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WKN Name Rücknahme Währung Datum
R & A Global Strategic Equity Fund R & A Global Strategic Equity Fund 0,00 
81170 R 303-Non-Euro Bonds A R 303-Non-Euro Bonds A 57,86  EUR 25.10.2011
81176 R 305-Non-Euro Equities A R 305-Non-Euro Equities A 51,64  EUR 25.10.2011
78927 R 308-Euro Equities A R 308-Euro Equities A 66,85  EUR 25.10.2011
A0NDCV R Conviction Convertibles Europe R Conviction Convertibles Europe 277,31  EUR 20.09.2019
A1H49M R Conviction Europe F R Conviction Europe F 41,33  EUR 23.06.2016
A1CW08 R Midcap Euro C R Midcap Euro C 267,33  EUR 10.07.2019
A1CW09 R Midcap Euro D R Midcap Euro D 231,80  EUR 12.12.2016
A1H49L R Midcap Euro F R Midcap Euro F 251,33  EUR 12.12.2016
A12G3A R Midcap Euro I R Midcap Euro I 0,00  EUR
R Parus Fund C USD R Parus Fund C USD 0,00 
973912 R&G Best Select OP R&G Best Select OP 73,88  EUR 30.12.2011
A0Q51W R&S Fonds R&S Fonds 89,29  EUR 24.08.2010
A0M7WN R+P Rendite Plus UI R+P Rendite Plus UI 126,42  EUR 24.09.2020
531696 R+P Universal Fonds R+P Universal Fonds 120,45  EUR 24.09.2020
A1CW1A R-co 4Change Climate Equity Eur.C EUR R-co 4Change Climate Equity Eur.C EUR 41,25  EUR 23.09.2020
A113DT R-co Alizés C EUR R-co Alizés C EUR 129,50  EUR 22.09.2020
A2H8T2 R-co Alizés D EUR R-co Alizés D EUR 106,75  EUR 22.09.2020
A2H8T3 R-co Alizés F EUR R-co Alizés F EUR 125,52  EUR 22.09.2020
A2H8T4 R-co Alizés I EUR R-co Alizés I EUR 968,21  EUR 22.09.2020
A1CW1E R-co Conviction Club C EUR R-co Conviction Club C EUR 139,10  EUR 23.09.2020
A1CW1F R-co Conviction Club D EUR R-co Conviction Club D EUR 100,65  EUR 23.09.2020
A1CW1G R-co Conviction Club F EUR R-co Conviction Club F EUR 133,75  EUR 23.09.2020
A14NRK R-co Conviction Club P EUR R-co Conviction Club P EUR 0,00  EUR
A2JENL R-co Conviction Convert.Europe P EUR R-co Conviction Convert.Europe P EUR 966,76  EUR 23.09.2020
A1CV3T R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR 130,89  EUR 24.09.2020
A0RMND R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR 86,66  EUR 23.09.2020
A14NQ6 R-co Conviction Credit 12M Euro MF EUR R-co Conviction Credit 12M Euro MF EUR 872,92  EUR 24.09.2020
A14NQ5 R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR R-co Conviction Credit 12M Euro P EUR 1.004,81  EUR 24.09.2020
A1CW1R R-co Conviction Credit Euro C EUR R-co Conviction Credit Euro C EUR 454,20  EUR 23.09.2020
A1CW1S R-co Conviction Credit Euro D EUR R-co Conviction Credit Euro D EUR 284,81  EUR 23.09.2020
A1H49J R-co Conviction Credit Euro F EUR R-co Conviction Credit Euro F EUR 151,95  EUR 23.09.2020
A1H49K R-co Conviction Credit Euro IC EUR R-co Conviction Credit Euro IC EUR 1.428,84  EUR 23.09.2020
A12GXL R-co Conviction Credit Euro P EUR R-co Conviction Credit Euro P EUR 1.113,66  EUR 23.09.2020
A14NRS R-co Conviction Credit Euro PB EUR R-co Conviction Credit Euro PB EUR 962,47  EUR 23.09.2020
A1CW1K R-co Conviction Credit SD Euro C EUR R-co Conviction Credit SD Euro C EUR 16,05  EUR 23.09.2020
A1CW1L R-co Conviction Credit SD Euro D EUR R-co Conviction Credit SD Euro D EUR 10,86  EUR 23.09.2020
A2AFXN R-co Conviction Credit SD Euro I EUR R-co Conviction Credit SD Euro I EUR 109.879,47  EUR 23.09.2020
A0YGML R-co Conviction Equity Value Euro C EUR R-co Conviction Equity Value Euro C EUR 141,01  EUR 23.09.2020
A1CW07 R-co Conviction Equity Value Euro F EUR R-co Conviction Equity Value Euro F EUR 134,73  EUR 23.09.2020
A1C1HB R-co Conviction Equity Value Euro I EUR R-co Conviction Equity Value Euro I EUR 0,00  EUR
A14SP1 R-co Conviction Equity Value Euro P EUR R-co Conviction Equity Value Euro P EUR 0,00  EUR
A2JFB3 R-co Thematic Family Businesses C EUR R-co Thematic Family Businesses C EUR 1.218,21  EUR 23.09.2020
A2JE01 R-co Thematic Real Estate I EUR R-co Thematic Real Estate I EUR 258.522,48  EUR 23.09.2020
A2JE04 R-co Thematic Real Estate P EUR R-co Thematic Real Estate P EUR 84,37  EUR 23.09.2020
A1J078 R-co Thematic Silver Plus C R-co Thematic Silver Plus C 252,29  EUR 23.09.2020
A2JE07 R-co Thematic Silver Plus CL R-co Thematic Silver Plus CL 118,45  EUR 23.09.2020
A2JE08 R-co Thematic Silver Plus I R-co Thematic Silver Plus I 150.047,58  EUR 23.09.2020
A2PEU2 R-co Valor Balanced C EUR R-co Valor Balanced C EUR 107,91  EUR 23.09.2020
A2PJ6J R-co Valor Balanced D EUR R-co Valor Balanced D EUR 104,18  EUR 23.09.2020
A2PJ6K R-co Valor Balanced F EUR R-co Valor Balanced F EUR 106,71  EUR 23.09.2020
A2PFB0 R-co Valor Balanced P EUR R-co Valor Balanced P EUR 108,91  EUR 23.09.2020
A1J7LF R-co Valor C EUR R-co Valor C EUR 2.245,82  EUR 23.09.2020
A14256 R-co Valor D EUR R-co Valor D EUR 1.896,11  EUR 23.09.2020
A1J5ZG R-co Valor F EUR R-co Valor F EUR 2.003,05  EUR 23.09.2020
A14NRD R-co Valor P EUR R-co Valor P EUR 1.559,24  EUR 23.09.2020
A2H8T0 R-co Valor PB EUR R-co Valor PB EUR 1.274,27  EUR 23.09.2020
A0YBM7 R-VIP 100 R R-VIP 100 R 0,00  EUR
A0MTP7 R-VIP 12 R R-VIP 12 R 0,00  EUR
A0M0MK R-VIP 24 R R-VIP 24 R 0,00  EUR
A0YBM4 R-VIP 35 R R-VIP 35 R 0,00  EUR
A0YBM6 R-VIP 75 R R-VIP 75 R 0,00  EUR
A0MURC R1 Value Portfolio R1 Value Portfolio 70,18  EUR 15.04.2019
A1C74F Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA 168,65  EUR 25.09.2020
A1JDDB Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R A Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R A 0,00  EUR
A1JDAA Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R T Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R T 0,00  EUR
A0MT9G Raiffeisen Dollar Short Term Rent A Raiffeisen Dollar Short Term Rent A 101,10  USD 25.09.2020
577282 Raiffeisen Dollar Short Term Rent R T Raiffeisen Dollar Short Term Rent R T 147,82  USD 25.09.2020
A2DL5N Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ A Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ A 0,00  USD
A2DL5M Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ T Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ T 0,00  USD
A2DL5P Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ VTA Raiffeisen Dollar Short Term Rent RZ VTA 0,00  USD
A0MT4D Raiffeisen Dollar Short Term Rent VTA Raiffeisen Dollar Short Term Rent VTA 165,37  USD 25.09.2020
121422 Raiffeisen Dynamic Bds.R A Raiffeisen Dynamic Bds.R A 98,06  EUR 03.06.2015
A0MTRL Raiffeisen Dynamic Bds.R T Raiffeisen Dynamic Bds.R T 124,09  EUR 03.06.2015
121424 Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA 134,11  EUR 17.08.2016
A0YGNS Raiffeisen Em.Markets Local Bond R A Raiffeisen Em.Markets Local Bond R A 81,85  EUR 25.09.2020
A0YFQV Raiffeisen Em.Markets Local Bond R T Raiffeisen Em.Markets Local Bond R T 110,15  EUR 25.09.2020
A0YFQW Raiffeisen Em.Markets Local Bond R VTA Raiffeisen Em.Markets Local Bond R VTA 114,66  EUR 25.09.2020
A2DL3X Raiffeisen Em.Markets Local Bond RZ A Raiffeisen Em.Markets Local Bond RZ A 0,00  EUR
A2DL3W Raiffeisen Em.Markets Local Bond RZ T Raiffeisen Em.Markets Local Bond RZ T 0,00  EUR
A0B7X6 Raiffeisen EmergingMarkets Aktien A Raiffeisen EmergingMarkets Aktien A 166,75  EUR 27.01.2016
A0YEHN Raiffeisen EmergingMarkets Aktien I VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien I VTA 253,86  EUR 28.11.2014
A0B9EV Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 239,21  EUR 17.08.2016
0A0ZKV Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 202,36  USD 30.11.2016
A1CWRW Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T 105,09  EUR 27.01.2016
A0YEHP Raiffeisen EmergingMarkets-Rent I VTA Raiffeisen EmergingMarkets-Rent I VTA 211,12  EUR 28.11.2014
A0MTRC Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T 179,09  EUR 03.06.2015
A0B70A Raiffeisen Energie Aktien A Raiffeisen Energie Aktien A 64,82  EUR 25.09.2020
A2DL30 Raiffeisen Energie Aktien RZ A Raiffeisen Energie Aktien RZ A 0,00  EUR
A0D90Y Raiffeisen Energie Aktien T Raiffeisen Energie Aktien T 75,89  EUR 25.09.2020
A0B70D Raiffeisen Energie Aktien VTA Raiffeisen Energie Aktien VTA 76,84  EUR 25.09.2020
A0B70E Raiffeisen Energie-Aktien R VTA Raiffeisen Energie-Aktien R VTA 116,85  EUR 17.08.2016
633635 Raiffeisen Ethik-Aktien R A Raiffeisen Ethik-Aktien R A 107,61  EUR 17.08.2016
A0MTU1 Raiffeisen Ethik-Aktien R T Raiffeisen Ethik-Aktien R T 119,12  EUR 17.08.2016
633637 Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA 119,88  EUR 17.08.2016
591730 Raiffeisen Eurasien Aktien R A Raiffeisen Eurasien Aktien R A 164,44  EUR 25.09.2020
591731 Raiffeisen Eurasien Aktien R T Raiffeisen Eurasien Aktien R T 214,09  EUR 25.09.2020
622888 Raiffeisen Eurasien Aktien R VTA Raiffeisen Eurasien Aktien R VTA 232,90  EUR 25.09.2020
A2DL27 Raiffeisen Eurasien Aktien RZ A Raiffeisen Eurasien Aktien RZ A 0,00  EUR
A2DL26 Raiffeisen Eurasien Aktien RZ T Raiffeisen Eurasien Aktien RZ T 0,00  EUR
A2DL28 Raiffeisen Eurasien Aktien RZ VTA Raiffeisen Eurasien Aktien RZ VTA 0,00  EUR
622887 Raiffeisen Eurasien-Aktien A Raiffeisen Eurasien-Aktien A 151,51  EUR 03.05.2016
A0YARE Raiffeisen Eurasien-Aktien I VTA Raiffeisen Eurasien-Aktien I VTA 216,49  EUR 28.11.2014
A0LG1X Raiffeisen Eurasien-Aktien R T Raiffeisen Eurasien-Aktien R T 199,76  EUR 17.08.2016
622889 Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA 209,37  EUR 17.08.2016
0A10BL Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA PLN Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA PLN 223,22  PLN 19.02.2015
0A10BK Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA USD Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA USD 21,33  USD 15.09.2016
A0MTX9 Raiffeisen Euro Corporates R T Raiffeisen Euro Corporates R T 181,04  EUR 17.08.2016
113598 Raiffeisen Euro Corporates R VTA Raiffeisen Euro Corporates R VTA 203,90  EUR 17.08.2016
926452 Raiffeisen Euro Rent R A Raiffeisen Euro Rent R A 88,04  EUR 25.09.2020
658851 Raiffeisen Euro Rent R T Raiffeisen Euro Rent R T 147,88  EUR 25.09.2020
622851 Raiffeisen Euro Rent R VTA Raiffeisen Euro Rent R VTA 174,67  EUR 25.09.2020
A2DLK4 Raiffeisen Euro Rent RZ A Raiffeisen Euro Rent RZ A 0,00  EUR
A1JDJ1 Raiffeisen Euro Rent S VTA Raiffeisen Euro Rent S VTA 166,99  EUR 25.09.2020
A2JELY Raiffeisen Euro Short Term Rent I T Raiffeisen Euro Short Term Rent I T 0,00  EUR
602245 Raiffeisen Euro Short Term Rent R A Raiffeisen Euro Short Term Rent R A 61,59  EUR 25.09.2020
A0D9NN Raiffeisen Euro Short Term Rent R T Raiffeisen Euro Short Term Rent R T 94,36  EUR 25.09.2020
357820 Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 105,91  EUR 25.09.2020
A2DL5S Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A 0,00  EUR
A2DL5R Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ T Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ T 0,00  EUR
A2DL5T Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ VTA 0,00  EUR
A1JDJQ Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA 101,83  EUR 25.09.2020
A0YARG Raiffeisen Euro-Rent I VTA Raiffeisen Euro-Rent I VTA 158,83  EUR 28.11.2014
622849 Raiffeisen Euro-Rent R A Raiffeisen Euro-Rent R A 88,32  EUR 02.09.2015
A0MT5S Raiffeisen Euro-Rent R T Raiffeisen Euro-Rent R T 135,76  EUR 02.09.2015
622852 Raiffeisen Euro-Rent R VTA Raiffeisen Euro-Rent R VTA 166,40  EUR 17.08.2016
A0YARF Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent I VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent I VTA 108,19  EUR 28.11.2014
357819 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A 65,46  EUR 27.01.2016
A0MT8G Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T 95,75  EUR 17.08.2016
357821 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA 107,55  EUR 17.08.2016
988493 Raiffeisen Europa Aktien R A Raiffeisen Europa Aktien R A 156,02  EUR 25.09.2020
622835 Raiffeisen Europa Aktien R A Raiffeisen Europa Aktien R A 170,83  EUR 02.09.2015
578452 Raiffeisen Europa Aktien R T Raiffeisen Europa Aktien R T 195,74  EUR 25.09.2020
A0MT5Q Raiffeisen Europa Aktien R T Raiffeisen Europa Aktien R T 200,28  EUR 02.09.2015
534049 Raiffeisen Europa Aktien R VTA Raiffeisen Europa Aktien R VTA 210,70  EUR 25.09.2020
622836 Raiffeisen Europa Aktien R VTA Raiffeisen Europa Aktien R VTA 207,80  EUR 17.08.2016
A2DL33 Raiffeisen Europa Aktien RZ A Raiffeisen Europa Aktien RZ A 0,00  EUR
A2DL32 Raiffeisen Europa Aktien RZ T Raiffeisen Europa Aktien RZ T 0,00  EUR
A2DL34 Raiffeisen Europa Aktien RZ VTA Raiffeisen Europa Aktien RZ VTA 0,00  EUR
0A11RE Raiffeisen Europa Aktien VI Raiffeisen Europa Aktien VI 0,00  EUR
921291 Raiffeisen Europa High Yield R A Raiffeisen Europa High Yield R A 80,13  EUR 25.09.2020
921293 Raiffeisen Europa High Yield R T Raiffeisen Europa High Yield R T 211,78  EUR 25.09.2020
622839 Raiffeisen Europa High Yield R VA Raiffeisen Europa High Yield R VA 288,52  EUR 25.09.2020
A2DL3N Raiffeisen Europa High Yield RZ A Raiffeisen Europa High Yield RZ A 0,00  EUR
A2DL3M Raiffeisen Europa High Yield RZ T Raiffeisen Europa High Yield RZ T 0,00  EUR
A2DL3P Raiffeisen Europa High Yield RZ VTA Raiffeisen Europa High Yield RZ VTA 0,00  EUR
A1H92G Raiffeisen Europa High Yield S A Raiffeisen Europa High Yield S A 78,83  EUR 25.09.2020
813154 Raiffeisen Europa Small Cap R A Raiffeisen Europa Small Cap R A 221,22  EUR 25.09.2020
A0BKRZ Raiffeisen Europa Small Cap R T Raiffeisen Europa Small Cap R T 255,47  EUR 25.09.2020
A1W9DD Raiffeisen Europa Small Cap R VI Raiffeisen Europa Small Cap R VI 0,00  EUR
813156 Raiffeisen Europa Small Cap R VTA Raiffeisen Europa Small Cap R VTA 273,63  EUR 25.09.2020
A2DL4Z Raiffeisen Europa Small Cap RZ A Raiffeisen Europa Small Cap RZ A 0,00  EUR
A2DL4Y Raiffeisen Europa Small Cap RZ T Raiffeisen Europa Small Cap RZ T 0,00  EUR
A0YARB Raiffeisen Europa-High Yield I VTA Raiffeisen Europa-High Yield I VTA 257,86  EUR 28.11.2014
622838 Raiffeisen Europa-High Yield R A Raiffeisen Europa-High Yield R A 82,79  EUR 02.09.2015
A0MT4Z Raiffeisen Europa-High Yield R T Raiffeisen Europa-High Yield R T 193,62  EUR 02.09.2015
622841 Raiffeisen Europa-High Yield R VTA Raiffeisen Europa-High Yield R VTA 250,24  EUR 08.01.2015
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813157 Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA 263,27  EUR 17.08.2016
622846 Raiffeisen EuroPlus-Rent R A Raiffeisen EuroPlus-Rent R A 7,49  EUR 02.09.2015
A0MT5L Raiffeisen EuroPlus-Rent R T Raiffeisen EuroPlus-Rent R T 12,35  EUR 02.09.2015
622848 Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA 14,05  EUR 17.08.2016
A0ML6V Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B 102,31  EUR 11.05.2011
RAI009 Raiffeisen Fonds Euro AC A Raiffeisen Fonds Euro AC A 80,69  EUR 11.05.2011
974811 Raiffeisen Fonds Euro AC B Raiffeisen Fonds Euro AC B 105,45  EUR 12.05.2011
987886 Raiffeisen Fonds Euro Money A Raiffeisen Fonds Euro Money A 514,27  EUR 11.05.2011
939993 Raiffeisen Fonds Euro Money B Raiffeisen Fonds Euro Money B 730,64  EUR 12.05.2011
921038 Raiffeisen Fonds Euro Obli A Raiffeisen Fonds Euro Obli A 72,32  EUR 11.05.2011
974812 Raiffeisen Fonds Euro Obli B Raiffeisen Fonds Euro Obli B 142,31  EUR 12.05.2011
RAI006 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A 108,89  CHF 11.05.2011
988613 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B 134,16  CHF 12.05.2011
631981 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A 76,48  CHF 11.05.2011
935779 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B 79,43  CHF 12.05.2011
663628 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A 90,36  CHF 11.05.2011
663269 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B 93,60  CHF 12.05.2011
RAI007 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A 101,79  CHF 11.05.2011
937550 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B 130,92  CHF 12.05.2011
631978 Raiffeisen Fonds Swiss AC A Raiffeisen Fonds Swiss AC A 274,73  CHF 11.05.2011
933990 Raiffeisen Fonds Swiss AC B Raiffeisen Fonds Swiss AC B 300,24  CHF 12.05.2011
631977 Raiffeisen Fonds Swiss Money A Raiffeisen Fonds Swiss Money A 1.036,61  CHF 11.05.2011
987777 Raiffeisen Fonds Swiss Money B Raiffeisen Fonds Swiss Money B 1.297,40  CHF 12.05.2011
655958 Raiffeisen Fonds Swiss Obli A Raiffeisen Fonds Swiss Obli A 111,75  CHF 11.05.2011
577286 Raiffeisen Fonds Swiss Obli B Raiffeisen Fonds Swiss Obli B 174,03  CHF 12.05.2011
987416 Raiffeisen Fonds US Dollar Money A Raiffeisen Fonds US Dollar Money A 983,92  USD 11.05.2011
552935 Raiffeisen Fonds US Dollar Money B Raiffeisen Fonds US Dollar Money B 1.542,80  USD 12.05.2011
798352 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A 111,07  USD 11.05.2011
798353 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B 165,90  USD 12.05.2011
A14QU6 Raiffeisen Futura Swiss Stock I Raiffeisen Futura Swiss Stock I 153,11  CHF 24.09.2020
A1H9HG Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T 105,08  EUR 02.09.2015
622861 Raiffeisen Global Aktien R A Raiffeisen Global Aktien R A 260,89  EUR 03.06.2015
A0MMBD Raiffeisen Global Aktien R T Raiffeisen Global Aktien R T 289,05  EUR 03.06.2015
622863 Raiffeisen Global Aktien R VTA Raiffeisen Global Aktien R VTA 259,83  EUR 17.08.2016
622867 Raiffeisen Global Rent R A Raiffeisen Global Rent R A 56,58  EUR 03.06.2015
A0MT5U Raiffeisen Global Rent R T Raiffeisen Global Rent R T 87,85  EUR 03.06.2015
622869 Raiffeisen Global Rent R VTA Raiffeisen Global Rent R VTA 107,53  EUR 17.08.2016
622864 Raiffeisen Global-Mix A Raiffeisen Global-Mix A 799,27  EUR 03.06.2015
A0MT5P Raiffeisen Global-Mix T Raiffeisen Global-Mix T 988,56  EUR 03.06.2015
622866 Raiffeisen Global-Mix VTA Raiffeisen Global-Mix VTA 1.077,19  EUR 17.08.2016
A0B70S Raiffeisen Health Care Aktien A Raiffeisen Health Care Aktien A 172,31  EUR 25.09.2017
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A0B70U Raiffeisen Health Care Aktien VTA Raiffeisen Health Care Aktien VTA 200,62  EUR 25.09.2017
A1C2CT Raiffeisen Inflation Shield R A Raiffeisen Inflation Shield R A 68,36  EUR 25.09.2020
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A0B7Z3 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A 102,48  EUR 03.06.2015
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A1H9H3 Raiffeisen LaufzeitenStrategie-2015 A Raiffeisen LaufzeitenStrategie-2015 A 105,39  EUR 30.05.2014
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622901 Raiffeisen Österreich Aktien R A Raiffeisen Österreich Aktien R A 137,14  EUR 17.08.2016
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622903 Raiffeisen Österreich Aktien R VTA Raiffeisen Österreich Aktien R VTA 170,36  EUR 17.08.2016
973205 Raiffeisen Osteuropa Aktien R A Raiffeisen Osteuropa Aktien R A 184,16  EUR 25.09.2020
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81167 Raiffeisen-§14 Mix T Raiffeisen-§14 Mix T 90,21  EUR 25.10.2011
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63340 Raiffeisen-Immobilienfonds A Raiffeisen-Immobilienfonds A 100,99  EUR 27.01.2012
A2ADQ3 Raiffeisen-Income R A Raiffeisen-Income R A 0,00  EUR
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A2DM1K Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ A Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ A 0,00  EUR
A2DM1L Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ T Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ T 0,00  EUR
A0B7Z2 Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R A Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R A 97,25  EUR 25.09.2020
A0MTP4 Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T 127,19  EUR 25.09.2020
A0B7Z4 Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA 135,06  EUR 25.09.2020
A1JDJ2 Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA 131,53  EUR 25.09.2020
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A0B7Z8 Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT 98,92  EUR 14.06.2007
A0B7Z9 Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT 98,92  EUR 14.06.2007
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A2DNBJ Raiffeisenfonds Wachstum RZ A Raiffeisenfonds Wachstum RZ A 0,00  EUR
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A1JPKT RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.O EUR RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.O EUR 190,25  EUR 24.09.2020
A1J5EG RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.OP EUR RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.OP EUR 196,66  EUR 24.09.2020
A1JPKU RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.P CHF RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.P CHF 164,41  CHF 24.09.2020
A0LCMJ RAM(Lux)SF-European Eq.B EUR RAM(Lux)SF-European Eq.B EUR 409,65  EUR 24.09.2020
A1J5EA RAM(Lux)SF-European Eq.BP EUR RAM(Lux)SF-European Eq.BP EUR 410,69  EUR 24.09.2020
A0MM53 RAM(Lux)SF-European Eq.C CHF RAM(Lux)SF-European Eq.C CHF 358,88  CHF 24.09.2020
A0RMVF RAM(Lux)SF-European Eq.DH USD RAM(Lux)SF-European Eq.DH USD 430,36  USD 24.09.2020
A0PDTT RAM(Lux)SF-European Eq.F EUR RAM(Lux)SF-European Eq.F EUR 384,78  EUR 24.09.2020
A1J5DZ RAM(Lux)SF-European Eq.FP EUR RAM(Lux)SF-European Eq.FP EUR 89,37  EUR 24.09.2020
A0RMVG RAM(Lux)SF-European Eq.H EUR RAM(Lux)SF-European Eq.H EUR 380,53  EUR 24.09.2020
A0RK0J RAM(Lux)SF-European Eq.I EUR RAM(Lux)SF-European Eq.I EUR 427,26  EUR 24.09.2020
A1JPKM RAM(Lux)SF-European Eq.IP EUR RAM(Lux)SF-European Eq.IP EUR 444,27  EUR 24.09.2020
A112BW RAM(Lux)SF-Global Sustainable Eq.LP EUR RAM(Lux)SF-Global Sustainable Eq.LP EUR 127,92  EUR 24.09.2020
A2DGSH RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.B USD RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.B USD 94,85  USD 24.09.2020
A2DGSK RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.EH EUR RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.EH EUR 86,23  EUR 24.09.2020
A2DGSR RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.PIH EUR RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.PIH EUR 89,96  EUR 24.09.2020
A2DGSM RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.Pl USD RAM(Lux)SF-Long Short Global Eq.Pl USD 98,76  USD 24.09.2020
A1JPK2 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.B USD RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.B USD 100,81  USD 24.09.2020
A1JPK3 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.CH CHF RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.CH CHF 85,58  CHF 24.09.2020
A1JPK4 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.EH EUR RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.EH EUR 88,90  EUR 24.09.2020
A1JPK5 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.I USD RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.I USD 104,81  USD 24.09.2020
A1JPK6 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.IH CHF RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.IH CHF 88,29  CHF 24.09.2020
A1JPK7 RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.IH EUR RAM(Lux)SF-Long/Short Em.Mkt.Eq.IH EUR 92,76  EUR 24.09.2020
A1JPKV RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.B EUR RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.B EUR 134,00  EUR 24.09.2020
A1JPKW RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.CH CHF RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.CH CHF 128,86  CHF 24.09.2020
A1JPKX RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.DH USD RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.DH USD 145,62  USD 24.09.2020
A1JPKY RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.I EUR RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.I EUR 139,87  EUR 24.09.2020
A1JPKZ RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.IH CHF RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.IH CHF 134,49  CHF 24.09.2020
A1JPK0 RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.IH USD RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.IH USD 151,00  USD 24.09.2020
A12F9E RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.Pl EUR RAM(Lux)SF-Long/Short European Eq.Pl EUR 104,27  EUR 24.09.2020
A0PDTU RAM(Lux)SF-North American Eq.B USD RAM(Lux)SF-North American Eq.B USD 300,65  USD 24.09.2020
A0PDTV RAM(Lux)SF-North American Eq.EH EUR RAM(Lux)SF-North American Eq.EH EUR 252,81  EUR 24.09.2020
A0PDTW RAM(Lux)SF-North American Eq.F USD RAM(Lux)SF-North American Eq.F USD 284,03  USD 24.09.2020
A0PDTX RAM(Lux)SF-North American Eq.GH EUR RAM(Lux)SF-North American Eq.GH EUR 236,59  EUR 24.09.2020
A1JPKP RAM(Lux)SF-North American Eq.PH CHF RAM(Lux)SF-North American Eq.PH CHF 255,59  CHF 24.09.2020
A1W8HW RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.B USD RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.B USD 142,84  USD 24.09.2020
A1W63E RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.CH CHF RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.CH CHF 126,38  CHF 24.09.2020
A1W63D RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.EH EUR RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.EH EUR 128,66  EUR 24.09.2020
A1WZSC RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PI USD RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PI USD 154,00  USD 24.09.2020
A1WZSF RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PIH CHF RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PIH CHF 129,86  CHF 24.09.2020
A1WZSE RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PIH EUR RAM(Lux)TF II-Asia Bond T.R.PIH EUR 132,18  EUR 24.09.2020
A0YAXP RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.B USD RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.B USD 170,96  USD 24.09.2020
A1C398 RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.CH CHF RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.CH CHF 143,42  CHF 24.09.2020
A0YKFQ RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.EH EUR RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.EH EUR 154,04  EUR 24.09.2020
A0YAVU RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.JH EUR RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.JH EUR 143,78  EUR 24.09.2020
ML0VNB Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund B Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund B 96,94  EUR 24.09.2020
ML0VNE Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund C Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund C 100,23  EUR 24.09.2020
ML0VNK Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund D Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund D 105,07  EUR 24.09.2020
A0HHHM Raptor-Peak Oil Fund A Raptor-Peak Oil Fund A 5,89  EUR 30.04.2010
A0DPNL Raptor-Peak Oil Fund B Raptor-Peak Oil Fund B 6,31  EUR 30.04.2010
A0B7SF RAS Lux Bond Europe EUR RAS Lux Bond Europe EUR 70,79  EUR 27.09.2017
A0B7SG RAS Lux Equity Europe EUR RAS Lux Equity Europe EUR 57,35  EUR 27.09.2017
A0B7SH RAS Lux Short Term Dollar RAS Lux Short Term Dollar 140,31  USD 25.07.2014
A0B7SJ RAS Lux Short Term Europe RAS Lux Short Term Europe 64,51  EUR 25.07.2014
A0LBS2 RB Masterbond UI RB Masterbond UI 73,20  EUR 23.12.2009
A0Q8HD RB MasterConcept AMI P RB MasterConcept AMI P 88,94  EUR 19.01.2010
A143CJ RBC Funds(Lux)Em.Mkt.Eq.F.B EUR Acc RBC Funds(Lux)Em.Mkt.Eq.F.B EUR Acc 114,56  EUR 23.09.2020
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A0MU3S RBS Mkt.Ac.DAXglobal Asia I.U.E. RBS Mkt.Ac.DAXglobal Asia I.U.E. 61,17  EUR 09.12.2019
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A0MMBG RBS Mkt.Ac.NYSE Arca Gold BUGS I.U.E. RBS Mkt.Ac.NYSE Arca Gold BUGS I.U.E. 108,07  EUR 23.09.2020
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A0JK68 RBS Mkt.Ac.Rogers In.Com.I.U.E. RBS Mkt.Ac.Rogers In.Com.I.U.E. 14,11  EUR 23.09.2020
A0MUQ0 RBV - VV UI P RBV - VV UI P 96,75  EUR 24.09.2020
A0YEK3 Real Estate MK amandea Immobilienportf.A Real Estate MK amandea Immobilienportf.A 87,53  EUR 29.11.2012
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0A001N Real Invest Europe A Real Invest Europe A 61,47  EUR 29.09.2014
A0MLMN Real Invest Europe T Real Invest Europe T 64,13  EUR 29.09.2014
0A04KN Real Invest Europe VI Real Invest Europe VI 64,40  EUR 29.09.2014
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A1JNBA Reichmuth & Co Alpin Reichmuth & Co Alpin 0,00  EUR
A14Q5K Reichmuth & Co Alpin I Reichmuth & Co Alpin I 0,00  EUR
A1JNBB Reichmuth & Co Hochalpin Reichmuth & Co Hochalpin 0,00  EUR