TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  3,65 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  3,60 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  3,60 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  3,52 
 DJE - Mittelstand & Innov A14SK0  2,64 
 BGF Nat.Resou.Growth&In.F A1JJG4  2,56 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  2,43 
 MSIF US Growth A USD 986729  2,42 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  2,27 
 Nordea 1 Norwegian Equity 358491  2,25 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  2,19 
 Schroder ISF Latin Americ A0JJ0M  2,19 
 Deka-Europa Nebenwerte TF 986354  2,15 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  2,12 
 Fondak A EUR 847101  2,11 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  625,44 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  594,64 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  527,27 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  521,91 
 BGF World Technology F.A2 974499  513,35 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  511,56 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  507,58 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  500,52 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  497,78 
 Franklin Technology F.N E 982586  473,94 
 MSIF US Advantage A USD A0HG5T  471,42 
 Amundi Internetaktien 978530  470,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  470,72 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  458,77 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  457,06 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  484,30 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  427,23 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  425,17 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,11 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  400,45 
 MSIF US Growth A USD 986729  385,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  377,24 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  371,19 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  333,51 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  333,31 
 green benefit Global Impa A12EXH  332,04 
 Franklin Technology F.A U 937446  317,84 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  315,02 
 Franklin Technology F.N U 602310  302,45 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  294,32 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  294,24 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  174,32 
 MSIF US Growth A USD 986729  170,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  163,14 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  159,63 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  159,31 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  158,56 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  157,22 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  156,94 
 BGF World Technology F.A2 974499  155,02 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  154,44 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  153,42 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  152,45 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  151,95 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  150,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Global Internet Leaders 3 A2N812  225,78 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  167,39 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  166,83 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  166,16 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  158,67 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  154,12 
 green benefit Global Impa A12EXH  147,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  147,29 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  125,16 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  121,70 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  118,15 
 global online retail A14N9A  112,60 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  107,54 
 MSIF US Growth A USD 986729  106,99 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  103,45 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  107,34 
 green benefit Global Impa A12EXH  103,64 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  91,15 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  89,56 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,54 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  84,97 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,96 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  83,96 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  79,52 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  78,74 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  72,84 
 ROBO Gl.(R)Robotics a. ETF A12DB1  68,02 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  66,47 
 Lyxor MSCI Future Mo.E ETF LYX0ZJ  65,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  64,88 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  56,74 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  49,90 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  48,35 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  46,46 
 ROBO Gl.(R)Robotics a. ETF A12DB1  46,04 
 L&G Healthcare Breakth ETF A2PM51  42,90 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  42,59 
 L&G Artificial Intelli ETF A2PM50  41,17 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  40,15 
 ETFS ISE Cyber Securit ETF A14WU5  39,62 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  39,36 
 L&G Clean Water UCITS  ETF A2PM52  34,08 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  33,89 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  33,81 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  31,76 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  18,94 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  17,74 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  16,18 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  15,49 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  15,45 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  15,24 
 M&G(Lux)Japan Smaller Com A2JRA2  15,18 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  15,18 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  15,10 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  14,94 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  14,84 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  14,84 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  13,43 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  5,97 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  5,90 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  5,53 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  5,35 
 Invesco Energy A Acc EUR  A0Q74S  5,27 
 Invesco Energy A Dis USD A1CV20  5,16 
 Invesco Energy A Acc USD 658697  5,15 
 iShares S&P US Banks U ETF A2JHXR  4,81 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  4,69 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  4,68 
 Xtrackers FTSE Vietnam ETF DBX1AG  4,30 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  4,14 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  4,13 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  4,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  4,01 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 91,31  EUR 17.01.2020
A2AEWA VAA Value Strategie PLUS Fd.T VAA Value Strategie PLUS Fd.T 0,00  EUR
A0M6MQ VAB Strategie BASIS VAB Strategie BASIS 43,78  EUR 24.02.2021
A0M6MP VAB Strategie SELECT VAB Strategie SELECT 39,45  EUR 24.02.2021
A2DJVM VAG-Weltzins-INVEST VAG-Weltzins-INVEST 0,00  EUR
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 8,86  EUR 11.10.2011
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 10,08  EUR 11.10.2011
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 10,15  EUR 11.10.2011
A0MM0W Valartis Lux I - Global Opportunities Valartis Lux I - Global Opportunities 0,00  EUR
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 76,19  EUR 11.10.2011
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 79,95  EUR 11.10.2011
A0M483 Valofund A Valofund A 52,40  EUR 16.01.2014
A1JD5K Valofund B Valofund B 112,49  EUR 06.02.2015
A2PE1H Value Aktiv Plus FV Value Aktiv Plus FV 51,75  EUR 24.02.2021
A2JQH4 Value Aktiv Plus R Value Aktiv Plus R 49,91  EUR 24.02.2021
A2PYPP Value Aktiv Plus V Value Aktiv Plus V 52,37  EUR 24.02.2021
987232 Value Cash Flow A Value Cash Flow A 0,00  EUR
A0MTJ6 Value Cash Flow T Value Cash Flow T 0,00  EUR
987233 Value Cash Flow USD Value Cash Flow USD 0,00  USD
A0Q8K9 Value Holdings Dividenden Fund Value Holdings Dividenden Fund 12,71  EUR 23.02.2021
A2DJT3 Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) 0,00  EUR
A2DJT4 Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) 0,00  EUR
A0YAX8 Value Intelligence Fonds AMI I Value Intelligence Fonds AMI I 214,81  EUR 24.02.2021
A12BRE Value Intelligence Fonds AMI P Value Intelligence Fonds AMI P 0,00  EUR
A2N652 Value Intelligence Fonds AMI S Value Intelligence Fonds AMI S 0,00  EUR
A2N65Y Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) 0,00  EUR
A2P36B Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) 0,00  EUR
A2N651 Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) 0,00  EUR
0A0DYM Value Investment Fonds Chance A Value Investment Fonds Chance A 151,49  EUR 25.09.2017
A0RGW6 Value Investment Fonds Chance T Value Investment Fonds Chance T 161,45  EUR 25.09.2017
A0DK8U Value Investment Fonds Klassik A Value Investment Fonds Klassik A 109,12  EUR 24.02.2021
926443 Value Investment Fonds Klassik T Value Investment Fonds Klassik T 179,83  EUR 24.02.2021
HAFX7D Value Opportunity Fund H Value Opportunity Fund H 0,00  EUR
A0RD3R Value Opportunity Fund P Value Opportunity Fund P 90,40  EUR 24.02.2021
A14UV2 Value Partnership I Value Partnership I 0,00  EUR
A14UV3 Value Partnership P Value Partnership P 0,00  EUR
A0ERX3 Value Select Europe INKA Value Select Europe INKA 59,08  EUR 31.10.2013
A0B63E Value-Holdings Deutschland Fund Value-Holdings Deutschland Fund 3.493,43  EUR 23.02.2021
A2DLGX Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 162,36  USD 23.02.2021
A2DLGY Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 163,23  USD 23.02.2021
A2DLGZ Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 154,68  USD 23.02.2021
A2DLGP VanEck Global Gold UCITS I1 VanEck Global Gold UCITS I1 87,33  USD 23.02.2021
A2DLGQ VanEck Global Gold UCITS R1 VanEck Global Gold UCITS R1 81,13  USD 23.02.2021
A2DLGJ VanEck Global Hard Assets UCITS I1 VanEck Global Hard Assets UCITS I1 87,03  USD 23.02.2021
A2DLGK VanEck Global Hard Assets UCITS I2 VanEck Global Hard Assets UCITS I2 88,48  USD 23.02.2021
A2DLGN VanEck Global Hard Assets UCITS R1 VanEck Global Hard Assets UCITS R1 80,94  USD 23.02.2021
A2DLGS VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I1 VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I1 85,42  USD 23.02.2021
A2DLGR VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I1 H VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I1 H 57,64  EUR 23.02.2021
A2DLGT VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I2 VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I2 84,50  USD 23.02.2021
A2DVBF VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I2 H VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.I2 H 87,35  EUR 23.02.2021
A2DLGV VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.R1 VanEck Unconstr.Emerging Mkt.Bd.U.R1 76,77  USD 23.02.2021
A1JN2C VanEck V.AEX UCITS ETF VanEck V.AEX UCITS ETF 66,45  EUR 24.02.2021
A1JPFU VanEck V.AMX UCITS ETF VanEck V.AMX UCITS ETF 97,67  EUR 24.02.2021
A14PPP VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF 59,36  EUR 24.02.2021
A1T6SY VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF 36,11  EUR 24.02.2021
A1T84M VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF 18,82  EUR 24.02.2021
A1T84N VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF 20,92  EUR 24.02.2021
A1J7LH VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF 14,53  EUR 24.02.2021
A2JAHJ VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF 27,13  EUR 24.02.2021
A2JAHD VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF 39,32  EUR 24.02.2021
A1JPFW VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF 65,46  EUR 24.02.2021
A1JPFV VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF 60,56  EUR 24.02.2021
A1JPFX VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF 70,08  EUR 24.02.2021
A12HWR VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF 101,45  EUR 24.02.2021
A1J01T VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF 48,07  EUR 24.02.2021
A2AHKK VanEck Vec.Africa Index ETF VanEck Vec.Africa Index ETF 0,00  USD
A2AHKP VanEck Vec.Agribusiness ETF VanEck Vec.Agribusiness ETF 0,00  USD
A2AHNF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF 0,00  USD
A2AHMQ VanEck Vec.Environmental Services ETF VanEck Vec.Environmental Services ETF 0,00  USD
A2AHFV VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF 0,00  USD
A2AHFU VanEck Vec.Gold Miners ETF VanEck Vec.Gold Miners ETF 0,00  USD
A2AHNS VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF 0,00  USD
A2AHFT VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF 0,00  USD
A12CCN VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A 49,28  USD 24.02.2021
A2AHKN VanEck Vec.Natural Resources ETF VanEck Vec.Natural Resources ETF 0,00  USD
A2AHH9 VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF 0,00  USD
A2AHNU VanEck Vec.Steel ETF VanEck Vec.Steel ETF 0,00  USD
A2AHH8 VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00  USD
A2PLDF VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE 45,10  USD 24.02.2021
A28M8D VanEck Vectors Bitcoin ETN A VanEck Vectors Bitcoin ETN A 0,00  USD
A2JEMH VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A 119,51  USD 24.02.2021
A2JEMG VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A 63,95  USD 24.02.2021
A2JDEJ VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A 30,43  USD 24.02.2021
A12CCL VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A 35,76  USD 24.02.2021
A12CCM VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A 42,61  USD 24.02.2021
A2DQKN VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A 65,17  USD 24.02.2021
A2P6EP VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A 0,00  USD
A2DYHW VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A 27,66  USD 24.02.2021
A2DYHX VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A 22,39  USD 24.02.2021
A2QC5J VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 0,00  USD
A2AHMW VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF 0,00  USD
A0NE64 Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR 249,15  EUR 24.02.2021
A14NDK Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR 120,62  EUR 24.02.2021
A2PUQ8 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD 0,00  USD
A2PURC Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H 0,00  EUR
A2PUQ9 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H 0,00  GBP
A2PUQ6 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD 0,00  USD
A0LHLU Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc 211,35  EUR 24.02.2021
A0RPXH Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist 0,00  GBP
A0RPXJ Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc 0,00  GBP
A14PGX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF 0,00  CHF
A1W75D Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR 181,30  EUR 24.02.2021
A119KX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A119KW Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A1W75C Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD 0,00  USD
A0LBR7 Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR 209,92  EUR 24.02.2021
A0LHLT Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD 254,47  USD 24.02.2021
A0LHLS Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD 0,00  USD
A1C0ZF Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR 277,34  EUR 24.02.2021
A1JMHP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 311,93  GBP 24.02.2021
A1JMHQ Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 266,25  GBP 24.02.2021
A119KR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 211,17  GBP 24.02.2021
A1W75M Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  EUR
A118YP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2P4VZ Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR 0,00  EUR
A2P4VX Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VW Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VY Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  GBP
A2P4V0 Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2PA8G Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc 53,17  EUR 24.02.2021
A143JK Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis 54,41  EUR 24.02.2021
A2PA8D Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. 27,08  EUR 24.02.2021
A143JL Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. 27,19  EUR 24.02.2021
811757 Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc 242,90  EUR 24.02.2021
A1W75X Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H 132,49  GBP 24.02.2021
A1W75Q Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR 128,79  EUR 24.02.2021
811758 Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR 228,97  EUR 24.02.2021
A0LHLE Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD 254,37  USD 19.06.2020
216130 Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc 124,59  USD 24.02.2021
A0HGFE Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc 229,31  EUR 24.02.2021
A1W75Y Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H 125,41  GBP 24.02.2021
A1W75R Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR 121,33  EUR 24.02.2021
216132 Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR 214,31  EUR 24.02.2021
A2DXRA Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF 22,71  EUR 21.08.2020
811821 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc 22,90  EUR 24.02.2021
A1W75F Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 155,42  EUR 24.02.2021
A1W75E Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 136,56  USD 24.02.2021
811822 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 22,46  EUR 24.02.2021
811768 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc 27,75  USD 24.02.2021
811769 Vanguard European Stock Index F Inv.USD Vanguard European Stock Index F Inv.USD 22,13  USD 19.06.2020
A0HGFB Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc 132,10  EUR 24.02.2021
A1XD7X Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI 124,44  EUR 24.02.2021
A0LHKZ Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv 152,05  EUR 24.02.2021
800608 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc 225,71  EUR 24.02.2021
A118YK Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 149,41  EUR 24.02.2021
A1XD73 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 135,40  USD 24.02.2021
216137 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 195,49  EUR 24.02.2021
A1XD76 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc 273,65  USD 24.02.2021
A2PFN4 Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc 0,00  GBP
A1JX54 Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis 29,32  GBP 24.02.2021
A2PFN5 Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc 0,00  GBP
A12CX0 Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis 33,31  GBP 24.02.2021
A2PLTB Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc 57,15  USD 24.02.2021
A1T8FV Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis 59,62  USD 24.02.2021
A2PKXG Vanguard FTSE All-World UE USD Acc Vanguard FTSE All-World UE USD Acc 104,52  USD 24.02.2021
A1JX52 Vanguard FTSE All-World UE USD Dis Vanguard FTSE All-World UE USD Dis 111,13  USD 24.02.2021
A2PLTA Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A 33,20  USD 24.02.2021
A1T8FT Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D 31,43  USD 24.02.2021
A2PLBL Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc 33,57  EUR 24.02.2021
A12CXZ Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis 32,54  EUR 24.02.2021
A2PLS9 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc 79,03  USD 24.02.2021
A12CX1 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis 82,20  USD 24.02.2021
A2PLBK Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A 32,41  EUR 24.02.2021
A1T8FS Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D 32,06  EUR 24.02.2021
A2PLTC Vanguard FTSE EM UE USD Acc Vanguard FTSE EM UE USD Acc 68,15  USD 24.02.2021
A1JX51 Vanguard FTSE EM UE USD Dis Vanguard FTSE EM UE USD Dis 73,56  USD 24.02.2021
A2PL2G Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PLS8 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc Vanguard FTSE Japan UE USD Acc 31,04  USD 24.02.2021
A2PV51 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H 0,00  USD
A1T8FU Vanguard FTSE Japan UE USD Dis Vanguard FTSE Japan UE USD Dis 36,61  USD 24.02.2021
A2PLBJ Vanguard FTSE NA.UE USD Acc Vanguard FTSE NA.UE USD Acc 94,93  USD 24.02.2021
A12CXY Vanguard FTSE NA.UE USD Dis Vanguard FTSE NA.UE USD Dis 98,11  USD 24.02.2021
A2JF6S Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D 25,99  EUR 24.02.2021
A0RE6F Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H 136,55  CHF 24.02.2021
A0NE59 Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H 109,16  EUR 24.02.2021
A0RPXL Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H 162,83  GBP 24.02.2021
A0RPXK Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H 139,51  GBP 24.02.2021
A118YL Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H 109,05  CHF 24.02.2021
A1XD7W Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H 117,28  EUR 24.02.2021
A119K9 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H 120,61  GBP 24.02.2021
A119K8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H 107,95  GBP 24.02.2021
A2AQV8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H 10.530,16  JPY 24.02.2021
A1W75S Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H 122,26  USD 24.02.2021
A2JKYP Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H 109,66  USD 24.02.2021
A14NC6 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H 121,62  USD 24.02.2021
A0NE58 Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H 10.847,75  JPY 24.02.2021
A0NE6A Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H 165,88  USD 24.02.2021
A2DYFL Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fd.USD Acc H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fd.USD Acc H 118,45  USD 24.02.2021
A2DYFM Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H 112,62  GBP 24.02.2021
A2DX47 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I EUR H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I EUR H 111,03  EUR 24.02.2021
A2DX46 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I GBP H 113,01  GBP 24.02.2021
A2PPU1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc 0,00  AUD
A2DWFN Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc 0,00  EUR
A2DWFM Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc 0,00  USD
A2AKK0 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H 0,00  GBP
A2AKK1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc 0,00  GBP
A2AKK2 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc 0,00  USD
A14YC1 Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc 44,97  USD 24.02.2021
A14YCY Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H 36,52  USD 24.02.2021
A14YC0 Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc 48,67  USD 24.02.2021
A1XFN4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H 104,54  EUR 24.02.2021
A1XES3 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H 0,00  CHF
A1XES2 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H 104,78  EUR 24.02.2021
A1XB5X Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XB5W Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XES5 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H 0,00  CHF
A1XES4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H 0,00  EUR
A119LB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A119LA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A14NDB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H 0,00  USD
A1XB5Y Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2QGFA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2DX48 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H 0,00  GBP
A2PPU2 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H 102,79  EUR 24.02.2021
A2DYFP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP 107,06  GBP 24.02.2021
A2DX49 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR 105,16  EUR 24.02.2021
A2DYFN Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H 0,00  USD
A2N9W4 Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 25,34  EUR 24.02.2021
A2PJZJ Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 25,83  EUR 24.02.2021
A2PJZH Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 25,77  GBP 24.02.2021
A2N9W5 Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 26,26  GBP 24.02.2021
A2PDW9 Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H 26,64  USD 24.02.2021
A14NC7 Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR 110,21  EUR 19.06.2020
A0MVTF Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD 206,72  USD 14.01.2021
A0YJDR Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A0YJDS Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A119KT Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A119KS Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A0YGMN Vanguard Global Small-Cap I.F.USD Vanguard Global Small-Cap I.F.USD 0,00  USD
A1J8CD Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 277,15  EUR 24.02.2021
A2JEY7 Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 133,15  EUR 24.02.2021
A1W75W Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. 0,00  EUR
A1XD74 Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv 288,03  EUR 24.02.2021
A0F51D Vanguard Global Stock Index EUR Vanguard Global Stock Index EUR 31,67  EUR 24.02.2021
A0LHK0 Vanguard Global Stock Index EUR H Vanguard Global Stock Index EUR H 25,33  EUR 24.02.2021
A1W75H Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR 223,88  EUR 24.02.2021
A2H8EZ Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP 135,87  GBP 24.02.2021
A1W75G Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 197,59  USD 24.02.2021
A2P122 Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 0,00  USD
A0F54U Vanguard Global Stock Index Inv.EUR Vanguard Global Stock Index Inv.EUR 31,23  EUR 24.02.2021
A0F5L0 Vanguard Global Stock Index Inv.USD Vanguard Global Stock Index Inv.USD 37,87  USD 24.02.2021
A0LHK1 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 38,57  USD 24.02.2021
A2JEY6 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 0,00  USD
A14YCZ Vanguard Global Value Factor UE USD Acc Vanguard Global Value Factor UE USD Acc 39,13  USD 24.02.2021
A1W75Z Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H 0,00  GBP
A2PK8R Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H 0,00  EUR
A2PVQ4 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H 0,00  GBP
A2PVQ3 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H 0,00  USD
A118YM Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY 0,00  JPY
A0YJDT Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc 16.374,32  JPY 24.02.2021
A14NDC Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD 0,00  USD
A0NHAB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY 16.397,61  JPY 19.06.2020
A0LGGB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD 153,14  USD 19.06.2020
A0LBUZ Vanguard Japan Stock I.F.EUR Vanguard Japan Stock I.F.EUR 233,68  EUR 24.02.2021
A0RPXE Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A0RPXD Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A1W75J Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR 0,00  EUR
A119KZ Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
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A0B7ML Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD 279,43  USD 24.02.2021
A0MJY7 Vanguard Japan Stock I.F.JPY Vanguard Japan Stock I.F.JPY 0,00  JPY
A0LECU Vanguard Japan Stock I.F.USD Vanguard Japan Stock I.F.USD 283,34  USD 24.02.2021
A2P7TN Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TG Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TJ Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TL Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TK Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TM Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TF Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TH Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE 0,00  EUR
A2DVBG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc 0,00  AUD
A0RPXG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc 0,00  GBP
A0RPXF Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist 0,00  GBP
A119K0 Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
A1XD7Y Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 165,82  EUR 24.02.2021
A119K1 Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP 155,16  GBP 24.02.2021
A1W75K Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD 149,42  USD 24.02.2021
A1XD7Z Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc 253,36  EUR 24.02.2021
A0LGGC Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc 307,10  USD 24.02.2021
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A1JX53 Vanguard S&P 500 UE USD Dis Vanguard S&P 500 UE USD Dis 74,56  USD 24.02.2021
A2H8Y4 Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR 0,00  EUR
A2DTXG Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR 0,00  EUR
A1C0ZE Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR 217,87  EUR 24.02.2021
A1JMHM Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP 211,77  GBP 24.02.2021
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A1W75L Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR 156,34  EUR 24.02.2021
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A118YN Vanguard SRI Europ.Stock F.USD Vanguard SRI Europ.Stock F.USD 0,00  USD
A1XD75 Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR 189,93  EUR 19.06.2020
A2P742 Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCL Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc 26,67  GBP 24.02.2021
A1JX55 Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis 23,94  GBP 24.02.2021
A119K3 Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc 132,04  GBP 24.02.2021
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A0NE6U Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc 177,16  GBP 24.02.2021
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A119K6 Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
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A1W75P Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 270,92  EUR 24.02.2021
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921751 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD 44,63  USD 24.02.2021
A1W75N Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD 239,30  USD 24.02.2021
A0YJDV Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP 116,76  GBP 08.10.2020
A0LHK9 Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD 173,22  USD 08.10.2020
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A14YKE Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.EUR H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.EUR H 117,20  EUR 24.02.2021
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A0LGGD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.USD Acc Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.USD Acc 217,26  USD 24.02.2021
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A2P66X Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE 0,00  USD
A1H5U4 Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H 101,59  EUR 24.02.2021
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A1W75T Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD 122,34  USD 24.02.2021
A1W750 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.GBP H Vanguard U.S.Government B.Ind.F.GBP H 0,00  GBP
216133 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD 202,79  USD 24.02.2021
216134 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD 206,09  USD 24.02.2021
A2AS0K Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H 105,65  EUR 24.02.2021
A0NE6G Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 106,01  GBP 24.02.2021
A0NE6M Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 61,29  GBP 24.02.2021
A119K4 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 113,84  GBP 24.02.2021
A119K5 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 0,00  GBP
811759 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst 0,00  USD
811767 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv 0,00  USD
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 275,56  GBP 19.05.2017
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 360,40  USD 19.05.2017
A2PCCG Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C 54,15  USD 24.02.2021
A2JCCL Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis 51,92  USD 24.02.2021
A2P743 Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCH Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc 59,07  USD 24.02.2021
A143JM Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis 56,74  USD 24.02.2021
A2PCCJ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. 56,28  USD 24.02.2021
A143JQ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis 51,38  USD 24.02.2021
A2P741 Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H 0,00  EUR
A2PCCK Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc 27,84  USD 24.02.2021
A143JN Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis 25,79  USD 24.02.2021
A2PYUY Vantik V Vantik V 0,00  EUR
A2H9AA Vantik X Vantik X 0,00  EUR
975148 Vario MACS II Vario MACS II 130,95  EUR 28.04.2016
975147 Vario MACS III Vario MACS III 131,89  EUR 28.04.2016
A0NEBK Variomixx Universal Variomixx Universal 78,06  EUR 28.02.2014
A2ALNN Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis 101,74  EUR 23.02.2021
A2ALNM Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis 98,98  CHF 23.02.2021
A2ALNP Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis 112,51  USD 23.02.2021
A2AF2L Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap 134,70  EUR 23.02.2021
A2ALNK Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap 131,24  CHF 23.02.2021
A2ALNJ Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap 148,14  USD 23.02.2021
A2JR2P Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR 374,89  EUR 23.02.2021
A2JR2N Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD 830,36  USD 23.02.2021
A2N7D8 Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR 12,99  EUR 23.02.2021
A2JRRQ Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR 337,88  EUR 23.02.2021
A2JRRR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD 766,69  USD 23.02.2021
A2JR2Q Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PH EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PH EUR 270,29  EUR 23.02.2021
A1W0CJ Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 1.148,16  EUR 28.06.2017
A1XEYP Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I 19,11  USD 23.02.2021
A1XEYN Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P 17,79  USD 23.02.2021
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A2JA14 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G 0,00  EUR
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A0NETS Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 2.684,52  CHF 23.02.2021
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A117FQ Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 2.905,49  USD 23.02.2021
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A1W6X2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 2.756,28  USD 23.02.2021
A14NHD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR 11,14  EUR 23.02.2021
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A14NHE Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR 10,53  EUR 23.02.2021
A14NHG Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD 11,42  USD 23.02.2021
A14NHH Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD 12,76  USD 23.02.2021
A0M06C Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR 191,05  EUR 20.04.2015
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A1W0CG Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 1.114,02  CHF 30.09.2020
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A0NFZQ Varios Flex Fonds UI A Varios Flex Fonds UI A 181,46  EUR 23.02.2021
A2PS2A Varios Flex Fonds UI T Varios Flex Fonds UI T 0,00  EUR
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A0MMF1 Vates - Parade Fonds EUR B Vates - Parade Fonds EUR B 8,91  EUR 18.07.2017
HAFX72 Vates - Parade I Vates - Parade I 0,00  EUR
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A0DKVZ VB Convertible-Bond A VB Convertible-Bond A 103,60  EUR 21.07.2017
A0M8LT VB Convertible-Bond T VB Convertible-Bond T 123,43  EUR 21.07.2017
A0B8K9 VB Corporate-Bond (A) VB Corporate-Bond (A) 77,47  EUR 21.07.2017
A0M8LU VB Corporate-Bond (T) VB Corporate-Bond (T) 102,98  EUR 21.07.2017
921741 VB Dividend-Invest A VB Dividend-Invest A 77,87  EUR 13.07.2017
A0M8LV VB Dividend-Invest T VB Dividend-Invest T 97,64  EUR 13.07.2017
A0YJ6B VB Europa-Bonus-Fonds 2015 VB Europa-Bonus-Fonds 2015 138,43  EUR 21.07.2014
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A0RGUG VB Garantie-Spar-Fonds VB Garantie-Spar-Fonds 93,67  EUR 21.07.2014
974586 VB Geld-Rent A VB Geld-Rent A 59,29  EUR 21.07.2017
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A0JM9R VB GoEast-Bond A VB GoEast-Bond A 80,30  EUR 10.11.2016
A0M8LR VB GoEast-Bond T VB GoEast-Bond T 116,49  EUR 10.11.2016
A0M8LS VB GoEast-Invest (EUR) T VB GoEast-Invest (EUR) T 58,06  EUR 10.11.2016
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85  EUR 11.03.2010
A0NH4N VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen 98,92  EUR 24.02.2021
A0NH4P VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel 103,00  EUR 24.02.2021
A0NH4M VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ 96,38  EUR 24.02.2021
531449 VB Kassel Göttingen Union Select VB Kassel Göttingen Union Select 35,35  EUR 23.02.2021
A1J1B9 VB Kraichgau Fonds - Credit Select VB Kraichgau Fonds - Credit Select 96,67  EUR 25.09.2017
935569 VB Mündel-Rent A VB Mündel-Rent A 765,00  EUR 21.07.2017
A1CXYH VB Mündel-Rent T VB Mündel-Rent T 914,25  EUR 25.07.2017
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65  EUR 28.11.2008
A0RPAC VB Österreich-Index-Fonds R T VB Österreich-Index-Fonds R T 102,08  EUR 31.10.2016
974872 VB Pacific-Invest T VB Pacific-Invest T 110,53  EUR 13.07.2017
578805 VB Rent A VB Rent A 72,04  EUR 21.07.2017
A0M8LQ VB Rent T VB Rent T 91,16  EUR 21.07.2017
A0DPRH VB Smile VB Smile 125,81  EUR 21.07.2014
A0M9ZE VBMH VermögensBasis VBMH VermögensBasis 71,37  EUR 30.09.2019
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77  EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30  EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00 
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58  EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 10,90  EUR 24.02.2021
HAFX5A VCH Expert Natural Resources C VCH Expert Natural Resources C 800,64  EUR 24.02.2021
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33  EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32  EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 3,74  EUR 05.10.2011
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92  EUR 02.04.2007
A1JMP7 Vector Flexible C1 Vector Flexible C1 1.692,32  EUR 23.02.2021
A12B5R Vector Flexible I Vector Flexible I 1.418,28  EUR 23.02.2021
A0NEFD Vector Navigator C1 Vector Navigator C1 2.379,00  EUR 23.02.2021
A1XEFC Vector Navigator I2 Vector Navigator I2 1.931,26  EUR 23.02.2021
A2DWUS Veermaster Flexible Navigation Fund UI P Veermaster Flexible Navigation Fund UI P 0,00  EUR
A2DWUT Veermaster Flexible Navigation Fund UI R Veermaster Flexible Navigation Fund UI R 0,00  EUR
A2ATCU Velten Strategie Deutschland R Velten Strategie Deutschland R 0,00  EUR
A0MKQJ Ve-RI Equities Europe (I) Ve-RI Equities Europe (I) 0,00  EUR
976320 Ve-RI Equities Europe (R) Ve-RI Equities Europe (R) 86,58  EUR 24.02.2021
A11452 Veri ETF-Allocation Defensive (I) Veri ETF-Allocation Defensive (I) 0,00  EUR
556166 Veri ETF-Allocation Defensive (R) Veri ETF-Allocation Defensive (R) 12,79  EUR 24.02.2021
A0MKQP Veri ETF-Allocation Defensive (W) Veri ETF-Allocation Defensive (W) 0,00  EUR
556165 Veri ETF-Allocation Dynamic (R) Veri ETF-Allocation Dynamic (R) 21,78  EUR 24.02.2021
A1W2AG Veri ETF-Allocation Dynamic (W) Veri ETF-Allocation Dynamic (W) 0,00  EUR
556168 Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) 13,43  EUR 27.06.2019
A0MKQL Veri ETF-Dachfonds (I) Veri ETF-Dachfonds (I) 16,65  EUR 24.02.2021
556167 Veri ETF-Dachfonds (P) Veri ETF-Dachfonds (P) 15,01  EUR 24.02.2021
A0MKQH Veri ETF-Dachfonds (W) Veri ETF-Dachfonds (W) 12,14  EUR 24.02.2021
A0MKQN Ve-RI Listed Infrastructure (I) Ve-RI Listed Infrastructure (I) 0,00  EUR
A2P4YX Ve-RI Listed Infrastructure (IC) Ve-RI Listed Infrastructure (IC) 0,00  EUR
976334 Ve-RI Listed Infrastructure (R) Ve-RI Listed Infrastructure (R) 20,30  EUR 24.02.2021
A2P4YW Ve-RI Listed Infrastructure (RC) Ve-RI Listed Infrastructure (RC) 0,00  EUR
A0MKQM Ve-RI Listed Real Estate (I) Ve-RI Listed Real Estate (I) 0,00  EUR
976327 Ve-RI Listed Real Estate (R) Ve-RI Listed Real Estate (R) 26,37  EUR 24.02.2021
A11451 Veri Multi Asset Allocation (A) Veri Multi Asset Allocation (A) 0,00  EUR
A0MKQQ Veri Multi Asset Allocation (I) Veri Multi Asset Allocation (I) 0,00  EUR
976323 Veri Multi Asset Allocation (R) Veri Multi Asset Allocation (R) 125,17  EUR 24.02.2021
A1W2AF Veri Multi Asset Allocation (W) Veri Multi Asset Allocation (W) 0,00  EUR
A11453 Veri-Safe A Veri-Safe A 0,00  EUR
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,66  EUR 16.06.2011
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 14,26  EUR 30.06.2011
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 14,79  EUR 12.09.2013
A0MZLS Veritas Asian Fund A USD Veritas Asian Fund A USD 830,13  USD 24.02.2021
A1C4BU Veritas Asian Fund B USD Veritas Asian Fund B USD 572,31  USD 24.02.2021
A2DH8C Veritas Asian Fund C USD Veritas Asian Fund C USD 848,55  USD 24.02.2021
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 29,22  EUR 12.09.2013
A1H5HT Veritas Global Equity Income Fund A EUR Veritas Global Equity Income Fund A EUR 217,15  EUR 24.02.2021
A1J1GH Veritas Global Equity Income Fund D EUR Veritas Global Equity Income Fund D EUR 226,33  EUR 24.02.2021
A1H4BQ Veritas Global Focus Fund A EUR Veritas Global Focus Fund A EUR 22,29  EUR 24.02.2021
A1JL99 Veritas Global Real Return Fund A H Veritas Global Real Return Fund A H 17,76  EUR 24.02.2021
A1JL97 Veritas Global Real Return Fund B Veritas Global Real Return Fund B 18,55  EUR 24.02.2021
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 32,92  EUR 30.06.2011
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 29,80  EUR 28.02.2013
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 16,35  EUR 12.09.2013
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 85,20  EUR 23.02.2021
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58  EUR 11.12.2008
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 19,66  EUR 14.12.2015
989072 Vermögensbaustein - defensiv EUR Vermögensbaustein - defensiv EUR 104,38  EUR 24.02.2021
A0MKRG Vermögensdepot privat 100 Vermögensdepot privat 100 61,52  EUR 30.09.2019
A0RL2A Vermögensdepot privat 30 Vermögensdepot privat 30 44,63  EUR 30.09.2019
A0M034 Vermögensdepot privat 50 Vermögensdepot privat 50 55,58  EUR 30.09.2019
A0M035 Vermögensdepot privat 70 Vermögensdepot privat 70 58,51  EUR 30.09.2019
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82  EUR 11.12.2008
608627 Vermögensfonds Balance DYN Vermögensfonds Balance DYN 101,01  EUR 23.02.2021
608626 Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN 87,05  EUR 23.02.2021
A2JR6E Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST 0,00  EUR
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DWS1LJ Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) 109,29  EUR 24.02.2021
A0M6XB Vermögenskonzept Aktien Euroland Vermögenskonzept Aktien Euroland 97,95  EUR 02.08.2013
A2H9UK VermögensM.AktienStars A EUR VermögensM.AktienStars A EUR 0,00  EUR
SPAR02 VermögensM.AktienStars MPP A EUR VermögensM.AktienStars MPP A EUR 0,00  EUR
A2JAC2 VermögensM.AktienStars P EUR VermögensM.AktienStars P EUR 0,00  EUR
A0M16S VermögensM.Balance A EUR VermögensM.Balance A EUR 138,75  EUR 24.02.2021
A0M12J VermögensM.Einkommen Europa A EUR VermögensM.Einkommen Europa A EUR 51,57  EUR 24.02.2021
A142ZM VermögensM.RenditeStars A EUR VermögensM.RenditeStars A EUR 0,00  EUR
A2AQEH VermögensM.RenditeStars P EUR VermögensM.RenditeStars P EUR 0,00  EUR
A2N9FV VermögensM.RentenStars A2 EUR VermögensM.RentenStars A2 EUR 0,00  EUR
A2PMLH VermögensM.RentenStars I EUR VermögensM.RentenStars I EUR 0,00  EUR
979738 VermögensM.Stabilität A EUR VermögensM.Stabilität A EUR 46,57  EUR 24.02.2021
979754 VermögensM.Stars of Multi Asset A EUR VermögensM.Stars of Multi Asset A EUR 118,80  EUR 24.02.2021
SPAR01 VermögensM.Stars of Multi Asset MP.A EUR VermögensM.Stars of Multi Asset MP.A EUR 0,00  EUR
A2AMPR VermögensM.Stars of Multi Asset P EUR VermögensM.Stars of Multi Asset P EUR 0,00  EUR
A0M16R VermögensM.Substanz A EUR VermögensM.Substanz A EUR 123,03  EUR 24.02.2021
A0M16T VermögensM.Wachstum A EUR VermögensM.Wachstum A EUR 149,60  EUR 24.02.2021
A1JDGT VermögensM.Wachstumsländer Balance A EUR VermögensM.Wachstumsländer Balance A EUR 145,26  EUR 24.02.2021
A2H65H VermögensM.Wachstumsländer Balance P EUR VermögensM.Wachstumsländer Balance P EUR 0,00  EUR
A116S6 VermögensManagem.AnlageStars Kons.A EUR VermögensManagem.AnlageStars Kons.A EUR 0,00