
85837 ESPA Bond Dollar EUR T ESPA Bond Dollar EUR T 87,24  EUR 25.10.2011
579859 ESPA Bond Dollar USD A ESPA Bond Dollar USD A 67,73  USD 25.10.2011
621974 ESPA Bond Dollar USD T ESPA Bond Dollar USD T 121,13  USD 25.10.2011
60532 ESPA Bond Dollar USD VT ESPA Bond Dollar USD VT 126,47  USD 25.10.2011
67320 ESPA Bond Dollar VT ESPA Bond Dollar VT 91,09  EUR 25.10.2011
972273 ESPA Bond Duration Shield A ESPA Bond Duration Shield A 746,89  EUR 25.09.2017
A1C6U9 ESPA Bond Duration Shield A ESPA Bond Duration Shield A 761,38  EUR 30.12.2015
A0LG7F ESPA Bond Duration Shield T ESPA Bond Duration Shield T 958,36  EUR 25.09.2017
A1J9DP ESPA Bond Emerging Markets Corp.EUR IG T ESPA Bond Emerging Markets Corp.EUR IG T 102,05  EUR 24.04.2014
A0M0XE ESPA Bond Emerging Markets Corporate T ESPA Bond Emerging Markets Corporate T 147,82  EUR 24.04.2014
A0LFPN ESPA Bond Emerging Markets T ESPA Bond Emerging Markets T 152,50  EUR 30.12.2015
A0LE75 ESPA Bond Emerging Markets VT USD ESPA Bond Emerging Markets VT USD 210,58  USD 19.02.2015
A0LFPA ESPA Bond Euro Corporate T ESPA Bond Euro Corporate T 162,59  EUR 30.12.2015
A0RAZA ESPA BOND EURO MIDTERM VA ESPA BOND EURO MIDTERM VA 92,83  EUR 19.02.2020
85823 ESPA Bond Euro Mündelrent T ESPA Bond Euro Mündelrent T 14,18  EUR 30.12.2015
A1JV4M ESPA Bond Euro Mündelrent VA ESPA Bond Euro Mündelrent VA 0,00  EUR
95081 ESPA Bond Euro Rent T ESPA Bond Euro Rent T 150,91  EUR 30.12.2015
A0LB1P ESPA Bond Euro Reserva A ESPA Bond Euro Reserva A 7,91  EUR 30.12.2015
930458 ESPA Bond Euro-Midterm A ESPA Bond Euro-Midterm A 61,60  EUR 09.07.2020
548170 ESPA Bond Euro-Midterm T ESPA Bond Euro-Midterm T 91,97  EUR 09.07.2020
548171 ESPA Bond Euro-Midterm T ESPA Bond Euro-Midterm T 93,53  EUR 30.12.2015
921392 ESPA Bond Europe A ESPA Bond Europe A 75,84  EUR 15.05.2014
A0LCAZ ESPA Bond Europe High Yield T ESPA Bond Europe High Yield T 138,39  EUR 30.12.2015
676808 ESPA Bond Europe T ESPA Bond Europe T 131,54  EUR 15.05.2014
A0LB1M ESPA Bond Europe T ESPA Bond Europe T 131,54  EUR 15.05.2014
A0KFKP ESPA Bond Europe VT ESPA Bond Europe VT 146,88  EUR 15.05.2014
A0KERU ESPA Bond Euro-Trend T ESPA Bond Euro-Trend T 157,72  EUR 21.01.2016
970491 ESPA Bond International A ESPA Bond International A 11,01  EUR 25.09.2017
A0JNBB ESPA Bond International HUF R01 VT ESPA Bond International HUF R01 VT 7.209,97  HUF 25.09.2017
676852 ESPA Bond International T ESPA Bond International T 21,92  EUR 25.09.2017
85805 ESPA Bond International T ESPA Bond International T 23,08  EUR 30.12.2015
A0KD9T ESPA Bond International VT ESPA Bond International VT 23,27  EUR 25.09.2017
A0KESH ESPA Bond Mortgage T ESPA Bond Mortgage T 143,17  EUR 30.12.2015
0 ESPA Bond Preferred A ESPA Bond Preferred A 88,37  EUR 16.04.2008
A0B8Q4 ESPA Bond Preferred T ESPA Bond Preferred T 99,02  EUR 16.04.2008
62427 ESPA Bond System T ESPA Bond System T 142,42  EUR 30.12.2015
A0LE8F ESPA Bond USA Corporate T ESPA Bond USA Corporate T 144,71  EUR 30.12.2015
63750 ESPA Bond USA High Yield T ESPA Bond USA High Yield T 157,44  EUR 30.12.2015
550906 ESPA Bond Yen A ESPA Bond Yen A 66,93  EUR 27.10.2011
550907 ESPA Bond Yen T ESPA Bond Yen T 75,51  EUR 27.10.2011
662819 ESPA Cash Corporate Plus T ESPA Cash Corporate Plus T 124,52  EUR 30.12.2015
49561 ESPA Cash System-Plus A ESPA Cash System-Plus A 92,87  EUR 03.02.2017
A0F597 ESPA Cash System-Plus T ESPA Cash System-Plus T 112,89  EUR 03.02.2017
49579 ESPA Cash System-Plus T ESPA Cash System-Plus T 108,62  EUR 27.10.2011
0A0E1Q ESPA Cash System-Plus VA ESPA Cash System-Plus VA 108,62  EUR 27.10.2011
A0Q151 ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T 72,29  EUR 04.11.2015
A0LCA4 ESPA Portfolio Balanced 50 T ESPA Portfolio Balanced 50 T 110,14  EUR 30.12.2015
A0KER8 ESPA Portfolio Bond T ESPA Portfolio Bond T 106,97  EUR 30.12.2015
62940 ESPA Portfolio Creative A ESPA Portfolio Creative A 76,70  EUR 27.10.2011
62941 ESPA Portfolio Creative T ESPA Portfolio Creative T 100,20  EUR 27.10.2011
62942 ESPA Portfolio Creative T ESPA Portfolio Creative T 100,20  EUR 27.10.2011
62943 ESPA Portfolio Life Cycle/19 T ESPA Portfolio Life Cycle/19 T 101,70  EUR 27.10.2011
62944 ESPA Portfolio Life Cycle/19 T ESPA Portfolio Life Cycle/19 T 101,70  EUR 27.10.2011
A0LFQP ESPA Reserve Dollar (EUR) A ESPA Reserve Dollar (EUR) A 0,00  EUR
A0LFQH ESPA Reserve Dollar (EUR) T ESPA Reserve Dollar (EUR) T 0,00  EUR
A0RHVD ESPA Reserve Dollar (EUR) VA ESPA Reserve Dollar (EUR) VA 0,00  EUR
A0BMGS ESPA Reserve Dollar (USD) A ESPA Reserve Dollar (USD) A 0,00  USD
A0LCAW ESPA Reserve Dollar (USD) T ESPA Reserve Dollar (USD) T 0,00  USD
A0MTTU ESPA Reserve Dollar (USD) VT ESPA Reserve Dollar (USD) VT 0,00  USD
A0LE8M ESPA Reserve Euro Plus T ESPA Reserve Euro Plus T 107,34  EUR 30.12.2015
A0RHQR ESPA Reserve Euro T ESPA Reserve Euro T 1.266,13  EUR 24.04.2014
A0N9LV ESPA Reserve Euro-Mündel A ESPA Reserve Euro-Mündel A 0,00  EUR
A0N9LW ESPA Reserve Euro-Mündel T ESPA Reserve Euro-Mündel T 0,00  EUR
A0B7XP ESPA Return System A ESPA Return System A 105,58  EUR 09.07.2020
A0B7XQ ESPA Return System T ESPA Return System T 145,69  EUR 09.07.2020
A1J2BQ ESPA Rising Corp.Bond Basket 2017 A ESPA Rising Corp.Bond Basket 2017 A 0,00  EUR
A1J31B ESPA Rising Corp.Bond Basket 2017 V ESPA Rising Corp.Bond Basket 2017 V 0,00  EUR
A0LEP7 ESPA Short Term Emerging-Markets (CZK)VA ESPA Short Term Emerging-Markets (CZK)VA 2.981,71  CZK 14.12.2015
A0JC8H ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) A ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) A 65,96  EUR 14.12.2015
A0JC8L ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) T ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) T 99,88  EUR 14.12.2015
A0JC8J ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) T ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) T 99,88  EUR 14.12.2015
A0JC8K ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR)VA ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR)VA 110,35  EUR 14.12.2015
A0JNA4 ESPA Short Term Emerging-Markets (HUF)VA ESPA Short Term Emerging-Markets (HUF)VA 35.085,22  HUF 14.12.2015
0 ESPA Short Term-Preferred A ESPA Short Term-Preferred A 89,61  EUR 16.04.2008
A0B8Q6 ESPA Short Term-Preferred T ESPA Short Term-Preferred T 101,05  EUR 16.04.2008
82278 ESPA Stock America EUR T ESPA Stock America EUR T 309,83  EUR 30.12.2015
0 ESPA Stock America VT SKK ESPA Stock America VT SKK 3.726,94  SKK 30.12.2008
A0MX0T ESPA Stock Asia Infrastructure T ESPA Stock Asia Infrastructure T 6,32  EUR 21.01.2016
A03MW8 ESPA Stock Asia-Pacific Property T ESPA Stock Asia-Pacific Property T 0,00  EUR
A0LCA6 ESPA Stock Biotec T ESPA Stock Biotec T 392,62  EUR 21.01.2016
A0JNCM ESPA Stock BRIC (CZK) VA ESPA Stock BRIC (CZK) VA 2.394,08  CZK 20.09.2013
A0JD3Q ESPA Stock BRIC (EUR) A ESPA Stock BRIC (EUR) A 83,48  EUR 20.09.2013
A0JDEQ ESPA Stock BRIC (EUR) T ESPA Stock BRIC (EUR) T 90,97  EUR 20.09.2013
A0H09H ESPA Stock BRIC (EUR) VA ESPA Stock BRIC (EUR) VA 92,72  EUR 20.09.2013
A0JM9Y ESPA Stock BRIC (HUF) VA ESPA Stock BRIC (HUF) VA 27.604,60  HUF 20.09.2013
50634 ESPA Stock Brick T ESPA Stock Brick T 90,97  EUR 20.09.2013
A14RYQ ESPA Stock Commodities (CZK) VT ESPA Stock Commodities (CZK) VT 0,00  CZK
A0M0PY ESPA Stock Commodities A ESPA Stock Commodities A 0,00  EUR
A0M0PZ ESPA Stock Commodities EUR T ESPA Stock Commodities EUR T 0,00  EUR
A0M0P0 ESPA Stock Commodities EUR VA ESPA Stock Commodities EUR VA 0,00  EUR
A0QYU7 ESPA Stock Commodities VA HUF ESPA Stock Commodities VA HUF 0,00  HUF
662825 ESPA Stock Ethik A ESPA Stock Ethik A 113,82  EUR 31.10.2006
662826 ESPA Stock Ethik T ESPA Stock Ethik T 113,82  EUR 31.10.2006
0 ESPA Stock Ethik T ESPA Stock Ethik T 113,82  EUR 31.10.2006
989666 ESPA Stock Europe A ESPA Stock Europe A 124,78  EUR 11.07.2008
0 ESPA Stock Europe Growth A ESPA Stock Europe Growth A 87,34  EUR 26.05.2009
A0B7XV ESPA Stock Europe Growth T ESPA Stock Europe Growth T 91,91  EUR 26.05.2009
A0CAEZ ESPA Stock Europe Property A EUR ESPA Stock Europe Property A EUR 0,00  EUR
A0B9C7 ESPA Stock Europe Property T EUR ESPA Stock Europe Property T EUR 0,00  EUR
A0JM9V ESPA Stock Europe Property VA HUF ESPA Stock Europe Property VA HUF 0,00  HUF
A0LB9N ESPA Stock Europe Property VT CZK ESPA Stock Europe Property VT CZK 0,00  CZK
A0KERN ESPA Stock Europe Property VT EUR ESPA Stock Europe Property VT EUR 0,00  EUR
933766 ESPA Stock Europe T ESPA Stock Europe T 143,47  EUR 11.07.2008
0 ESPA Stock Europe T ESPA Stock Europe T 143,47  EUR 11.07.2008
65923 ESPA Stock Europe Value A ESPA Stock Europe Value A 92,64  EUR 27.10.2011
65924 ESPA Stock Europe Value T ESPA Stock Europe Value T 115,73  EUR 27.10.2011
63703 ESPA Stock Europe Value T ESPA Stock Europe Value T 115,73  EUR 27.10.2011
0A05TT ESPA Stock Europe Value VA ESPA Stock Europe Value VA 115,73  EUR 27.10.2011
A0QYUX ESPA Stock Europe-Active EUR A ESPA Stock Europe-Active EUR A 113,11  EUR 28.05.2015
A0LB9Q ESPA Stock Europe-Active EUR T ESPA Stock Europe-Active EUR T 147,26  EUR 21.01.2016
A0KES1 ESPA Stock Europe-Emerging T ESPA Stock Europe-Emerging T 62,35  EUR 21.01.2016
0 ESPA Stock Europe-Emerging VT SKK ESPA Stock Europe-Emerging VT SKK 1.890,73  SKK 30.12.2008
A0LEQA ESPA Stock Europe-Emerging VT USD ESPA Stock Europe-Emerging VT USD 103,53  USD 18.02.2015
662816 ESPA Stock Finance A ESPA Stock Finance A 41,71  EUR 27.10.2011
662817 ESPA Stock Finance T ESPA Stock Finance T 51,01  EUR 27.10.2011
67967 ESPA Stock Finance T ESPA Stock Finance T 51,01  EUR 27.10.2011
80508 ESPA Stock Global T ESPA Stock Global T 100,56  EUR 30.12.2015
67968 ESPA Stock Global-Emerging Markets T ESPA Stock Global-Emerging Markets T 140,59  EUR 21.01.2016
694112 ESPA Stock Internet Infra A ESPA Stock Internet Infra A 40,28  EUR 02.06.2009
694113 ESPA Stock Internet Infra T ESPA Stock Internet Infra T 40,28  EUR 02.06.2009
0 ESPA Stock Internet Infra T ESPA Stock Internet Infra T 40,28  EUR 02.06.2009
A0KEAK ESPA Stock Istanbul T ESPA Stock Istanbul T 270,56  EUR 21.01.2016
120310 ESPA Stock Japan A ESPA Stock Japan A 81,01  EUR 25.09.2017
A0LE78 ESPA Stock Japan CZK VT ESPA Stock Japan CZK VT 2.673,73  CZK 25.09.2017
A0JNA3 ESPA STOCK JAPAN HUF R01 ESPA STOCK JAPAN HUF R01 31.814,37  HUF 25.09.2017
789971 ESPA Stock Japan T ESPA Stock Japan T 94,66  EUR 30.12.2015
789971 ESPA Stock Japan T ESPA Stock Japan T 100,87  EUR 25.09.2017
A0KFYG ESPA Stock Japan VT ESPA Stock Japan VT 102,68  EUR 25.09.2017
0A04D1 ESPA Stock New Consumer A ESPA Stock New Consumer A 132,71  EUR 21.04.2016
0A04D2 ESPA Stock New Consumer T ESPA Stock New Consumer T 160,22  EUR 21.04.2016
0A009F ESPA Stock New-Europe Active A ESPA Stock New-Europe Active A 50,27  EUR 27.10.2011
0A009G ESPA Stock New-Europe Active T ESPA Stock New-Europe Active T 59,04  EUR 27.10.2011
676339 ESPA Stock Pharma A ESPA Stock Pharma A 86,93  EUR 27.10.2011
676341 ESPA Stock Pharma T ESPA Stock Pharma T 94,57  EUR 27.10.2011
74679 ESPA Stock Pharma T ESPA Stock Pharma T 94,57  EUR 27.10.2011
0A09GT ESPA Stock Pharma VA HUF ESPA Stock Pharma VA HUF 28.817,40  HUF 27.10.2011
67334 ESPA Stock Pharma VT ESPA Stock Pharma VT 95,30  EUR 27.10.2011
0A0T7U ESPA Stock Rising Markets (CZK) VA ESPA Stock Rising Markets (CZK) VA 260,88  CZK 04.07.2016
0A0NUK ESPA Stock Rising Markets (EUR) A ESPA Stock Rising Markets (EUR) A 9,22  EUR 04.07.2016
0A0NUL ESPA Stock Rising Markets (EUR) T ESPA Stock Rising Markets (EUR) T 9,61  EUR 04.07.2016
0A0NUM ESPA Stock Rising Markets (EUR) VA ESPA Stock Rising Markets (EUR) VA 9,62  EUR 04.07.2016
A0MX0W ESPA Stock Russia (EUR) T ESPA Stock Russia (EUR) T 4,03  EUR 21.01.2016
676342 ESPA Stock Techno A ESPA Stock Techno A 61,77  EUR 25.09.2017
502345 ESPA Stock Techno T ESPA Stock Techno T 62,26  EUR 25.09.2017
75351 ESPA Stock Techno T ESPA Stock Techno T 51,39  EUR 30.12.2015
A0QYU5 ESPA Stock Techno VA HUF ESPA Stock Techno VA HUF 19.296,83  HUF 25.09.2017
A0LBLB ESPA Stock Techno VT ESPA Stock Techno VT 62,28  EUR 25.09.2017
A0LBKR ESPA Stock Vienna T ESPA Stock Vienna T 102,68  EUR 21.01.2016
A0LE8B ESPA Stock Vienna VT USD ESPA Stock Vienna VT USD 141,96  USD 18.02.2015
70652 ESPA VINIS Stock Austria ESPA VINIS Stock Austria 131,68  EUR 27.10.2011
0A0002 ESPA VINIS Stock Austria T ESPA VINIS Stock Austria T 131,68  EUR 27.10.2011
A1KCYL Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Asian Bd.Op.I Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Asian Bd.Op.I 0,00  EUR
A1JLUK Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Efficient I Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Efficient I 0,00  EUR
A1C9FU Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Euro Inv.Pl.I Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Euro Inv.Pl.I 0,00  EUR
A1T9JM Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Euro Inv.Pl.Z Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Euro Inv.Pl.Z 0,00  EUR
A1C7EG Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Gl.Conv.Pl.I Esperia Fd.SICAV:C-Quadrat Gl.Conv.Pl.I 0,00  EUR
A2PYPY Essener Stiftungsfonds S Essener Stiftungsfonds S 48,81  EUR 28.03.2024
786756 Essential Pf.S.-Europe F EUR Essential Pf.S.-Europe F EUR 1.117,02  EUR 11.09.2020
A0Q4YB Essential Pf.S.-Global Emerging F EUR Essential Pf.S.-Global Emerging F EUR 748,01  EUR 07.03.2022
A0LCZ2 Essential Pf.S.-Global Emerging F USD Essential Pf.S.-Global Emerging F USD 813,27  USD 07.03.2022
Essential Pf.S.-US Equity F EUR Essential Pf.S.-US Equity F EUR 0,00 
A0MS9P Essential Pf.S.-US Equity F EUR H Essential Pf.S.-US Equity F EUR H 1.073,95  EUR 19.01.2024
A0LCZ1 Essential Pf.S.-US Equity F USD Essential Pf.S.-US Equity F USD 1.440,85  USD 19.01.2024
A2N7L9 Essential Pf.S.-US Equity I EUR H Essential Pf.S.-US Equity I EUR H 7.906,46  EUR 19.01.2024
A2N7L8 Essential Pf.S.-US Equity I USD Essential Pf.S.-US Equity I USD 9.015,68  USD 19.01.2024
A2N7L7 Essential Pf.S.-US Equity R EUR H Essential Pf.S.-US Equity R EUR H 741,43  EUR 19.01.2024
A2N7L6 Essential Pf.S.-US Equity R USD Essential Pf.S.-US Equity R USD 845,07  USD 19.01.2024
A3DCCN Essential Portfolio Sel.Quin.Earth F Essential Portfolio Sel.Quin.Earth F 434,74  EUR 09.06.2023
A3DCCT Essential Portfolio Sel.Quin.Earth I Essential Portfolio Sel.Quin.Earth I 43.482,57  EUR 09.06.2023
A0RMAB Essor Japan Opportunities C EUR Essor Japan Opportunities C EUR 4.267,60  EUR 27.03.2024
A3CWJP Essor USA Opportunities I EUR Essor USA Opportunities I EUR 165.642,30  EUR 26.03.2024
A1JBBZ Essor USA Opportunities P EUR Essor USA Opportunities P EUR 3.224,17  EUR 26.03.2024
Essor USA Opportunities U USD Essor USA Opportunities U USD 0,00 
A1CSUT Estlander & Partners Freedom A EUR Estlander & Partners Freedom A EUR 37,22  EUR 29.06.2017
A1CSUV Estlander & Partners Freedom C EUR Estlander & Partners Freedom C EUR 36,27  EUR 29.06.2017
A1CSUW Estlander & Partners Freedom D EUR Estlander & Partners Freedom D EUR 39,32  EUR 24.03.2016
A1J3YF Estlander & Partners Freedom E USD Estlander & Partners Freedom E USD 46,79  USD 06.10.2014
A3CT5D ETC Gr.Digital A.and Blockchain Eq.UE ETC Gr.Digital A.and Blockchain Eq.UE 3,07  USD 13.03.2024
A3DE9M ETC Group Global Metaverse UCITS ETF ETC Group Global Metaverse UCITS ETF 10,54  USD 27.03.2024
A3GVKY ETC Group Physical Cardano ETC Group Physical Cardano 3,12  USD 28.03.2024
556169 ETF Dachfonds Renten P ETF Dachfonds Renten P 10,82  EUR 12.09.2013
A0V9YH ETFS 2x Daily Long All Commodities ETFS 2x Daily Long All Commodities 0,00  EUR
A1YKTK ETFS 3x Daily Short DAX 30 ETFS 3x Daily Short DAX 30 0,00  EUR
A12Z3V ETFS 5x Long AUD Short EUR ETFS 5x Long AUD Short EUR 0,00  EUR
A12Z3X ETFS 5x Long CHF Short EUR ETFS 5x Long CHF Short EUR 0,00  EUR
A12Z3Z ETFS 5x Long JPY Short EUR ETFS 5x Long JPY Short EUR 0,00  EUR
A12Z31 ETFS 5x Long USD Short EUR ETFS 5x Long USD Short EUR 60,22  EUR 23.02.2021
A12Z3W ETFS 5x Short AUD Long EUR ETFS 5x Short AUD Long EUR 0,00  EUR
A12Z30 ETFS 5x Short JPY Long EUR ETFS 5x Short JPY Long EUR 0,00  EUR
A12Z32 ETFS 5x Short USD Long EUR ETFS 5x Short USD Long EUR 9,97  EUR 23.02.2021
A0KRKB ETFS Agriculture ETFS Agriculture 4,27  EUR 23.02.2021
A0KRKC ETFS All Commodities ETFS All Commodities 7,40  EUR 23.02.2021
A0KRJS ETFS Aluminium ETFS Aluminium 2,51  EUR 23.02.2021
A0KRKM ETFS Brent 1mth ETFS Brent 1mth 16,41  EUR 19.06.2020
A0GDNH ETFS Brent 1mth ETFS Brent 1mth 16,41  EUR 19.06.2020
A0KRJT ETFS Coffee ETFS Coffee 0,73  EUR 23.02.2021
A0KRJU ETFS Copper ETFS Copper 30,74  EUR 23.02.2021
A0KRJV ETFS Corn ETFS Corn 0,79  EUR 23.02.2021
A0KRJW ETFS Cotton ETFS Cotton 2,22  EUR 23.02.2021
A0V9Y1 ETFS Daily Leveraged Lean Hogs ETFS Daily Leveraged Lean Hogs 0,00  EUR
A0V9Y2 ETFS Daily Leveraged Live Cattle ETFS Daily Leveraged Live Cattle 0,00  EUR
A0V9Y9 ETFS Daily Leveraged Wheat ETFS Daily Leveraged Wheat 0,00  EUR
A0V3WV ETFS Daily Short All Commodities ETC ETFS Daily Short All Commodities ETC 69,68  USD 23.02.2021
A0V9XU ETFS Daily Short Coffee ETFS Daily Short Coffee 0,00  EUR
A0V6YR ETFS Daily Short Copper ETFS Daily Short Copper 15,45  EUR 23.02.2021
A0V9X0 ETFS Daily Short Gold ETFS Daily Short Gold 13,99  EUR 23.02.2021
A0V6YV ETFS Daily Short Gold ETFS Daily Short Gold 13,99  EUR 23.02.2021
A0V9X6 ETFS Daily Short Silver ETFS Daily Short Silver 6,46  EUR 23.02.2021
A0V6BQ ETFS Daily Short Silver ETFS Daily Short Silver 6,46  EUR 23.02.2021
A0V9X7 ETFS Daily Short Soybean Oil ETFS Daily Short Soybean Oil 0,00  EUR
A0V9YA ETFS Daily Short Wheat ETFS Daily Short Wheat 0,00  EUR
A0V9XY ETFS Daily Short WTI Crude Oil ETFS Daily Short WTI Crude Oil 37,84  EUR 23.02.2021
A0V4ZX ETFS Daily Short WTI Crude Oil ETFS Daily Short WTI Crude Oil 37,84  EUR 23.02.2021
A0KRKD ETFS Energy ETFS Energy 2,19  EUR 23.02.2021
A1NZLK ETFS EUR Daily Hedged All Commodities ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4,98  EUR 23.02.2021
A1Y7Y3 ETFS EUR Daily Hedged Energy ETFS EUR Daily Hedged Energy 2,34  EUR 23.02.2021
A1RX99 ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 10,87  EUR 23.02.2021
A1RX1P ETFS Ex-Agriculture and Livestock ETFS Ex-Agriculture and Livestock 8,32  EUR 23.02.2021
A0KRKE ETFS Ex-Energy ETFS Ex-Energy 0,00  EUR
A0KRJY ETFS Gasoline ETFS Gasoline 19,79  EUR 23.02.2021
A0KRJZ ETFS Gold ETFS Gold 16,27  EUR 23.02.2021
A0KRKF ETFS Grains ETFS Grains 3,17  EUR 23.02.2021
A0KRJ0 ETFS Heating Oil ETFS Heating Oil 7,91  EUR 23.02.2021
A0KRKG ETFS Industrial Metals ETFS Industrial Metals 12,06  EUR 23.02.2021
A0Q8M8 ETFS Janney Global Water Fund ETFS Janney Global Water Fund 47,80  USD 11.06.2012
A0KRJ1 ETFS Lean Hogs ETFS Lean Hogs 0,29  EUR 23.02.2021
A0KRJ2 ETFS Live Cattle ETFS Live Cattle 4,63  EUR 23.02.2021
A1EK0P ETFS Long AUD Short EUR ETFS Long AUD Short EUR 52,68  EUR 23.02.2021
A1EK0R ETFS Long CAD Short EUR ETFS Long CAD Short EUR 0,00  EUR
A1DFSA ETFS Long CHF Short EUR ETFS Long CHF Short EUR 55,22  EUR 23.02.2021
A1EK0K ETFS Long CNY Short USD ETFS Long CNY Short USD 45,10  EUR 23.02.2021
A1DFSE ETFS Long JPY Short EUR ETFS Long JPY Short EUR 41,00  EUR 23.02.2021
A1DFSG ETFS Long NOK Short EUR ETFS Long NOK Short EUR 39,16  EUR 23.02.2021
A1DFSJ ETFS Long SEK Short EUR ETFS Long SEK Short EUR 43,60  EUR 23.02.2021
A1EK0V ETFS Long USD Short EUR ETFS Long USD Short EUR 48,81  EUR 23.02.2021
A0SVX8 ETFS Longer Dated Agriculture ETFS Longer Dated Agriculture 7,82  EUR 23.02.2021
A0SVX3 ETFS Longer Dated All Commodities ETFS Longer Dated All Commodities 17,61  EUR 23.02.2021
A0SVX4 ETFS Longer Dated Energy ETFS Longer Dated Energy 14,20  EUR 23.02.2021
A0SVX6 ETFS Longer Dated Ex-Energy ETFS Longer Dated Ex-Energy 0,00  EUR
A0SVYB ETFS Longer Dated Grains ETFS Longer Dated Grains 0,00  EUR
A0SVX7 ETFS Longer Dated Industrial Metals ETFS Longer Dated Industrial Metals 17,73  EUR 23.02.2021
A0SVYA ETFS Longer Dated Livestock ETFS Longer Dated Livestock 0,00  EUR
A0SVYC ETFS Longer Dated Natural Gas ETFS Longer Dated Natural Gas 0,00  EUR
A0SVX5 ETFS Longer Dated Petroleum ETFS Longer Dated Petroleum 0,00  EUR
A0SVX9 ETFS Longer Dated Softs ETFS Longer Dated Softs 0,00  EUR
A0KRJ3 ETFS Natural Gas ETFS Natural Gas 0,01  EUR 23.02.2021
A0KRJ4 ETFS Nickel ETFS Nickel 14,93  EUR 23.02.2021
A0KRKJ ETFS Petroleum ETFS Petroleum 8,17  EUR 23.02.2021
A0N62E ETFS Physical Palladium ETFS Physical Palladium 181,56  EUR 23.02.2021
A0N6XH ETFS Physical Palladium ETFS Physical Palladium 181,56  EUR 23.02.2021
A0N62D ETFS Physical Platinum ETFS Physical Platinum 96,12  EUR 23.02.2021
A0N6XG ETFS Physical Platinum ETFS Physical Platinum 96,12  EUR 23.02.2021
A0N62H ETFS Physical PM Basket ETFS Physical PM Basket 127,80  EUR 23.02.2021
A0N62F ETFS Physical Silver ETFS Physical Silver 21,49  EUR 23.02.2021
A0N6XJ ETFS Physical Silver ETFS Physical Silver 21,49  EUR 23.02.2021
A1DCTL ETFS Physical Swiss Gold ETFS Physical Swiss Gold 142,61  EUR 23.02.2021
A0KRKK ETFS Precious Metals ETFS Precious Metals 18,48  EUR 23.02.2021
A0Q8ND ETFS Russell 1000 Fund ETFS Russell 1000 Fund 29,36  USD 11.06.2012
A0Q8H0 ETFS Russell Global Steel Large Cap Fund ETFS Russell Global Steel Large Cap Fund 25,12  USD 11.06.2012
A1DFSB ETFS Short CHF Long EUR ETFS Short CHF Long EUR 31,17  EUR 23.02.2021
A1EK0L ETFS Short CNY Long USD ETFS Short CNY Long USD 27,83  EUR 23.02.2021
A1DFSF ETFS Short JPY Long EUR ETFS Short JPY Long EUR 40,28  EUR 23.02.2021
A1EK0W ETFS Short USD Long EUR ETFS Short USD Long EUR 35,84  EUR 23.02.2021
A0KRJ5 ETFS Silver ETFS Silver 20,60  EUR 23.02.2021
A0KRKL ETFS Softs ETFS Softs 2,98  EUR 23.02.2021
A0KRJ6 ETFS Soybean Oil ETFS Soybean Oil 4,04  EUR 23.02.2021
A0KRJ7 ETFS Soybeans ETFS Soybeans 20,10  EUR 23.02.2021
A0KRJ9 ETFS Wheat ETFS Wheat 0,62  EUR 23.02.2021
A0KRKN ETFS WTI 2mth ETFS WTI 2mth 10,68  EUR 19.06.2020
A0KRJX ETFS WTI Crude Oil ETFS WTI Crude Oil 3,85  EUR 15.01.2021
A0KRKU ETFS WTI Crude Oil ETFS WTI Crude Oil 3,85  EUR 15.01.2021
A0KRKA ETFS Zinc ETFS Zinc 7,26  EUR 23.02.2021
A0Q8M9 ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund 12,57  EUR 28.08.2014
A0Q8HY ETFX DAXglobal Coal Mining Fund T ETFX DAXglobal Coal Mining Fund T 30,83  USD 28.08.2014
A0Q8M4 ETFX DAXglobal Shipping Fund ETFX DAXglobal Shipping Fund 20,20  USD 28.08.2014
A1H81A ETFX Dow Jones Global Select Dividend ETFX Dow Jones Global Select Dividend 27,04  USD 28.08.2014
A0Q8NA ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund 51,17  USD 31.08.2016
A0Q8M3 ETFX WNA Global Nuclear Fund ETFX WNA Global Nuclear Fund 28,88  USD 28.08.2014
A1H81B ETFX-BofAML IVSTOXX ETF ETFX-BofAML IVSTOXX ETF 2,90  EUR 18.06.2015
A3GMKD ETHetc-ETC Group Physical Eth.(ZETH) ETHetc-ETC Group Physical Eth.(ZETH) 34,09  USD 28.03.2024
A2PFV9 Ethik Mix Ausgewogen A Ethik Mix Ausgewogen A 107,97  EUR 28.03.2024
A2PFWB Ethik Mix Ausgewogen IT A Ethik Mix Ausgewogen IT A 109,41  EUR 28.03.2024
A2PFWC Ethik Mix Ausgewogen IT T Ethik Mix Ausgewogen IT T 113,14  EUR 28.03.2024
A2PFWA Ethik Mix Ausgewogen T Ethik Mix Ausgewogen T 111,14  EUR 28.03.2024
A3CQ8R Ethik Mix Dynamisch A Ethik Mix Dynamisch A 103,77  EUR 28.03.2024
A3CQ8S Ethik Mix Dynamisch T Ethik Mix Dynamisch T 104,15  EUR 28.03.2024
A11877 Ethik Mix Solide A Ethik Mix Solide A 106,54  EUR 28.03.2024
A2DUN4 Ethik Mix Solide A1 A Ethik Mix Solide A1 A 108,05  EUR 28.03.2024
A11875 Ethik Mix Solide IT A Ethik Mix Solide IT A 107,87  EUR 28.03.2024
A11872 Ethik Mix Solide IT T Ethik Mix Solide IT T 116,68  EUR 28.03.2024
A11876 Ethik Mix Solide T Ethik Mix Solide T 114,16  EUR 28.03.2024
A2QCX1 Ethius Global Impact Inst.CHF Ethius Global Impact Inst.CHF 961,52  CHF 27.03.2024
A3DEBB Ethius Global Impact Inst.CHF H Ethius Global Impact Inst.CHF H 1.112,51  CHF 18.03.2024
A2QCX0 Ethius Global Impact Inst.EUR Ethius Global Impact Inst.EUR 1.080,65  EUR 27.03.2024
A2QCXZ Ethius Global Impact Privat CHF Ethius Global Impact Privat CHF 94,34  CHF 27.03.2024
A2QCXY Ethius Global Impact Privat EUR Ethius Global Impact Privat EUR 106,60  EUR 27.03.2024
A2AH5Q Ethna SICAV - AKTIV A Ethna SICAV - AKTIV A 116,00  EUR 28.03.2024
A2AH5R Ethna SICAV - DEFENSIV A Ethna SICAV - DEFENSIV A 95,27  EUR 28.03.2024
A2AH5S Ethna SICAV - DYNAMISCH A Ethna SICAV - DYNAMISCH A 118,24  EUR 28.03.2024
764930 Ethna-AKTIV A Ethna-AKTIV A 146,92  EUR 28.03.2024
A1JEEK Ethna-AKTIV A CHF Ethna-AKTIV A CHF 120,72  CHF 28.03.2024
A1W66C Ethna-AKTIV A USD Ethna-AKTIV A USD 128,29  USD 28.03.2024
A1CV36 Ethna-AKTIV R A Ethna-AKTIV R A 94,52  EUR 28.03.2024
A1CVQR Ethna-AKTIV R T Ethna-AKTIV R T 132,30  EUR 28.03.2024
A1J5U4 Ethna-AKTIV SIA A Ethna-AKTIV SIA A 629,15  EUR 28.03.2024
A1J5U5 Ethna-AKTIV SIA T Ethna-AKTIV SIA T 704,01  EUR 28.03.2024
A1W66B Ethna-AKTIV SIA-T CHF Ethna-AKTIV SIA-T CHF 577,19  CHF 28.03.2024
A1W66F Ethna-AKTIV SIA-T USD Ethna-AKTIV SIA-T USD 676,30  USD 28.03.2024
A0X8U6 Ethna-AKTIV T Ethna-AKTIV T 154,73  EUR 28.03.2024
A1JEEL Ethna-AKTIV T CHF Ethna-AKTIV T CHF 133,23  CHF 28.03.2024
A1W66D Ethna-AKTIV T USD Ethna-AKTIV T USD 137,54  USD 28.03.2024
A0LF5Y Ethna-DEFENSIV A Ethna-DEFENSIV A 133,37  EUR 28.03.2024
A12EH8 Ethna-DEFENSIV R-A EUR Ethna-DEFENSIV R-A EUR 86,35  EUR 28.03.2024
A12EH9 Ethna-DEFENSIV R-T Ethna-DEFENSIV R-T 105,41  EUR 28.03.2024
A1KANR Ethna-DEFENSIV SIA-A Ethna-DEFENSIV SIA-A 515,05  EUR 28.03.2024
A12GN4 Ethna-DEFENSIV SIA-T CHF Ethna-DEFENSIV SIA-T CHF 528,14  CHF 28.03.2024
A1KANS Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR 577,79  EUR 28.03.2024
A0LF5X Ethna-DEFENSIV T Ethna-DEFENSIV T 174,77  EUR 28.03.2024
A0YBKY Ethna-DYNAMISCH A Ethna-DYNAMISCH A 92,60  EUR 28.03.2024
A12EJA Ethna-DYNAMISCH R-A EUR Ethna-DYNAMISCH R-A EUR 116,89  EUR 28.03.2024
A12EJB Ethna-DYNAMISCH R-T Ethna-DYNAMISCH R-T 115,51  EUR 28.03.2024
A1W66S Ethna-DYNAMISCH SIA-A Ethna-DYNAMISCH SIA-A 699,33  EUR 28.03.2024
A1W66T Ethna-DYNAMISCH SIA-T Ethna-DYNAMISCH SIA-T 710,26  EUR 28.03.2024
A2PB18 Ethna-DYNAMISCH SIA-T CHF Ethna-DYNAMISCH SIA-T CHF 600,23  CHF 28.03.2024
A0YBKZ Ethna-DYNAMISCH T Ethna-DYNAMISCH T 96,74  EUR 28.03.2024
A2PB17 Ethna-DYNAMISCH T CHF Ethna-DYNAMISCH T CHF 108,62  CHF 28.03.2024
A2PB19 Ethna-DYNAMISCH T USD Ethna-DYNAMISCH T USD 131,19  USD 28.03.2024
0 EURAM Commodore Ind.Zer.EURO Protected 2 EURAM Commodore Ind.Zer.EURO Protected 2 1.142,62  EUR 31.07.2006
A2AR5V Eurizon Fd.-SLJ Enhan.Currency Basket Z Eurizon Fd.-SLJ Enhan.Currency Basket Z 96,40  EUR 24.02.2022
A0RB0H Euro Aggregate Bond AY Euro Aggregate Bond AY 92,51  EUR 26.03.2024
A0RB0J Euro Aggregate Bond BX Euro Aggregate Bond BX 150,29  EUR 26.03.2024
A0RB0N Euro Aggregate Bond DX Euro Aggregate Bond DX 134,65  EUR 26.03.2024
A0RB0Q Euro Aggregate Bond EX Euro Aggregate Bond EX 131,02  EUR 26.03.2024
A12BUZ Euro Aktien Rendite Plus+ Euro Aktien Rendite Plus+ 70,17  EUR 28.03.2024
926260 Euro Cash P Euro Cash P 64,11  EUR 29.10.2009
934056 Euro Corporate Bond I Euro Corporate Bond I 52,15  EUR 22.11.2010
971117 Euro Corporate Bond P Euro Corporate Bond P 43,08  EUR 22.11.2010
988898 Euro Flex Absolute Return OP Euro Flex Absolute Return OP 42,29  EUR 28.07.2011
982001 Euro Immo Profil Euro Immo Profil 31,36  EUR 29.10.2010
Euro Netto Fonds UI P Euro Netto Fonds UI P 0,00 
A0NFZK Euro Netto Fonds UI R Euro Netto Fonds UI R 45,22  EUR 11.11.2009
972707 Euro Optimum Rent Euro Optimum Rent 5.303,25  EUR 31.10.2007
A0MTPJ Euro Rent Plus T Euro Rent Plus T 0,00  EUR
A0MTPK Euro Rent Plus VA Euro Rent Plus VA 0,00  EUR
A3D05T Euro Rentenfonds Struktur Euro Rentenfonds Struktur 105,23  EUR 27.03.2024
A2N82S Euro Short Duration Bonds Euro Short Duration Bonds 47,23  EUR 28.03.2024
926262 Euro Short Term Bond P Euro Short Term Bond P 50,41  EUR 29.10.2009
565144 Euro Stoxx 50 Basket L Euro Stoxx 50 Basket L 47,59  EUR 31.08.2007
565141 Euro Stoxx 50 Basket N Euro Stoxx 50 Basket N 45,55  EUR 31.08.2007
A0M2JV Euro Zins Plus Euro Zins Plus 92,06  EUR 05.04.2013
973903 EuroAction: MidCap EuroAction: MidCap 193,29  EUR 31.01.2007
728851 EuroAktien Kasko 100 EuroAktien Kasko 100 9,97  EUR 10.11.2006
987620 Eurocash-Fund III B Eurocash-Fund III B 351,16  EUR 30.12.2009
974883 Eurocash-Fund Liquid USD A Eurocash-Fund Liquid USD A 398,47  USD 21.10.2013
974643 Eurocash-Fund Liquid USD B Eurocash-Fund Liquid USD B 454,98  USD 21.10.2013
974882 Eurocash-Fund Money Plus A Eurocash-Fund Money Plus A 364,03  EUR 21.10.2013
974634 Eurocash-Fund Money Plus B Eurocash-Fund Money Plus B 380,48  EUR 21.10.2013
A0JMV9 Eurocash-Fund VI A Eurocash-Fund VI A 100,10  EUR 30.12.2009
A0JMV8 Eurocash-Fund VI B Eurocash-Fund VI B 106,56  EUR 30.12.2009
A0LB43 Eurocash-Fund VII A Eurocash-Fund VII A 100,02  EUR 30.12.2009
A0LB45 Eurocash-Fund VIII A Eurocash-Fund VIII A 100,08  EUR 30.12.2009
A2QD6N EuroEquityFlex I EuroEquityFlex I 1.349,18  EUR 26.03.2024
A2QD6P EuroEquityFlex P EuroEquityFlex P 132,45  EUR 26.03.2024
A2QD6Q EuroEquityFlex X EuroEquityFlex X 1.350,31  EUR 26.03.2024
A2QCQM EuroEquityFlex Y EuroEquityFlex Y 1.364,07  EUR 26.03.2024
977008 EuroK-INVEST EuroK-INVEST 34,83  EUR 25.09.2017
415632 Euroland Pro Euroland Pro 89,89  EUR 03.03.2014
979911 Europa Aktien Kasko 04/2008 Europa Aktien Kasko 04/2008 8,77  EUR 30.04.2008
A0MY6K Europa Bonus Strategie OP R Europa Bonus Strategie OP R 53,59  EUR 28.09.2012
987224 Europa Ertrag A Europa Ertrag A 43,39  EUR 09.11.2011
972191 Europa Lux EuroRent 3-6 A Europa Lux EuroRent 3-6 A 80,46  EUR 31.01.2011
972266 Europa Lux EuroRent 3-6 B Europa Lux EuroRent 3-6 B 44,24  EUR 31.01.2011
CDF2EU Europa One I Europa One I 0,00  EUR
CDF1EU Europa One R Europa One R 0,00  EUR
A2DW10 Europa Substanz & Dividende A Europa Substanz & Dividende A 53,92  EUR 27.03.2024
A1CXYP Europa-80 Save-INVEST Europa-80 Save-INVEST 36,45  EUR 27.09.2017
978608 EuropaAS-Invest EuropaAS-Invest 38,33  EUR 31.07.2009
A2JQK3 EuropaInvest Dynamic Plus EuropaInvest Dynamic Plus 166,73  EUR 27.03.2024
A2PF0N Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.I Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.I 80,87  EUR 27.03.2024
A2PF0P Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.R Europäischer Mittelstandsanleihen Fd.R 80,07  EUR 27.03.2024
933712 Europe Basket I Europe Basket I 41,59  EUR 30.08.2007
933711 Europe Basket N Europe Basket N 38,47  EUR 30.08.2007
61095 Europe Return Fund A Europe Return Fund A 79,40  EUR 14.10.2011
A0D8Y9 Europe Return Fund T Europe Return Fund T 86,39  EUR 14.10.2011
A1J9GX Europe SectorTrend I Europe SectorTrend I 1.636,23  EUR 24.03.2023
A1J9GW Europe SectorTrend UCITS ETF R Europe SectorTrend UCITS ETF R 0,00  EUR
A0BK0W European ABS Fund I EUR European ABS Fund I EUR 111.015,25  EUR 27.03.2024
A2DP8S European Bond Opp.2027 E1 European Bond Opp.2027 E1 113,60  EUR 27.03.2024
A2DP8T European Bond Opp.2027 E2 European Bond Opp.2027 E2 101,57  EUR 27.03.2024
A2DP8W European Bond Opp.2027 I1 European Bond Opp.2027 I1 117,80  EUR 27.03.2024
A2DP8X European Bond Opp.2027 I2 European Bond Opp.2027 I2 100,84  EUR 27.03.2024
A2DP8Y European Bond Opp.2027 J1 European Bond Opp.2027 J1 134,03  USD 27.03.2024
A2DP8Z European Bond Opp.2027 K1 European Bond Opp.2027 K1 112,00  CHF 27.03.2024
A2DP8V European Bond Opp.2027 S1 European Bond Opp.2027 S1 108,10  CHF 27.03.2024
A2DP8U European Bond Opp.2027 U1 European Bond Opp.2027 U1 131,12  USD 27.03.2024
A1CZJ6 European Dividend Plus I T European Dividend Plus I T 155,60  EUR 19.06.2020
A1CZJ7 European Dividend Plus I VT European Dividend Plus I VT 167,49  EUR 19.06.2020
A0M8JB European Dividend Plus R VT European Dividend Plus R VT 166,31  EUR 19.06.2020
A3EB32 European Green Deal UCITS ETF European Green Deal UCITS ETF 7,34  EUR 27.03.2024
986041 European Responsible Equity F. A Acc USD European Responsible Equity F. A Acc USD 119,10  USD 27.03.2024
A1XCJ6 European Responsible Equity F. I Acc EUR European Responsible Equity F. I Acc EUR 25,98  EUR 27.03.2024
987946 European Responsible Equity F. I Acc USD European Responsible Equity F. I Acc USD 43,87  USD 27.03.2024
986040 European Responsible Equity F.A USD European Responsible Equity F.A USD 88,66  USD 27.03.2024
A0DNAN European Selection European Selection 130,64  EUR 30.06.2008
A1CXMQ European Sicav Alliance - Galaxy D European Sicav Alliance - Galaxy D 0,00  USD
971042 European Small & MidCap Opp. Fund A2 EUR European Small & MidCap Opp. Fund A2 EUR 111,46  EUR 14.02.2014
A0BMAX European Small & MidCap Opp. Fund A2 USD European Small & MidCap Opp. Fund A2 USD 152,53  USD 14.02.2014
988775 European Small & MidCap Opp. Fund E2 EUR European Small & MidCap Opp. Fund E2 EUR 103,59  EUR 14.02.2014
A0Q0NV European Small & MidCap Opp. Fund E2 USD European Small & MidCap Opp. Fund E2 USD 141,77  USD 14.02.2014
989051 EuropeSelect P EuropeSelect P 15,44  EUR 29.10.2009
80241 EuroPlus 50 A EuroPlus 50 A 48,74  EUR 14.10.2011
80240 EuroPlus 50 T EuroPlus 50 T 57,12  EUR 14.10.2011
765373 Europportunity Bond A Europportunity Bond A 60,48  EUR 28.03.2024
765374 Europportunity Bond T Europportunity Bond T 108,68  EUR 28.03.2024
756079 Euro-Rendite-Fleximix Mo Euro-Rendite-Fleximix Mo 115,63  EUR 05.11.2013
847925 EuroRent-EM-INVEST EuroRent-EM-INVEST 39,78  EUR 28.03.2024
A2DJ8G EuroSwitch Absolute Return H EUR EuroSwitch Absolute Return H EUR 99,62  EUR 28.03.2024
A2DJ8F EuroSwitch Absolute Return R EUR EuroSwitch Absolute Return R EUR 93,76  EUR 28.03.2024
A116UL EuroSwitch Balanced Portfolio H EuroSwitch Balanced Portfolio H 112,55  EUR 28.03.2024
A0M978 EuroSwitch Balanced Portfolio R EuroSwitch Balanced Portfolio R 61,13  EUR 28.03.2024
A0M979 EuroSwitch Defensive Concepts OP EuroSwitch Defensive Concepts OP 52,35  EUR 29.05.2017
A116UQ EuroSwitch Substantial Markets H EuroSwitch Substantial Markets H 128,81  EUR 28.03.2024
A0M98A EuroSwitch Substantial Markets R EuroSwitch Substantial Markets R 77,82  EUR 28.03.2024
A116US EuroSwitch World Profile StarLux H EuroSwitch World Profile StarLux H 133,11  EUR 28.03.2024
A0M98B EuroSwitch World Profile StarLux R EuroSwitch World Profile StarLux R 78,98  EUR 28.03.2024
A0M6JP Eurotax All Invest A Eurotax All Invest A 54,90  EUR 12.03.2021
A0M8W9 Eurotax All Invest B Eurotax All Invest B 55,11  EUR 12.03.2021
A2PMXV Evergreen PDI Yang Evergreen PDI Yang 110,73  EUR 27.03.2024
A2PMXW Evergreen PDI Yin Evergreen PDI Yin 102,98  EUR 27.03.2024
A3DQ2Z Evergreen Sust.Wo.St.E Evergreen Sust.Wo.St.E 125,48  EUR 27.03.2024
A3DQ2Y Evergreen Sust.Wo.St.R Evergreen Sust.Wo.St.R 124,58  EUR 27.03.2024
A3DQ2X Evergreen Sustainable World Bonds E Evergreen Sustainable World Bonds E 101,02  EUR 27.03.2024
A3DQ2W Evergreen Sustainable World Bonds R Evergreen Sustainable World Bonds R 100,62  EUR 27.03.2024
EverLevy Fund E1 I EverLevy Fund E1 I 0,00 
EverLevy Fund E1 R EUR EverLevy Fund E1 R EUR 0,00 
EverLevy Fund E1 S EUR EverLevy Fund E1 S EUR 0,00 
A3DJSM Evli Corporate Bond F.A EUR Evli Corporate Bond F.A EUR 96,60  EUR 27.03.2024
A2N503 Evli Corporate Bond F.B EUR Evli Corporate Bond F.B EUR 251,54  EUR 27.03.2024
A2N5ZY Evli Corporate Bond F.IB EUR Evli Corporate Bond F.IB EUR 105,68  EUR 27.03.2024
A143J6 Evli Europe F.B EUR Evli Europe F.B EUR 179,19  EUR 27.03.2024
A2JLT2 Evli Europe F.IB EUR Evli Europe F.IB EUR 160,14  EUR 27.03.2024
A1JLV2 Evli European High Yield F.B EUR Evli European High Yield F.B EUR 305,30  EUR 28.12.2023
EURP10 Evli European High Yield F.B SEK Evli European High Yield F.B SEK 1.694,81  SEK 28.12.2023
A2JDF9 Evli European High Yield F.IB EUR Evli European High Yield F.IB EUR 115,77  EUR 28.12.2023
A3DGTE Evli GEM B EUR Evli GEM B EUR 204,55  EUR 27.03.2024
A3DJSQ Evli GEM IB EUR Evli GEM IB EUR 117,62  EUR 27.03.2024
EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND A EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND A 0,00 
A2QAWZ EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND B EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND B 93,15  EUR 27.03.2024
A2QAWV EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND IB EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND IB 94,34  EUR 27.03.2024
A2N5ZZ Evli Nordic Corporate Bond F.A EUR Evli Nordic Corporate Bond F.A EUR 78,30  EUR 27.03.2024
A2JDF4 Evli Nordic Corporate Bond F.B EUR Evli Nordic Corporate Bond F.B EUR 146,10  EUR 27.03.2024
A2N5Z0 Evli Nordic Corporate Bond F.IA EUR Evli Nordic Corporate Bond F.IA EUR 92,03  EUR 27.03.2024
A2JDF5 Evli Nordic Corporate Bond F.IB EUR Evli Nordic Corporate Bond F.IB EUR 155,13  EUR 27.03.2024
A3DJSP Evli Nordic Corporate Bond F.QIA EUR Evli Nordic Corporate Bond F.QIA EUR 92,90  EUR 27.03.2024
Evli Nordic F.A EUR Evli Nordic F.A EUR 0,00 
A2PR5D Evli Nordic F.B EUR Evli Nordic F.B EUR 325,25  EUR 27.03.2024
A2QE32 Evli Nordic F.IB EUR Evli Nordic F.IB EUR 106,38  EUR 27.03.2024
A2P1EM Evli Short Corporate Bond F.A EUR Evli Short Corporate Bond F.A EUR 14,47  EUR 27.03.2024
A0ND83 Evli Short Corporate Bond F.B EUR Evli Short Corporate Bond F.B EUR 30,53  EUR 27.03.2024
A2JDF7 Evli Short Corporate Bond F.IB EUR Evli Short Corporate Bond F.IB EUR 108,16  EUR 27.03.2024
Evli Short Corporate Bond F.IB FR EUR Evli Short Corporate Bond F.IB FR EUR 0,00 
A2PHGJ Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.A EUR Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.A EUR 97,62  EUR 28.12.2023
A2PHGL Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.B EUR Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.B EUR 110,31  EUR 28.12.2023
A2PHGK Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.IA EUR Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.IA EUR 99,46  EUR 28.12.2023
A2PHGM Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.IB EUR Evli Target Maturity No.Bd.2023 F.IB EUR 112,38  EUR 28.12.2023
A2JF85 EVO Special Situations EVO Special Situations 94,98  EUR 27.03.2024
A0MLEK Exane Ceres Fund A Exane Ceres Fund A 20.611,93  EUR 26.03.2024
A0X9W3 Exane Funds-Archimedes A EUR Exane Funds-Archimedes A EUR 0,00  EUR
A1C5L6 Exane Funds-Archimedes Fund B EUR Exane Funds-Archimedes Fund B EUR 0,00  EUR
A1T8LZ Exane Overdrive Fund A Exane Overdrive Fund A 17.050,89  EUR 26.03.2024
A1T877 Exane Overdrive Fund A Exane Overdrive Fund A 17.882,44  USD 26.03.2024
A1JDW9 Exane Pleiade Fund A EUR Acc Exane Pleiade Fund A EUR Acc 13.345,57  EUR 27.03.2024
A1JDXB Exane Pleiade Fund A USD Acc Exane Pleiade Fund A USD Acc 14.627,46  USD 27.03.2024
A3EQRV Exane Pleiade Fund B CHF Acc Exane Pleiade Fund B CHF Acc 101,86  CHF 27.03.2024
A1JDXA Exane Pleiade Fund B EUR Acc Exane Pleiade Fund B EUR Acc 123,25  EUR 27.03.2024
A2QGYF Exane Pleiade Fund R EUR Acc Exane Pleiade Fund R EUR Acc 115,35  EUR 27.03.2024
A2PUPN Exane Pleiade Fund S EUR Acc Exane Pleiade Fund S EUR Acc 12.094,97  EUR 27.03.2024
0A2QP6 Excellent ESG European Equity Fund T Excellent ESG European Equity Fund T 90,27  EUR 27.12.2023
0A2QP7 Excellent ESG European Equity Fund T Excellent ESG European Equity Fund T 89,59  CHF 27.12.2023
A0M8N5 Excellent ESG Global Bond Fund T Excellent ESG Global Bond Fund T 1.132,94  EUR 27.12.2023
A1J312 Excellent ESG Global Bond Fund T CHF Excellent ESG Global Bond Fund T CHF 93,15  CHF 27.12.2023
A2QHLT Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.A USD Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.A USD 90,81  USD 28.03.2024
A2QHLU Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD 84,03  USD 28.03.2024
A2QHLV Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H 86,41  EUR 28.03.2024
A2QHLW Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.D H 80,13  EUR 28.03.2024
A2QHLX Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.E H Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.E H 83,96  CHF 28.03.2024
A2QHLY Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.F H Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.F H 76,83  CHF 28.03.2024
Exclusive S.F.-Short Term A EUR Exclusive S.F.-Short Term A EUR 0,00 
Exclusive S.F.-Short Term B CHF Exclusive S.F.-Short Term B CHF 0,00 
A1T8AA Exclusive SF- Bond Invest III A Exclusive SF- Bond Invest III A 135,02  USD 28.03.2024
A1T8AB Exclusive SF- Bond Invest III B Exclusive SF- Bond Invest III B 101,00  USD 28.03.2024
A3CPT4 Exclusive SF- Bond Invest III C H Exclusive SF- Bond Invest III C H 90,07  GBP 28.03.2024
A2PEHW Exclusive SF.- Bond Invest H. Yield C H Exclusive SF.- Bond Invest H. Yield C H 102,49  CHF 28.03.2024
A2PEHU Exclusive SF.- Bond Invest High Yield A Exclusive SF.- Bond Invest High Yield A 106,03  EUR 28.03.2024
A2PEHV Exclusive SF.- Bond Invest High Yield B Exclusive SF.- Bond Invest High Yield B 93,66  EUR 28.03.2024
A2PEHX Exclusive SF.- Bond Invest High Yield D Exclusive SF.- Bond Invest High Yield D 88,01  CHF 28.03.2024
A1C2P0 Exclusive SF.- Bond Invest I A Exclusive SF.- Bond Invest I A 125,89  EUR 28.03.2024
A1C2P1 Exclusive SF.- Bond Invest I B Exclusive SF.- Bond Invest I B 97,56  EUR 28.03.2024
A2DT3Y Exclusive SF.- Bond Invest I C Exclusive SF.- Bond Invest I C 88,20  EUR 28.03.2024
A2P60G Exclusive SF.- Bond Invest I E H Exclusive SF.- Bond Invest I E H 104,58  CHF 28.03.2024
A2P60H Exclusive SF.- Bond Invest I F H Exclusive SF.- Bond Invest I F H 89,78  CHF 28.03.2024
A2P60K Exclusive SF.- Bond Invest I H H Exclusive SF.- Bond Invest I H H 83,60  CHF 28.03.2024
A2DT32 Exclusive Sol.Fd.-Global Strategy C Exclusive Sol.Fd.-Global Strategy C 94,26  EUR 25.11.2020
A3DXVA Exklusiv Pf.S.-Renten kurze Laufzeit A Exklusiv Pf.S.-Renten kurze Laufzeit A 99,90  EUR 28.03.2024
A0RLCF Exklusiv Pf.SICAV Unternehmensanleihen Exklusiv Pf.SICAV Unternehmensanleihen 0,00  EUR
A0Q5Z2 Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie A Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie A 155,04  EUR 28.03.2024
A2JHWU Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie B Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie B 112,49  EUR 28.03.2024
A1J0NX Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A 78,18  EUR 20.02.2024
A0M8FP Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I 143,37  EUR 28.03.2024
A0M8FN Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R 107,69  EUR 28.03.2024
A0M8FR Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien I Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien I 178,57  EUR 28.03.2024
A0M8FQ Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien R 120,09  EUR 28.03.2024
A0M8FK Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag I Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag I 113,99  EUR 28.03.2024
A0M8FJ Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag R Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag R 93,53  EUR 28.03.2024
A2PVHV Exklusiv Portfolio SICAV-Renten B Exklusiv Portfolio SICAV-Renten B 88,45  EUR 28.03.2024
A0M8FH Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I 97,43  EUR 28.03.2024
A0M8FG Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R Exklusiv Portfolio SICAV-Renten R 83,57  EUR 28.03.2024
A0M8FM Exklusiv Portfolio SICAV-Wachstum I Exklusiv Portfolio SICAV-Wachstum I 130,17  EUR 28.03.2024
A0M8FL Exklusiv Portfolio SICAV-Wachstum R Exklusiv Portfolio SICAV-Wachstum R 103,72  EUR 28.03.2024


alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 


 
  



WICHTIGER HINWEIS:
Diese Informationen können nicht alleine die Grundlage für Ihre persönliche Anlageentscheidung sein. Die Informationen ersetzen nicht die gesetzlich (§ 19 Abs. 1 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften, KAGG) vorgeschriebenen Unterlagen (Verkaufsprospekt), die vor Abschluß eines Kaufvertrages über Wertpapier- sowie Geldmarkt-Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden müssen. Nähere Informationen zu den einzelnen Fonds der Investmentgesellschaften entnehmen Sie bitte deren jeweiligen Verkaufsprospekten, die hier per Email oder telefonisch und per Fax angefordert werden können:

Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email:

Die Seite www.investmentfonds.de sowie www.fondsdiscount.com sind Dienste der Invextra AG

Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen.

Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen, rechtliche Dokumente des jeweiligen Fonds.
Quellen: Investmentfonds.de.

 


 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs   Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  InvestmaxxExperten   VL-Fonds  Historie 25 Jahre  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% RabattVorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen      Solar Energy  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Osteuropa  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    


[ 1996 -2024 © Investmentfonds.de, a service of InveXtra AG| Letztes Update: 28.03.2024 | eMail | presse | Impressum | kontakt ]

Daten von und Software-Systems.at. Nutzungsbedingungen. Teletrader, Software-Systems und InveXtra AG übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit der übermittelten Daten.