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     27.05.2019
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AXA ROSENBERG Nordea
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
81170 R 303-Non-Euro Bonds A R 303-Non-Euro Bonds A 57,86  EUR 25.10.2011
81176 R 305-Non-Euro Equities A R 305-Non-Euro Equities A 51,64  EUR 25.10.2011
78927 R 308-Euro Equities A R 308-Euro Equities A 66,85  EUR 25.10.2011
A1CW1E R Club C R Club C 151,77  EUR 23.05.2019
A1CW1F R Club D R Club D 111,53  EUR 23.05.2019
A1CW1G R Club F R Club F 146,73  EUR 23.05.2019
A0NDCV R Conviction Convertibles Europe R Conviction Convertibles Europe 271,59  EUR 23.05.2019
A0YGML R Conviction Euro C R Conviction Euro C 172,04  EUR 20.05.2019
A1CW07 R Conviction Euro F R Conviction Euro F 165,28  EUR 20.05.2019
A1CW1A R Conviction Europe C R Conviction Europe C 46,63  EUR 23.05.2019
A1H49M R Conviction Europe F R Conviction Europe F 41,33  EUR 23.06.2016
A1CW1R R Euro Credit C R Euro Credit C 446,76  EUR 23.05.2019
A1CW1S R Euro Credit D R Euro Credit D 285,86  EUR 23.05.2019
A1H49J R Euro Credit F R Euro Credit F 149,85  EUR 23.05.2019
A1CW08 R Midcap Euro C R Midcap Euro C 257,29  EUR 23.05.2019
A1CW09 R Midcap Euro D R Midcap Euro D 231,80  EUR 12.12.2016
A1H49L R Midcap Euro F R Midcap Euro F 251,33  EUR 12.12.2016
973912 R&G Best Select OP R&G Best Select OP 73,88  EUR 30.12.2011
A0Q51W R&S Fonds R&S Fonds 89,29  EUR 24.08.2010
A0M7WN R+P Rendite Plus UI R+P Rendite Plus UI 121,41  EUR 23.05.2019
531696 R+P Universal Fonds R+P Universal Fonds 107,26  EUR 23.05.2019
A0MURC R1 Value Portfolio R1 Value Portfolio 70,18  EUR 15.04.2019
0A0LHU Raiffeisen 337-Strat.All.Mas.I R VTA Raiffeisen 337-Strat.All.Mas.I R VTA 157,29  EUR 24.05.2019
121421 Raiffeisen Dynamic Bds.R A Raiffeisen Dynamic Bds.R A 89,83  EUR 25.09.2017
121422 Raiffeisen Dynamic Bds.R A Raiffeisen Dynamic Bds.R A 98,06  EUR 03.06.2015
A0MSDJ Raiffeisen Dynamic Bds.R T Raiffeisen Dynamic Bds.R T 115,88  EUR 25.09.2017
A0MTRL Raiffeisen Dynamic Bds.R T Raiffeisen Dynamic Bds.R T 124,09  EUR 03.06.2015
121423 Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA 125,82  EUR 25.09.2017
121424 Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA Raiffeisen Dynamic Bds.R VTA 134,11  EUR 17.08.2016
0A0QZP Raiffeisen Dynamic Bds.S VTA Raiffeisen Dynamic Bds.S VTA 122,85  EUR 27.09.2017
A0B7X6 Raiffeisen EmergingMarkets Aktien A Raiffeisen EmergingMarkets Aktien A 166,75  EUR 27.01.2016
A0YEHN Raiffeisen EmergingMarkets Aktien I VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien I VTA 253,86  EUR 28.11.2014
661702 Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R A Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R A 204,47  EUR 24.05.2019
A0D98B Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R T Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R T 238,06  EUR 24.05.2019
A0H1BN Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 248,60  EUR 24.05.2019
A0B9EV Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 239,21  EUR 17.08.2016
0A0ZKW Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 254,59  PLN 24.05.2019
0A0ZKV Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA Raiffeisen EmergingMarkets Aktien R VTA 202,36  USD 30.11.2016
A0YGNS Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R A Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R A 86,32  EUR 24.05.2019
A0YFQV Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T 113,32  EUR 24.05.2019
A1CWRW Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R T 105,09  EUR 27.01.2016
A0YFQW Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R VTA Raiffeisen EmergingMarkets-Loc.Bd.R VTA 117,93  EUR 24.05.2019
A0YEHP Raiffeisen EmergingMarkets-Rent I VTA Raiffeisen EmergingMarkets-Rent I VTA 211,12  EUR 28.11.2014
A0B9ES Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R A Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R A 105,33  EUR 24.05.2019
A0D903 Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T 185,23  EUR 24.05.2019
A0MTRC Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R T 179,09  EUR 03.06.2015
A0B9EU Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R VTA Raiffeisen EmergingMarkets-Rent R VTA 212,36  EUR 24.05.2019
0A0PG6 Raiffeisen EmergingMarkets-Rent S A Raiffeisen EmergingMarkets-Rent S A 97,31  EUR 24.05.2019
A0B70A Raiffeisen Energie-Aktien R A Raiffeisen Energie-Aktien R A 106,22  EUR 24.05.2019
A0D90Y Raiffeisen Energie-Aktien R T Raiffeisen Energie-Aktien R T 121,88  EUR 24.05.2019
A0B70D Raiffeisen Energie-Aktien R VTA Raiffeisen Energie-Aktien R VTA 123,42  EUR 24.05.2019
A0B70E Raiffeisen Energie-Aktien R VTA Raiffeisen Energie-Aktien R VTA 116,85  EUR 17.08.2016
633634 Raiffeisen Ethik-Aktien R A Raiffeisen Ethik-Aktien R A 133,99  EUR 24.05.2019
633635 Raiffeisen Ethik-Aktien R A Raiffeisen Ethik-Aktien R A 107,61  EUR 17.08.2016
A0D9UG Raiffeisen Ethik-Aktien R T Raiffeisen Ethik-Aktien R T 150,87  EUR 24.05.2019
A0MTU1 Raiffeisen Ethik-Aktien R T Raiffeisen Ethik-Aktien R T 119,12  EUR 17.08.2016
633636 Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA 152,15  EUR 24.05.2019
633637 Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA Raiffeisen Ethik-Aktien R VTA 119,88  EUR 17.08.2016
622887 Raiffeisen Eurasien-Aktien A Raiffeisen Eurasien-Aktien A 151,51  EUR 03.05.2016
A0YARE Raiffeisen Eurasien-Aktien I VTA Raiffeisen Eurasien-Aktien I VTA 216,49  EUR 28.11.2014
591730 Raiffeisen Eurasien-Aktien R A Raiffeisen Eurasien-Aktien R A 182,02  EUR 24.05.2019
591731 Raiffeisen Eurasien-Aktien R T Raiffeisen Eurasien-Aktien R T 229,53  EUR 24.05.2019
A0LG1X Raiffeisen Eurasien-Aktien R T Raiffeisen Eurasien-Aktien R T 199,76  EUR 17.08.2016
622888 Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA 246,77  EUR 24.05.2019
622889 Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA 209,37  EUR 17.08.2016
0A10BL Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA PLN Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA PLN 223,22  PLN 19.02.2015
0A10BK Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA USD Raiffeisen Eurasien-Aktien R VTA USD 21,33  USD 15.09.2016
113595 Raiffeisen Euro Corporates R A Raiffeisen Euro Corporates R A 119,29  EUR 24.05.2019
727519 Raiffeisen Euro Corporates R T Raiffeisen Euro Corporates R T 183,48  EUR 24.05.2019
A0MTX9 Raiffeisen Euro Corporates R T Raiffeisen Euro Corporates R T 181,04  EUR 17.08.2016
113597 Raiffeisen Euro Corporates R VTA Raiffeisen Euro Corporates R VTA 209,20  EUR 24.05.2019
113598 Raiffeisen Euro Corporates R VTA Raiffeisen Euro Corporates R VTA 203,90  EUR 17.08.2016
0A0PG4 Raiffeisen Euro Corporates S A Raiffeisen Euro Corporates S A 119,68  EUR 24.05.2019
A0YARG Raiffeisen Euro-Rent I VTA Raiffeisen Euro-Rent I VTA 158,83  EUR 28.11.2014
926452 Raiffeisen Euro-Rent R A Raiffeisen Euro-Rent R A 84,99  EUR 24.05.2019
622849 Raiffeisen Euro-Rent R A Raiffeisen Euro-Rent R A 88,32  EUR 02.09.2015
658851 Raiffeisen Euro-Rent R T Raiffeisen Euro-Rent R T 141,61  EUR 24.05.2019
A0MT5S Raiffeisen Euro-Rent R T Raiffeisen Euro-Rent R T 135,76  EUR 02.09.2015
622851 Raiffeisen Euro-Rent R VTA Raiffeisen Euro-Rent R VTA 166,89  EUR 24.05.2019
622852 Raiffeisen Euro-Rent R VTA Raiffeisen Euro-Rent R VTA 166,40  EUR 17.08.2016
0A0R09 Raiffeisen Euro-Rent S VTA Raiffeisen Euro-Rent S VTA 160,62  EUR 24.05.2019
A0YARF Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent I VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent I VTA 108,19  EUR 28.11.2014
602245 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A 62,40  EUR 24.05.2019
357819 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R A 65,46  EUR 27.01.2016
A0D9NN Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T 94,64  EUR 24.05.2019
A0MT8G Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R T 95,75  EUR 17.08.2016
357820 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA 106,23  EUR 24.05.2019
357821 Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent R VTA 107,55  EUR 17.08.2016
0A0QZM Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent S VTA Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent S VTA 102,74  EUR 24.05.2019
988493 Raiffeisen Europa Aktien R A Raiffeisen Europa Aktien R A 178,80  EUR 24.05.2019
622835 Raiffeisen Europa Aktien R A Raiffeisen Europa Aktien R A 170,83  EUR 02.09.2015
578452 Raiffeisen Europa Aktien R T Raiffeisen Europa Aktien R T 220,76  EUR 24.05.2019
A0MT5Q Raiffeisen Europa Aktien R T Raiffeisen Europa Aktien R T 200,28  EUR 02.09.2015
534049 Raiffeisen Europa Aktien R VTA Raiffeisen Europa Aktien R VTA 236,19  EUR 24.05.2019
622836 Raiffeisen Europa Aktien R VTA Raiffeisen Europa Aktien R VTA 207,80  EUR 17.08.2016
A0YARB Raiffeisen Europa-High Yield I VTA Raiffeisen Europa-High Yield I VTA 257,86  EUR 28.11.2014
921291 Raiffeisen Europa-High Yield R A Raiffeisen Europa-High Yield R A 81,15  EUR 24.05.2019
622838 Raiffeisen Europa-High Yield R A Raiffeisen Europa-High Yield R A 82,79  EUR 02.09.2015
921293 Raiffeisen Europa-High Yield R T Raiffeisen Europa-High Yield R T 209,61  EUR 24.05.2019
A0MT4Z Raiffeisen Europa-High Yield R T Raiffeisen Europa-High Yield R T 193,62  EUR 02.09.2015
622841 Raiffeisen Europa-High Yield R VTA Raiffeisen Europa-High Yield R VTA 250,24  EUR 08.01.2015
0A0PG5 Raiffeisen Europa-High Yield S A Raiffeisen Europa-High Yield S A 80,79  EUR 24.05.2019
813154 Raiffeisen Europa-SmallCap R A Raiffeisen Europa-SmallCap R A 248,40  EUR 24.05.2019
813155 Raiffeisen Europa-SmallCap R A Raiffeisen Europa-SmallCap R A 216,28  EUR 02.09.2015
A0BKRZ Raiffeisen Europa-SmallCap R T Raiffeisen Europa-SmallCap R T 279,03  EUR 24.05.2019
A0MTRR Raiffeisen Europa-SmallCap R T Raiffeisen Europa-SmallCap R T 231,54  EUR 02.09.2015
813156 Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA 295,85  EUR 24.05.2019
813157 Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA Raiffeisen Europa-SmallCap R VTA 263,27  EUR 17.08.2016
971129 Raiffeisen EuroPlus-Rent R A Raiffeisen EuroPlus-Rent R A 6,89  EUR 24.05.2019
622846 Raiffeisen EuroPlus-Rent R A Raiffeisen EuroPlus-Rent R A 7,49  EUR 02.09.2015
939379 Raiffeisen EuroPlus-Rent R T Raiffeisen EuroPlus-Rent R T 12,12  EUR 24.05.2019
A0MT5L Raiffeisen EuroPlus-Rent R T Raiffeisen EuroPlus-Rent R T 12,35  EUR 02.09.2015
622847 Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA 13,78  EUR 24.05.2019
622848 Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA Raiffeisen EuroPlus-Rent R VTA 14,05  EUR 17.08.2016
0A0PG3 Raiffeisen EuroPlus-Rent S A Raiffeisen EuroPlus-Rent S A 7,02  EUR 24.05.2019
A0ML6V Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B Raiffeisen Fonds Capital Prot.Mat 2014 B 102,31  EUR 11.05.2011
RAI009 Raiffeisen Fonds Euro AC A Raiffeisen Fonds Euro AC A 80,69  EUR 11.05.2011
974811 Raiffeisen Fonds Euro AC B Raiffeisen Fonds Euro AC B 105,45  EUR 12.05.2011
987886 Raiffeisen Fonds Euro Money A Raiffeisen Fonds Euro Money A 514,27  EUR 11.05.2011
939993 Raiffeisen Fonds Euro Money B Raiffeisen Fonds Euro Money B 730,64  EUR 12.05.2011
921038 Raiffeisen Fonds Euro Obli A Raiffeisen Fonds Euro Obli A 72,32  EUR 11.05.2011
974812 Raiffeisen Fonds Euro Obli B Raiffeisen Fonds Euro Obli B 142,31  EUR 12.05.2011
RAI006 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced A 108,89  CHF 11.05.2011
988613 Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B Raiffeisen Fonds Global Inv.Balanced B 134,16  CHF 12.05.2011
631981 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A Raiffeisen Fonds Global Invest Equity A 76,48  CHF 11.05.2011
935779 Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B Raiffeisen Fonds Global Invest Equity B 79,43  CHF 12.05.2011
663628 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A Raiffeisen Fonds Global Invest Growth A 90,36  CHF 11.05.2011
663269 Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B Raiffeisen Fonds Global Invest Growth B 93,60  CHF 12.05.2011
RAI007 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A Raiffeisen Fonds Global Invest Yield A 101,79  CHF 11.05.2011
937550 Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B Raiffeisen Fonds Global Invest Yield B 130,92  CHF 12.05.2011
631978 Raiffeisen Fonds Swiss AC A Raiffeisen Fonds Swiss AC A 274,73  CHF 11.05.2011
933990 Raiffeisen Fonds Swiss AC B Raiffeisen Fonds Swiss AC B 300,24  CHF 12.05.2011
631977 Raiffeisen Fonds Swiss Money A Raiffeisen Fonds Swiss Money A 1.036,61  CHF 11.05.2011
987777 Raiffeisen Fonds Swiss Money B Raiffeisen Fonds Swiss Money B 1.297,40  CHF 12.05.2011
655958 Raiffeisen Fonds Swiss Obli A Raiffeisen Fonds Swiss Obli A 111,75  CHF 11.05.2011
577286 Raiffeisen Fonds Swiss Obli B Raiffeisen Fonds Swiss Obli B 174,03  CHF 12.05.2011
987416 Raiffeisen Fonds US Dollar Money A Raiffeisen Fonds US Dollar Money A 983,92  USD 11.05.2011
552935 Raiffeisen Fonds US Dollar Money B Raiffeisen Fonds US Dollar Money B 1.542,80  USD 12.05.2011
798352 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A Raiffeisen Fonds US Dollar Obli A 111,07  USD 11.05.2011
798353 Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B Raiffeisen Fonds US Dollar Obli B 165,90  USD 12.05.2011
A1H9HD Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R A Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R A 96,25  EUR 24.05.2019
A1H9HE Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T 114,60  EUR 24.05.2019
A1H9HG Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R T 105,08  EUR 02.09.2015
A1H9HF Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R VTA Raiffeisen Gl.-Fundament.-Rent EUR R VTA 117,16  EUR 24.05.2019
A1JP8T Raiffeisen Gl.All.-StrategiesPlus R VTA Raiffeisen Gl.All.-StrategiesPlus R VTA 144,08  EUR 24.05.2019
971029 Raiffeisen Global Aktien R A Raiffeisen Global Aktien R A 237,20  EUR 24.05.2019
622861 Raiffeisen Global Aktien R A Raiffeisen Global Aktien R A 260,89  EUR 03.06.2015
938982 Raiffeisen Global Aktien R T Raiffeisen Global Aktien R T 284,51  EUR 24.05.2019
A0MMBD Raiffeisen Global Aktien R T Raiffeisen Global Aktien R T 289,05  EUR 03.06.2015
622862 Raiffeisen Global Aktien R VTA Raiffeisen Global Aktien R VTA 304,62  EUR 24.05.2019
622863 Raiffeisen Global Aktien R VTA Raiffeisen Global Aktien R VTA 259,83  EUR 17.08.2016
971727 Raiffeisen Global Rent R A Raiffeisen Global Rent R A 55,02  EUR 24.05.2019
622867 Raiffeisen Global Rent R A Raiffeisen Global Rent R A 56,58  EUR 03.06.2015
938983 Raiffeisen Global Rent R T Raiffeisen Global Rent R T 90,91  EUR 24.05.2019
A0MT5U Raiffeisen Global Rent R T Raiffeisen Global Rent R T 87,85  EUR 03.06.2015
622868 Raiffeisen Global Rent R VTA Raiffeisen Global Rent R VTA 107,51  EUR 24.05.2019
622869 Raiffeisen Global Rent R VTA Raiffeisen Global Rent R VTA 107,53  EUR 17.08.2016
971425 Raiffeisen Global-Mix A Raiffeisen Global-Mix A 87,69  EUR 24.05.2019
622864 Raiffeisen Global-Mix A Raiffeisen Global-Mix A 799,27  EUR 03.06.2015
763716 Raiffeisen Global-Mix T Raiffeisen Global-Mix T 112,27  EUR 24.05.2019
A0MT5P Raiffeisen Global-Mix T Raiffeisen Global-Mix T 988,56  EUR 03.06.2015
622865 Raiffeisen Global-Mix VTA Raiffeisen Global-Mix VTA 121,72  EUR 24.05.2019
622866 Raiffeisen Global-Mix VTA Raiffeisen Global-Mix VTA 1.077,19  EUR 17.08.2016
A1C2CT Raiffeisen Inflation-Shield A Raiffeisen Inflation-Shield A 72,38  EUR 24.05.2019
A1C2CU Raiffeisen Inflation-Shield T Raiffeisen Inflation-Shield T 80,81  EUR 24.05.2019
A1C2CV Raiffeisen Inflation-Shield VTA Raiffeisen Inflation-Shield VTA 81,84  EUR 24.05.2019
A0B7Z2 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A 98,32  EUR 24.05.2019
A0B7Z3 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R A 102,48  EUR 03.06.2015
A0MTP4 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R T Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R T 126,09  EUR 24.05.2019
A0MTP5 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R T Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R T 126,73  EUR 03.06.2015
A0B7Z4 Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R VTA Raiffeisen Inflationsschutz Fonds R VTA 133,88  EUR 24.05.2019
0A0R0A Raiffeisen Inflationsschutz Fonds S VTA Raiffeisen Inflationsschutz Fonds S VTA 130,87  EUR 24.05.2019
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A1J9PM Renaissance Sub Saharan Fund C GBP Renaissance Sub Saharan Fund C GBP 6,91  GBP 11.12.2015
A1H9ML Renaissance Sub Saharan Fund C USD Renaissance Sub Saharan Fund C USD 7,09  USD 11.12.2015
847453 RenditDeka RenditDeka 23,75  EUR 24.05.2019
DK2D64 RenditDeka TF RenditDeka TF 30,74  EUR 24.05.2019
A0MS77 Rendite FX Plus I Rendite FX Plus I 106,10  EUR 28.05.2015
756085 Rendite FX Plus R Rendite FX Plus R 52,54  EUR 29.05.2015
DWS0TY Rendite Short Plus Rendite Short Plus 97,46  EUR 14.12.2012
A0JDP8 Rendite Strategie Plus Rendite Strategie Plus 1.070,37  EUR 28.02.2017
A0MYEM Renditefonds Celle Renditefonds Celle 52,08  EUR 02.04.2015
A1CZJL Rentability Fonds Rentability Fonds 105,56  EUR 02.01.2019
A0Q86F Renten Opportunities-UI Renten Opportunities-UI 9.874,55  EUR 26.09.2013
975229 Renten Welt-MI Renten Welt-MI 40,23  EUR 30.10.2006
A0M5RE Rentenstrategie Multimanager OP Rentenstrategie Multimanager OP 48,50  EUR 24.05.2019
847771 RENTEX RENTEX 56,79  EUR 20.01.2011
984986 RENTIMA Global FT RENTIMA Global FT 56,65  EUR 28.09.2007
A0D8VQ Return Solutions Bond 3 Plus Return Solutions Bond 3 Plus 29,80  EUR 28.09.2015
A0DN14 Return Solutions Money 0 Plus Return Solutions Money 0 Plus 28,13  EUR 28.09.2015
A0Q7T3 Reyl (Lux) GF Emerging Markets Eq.B Reyl (Lux) GF Emerging Markets Eq.B 164,82  USD 23.05.2019
A0RMVA Reyl (Lux) GF Emerging Markets Eq.F Reyl (Lux) GF Emerging Markets Eq.F 158,35  USD 23.05.2019
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A0LCMJ Reyl (Lux) GF European Equities B Reyl (Lux) GF European Equities B 411,21  EUR 23.05.2019
A0MM53 Reyl (Lux) GF European Equities C CHF Reyl (Lux) GF European Equities C CHF 361,14  CHF 23.05.2019
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A0PDTX Reyl (Lux) GF North American Equities G Reyl (Lux) GF North American Equities G 224,79  EUR 23.05.2019
940960 RH&F Global Life Sciences Fund RH&F Global Life Sciences Fund 167,00  USD 22.05.2019
A0MQY0 RH&P Global Value Fund RH&P Global Value Fund 93,47  CHF 27.11.2018
A1JRP2 RHP Vola Strategy RHP Vola Strategy 57,42  EUR 30.11.2016
785179 RIC Continental European Equity A Acc RIC Continental European Equity A Acc 46,02  EUR 23.05.2019
785180 RIC Continental European Equity B Acc RIC Continental European Equity B Acc 37,58  EUR 23.05.2019
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785155 RIC Emerging Markets Equity A Acc RIC Emerging Markets Equity A Acc 399,93  USD 23.05.2019
989395 RIC Emerging Markets Equity B Acc RIC Emerging Markets Equity B Acc 22,39  USD 23.05.2019
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A1JUFG RIC EUR Liquidity Fund A RIC EUR Liquidity Fund A 1.000,00  EUR 12.03.2015
A1JUMK RIC EUR Liquidity Fund B RIC EUR Liquidity Fund B 990,87  EUR 08.12.2016
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785160 RIC Global Bond A Acc RIC Global Bond A Acc 298,12  USD 23.05.2019
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529012 RIC II US Growth A Inc RIC II US Growth A Inc 15,73  USD 23.06.2014
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A0B9BH RIC II World Equity B Acc RIC II World Equity B Acc 29,78  USD 23.05.2019
A0BLHT RIC II World Equity C Acc RIC II World Equity C Acc 29,13  EUR 23.05.2019
A0B7G7 RIC III plc The Euro Cash Fund A Dis RIC III plc The Euro Cash Fund A Dis 1.000,00  EUR 23.02.2012
785166 RIC Japan Equity A Acc RIC Japan Equity A Acc 27.619,31  JPY 23.05.2019
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785170 RIC Pacific Basin Equity A Acc RIC Pacific Basin Equity A Acc 393,32  USD 23.05.2019
A0B8QY RIC Pacific Basin Equity B Acc RIC Pacific Basin Equity B Acc 26,77  USD 23.05.2019
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A1JUMH RIC PLC Global Strategic Yield A RIC PLC Global Strategic Yield A 1.314,87  EUR 23.05.2019
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RUS001 RIC PLC The Global Credit Fund A Acc RIC PLC The Global Credit Fund A Acc 13,74  USD 23.05.2019
A1JUDW RIC PLC The Global Credit Fund C Acc RIC PLC The Global Credit Fund C Acc 12,41  USD 23.05.2019
785193 RIC Sterling Bond A Acc RIC Sterling Bond A Acc 26,95  GBP 23.05.2019
785188 RIC UK Equity A Acc RIC UK Equity A Acc 29,02  GBP 23.05.2019
785195 RIC UK Index Linked A Acc RIC UK Index Linked A Acc 34,56  GBP 22.09.2017
249841 RIC UK Long Dated Gilt A Acc RIC UK Long Dated Gilt A Acc 26,00  GBP 22.09.2017
754915 RIC US Bond A Acc RIC US Bond A Acc 190,49  USD 23.05.2019
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580452 RIM Global Bioscience RIM Global Bioscience 342,35  EUR 24.05.2019
580451 RIM Global Opportunities RIM Global Opportunities 157,26  EUR 24.05.2019
61775 Ringturm Absolute Return Bond Fund A Ringturm Absolute Return Bond Fund A 52,54  EUR 29.03.2012
61776 Ringturm Absolute Return Bond Fund T Ringturm Absolute Return Bond Fund T 62,30  EUR 29.03.2012
61777 Ringturm Euro Bond Ringturm Euro Bond 60,51  EUR 04.12.2009
49604 Ringturm Osteuropa Absolute Return A Ringturm Osteuropa Absolute Return A 8,07  EUR 06.05.2011
49605 Ringturm Osteuropa Absolute Return T Ringturm Osteuropa Absolute Return T 10,40  EUR 06.05.2011
A1JUV8 Riße Inflation Opportunities UI A Riße Inflation Opportunities UI A 52,18  EUR 05.04.2016
A1JUWR Riße Inflation Opportunities UI B Riße Inflation Opportunities UI B 50,82  EUR 05.04.2016
A0YFQ7 RIV Aktieninvest Global A RIV Aktieninvest Global A 177,42  EUR 23.05.2019
A0YFQ8 RIV Aktieninvest Global B RIV Aktieninvest Global B 157,77  EUR 31.03.2015
A0MVZQ RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfd. RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfd. 169,39  EUR 23.05.2019
A0MP24 RM Select Invest Global RM Select Invest Global 11,40  EUR 24.05.2019
988142 RMF High Yield Opportunities RMF High Yield Opportunities 742,60  EUR 30.09.2010
970259 Robeco Robeco 39,89  EUR 23.05.2019
A0MXTZ Robeco 130/30 European Equities D EUR Robeco 130/30 European Equities D EUR 77,74  EUR 07.09.2010
A0MXT0 Robeco 130/30 European Equities I EUR Robeco 130/30 European Equities I EUR 79,00  EUR 07.09.2010
A0CATP Robeco 130/30 North American Eq.EUR D Robeco 130/30 North American Eq.EUR D 27,50  EUR 28.05.2010
A0NDKJ Robeco Active Quant Em.Markets Eq.D EUR Robeco Active Quant Em.Markets Eq.D EUR 167,05  EUR 23.05.2019
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A0Q6DB Robeco Afrika Fonds Robeco Afrika Fonds 107,89  EUR 23.05.2019
988157 Robeco All Strat Euro Bonds DH EUR Robeco All Strat Euro Bonds DH EUR 92,59  EUR 23.05.2019
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988149 Robeco Asia Pacific Equ.D Robeco Asia Pacific Equ.D 148,50  EUR 23.05.2019
A1JGUS Robeco Asian Stars Equities D EUR Robeco Asian Stars Equities D EUR 173,84  EUR 23.05.2019
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Robeco Divirente VAR4 D Robeco Divirente VAR4 D 0,00 
Robeco Divirente VAR4 E Robeco Divirente VAR4 E 0,00 
0 Robeco DuurzaamAandelen Robeco DuurzaamAandelen 39,59  EUR 25.11.2010
972297 Robeco Dynamic Premium EUR A Robeco Dynamic Premium EUR A 79,93  EUR 27.11.2009
A1JJPP Robeco Emerging Conservative Eq.D EUR Robeco Emerging Conservative Eq.D EUR 163,21  EUR 23.05.2019
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ROB021 Robeco Emerging Debt D EUR Robeco Emerging Debt D EUR 82,56  EUR 20.05.2019
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A1JT1Q Robeco Emerging Lux-o-rente Lo.Cur.D EUR Robeco Emerging Lux-o-rente Lo.Cur.D EUR 89,12  EUR 22.09.2017
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A0Q0NZ Robeco Emerging Markets Equities M Robeco Emerging Markets Equities M 133,67  EUR 23.05.2019
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ROB031 Robeco Euro Bonds D EUR Robeco Euro Bonds D EUR 112,31  EUR 03.02.2011
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Robeco European Opportunities I Robeco European Opportunities I 0,00 
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A1CWL1 Robeco GTAA Fund D Robeco GTAA Fund D 114,33  EUR 16.11.2018
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A0CA0U Robeco Property Equities D Robeco Property Equities D 179,18  EUR 23.05.2019
A0J4AF Robeco Property Equities I Robeco Property Equities I 190,06  EUR 23.05.2019
A1JTYA Robeco Quant Emerging Markets I USD Robeco Quant Emerging Markets I USD 115,82  USD 23.05.2019
988906 Robeco Solid Mix Robeco Solid Mix 41,89  EUR 03.08.2009
A0CA0R Robeco Telecom Services Equities D Robeco Telecom Services Equities D 29,19  EUR 27.11.2009
988160 Robeco US Bonds EUR Robeco US Bonds EUR 61,05  EUR 09.05.2006
A0YJEZ Robeco US Large Cap Equities D EUR Robeco US Large Cap Equities D EUR 295,27  EUR 23.05.2019
A1CYQY Robeco US Large Cap Equities DH Robeco US Large Cap Equities DH 59,00  EUR 23.05.2019
A0YJEY Robeco US Large Cap Equities I USD Robeco US Large Cap Equities I USD 246,46  USD 23.05.2019
A0YFGY Robeco US Premium Equity D EUR Robeco US Premium Equity D EUR 384,35  EUR 23.05.2019
A0F61P Robeco US Premium Equity D USD Robeco US Premium Equity D USD 258,41  USD 23.05.2019
A0M1D1 Robeco US Premium Equity DH EUR Robeco US Premium Equity DH EUR 213,81  EUR 23.05.2019
ROBE01 Robeco US Premium Equity I EUR Robeco US Premium Equity I EUR 349,94  EUR 23.05.2019
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A0M1D2 Robeco US Premium Equity IH EUR Robeco US Premium Equity IH EUR 239,86  EUR 23.05.2019
A1JKVM Robeco US Select Opp. Equities D USD Robeco US Select Opp. Equities D USD 244,25  USD 23.05.2019
A1JKVL Robeco US Select Opp. Equities DH EUR Robeco US Select Opp. Equities DH EUR 222,55  EUR 23.05.2019
A1JQ15 Robeco US Select Opp. Equities I USD Robeco US Select Opp. Equities I USD 261,38  USD 23.05.2019
A0RB5R RobecoSAM Sustainable Agribus.Eq.D EUR RobecoSAM Sustainable Agribus.Eq.D EUR 150,23  EUR 23.05.2019
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A0LGN0 ROCK Asia, Australia and Oceania ROCK Asia, Australia and Oceania 83,57  USD 12.11.2009
A0LGNZ Rock Fund HAIG - Rock Japan Rock Fund HAIG - Rock Japan 66,97  EUR 12.11.2009
921426 Rodamco Europe Rodamco Europe 83,40  EUR 12.05.2008
A1JYFS Rohstoff Control Fonds R Rohstoff Control Fonds R 67,27  EUR 17.12.2018
A1C2WW Rohstoff Kapitalschutz Fonds (SI)12/2019 Rohstoff Kapitalschutz Fonds (SI)12/2019 103,64  EUR 26.09.2017
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970254 Rolinco Rolinco 41,69  EUR 23.05.2019
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A0MS7N RP Glo.Absolute Ret.Bd. RP Glo.Absolute Ret.Bd. 126,88  EUR 24.05.2019
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A0Q989 RP Glo.Real Estate A RP Glo.Real Estate A 66,72  EUR 24.05.2019
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A0MS7M RP Global Alpha Strategies RP Global Alpha Strategies 56,79  EUR 30.09.2013
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A0RB9E RP Vega I RP Vega I 103,33  EUR 23.05.2019
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A0M8WR RR Analysis Börsebius MX Universal RR Analysis Börsebius MX Universal 51,28  EUR 23.05.2019
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A0KE7S RREEF Asia Pacific Real Est. Sec. IC EUR RREEF Asia Pacific Real Est. Sec. IC EUR 86,13  EUR 16.11.2010
A0KE7R RREEF Asia Pacific Real Est. Sec. IC USD RREEF Asia Pacific Real Est. Sec. IC USD 104,63  USD 16.11.2010
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A0NAAH RSI Best Select UI RSI Best Select UI 201,60  EUR 30.12.2014
531512 RSI International OP RSI International OP 50,64  EUR 23.05.2019
A0MTKP RT Österreich Aktienfonds A RT Österreich Aktienfonds A 4,10  EUR 25.09.2017
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A0RGCT RUSSELL 2000 Source ETF RUSSELL 2000 Source ETF 71,79  USD 23.05.2019
A1H6ST Russell OpenWorld Gl.High Div.Eq.B Russell OpenWorld Gl.High Div.Eq.B 1.417,77  EUR 23.05.2019
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A0M7WP RW Portfolio Strategie UI RW Portfolio Strategie UI 141,60  EUR 23.05.2019
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A0MJUD RWC Cautious Absolute Rate & Curr. A EUR RWC Cautious Absolute Rate & Curr. A EUR 1.107,92  EUR 19.04.2017
A0MJUG RWC Cautious Absolute Rate & Curr. B EUR RWC Cautious Absolute Rate & Curr. B EUR 1.255,67  EUR 24.05.2019
A1C1P8 RWC Europe Absolute Alpha A EUR RWC Europe Absolute Alpha A EUR 112,46  EUR 26.09.2017
A1C1QA RWC Europe Absolute Alpha A GBP RWC Europe Absolute Alpha A GBP 122,58  GBP 26.09.2017
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A1C1QB RWC Europe Absolute Alpha B EUR RWC Europe Absolute Alpha B EUR 128,28  EUR 26.09.2017
A1C1QD RWC Europe Absolute Alpha B GBP RWC Europe Absolute Alpha B GBP 130,53  GBP 26.09.2017
A1C1QC RWC Europe Absolute Alpha B USD RWC Europe Absolute Alpha B USD 133,30  USD 26.09.2017
A0X76Y RWC Global Convertibles A CHF RWC Global Convertibles A CHF 150,58  CHF 24.05.2019
A0MJT7 RWC Global Convertibles A EUR RWC Global Convertibles A EUR 1.381,83  EUR 24.05.2019
A0MJT9 RWC Global Convertibles A GBP RWC Global Convertibles A GBP 729,63  GBP 24.05.2019
A0MJT8 RWC Global Convertibles A USD RWC Global Convertibles A USD 1.480,26  USD 24.05.2019
A0M91E RWC Global Convertibles B CHF RWC Global Convertibles B CHF 1.367,28