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Nordea MORGAN STANLEY
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0MYEG S & H Gl.e Märkte C EUR S & H Gl.e Märkte C EUR 59,35  EUR 24.09.2020
A12BRC S Multi-Manager Exclusiv I S Multi-Manager Exclusiv I 0,00  EUR
A12BRB S Multi-Manager Exclusiv P S Multi-Manager Exclusiv P 0,00  EUR
A0M0M6 S Waldviertel Bond A S Waldviertel Bond A 0,00  EUR
A0M0M7 S Waldviertel Bond T S Waldviertel Bond T 0,00  EUR
A12BRG S&H Income and Opportunities P(a) S&H Income and Opportunities P(a) 0,00  EUR
A2N65U S&H Smaller Companies EMU I(a) S&H Smaller Companies EMU I(a) 0,00  EUR
A2N65T S&H Smaller Companies EMU P(a) S&H Smaller Companies EMU P(a) 0,00  EUR
A1CYW8 S&P 500 VIX Futures ETF S&P 500 VIX Futures ETF 5,47  USD 07.05.2015
A0EAZD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD 26,25  USD 24.09.2020
848077 S-BayRent Deka S-BayRent Deka 54,05  EUR 25.09.2020
A12FEK S.E.A. Asian Equity Discovery Fund A USD S.E.A. Asian Equity Discovery Fund A USD 100,28  USD 25.09.2020
A12FEL S.E.A. Asian Equity Discovery Fund B USD S.E.A. Asian Equity Discovery Fund B USD 94,25  USD 25.09.2020
A12FEH S.E.A. Asian High Yield Bond Fund A USD S.E.A. Asian High Yield Bond Fund A USD 99,72  USD 25.09.2020
A12FEJ S.E.A. Asian High Yield Bond Fund B USD S.E.A. Asian High Yield Bond Fund B USD 106,05  USD 25.09.2020
A2DTSL S.E.A. Asian High Yield Bond Fund C EUR S.E.A. Asian High Yield Bond Fund C EUR 85,67  EUR 25.09.2020
A0BLBH S3 A S3 A 94,68  EUR 25.09.2020
A0BLBJ S3 T S3 T 136,43  EUR 25.09.2020
A1JUW4 S4A EU Pure Equity R S4A EU Pure Equity R 144,75  EUR 24.09.2020
A1W896 S4A Pure Equity Germany S4A Pure Equity Germany 0,00  EUR
A1H6HH S4A US Long S4A US Long 207,78  USD 24.09.2020
A112T6 S4A US Long I S4A US Long I 0,00  USD
A0NEBY S5 T S5 T 0,00  EUR
A0ND7B S5 VA S5 VA 0,00  EUR
A14N7N S700 (A) S700 (A) 0,00  EUR
A0BLBK S700 (T) S700 (T) 206,53  EUR 25.09.2020
SafePort Gold & Silver Mining Fund SafePort Gold & Silver Mining Fund 0,00 
SafePort Silver Mining Fund SafePort Silver Mining Fund 0,00 
A2DJT0 Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR 102,68  EUR 23.09.2020
A2DJTM Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF 116,22  CHF 23.09.2020
A2ARDG Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I 0,00  EUR
A2ARDH Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R 0,00  EUR
A2ARDF Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V 0,00  EUR
A1C324 Salm - Salm Conservative Convertible I Salm - Salm Conservative Convertible I 53,31  EUR 29.09.2014
A1J2PU Salm - Salm Conservative Convertible R Salm - Salm Conservative Convertible R 108,09  EUR 29.09.2014
A0KE9N Salm - Salm Conservative Convertible V Salm - Salm Conservative Convertible V 54,32  EUR 29.09.2014
A1J2PY Salm-Salm Asia Convertible I Salm-Salm Asia Convertible I 109,32  EUR 25.09.2017
A1J2PZ Salm-Salm Asia Convertible R Salm-Salm Asia Convertible R 104,69  EUR 25.09.2017
A1J2PX Salm-Salm Asia Convertible V Salm-Salm Asia Convertible V 107,04  EUR 25.09.2017
A0MKGM Salm-Salm Balanced Convertible B Salm-Salm Balanced Convertible B 58,25  EUR 02.10.2019
A1C322 Salm-Salm Balanced Convertible I Salm-Salm Balanced Convertible I 63,35  EUR 24.09.2020
A1J2PV Salm-Salm Balanced Convertible R Salm-Salm Balanced Convertible R 118,95  EUR 24.09.2020
663169 Salm-Salm Balanced Convertible V Salm-Salm Balanced Convertible V 82,34  EUR 24.09.2020
A1C7FP Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS 0,00  EUR
A1J2P2 Salm-Salm Invest.Grade Convertible R Salm-Salm Invest.Grade Convertible R 0,00  EUR
A1C7FN Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS 0,00  EUR
A0Q4GQ Salm-Salm Sustainability Convertible B Salm-Salm Sustainability Convertible B 61,73  EUR 25.09.2017
A2N4VM Salm-Salm Sustainability Convertible CHF Salm-Salm Sustainability Convertible CHF 0,00  CHF
A1C323 Salm-Salm Sustainability Convertible I Salm-Salm Sustainability Convertible I 66,17  EUR 24.09.2020
A1J2PW Salm-Salm Sustainability Convertible R Salm-Salm Sustainability Convertible R 133,17  EUR 24.09.2020
A0KE9P Salm-Salm Sustainability Convertible V Salm-Salm Sustainability Convertible V 64,90  EUR 24.09.2020
A0RB6B Salus Alpha Directional Markets A Salus Alpha Directional Markets A 91,36  EUR 28.07.2016
A14ZVK Salus Alpha Directional Markets R EUR Salus Alpha Directional Markets R EUR 9,23  EUR 24.09.2020
A0RB6C Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 92,58  EUR 28.07.2016
0A0BK1 Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 108,62  EUR 07.01.2011
A0RB6D Salus Alpha Directional Markets VT Salus Alpha Directional Markets VT 94,03  EUR 28.07.2016
0A062W Salus Alpha Equity Hedged A Salus Alpha Equity Hedged A 73,69  EUR 28.12.2012
0A062X Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Z Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Y Salus Alpha Equity Hedged VA Salus Alpha Equity Hedged VA 77,05  EUR 28.12.2012
A0EAXX Salus Alpha Equity Market Neutral T Salus Alpha Equity Market Neutral T 69,39  EUR 16.08.2007
0A08QD Salus Alpha Event Driven A Salus Alpha Event Driven A 92,69  EUR 30.11.2011
0A08QE Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QG Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QF Salus Alpha Event Driven VA Salus Alpha Event Driven VA 94,65  EUR 30.11.2011
A0NDZK Salus Alpha Managed Futures A Salus Alpha Managed Futures A 38,77  EUR 30.12.2013
A0NDRZ Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDZL Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDR0 Salus Alpha Managed Futures VA Salus Alpha Managed Futures VA 39,66  EUR 30.12.2013
0A0D60 Salus Alpha Multi Style A Salus Alpha Multi Style A 102,92  EUR 16.06.2011
A0RGZ3 Salus Alpha Multi Style T Salus Alpha Multi Style T 62,00  EUR 30.12.2013
A0RGZ4 Salus Alpha Multi Style VA Salus Alpha Multi Style VA 62,27  EUR 30.12.2013
A0YDJ8 Salus Alpha Multi Style_F A Salus Alpha Multi Style_F A 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDJ9 Salus Alpha Multi Style_F T Salus Alpha Multi Style_F T 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDKA Salus Alpha Multi Style_F VA Salus Alpha Multi Style_F VA 62,27  EUR 30.12.2013
0A0630 Salus Alpha Real Estate A Salus Alpha Real Estate A 94,62  EUR 16.06.2011
0A0631 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0633 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0632 Salus Alpha Real Estate VA Salus Alpha Real Estate VA 94,39  EUR 18.07.2012
A1CSU4 Salus Alpha RN Special Situations A Salus Alpha RN Special Situations A 130,17  EUR 28.07.2016
A1CSU5 Salus Alpha RN Special Situations T Salus Alpha RN Special Situations T 132,87  EUR 28.07.2016
A1CSU6 Salus Alpha RN Special Situations VT Salus Alpha RN Special Situations VT 135,24  EUR 28.07.2016
A14ZVV Salus Alpha Special Situations R EUR Salus Alpha Special Situations R EUR 12,55  EUR 24.09.2020
A1JSW2 SALytic Active Equity SALytic Active Equity 0,00  EUR
A1JSW3 SALytic Bond Opportunities I SALytic Bond Opportunities I 0,00  EUR
A2PEMF SALytic Bond Opportunities P SALytic Bond Opportunities P 58,05  EUR 24.09.2020
A1WZ0S SALytic Stiftungsfonds AMI I SALytic Stiftungsfonds AMI I 0,00  EUR
A2DL4D SALytic Strategy SALytic Strategy 0,00  EUR
987614 Salzburger Sparkasse Return Germany A Salzburger Sparkasse Return Germany A 54,16  EUR 22.10.2015
676853 Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
A0LFPW Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
982518 Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A 0,00  EUR
A0D8PL Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T 0,00  EUR
A1W9H9 SAM Strategic Solution Fund R SAM Strategic Solution Fund R 105,81  EUR 25.09.2020
A0B8QA SAM Sustainable Europe Active EUR/B SAM Sustainable Europe Active EUR/B 131,85  EUR 31.03.2011
A0B8QR SAM Sustainable Europe Active EUR/C SAM Sustainable Europe Active EUR/C 137,57  EUR 31.03.2011
A0M2YB SAM Sustainable Europe Fund EUR/B SAM Sustainable Europe Fund EUR/B 75,85  EUR 21.01.2011
A0M2YC SAM Sustainable Europe Fund EUR/C SAM Sustainable Europe Fund EUR/C 77,43  EUR 21.01.2011
A0BL0T SAM Sustainable Global Fund EUR/B SAM Sustainable Global Fund EUR/B 117,16  EUR 31.03.2011
A0B8QS SAM Sustainable Global Fund EUR/C SAM Sustainable Global Fund EUR/C 121,81  EUR 31.03.2011
A1XEZB Santander AM Euro Corporate Bond AD Santander AM Euro Corporate Bond AD 104,84  EUR 24.09.2020
A12ENE Santander AM Euro Corporate Bond I Santander AM Euro Corporate Bond I 1.170,45  EUR 24.09.2020
A0PD13 Santander AM Euro Equity A Santander AM Euro Equity A 147,82  EUR 24.09.2020
A0Q3H9 Santander AM Europ.Eq.Opportunities A Santander AM Europ.Eq.Opportunities A 11,99  EUR 24.09.2020
A0PD2W Santander AM Europ.Eq.Opportunities I Santander AM Europ.Eq.Opportunities I 1.225,86  EUR 24.09.2020
A12FGF Santander AM Latin American Eq.Opport.IE Santander AM Latin American Eq.Opport.IE 836,06  EUR 24.09.2020
A0PD1V Santander Convertible Bond A Santander Convertible Bond A 117,79  EUR 15.04.2014
A0PD2A Santander Euro Corporate Short Term AD Santander Euro Corporate Short Term AD 97,25  EUR 26.09.2017
A1W17L Santander European Dividend AD Santander European Dividend AD 90,69  EUR 24.09.2020
A0PD12 Santander European Dividend I Santander European Dividend I 1.179,72  EUR 24.09.2020
A2P4VG Santander Latin American Corp.Bond AE Santander Latin American Corp.Bond AE 116,89  EUR 24.09.2020
A2P4VH Santander Latin American Corp.Bond AEH Santander Latin American Corp.Bond AEH 115,93  EUR 24.09.2020
A0PD2L Santander Latin American Corp.Bond I Santander Latin American Corp.Bond I 1.965,29  USD 24.09.2020
979921 Santander Mix OP Santander Mix OP 48,60  EUR 08.05.2014
SAN5VA Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR 1.020,38  EUR 24.09.2020
SAN3VA Santander Multi Index Ambition A Santander Multi Index Ambition A 25,36  EUR 24.09.2020
SAN2VA Santander Multi Index Balance A Santander Multi Index Balance A 25,68  EUR 24.09.2020
SAN1VA Santander Multi Index Substance A Santander Multi Index Substance A 25,68  EUR 24.09.2020
989856 Santander Rent Extra Santander Rent Extra 90,96  EUR 30.05.2014
977851 Santander Rent Global OP Santander Rent Global OP 52,84  EUR 11.06.2010
847869 Santander Rent OP Santander Rent OP 56,33  EUR 08.05.2014
A1JYKX Santander Select Defensive A Santander Select Defensive A 120,37  EUR 24.09.2020
A1JYKZ Santander Select Dynamic A Santander Select Dynamic A 137,54  EUR 24.09.2020
A2DRBW Santander Select Income AD EUR Santander Select Income AD EUR 45,35  EUR 24.09.2020
A1JYKY Santander Select Moderate A Santander Select Moderate A 126,70  EUR 24.09.2020
A2JPFY Santander Select Total Return A Santander Select Total Return A 47,20  EUR 24.09.2020
SEB1AD Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I 166,63  EUR 22.09.2017
SEB1AA Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P 164,70  EUR 22.09.2017
SEB1AN Santander Verm.Verw.KPSubstanz I Santander Verm.Verw.KPSubstanz I 178,49  EUR 22.09.2017
SEB1AM Santander Verm.Verw.KPSubstanz P Santander Verm.Verw.KPSubstanz P 177,11  EUR 22.09.2017
SEB1AG Santander Verm.Verw.Total Return I Santander Verm.Verw.Total Return I 124,74  EUR 22.09.2017
SEB1AB Santander Verm.Verw.Total Return P Santander Verm.Verw.Total Return P 115,52  EUR 22.09.2017
HAFX6Y Saphir A Saphir A 0,00  EUR
HAFX5P Saphir B Saphir B 126,74  EUR 25.09.2017
725245 Saphir Global - Balanced B Saphir Global - Balanced B 32,74  EUR 24.09.2020
A0JNAK Saphir Global - Balanced I Saphir Global - Balanced I 0,00  EUR
A0MKTV Saphir Global - Balanced O Saphir Global - Balanced O 18,35  EUR 24.09.2020
725261 Saphir Global - Best of Equity B Saphir Global - Best of Equity B 31,47  EUR 24.09.2020
A0JNAF Saphir Global - Best of Equity I Saphir Global - Best of Equity I 0,00  EUR
A0RAKA Saphir Global - Best of Equity O Saphir Global - Best of Equity O 30,52  EUR 24.09.2020
725263 Saphir Global - Chance B Saphir Global - Chance B 27,80  EUR 24.09.2020
A0JNAJ Saphir Global - Chance I Saphir Global - Chance I 0,00  EUR
A0MKTW Saphir Global - Chance O Saphir Global - Chance O 18,27  EUR 24.09.2020
725246 Saphir Global - Defensiv B Saphir Global - Defensiv B 19,26  EUR 24.09.2020
A0JNAP Saphir Global - Defensiv I Saphir Global - Defensiv I 0,00  EUR
725247 Saphir Global - Value B Saphir Global - Value B 24,76  EUR 24.09.2020
A0JNAH Saphir Global - Value I Saphir Global - Value I 0,00  EUR
A0MKTX Saphir Global - Value O Saphir Global - Value O 17,18  EUR 24.09.2020
A116GJ SaraSelect C CHF dist SaraSelect C CHF dist 0,00  CHF
A1W6GL SaraSelect M CHF dist SaraSelect M CHF dist 0,00  CHF
634756 SaraSelect P CHF dist SaraSelect P CHF dist 0,00  CHF
986335 Sarasin BlueChipSar Sarasin BlueChipSar 142,32  EUR 30.03.2007
Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) 0,00 
A0F560 Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) 95,87  EUR 09.07.2009
658696 Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) 81,60  USD 09.07.2009
989588 Sarasin BondSar Euro Sarasin BondSar Euro 96,71  EUR 24.09.2008
675209 Sarasin BondSar USD Sarasin BondSar USD 102,83  USD 07.06.2013
A0Q575 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF 92,98  CHF 07.06.2013
SAR003 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF 95,20  CHF 26.04.2013
A0MM6W Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR 110,08  EUR 07.06.2013
988086 Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D 106,26  USD 10.03.2016
Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) 0,00 
A0Q52X Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) 109,31  EUR 23.08.2011
798327 Sarasin HealthSar Sarasin HealthSar 79,86  EUR 30.03.2007
926198 Sarasin InnovationSar Sarasin InnovationSar 67,88  EUR 30.03.2007
750417 Sarasin Master Selection Bond (CHF) Sarasin Master Selection Bond (CHF) 10,00  CHF 30.10.2009
A0DLJY Sarasin Master Selection Global Equ.CHF Sarasin Master Selection Global Equ.CHF 11,32  CHF 29.02.2008
A1H5S0 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B 1.017,18  USD 21.11.2014
A1H5S1 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F 1.050,33  USD 20.11.2014
A0LECL Sarasin RealStone Equity Asian P. Sarasin RealStone Equity Asian P. 98,14  EUR 01.02.2012
Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) 0,00 
937552 Sarasin RM Strategic EUR Sarasin RM Strategic EUR 10.205,88  EUR 16.12.2014
Sarasin RM Strategic EUR (CHF) Sarasin RM Strategic EUR (CHF) 0,00 
974408 Sarasin TecSar Sarasin TecSar 101,85  EUR 30.03.2007
662307 Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 54,35  EUR 24.09.2020
A0MQR0 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A 51,31  EUR 24.09.2020
531712 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I 55,66  EUR 24.09.2020
A0LBSY Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus 47,14  EUR 24.09.2020
A2H7NL Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S 0,00  EUR
A0YA5P Sauren Absolute Return A Sauren Absolute Return A 10,52  EUR 25.09.2020
A1H6AD Sauren Absolute Return C Sauren Absolute Return C 9,56  CHF 25.09.2020
A0YA5Q Sauren Absolute Return D Sauren Absolute Return D 10,27  EUR 25.09.2020
A1CVKS Sauren Absolute Return H Sauren Absolute Return H 10,52  EUR 25.09.2020
A1WZ3Z Sauren Dynamic Absolute Return D Sauren Dynamic Absolute Return D 8,98  EUR 25.09.2020
A1WZ30 Sauren Dynamic Absolute Return I Sauren Dynamic Absolute Return I 9,28  EUR 25.09.2020
A1H6AF Sauren Emerging Markets Balanced C Sauren Emerging Markets Balanced C 11,51  CHF 25.09.2020
A1H6AE Sauren Emerging Markets Balanced D Sauren Emerging Markets Balanced D 11,94  EUR 25.09.2020
930920 Sauren Global Balanced A Sauren Global Balanced A 18,29  EUR 25.09.2020
A111TP Sauren Global Balanced B Sauren Global Balanced B 11,12  EUR 25.09.2020
A1H595 Sauren Global Balanced C Sauren Global Balanced C 11,41  CHF 25.09.2020
A0MZ0S Sauren Global Balanced D Sauren Global Balanced D 11,31  EUR 25.09.2020
A0MX7N Sauren Global Balanced Focus A Sauren Global Balanced Focus A 17,53  EUR 25.09.2020
A2JNS1 Sauren Global Balanced H Sauren Global Balanced H 10,04  EUR 25.09.2020
603364 Sauren Global Champions Sauren Global Champions 17,91  EUR 25.09.2017
A0MZ0T Sauren Global Champions D Sauren Global Champions D 11,08  EUR 25.09.2017
214466 SAUREN GLOBAL DEFENSIV SAUREN GLOBAL DEFENSIV 15,44  EUR 25.09.2020
A1JSNR Sauren Global Defensiv 3F Sauren Global Defensiv 3F 8,53  EUR 25.09.2020
A1H599 Sauren Global Defensiv C Sauren Global Defensiv C 9,48  CHF 25.09.2020
A0MYJG Sauren Global Defensiv D Sauren Global Defensiv D 10,45  EUR 25.09.2020
A2H7ER Sauren Global Defensiv Focus A Sauren Global Defensiv Focus A 9,87  EUR 25.09.2020
A0MX7L Sauren Global Defensiv Focus X Sauren Global Defensiv Focus X 12,79  EUR 25.09.2020
A2JNS0 Sauren Global Defensiv H Sauren Global Defensiv H 9,91  EUR 25.09.2020
989614 Sauren Global Growth A Sauren Global Growth A 36,69  EUR 25.09.2020
A111TN Sauren Global Growth B Sauren Global Growth B 14,89  EUR 25.09.2020
A0MZ0R Sauren Global Growth D Sauren Global Growth D 16,58  EUR 25.09.2020
A2JNS3 Sauren Global Growth H Sauren Global Growth H 10,61  EUR 25.09.2020
A0CAV2 Sauren Global Hedgefonds Sauren Global Hedgefonds 13,88  EUR 16.09.2020
A1C86P Sauren Global Hedgefonds C CHF Sauren Global Hedgefonds C CHF 11,36  CHF 18.09.2017
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A Sauren Global Hedgefonds Opportunities A 0,00 
930921 Sauren Global Opportunities A Sauren Global Opportunities A 34,10  EUR 25.09.2020
791695 Sauren Global Stable Growth A Sauren Global Stable Growth A 26,29  EUR 25.09.2020
A111TQ Sauren Global Stable Growth B Sauren Global Stable Growth B 12,05  EUR 25.09.2020
A0MZ0U Sauren Global Stable Growth D Sauren Global Stable Growth D 15,93  EUR 25.09.2020
A2JNS2 Sauren Global Stable Growth H Sauren Global Stable Growth H 10,13  EUR 25.09.2020
940641 Sauren Select Global Growth Focus Sauren Select Global Growth Focus 19,55  EUR 25.09.2020
A2AN1Y Sauren Stable Absolute Return A Sauren Stable Absolute Return A 9,92  EUR 25.09.2020
A2DHDZ Sauren Stable Absolute Return H Sauren Stable Absolute Return H 10,09  EUR 25.09.2020
A0MX7M Sauren Zielvermögen 2030 Sauren Zielvermögen 2030 14,99  EUR 25.09.2017
A1JS2K Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R 88,88  EUR 24.01.2014
A1JRZU Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E 109,00  EUR 10.07.2014
A1JJJ8 Saxo Invest Macro Systematic FX I Saxo Invest Macro Systematic FX I 934,90  EUR 29.10.2013
A2PWZK SB Aktien Europa A EUR SB Aktien Europa A EUR 0,00  EUR
658863 SB Aktien Europa T EUR SB Aktien Europa T EUR 12,17  EUR 25.09.2020
A2PWUJ SB Aktien Nordamerika A SB Aktien Nordamerika A 0,00  EUR
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A2PWUW SB Anleihen Global A SB Anleihen Global A 0,00  EUR
A2PWUX SB Anleihen Global T SB Anleihen Global T 0,00  EUR
A2PWUU SB EURO Staatsanleihen A SB EURO Staatsanleihen A 0,00  EUR
A2PWUD SB EURO Staatsanleihen T SB EURO Staatsanleihen T 0,00  EUR
A2PWUC SB EURO Unternehmensanleihen A SB EURO Unternehmensanleihen A 0,00  EUR
A2PWUT SB EURO Unternehmensanleihen T SB EURO Unternehmensanleihen T 0,00  EUR
A0J4XW Schelhammer Portfolio - dynamisch A Schelhammer Portfolio - dynamisch A 73,03  EUR 25.09.2020
A0NCLB Schelhammer Portfolio - dynamisch T Schelhammer Portfolio - dynamisch T 100,25  EUR 25.09.2020
Scherrer Small Caps Europe Scherrer Small Caps Europe 0,00 
A0M1UL Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR 65,32  EUR 24.09.2020
A0MURD Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR 56,20  EUR 24.09.2020
A2AFW1 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) 0,00  EUR
A2AFW2 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) 0,00  EUR
974145 Schoellerbank Aktienfonds Value A EUR Schoellerbank Aktienfonds Value A EUR 209,42  EUR 25.09.2020
933898 Schoellerbank Aktienfonds Value T EUR Schoellerbank Aktienfonds Value T EUR 246,88  EUR 25.09.2020
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A0DPUK Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR 191,33  EUR 25.09.2020
A0YJ4N Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) 100,73  EUR 28.11.2014
A0YJ4P Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) 104,69  EUR 28.11.2014
973040 Schoellerbank Anleihefonds A EUR Schoellerbank Anleihefonds A EUR 67,97  EUR 25.09.2020
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A2PVAZ Schoellerbank Equity Income A Schoellerbank Equity Income A 0,00  EUR
A2PVAA Schoellerbank Equity Income T Schoellerbank Equity Income T 0,00  EUR
A0JK8T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T 11,18  EUR 20.07.2016
A0JK8H Schoellerbank Ethik Vorsorge T Schoellerbank Ethik Vorsorge T 11,18  EUR 20.07.2016
974766 Schoellerbank Euro Alternativ A EUR Schoellerbank Euro Alternativ A EUR 80,69  EUR 25.09.2020
933899 Schoellerbank Euro Alternativ T EUR Schoellerbank Euro Alternativ T EUR 149,73  EUR 25.09.2020
A1XDWL Schoellerbank Global Balanced A EUR Schoellerbank Global Balanced A EUR 0,00  EUR
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A0NDZS Schoellerbank Global Dynamic T EUR Schoellerbank Global Dynamic T EUR 161,97  EUR 25.09.2020
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A2DU1C Schoellerbank Global Income A Schoellerbank Global Income A 0,00  EUR
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136520 Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR 8,06  EUR 25.09.2020
564983 Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR 21,17  EUR 25.09.2020
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974146 Schoellerbank Kurzinvest A EUR Schoellerbank Kurzinvest A EUR 64,17  EUR 25.09.2020
933897 Schoellerbank Kurzinvest T EUR Schoellerbank Kurzinvest T EUR 88,70  EUR 25.09.2020
A0MTQ4 Schoellerbank Liquid A Schoellerbank Liquid A 95,05  EUR 20.05.2016
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A0MTQF Schoellerbank NettoRent A Schoellerbank NettoRent A 107,71  EUR 20.07.2016
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A1T6G4 Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR 0,00  EUR
A1JXPS Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR 0,00  EUR
662602 Schoellerbank Realzins Plus A EUR Schoellerbank Realzins Plus A EUR 95,38  EUR 25.09.2020
662603 Schoellerbank Realzins Plus T EUR Schoellerbank Realzins Plus T EUR 136,92  EUR 25.09.2020
588293 Schoellerbank USD Liquid A EUR Schoellerbank USD Liquid A EUR 59,47  EUR 25.05.2016
588295 Schoellerbank USD Liquid A USD Schoellerbank USD Liquid A USD 66,43  USD 25.05.2016
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588296 Schoellerbank USD Liquid T USD Schoellerbank USD Liquid T USD 99,70  USD 25.05.2016
989690 Schoellerbank USD RentenFonds A EUR Schoellerbank USD RentenFonds A EUR 55,68  EUR 25.05.2016
588322 Schoellerbank USD RentenFonds A USD Schoellerbank USD RentenFonds A USD 65,56  USD 25.09.2020
588321 Schoellerbank USD RentenFonds T EUR Schoellerbank USD RentenFonds T EUR 88,58  EUR 25.05.2016
588323 Schoellerbank USD RentenFonds T USD Schoellerbank USD RentenFonds T USD 109,53  USD 25.09.2020
973985 Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR 60,14  EUR 25.09.2020
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A0F563 Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR 100,42  EUR 25.09.2020
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A0JMDQ Schroder AS Commodity A Acc CAD H Schroder AS Commodity A Acc CAD H 44,56  CAD 24.09.2020
A0NAVR Schroder AS Commodity A Acc CHF H Schroder AS Commodity A Acc CHF H 30,12  CHF 24.09.2020
A0HG91 Schroder AS Commodity A Acc EUR H Schroder AS Commodity A Acc EUR H 46,65  EUR 24.09.2020
A0M1NY Schroder AS Commodity A Acc SGD H Schroder AS Commodity A Acc SGD H 3,86  SGD 24.09.2020
A0HG81 Schroder AS Commodity A Acc USD Schroder AS Commodity A Acc USD 58,64  USD 24.09.2020
A0MWE2 Schroder AS Commodity A Dis USD Schroder AS Commodity A Dis USD 57,46  USD 24.09.2020
A0JMDR Schroder AS Commodity C Acc CAD H Schroder AS Commodity C Acc CAD H 48,95  CAD 24.09.2020
A0NAVS Schroder AS Commodity C Acc CHF H Schroder AS Commodity C Acc CHF H 32,71  CHF 24.09.2020
A0HG92 Schroder AS Commodity C Acc EUR H Schroder AS Commodity C Acc EUR H 51,65  EUR 24.09.2020
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A0MWE3 Schroder AS Commodity C Dis USD Schroder AS Commodity C Dis USD 63,34  USD 24.09.2020
A0NAVT Schroder AS Commodity I Acc CHF H Schroder AS Commodity I Acc CHF H 38,51  CHF 24.09.2020
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A0RF14 Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR 101,00  EUR 15.06.2020
A143MY Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H 75,37  CHF 24.09.2020
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A143M3 Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H 78,90  EUR 24.09.2020
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A143M2 Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H 81,12  EUR 24.09.2020
A1W3VK Schroder GAIA Cat Bd.F Schroder GAIA Cat Bd.F 0,00  USD
A1W3VR Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H 0,00  CHF
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A1W3VL Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD 0,00  USD
A2H8E0 Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD 122,43  USD 24.09.2020
A2H8E7 Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H 118,83  EUR 24.09.2020
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A118Q1 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H 0,00  EUR
A118Q0 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD 0,00  USD
A11537 Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H 0,00  EUR
A1W275 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H 160,03  CHF 24.09.2020
A1KCV8 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H 120,40  EUR 24.09.2020
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A1KCWB Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H 129,47  GBP 24.09.2020
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987742 Schroder ImmoPLUS Schroder ImmoPLUS 1.107,00  CHF 29.09.2014
A1C6Y3 Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc EUR H Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc EUR H 60,83  EUR 24.09.2020
A1CSW4 Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD 68,98  USD 24.09.2020
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A2P1HN Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD 94,53  USD 24.09.2020
A0M6H3 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H 112,51  EUR 24.09.2020
A0MV50 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H 11,81  SGD 24.09.2020
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A1C3QR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD 7,38  HKD 24.09.2020
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A1CS2X Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H 146,04  GBP 24.09.2020
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A0NF31 Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H 126,41  EUR 24.09.2020
A1CZ9V Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H 586,21  PLN 24.09.2020
A0NFJX Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD 141,05  USD 24.09.2020
A0NF32 Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H 124,33  EUR 24.09.2020
A0NFJY Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD 138,59  USD 24.09.2020
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A0NF33 Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H 142,37  EUR 24.09.2020
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A0HG8N Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)C Acc USD Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)C Acc USD 304,03  USD 24.09.2020
A0HG8P Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)I Acc USD Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)I Acc USD 365,31  USD 24.09.2020
A2H7GF Schroder ISF China A A Acc USD Schroder ISF China A A Acc USD 151,26  USD 24.09.2020
A2H7GG Schroder ISF China A C Acc USD Schroder ISF China A C Acc USD 153,64  USD 24.09.2020
A2H7GH Schroder ISF China A E Acc USD Schroder ISF China A E Acc USD 155,78  USD 24.09.2020
A1J6VN Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc CNY Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc CNY 733,57  CNY 24.09.2020
A1J6VS Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc EUR Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc EUR 122,06  EUR 24.09.2020
A1J6VV Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc USD Schroder ISF China Local Cu.Bd.A Acc USD 111,40  USD 24.09.2020
A1J6VT Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc EUR Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc EUR 126,73  EUR 24.09.2020
A1J6VW Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc USD Schroder ISF China Local Cu.Bd.C Acc USD 115,57  USD 24.09.2020
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A0JC6D Schroder ISF Em.Asia A Dis GBP Schroder ISF Em.Asia A Dis GBP 30,19  GBP 24.09.2020
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A0JJYU Schroder ISF Em.Asia C Acc EUR Schroder ISF Em.Asia C Acc EUR 44,71  EUR 24.09.2020
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A0JJYW Schroder ISF Em.Asia I Acc EUR Schroder ISF Em.Asia I Acc EUR 54,24  EUR 24.09.2020
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541385 Schroder ISF Em.Europe I Acc EUR Schroder ISF Em.Europe I Acc EUR 38,55  EUR 24.09.2020
A1C8XH Schroder ISF Em.Europe I Dis EUR Schroder ISF Em.Europe I Dis EUR 28,89  EUR 24.09.2020
A14P45 Schroder ISF Em.M.-As.I.A Acc USD Schroder ISF Em.M.-As.I.A Acc USD 104,79  USD 24.09.2020
A2AQPZ Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis EUR H Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis EUR H 62,35  EUR 24.09.2020
A14P48 Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis USD Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis USD 81,04  USD 24.09.2020
A14P46 Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Acc USD Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Acc USD 102,14  USD 24.09.2020
A14P49 Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Dis USD Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Dis USD 78,91  USD 24.09.2020
A14P47 Schroder ISF Em.M.-As.I.C Acc USD Schroder ISF Em.M.-As.I.C Acc USD 108,34  USD 24.09.2020
A1CTEJ Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H Schroder ISF Em.Mkt.A Acc AUD H 147,29  AUD 24.09.2020
A0JJYX Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR 14,19  EUR 24.09.2020
A1W0SC Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR H Schroder ISF Em.Mkt.A Acc EUR H 11,44  EUR 24.09.2020
A1W8LS Schroder ISF Em.Mkt.A Acc SEK Schroder ISF Em.Mkt.A Acc SEK 148,10  SEK 24.09.2020
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A1J0JV Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc EUR H Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.I Acc EUR H 133,17  EUR 24.09.2020
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A0M1N9 Schroder ISF Eur.Div.Max.A Acc EUR Schroder ISF Eur.Div.Max.A Acc EUR 84,06  EUR 24.09.2020
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A0M1PC Schroder ISF Eur.Div.Max.A1 Acc EUR Schroder ISF Eur.Div.Max.A1 Acc EUR 79,16  EUR 24.09.2020
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A0M1PA Schroder ISF Eur.Div.Max.B Acc EUR