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WKN Name Rücknahme Währung Datum
767381 T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z 10,67  USD 06.05.2009
A0MKJ8 T.Rowe Price Asia Ex Japan Fund A T.Rowe Price Asia Ex Japan Fund A 10,49  USD 03.02.2012
767362 T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.A T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.A 12,20  EUR 03.02.2012
767364 T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.I T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.I 14,97  EUR 03.02.2012
767365 T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.Z T.Rowe Price Euro Corporate Bond Fd.Z 16,68  EUR 03.02.2012
A0DP26 T.Rowe Price Europ.Struct.Res.Equ.Fd.I T.Rowe Price Europ.Struct.Res.Equ.Fd.I 12,90  EUR 03.02.2012
A0M1XP T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund 6,72  EUR 14.01.2010
767366 T.Rowe Price Global Aggregate Bond Fd.A T.Rowe Price Global Aggregate Bond Fd.A 16,58  USD 03.02.2012
767369 T.Rowe Price Global Aggregate Bond Fd.Z T.Rowe Price Global Aggregate Bond Fd.Z 22,93  USD 03.02.2012
A0DP28 T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Bd.Fd.A T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Bd.Fd.A 15,01  USD 03.02.2012
A0DP3A T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Bd.Fd.I T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Bd.Fd.I 17,47  USD 03.02.2012
767354 T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.A T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.A 22,90  USD 03.02.2012
767356 T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.I T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.I 27,85  USD 03.02.2012
767357 T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.Z T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.Z 45,44  USD 14.04.2011
541554 T.Rowe Price Global Equity Fund A T.Rowe Price Global Equity Fund A 18,84  USD 03.02.2012
541557 T.Rowe Price Global Equity Fund Z T.Rowe Price Global Equity Fund Z 9,02  USD 20.11.2008
767350 T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.A T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.A 20,73  USD 03.02.2012
767352 T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.I T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.I 21,56  USD 03.02.2012
767353 T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.Z T.Rowe Price Global High Yield Bond Fd.Z 24,07  USD 03.02.2012
A0MKKC T.Rowe Price Global Natural Resources A T.Rowe Price Global Natural Resources A 8,08  USD 03.02.2012
A0MKJ4 T.Rowe Price Japanese Equity Fd.A T.Rowe Price Japanese Equity Fd.A 5,58  EUR 03.02.2012
A0MKJ6 T.Rowe Price Japanese Equity Fd.I T.Rowe Price Japanese Equity Fd.I 6,16  EUR 03.02.2012
A0X833 T.Rowe Price Latin American Equity Fd.A T.Rowe Price Latin American Equity Fd.A 15,25  USD 03.02.2012
A0NAYN T.Rowe Price Middle East&Africa Eq.Fd. A T.Rowe Price Middle East&Africa Eq.Fd. A 5,70  USD 02.02.2012
767358 T.Rowe Price US Blue Chip Equity Fd.A T.Rowe Price US Blue Chip Equity Fd.A 18,14  USD 03.02.2012
767360 T.Rowe Price US Blue Chip Equity Fd.I T.Rowe Price US Blue Chip Equity Fd.I 12,41  USD 26.06.2007
A0X87N T.Rowe Price US Large Cap Core Eq.Fd.A T.Rowe Price US Large Cap Core Eq.Fd.A 14,45  USD 03.02.2012
A0X87P T.Rowe Price US Large Cap Core Eq.Fd.I T.Rowe Price US Large Cap Core Eq.Fd.I 14,80  USD 03.02.2012
A0BMAB T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.A T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.A 14,71  USD 03.02.2012
A0BMAA T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.I T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.I 16,75  USD 03.02.2012
A0CAE5 T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z 9,57  USD 06.05.2009
767378 T.Rowe Price US Large Cap Value Eq.Fd.A T.Rowe Price US Large Cap Value Eq.Fd.A 16,36  USD 03.02.2012
767380 T.Rowe Price US Large Cap Value Eq.Fd.I T.Rowe Price US Large Cap Value Eq.Fd.I 14,33  USD 03.02.2012
767370 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.A T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.A 19,88  USD 03.02.2012
767371 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad 13,17  USD 20.02.2008
767372 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.I T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.I 25,99  USD 03.02.2012
767373 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z 12,96  USD 06.05.2009
A0CAE8 T.Rowe Price US Structured Research Eq.A T.Rowe Price US Structured Research Eq.A 14,51  USD 05.10.2007
701287 TACticalAM-Nordinvest TACticalAM-Nordinvest 38,24  EUR 21.12.2007
A0YJF8 TAM Fortune Rendite TAM Fortune Rendite 101,35  EUR 02.02.2012
A0NJGS TAMAC Global Managers Fund TAMAC Global Managers Fund 115,51  EUR 03.02.2012
A0Q8HJ TARS Premium Strategie AMI TARS Premium Strategie AMI 66,61  EUR 30.12.2010
930895 TC Fonds Select Systematic TC Fonds Select Systematic 71,31  EUR 02.02.2012
921277 Telecommunication Basket I Telecommunication Basket I 26,44  EUR 18.04.2006
921278 Telecommunication Basket L Telecommunication Basket L 25,43  EUR 18.04.2006
921275 Telecommunication Basket N Telecommunication Basket N 24,68  EUR 18.04.2006
Tell Gold & Silber Fonds A Tell Gold & Silber Fonds A 0,00 
533945 Telos Funds - Momentum Select Telos Funds - Momentum Select 44,14  EUR 03.02.2012
A0MZKX Templeton Asian Bond Fund A acc EUR-H Templeton Asian Bond Fund A acc EUR-H 12,68  EUR 02.02.2012
A0F6ZG Templeton Asian Bond Fund EUR A acc Templeton Asian Bond Fund EUR A acc 16,25  EUR 02.02.2012
A0KECQ Templeton Asian Bond Fund EUR A dis Templeton Asian Bond Fund EUR A dis 10,83  EUR 02.02.2012
A0KECR Templeton Asian Bond Fund EUR I dis Templeton Asian Bond Fund EUR I dis 11,26  EUR 02.02.2012
A0F6ZH Templeton Asian Bond Fund EUR N acc Templeton Asian Bond Fund EUR N acc 15,55  EUR 02.02.2012
A0F6Y9 Templeton Asian Bond Fund USD A acc Templeton Asian Bond Fund USD A acc 17,66  USD 02.02.2012
A0F6ZA Templeton Asian Bond Fund USD A dis Templeton Asian Bond Fund USD A dis 14,20  USD 02.02.2012
A0F6ZB Templeton Asian Bond Fund USD B dis Templeton Asian Bond Fund USD B dis 14,17  USD 02.02.2012
A0F6ZF Templeton Asian Bond Fund USD C dis Templeton Asian Bond Fund USD C dis 14,17  USD 02.02.2012
A0F6ZE Templeton Asian Bond Fund USD I acc Templeton Asian Bond Fund USD I acc 18,28  USD 02.02.2012
A0F6ZC Templeton Asian Bond Fund USD N acc Templeton Asian Bond Fund USD N acc 16,90  USD 02.02.2012
A0F6ZD Templeton Asian Bond Fund USD N dis Templeton Asian Bond Fund USD N dis 14,19  USD 02.02.2012
A0MZKY Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H 23,56  EUR 02.02.2012
A0F6WM Templeton Asian Growth Fund EUR A acc Templeton Asian Growth Fund EUR A acc 26,01  EUR 02.02.2012
A0F6WL Templeton Asian Growth Fund EUR A dis Templeton Asian Growth Fund EUR A dis 24,24  EUR 02.02.2012
A0B6ZL Templeton Asian Growth Fund EUR I acc Templeton Asian Growth Fund EUR I acc 25,71  EUR 02.02.2012
A0KEDG Templeton Asian Growth Fund EUR N acc Templeton Asian Growth Fund EUR N acc 36,21  EUR 02.02.2012
A0F6WN Templeton Asian Growth Fund GBP A dis Templeton Asian Growth Fund GBP A dis 20,15  GBP 02.02.2012
A0MZKZ Templeton Asian Growth Fund N acc EUR-H Templeton Asian Growth Fund N acc EUR-H 32,70  EUR 02.02.2012
785343 Templeton Asian Growth Fund USD A acc Templeton Asian Growth Fund USD A acc 34,26  USD 02.02.2012
971661 Templeton Asian Growth Fund USD A dis Templeton Asian Growth Fund USD A dis 31,84  USD 02.02.2012
A0NKS2 Templeton Asian Growth Fund USD B acc Templeton Asian Growth Fund USD B acc 15,15  USD 02.02.2012
A0BK4L Templeton Asian Growth Fund USD C acc Templeton Asian Growth Fund USD C acc 29,67  USD 02.02.2012
A0BK4M Templeton Asian Growth Fund USD I acc Templeton Asian Growth Fund USD I acc 33,81  USD 02.02.2012
749654 Templeton Asian Growth Fund USD N acc Templeton Asian Growth Fund USD N acc 47,60  USD 02.02.2012
A0RAKQ Templeton Asian Smaller Comp.A acc EUR Templeton Asian Smaller Comp.A acc EUR 28,32  EUR 02.02.2012
A0RAKR Templeton Asian Smaller Comp.A acc SGD Templeton Asian Smaller Comp.A acc SGD 23,25  SGD 02.02.2012
A0RAKP Templeton Asian Smaller Comp.A acc USD Templeton Asian Smaller Comp.A acc USD 27,28  USD 02.02.2012
A0RAKT Templeton Asian Smaller Comp.A dis GBP Templeton Asian Smaller Comp.A dis GBP 29,93  GBP 02.02.2012
A0RAKS Templeton Asian Smaller Comp.A dis USD Templeton Asian Smaller Comp.A dis USD 27,13  USD 02.02.2012
A0RAKV Templeton Asian Smaller Comp.B acc EUR Templeton Asian Smaller Comp.B acc EUR 26,55  EUR 22.07.2011
A0RAKU Templeton Asian Smaller Comp.B acc USD Templeton Asian Smaller Comp.B acc USD 27,11  USD 02.02.2012
A0RAKX Templeton Asian Smaller Comp.I acc EUR Templeton Asian Smaller Comp.I acc EUR 29,31  EUR 02.02.2012
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A0RAKY Templeton Asian Smaller Comp.I dis GBP Templeton Asian Smaller Comp.I dis GBP 30,47  GBP 25.05.2011
A0JKJP Templeton BRIC EUR I acc Templeton BRIC EUR I acc 13,75  EUR 02.02.2012
A0MZK0 Templeton BRIC Fund A acc EUR-H Templeton BRIC Fund A acc EUR-H 11,23  EUR 02.02.2012
A0F6Y4 Templeton BRIC Fund EUR A acc Templeton BRIC Fund EUR A acc 15,53  EUR 02.02.2012
A0KECS Templeton BRIC Fund EUR A dis Templeton BRIC Fund EUR A dis 22,55  EUR 02.02.2012
A0KECT Templeton BRIC Fund EUR I dis Templeton BRIC Fund EUR I dis 14,47  EUR 18.04.2011
A0F6Y5 Templeton BRIC Fund EUR N acc Templeton BRIC Fund EUR N acc 15,05  EUR 02.02.2012
A0F6Y3 Templeton BRIC Fund GBP A dis Templeton BRIC Fund GBP A dis 18,79  GBP 02.02.2012
A0Q3Z0 Templeton BRIC Fund I acc EUR-H Templeton BRIC Fund I acc EUR-H 8,97  EUR 19.12.2011
A0F6YZ Templeton BRIC Fund USD A acc Templeton BRIC Fund USD A acc 16,87  USD 02.02.2012
A0F6Y0 Templeton BRIC Fund USD B acc Templeton BRIC Fund USD B acc 15,59  USD 02.02.2012
A0F6Y6 Templeton BRIC Fund USD C acc Templeton BRIC Fund USD C acc 16,26  USD 02.02.2012
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A0F6Y1 Templeton BRIC Fund USD N acc Templeton BRIC Fund USD N acc 16,35  USD 02.02.2012
A0KECU Templeton China Fund EUR A dis Templeton China Fund EUR A dis 17,63  EUR 02.02.2012
A0F6WP Templeton China Fund GBP A dis Templeton China Fund GBP A dis 14,61  GBP 02.02.2012
973909 Templeton China Fund USD A acc Templeton China Fund USD A acc 23,78  USD 02.02.2012
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A0B6Y0 Templeton China Fund USD I acc Templeton China Fund USD I acc 27,64  USD 02.02.2012
A0B9J7 Templeton China Fund USD N acc Templeton China Fund USD N acc 23,76  USD 02.02.2012
987144 Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 22,11  EUR 02.02.2012
A0F6WQ Templeton Eastern Europe Fund EUR A dis Templeton Eastern Europe Fund EUR A dis 21,87  EUR 02.02.2012
A0MKSX Templeton Eastern Europe Fund EUR B dis Templeton Eastern Europe Fund EUR B dis 5,17  EUR 02.02.2012
A0F6WR Templeton Eastern Europe Fund EUR C acc Templeton Eastern Europe Fund EUR C acc 8,83  EUR 02.02.2012
A0B6Y2 Templeton Eastern Europe Fund EUR I acc Templeton Eastern Europe Fund EUR I acc 15,45  EUR 02.02.2012
602312 Templeton Eastern Europe Fund EUR N acc Templeton Eastern Europe Fund EUR N acc 20,73  EUR 02.02.2012
A0F6WS Templeton Eastern Europe Fund GBP A dis Templeton Eastern Europe Fund GBP A dis 18,14  GBP 02.02.2012
A0HGAX Templeton Eastern Europe Fund USD A acc Templeton Eastern Europe Fund USD A acc 29,06  USD 02.02.2012
A0KEC4 Templeton Eastern Europe Fund USD B acc Templeton Eastern Europe Fund USD B acc 6,80  USD 02.02.2012
A0HGAY Templeton Eastern Europe Fund USD C acc Templeton Eastern Europe Fund USD C acc 9,60  USD 02.02.2012
A0MR8P Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A acc EUR Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A acc EUR 8,36  EUR 02.02.2012
A0MR8K Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A acc USD Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A acc USD 7,69  USD 02.02.2012
A0MR8L Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A dis USD Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos A dis USD 7,52  USD 02.02.2012
A0MR8Q Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos I acc EUR Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos I acc EUR 8,75  EUR 02.02.2012
A0MR8M Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos I acc USD Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos I acc USD 8,06  USD 02.02.2012
A0MR8N Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos N acc USD Templeton Emerg.Mkts.Sm.Cos N acc USD 7,53  USD 02.02.2012
971666 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (QDIS) 19,62  USD 02.02.2012
663277 Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.EUR A dis Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.EUR A dis 15,03  EUR 02.02.2012
A0YKPS Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD A acc Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD A acc 11,76  USD 02.02.2012
974049 Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD B dis Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD B dis 17,77  USD 02.02.2012
723918 Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD C acc Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD C acc 25,13  USD 02.02.2012
A0B6Y5 Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD I acc Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD I acc 21,82  USD 02.02.2012
A0KEDA Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD I dis Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD I dis 15,35  USD 02.02.2012
785350 Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD N acc Templeton Emerging Mkts.Bd.Fd.USD N acc 30,37  USD 02.02.2012
A0B9KD Templeton Emerging Mkts.Fund EUR N acc Templeton Emerging Mkts.Fund EUR N acc 15,32  EUR 02.02.2012
785342 Templeton Emerging Mkts.Fund USD A acc Templeton Emerging Mkts.Fund USD A acc 36,94  USD 02.02.2012
971658 Templeton Emerging Mkts.Fund USD A dis Templeton Emerging Mkts.Fund USD A dis 35,62  USD 02.02.2012
972478 Templeton Emerging Mkts.Fund USD B acc Templeton Emerging Mkts.Fund USD B acc 18,28  USD 02.02.2012
723919 Templeton Emerging Mkts.Fund USD C acc Templeton Emerging Mkts.Fund USD C acc 31,84  USD 02.02.2012
A0B6ZM Templeton Emerging Mkts.Fund USD I acc Templeton Emerging Mkts.Fund USD I acc 23,53  USD 02.02.2012
937454 Templeton Emerging Mkts.Fund USD N acc Templeton Emerging Mkts.Fund USD N acc 20,12  USD 02.02.2012
785340 Templeton EUR Liquid Reserve Fund A acc Templeton EUR Liquid Reserve Fund A acc 5,62  EUR 02.02.2012
973728 Templeton EUR Liquid Reserve Fund A dis Templeton EUR Liquid Reserve Fund A dis 4,42  EUR 02.02.2012
A0Q3Z1 Templeton EUR Liquid Reserve Fund I acc Templeton EUR Liquid Reserve Fund I acc 10,37  EUR 02.02.2012
785351 Templeton EUR Liquid Reserve Fund N acc Templeton EUR Liquid Reserve Fund N acc 10,71  EUR 02.02.2012
A0YBHV Templeton Euro Money Market EUR A acc Templeton Euro Money Market EUR A acc 1.011,33  EUR 02.02.2012
A0YBHW Templeton Euro Money Market EUR I acc Templeton Euro Money Market EUR I acc 1.013,14  EUR 02.02.2012
989669 Templeton Euroland Bond Fund A dis Templeton Euroland Bond Fund A dis 9,55  EUR 02.02.2012
A0B6ZH Templeton Euroland Bond Fund I acc Templeton Euroland Bond Fund I acc 12,19  EUR 02.02.2012
A0B9J8 Templeton Euroland Bond Fund N acc Templeton Euroland Bond Fund N acc 11,24  EUR 02.02.2012
989668 Templeton Euroland Fund A acc Templeton Euroland Fund A acc 12,12  EUR 02.02.2012
A0F6WT Templeton Euroland Fund A dis Templeton Euroland Fund A dis 11,15  EUR 02.02.2012
A0MKSY Templeton Euroland Fund B dis Templeton Euroland Fund B dis 5,01  EUR 02.02.2012
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A0B6YW Templeton Euroland Fund I acc Templeton Euroland Fund I acc 10,87  EUR 02.02.2012
A0KECW Templeton Euroland Fund I dis Templeton Euroland Fund I dis 10,42  EUR 18.04.2011
785352 Templeton Euroland Fund N acc Templeton Euroland Fund N acc 7,36  EUR 02.02.2012
A0KEC5 Templeton Euroland Fund USD B Acc Templeton Euroland Fund USD B Acc 6,69  USD 02.02.2012
A0KEDX Templeton Euroland Fund USD C acc Templeton Euroland Fund USD C acc 12,40  USD 02.06.2011
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A0F6WV Templeton European Fund EUR A dis Templeton European Fund EUR A dis 13,05  EUR 25.05.2011
A0F603 Templeton European Fund EUR C acc Templeton European Fund EUR C acc 9,06  EUR 02.06.2011
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813202 Templeton European Fund EUR N acc Templeton European Fund EUR N acc 12,86  EUR 02.02.2012
785339 Templeton European Fund USD A acc Templeton European Fund USD A acc 18,10  USD 02.02.2012
971659 Templeton European Fund USD A dis Templeton European Fund USD A dis 15,96  USD 02.02.2012
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602311 Templeton European Fund USD N acc Templeton European Fund USD N acc 19,47  USD 26.05.2011
812922 Templeton European Total Ret.EUR A acc Templeton European Total Ret.EUR A acc 11,43  EUR 02.02.2012
812923 Templeton European Total Ret.EUR A dis Templeton European Total Ret.EUR A dis 8,58  EUR 02.02.2012
A0MR7V Templeton European Total Ret.EUR A Ydis Templeton European Total Ret.EUR A Ydis 8,69  EUR 02.02.2012
A0F6WZ Templeton European Total Ret.EUR C acc Templeton European Total Ret.EUR C acc 9,46  EUR 22.07.2011
A0B6Y8 Templeton European Total Ret.EUR I acc Templeton European Total Ret.EUR I acc 11,04  EUR 02.02.2012
A0KECX Templeton European Total Ret.EUR I dis Templeton European Total Ret.EUR I dis 8,95  EUR 25.05.2011
A0MR7W Templeton European Total Ret.EUR I Ydis Templeton European Total Ret.EUR I Ydis 9,13  EUR 18.04.2011
A0Q372 Templeton European Total Ret.EUR N (mA) Templeton European Total Ret.EUR N (mA) 9,72  EUR 02.02.2012
812924 Templeton European Total Ret.EUR N acc Templeton European Total Ret.EUR N acc 10,78  EUR 02.02.2012
A0F6W0 Templeton European Total Ret.GBP A dis Templeton European Total Ret.GBP A dis 7,09  GBP 17.12.2008
A0HGAV Templeton European Total Ret.USD A dis Templeton European Total Ret.USD A dis 11,30  USD 02.02.2012
A0HGAW Templeton European Total Ret.USD C dis Templeton European Total Ret.USD C dis 9,57  USD 22.07.2011
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A0RAK8 Templeton Frontier Markets A acc SGD Templeton Frontier Markets A acc SGD 12,23  SGD 02.02.2012
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A0RAK4 Templeton Frontier Markets A dis GBP Templeton Frontier Markets A dis GBP 15,52  GBP 02.02.2012
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A0RALA Templeton Frontier Markets B acc EUR Templeton Frontier Markets B acc EUR 13,86  EUR 25.05.2011
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