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investmentfonds.DE                     04.02.2012
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0M2JB IAC-Aktien Global IAC-Aktien Global 48,35  EUR 03.02.2012
A0HGY4 IAM - Basis Portfolio IAM - Basis Portfolio 9,74  EUR 02.02.2012
A0MMMM IAM - Fair Value Basis IAM - Fair Value Basis 8,97  EUR 02.02.2012
A0MMMN IAM - Fair Value Zukunft IAM - Fair Value Zukunft 7,55  EUR 15.06.2011
A0MMMP IAM - Fairway Global Opportunities IAM - Fairway Global Opportunities 7,74  EUR 30.12.2011
A0M7RU IAM - Global Classic Flexibel IAM - Global Classic Flexibel 6,81  EUR 02.02.2012
A0MMMQ IAM - HR Global Opportunities Flexible IAM - HR Global Opportunities Flexible 6,87  EUR 02.02.2012
A0KEBA IAM - Novum IAM - Novum 5,85  EUR 02.02.2012
A0KEBC IAM - Privatportfolio 1 IAM - Privatportfolio 1 4,57  EUR 02.02.2012
A0MMMK IAM - Strategy Global Portfolio IAM - Strategy Global Portfolio 8,77  EUR 02.02.2012
A0H09Q IAM - Systematic Fonds IAM - Systematic Fonds 6,10  EUR 15.06.2011
A0MMML IAM - Target Global Portfolio IAM - Target Global Portfolio 8,29  EUR 02.02.2012
A0H0L2 IAM - Triple P Active IAM - Triple P Active 8,29  EUR 02.02.2012
A0JECW IAM - Vermögensstrukturfonds IAM - Vermögensstrukturfonds 9,02  EUR 02.02.2012
A0MMMT IAM - World Strategy Portfolio IAM - World Strategy Portfolio 8,38  EUR 02.02.2012
A0YDDE IAM - Ypos Strategiefonds IAM - Ypos Strategiefonds 48,93  EUR 02.02.2012
A0ETLW IAM-CRP-Flexible Assets IAM-CRP-Flexible Assets 9,54  EUR 02.02.2012
A0D85H IAM-CRP-Flexible Value IAM-CRP-Flexible Value 9,23  EUR 02.02.2012
A0HGNM IAM-CRP-Global Active Balanced IAM-CRP-Global Active Balanced 10,62  EUR 29.04.2011
A0D85F IAM-CRP-Long Term Basic Value IAM-CRP-Long Term Basic Value 8,59  EUR 02.02.2012
A0ERXC IAM-CRP-ReDeS International Stability IAM-CRP-ReDeS International Stability 8,72  EUR 02.02.2012
A0D85K IAM-CRP-Top Mix Welt IAM-CRP-Top Mix Welt 10,65  EUR 02.02.2012
A0HGNN IAM-CRP-Top Select Portfolio IAM-CRP-Top Select Portfolio 7,49  EUR 02.02.2012
A0JJVF IAM-Global Invest Portfolio IAM-Global Invest Portfolio 8,50  EUR 02.02.2012
A0DJ0J IAM-Global Optimizer IAM-Global Optimizer 11,10  EUR 11.01.2012
A0KEBB IAM-Global Trendrunner IAM-Global Trendrunner 11,33  EUR 02.02.2012
A0MMMS IAM-Multi Strategy Fund Growth IAM-Multi Strategy Fund Growth 8,01  EUR 02.02.2012
A0D84R IAM-ProVita World Fund IAM-ProVita World Fund 7,64  EUR 02.02.2012
A0DN5A IAM-Stabilitäts Portfolio IAM-Stabilitäts Portfolio 11,32  EUR 02.02.2012
A0D85J IAMF Controlled Risk Pf. Glob.Stability IAMF Controlled Risk Pf. Glob.Stability 9,93  EUR 31.12.2008
A0HGNL IAMF CRP Managed Global Growth IAMF CRP Managed Global Growth 6,86  EUR 31.12.2008
A0D85G IAMF Delta Safe Portfolio IAMF Delta Safe Portfolio 9,34  EUR 31.12.2008
A0Q7V7 ICM Portfolio - Select ICM Portfolio - Select 106,41  EUR 02.02.2012
A0NJ90 Ideal AFIMA defensiv Ideal AFIMA defensiv 45,86  EUR 02.03.2010
921342 Ideal Global Ideal Global 105,17  EUR 03.02.2012
930992 Ideal Millenium Growth Ideal Millenium Growth 539,41  EUR 29.12.2008
849029 IDEAL RentActivest IDEAL RentActivest 52,13  EUR 19.09.2006
502605 Ideal Worldwide Growth Ideal Worldwide Growth 23,95  EUR 03.03.2010
798222 Ideal Young Equities Ideal Young Equities 33,48  EUR 15.03.2007
798372 IFM AktienfondsSelect IFM AktienfondsSelect 55,98  EUR 03.02.2012
A0MNRK IFM-Real Estate Plus 1 IFM-Real Estate Plus 1 89,70  EUR 29.07.2011
A0M6DV IFP International Fund Picking Fund IFP International Fund Picking Fund 100,73  EUR 02.02.2012
A0MZR6 Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha A Acc EUR Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha A Acc EUR 0,95  EUR 03.02.2012
A0QYH2 Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha A Dis EUR Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha A Dis EUR 0,95  EUR 03.02.2012
A0LB0W Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha I Acc EUR Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha I Acc EUR 1,21  EUR 03.02.2012
A0Q6DJ Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha I Dis EUR Ignis Argonaut Pan Europ.Alpha I Dis EUR 0,94  EUR 03.02.2012
A0LB0J Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.A Acc Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.A Acc 0,84  EUR 03.02.2012
A0QYH1 Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.A Dis Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.A Dis 0,62  EUR 03.02.2012
A0LB0G Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.I Acc Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.I Acc 0,98  EUR 03.02.2012
A0QYH0 Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.I Dis Ignis Argonaut Pan Europe.Div.Inc.I Dis 0,70  EUR 03.02.2012
IGN003 Ignis Asia Pacific I Acc EUR Ignis Asia Pacific I Acc EUR 1,21  EUR 03.02.2012
IGN001 Ignis Emerging Markets Fund I Acc EUR Ignis Emerging Markets Fund I Acc EUR 1,34  EUR 03.02.2012
IGN002 Ignis Emerging Markets Fund I Dis GBP Ignis Emerging Markets Fund I Dis GBP 1,55  GBP 03.02.2012
IGN004 Ignis Global Bond I Acc EUR Ignis Global Bond I Acc EUR 1,38  EUR 03.02.2012
A0LB0D Ignis Global Equity I Acc Ignis Global Equity I Acc 0,91  EUR 03.02.2012
A0LB0C Ignis Greater China Opportunit.I Acc EUR Ignis Greater China Opportunit.I Acc EUR 1,50  EUR 03.02.2012
A0Q6DV Ignis Hexam Emerging Europe A Acc Ignis Hexam Emerging Europe A Acc 1,02  EUR 28.04.2011
A0Q6DP Ignis Hexam Emerging Europe I Acc Ignis Hexam Emerging Europe I Acc 1,05  EUR 28.04.2011
A0Q6D3 Ignis HEXAM Global Emerg.Markets A Acc Ignis HEXAM Global Emerg.Markets A Acc 1,06  EUR 28.04.2011
A0Q6DY Ignis HEXAM Global Emerg.Markets I Acc Ignis HEXAM Global Emerg.Markets I Acc 1,28  EUR 28.04.2011
A0Q6EF Ignis North American Fund I Acc EUR Ignis North American Fund I Acc EUR 1,03  EUR 03.02.2012
A0BLUL Immoeast AG Immoeast AG 4,69  EUR 28.04.2010
911064 Immofinanz Immofinanz 2,65  EUR 03.02.2012
926151 INDEX INVEST DOW JONES INDEX INVEST DOW JONES 43,08  USD 31.03.2008
0 Index Zert.ARIX Top Return DRB 30.03.07 Index Zert.ARIX Top Return DRB 30.03.07 1.305,05  EUR 06.03.2007
A0AVRV Index Zert.CSFB/Tremont Investab.Hedge Index Zert.CSFB/Tremont Investab.Hedge 107,35  EUR 15.11.2007
0 Index Zert.Hedge-Index SOG oe 05.2006 Index Zert.Hedge-Index SOG oe 05.2006 1.364,04  EUR 15.11.2007
0 Index Zert.RMF Global-Alternat.BNP 11/08 Index Zert.RMF Global-Alternat.BNP 11/08 12.890,00  EUR 15.11.2007
847502 Industria - A - EUR Industria - A - EUR 73,26  EUR 03.02.2012
A0X8JL INFINUS - Balanced Fund I INFINUS - Balanced Fund I 47,42  EUR 03.02.2012
A0X8JM INFINUS - Balanced Fund P INFINUS - Balanced Fund P 47,57  EUR 03.02.2012
A0X8JG INFINUS - Dynamic Fund I INFINUS - Dynamic Fund I 48,54  EUR 03.02.2012
A0X8JH INFINUS - Dynamic Fund P INFINUS - Dynamic Fund P 48,37  EUR 03.02.2012
A0X8JK INFINUS - Relaxed Fund I INFINUS - Relaxed Fund I 48,34  EUR 03.02.2012
A0X8JJ INFINUS - Relaxed Fund P INFINUS - Relaxed Fund P 47,58  EUR 03.02.2012
921281 Infotechnology Basket I Infotechnology Basket I 23,66  EUR 11.04.2006
921282 Infotechnology Basket L Infotechnology Basket L 22,35  EUR 18.04.2006
921280 Infotechnology Basket N Infotechnology Basket N 22,22  EUR 18.04.2006
634856 ING (B) Invest Germany Cap ING (B) Invest Germany Cap 773,96  EUR 02.02.2012
A0M0YS ING (L) ) Invest Europ.Real Es.X Cap CZK ING (L) ) Invest Europ.Real Es.X Cap CZK 15.428,46  CZK 02.02.2012
A0Q39R ING (L) Invest Alternative Beta I CapEUR ING (L) Invest Alternative Beta I CapEUR 5.822,89  EUR 02.02.2012
A0Q39S ING (L) Invest Alternative Beta I CapUSD ING (L) Invest Alternative Beta I CapUSD 5.068,15  USD 02.02.2012
A0Q34F ING (L) Invest Alternative Beta P CapEUR ING (L) Invest Alternative Beta P CapEUR 288,28  EUR 02.02.2012
A0Q39N ING (L) Invest Alternative Beta P CapUSD ING (L) Invest Alternative Beta P CapUSD 247,49  USD 02.02.2012
A0Q39P ING (L) Invest Alternative Beta X CapEUR ING (L) Invest Alternative Beta X CapEUR 287,26  EUR 02.02.2012
A0Q39Q ING (L) Invest Alternative Beta X CapUSD ING (L) Invest Alternative Beta X CapUSD 258,71  USD 02.02.2012
A0MR02 ING (L) Invest Asia Pac.High Div.P Cap ING (L) Invest Asia Pac.High Div.P Cap 235,95  EUR 02.02.2012
A0MR03 ING (L) Invest Asia Pac.High Div.P Dis ING (L) Invest Asia Pac.High Div.P Dis 881,02  EUR 02.02.2012
659186 ING (L) Invest Australia X Cap ING (L) Invest Australia X Cap 1.030,29  AUD 18.09.2006
A0NA5B ING (L) Invest Balkan P Cap ING (L) Invest Balkan P Cap 195,61  EUR 07.04.2011
A0NA5C ING (L) Invest Balkan P Dis ING (L) Invest Balkan P Dis 735,41  EUR 07.04.2011
A0NA5D ING (L) Invest Balkan X Cap ING (L) Invest Balkan X Cap 197,81  EUR 07.04.2011
657644 ING (L) Invest Banking & Ins. P Cap ING (L) Invest Banking & Ins. P Cap 428,67  USD 02.02.2012
657645 ING (L) Invest Banking & Ins. P Dis ING (L) Invest Banking & Ins. P Dis 1.747,40  USD 02.02.2012
A0QZ3A ING (L) Invest Banking & Ins. X Cap EUR ING (L) Invest Banking & Ins. X Cap EUR 584,44  EUR 02.02.2012
659187 ING (L) Invest Banking & Ins. X Cap USD ING (L) Invest Banking & Ins. X Cap USD 406,14  USD 02.02.2012
A0Q7GG ING (L) Invest Biotechnology I Cap ING (L) Invest Biotechnology I Cap 4.750,19  USD 18.07.2011
589759 ING (L) Invest Biotechnology P Cap ING (L) Invest Biotechnology P Cap 1.106,03  USD 18.07.2011
634399 ING (L) Invest Biotechnology P Dis ING (L) Invest Biotechnology P Dis 5.465,20  USD 18.07.2011
659189 ING (L) Invest Biotechnology X Cap ING (L) Invest Biotechnology X Cap 1.050,16  USD 18.07.2011
A0M2SA ING (L) Invest China Access P Cap EUR ING (L) Invest China Access P Cap EUR 281,24  EUR 29.06.2010
A0M6CA ING (L) Invest Climate Focus P Cap ING (L) Invest Climate Focus P Cap 186,27  EUR 07.04.2011
A0M6CC ING (L) Invest Climate Focus X Cap ING (L) Invest Climate Focus X Cap 183,38  EUR 07.04.2011
657648 ING (L) Invest Computer Techn. P Cap ING (L) Invest Computer Techn. P Cap 745,90  USD 02.02.2012
A0Q88T ING (L) Invest Computer Techn. P Cap EUR ING (L) Invest Computer Techn. P Cap EUR 467,00  EUR 02.02.2012
657649 ING (L) Invest Computer Techn. P Dis ING (L) Invest Computer Techn. P Dis 3.611,51  USD 02.02.2012
659192 ING (L) Invest Computer Techn. X Cap ING (L) Invest Computer Techn. X Cap 705,16  USD 02.02.2012
A0PG2H ING (L) Invest Computer Techn. X Cap EUR ING (L) Invest Computer Techn. X Cap EUR 1.840,28  EUR 02.02.2012
664639 ING (L) Invest Consumer Goods P Cap ING (L) Invest Consumer Goods P Cap 1.047,34  USD 02.02.2012
A0Q88S ING (L) Invest Consumer Goods P Cap EUR ING (L) Invest Consumer Goods P Cap EUR 469,39  EUR 02.02.2012
664640 ING (L) Invest Consumer Goods P Dis ING (L) Invest Consumer Goods P Dis 4.525,41  USD 02.02.2012
659261 ING (L) Invest Consumer Goods X Cap ING (L) Invest Consumer Goods X Cap 994,03  USD 02.02.2012
A0PG2J ING (L) Invest Consumer Goods X Cap EUR ING (L) Invest Consumer Goods X Cap EUR 1.844,45  EUR 02.02.2012
989474 ING (L) Invest Dutch Equity P Cap ING (L) Invest Dutch Equity P Cap 75,56  EUR 07.04.2011
989473 ING (L) Invest Dutch Equity P Dis ING (L) Invest Dutch Equity P Dis 54,76  EUR 07.04.2011
750454 ING (L) Invest Dutch Equity X Cap ING (L) Invest Dutch Equity X Cap 72,84  EUR 07.04.2011
A0M0YX ING (L) Invest Emerg.Markets X Cap CZK ING (L) Invest Emerg.Markets X Cap CZK 1.073,11  CZK 02.02.2012
935936 ING (L) Invest Emerging Europe I Cap ING (L) Invest Emerging Europe I Cap 57,80  EUR 02.02.2012
935938 ING (L) Invest Emerging Europe P Cap ING (L) Invest Emerging Europe P Cap 55,60  EUR 02.02.2012
935939 ING (L) Invest Emerging Europe P Dis ING (L) Invest Emerging Europe P Dis 3.871,75  EUR 02.02.2012
541108 ING (L) Invest Emerging Europe X Cap ING (L) Invest Emerging Europe X Cap 52,82  EUR 02.02.2012
930688 ING (L) Invest Emerging Markets P Cap ING (L) Invest Emerging Markets P Cap 61,82  USD 02.02.2012
541106 ING (L) Invest Emerging Markets X Cap ING (L) Invest Emerging Markets X Cap 58,84  USD 02.02.2012
A0ML9A ING (L) Invest Emerging Mkts.P Cap EUR ING (L) Invest Emerging Mkts.P Cap EUR 263,00  EUR 02.02.2012
989810 ING (L) Invest EMU Equity P Cap ING (L) Invest EMU Equity P Cap 94,14  EUR 02.02.2012
989809 ING (L) Invest EMU Equity P Dis ING (L) Invest EMU Equity P Dis 69,26  EUR 02.02.2012
541104 ING (L) Invest EMU Equity X Cap ING (L) Invest EMU Equity X Cap 88,94  EUR 02.02.2012
657661 ING (L) Invest Energy P Cap ING (L) Invest Energy P Cap 1.383,46  USD 02.02.2012
657662 ING (L) Invest Energy P Dis ING (L) Invest Energy P Dis 5.624,08  USD 02.02.2012
659194 ING (L) Invest Energy X Cap ING (L) Invest Energy X Cap 1.310,27  USD 02.02.2012
A0QYZC ING (L) Invest Energy X Cap EUR ING (L) Invest Energy X Cap EUR 824,08  EUR 02.02.2012
A0REF4 ING (L) Invest Energy X Cap H CZK ING (L) Invest Energy X Cap H CZK 8.159,33  CZK 02.02.2012
A0DNUP ING (L) Invest Euro High Dividend I Cap ING (L) Invest Euro High Dividend I Cap 347,95  EUR 02.02.2012
666311 ING (L) Invest Euro High Dividend P Cap ING (L) Invest Euro High Dividend P Cap 323,84  EUR 02.02.2012
666312 ING (L) Invest Euro High Dividend P Dis ING (L) Invest Euro High Dividend P Dis 905,26  EUR 02.02.2012
797399 ING (L) Invest Euro High Dividend X Cap ING (L) Invest Euro High Dividend X Cap 306,71  EUR 02.02.2012
A0JJU0 ING (L) Invest Euro Income P Cap ING (L) Invest Euro Income P Cap 221,95  EUR 02.02.2012
A0ML92 ING (L) Invest Euro Income P Dis ING (L) Invest Euro Income P Dis 142,34  EUR 02.02.2012
A0J23Q ING (L) Invest Euro Income X Cap ING (L) Invest Euro Income X Cap 868,12  EUR 02.02.2012
659219 ING (L) Invest Euro.Consumer Goods X Cap ING (L) Invest Euro.Consumer Goods X Cap 146,93  EUR 03.12.2008
A0Q5NV ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.I Cap ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.I Cap 4.485,63  EUR 07.04.2011
634898 ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.P Cap ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.P Cap 157,43  EUR 07.04.2011
791923 ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.P Dis ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.P Dis 605,67  EUR 07.04.2011
797402 ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.X Cap ING (L) Invest Europ.Bank.and Insu.X Cap 149,76  EUR 07.04.2011
A0Q5NW ING (L) Invest Europ.Food and Bev.I Cap ING (L) Invest Europ.Food and Bev.I Cap 6.700,52  EUR 07.04.2011
666317 ING (L) Invest Europ.Food and Bev.P Cap ING (L) Invest Europ.Food and Bev.P Cap 357,30  EUR 07.04.2011
666318 ING (L) Invest Europ.Food and Bev.P Dis ING (L) Invest Europ.Food and Bev.P Dis 1.482,01  EUR 07.04.2011
659216 ING (L) Invest Europ.Food and Bev.X Cap ING (L) Invest Europ.Food and Bev.X Cap 339,96  EUR 07.04.2011
A0NH5V ING (L) Invest Europ.Health Care I Cap ING (L) Invest Europ.Health Care I Cap 4.942,65  EUR 07.04.2011
634899 ING (L) Invest Europ.Health Care P Cap ING (L) Invest Europ.Health Care P Cap 267,06  EUR 07.04.2011
666319 ING (L) Invest Europ.Health Care P Dis ING (L) Invest Europ.Health Care P Dis 1.177,60  EUR 07.04.2011
694304 ING (L) Invest Europ.Health Care X Cap ING (L) Invest Europ.Health Care X Cap 254,03  EUR 07.04.2011
A0ER80 ING (L) Invest Europ.High Dividend I Cap ING (L) Invest Europ.High Dividend I Cap 292,20  EUR 02.02.2012
A0EQ3V ING (L) Invest Europ.High Dividend P Cap ING (L) Invest Europ.High Dividend P Cap 273,32  EUR 02.02.2012
A0ML90 ING (L) Invest Europ.High Dividend P Dis ING (L) Invest Europ.High Dividend P Dis 218,41  EUR 02.02.2012
A0EQY5 ING (L) Invest Europ.High Dividend X Cap ING (L) Invest Europ.High Dividend X Cap 263,78  EUR 02.02.2012
937486 ING (L) Invest Europ.Real Estate P Cap ING (L) Invest Europ.Real Estate P Cap 630,09  EUR 02.02.2012
657624 ING (L) Invest Europ.Real Estate P Dis ING (L) Invest Europ.Real Estate P Dis 1.856,92  EUR 02.02.2012
797403 ING (L) Invest Europ.Real Estate X Cap ING (L) Invest Europ.Real Estate X Cap 595,71  EUR 02.02.2012
666320 ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.P Cap ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.P Cap 209,76  EUR 07.04.2011
666321 ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.P Dis ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.P Dis 687,45  EUR 07.04.2011
659218 ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.X Cap ING (L) Invest Europ.Sector Alloc.X Cap 199,53  EUR 07.04.2011
A0EQ3U ING (L) Invest Europe Growth P Cap ING (L) Invest Europe Growth P Cap 277,09  EUR 13.01.2012
A0EQZU ING (L) Invest Europe Growth P Dis ING (L) Invest Europe Growth P Dis 262,96  EUR 13.01.2012
A0ES85 ING (L) Invest Europe Growth X Cap ING (L) Invest Europe Growth X Cap 268,61  EUR 13.01.2012
A0MLRH ING (L) Invest Europe Opport.P Cap ING (L) Invest Europe Opport.P Cap 240,66  EUR 02.02.2012
A0MLRG ING (L) Invest Europe Opport.X Cap ING (L) Invest Europe Opport.X Cap 236,08  EUR 02.02.2012
A0REGC ING (L) Invest European Eq.X Cap H CZK ING (L) Invest European Eq.X Cap H CZK 8.600,73  CZK 02.02.2012
A0ML9U ING (L) Invest European Equity I Cap ING (L) Invest European Equity I Cap 39,05  EUR 02.02.2012
989478 ING (L) Invest European Equity P Cap ING (L) Invest European Equity P Cap 37,56  EUR 02.02.2012
989477 ING (L) Invest European Equity P Dis ING (L) Invest European Equity P Dis 28,06  EUR 02.02.2012
541058 ING (L) Invest European Equity X Cap ING (L) Invest European Equity X Cap 35,41  EUR 02.02.2012
659193 ING (L) Invest European IT X Cap ING (L) Invest European IT X Cap 20,45  EUR 03.12.2008
797392 ING (L) Invest European Materials P Cap ING (L) Invest European Materials P Cap 483,86  EUR 07.04.2011
548165 ING (L) Invest European Materials P Dis ING (L) Invest European Materials P Dis 1.609,70  EUR 07.04.2011
797393 ING (L) Invest European Materials X Cap ING (L) Invest European Materials X Cap 459,97  EUR 07.04.2011
797404 ING (L) Invest European New Offer.X Cap ING (L) Invest European New Offer.X Cap 152,73  EUR 03.12.2008
935943 ING (L) Invest European Small Caps P Cap ING (L) Invest European Small Caps P Cap 21,01  EUR 17.06.2011
935944 ING (L) Invest European Small Caps P Dis ING (L) Invest European Small Caps P Dis 123,55  EUR 17.06.2011
541107 ING (L) Invest European Small Caps X Cap ING (L) Invest European Small Caps X Cap 19,94  EUR 17.06.2011
ING021 ING (L) Invest European Telecom I Cap ING (L) Invest European Telecom I Cap 5.889,00  EUR 07.04.2011
935674 ING (L) Invest European Telecom P Cap ING (L) Invest European Telecom P Cap 171,12  EUR 07.04.2011
657633 ING (L) Invest European Telecom P Dis ING (L) Invest European Telecom P Dis 538,26  EUR 07.04.2011
659196 ING (L) Invest European Telecom X Cap ING (L) Invest European Telecom X Cap 162,85  EUR 07.04.2011
A0ML9F ING (L) Invest Food and Beverages I ING (L) Invest Food and Beverages I 1.435,22  USD 02.02.2012
987113 ING (L) Invest Food and Beverages P Cap ING (L) Invest Food and Beverages P Cap 1.347,53  USD 02.02.2012
657634 ING (L) Invest Food and Beverages P Dis ING (L) Invest Food and Beverages P Dis 5.525,31  USD 02.02.2012
659197 ING (L) Invest Food and Beverages X Cap ING (L) Invest Food and Beverages X Cap 1.275,96  USD 02.02.2012
A0LFV6 ING (L) Invest Glob.High Divid.I Cap ING (L) Invest Glob.High Divid.I Cap 278,00  EUR 02.02.2012
750455 ING (L) Invest Glob.High Divid.P Cap ING (L) Invest Glob.High Divid.P Cap 259,09  EUR 02.02.2012
A0LG6U ING (L) Invest Glob.High Divid.P Cap USD ING (L) Invest Glob.High Divid.P Cap USD 336,56  USD 02.02.2012
A0CAL0 ING (L) Invest Glob.High Divid.P Dis ING (L) Invest Glob.High Divid.P Dis 780,52  EUR 02.02.2012
750456 ING (L) Invest Glob.High Divid.X Cap ING (L) Invest Glob.High Divid.X Cap 246,64  EUR 02.02.2012
A0M0YW ING (L) Invest Glob.High Divid.X Cap CZK ING (L) Invest Glob.High Divid.X Cap CZK 6.429,44  CZK 02.02.2012
657635 ING (L) Invest Global Brands P Cap ING (L) Invest Global Brands P Cap 297,32  EUR 07.04.2011
926447 ING (L) Invest Global Brands P Dis ING (L) Invest Global Brands P Dis 1.328,15  EUR 07.04.2011
797405 ING (L) Invest Global Brands X Cap ING (L) Invest Global Brands X Cap 282,97  EUR 07.04.2011
A0ML94 ING (L) Invest Global Opp. I Cap ING (L) Invest Global Opp. I Cap 5.639,35  EUR 02.02.2012
A0LG8Q ING (L) Invest Global Opp. P Cap ING (L) Invest Global Opp. P Cap 267,44  EUR 02.02.2012
A0LEC9 ING (L) Invest Global Opp. X Cap ING (L) Invest Global Opp. X Cap 260,95  EUR 02.02.2012
A0M0YV ING (L) Invest Global Opp. X Cap CZK ING (L) Invest Global Opp. X Cap CZK 6.771,87  CZK 02.02.2012
A0NDRM ING (L) Invest Global Opp.P Dis ING (L) Invest Global Opp.P Dis 271,37  EUR 02.02.2012
A0LG6V ING (L) Invest Global Real Est. P Cap ING (L) Invest Global Real Est. P Cap 238,58  EUR 02.02.2012
A0ML98 ING (L) Invest Global Real Est. P Dis ING (L) Invest Global Real Est. P Dis 212,22  EUR 02.02.2012
A0LCW1 ING (L) Invest Global Real Est. X Cap ING (L) Invest Global Real Est. X Cap 932,32  EUR 02.02.2012
A0MXCC ING (L) Invest Global Real Est.P Cap USD ING (L) Invest Global Real Est.P Cap USD 316,32  USD 02.02.2012
664635 ING (L) Invest Greater China P Cap ING (L) Invest Greater China P Cap 755,23  USD 02.02.2012
A0ML88 ING (L) Invest Greater China P Cap EUR ING (L) Invest Greater China P Cap EUR 348,35  EUR 02.02.2012
664636 ING (L) Invest Greater China P Dis ING (L) Invest Greater China P Dis 3.360,75  USD 02.02.2012
659264 ING (L) Invest Greater China X Cap ING (L) Invest Greater China X Cap 719,85  USD 02.02.2012
987112 ING (L) Invest Health Care P Cap ING (L) Invest Health Care P Cap 850,67  USD 02.02.2012
921401 ING (L) Invest Health Care P Dis ING (L) Invest Health Care P Dis 3.731,74  USD 02.02.2012
666388 ING (L) Invest Health Care X Cap ING (L) Invest Health Care X Cap 806,67  USD 02.02.2012
A0M2SL ING (L) Invest India Focus P Cap EUR ING (L) Invest India Focus P Cap EUR 292,94  EUR 02.02.2012
A0M2SN ING (L) Invest India Focus X Cap EUR ING (L) Invest India Focus X Cap EUR 288,08  EUR 02.02.2012
750457 ING (L) Invest Industrials P Cap ING (L) Invest Industrials P Cap 350,48  EUR 02.02.2012
A0ML9X ING (L) Invest Industrials P Dis ING (L) Invest Industrials P Dis 1.310,52  EUR 02.02.2012
750458 ING (L) Invest Industrials X Cap ING (L) Invest Industrials X Cap 334,37  EUR 02.02.2012
541059 ING (L) Invest IT X Cap ING (L) Invest IT X Cap 40,29  USD 06.09.2006
797407 ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps P Cap ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps P Cap 8.242,00  JPY 02.02.2012
812835 ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps P Dis ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps P Dis 31.681,00  JPY 02.02.2012
659226 ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps X Cap ING (L) Invest Jap.Small&Mid Caps X Cap 7.807,00  JPY 02.02.2012
A0MJVK ING (L) Invest Japan P Cap EUR ING (L) Invest Japan P Cap EUR 152,31  EUR 02.02.2012
989482 ING (L) Invest Japan P Cap JPY ING (L) Invest Japan P Cap JPY 2.234,00  JPY 02.02.2012
989481 ING (L) Invest Japan P Dis ING (L) Invest Japan P Dis 2.032,00  JPY 02.02.2012
541057 ING (L) Invest Japan X Cap ING (L) Invest Japan X Cap 2.099,00  JPY 02.02.2012
A0MXEP ING (L) Invest Latin America I Cap ING (L) Invest Latin America I Cap 5.089,44  USD 02.02.2012
989049 ING (L) Invest Latin America P Cap ING (L) Invest Latin America P Cap 2.770,44  USD 02.02.2012
A0ML9B ING (L) Invest Latin America P Cap EUR ING (L) Invest Latin America P Cap EUR 361,84  EUR 02.02.2012
989470 ING (L) Invest Latin America P Dis ING (L) Invest Latin America P Dis 1.923,66  USD 02.02.2012
541053 ING (L) Invest Latin America X Cap ING (L) Invest Latin America X Cap 2.638,09  USD 02.02.2012
A0RDU9 ING (L) Invest M.East a.N.Africa PCapEUR ING (L) Invest M.East a.N.Africa PCapEUR 315,28  EUR 02.02.2012
ING029 ING (L) Invest M.East a.N.Africa PCapUSD ING (L) Invest M.East a.N.Africa PCapUSD 237,56  USD 02.02.2012
A0RCKD ING (L) Invest M.East a.N.Africa PDisEUR ING (L) Invest M.East a.N.Africa PDisEUR 1.181,48  EUR 02.02.2012
657652 ING (L) Invest Materials P Cap ING (L) Invest Materials P Cap 1.072,78  USD 02.02.2012
657653 ING (L) Invest Materials P Dis ING (L) Invest Materials P Dis 4.368,10  USD 02.02.2012
659191 ING (L) Invest Materials X Cap ING (L) Invest Materials X Cap 1.015,26  USD 02.02.2012
659227 ING (L) Invest Nasdaq X Cap ING (L) Invest Nasdaq X Cap 608,85  USD 06.09.2006
989472 ING (L) Invest New Asia Equity P Cap ING (L) Invest New Asia Equity P Cap 950,49  USD 02.02.2012
A0ML9C ING (L) Invest New Asia Equity P Cap EUR ING (L) Invest New Asia Equity P Cap EUR 291,45  EUR 02.02.2012
989471 ING (L) Invest New Asia Equity P Dis ING (L) Invest New Asia Equity P Dis 730,04  USD 02.02.2012
541054 ING (L) Invest New Asia Equity X Cap ING (L) Invest New Asia Equity X Cap 904,67  USD 02.02.2012
A0Q5NU ING (L) Invest New Techn.Leaders I Cap ING (L) Invest New Techn.Leaders I Cap 7.262,49