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FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
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Stichwort
AXA ROSENBERG Nordea
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
989398 O.R.Global Fund A O.R.Global Fund A 59,72  EUR 27.03.2009
989451 O.R.Global Fund T O.R.Global Fund T 86,44  EUR 27.03.2009
OCCO Global Emerging Markets Fund A USD OCCO Global Emerging Markets Fund A USD 0,00 
OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR 0,00 
580649 OCP International OP OCP International OP 90,11  EUR 25.09.2017
A1JX56 Oddo Active Equities EUR A Oddo Active Equities EUR A 165,11  EUR 23.05.2019
A0HHJ6 Oddo Active Equities EUR B Oddo Active Equities EUR B 223,77  EUR 23.05.2019
A0JLF4 Oddo Avenir Euro A Oddo Avenir Euro A 278,68  EUR 23.05.2019
A1JK9L Oddo Avenir Euro B Oddo Avenir Euro B 317.465,72  EUR 23.05.2019
A0ETCS Oddo Avenir Europe A Oddo Avenir Europe A 556,80  EUR 23.05.2019
A0MR00 Oddo Avenir Europe B Oddo Avenir Europe B 353.671,23  EUR 23.05.2019
A1T7EF ODDO Avenir Europe D ODDO Avenir Europe D 127,02  EUR 23.05.2019
A1C4YS Oddo Commodities Convertibles A Oddo Commodities Convertibles A 106,89  EUR 23.07.2014
A0YAP5 Oddo Commodities Convertibles B Oddo Commodities Convertibles B 111.289,13  EUR 23.07.2014
A0NAT8 Oddo Convertibles A Oddo Convertibles A 130,90  EUR 23.05.2019
A0MKYH Oddo Convertibles B Oddo Convertibles B 136,29  EUR 23.05.2019
A0NAUA Oddo Convertibles Taux Oddo Convertibles Taux 157,72  EUR 23.05.2019
A1J3H2 Oddo Convertibles Taux B Oddo Convertibles Taux B 1.170,33  EUR 23.05.2019
A0NJVN Oddo Generation Europe A Oddo Generation Europe A 365,72  EUR 01.10.2014
A0Q2Y8 Oddo Generation Europe B Oddo Generation Europe B 177.924,69  EUR 01.10.2014
A1JZ6E Oddo Haut Rendement 2017 A Oddo Haut Rendement 2017 A 122,13  EUR 19.12.2014
A1JZ6F Oddo Haut Rendement 2017 B Oddo Haut Rendement 2017 B 12.489,16  EUR 19.12.2014
A1JZ6G Oddo Haut Rendement 2017 D Oddo Haut Rendement 2017 D 112,88  EUR 19.12.2014
A0X8YN Oddo Obligations Optimum Oddo Obligations Optimum 123,34  EUR 13.03.2017
A0ETCM ODDO Proactif Europe A ODDO Proactif Europe A 195,71  EUR 23.05.2019
A1J5TU ODDO Proactif Europe B ODDO Proactif Europe B 159.723,01  EUR 23.05.2019
Ofivalmo Ofima Cible Ofivalmo Ofima Cible 0,00 
A0M92P OLB-FondsConceptPlus Chance OLB-FondsConceptPlus Chance 186,68  EUR 24.05.2019
A0M92N OLB-FondsConceptPlus Ertrag OLB-FondsConceptPlus Ertrag 155,57  EUR 24.05.2019
A0M92M OLB-FondsConceptPlus Wachstum OLB-FondsConceptPlus Wachstum 170,95  EUR 24.05.2019
A1JJHN Old Mutual Asian Equity Fd.A4 Old Mutual Asian Equity Fd.A4 11,96  GBP 24.05.2019
A1H9B6 Old Mutual Asian Equity Fd.A4 Old Mutual Asian Equity Fd.A4 9,30  USD 24.05.2019
A0PC0H Old Mutual EM Debt Fd.A3 EUR Old Mutual EM Debt Fd.A3 EUR 21,37  EUR 24.05.2019
A0M82Z Old Mutual EM Debt Fd.A3 EUR H Old Mutual EM Debt Fd.A3 EUR H 15,32  EUR 24.05.2019
A0PC0J Old Mutual EM Debt Fd.B USD Old Mutual EM Debt Fd.B USD 18,89  USD 24.05.2019
A0PC0K Old Mutual EM Debt Fd.C USD Old Mutual EM Debt Fd.C USD 18,73  USD 24.05.2019
A1C6NM Old Mutual EM Debt Fd.I USD Old Mutual EM Debt Fd.I USD 10,39  USD 24.05.2019
A0Q2FU Old Mutual European Best Ideas Fd.A EUR Old Mutual European Best Ideas Fd.A EUR 17,45  EUR 24.05.2019
A1C6NS Old Mutual European Best Ideas Fd.I EUR Old Mutual European Best Ideas Fd.I EUR 15,47  EUR 24.05.2019
A0JK8X Old Mutual European Equity Fd.A2 USD Old Mutual European Equity Fd.A2 USD 17,58  USD 24.05.2019
A0PC0P Old Mutual European Equity Fd.B USD Old Mutual European Equity Fd.B USD 14,72  USD 24.05.2019
A0PC0Q Old Mutual European Equity Fd.C USD Old Mutual European Equity Fd.C USD 14,31  USD 24.05.2019
632581 Old Mutual Global Bd.Fd.A USD Old Mutual Global Bd.Fd.A USD 1,83  USD 24.04.2019
A0M824 Old Mutual Global Bd.Fd.A3 EUR H Old Mutual Global Bd.Fd.A3 EUR H 10,17  EUR 24.04.2019
A0PC0S Old Mutual Global Bd.Fd.B USD Old Mutual Global Bd.Fd.B USD 12,67  USD 25.04.2019
A0NF5B Old Mutual Global Bd.Fd.C USD Old Mutual Global Bd.Fd.C USD 12,86  USD 25.04.2019
A1C7TQ Old Mutual Global EM Fd.A EUR Old Mutual Global EM Fd.A EUR 14,68  EUR 24.05.2019
A1C7VA Old Mutual Global EM Fd.A1 USD Old Mutual Global EM Fd.A1 USD 12,15  USD 24.05.2019
632589 Old Mutual Greater China Eq.Fd.A USD Old Mutual Greater China Eq.Fd.A USD 51,60  USD 24.05.2019
A0PC0V Old Mutual Greater China Eq.Fd.B USD Old Mutual Greater China Eq.Fd.B USD 24,83  USD 24.05.2019
A0PC0W Old Mutual Greater China Eq.Fd.C USD Old Mutual Greater China Eq.Fd.C USD 22,72  USD 24.05.2019
A1C6NT Old Mutual Greater China Eq.Fd.I USD Old Mutual Greater China Eq.Fd.I USD 10,25  USD 24.05.2019
A0J259 Old Mutual Healthcare Fd.A USD Old Mutual Healthcare Fd.A USD 14,84  USD 16.10.2013
A0J26A Old Mutual Healthcare Fd.C USD Old Mutual Healthcare Fd.C USD 12,54  USD 16.10.2013
A1C6NH Old Mutual Inv.Grade Cor.Bd.Fd.A SEK H Old Mutual Inv.Grade Cor.Bd.Fd.A SEK H 13,25  SEK 24.05.2019
A1C6NF Old Mutual Inv.Grade Cor.Bd.Fd.A USD Old Mutual Inv.Grade Cor.Bd.Fd.A USD 9,88  USD 24.05.2019
A0J24N Old Mutual Japanese Equity Fd.A USD Old Mutual Japanese Equity Fd.A USD 14,55  USD 25.09.2017
A0PC0X Old Mutual Japanese Equity Fd.A3 EUR H Old Mutual Japanese Equity Fd.A3 EUR H 18,85  EUR 27.09.2017
A0PC0Y Old Mutual Japanese Equity Fd.B USD Old Mutual Japanese Equity Fd.B USD 12,96  USD 25.09.2017
A0JJ4G Old Mutual Japanese Equity Fd.C USD Old Mutual Japanese Equity Fd.C USD 12,84  USD 25.09.2017
A1JGA2 Old Mutual Loc.Currency EM Debt Fd.A1 Old Mutual Loc.Currency EM Debt Fd.A1 8,33  USD 24.05.2019
A1H88N Old Mutual Loc.Currency EM Debt Fd.A2 Old Mutual Loc.Currency EM Debt Fd.A2 10,37  EUR 24.05.2019
A1JPHZ Old Mutual Man.Futures Fd.Class A EUR Old Mutual Man.Futures Fd.Class A EUR 7,88  EUR 08.01.2014
A1JNTT Old Mutual Man.Futures Fd.Class A USD Old Mutual Man.Futures Fd.Class A USD 8,18  USD 08.01.2014
A0RMQ0 Old Mutual Pacific Equity Fd.A3 EUR Old Mutual Pacific Equity Fd.A3 EUR 34,52  EUR 24.05.2019
A0PC00 Old Mutual Pacific Equity Fd.B USD Old Mutual Pacific Equity Fd.B USD 35,74  USD 24.05.2019
A0LG1J Old Mutual Pacific Equity Fd.C USD Old Mutual Pacific Equity Fd.C USD 34,41  USD 24.05.2019
A0J26C Old Mutual Technology Fd.A USD Old Mutual Technology Fd.A USD 12,78  USD 16.10.2013
A0J26E Old Mutual Technology Fd.A3 EUR Old Mutual Technology Fd.A3 EUR 13,46  EUR 16.10.2013
A0J26D Old Mutual Technology Fd.C USD Old Mutual Technology Fd.C USD 11,33  USD 16.10.2013
A0MJU3 Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.A1 USD Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.A1 USD 9,91  USD 24.05.2019
A1CX0F Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.A3 EUR H Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.A3 EUR H 11,13  EUR 24.05.2019
A0PC02 Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.B USD Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.B USD 15,79  USD 24.05.2019
A0PC03 Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.C USD Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.C USD 15,83  USD 24.05.2019
A0MJU4 Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.C1 USD Old Mutual Total Ret.USD Bd.Fd.C1 USD 8,47  USD 24.05.2019
A0J30Q Old Mutual US Capital Growth Fd.B USD Old Mutual US Capital Growth Fd.B USD 21,76  USD 24.05.2019
A0JMD4 Old Mutual US Capital Growth Fd.C USD Old Mutual US Capital Growth Fd.C USD 22,44  USD 24.05.2019
A0RDU3 Old Mutual US Dividend Fd.A EUR Old Mutual US Dividend Fd.A EUR 20,99  EUR 24.05.2019
A0PC04 Old Mutual US Dividend Fd.A EUR-H Old Mutual US Dividend Fd.A EUR-H 15,25  EUR 24.05.2019
A0J30T Old Mutual US Dividend Fd.B USD Old Mutual US Dividend Fd.B USD 21,32  USD 24.05.2019
A0J30U Old Mutual US Dividend Fd.C USD Old Mutual US Dividend Fd.C USD 22,23  USD 24.05.2019
A0RDU5 Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.A3 EUR Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.A3 EUR 11,01  EUR 08.11.2013
A0J30N Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.B USD Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.B USD 13,51  USD 08.11.2013
A0J30P Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.C USD Old Mutual US Large Cap Grow.Fd.C USD 13,37  USD 08.11.2013
A0LG9A Old Mutual US Large Cap Value Fd.C USD Old Mutual US Large Cap Value Fd.C USD 11,73  USD 15.11.2013
A1C6NR Old Mutual US Large Cap Value Fd.I USD Old Mutual US Large Cap Value Fd.I USD 16,59  USD 15.11.2013
A0PC0T Old Mutual World Equity Fd.B USD Old Mutual World Equity Fd.B USD 22,71  USD 24.05.2019
A0PC0U Old Mutual World Equity Fd.C USD Old Mutual World Equity Fd.C USD 21,97  USD 24.05.2019
A0J4R2 OMIKRON 7 A OMIKRON 7 A 11,98  EUR 24.05.2019
A0ML7M OMIKRON 7 T OMIKRON 7 T 13,13  EUR 24.05.2019
A1J3P6 OnCapital SICAV - Fixed Income A OnCapital SICAV - Fixed Income A 125,75  EUR 22.05.2019
A1J3P7 OnCapital SICAV - Global Equity Fund A OnCapital SICAV - Global Equity Fund A 84,09  CHF 22.05.2019
811355 OneWorld Tactics OneWorld Tactics 25,18  EUR 25.09.2017
847864 OP American Equities OP American Equities 166,53  EUR 05.11.2015
848554 OP Bond Active OP Bond Active 54,64  EUR 18.10.2013
A0H0W8 OP Bond Euro Corporate OP Bond Euro Corporate 48,57  EUR 13.09.2013
848622 OP Bond Euro K OP Bond Euro K 41,73  EUR 05.10.2012
848639 OP Bond Euro L OP Bond Euro L 60,43  EUR 13.09.2013
848647 OP Bond Euro M OP Bond Euro M 57,75  EUR 18.06.2010
120732 OP Bond Global Opportunities OP Bond Global Opportunities 41,47  EUR 14.09.2012
A0B9FT OP Cash Euro Plus OP Cash Euro Plus 26,59  EUR 29.02.2012
848638 OP DAX-Werte OP DAX-Werte 219,66  EUR 18.10.2013
979924 OP Dynamics OP Dynamics 21,60  EUR 13.08.2010
848662 OP East Asia OP East Asia 130,53  EUR 03.11.2015
A0KEYJ OP Euro Equities Quant I OP Euro Equities Quant I 65.395,59  EUR 22.02.2011
A0KEYK OP Euro Equities Quant R OP Euro Equities Quant R 32,68  EUR 22.02.2011
A0YCG6 OP Euroland Werte I OP Euroland Werte I 90.116,51  EUR 23.05.2019
977856 OP Euroland Werte R OP Euroland Werte R 90,80  EUR 23.05.2019
511744 OP Europa Balanced OP Europa Balanced 68,84  EUR 23.05.2019
511741 OP European Mid & Small Caps OP European Mid & Small Caps 72,35  EUR 30.11.2012
A0M6W6 OP Exklusiv Aktien Select OP Exklusiv Aktien Select 181,40  EUR 23.05.2019
A0MUWY OP Exklusiv Asset Allocation OP Exklusiv Asset Allocation 120,83  EUR 08.05.2014
A0M6W7 OP Exklusiv Renten Chance OP Exklusiv Renten Chance 126,53  EUR 23.05.2019
A0M1NX OP Exklusiv Zertifikate OP Exklusiv Zertifikate 90,51  EUR 01.02.2017
978802 OP Extra Bond Euro OP Extra Bond Euro 55,44  EUR 23.05.2019
848569 OP Extra Portfolio OP Extra Portfolio 46,29  EUR 13.09.2013
848665 OP Food OP Food 348,49  EUR 23.05.2019
A0EAWJ OP FX Opportunities OP FX Opportunities 49,12  EUR 03.12.2013
A0M6W9 OP FX Opportunities Plus OP FX Opportunities Plus 63.893,73  EUR 04.12.2013
848660 OP Global Securities OP Global Securities 88,63  EUR 18.10.2013
OP Hedge Multi Strategies OP Hedge Multi Strategies 0,00 
OP Hedge Multi Strategies Plus OP Hedge Multi Strategies Plus 0,00 
847860 OP Japan OP Japan 32,00  EUR 29.08.2008
A0M6XG OP Japan Equities Quant -I- OP Japan Equities Quant -I- 110,17  EUR 13.09.2013
979927 OP Japan Equities Quant -R- OP Japan Equities Quant -R- 30,69  EUR 13.09.2013
A0KEYD OP Moneymarket Euro I OP Moneymarket Euro I 53.097,38  EUR 17.12.2010
848661 OP Moneymarket Euro R OP Moneymarket Euro R 49,44  EUR 07.12.2012
986954 OP Portfolio G Inc OP Portfolio G Inc 78,24  EUR 24.05.2019
979926 OP Select Global OP Select Global 51,29  EUR 12.10.2012
A0M1U4 OP Solid Plus OP Solid Plus 703,51  EUR 24.05.2019
A0M6XJ OP Solid Rock OP Solid Rock 103,38  EUR 03.12.2013
554715 OP Spezial Bond K OP Spezial Bond K 55,42  EUR 28.04.2014
A0EAWC OP Spezial Bond M OP Spezial Bond M 47,14  EUR 31.08.2007
662776 OP Swiss Opportunity OP Swiss Opportunity 201,95  CHF 12.08.2016
979925 OP Technology OP Technology 16,48  EUR 31.10.2008
939338 OP Topic Biotechnology OP Topic Biotechnology 20,33  EUR 30.12.2009
933351 OP Topic Telecommunication OP Topic Telecommunication 12,93  EUR 30.12.2009
848623 OP Value European Equities OP Value European Equities 36,35  EUR 30.11.2012
511742 Oppenheim advantage dynamisch OP Oppenheim advantage dynamisch OP 36,17  EUR 11.04.2017
511759 Oppenheim advantage konservativ OP Oppenheim advantage konservativ OP 47,22  EUR 24.05.2019
989071 Oppenheim Aktien Protect Euro II Oppenheim Aktien Protect Euro II 45,93  EUR 30.12.2009
979946 Oppenheim Aktien Strategie MultiManager Oppenheim Aktien Strategie MultiManager 42,06  EUR 28.05.2010
978819 Oppenheim Albatros Aktien Europa Oppenheim Albatros Aktien Europa 30,48  EUR 09.12.2011
531515 Oppenheim Albatros Aktien International Oppenheim Albatros Aktien International 37,41  EUR 29.02.2008
848646 Oppenheim Albatros Fonds Oppenheim Albatros Fonds 66,92  EUR 23.05.2019
978953 Oppenheim AXA Portfolio 7 Oppenheim AXA Portfolio 7 62,67  EUR 29.06.2012
979951 Oppenheim Bond Euro Plus Oppenheim Bond Euro Plus 76,18  EUR 23.05.2019
974650 Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global A 50,52  EUR 30.12.2009
971173 Oppenheim Bond Global B Oppenheim Bond Global B 92,00  EUR 30.12.2009
663243 Oppenheim Bond Opportunities A1 Oppenheim Bond Opportunities A1 69,73  EUR 20.09.2011
663235 Oppenheim Bond Opportunities A2 Oppenheim Bond Opportunities A2 94,12  EUR 20.09.2011
554727 Oppenheim CC-Aktien Deutschland OP Oppenheim CC-Aktien Deutschland OP 56,62  EUR 31.10.2006
977850 Oppenheim CC-Aktien Europa Oppenheim CC-Aktien Europa 63,30  EUR 28.09.2007
531513 Oppenheim CC-Aktien Welt OP Oppenheim CC-Aktien Welt OP 43,62  EUR 28.09.2007
921687 Oppenheim CC-Rent Select Oppenheim CC-Rent Select 50,70  EUR 20.12.2006
848632 Oppenheim DA Oppenheim DA 42,45  EUR 27.09.2017
979931 Oppenheim Delb.B.Maffei Classic OP Oppenheim Delb.B.Maffei Classic OP 33,01  EUR 16.03.2012
977847 Oppenheim Delb.B.Maffei International OP Oppenheim Delb.B.Maffei International OP 36,21  EUR 17.12.2010
849050 Oppenheim Delb.B.Maffei Interrent OP Oppenheim Delb.B.Maffei Interrent OP 51,83  EUR 05.04.2016
591970 Oppenheim Delb.B.Maffei Multi Invest Oppenheim Delb.B.Maffei Multi Invest 40,81  EUR 30.04.2010
A0EAWB Oppenheim Dynamic Europe Balance Oppenheim Dynamic Europe Balance 68,31  EUR 23.05.2019
787679 Oppenheim Ethik Bond Opportunities (A) Oppenheim Ethik Bond Opportunities (A) 88,87  EUR 24.05.2019
787678 Oppenheim Ethik Bond Opportunities (T) Oppenheim Ethik Bond Opportunities (T) 118,52  EUR 24.05.2019
A0EAWA Oppenheim Europe Aggregate Oppenheim Europe Aggregate 47,87  EUR 27.02.2009
979945 Oppenheim Fürst Fugger Priv.Wachstum OP Oppenheim Fürst Fugger Priv.Wachstum OP 104,63  EUR 23.05.2019
511757 Oppenheim FVV Select I Oppenheim FVV Select I 63,81  EUR 24.05.2019
511748 Oppenheim FVV Select II Oppenheim FVV Select II 40,64  EUR 17.12.2010
A0JDSX Oppenheim Global Absolute Return OP Oppenheim Global Absolute Return OP 7,81  EUR 30.12.2016
590001 Oppenheim Global Fund-Strategie Oppenheim Global Fund-Strategie 16,40  EUR 02.06.2010
848656 Oppenheim Global Invest Oppenheim Global Invest 39,81  EUR 13.04.2017
A0YCG8 Oppenheim Global Strategie Oppenheim Global Strategie 106,41  EUR 29.07.2016
511749 Oppenheim Inovesta Classic OP Oppenheim Inovesta Classic OP 49,74  EUR 24.05.2019
511751 Oppenheim Inovesta Opportunity OP Oppenheim Inovesta Opportunity OP 29,75  EUR 24.05.2019
626290 Oppenheim M-Fonds Aktien Oppenheim M-Fonds Aktien 56,26  EUR 06.09.2013
626291 Oppenheim M-Fonds Balanced Oppenheim M-Fonds Balanced 79,20  EUR 06.09.2013
979959 Oppenheim OP Eastern Europe Oppenheim OP Eastern Europe 101,04  EUR 30.07.2010
973039 Oppenheim Pharma Whealth Oppenheim Pharma Whealth 535,55  USD 25.09.2017
848653 Oppenheim Portfolio 1 Oppenheim Portfolio 1 51,27  EUR 23.05.2019
847130 Oppenheim Portfolio E Oppenheim Portfolio E 32,68  EUR 23.05.2019
848663 Oppenheim Priva-Rent Oppenheim Priva-Rent 54,21  EUR 29.01.2010
552755 Oppenheim Private Banking Rent 1 Oppenheim Private Banking Rent 1 59,52  EUR 28.09.2007
723904 Oppenheim Private Equity Strategie OP Oppenheim Private Equity Strategie OP 34,23  EUR 31.07.2009
979952 Oppenheim Rentenstrategie K Oppenheim Rentenstrategie K 53,80  EUR 23.05.2019
977858 Oppenheim Rentenstrategie M Oppenheim Rentenstrategie M 54,93  EUR 31.10.2008
531511 Oppenheim RPC 6 Branchen & Mkte. Oppenheim RPC 6 Branchen & Mkte. 44,11  EUR 01.02.2007
921186 Oppenheim Santander Asiatische Aktien Oppenheim Santander Asiatische Aktien 99,20  EUR 30.05.2014
933725 Oppenheim Santander BioPharma Oppenheim Santander BioPharma 32,69  EUR 30.09.2009
976551 Oppenheim Santander Europäische Akt.OP Oppenheim Santander Europäische Akt.OP 163,57  EUR 22.05.2014
977852 Oppenheim Santander Globale Aktien OP Oppenheim Santander Globale Aktien OP 51,99  EUR 09.04.2010
921187 Oppenheim Santander Multimedia Oppenheim Santander Multimedia 22,39  EUR 15.01.2008
592195 Oppenheim Santander TopFinanz Oppenheim Santander TopFinanz 45,42  EUR 30.06.2006
848605 Oppenheim Spezial III Oppenheim Spezial III 98,36  EUR 27.09.2017
979942 Oppenheim Strategiekonzept II Oppenheim Strategiekonzept II 52,23  EUR 09.11.2012
511743 Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic 27,26  EUR 26.02.2010
921375 Oppenheim Top Ten Balanced Oppenheim Top Ten Balanced 63,19  EUR 30.12.2016
921373 Oppenheim Top Ten Classic Oppenheim Top Ten Classic 79,33  EUR 28.02.2019
935898 Oppenheim Topic Asian Internet Oppenheim Topic Asian Internet 37,21  EUR 30.06.2006
A0B5VA Oppenheim US Opportunities OP Oppenheim US Opportunities OP 194,77  USD 24.05.2019
978817 Oppenheim USA-Werte Oppenheim USA-Werte 37,94  EUR 26.11.2010
511755 Oppenheim W&M Exklusiv Oppenheim W&M Exklusiv 42,71  EUR 30.11.2010
511756 Oppenheim W&M Global Oppenheim W&M Global 25,41  EUR 30.11.2010
553162 Oppenheim Weisenhorn Amerika Oppenheim Weisenhorn Amerika 22,86  EUR 28.09.2007
553161 Oppenheim Weisenhorn Europa Oppenheim Weisenhorn Europa 26,62  EUR 29.02.2016
A1J31X Optimal Risk Return Strategy UI Optimal Risk Return Strategy UI 103,92  EUR 23.03.2016
Optimax AMI P Optimax AMI P 0,00 
DWS0UX Optimum Alpha Optimum Alpha 133,74  EUR 11.06.2015
A1J311 Optinova Global Value Equities Optinova Global Value Equities 134,18  EUR 23.05.2019
805988 Optix Protect Fund T Optix Protect Fund T 9,77  EUR 12.11.2007
72968 ORS DUO A ORS DUO A 101,44  EUR 17.12.2014
72969 ORS DUO T ORS DUO T 117,20  EUR 17.12.2014
A0HFZ0 Osprey Fonds - Brasilien Inside B Osprey Fonds - Brasilien Inside B 48,25  EUR 04.07.2013
A0HFZY Osprey Fonds - Indien Inside A Osprey Fonds - Indien Inside A 37,54  EUR 05.07.2013
A0HFZZ Osprey Fonds - Indien Inside B Osprey Fonds - Indien Inside B 37,13  EUR 05.07.2013
A0RDGB Ourworld Funds - Forte Ourworld Funds - Forte 91,38  EUR 24.08.2010
A0RDGC Ourworld Funds - Mezzo Ourworld Funds - Mezzo 83,05  EUR 31.08.2011
A0RDGA Ourworld Funds - Piano Ourworld Funds - Piano 68,09  EUR 30.01.2012
A1C5C3 OYSTER Absolute Return EUR2 OYSTER Absolute Return EUR2 170,77  EUR 23.05.2019
A0NEGW OYSTER Absolute Return Italy EUR OYSTER Absolute Return Italy EUR 198,66  EUR 23.05.2019
A0NEGX OYSTER Absolute Return Italy No Load EUR OYSTER Absolute Return Italy No Load EUR 180,00  EUR 23.05.2019
A1JBV6 Oyster Credit Opportunities CHF 2 Oyster Credit Opportunities CHF 2 130,64  CHF 26.01.2015
A0ND33 Oyster Credit Opportunities EUR Oyster Credit Opportunities EUR 159,46  EUR 26.01.2015
A1JLBN Oyster Credit Opportunities USD 2 Oyster Credit Opportunities USD 2 151,34  USD 26.01.2015
A0B5FU OYSTER Diversified CHF OYSTER Diversified CHF 185,05  CHF 23.05.2019
926300 OYSTER Diversified EUR OYSTER Diversified EUR 289,42  EUR 23.05.2019
792645 OYSTER Diversified No Load EUR OYSTER Diversified No Load EUR 203,68  EUR 23.05.2019
A0Q35Y OYSTER Emerging Markets Dynamic EUR OYSTER Emerging Markets Dynamic EUR 89,34  EUR 17.08.2012
A0Q35X OYSTER Emerging Markets Dynamic USD OYSTER Emerging Markets Dynamic USD 95,58  USD 17.08.2012
A1J812 Oyster Emerging Opportunities CHF Oyster Emerging Opportunities CHF 154,09  CHF 22.09.2017
A1CXD5 Oyster Emerging Opportunities EUR 2 Oyster Emerging Opportunities EUR 2 140,86  EUR 26.09.2017
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A1CXD4 Oyster Emerging Opportunities USD 2 Oyster Emerging Opportunities USD 2 154,24  USD 26.09.2017
926299 OYSTER Euro Liquidity OYSTER Euro Liquidity 153,20  EUR 01.12.2014
A0CA9Z OYSTER Europe Value EUR OYSTER Europe Value EUR 176,50  EUR 23.09.2010
A0B5FT OYSTER Europe Value No Load EUR OYSTER Europe Value No Load EUR 169,90  EUR 23.09.2010
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A1J815 OYSTER European Corporate Bonds EUR I OYSTER European Corporate Bonds EUR I 1.037,05  EUR 23.05.2019
926298 OYSTER European Fixed Income OYSTER European Fixed Income 261,37  EUR 23.05.2019
A1JLBR OYSTER European Opportunities CHF 2 OYSTER European Opportunities CHF 2 236,13  CHF 23.05.2019
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A0RJTS OYSTER European Opportunities EUR S OYSTER European Opportunities EUR S 1.380,83  EUR 05.01.2016
A1CX87 OYSTER European Opportunities GBP OYSTER European Opportunities GBP 231,68  GBP 23.05.2019
792646 OYSTER European Opportunities noLoad EUR OYSTER European Opportunities noLoad EUR 297,48  EUR 23.05.2019
A1JQC2 Oyster European Selection I CHF Oyster European Selection I CHF 1.895,57  CHF 23.05.2019
A1JQC0 Oyster European Selection I EUR Oyster European Selection I EUR 2.023,42  EUR 23.05.2019
A0B5FS OYSTER European Small Cap EUR OYSTER European Small Cap EUR 427,17  EUR 23.05.2019
A0B5FR OYSTER European Small Cap No Load EUR OYSTER European Small Cap No Load EUR 203,11  EUR 23.05.2019
937701 Oyster FPP Emerging Markets A Oyster FPP Emerging Markets A 186,69  EUR 07.05.2009
937702 Oyster FPP Emerging Markets B Oyster FPP Emerging Markets B 189,78  USD 07.05.2009
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A1JLBV OYSTER Global Convertibles CHF OYSTER Global Convertibles CHF 164,36  CHF 23.05.2019
A0RLZV OYSTER Global Convertibles EUR OYSTER Global Convertibles EUR 217,76  EUR 23.05.2019
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A0RLZX OYSTER Global Convertibles USD OYSTER Global Convertibles USD 226,65  USD 23.05.2019
A1JQTM Oyster Global High Yield CHF-H Oyster Global High Yield CHF-H 197,55  CHF 23.05.2019
A1JQTN Oyster Global High Yield EUR-H Oyster Global High Yield EUR-H 204,14  EUR 23.05.2019
A1JQTR Oyster Global High Yield I CHF-H Oyster Global High Yield I CHF-H 1.366,31  CHF 23.05.2019
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A1JQTL Oyster Global High Yield USD Oyster Global High Yield USD 227,77  USD 23.05.2019
A0M6P3 OYSTER Global Warming EUR OYSTER Global Warming EUR 81,53  EUR 09.12.2010
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