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WKN Name Rücknahme Währung Datum
989398 O.R.Global Fund A O.R.Global Fund A 59,72   EUR 27.03.2009
989451 O.R.Global Fund T O.R.Global Fund T 86,44   EUR 27.03.2009
OCCO Global Emerging Markets Fund A USD OCCO Global Emerging Markets Fund A USD 0,00  
OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR 0,00  
580649 OCP International OP OCP International OP 49,87   EUR 10.03.2010
Ofivalmo Ofima Cible Ofivalmo Ofima Cible 0,00  
811355 OneWorld Tactics OneWorld Tactics 39,06   EUR 11.03.2010
847864 OP American Equities OP American Equities 82,98   EUR 10.03.2010
848554 OP Bond Active OP Bond Active 51,32   EUR 10.03.2010
A0H0W8 OP Bond Euro Corporate OP Bond Euro Corporate 45,49   EUR 09.03.2010
848622 OP Bond Euro K OP Bond Euro K 42,59   EUR 10.03.2010
848639 OP Bond Euro L OP Bond Euro L 64,69   EUR 10.03.2010
848647 OP Bond Euro M OP Bond Euro M 59,89   EUR 10.03.2010
120732 OP Bond Global Opportunities OP Bond Global Opportunities 38,93   EUR 10.03.2010
A0B9FT OP Cash Euro Plus OP Cash Euro Plus 27,41   EUR 09.03.2010
848638 OP DAX-Werte OP DAX-Werte 155,07   EUR 10.03.2010
979924 OP Dynamics OP Dynamics 22,84   EUR 10.03.2010
848662 OP East Asia OP East Asia 107,90   EUR 10.03.2010
A0KEYJ OP Euro Equities Quant I OP Euro Equities Quant I 61.298,43   EUR 09.03.2010
A0KEYK OP Euro Equities Quant R OP Euro Equities Quant R 30,62   EUR 09.03.2010
977856 OP Euro Stoxx 50-Werte OP Euro Stoxx 50-Werte 54,96   EUR 10.03.2010
511741 OP European Mid & Small Caps OP European Mid & Small Caps 69,20   EUR 10.03.2010
A0M6W6 OP Exklusiv Aktien Select OP Exklusiv Aktien Select 85,27   EUR 09.03.2010
A0M6W7 OP Exklusiv Renten Chance OP Exklusiv Renten Chance 109,21   EUR 09.03.2010
978802 OP Extra Bond Euro OP Extra Bond Euro 57,60   EUR 10.03.2010
848569 OP Extra Portfolio OP Extra Portfolio 53,50   EUR 10.03.2010
848665 OP Food OP Food 141,77   EUR 10.03.2010
A0EAWJ OP FX Opportunities OP FX Opportunities 57,58   EUR 09.03.2010
848660 OP Global Securities OP Global Securities 73,66   EUR 10.03.2010
OP Hedge Multi Strategies OP Hedge Multi Strategies 0,00  
OP Hedge Multi Strategies Plus OP Hedge Multi Strategies Plus 0,00  
847860 OP Japan OP Japan 32,00   EUR 29.08.2008
A0M6XG OP Japan Equities Quant -I- OP Japan Equities Quant -I- 95,93   EUR 09.03.2010
979927 OP Japan Equities Quant -R- OP Japan Equities Quant -R- 25,59   EUR 10.03.2010
848661 OP Moneymarket Euro OP Moneymarket Euro 51,21   EUR 10.03.2010
A0KEYD OP Moneymarket Euro I OP Moneymarket Euro I 52.911,87   EUR 09.03.2010
OP Portfolio G Inc OP Portfolio G Inc 0,00  
978817 OP S&P 500-Werte OP S&P 500-Werte 35,03   EUR 10.03.2010
979926 OP Select Global OP Select Global 44,70   EUR 10.03.2010
A0M6XJ OP Solid Rock OP Solid Rock 101,35   EUR 09.03.2010
554715 OP Spezial Bond K OP Spezial Bond K 56,78   EUR 09.03.2010
A0EAWC OP Spezial Bond M OP Spezial Bond M 47,14   EUR 31.08.2007
662776 OP Swiss Opportunity OP Swiss Opportunity 166,05   CHF 10.03.2010
979925 OP Technology OP Technology 16,48   EUR 31.10.2008
939338 OP Topic Biotechnology OP Topic Biotechnology 20,33   EUR 30.12.2009
933351 OP Topic Telecommunication OP Topic Telecommunication 12,93   EUR 30.12.2009
848623 OP Value European Equities OP Value European Equities 39,09   EUR 10.03.2010
511742 Oppenheim advantage dynamisch OP Oppenheim advantage dynamisch OP 35,28   EUR 10.03.2010
511759 Oppenheim advantage konservativ OP Oppenheim advantage konservativ OP 49,74   EUR 10.03.2010
554716 Oppenheim Advisor Global OP Oppenheim Advisor Global OP 42,23   EUR 10.03.2010
989071 Oppenheim Aktien Protect Euro II Oppenheim Aktien Protect Euro II 45,93   EUR 30.12.2009
979946 Oppenheim Aktien Strategie MultiManager Oppenheim Aktien Strategie MultiManager 43,98   EUR 10.03.2010
978819 Oppenheim Albatros Aktien Europa Oppenheim Albatros Aktien Europa 34,93   EUR 10.03.2010
531515 Oppenheim Albatros Aktien International Oppenheim Albatros Aktien International 37,41   EUR 29.02.2008
848646 Oppenheim Albatros Fonds Oppenheim Albatros Fonds 60,91   EUR 10.03.2010
978952 Oppenheim AXA Portfolio 6 Oppenheim AXA Portfolio 6 42,50   EUR 07.03.2008
978953 Oppenheim AXA Portfolio 7 Oppenheim AXA Portfolio 7 40,45   EUR 07.03.2008
979951 Oppenheim Bond Euro Plus Oppenheim Bond Euro Plus 64,69   EUR 10.03.2010
974650 Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global A 50,52   EUR 30.12.2009
971173 Oppenheim Bond Global B Oppenheim Bond Global B 92,00   EUR 30.12.2009
663243 Oppenheim Bond Opportunities A1 Oppenheim Bond Opportunities A1 73,48   EUR 11.03.2010
663235 Oppenheim Bond Opportunities A2 Oppenheim Bond Opportunities A2 97,44   EUR 11.03.2010
554727 Oppenheim CC-Aktien Deutschland OP Oppenheim CC-Aktien Deutschland OP 56,62   EUR 31.10.2006
977850 Oppenheim CC-Aktien Europa Oppenheim CC-Aktien Europa 63,30   EUR 28.09.2007
531513 Oppenheim CC-Aktien Welt OP Oppenheim CC-Aktien Welt OP 43,62   EUR 28.09.2007
921687 Oppenheim CC-Rent Select Oppenheim CC-Rent Select 50,70   EUR 20.12.2006
848632 Oppenheim DA Oppenheim DA 34,81   EUR 10.03.2010
979931 Oppenheim Delb.B.Maffei Classic OP Oppenheim Delb.B.Maffei Classic OP 33,95   EUR 10.03.2010
977847 Oppenheim Delb.B.Maffei International OP Oppenheim Delb.B.Maffei International OP 34,47   EUR 10.03.2010
849050 Oppenheim Delb.B.Maffei Interrent OP Oppenheim Delb.B.Maffei Interrent OP 55,80   EUR 10.03.2010
591970 Oppenheim Delb.B.Maffei Multi Invest Oppenheim Delb.B.Maffei Multi Invest 39,39   EUR 10.03.2010
A0EAWB Oppenheim Dynamic Europe Balance Oppenheim Dynamic Europe Balance 62,55   EUR 09.03.2010
70738 Oppenheim Ethik Bond Opportunities A Oppenheim Ethik Bond Opportunities A 90,78   EUR 11.03.2010
787678 Oppenheim Ethik Bond Opportunities T Oppenheim Ethik Bond Opportunities T 111,62   EUR 11.03.2010
A0EAWA Oppenheim Europe Aggregate Oppenheim Europe Aggregate 47,87   EUR 27.02.2009
979945 Oppenheim Fürst Fugger Priv.Wachstum OP Oppenheim Fürst Fugger Priv.Wachstum OP 57,16   EUR 10.03.2010
511757 Oppenheim FVV Select I Oppenheim FVV Select I 53,29   EUR 10.03.2010
511748 Oppenheim FVV Select II Oppenheim FVV Select II 40,24   EUR 10.03.2010
590001 Oppenheim Global Fund-Strategie Oppenheim Global Fund-Strategie 17,07   EUR 10.03.2010
848656 Oppenheim Global Invest Oppenheim Global Invest 31,92   EUR 10.03.2010
531518 Oppenheim Global Select OP Oppenheim Global Select OP 41,92   EUR 10.03.2010
511749 Oppenheim Inovesta Classic OP Oppenheim Inovesta Classic OP 32,47   EUR 10.03.2010
511751 Oppenheim Inovesta Opportunity OP Oppenheim Inovesta Opportunity OP 25,07   EUR 10.03.2010
626290 Oppenheim M-Fonds Aktien Oppenheim M-Fonds Aktien 43,34   EUR 10.03.2010
626291 Oppenheim M-Fonds Balanced Oppenheim M-Fonds Balanced 68,15   EUR 10.03.2010
926200 Oppenheim Multi Invest OP Oppenheim Multi Invest OP 42,73   EUR 10.03.2010
A0F431 Oppenheim Multi Invest Spezial OP Oppenheim Multi Invest Spezial OP 63,33   EUR 09.03.2010
979959 Oppenheim OP Eastern Europe Oppenheim OP Eastern Europe 104,09   EUR 10.03.2010
973039 Oppenheim Pharma Whealth Oppenheim Pharma Whealth 246,82   USD 10.03.2010
848653 Oppenheim Portfolio 1 Oppenheim Portfolio 1 54,34   EUR 10.03.2010
847130 Oppenheim Portfolio E Oppenheim Portfolio E 25,99   EUR 10.03.2010
848663 Oppenheim Priva-Rent Oppenheim Priva-Rent 54,21   EUR 29.01.2010
552755 Oppenheim Private Banking Rent 1 Oppenheim Private Banking Rent 1 59,52   EUR 28.09.2007
723904 Oppenheim Private Equity Strategie OP Oppenheim Private Equity Strategie OP 34,23   EUR 31.07.2009
979952 Oppenheim Rentenstrategie K Oppenheim Rentenstrategie K 53,14   EUR 10.03.2010
977858 Oppenheim Rentenstrategie M Oppenheim Rentenstrategie M 54,93   EUR 31.10.2008
531512 Oppenheim RPC 4 International Oppenheim RPC 4 International 45,02   EUR 10.03.2010
531511 Oppenheim RPC 6 Branchen & Mkte. Oppenheim RPC 6 Branchen & Mkte. 44,11   EUR 01.02.2007
921186 Oppenheim Santander Asiatische Aktien Oppenheim Santander Asiatische Aktien 92,53   EUR 10.03.2010
933725 Oppenheim Santander BioPharma Oppenheim Santander BioPharma 32,69   EUR 30.09.2009
976551 Oppenheim Santander Europäische Akt.OP Oppenheim Santander Europäische Akt.OP 112,48   EUR 10.03.2010
977852 Oppenheim Santander Globale Aktien OP Oppenheim Santander Globale Aktien OP 49,87   EUR 10.03.2010
921187 Oppenheim Santander Multimedia Oppenheim Santander Multimedia 22,39   EUR 15.01.2008
592195 Oppenheim Santander TopFinanz Oppenheim Santander TopFinanz 45,42   EUR 30.06.2006
848605 Oppenheim Spezial III Oppenheim Spezial III 97,66   EUR 10.03.2010
979942 Oppenheim Strategiekonzept II Oppenheim Strategiekonzept II 58,14   EUR 10.03.2010
511744 Oppenheim Stuttgarter Europa Balanced Oppenheim Stuttgarter Europa Balanced 48,76   EUR 10.03.2010
511743 Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic 27,26   EUR 26.02.2010
921375 Oppenheim Top Ten Balanced Oppenheim Top Ten Balanced 54,83   EUR 10.03.2010
921373 Oppenheim Top Ten Classic Oppenheim Top Ten Classic 64,16   EUR 10.03.2010
935898 Oppenheim Topic Asian Internet Oppenheim Topic Asian Internet 37,21   EUR 30.06.2006
A0B5VA Oppenheim US Opportunities OP Oppenheim US Opportunities OP 129,96   USD 09.03.2010
511755 Oppenheim W&M Exklusiv Oppenheim W&M Exklusiv 44,57   EUR 10.03.2010
511756 Oppenheim W&M Global Oppenheim W&M Global 25,16   EUR 10.03.2010
553162 Oppenheim Weisenhorn Amerika Oppenheim Weisenhorn Amerika 22,86   EUR 28.09.2007
553161 Oppenheim Weisenhorn Europa Oppenheim Weisenhorn Europa 26,72   EUR 10.03.2010
0A066K Optima Rentenfonds A Optima Rentenfonds A 105,78   EUR 11.03.2010
0A066L Optima Rentenfonds T Optima Rentenfonds T 112,70   EUR 11.03.2010
Optimax AMI P Optimax AMI P 0,00  
DWS0UX Optimum Alpha Optimum Alpha 116,27   EUR 11.03.2010
0A010J Optiselect Global Equity Optiselect Global Equity 76,89   EUR 11.03.2010
805988 Optix Protect Fund T Optix Protect Fund T 9,77   EUR 12.11.2007
A0HFZ0 Osprey Fonds - Brasilien Inside B Osprey Fonds - Brasilien Inside B 57,62   EUR 11.03.2010
A0HFZY Osprey Fonds - Indien Inside A Osprey Fonds - Indien Inside A 41,57   EUR 11.03.2010
A0HFZZ Osprey Fonds - Indien Inside B Osprey Fonds - Indien Inside B 40,71   EUR 11.03.2010
A0BLH6 OYSTER Corporate Bonds OYSTER Corporate Bonds 199,40   EUR 10.03.2010
A0B5FU OYSTER Diversified CHF OYSTER Diversified CHF 158,36   CHF 10.03.2010
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792645 OYSTER Diversified No Load EUR OYSTER Diversified No Load EUR 168,30   EUR 10.03.2010
A0Q35Y OYSTER Emerging Markets Dynamic EUR OYSTER Emerging Markets Dynamic EUR 108,68   EUR 10.03.2010
A0Q35X OYSTER Emerging Markets Dynamic USD OYSTER Emerging Markets Dynamic USD 113,27   USD 10.03.2010
926299 OYSTER Euro Liquidity OYSTER Euro Liquidity 150,29   EUR 10.03.2010
A0CA9Z OYSTER Europe Value EUR OYSTER Europe Value EUR 177,35   EUR 10.03.2010
A0B5FT OYSTER Europe Value No Load EUR OYSTER Europe Value No Load EUR 171,13   EUR 10.03.2010
926298 OYSTER European Fixed Income OYSTER European Fixed Income 191,11   EUR 10.03.2010
792646 OYSTER European Opportunit.No Load EUR OYSTER European Opportunit.No Load EUR 195,13   EUR 10.03.2010
926293 OYSTER European Opportunities EUR OYSTER European Opportunities EUR 259,64   EUR 10.03.2010
A0B5FS OYSTER European Small Cap EUR OYSTER European Small Cap EUR 227,59   EUR 10.03.2010
A0B5FR OYSTER European Small Cap No Load EUR OYSTER European Small Cap No Load EUR 113,05   EUR 10.03.2010
937701 Oyster FPP Emerging Markets A Oyster FPP Emerging Markets A 186,69   EUR 07.05.2009
937702 Oyster FPP Emerging Markets B Oyster FPP Emerging Markets B 189,78   USD 07.05.2009
792644 Oyster FPP Emerging Markets C Oyster FPP Emerging Markets C 207,70   EUR 07.05.2009
A0M6P3 OYSTER Global Warming EUR OYSTER Global Warming EUR 89,86   EUR 10.03.2010
986623 OYSTER Italian Opportunities EUR OYSTER Italian Opportunities EUR 29,08   EUR 10.03.2010
792639 OYSTER Italian Opportunities No Load EUR OYSTER Italian Opportunities No Load EUR 147,93   EUR 10.03.2010
926291 OYSTER Italian Value EUR OYSTER Italian Value EUR 203,85   EUR 10.03.2010
792642 OYSTER Italian Value No Load EUR OYSTER Italian Value No Load EUR 148,65   EUR 10.03.2010
A0ER4K OYSTER Japan Opportunities EUR OYSTER Japan Opportunities EUR 132,34   EUR 10.03.2010
A0ER4L OYSTER Japan Opportunities No Load EUR OYSTER Japan Opportunities No Load EUR 134,20   EUR 10.03.2010
A0ER4J OYSTER Japan Opportunities YEN OYSTER Japan Opportunities YEN 12.729,00   JPY 10.03.2010
937700 OYSTER Oncology Fund EUR OYSTER Oncology Fund EUR 94,90   EUR 10.03.2010
792643 OYSTER Oncology Fund No Load EUR OYSTER Oncology Fund No Load EUR 101,51   EUR 10.03.2010
926295 OYSTER Oncology Fund USD OYSTER Oncology Fund USD 148,83   USD 10.03.2010
A0LGW9 OYSTER Responsible Developm.No Load EUR OYSTER Responsible Developm.No Load EUR 97,84   EUR 10.03.2010
A0ER4G OYSTER Responsible Development EUR OYSTER Responsible Development EUR 125,52   EUR 10.03.2010
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937699 Oyster Technology A Oyster Technology A 47,55   EUR 20.05.2009
926294 Oyster Technology B Oyster Technology B 82,48   USD 20.05.2009
792641 Oyster Technology C Oyster Technology C 71,24   EUR 20.05.2009
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A0M5JZ OYSTER US Dynamic EUR OYSTER US Dynamic EUR 98,96   EUR 10.03.2010
A0M6P2 OYSTER US Dynamic No load EUR OYSTER US Dynamic No load EUR 83,65   EUR 10.03.2010
A0M6P1 OYSTER US Dynamic USD OYSTER US Dynamic USD 101,93   USD 10.03.2010
A0Q7H5 OYSTER US Value EUR OYSTER US Value EUR 133,76   EUR 10.03.2010
A0Q7H4 OYSTER US Value USD OYSTER US Value USD 133,06   USD 10.03.2010
926292 Oyster USA Opportunities A Oyster USA Opportunities A 83,44   USD 14.05.2009
792640 Oyster USA Opportunities C Oyster USA Opportunities C 102,47   USD 14.05.2009
A0EQY3 Oyster USA Opportunities EUR Oyster USA Opportunities EUR 87,11   EUR 14.05.2009
937704 OYSTER World Opportunities EUR OYSTER World Opportunities EUR 127,19   EUR 10.03.2010
792636 OYSTER World Opportunities No Load EUR OYSTER World Opportunities No Load EUR 161,38   EUR 10.03.2010
986624 OYSTER World Opportunities USD OYSTER World Opportunities USD 263,01   USD 10.03.2010


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