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investmentfonds.DE                     04.02.2012
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
81170 R 303-Non-Euro Bonds A R 303-Non-Euro Bonds A 57,86  EUR 25.10.2011
81176 R 305-Non-Euro Equities A R 305-Non-Euro Equities A 51,64  EUR 25.10.2011
78927 R 308-Euro Equities A R 308-Euro Equities A 66,85  EUR 25.10.2011
973912 R&G Best Select OP R&G Best Select OP 73,88  EUR 30.12.2011
A0Q51W R&S Fonds R&S Fonds 89,29  EUR 24.08.2010
A0M7WN R+P Rendite Plus UI R+P Rendite Plus UI 112,69  EUR 02.02.2012
531696 R+P UNIVERSAL-FONDS R+P UNIVERSAL-FONDS 61,11  EUR 02.02.2012
A0MURC R1 Value Portfolio R1 Value Portfolio 42,75  EUR 03.02.2012
A0ML6V Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B 102,31  EUR 11.05.2011
RAI009 Raiffeisen Fonds Euro AC A Raiffeisen Fonds Euro AC A 80,69  EUR 11.05.2011
974811 Raiffeisen Fonds Euro AC B Raiffeisen Fonds Euro AC B 105,45  EUR 12.05.2011
987886 Raiffeisen Fonds Euro Money A Raiffeisen Fonds Euro Money A 514,27  EUR 11.05.2011
939993 Raiffeisen Fonds Euro Money B Raiffeisen Fonds Euro Money B 730,64  EUR 12.05.2011
921038 Raiffeisen Fonds Euro Obli A Raiffeisen Fonds Euro Obli A 72,32  EUR 11.05.2011
974812 Raiffeisen Fonds Euro Obli B Raiffeisen Fonds Euro Obli B 142,31  EUR 12.05.2011
RAI006 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A 108,89  CHF 11.05.2011
988613 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B 134,16  CHF 12.05.2011
631981 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A 76,48  CHF 11.05.2011
935779 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B 79,43  CHF 12.05.2011
663628 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A 90,36  CHF 11.05.2011
663269 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B 93,60  CHF 12.05.2011
RAI007 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A 101,79  CHF 11.05.2011
937550 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B 130,92  CHF 12.05.2011
631978 Raiffeisen Fonds Swiss AC A Raiffeisen Fonds Swiss AC A 274,73  CHF 11.05.2011
933990 Raiffeisen Fonds Swiss AC B Raiffeisen Fonds Swiss AC B 300,24  CHF 12.05.2011
631977 Raiffeisen Fonds Swiss Money A Raiffeisen Fonds Swiss Money A 1.036,61  CHF 11.05.2011
987777 Raiffeisen Fonds Swiss Money B Raiffeisen Fonds Swiss Money B 1.297,40  CHF 12.05.2011
655958 Raiffeisen Fonds Swiss Obli A Raiffeisen Fonds Swiss Obli A 111,75  CHF 11.05.2011
577286 Raiffeisen Fonds Swiss Obli B Raiffeisen Fonds Swiss Obli B 174,03  CHF 12.05.2011
987416 Raiffeisen Fonds US Dollar Money A Raiffeisen Fonds US Dollar Money A 983,92  USD 11.05.2011
552935 Raiffeisen Fonds US Dollar Money B Raiffeisen Fonds US Dollar Money B 1.542,80  USD 12.05.2011
798352 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A 111,07  USD 11.05.2011
798353 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B 165,90  USD 12.05.2011
81166 Raiffeisen-§14 Mix A Raiffeisen-§14 Mix A 62,73  EUR 25.10.2011
63807 Raiffeisen-§14 Mix T Raiffeisen-§14 Mix T 90,21  EUR 25.10.2011
81167 Raiffeisen-§14 Mix T Raiffeisen-§14 Mix T 90,21  EUR 25.10.2011
72691 Raiffeisen-§14 MixLight A Raiffeisen-§14 MixLight A 91,19  EUR 25.10.2011
63928 Raiffeisen-§14 MixLight A Raiffeisen-§14 MixLight A 91,19  EUR 25.10.2011
63929 Raiffeisen-§14 MixLight T Raiffeisen-§14 MixLight T 119,58  EUR 25.10.2011
72680 Raiffeisen-§14 MixLight T Raiffeisen-§14 MixLight T 119,58  EUR 25.10.2011
0A0DFB Raiffeisen-§14 MixLight VA Raiffeisen-§14 MixLight VA 121,03  EUR 25.10.2011
85927 Raiffeisen-§14 Rent A Raiffeisen-§14 Rent A 64,68  EUR 25.10.2011
80542 Raiffeisen-§14 Rent T Raiffeisen-§14 Rent T 105,58  EUR 25.10.2011
80543 Raiffeisen-§14 Rent T Raiffeisen-§14 Rent T 105,58  EUR 25.10.2011
79644 Raiffeisen-Active Aktien A Raiffeisen-Active Aktien A 74,73  EUR 25.10.2011
79645 Raiffeisen-Active Aktien T Raiffeisen-Active Aktien T 79,82  EUR 25.10.2011
71257 Raiffeisen-Active-Aktien VA Raiffeisen-Active-Aktien VA 79,86  EUR 25.10.2011
64444 Raiffeisen-Cesky dluhopisovy fond A Raiffeisen-Cesky dluhopisovy fond A 1.042,57  CZK 25.10.2011
65468 Raiffeisen-Cesky dluhopisovy fond VA Raiffeisen-Cesky dluhopisovy fond VA 1.313,19  CZK 25.10.2011
Raiffeisen-Dollar Rent A Raiffeisen-Dollar Rent A 0,00 
Raiffeisen-Dollar Rent T Raiffeisen-Dollar Rent T 0,00 
Raiffeisen-Dollar Rent VT Raiffeisen-Dollar Rent VT 0,00 
Raiffeisen-Dollar Rent VT Raiffeisen-Dollar Rent VT 0,00 
84350 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent A Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent A 101,03  USD 25.10.2011
80524 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent T 139,49  USD 25.10.2011
78545 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V 154,19  USD 25.10.2011
78546 Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent V 154,19  USD 25.10.2011
121421 Raiffeisen-Dynamic Bonds A Raiffeisen-Dynamic Bonds A 99,94  EUR 03.02.2012
63741 Raiffeisen-Dynamic Bonds A Raiffeisen-Dynamic Bonds A 99,94  EUR 03.02.2012
63742 Raiffeisen-Dynamic Bonds T Raiffeisen-Dynamic Bonds T 119,60  EUR 03.02.2012
63743 Raiffeisen-Dynamic Bonds T Raiffeisen-Dynamic Bonds T 119,60  EUR 03.02.2012
121423 Raiffeisen-Dynamic Bonds VT Raiffeisen-Dynamic Bonds VT 126,67  EUR 03.02.2012
121424 Raiffeisen-Dynamic Bonds VT Raiffeisen-Dynamic Bonds VT 126,67  EUR 03.02.2012
661702 Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien A Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien A 213,39  EUR 03.02.2012
79641 Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien T Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien T 224,43  EUR 03.02.2012
A0B7Z0 Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT 230,80  EUR 03.02.2012
A0B9EV Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT Raiffeisen-EmergingMarkets Aktien VT 230,80  EUR 03.02.2012
A0B9ES Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A 119,01  EUR 03.02.2012
63674 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T 166,01  EUR 03.02.2012
63677 Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent T 166,01  EUR 03.02.2012
A0B9EU Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent VT Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent VT 182,60  EUR 03.02.2012
A0B70A Raiffeisen-Energie-Aktien A Raiffeisen-Energie-Aktien A 155,86  EUR 03.02.2012
68867 Raiffeisen-Energie-Aktien T Raiffeisen-Energie-Aktien T 165,99  EUR 03.02.2012
A0B70D Raiffeisen-Energie-Aktien VA Raiffeisen-Energie-Aktien VA 168,12  EUR 03.02.2012
A0B70E Raiffeisen-Energie-Aktien VA Raiffeisen-Energie-Aktien VA 168,12  EUR 03.02.2012
67794 Raiffeisen-Ethik Aktienfonds T Raiffeisen-Ethik Aktienfonds T 86,94  EUR 03.02.2012
67795 Raiffeisen-Ethik Aktienfonds VT Raiffeisen-Ethik Aktienfonds VT 87,33  EUR 03.02.2012
633634 Raiffeisen-Ethik-Aktien A Raiffeisen-Ethik-Aktien A 83,79  EUR 03.02.2012
67793 Raiffeisen-Ethik-Aktien A Raiffeisen-Ethik-Aktien A 83,79  EUR 03.02.2012
67791 Raiffeisen-Ethik-Aktien T Raiffeisen-Ethik-Aktien T 86,94  EUR 03.02.2012
633636 Raiffeisen-Ethik-Aktien VA Raiffeisen-Ethik-Aktien VA 87,33  EUR 03.02.2012
63361 Raiffeisen-EU Spezial Rent A Raiffeisen-EU Spezial Rent A 92,43  EUR 25.10.2011
63362 Raiffeisen-EU Spezial Rent T Raiffeisen-EU Spezial Rent T 115,35  EUR 25.10.2011
63365 Raiffeisen-EU Spezial Rent T Raiffeisen-EU Spezial Rent T 115,35  EUR 25.10.2011
622887 Raiffeisen-Eurasien Aktien A Raiffeisen-Eurasien Aktien A 153,89  EUR 03.02.2012
591730 Raiffeisen-Eurasien Aktien R A Raiffeisen-Eurasien Aktien R A 153,89  EUR 03.02.2012
591731 Raiffeisen-Eurasien Aktien R T Raiffeisen-Eurasien Aktien R T 175,10  EUR 03.02.2012
622888 Raiffeisen-Eurasien Aktien R VA Raiffeisen-Eurasien Aktien R VA 179,12  EUR 03.02.2012
74589 Raiffeisen-Eurasien Aktien T Raiffeisen-Eurasien Aktien T 175,10  EUR 03.02.2012
622889 Raiffeisen-Eurasien Aktien VA Raiffeisen-Eurasien Aktien VA 179,12  EUR 03.02.2012
49646 Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds T Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds T 111,14  EUR 25.10.2011
49645 Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds TOG Raiffeisen-Eurasien Garantiefonds TOG 111,14  EUR 25.10.2011
113595 Raiffeisen-Euro Corporates A Raiffeisen-Euro Corporates A 112,42  EUR 03.02.2012
71252 Raiffeisen-Euro Corporates T Raiffeisen-Euro Corporates T 150,44  EUR 03.02.2012
71255 Raiffeisen-Euro Corporates T Raiffeisen-Euro Corporates T 150,44  EUR 03.02.2012
113597 Raiffeisen-Euro Corporates VT Raiffeisen-Euro Corporates VT 163,52  EUR 03.02.2012
113598 Raiffeisen-Euro Corporates VT Raiffeisen-Euro Corporates VT 163,52  EUR 03.02.2012
926452 Raiffeisen-Euro-Rent R A Raiffeisen-Euro-Rent R A 82,44  EUR 03.02.2012
658851 Raiffeisen-Euro-Rent R T Raiffeisen-Euro-Rent R T 116,70  EUR 03.02.2012
622851 Raiffeisen-Euro-Rent R VA Raiffeisen-Euro-Rent R VA 130,20  EUR 03.02.2012
602245 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R A 68,89  EUR 03.02.2012
82260 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R T Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R T 93,87  EUR 03.02.2012
357820 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VA Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VA 103,54  EUR 03.02.2012
82261 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent T Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent T 93,87  EUR 03.02.2012
357821 Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent V Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent V 103,54  EUR 03.02.2012
988493 Raiffeisen-Europa Aktien A Raiffeisen-Europa Aktien A 133,34  EUR 03.02.2012
988493 Raiffeisen-Europa Aktien A Raiffeisen-Europa Aktien A 133,34  EUR 03.02.2012
578452 Raiffeisen-Europa Aktien T Raiffeisen-Europa Aktien T 150,64  EUR 03.02.2012
80539 Raiffeisen-Europa Aktien T Raiffeisen-Europa Aktien T 150,64  EUR 03.02.2012
534049 Raiffeisen-Europa Aktien VT Raiffeisen-Europa Aktien VT 153,57  EUR 03.02.2012
622836 Raiffeisen-Europa Aktien VT Raiffeisen-Europa Aktien VT 153,57  EUR 03.02.2012
79655 Raiffeisen-Europa High Yield T Raiffeisen-Europa High Yield T 154,78  EUR 03.02.2012
622841 Raiffeisen-Europa High Yield VT Raiffeisen-Europa High Yield VT 191,84  EUR 03.02.2012
813154 Raiffeisen-Europa SmallCap A Raiffeisen-Europa SmallCap A 147,42  EUR 03.02.2012
63899 Raiffeisen-Europa SmallCap T Raiffeisen-Europa SmallCap T 153,41  EUR 03.02.2012
63902 Raiffeisen-Europa SmallCap T Raiffeisen-Europa SmallCap T 153,41  EUR 03.02.2012
813156 Raiffeisen-Europa SmallCap VT Raiffeisen-Europa SmallCap VT 157,54  EUR 03.02.2012
813157 Raiffeisen-Europa SmallCap VT Raiffeisen-Europa SmallCap VT 157,54  EUR 03.02.2012
921291 Raiffeisen-Europa-High Yield R A Raiffeisen-Europa-High Yield R A 77,37  EUR 03.02.2012
921291 Raiffeisen-Europa-High Yield R A Raiffeisen-Europa-High Yield R A 77,37  EUR 03.02.2012
921293 Raiffeisen-Europa-High Yield R T Raiffeisen-Europa-High Yield R T 154,78  EUR 03.02.2012
622839 Raiffeisen-Europa-High Yield R VA Raiffeisen-Europa-High Yield R VA 191,84  EUR 03.02.2012
971129 Raiffeisen-EuroPlus Rent A Raiffeisen-EuroPlus Rent A 7,24  EUR 03.02.2012
622846 Raiffeisen-EuroPlus Rent A Raiffeisen-EuroPlus Rent A 7,24  EUR 03.02.2012
939379 Raiffeisen-EuroPlus Rent T Raiffeisen-EuroPlus Rent T 11,17  EUR 03.02.2012
80523 Raiffeisen-EuroPlus Rent T Raiffeisen-EuroPlus Rent T 11,17  EUR 03.02.2012
622847 Raiffeisen-EuroPlus Rent VT Raiffeisen-EuroPlus Rent VT 12,20  EUR 03.02.2012
622848 Raiffeisen-EuroPlus Rent VT Raiffeisen-EuroPlus Rent VT 12,20  EUR 03.02.2012
622849 Raiffeisen-EuroRent A Raiffeisen-EuroRent A 82,44  EUR 03.02.2012
80545 Raiffeisen-EuroRent T Raiffeisen-EuroRent T 116,70  EUR 03.02.2012
622852 Raiffeisen-EuroRent VT Raiffeisen-EuroRent VT 130,20  EUR 03.02.2012
A0B70J Raiffeisen-Finanz Aktien A Raiffeisen-Finanz Aktien A 93,05  EUR 07.12.2006
A0B70L Raiffeisen-Finanz Aktien VT Raiffeisen-Finanz Aktien VT 93,47  EUR 07.12.2006
A0B70M Raiffeisen-Finanz Aktien VT Raiffeisen-Finanz Aktien VT 93,47  EUR 07.12.2006
971029 Raiffeisen-Global Aktien A Raiffeisen-Global Aktien A 152,91  EUR 03.02.2012
96213 Raiffeisen-Global Aktien A Raiffeisen-Global Aktien A 152,91  EUR 03.02.2012
938982 Raiffeisen-Global Aktien T Raiffeisen-Global Aktien T 164,93  EUR 03.02.2012
80521 Raiffeisen-Global Aktien T Raiffeisen-Global Aktien T 164,93  EUR 03.02.2012
622862 Raiffeisen-Global Aktien VT Raiffeisen-Global Aktien VT 166,65  EUR 03.02.2012
622863 Raiffeisen-Global Aktien VT Raiffeisen-Global Aktien VT 166,65  EUR 03.02.2012
80537 Raiffeisen-Global Mix T Raiffeisen-Global Mix T 759,49  EUR 03.02.2012
622866 Raiffeisen-Global Mix VT Raiffeisen-Global Mix VT 799,35  EUR 03.02.2012
971727 Raiffeisen-Global Rent A Raiffeisen-Global Rent A 55,60  EUR 03.02.2012
971727 Raiffeisen-Global Rent A Raiffeisen-Global Rent A 55,60  EUR 03.02.2012
938983 Raiffeisen-Global Rent T Raiffeisen-Global Rent T 79,60  EUR 03.02.2012
80549 Raiffeisen-Global Rent T Raiffeisen-Global Rent T 79,60  EUR 03.02.2012
622868 Raiffeisen-Global Rent VT Raiffeisen-Global Rent VT 89,04  EUR 03.02.2012
622869 Raiffeisen-Global Rent VT Raiffeisen-Global Rent VT 89,04  EUR 03.02.2012
0A0168 Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien T Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien T 69,26  EUR 08.08.2011
0A0169 Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien VA Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien VA 69,75  EUR 08.08.2011
971425 Raiffeisen-Global-Mix A Raiffeisen-Global-Mix A 633,66  EUR 03.02.2012
971425 Raiffeisen-Global-Mix A Raiffeisen-Global-Mix A 633,66  EUR 03.02.2012
763716 Raiffeisen-Global-Mix T Raiffeisen-Global-Mix T 759,49  EUR 03.02.2012
622865 Raiffeisen-Global-Mix VA Raiffeisen-Global-Mix VA 799,35  EUR 03.02.2012
A0B70S Raiffeisen-HealthCare Aktien A Raiffeisen-HealthCare Aktien A 89,68  EUR 03.02.2012
71428 Raiffeisen-HealthCare Aktien T Raiffeisen-HealthCare Aktien T 93,34  EUR 03.02.2012
A0B70U Raiffeisen-HealthCare Aktien VA Raiffeisen-HealthCare Aktien VA 93,35  EUR 03.02.2012
A0B70V Raiffeisen-HealthCare Aktien VT Raiffeisen-HealthCare Aktien VT 93,35  EUR 03.02.2012
63340 Raiffeisen-Immobilienfonds A Raiffeisen-Immobilienfonds A 100,99  EUR 27.01.2012
62200 Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds A Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds A 106,20  EUR 03.02.2012
62203 Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds A Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds A 106,20  EUR 03.02.2012
62201 Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T 123,32  EUR 03.02.2012
62204 Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds T 123,32  EUR 03.02.2012
62202 Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds VA Raiffeisen-Inflationsschutz Fonds VA 127,47  EUR 03.02.2012
A0B7Z6 Raiffeisen-Konsumgüter Aktien A Raiffeisen-Konsumgüter Aktien A 98,48  EUR 14.06.2007
A0B7Z8 Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT 98,92  EUR 14.06.2007
A0B7Z9 Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT Raiffeisen-Konsumgüter Aktien VT 98,92  EUR 14.06.2007
85660 Raiffeisen-OK Rent A Raiffeisen-OK Rent A 47,80  EUR 25.10.2011
78033 Raiffeisen-OK Rent T Raiffeisen-OK Rent T 83,04  EUR 25.10.2011
Raiffeisen-OK Spezial-Rent A Raiffeisen-OK Spezial-Rent A 0,00 
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Raiffeisen-OK Spezial-Rent T Raiffeisen-OK Spezial-Rent T 0,00 
921189 Raiffeisen-Österreich Aktien A Raiffeisen-Österreich Aktien A 113,31  EUR 03.02.2012
622901 Raiffeisen-Österreich Aktien A Raiffeisen-Österreich Aktien A 113,31  EUR 03.02.2012
921190 Raiffeisen-Österreich Aktien T Raiffeisen-Österreich Aktien T 128,52  EUR 03.02.2012
921190 Raiffeisen-Österreich Aktien T Raiffeisen-Österreich Aktien T 128,52  EUR 03.02.2012
622902 Raiffeisen-Österreich Aktien VT Raiffeisen-Österreich Aktien VT 135,46  EUR 03.02.2012
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85953 Raiffeisen-Österreich Rent A Raiffeisen-Österreich Rent A 7,86  EUR 25.10.2011
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591726 Raiffeisen-Osteuropa-Rent A Raiffeisen-Osteuropa-Rent A 114,26  EUR 03.02.2012
591727 Raiffeisen-Osteuropa-Rent T Raiffeisen-Osteuropa-Rent T 193,84  EUR 03.02.2012
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