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ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
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Stichwort
AXA ROSENBERG Nordea
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 88,37  EUR 22.03.2019
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 8,86  EUR 11.10.2011
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 10,08  EUR 11.10.2011
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 10,15  EUR 11.10.2011
A0MM0W Valartis Lux I - Global Opportunities Valartis Lux I - Global Opportunities 0,00  EUR
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 76,19  EUR 11.10.2011
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 79,95  EUR 11.10.2011
A0RHD8 Valexx Advantage Balance Valexx Advantage Balance 105,21  EUR 25.03.2019
A0RHD2 Valexx Advantage Konservativ Valexx Advantage Konservativ 58,51  EUR 25.03.2019
A0M483 Valofund A Valofund A 52,40  EUR 16.01.2014
A1JD5K Valofund B Valofund B 112,49  EUR 06.02.2015
A0Q8K9 Value Holdings Europa Fund Value Holdings Europa Fund 13,06  EUR 22.03.2019
A0YAX8 Value Intelligence Fonds AMI I Value Intelligence Fonds AMI I 180,43  EUR 25.03.2019
0A0DYM Value Investment Fonds Chance A Value Investment Fonds Chance A 151,49  EUR 25.09.2017
A0RGW6 Value Investment Fonds Chance T Value Investment Fonds Chance T 161,45  EUR 25.09.2017
A0DK8U Value Investment Fonds Klassik A Value Investment Fonds Klassik A 102,87  EUR 25.03.2019
926443 Value Investment Fonds Klassik T Value Investment Fonds Klassik T 161,06  EUR 25.03.2019
A0ERX3 Value Select Europe INKA Value Select Europe INKA 59,08  EUR 31.10.2013
A0B63E Value-Holdings Capital Partners Fund Value-Holdings Capital Partners Fund 3.445,98  EUR 22.03.2019
A0BLT7 ValueInvest Lux Global C1 ValueInvest Lux Global C1 318,14  EUR 22.03.2019
A0MWMK ValueInvest Lux Global C2 ValueInvest Lux Global C2 361,92  EUR 22.03.2019
A0D838 ValueInvest Lux Global D1 ValueInvest Lux Global D1 308,95  EUR 22.03.2019
A0D839 ValueInvest Lux Japan C1 ValueInvest Lux Japan C1 250,31  EUR 22.03.2019
A0D84A ValueInvest Lux Japan D1 ValueInvest Lux Japan D1 246,14  EUR 22.03.2019
VAN030 Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF 130,60  CHF 25.03.2019
164673 Vanguard US 500 Stock Inst.EUR Vanguard US 500 Stock Inst.EUR 28,01  EUR 25.03.2019
A0LGGG Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H 20,99  EUR 25.03.2019
658382 Vanguard US 500 Stock Inst.USD Vanguard US 500 Stock Inst.USD 31,71  USD 25.03.2019
VAN001 Vanguard US 500 Stock Inv.EUR Vanguard US 500 Stock Inv.EUR 27,47  EUR 25.03.2019
921751 Vanguard US 500 Stock Inv.USD Vanguard US 500 Stock Inv.USD 31,10  USD 25.03.2019
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 275,56  GBP 19.05.2017
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 360,40  USD 19.05.2017
VAN029 Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP 131,46  GBP 25.03.2019
VAN006 Vanguard US Fundamental Value Inv.USD Vanguard US Fundamental Value Inv.USD 197,21  USD 25.03.2019
A1C5D8 Vario Deutschland UI Vario Deutschland UI 125,26  EUR 22.03.2019
975148 Vario MACS II Vario MACS II 130,95  EUR 28.04.2016
975147 Vario MACS III Vario MACS III 131,89  EUR 28.04.2016
A0NEBK Variomixx Universal Variomixx Universal 78,06  EUR 28.02.2014
A1W0CG Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.III R1 Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.III R1 1.068,36  CHF 22.03.2019
A1W0CH Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.III R1 EUR Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.III R1 EUR 1.114,56  EUR 22.03.2019
A1W0CJ Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 1.148,16  EUR 28.06.2017
A0M06B Variopartner SICAV Tareno Waterf.R1 EUR Variopartner SICAV Tareno Waterf.R1 EUR 194,58  EUR 22.03.2019
A0M06C Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR 191,05  EUR 20.04.2015
A0M06D Variopartner SICAV Tareno Waterf.W EUR Variopartner SICAV Tareno Waterf.W EUR 213,69  EUR 22.03.2019
A0NFZQ Varios Flex Fonds UI Varios Flex Fonds UI 153,25  EUR 22.03.2019
A0MMF1 Vates - Parade Fonds EUR B Vates - Parade Fonds EUR B 8,91  EUR 18.07.2017
A0NAE8 Vaughn Nelson US Small Cap Value IA EUR Vaughn Nelson US Small Cap Value IA EUR 257,92  EUR 22.03.2019
A0H0HU Vaughn Nelson US Small Cap Value IA USD Vaughn Nelson US Small Cap Value IA USD 381,89  USD 22.03.2019
A0H0HW Vaughn Nelson US Small Cap Value RA USD Vaughn Nelson US Small Cap Value RA USD 338,45  USD 22.03.2019
A0ESX2 VB 1 A VB 1 A 99,17  EUR 21.07.2017
A0M8LP VB 1 T VB 1 T 122,70  EUR 21.07.2017
A1JN3N VB 1 V VB 1 V 127,71  EUR 25.07.2017
A1JUU6 VB Alpha-Intelligence-Fund I VB Alpha-Intelligence-Fund I 91,82  EUR 29.11.2013
A1JUU5 VB Alpha-Intelligence-Fund R VB Alpha-Intelligence-Fund R 91,58  EUR 08.11.2013
A0DKVZ VB Convertible-Bond A VB Convertible-Bond A 103,60  EUR 21.07.2017
A0M8LT VB Convertible-Bond T VB Convertible-Bond T 123,43  EUR 21.07.2017
A0B8K9 VB Corporate-Bond (A) VB Corporate-Bond (A) 77,47  EUR 21.07.2017
A0M8LU VB Corporate-Bond (T) VB Corporate-Bond (T) 102,98  EUR 21.07.2017
921741 VB Dividend-Invest A VB Dividend-Invest A 77,87  EUR 13.07.2017
A0M8LV VB Dividend-Invest T VB Dividend-Invest T 97,64  EUR 13.07.2017
A0YJ6B VB Europa-Bonus-Fonds 2015 VB Europa-Bonus-Fonds 2015 138,43  EUR 21.07.2014
988681 VB Europa-Invest T VB Europa-Invest T 215,15  EUR 13.07.2017
A0RGUG VB Garantie-Spar-Fonds VB Garantie-Spar-Fonds 93,67  EUR 21.07.2014
974586 VB Geld-Rent A VB Geld-Rent A 59,29  EUR 21.07.2017
A1CXYG VB Geld-Rent T VB Geld-Rent T 70,67  EUR 25.07.2017
A0JM9R VB GoEast-Bond A VB GoEast-Bond A 80,30  EUR 10.11.2016
A0M8LR VB GoEast-Bond T VB GoEast-Bond T 116,49  EUR 10.11.2016
A0M8LS VB GoEast-Invest (EUR) T VB GoEast-Invest (EUR) T 58,06  EUR 10.11.2016
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85  EUR 11.03.2010
A0NH4N VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen 100,93  EUR 25.03.2019
A0NH4P VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel 108,14  EUR 25.03.2019
A0NH4M VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ 96,03  EUR 25.03.2019
935569 VB Mündel-Rent A VB Mündel-Rent A 765,00  EUR 21.07.2017
A1CXYH VB Mündel-Rent T VB Mündel-Rent T 914,25  EUR 25.07.2017
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65  EUR 28.11.2008
A0RPAC VB Österreich-Index-Fonds R T VB Österreich-Index-Fonds R T 102,08  EUR 31.10.2016
974872 VB Pacific-Invest T VB Pacific-Invest T 110,53  EUR 13.07.2017
578805 VB Rent A VB Rent A 72,04  EUR 21.07.2017
A0M8LQ VB Rent T VB Rent T 91,16  EUR 21.07.2017
A1J1B9 VB Reserve Select VB Reserve Select 96,67  EUR 25.09.2017
A0DPRH VB Smile VB Smile 125,81  EUR 21.07.2014
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77  EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30  EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00 
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58  EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 9,77  EUR 25.03.2019
HAFX5A VCH Expert Natural Resources C VCH Expert Natural Resources C 712,25  EUR 25.03.2019
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33  EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32  EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 3,74  EUR 05.10.2011
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92  EUR 02.04.2007
556166 Veri ETF-Allocation Defensive Veri ETF-Allocation Defensive 13,42  EUR 25.03.2019
556168 Veri ETF-Allocation Emerging Markets Veri ETF-Allocation Emerging Markets 13,32  EUR 25.03.2019
976327 Veri Europa Veri Europa 27,81  EUR 25.03.2019
976334 Veri-Global Veri-Global 23,47  EUR 25.03.2019
976320 Veri-Valeur Fonds Veri-Valeur Fonds 82,56  EUR 25.03.2019
976323 Verifonds Verifonds 139,24  EUR 25.03.2019
976326 Verifonds Europa Verifonds Europa 31,52  EUR 25.03.2019
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,66  EUR 16.06.2011
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 14,26  EUR 30.06.2011
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 14,79  EUR 12.09.2013
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 29,22  EUR 12.09.2013
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 32,92  EUR 30.06.2011
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 29,80  EUR 28.02.2013
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 16,35  EUR 12.09.2013
A0M6MQ Vermoegensanlage AltBayern Basis Vermoegensanlage AltBayern Basis 48,04  EUR 25.03.2019
A0M6MP Vermoegensanlage AltBayern Selektiv Vermoegensanlage AltBayern Selektiv 42,27  EUR 25.03.2019
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 73,87  EUR 22.03.2019
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58  EUR 11.12.2008
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82  EUR 11.12.2008
A0MYEJ Vermögens-Fonds Vermögens-Fonds 721,50  EUR 22.03.2019
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 19,66  EUR 14.12.2015
A0M6XB Vermögenskonzept Aktien Euroland Vermögenskonzept Aktien Euroland 97,95  EUR 02.08.2013
A0M12J VermögensManag.Einkommen Europa A EUR VermögensManag.Einkommen Europa A EUR 50,43  EUR 25.03.2019
A0MYGU Vermögensmanagement - Fonds Universal A Vermögensmanagement - Fonds Universal A 110,82  EUR 22.03.2019
A1JLRG Vermögensmanagement - Fonds Universal B Vermögensmanagement - Fonds Universal B 1.143,22  EUR 26.09.2017
A0M16S VermögensManagement Balance A EUR VermögensManagement Balance A EUR 125,99  EUR 25.03.2019
A0M16U VermögensManagement Chance A EUR VermögensManagement Chance A EUR 136,05  EUR 29.01.2019
A0MUWU Vermögensmanagement Chance OP Vermögensmanagement Chance OP 32,68  EUR 22.03.2019
A0MUWV Vermögensmanagement Rendite OP Vermögensmanagement Rendite OP 48,56  EUR 22.03.2019
A0M16R VermögensManagement Substanz A EUR VermögensManagement Substanz A EUR 116,33  EUR 25.03.2019
A0M16T VermögensManagement Wachstum A EUR VermögensManagement Wachstum A EUR 136,05  EUR 25.03.2019
979754 VermögensMgmt.Stars of Multi Asset A EUR VermögensMgmt.Stars of Multi Asset A EUR 107,62  EUR 25.03.2019
A1JDGT VermögensMgmt.Wachstumsländer Balance A VermögensMgmt.Wachstumsländer Balance A 131,27  EUR 25.03.2019
A0HNRP Vermögensportfolio Ulm Vermögensportfolio Ulm 1.394,59  EUR 25.03.2019
A1CXU0 Vermögensrefugium Vermögensrefugium 94,64  EUR 25.03.2019
A0NJGP Vermögensstrategie Ertrag Vermögensstrategie Ertrag 48,16  EUR 20.10.2010
A0NEBN Vermögensstrategie FT Vermögensstrategie FT 55,55  EUR 29.11.2016
A0RKY9 Vermögensstrategie Wachstum Vermögensstrategie Wachstum 47,89  EUR 20.10.2010
A0M6MV Vermögensverwaltung Dynamic Value EUR Vermögensverwaltung Dynamic Value EUR 66,11  EUR 25.03.2019
A0RKY7 Vermögensverwaltung Global Dynamic Vermögensverwaltung Global Dynamic 133,91  EUR 25.03.2019
A0M6MW Vermögensverwaltung Systematic Return Vermögensverwaltung Systematic Return 60,66  EUR 25.03.2019
A0RHZ2 Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch 164,97  EUR 25.03.2019
A0RHZ3 Vermögensverwaltungsfonds F Vermögensverwaltungsfonds F 178,97  EUR 25.03.2019
A0RHZ4 Vermögensverwaltungsfonds G Vermögensverwaltungsfonds G 98,27  EUR 27.09.2017
A0RHZ5 Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Vermögensverwaltungsfonds Klassisch 152,00  EUR 25.03.2019
A0RHZ7 Vermögensverwaltungsfonds W Vermögensverwaltungsfonds W 118,37  EUR 25.03.2019
A0M2JK VERUM Quant I VERUM Quant I 71,87  EUR 13.03.2014
95247 ViennaStock A ViennaStock A 151,16  EUR 14.10.2011
95246 ViennaStock T ViennaStock T 171,49  EUR 14.10.2011
972790 VIF Versicherung International A VIF Versicherung International A 21,81  EUR 25.03.2019
603225 VIF Versicherung International T VIF Versicherung International T 123,02  EUR 25.03.2019
0A0H8C VIF Versicherung International T VIF Versicherung International T 111,40  EUR 23.07.2015
A1H73A VIF Versicherung International VA VIF Versicherung International VA 124,17  EUR 25.03.2019
A0RE99 VIGH - Strategie I UI VIGH - Strategie I UI 103,73  EUR 27.12.2012
A0RD3R Vilico - Value Opportunity Fund Vilico - Value Opportunity Fund 72,79  EUR 25.03.2019
A0MKRE VILICO Absolute Return Defensiv VILICO Absolute Return Defensiv 7,50  EUR 29.01.2016
A0MKRD VILICO Global Select VILICO Global Select 43,51  EUR 29.01.2016
662792 Virtus - Kairos Virtus - Kairos 26,25  EUR 25.09.2017
A0MS5L Vitreo - Multi Asset I Vitreo - Multi Asset I 54,80  EUR 24.04.2017
A0MSSH Vitreo - Multi Asset P Vitreo - Multi Asset P 53,20  EUR 24.04.2017
A0RCZX Vitreo - Multi Asset Select A Vitreo - Multi Asset Select A 96,87  EUR 08.03.2013
A0M972 Vitreo - Multi Asset Select S Vitreo - Multi Asset Select S 85,12  EUR 08.03.2013
A0MS5J VITREO-ETF Global VITREO-ETF Global 55,34  EUR 24.04.2017
A0MS5K VITREO-ETF Global I VITREO-ETF Global I 56,80  EUR 24.04.2017
A0X9WG Vitruvius Asian Equity Portfolio B Vitruvius Asian Equity Portfolio B 169,34  USD 22.03.2019
A0X8JC Vitruvius Asian Equity Portfolio B EUR Vitruvius Asian Equity Portfolio B EUR 110,37  EUR 22.03.2019
A0X9WL Vitruvius Asian Equity Portfolio BI Vitruvius Asian Equity Portfolio BI 177,86  USD 22.03.2019
A0M8KX Vitruvius Asian Equity Portfolio BI EUR Vitruvius Asian Equity Portfolio BI EUR 115,94  EUR 22.03.2019
164364 Vitruvius Capital Opportunities EUR Vitruvius Capital Opportunities EUR 90,79  EUR 18.07.2011
164365 Vitruvius Capital Opportunities USD Vitruvius Capital Opportunities USD 96,28  USD 18.07.2011
A0Q7Z9 Vitruvius Emerging Markets Equity BI EUR Vitruvius Emerging Markets Equity BI EUR 416,00  EUR 22.03.2019
A0RLKJ Vitruvius Emerging Markets Equity BI USD Vitruvius Emerging Markets Equity BI USD 460,40  USD 22.03.2019
164362 Vitruvius Emerging Markets Equity EUR Vitruvius Emerging Markets Equity EUR 393,89  EUR 22.03.2019
164363 Vitruvius Emerging Markets Equity USD Vitruvius Emerging Markets Equity USD 437,74  USD 22.03.2019
799096 Vitruvius European Equity B EUR Vitruvius European Equity B EUR 289,32  EUR 22.03.2019
A1JTNK Vitruvius European Equity B USD Vitruvius European Equity B USD 373,99  USD 22.03.2019
A0RM26 Vitruvius European Equity BI EUR Vitruvius European Equity BI EUR 306,00  EUR 22.03.2019
A1CZEE Vitruvius European Equity BI GBP Vitruvius European Equity BI GBP 122,51  GBP 22.09.2017
A1CZD7 Vitruvius Greater China Equity B GBP Vitruvius Greater China Equity B GBP 151,08  GBP 22.03.2019
A1JTNP Vitruvius Greater China Equity B SGD Vitruvius Greater China Equity B SGD 160,01  SGD 22.09.2017
A0X9LD Vitruvius Greater China Equity B USD Vitruvius Greater China Equity B USD 249,29  USD 22.03.2019
A0YAH4 Vitruvius Greater China Equity BI EUR Vitruvius Greater China Equity BI EUR 170,64  EUR 22.03.2019
A0YAH3 Vitruvius Greater China Equity BI USD Vitruvius Greater China Equity BI USD 261,93  USD 22.03.2019
A0X9LE Vitruvius Greater China Equity EUR Vitruvius Greater China Equity EUR 161,93  EUR 22.03.2019
A0N92J Vitruvius Growth Opportunities BI EUR Vitruvius Growth Opportunities BI EUR 146,66  EUR 22.03.2019
A0RM24 Vitruvius Growth Opportunities BI USD Vitruvius Growth Opportunities BI USD 143,88  USD 22.03.2019
799098 Vitruvius Growth Opportunities EUR Vitruvius Growth Opportunities EUR 138,84  EUR 22.03.2019
798385 Vitruvius Growth Opportunities USD Vitruvius Growth Opportunities USD 136,87  USD 22.03.2019
164359 Vitruvius Italian Equity EUR Vitruvius Italian Equity EUR 80,85  EUR 18.07.2011
A1JTNV Vitruvius Japanese Equity B SGD Vitruvius Japanese Equity B SGD 99,26  SGD 10.06.2014
A1JTNT Vitruvius Japanese Equity B USD Vitruvius Japanese Equity B USD 143,89  USD 22.03.2019
A0RM25 Vitruvius Japanese Equity BI EUR Vitruvius Japanese Equity BI EUR 186,40  EUR 22.03.2019
A1CZEL Vitruvius Japanese Equity BI GBP Vitruvius Japanese Equity BI GBP 117,74  GBP 22.09.2017
A0N92E Vitruvius Japanese Equity BI JPY Vitruvius Japanese Equity BI JPY 148,18  JPY 22.03.2019
A1JTNU Vitruvius Japanese Equity BI USD Vitruvius Japanese Equity BI USD 148,57  USD 22.03.2019
798387 Vitruvius Japanese Equity EUR Vitruvius Japanese Equity EUR 176,02  EUR 22.03.2019
798389 Vitruvius Japanese Equity JPY Vitruvius Japanese Equity JPY 140,74  JPY 22.03.2019
164361 Vitruvius Reserve Liquidity EUR Vitruvius Reserve Liquidity EUR 117,94  EUR 18.07.2011
A0N92L Vitruvius Swiss Equity BI CHF Vitruvius Swiss Equity BI CHF 172,43  CHF 22.03.2019
A0N92M Vitruvius Swiss Equity BI EUR Vitruvius Swiss Equity BI EUR 130,87  EUR 22.03.2019
164360 Vitruvius Swiss Equity CHF Vitruvius Swiss Equity CHF 163,55  CHF 22.03.2019
164546 Vitruvius Swiss Equity EUR Vitruvius Swiss Equity EUR 127,32  EUR 22.09.2017
A1CZEM Vitruvius US Equity B GBP Vitruvius US Equity B GBP 135,58  GBP 20.11.2015
A0RC8Z Vitruvius US Equity BI EUR Vitruvius US Equity BI EUR 265,74  EUR 22.03.2019
A1CZEF Vitruvius US Equity BI GBP Vitruvius US Equity BI GBP 130,93  GBP 17.06.2016
A0N92B Vitruvius US Equity BI USD Vitruvius US Equity BI USD 256,82  USD 22.03.2019
798391 Vitruvius US Equity EUR Vitruvius US Equity EUR 250,93  EUR 22.03.2019
798393 Vitruvius US Equity USD Vitruvius US Equity USD 244,20  USD 22.03.2019
988607 Vivace(Lux)-Ausgewogen A Vivace(Lux)-Ausgewogen A 92,65  CHF 22.03.2019
988606 Vivace(Lux)-Ausgewogen B Vivace(Lux)-Ausgewogen B 131,04  CHF 31.03.2015
A0M8HJ VJ Global VJ Global 59,07  EUR 25.03.2019
A1C78G VKB Portfolio - Chance VKB Portfolio - Chance 70,72  EUR 25.03.2019
A0X9SB VM Sterntaler VM Sterntaler 145,95  EUR 22.03.2019
256753 VMP EuroBlue Systematic VMP EuroBlue Systematic 43,96  EUR 02.12.2014
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939936 VMR World Balanced VMR World Balanced 26,03  EUR 02.01.2009
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A0M80R Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I 1.097,20  EUR 22.03.2019
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213904 VOLANDO Global Equity VOLANDO Global Equity 88,22  EUR 24.10.2008
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A0EAUQ Vontobel Absolute Return Bond (CHF) A Vontobel Absolute Return Bond (CHF) A 78,05  CHF 22.03.2019
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A0LF8R Vontobel China Stars Equity A Vontobel China Stars Equity A 212,07  USD 25.03.2019
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986130 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 58,95  EUR 30.08.2013
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987181 Vontobel Eastern European Bond A Vontobel Eastern European Bond A 37,99  EUR 22.03.2019
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A0ERGM Vontobel Emerging Markets Global OP Vontobel Emerging Markets Global OP 174,63  EUR 18.02.2008
A0NG13 Vontobel ETSF - Intl. Blue Chip B.100% Vontobel ETSF - Intl. Blue Chip B.100% 99,80  CHF 12.01.2011
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926253 Vontobel Global Trend Life & Health A1 Vontobel Global Trend Life & Health A1 53,19  EUR 13.12.2007
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926247 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 62,15  CHF 26.06.2009
926248 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 62,41  CHF 26.06.2009
A1JWMY Vontobel High Yield Bond AS Vontobel High Yield Bond AS 89,31  EUR 22.03.2019
A1JWMW Vontobel High Yield Bond B Vontobel High Yield Bond B 130,93  EUR 22.03.2019
A1JYSB Vontobel High Yield Bond H Vontobel High Yield Bond H 126,10  CHF 22.03.2019
A1JYSC Vontobel High Yield Bond H Vontobel High Yield Bond H 139,88  USD 22.03.2019
A1JWMX Vontobel High Yield Bond I Vontobel High Yield Bond I 135,97  EUR 22.03.2019
971371 Vontobel Internationaler Anleihefonds A Vontobel Internationaler Anleihefonds A 54,75  EUR 30.12.2008
693476 Vontobel Internationaler Anleihefonds T Vontobel Internationaler Anleihefonds T 64,93  EUR 30.12.2008
972717 Vontobel Japanese Equity A Vontobel Japanese Equity A 5.746,00  JPY 25.03.2019
972050 Vontobel Japanese Equity B Vontobel Japanese Equity B 6.991,00  JPY 25.03.2019
A0MKHG Vontobel Japanese Equity I Vontobel Japanese Equity I 8.961,00  JPY 25.03.2019
658852 Vontobel Liquiditätsfonds A Vontobel Liquiditätsfonds A 67,69  EUR 04.05.2009
693477 Vontobel Liquiditätsfonds T Vontobel Liquiditätsfonds T 81,13  EUR 04.05.2009
971370 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A 70,02  EUR 29.12.2008
693478 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T 88,22  EUR 29.12.2008
794739 Vontobel New Power A EUR Vontobel New Power A EUR 138,40  EUR 22.03.2019
794740 Vontobel New Power B EUR Vontobel New Power B EUR 139,62  EUR 22.03.2019
794741 Vontobel New Power C EUR Vontobel New Power C EUR 125,10  EUR 22.03.2019
A1H6TR Vontobel New Power C USD Vontobel New Power C USD 147,02  USD 22.03.2019
A1CVC2 Vontobel New Power H CHF Vontobel New Power H CHF 132,42  CHF 22.03.2019
A1CVC3 Vontobel New Power H GBP Vontobel New Power H GBP 140,00  GBP 22.03.2019
A1CWLD Vontobel New Power H USD Vontobel New Power H USD 142,35  USD 22.03.2019
A0MKU6 Vontobel New Power I EUR Vontobel New Power I EUR 109,57  EUR 22.03.2019
A1W249 Vontobel Robusta A Vontobel Robusta A 117,29  EUR 30.03.2015
A1W25A Vontobel Robusta B Vontobel Robusta B 117,70  EUR 30.03.2015
A1W25G Vontobel Robusta Dynamic A Vontobel Robusta Dynamic A 115,01  EUR 30.03.2015
A1W25H Vontobel Robusta Dynamic B Vontobel Robusta Dynamic B 115,02  EUR 30.03.2015
A1W25J Vontobel Robusta Dynamic H CHF Vontobel Robusta Dynamic H CHF 113,64  CHF 30.03.2015
A1W25K Vontobel Robusta Dynamic H USD Vontobel Robusta Dynamic H USD 101,53  USD 06.03.2014
A1W25L Vontobel Robusta Dynamic HI Vontobel Robusta Dynamic HI 114,69  CHF 30.03.2015
A1W25M Vontobel Robusta Dynamic HI Vontobel Robusta Dynamic HI 115,74  USD 30.03.2015
A1W25N Vontobel Robusta Dynamic I EUR Vontobel Robusta Dynamic I EUR 116,21  EUR 30.03.2015
A1W25B Vontobel Robusta H Vontobel Robusta H 116,35  CHF 30.03.2015
A1W25C Vontobel Robusta H USD Vontobel Robusta H USD 101,38  USD 06.03.2014
A1W25D Vontobel Robusta HI Vontobel Robusta HI 117,14  CHF 30.03.2015
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A1W25F Vontobel Robusta I Vontobel Robusta I 118,55  EUR 30.03.2015
A1JJL9 Vontobel Sust.Em.Markets Leaders A USD Vontobel Sust.Em.Markets Leaders A USD 141,99  USD 22.03.2019
A1JJMA Vontobel Sust.Em.Markets Leaders B USD Vontobel Sust.Em.Markets Leaders B USD 147,31  USD 22.03.2019
A1JJMH Vontobel Sust.Em.Markets Leaders I USD Vontobel Sust.Em.Markets Leaders I USD 157,48  USD 22.03.2019
A0RCV7 Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.A USD Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.A USD 343,62  USD 25.03.2019
A0RCV8 Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.B USD Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.B USD 357,27  USD 25.03.2019
A0RCV9 Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.H EUR Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.H EUR 321,70  EUR 25.03.2019
A0RCWA Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.HI EUR Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.HI EUR 349,09  EUR 25.03.2019
A0RCWB Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.I USD Vontobel Sustain.Asia(Ex-Japan)Eq.I USD 391,17  USD 25.03.2019
A1J8DZ Vontobel Sustainable Global Leaders A Vontobel Sustainable Global Leaders A 132,44  USD 22.03.2019
A1J8D0 Vontobel Sustainable Global Leaders B Vontobel Sustainable Global Leaders B 135,82  USD 22.03.2019
A1J8SS Vontobel Sustainable Global Leaders H Vontobel Sustainable Global Leaders H 121,60  CHF 22.03.2019
A1J8ST Vontobel Sustainable Global Leaders H Vontobel Sustainable Global Leaders H 124,51  EUR 22.03.2019
A1J8D1 Vontobel Sustainable Global Leaders I Vontobel Sustainable Global Leaders I 142,72  USD 22.03.2019
VON016 Vontobel Sustainable Global Leaders S Vontobel Sustainable Global Leaders S 125,81  USD 06.03.2014
971600 Vontobel Swiss Equities Fund Vontobel Swiss Equities Fund 321,79  CHF 26.10.2011
972712 Vontobel Swiss Franc Bond A Vontobel Swiss Franc Bond A 125,06  CHF 22.03.2019
972048 Vontobel Swiss Franc Bond B Vontobel Swiss Franc Bond B 242,90  CHF 22.03.2019
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796569 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A 207,87  CHF 22.03.2019
796570 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B 211,81  CHF 22.03.2019
A0MKHP Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)I Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)I 146,56  CHF 22.03.2019
578795 Vontobel Swiss Money A Vontobel Swiss Money A 87,60  CHF 22.03.2019
578796 Vontobel Swiss Money B Vontobel Swiss Money B 113,63  CHF 22.03.2019
971907 Vontobel Swiss Small Companies Fund Vontobel Swiss Small Companies Fund 962,33  CHF 12.02.2019
986128 Vontobel Swiss Stars Equity A1 Vontobel Swiss Stars Equity A1 194,79  CHF 31.10.2012
986129 Vontobel Swiss Stars Equity A2 Vontobel Swiss Stars Equity A2 197,90  CHF 31.10.2012
A1CZBU Vontobel Target Return B EUR Vontobel Target Return B EUR 97,14  EUR 26.09.2017
A1CZBV Vontobel Target Return C EUR Vontobel Target Return C EUR 146,60  EUR 06.03.2014
A1CZBW Vontobel Target Return I EUR Vontobel Target Return I EUR 101,58  EUR 26.09.2017
926239 Vontobel US Equity A1 Vontobel US Equity A1 115,75  USD 13.12.2012
926240 Vontobel US Equity A2 Vontobel US Equity A2 117,16  USD 13.12.2012
972719 Vontobel US Value Equity A Vontobel US Value Equity A 1.049,25  USD 22.03.2019
972046 Vontobel US Value Equity B Vontobel US Value Equity B 1.311,71  USD 22.03.2019
794747 Vontobel US Value Equity C Vontobel US Value Equity C 323,12  USD 22.03.2019
A0EQYN Vontobel US Value Equity H Vontobel US Value Equity H 223,71  EUR 22.03.2019
A0MKHR Vontobel US Value Equity I Vontobel US Value Equity I 267,07  USD 22.03.2019
A0Q3WX Vontobel US Value Equity I EUR-H Vontobel US Value Equity I EUR-H 276,27  EUR 22.03.2019
972713 Vontobel USD Bond A Vontobel USD Bond A 112,21  USD 22.03.2019
972047 Vontobel USD Bond B Vontobel USD Bond B 341,83  USD 22.03.2019
A0MKG2 Vontobel USD Bond I Vontobel USD Bond I 156,54  USD 22.03.2019
578799 Vontobel USD Money A Vontobel USD Money A 86,89  USD 22.03.2019
578801 Vontobel USD Money B Vontobel USD Money B 135,06  USD 22.03.2019
964846 VP Bank Aktienfonds Euroland A VP Bank Aktienfonds Euroland A 617,25  EUR 30.03.2011
964847 VP Bank Aktienfonds Europa B VP Bank Aktienfonds Europa B 1.070,82  EUR 31.03.2015
964848 VP Bank Aktienfonds Japan A VP Bank Aktienfonds Japan A 24.207,00  JPY 31.08.2010
964849 VP Bank Aktienfonds Japan B VP Bank Aktienfonds Japan B 34.232,00  JPY 31.08.2010
964859 VP Bank Aktienfonds Nordamerika B VP Bank Aktienfonds Nordamerika B 970,97  USD 31.03.2015
964850 VP Bank Aktienfonds Schweiz A VP Bank Aktienfonds Schweiz A 735,56  CHF 30.03.2011
964851 VP Bank Aktienfonds Schweiz B VP Bank Aktienfonds Schweiz B 1.289,42  CHF 16.06.2015
964852 VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa A VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa A 396,63  EUR 30.03.2011
964853 VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa B VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa B 492,29  EUR 05.07.2011
964854 VP Bank Aktienfonds Top 50 USA A VP Bank Aktienfonds Top 50 USA A 832,56  USD 30.03.2011
964855 VP Bank Aktienfonds Top 50 USA B VP Bank Aktienfonds Top 50 USA B 928,39  USD 05.07.2011
964856 VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt A VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt A 1.065,55  USD 30.03.2011
964857 VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt B VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt B 1.304,20  USD 05.07.2011
964858 VP Bank Aktienfonds USA A VP Bank Aktienfonds USA A 609,38  USD 30.03.2011
964864 VP Bank Fd.Advice FoF Akt.Asien-Pazif.A VP Bank Fd.Advice FoF Akt.Asien-Pazif.A 1.501,25  USD 26.09.2012
964866 VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Euroland A VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Euroland A 1.088,07  EUR 26.09.2012
964870 VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Japan A VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Japan A 68.337,00  JPY 26.09.2012
964872 VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Schweiz A VP Bank Fd.Advice FoF Aktien Schweiz A 996,23  CHF 26.09.2012
964874 VP Bank Fd.Advice FoF Aktien USA A VP Bank Fd.Advice FoF Aktien USA A 920,32  USD 26.09.2012
964875 VP Bank Fd.Advice FoF Aktien USA B VP Bank Fd.Advice FoF Aktien USA B 1.379,75  USD 30.09.2013
964865 VP Bank Fd.Selection Aktien Em.Asia B VP Bank Fd.Selection Aktien Em.Asia B 2.906,03  USD 21.03.2019
964867 VP Bank Fd.Selection Aktien Europa B VP Bank Fd.Selection Aktien Europa B 2.224,87  EUR 21.03.2019
964871 VP Bank Fd.Selection Aktien Pazifik B VP Bank Fd.Selection Aktien Pazifik B 159.599,00  JPY 21.03.2019
964873 VP Bank Fd.Selection Aktien Schweiz B VP Bank Fd.Selection Aktien Schweiz B 2.493,51  CHF 21.03.2019
964879 VP Bank Obligationenfonds CHF A VP Bank Obligationenfonds CHF A 976,27  CHF 22.03.2019
964880 VP Bank Obligationenfonds CHF B VP Bank Obligationenfonds CHF B 1.157,83  CHF 22.03.2019
964881 VP Bank Obligationenfonds EUR A VP Bank Obligationenfonds EUR A 1.364,80  EUR 22.03.2019
964882 VP Bank Obligationenfonds EUR B VP Bank Obligationenfonds EUR B 1.912,44  EUR 22.03.2019
964883 VP Bank Obligationenfonds USD A VP Bank Obligationenfonds USD A 1.367,33  USD 22.03.2019
964884 VP Bank Obligationenfonds USD B VP Bank Obligationenfonds USD B 2.049,67  USD 22.03.2019
A0B5RD VPI World Invest TM VPI World Invest TM 68,72  EUR 25.03.2019
A0M1SF VPI World Select TM VPI World Select TM 63,98  EUR 25.03.2019
0 VPM Total Return Bond Fund T VPM Total Return Bond Fund T 99,45  EUR 31.10.2006
676916 VPV PRO-Wachstum VPV PRO-Wachstum 53,71  EUR 30.11.2012
847244 VPV-Rent Pioneer Investments VPV-Rent Pioneer Investments 54,10  EUR 25.03.2019
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A0M9ZE VR Anlage - Exclusiv VR Anlage - Exclusiv 70,37  EUR 22.03.2019
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763768 VR Dinkelsbühl - World Select VR Dinkelsbühl - World Select 33,40  EUR 29.10.2015
A0M9NX VR Exklusiv - MultiStrategie VR Exklusiv - MultiStrategie 60,65  EUR 10.07.2015
800754 VR Mainfranken Select Union VR Mainfranken Select Union 57,66  EUR 22.03.2019
A0KEE6 VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A 51,74  EUR 25.03.2019
A0X74R VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select B VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select B 88,82  EUR 25.03.2019
A0RKYY VR Premium Fonds - Ambitio VR Premium Fonds - Ambitio 94,02  EUR 25.03.2019
A0RKYZ VR Premium Fonds - Progressio VR Premium Fonds - Progressio 103,51  EUR 25.03.2019
A0RKYX VR Premium Fonds - Securitas VR Premium Fonds - Securitas 86,32  EUR 25.03.2019
532669 VR Sachsen Global Union VR Sachsen Global Union 45,83  EUR 22.03.2019
A0YJZQ VR Vip - Defensiv VR Vip - Defensiv 73,65  EUR 25.03.2019
A0NCP0 VR Vip - Wachstum VR Vip - Wachstum 81,22  EUR 25.03.2019
A1CVZ6 VR-PrimaMix - Global VR-PrimaMix - Global 109,04  EUR 25.03.2019
532666 VR-VermögensKonzept A100 VR-VermögensKonzept A100 33,73  EUR 29.01.2010
531416 VR-VermögensKonzept A30 VR-VermögensKonzept A30 43,48  EUR 29.01.2010
531417 VR-VermögensKonzept A50 VR-VermögensKonzept A50 35,93  EUR 29.01.2010
531418 VR-VermögensKonzept A70 VR-VermögensKonzept A70 32,25  EUR 29.01.2010
849126 VR-VermögensKonzept R VR-VermögensKonzept R 46,46  EUR 29.01.2010
VV MADAUS - Strategy Turkey P VV MADAUS - Strategy Turkey P 0,00 


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