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WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 103,61   EUR 11.03.2010
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 10,28   EUR 12.03.2010
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 11,42   EUR 12.03.2010
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 11,45   EUR 12.03.2010
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 74,86   EUR 12.03.2010
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 76,78   EUR 12.03.2010
A0RKXJ Value Flex-UI Value Flex-UI 153,14   EUR 11.03.2010
A0B63E Value Holdings Capital Partners Fund Value Holdings Capital Partners Fund 1.716,39   EUR 12.03.2010
A0Q8K9 Value Holdings Europa Fund Value Holdings Europa Fund 8,26   EUR 11.03.2010
A0BLT7 ValueInvest Lux Global C1 ValueInvest Lux Global C1 145,84   EUR 12.03.2010
A0MWMK ValueInvest Lux Global C2 ValueInvest Lux Global C2 151,52   EUR 12.03.2010
A0D838 ValueInvest Lux Global D1 ValueInvest Lux Global D1 145,84   EUR 12.03.2010
A0D839 ValueInvest Lux Japan C1 ValueInvest Lux Japan C1 118,56   EUR 12.03.2010
A0D84A ValueInvest Lux Japan D1 ValueInvest Lux Japan D1 118,56   EUR 12.03.2010
VAN030 Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF 106,76   CHF 11.03.2010
164673 Vanguard US 500 Stock Inst.EUR Vanguard US 500 Stock Inst.EUR 8,48   EUR 11.03.2010
A0LGGG Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H 8,65   EUR 11.03.2010
658382 Vanguard US 500 Stock Inst.USD Vanguard US 500 Stock Inst.USD 11,60   USD 11.03.2010
VAN001 Vanguard US 500 Stock Inv.EUR Vanguard US 500 Stock Inv.EUR 8,41   EUR 11.03.2010
921751 Vanguard US 500 Stock Inv.USD Vanguard US 500 Stock Inv.USD 11,49   USD 11.03.2010
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 84,87   GBP 11.03.2010
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 128,19   USD 11.03.2010
VAN029 Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP 58,00   GBP 11.03.2010
VAN006 Vanguard US Fundamental Value Inv.USD Vanguard US Fundamental Value Inv.USD 92,24   USD 11.03.2010
A0NFZQ Varios Flex Fonds UI Varios Flex Fonds UI 108,89   EUR 11.03.2010
63685 VB 1 A VB 1 A 102,81   EUR 12.03.2010
0A07RU VB 1 T VB 1 T 109,22   EUR 12.03.2010
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85   EUR 11.03.2010
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65   EUR 28.11.2008
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77   EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30   EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00  
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58   EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 18,17   EUR 12.03.2010
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33   EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32   EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 5,70   EUR 12.03.2010
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92   EUR 02.04.2007
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,11   EUR 12.03.2010
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 13,87   EUR 12.03.2010
556165 Veritas A2A Chance Veritas A2A Chance 13,75   EUR 12.03.2010
556166 Veritas A2A Defensiv Veritas A2A Defensiv 11,92   EUR 12.03.2010
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 13,37   EUR 12.03.2010
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 28,57   EUR 12.03.2010
976330 Veritas RWS Aktien Veritas RWS Aktien 53,15   EUR 12.03.2010
976338 Veritas SG Balance Veritas SG Balance 13,89   EUR 12.03.2010
976333 Veritas SG Dynamik Veritas SG Dynamik 20,79   EUR 12.03.2010
976337 Veritas SG Ertrag Veritas SG Ertrag 12,95   EUR 12.03.2010
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 33,55   EUR 12.03.2010
976323 Veritas Veri Fonds Veritas Veri Fonds 122,84   EUR 12.03.2010
976334 Veritas Veri Global Veritas Veri Global 14,01   EUR 12.03.2010
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 30,94   EUR 12.03.2010
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 19,04   EUR 12.03.2010
976326 Veritas Veri Tresor Veritas Veri Tresor 34,97   EUR 12.03.2010
976320 Veritas Veri Valeur Veritas Veri Valeur 63,59   EUR 12.03.2010
976327 Veritas Veri-Eurovaleur Veritas Veri-Eurovaleur 21,83   EUR 12.03.2010
A0NEBN Vermoegensstrategie FT Vermoegensstrategie FT 50,20   EUR 12.03.2010
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 57,97   EUR 11.03.2010
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58   EUR 11.12.2008
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 12,38   EUR 12.03.2010
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82   EUR 11.12.2008
A0MYEJ Vermögens-Fonds Vermögens-Fonds 493,53   EUR 12.03.2010
A0M6XB Vermögenskonzept Aktien Euroland Vermögenskonzept Aktien Euroland 98,58   EUR 12.03.2010
A0MYGU Vermögensmanagement - Fonds Universal Vermögensmanagement - Fonds Universal 102,41   EUR 11.03.2010
A0NJGP Vermögensstrategie Ertrag Vermögensstrategie Ertrag 50,93   EUR 12.03.2010
A0RKY9 Vermögensstrategie Wachstum Vermögensstrategie Wachstum 50,96   EUR 12.03.2010
A0RKY7 Vermögensverwaltung Global Dynamic Vermögensverwaltung Global Dynamic 80,73   EUR 12.03.2010
95247 ViennaStock A ViennaStock A 172,73   EUR 12.03.2010
95246 ViennaStock T ViennaStock T 190,59   EUR 12.03.2010
972790 VIF Versicherung International A VIF Versicherung International A 15,00   EUR 12.03.2010
603225 VIF Versicherung International T VIF Versicherung International T 58,26   EUR 12.03.2010
A0RE99 VIGH - Strategie I UI VIGH - Strategie I UI 102,20   EUR 11.03.2010
A0RD3R Vilico - Value Opportunity Fund Vilico - Value Opportunity Fund 48,63   EUR 12.03.2010
A0MKRE VILICO Absolute Return Defensiv VILICO Absolute Return Defensiv 10,48   EUR 12.03.2010
A0MKRD VILICO Global Select VILICO Global Select 47,69   EUR 12.03.2010
662792 Virtus - Kairos Virtus - Kairos 18,89   EUR 12.03.2010
A0MS5L Vitreo - Multi Asset I Vitreo - Multi Asset I 45,02   EUR 12.03.2010
A0MSSH Vitreo - Multi Asset P Vitreo - Multi Asset P 44,70   EUR 12.03.2010
Vitreo - Multi Asset Select A Vitreo - Multi Asset Select A 101,84   12.03.2010
Vitreo - Multi Asset Select S Vitreo - Multi Asset Select S 88,94   12.03.2010
A0MS5J VITREO-ETF Global VITREO-ETF Global 43,93   EUR 12.03.2010
A0MS5K VITREO-ETF Global I VITREO-ETF Global I 44,24   EUR 12.03.2010
164364 Vitruvius Capital Opportunities EUR Vitruvius Capital Opportunities EUR 87,98   EUR 11.03.2010
164365 Vitruvius Capital Opportunities USD Vitruvius Capital Opportunities USD 93,16   USD 11.03.2010
164362 Vitruvius Emerging Markets Equity EUR Vitruvius Emerging Markets Equity EUR 422,85   EUR 11.03.2010
164363 Vitruvius Emerging Markets Equity USD Vitruvius Emerging Markets Equity USD 423,54   USD 11.03.2010
799096 Vitruvius European Equity EUR Vitruvius European Equity EUR 198,72   EUR 11.03.2010
Vitruvius Greater China Equity EUR Vitruvius Greater China Equity EUR 0,00  
799099 Vitruvius Growth Opportunities EUR Vitruvius Growth Opportunities EUR 57,17   EUR 11.03.2010
798385 Vitruvius Growth Opportunities USD Vitruvius Growth Opportunities USD 51,12   USD 11.03.2010
164359 Vitruvius Italian Equity EUR Vitruvius Italian Equity EUR 88,46   EUR 11.03.2010
798387 Vitruvius Japanese Equity EUR Vitruvius Japanese Equity EUR 128,48   EUR 11.03.2010
798389 Vitruvius Japanese Equity JPY Vitruvius Japanese Equity JPY 97,14   JPY 11.03.2010
164361 Vitruvius Reserve Liquidity EUR Vitruvius Reserve Liquidity EUR 118,33   EUR 11.03.2010
164360 Vitruvius Swiss Equity CHF Vitruvius Swiss Equity CHF 113,54   CHF 11.03.2010
164546 Vitruvius Swiss Equity EUR Vitruvius Swiss Equity EUR 86,00   EUR 11.03.2010
798391 Vitruvius US Equity EUR Vitruvius US Equity EUR 112,10   EUR 11.03.2010
798393 Vitruvius US Equity USD Vitruvius US Equity USD 99,28   USD 11.03.2010
A0M8HJ VJ Global VJ Global 51,66   EUR 12.03.2010
256753 VMP EuroBlue Systematic VMP EuroBlue Systematic 42,33   EUR 12.03.2010
921623 VMR Europe Large Cap Value VMR Europe Large Cap Value 21,23   EUR 02.01.2009
989802 VMR Europe Small&Mid Cap Value VMR Europe Small&Mid Cap Value 24,52   EUR 02.01.2009
939936 VMR World Balanced VMR World Balanced 26,03   EUR 02.01.2009
921553 VMR World Large Cap Value VMR World Large Cap Value 202,64   EUR 02.01.2009
A0M80R Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I 929,83   EUR 11.03.2010
A0M8WZ Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P 45,35   EUR 11.03.2010
A0M80S Voba Pforzheim Premium R Fonds UI I Voba Pforzheim Premium R Fonds UI I 1.068,77   EUR 11.03.2010
A0M8WY Voba Pforzheim Premium R Fonds UI P Voba Pforzheim Premium R Fonds UI P 52,24   EUR 11.03.2010
213904 VOLANDO Global Equity VOLANDO Global Equity 88,22   EUR 24.10.2008
A0MS42 Volando Strategie Q.E.D. Volando Strategie Q.E.D. 97,74   EUR 11.03.2010
755638 Volksbank Modern Times Volksbank Modern Times 29,22   EUR 19.01.2009
532668 Volksbank Rhein-Neckar Union Global Volksbank Rhein-Neckar Union Global 32,71   EUR 30.04.2009
85582 Volksbank-Amerika-Invest Volksbank-Amerika-Invest 75,02   EUR 12.03.2010
Volksbank-Amerika-Invest VA Volksbank-Amerika-Invest VA 0,00  
A0DKVZ Volksbank-Convertible-Bond-Fund A Volksbank-Convertible-Bond-Fund A 97,17   EUR 12.03.2010
0A07RY Volksbank-Convertible-Bond-Fund T Volksbank-Convertible-Bond-Fund T 102,21   EUR 12.03.2010
A0B8K9 Volksbank-Corporate-Bond-Fund A Volksbank-Corporate-Bond-Fund A 79,21   EUR 12.03.2010
0A07RZ Volksbank-Corporate-Bond-Fund T Volksbank-Corporate-Bond-Fund T 86,33   EUR 12.03.2010
79373 Volksbank-Dividend-Invest A Volksbank-Dividend-Invest A 54,14   EUR 12.03.2010
0A07S0 Volksbank-Dividend-Invest T Volksbank-Dividend-Invest T 57,64   EUR 12.03.2010
603488 Volksbank-Dollar-Rent USD Volksbank-Dollar-Rent USD 1.025,61   USD 12.03.2010
988681 Volksbank-Europa-Invest T Volksbank-Europa-Invest T 136,03   EUR 12.03.2010
Volksbank-Europa-Invest VA Volksbank-Europa-Invest VA 0,00  
85586 Volksbank-Europa-Rentenfonds Volksbank-Europa-Rentenfonds 73,99   EUR 12.03.2010
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Volksbank-GoEast-Bond (CZK) VA Volksbank-GoEast-Bond (CZK) VA 0,00  
0A00LF Volksbank-GoEast-Bond A Volksbank-GoEast-Bond A 101,49   EUR 12.03.2010
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0A087F Volksbank-GoEast-Invest (CZK) VA Volksbank-GoEast-Invest (CZK) VA 2.016,56   CZK 12.03.2010
0A07RX Volksbank-GoEast-Invest T Volksbank-GoEast-Invest T 78,57   EUR 12.03.2010
0A04A8 Volksbank-GoEast-Invest VA Volksbank-GoEast-Invest VA 78,91   EUR 12.03.2010
921123 Volksbank-Interbond Volksbank-Interbond 68,54   EUR 12.03.2010
988092 Volksbank-Inter-Invest Volksbank-Inter-Invest 62,18   EUR 12.03.2010
935569 Volksbank-Mündel-Rent Volksbank-Mündel-Rent 729,30   EUR 12.03.2010
974872 Volksbank-Pacific-Invest Volksbank-Pacific-Invest 91,61   EUR 12.03.2010
Volksbank-Pacific-Invest VA Volksbank-Pacific-Invest VA 0,00  
603490 Volksbank-Premium Advanced Volksbank-Premium Advanced 74,89   EUR 12.03.2010
A0B962 Volksbank-Premium-Basic A Volksbank-Premium-Basic A 67,51   EUR 12.03.2010
0A07YV Volksbank-Premium-Basic T Volksbank-Premium-Basic T 71,04   EUR 12.03.2010
603489 Volksbank-Premium-Classic Volksbank-Premium-Classic 71,85   EUR 12.03.2010
578805 Volksbank-Rent A Volksbank-Rent A 71,74   EUR 12.03.2010
0A07RV Volksbank-Rent T Volksbank-Rent T 76,19   EUR 12.03.2010
A0DPRH Volksbank-Smile Volksbank-Smile 117,28   EUR 12.03.2010
926237 Vontobel Absolute Return Bond (EUR)A1 Vontobel Absolute Return Bond (EUR)A1 107,47   EUR 11.03.2010
A0EAUQ Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A1 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A1 96,92   CHF 11.03.2010
A0EAUR Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A2 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A2 106,36   CHF 11.03.2010
A0MKG6 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)I Vontobel Absolute Return Bond(CHF)I 105,22   CHF 11.03.2010
926238 Vontobel Absolute Return Bond(EUR)A2 Vontobel Absolute Return Bond(EUR)A2 149,61   EUR 11.03.2010
A0B6LP Vontobel Bond Select(EUR)A2 Vontobel Bond Select(EUR)A2 120,11   EUR 11.03.2010
986124 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A1 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A1 62,26   EUR 28.12.2006
986125 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A2 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A2 78,87   EUR 28.12.2006
973838 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A1 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A1 120,40   EUR 11.03.2010
973839 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A2 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A2 131,61   EUR 11.03.2010
A0LF8R Vontobel China Stars Equity(USD)A1 Vontobel China Stars Equity(USD)A1 111,21   USD 11.03.2010
A0LF8S Vontobel China Stars Equity(USD)A2 Vontobel China Stars Equity(USD)A2 119,30   USD 11.03.2010
986130 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 58,45   EUR 11.03.2010
986131 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A2 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A2 79,33   EUR 11.03.2010
926241 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A1 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A1 93,70   CHF 11.03.2010
926242 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A2 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A2 102,70   CHF 11.03.2010
987181 Vontobel Eastern European Bond A1 Vontobel Eastern European Bond A1 61,01   EUR 11.03.2010
987182 Vontobel Eastern European Bond A2 Vontobel Eastern European Bond A2 128,66   EUR 11.03.2010
972721 Vontobel Emerging Markets Equity A1 Vontobel Emerging Markets Equity A1 419,07   USD 11.03.2010
972722 Vontobel Emerging Markets Equity A2 Vontobel Emerging Markets Equity A2 483,55   USD 11.03.2010
A0EQYP Vontobel Emerging Markets Equity H Vontobel Emerging Markets Equity H 137,69   EUR 11.03.2010
A0ERGM Vontobel Emerging Markets Global OP Vontobel Emerging Markets Global OP 174,63   EUR 18.02.2008
972714 Vontobel Euro Bond Fund A1 Vontobel Euro Bond Fund A1 131,13   EUR 11.03.2010
972051 Vontobel Euro Bond Fund A2 Vontobel Euro Bond Fund A2 298,98   EUR 11.03.2010
724773 Vontobel Euro Mid Yield Bond A1 Vontobel Euro Mid Yield Bond A1 93,15   EUR 11.03.2010
724774 Vontobel Euro Mid Yield Bond A2 Vontobel Euro Mid Yield Bond A2 120,04   EUR 11.03.2010
578797 Vontobel Euro Money A1 Vontobel Euro Money A1 98,05   EUR 11.03.2010
578798 Vontobel Euro Money A2 Vontobel Euro Money A2 126,64   EUR 11.03.2010
A0MKVH Vontobel Euro Money I Vontobel Euro Money I 105,90   EUR 11.03.2010
974663 Vontobel Europäischer Anleihefonds A Vontobel Europäischer Anleihefonds A 580,54   EUR 12.03.2010
693475 Vontobel Europäischer Anleihefonds T Vontobel Europäischer Anleihefonds T 728,31   EUR 12.03.2010
972718 Vontobel European Equity A1 Vontobel European Equity A1 167,66   EUR 11.03.2010
972049 Vontobel European Equity A2 Vontobel European Equity A2 210,77   EUR 11.03.2010
578791 Vontobel European Mid & Small Cap A1 Vontobel European Mid & Small Cap A1 98,70   EUR 11.03.2010
578792 Vontobel European Mid & Small Cap A2 Vontobel European Mid & Small Cap A2 101,03   EUR 11.03.2010
724739 Vontobel European Value Equity A1 Vontobel European Value Equity A1 143,18   EUR 11.03.2010
724771 Vontobel European Value Equity A2 Vontobel European Value Equity A2 148,57   EUR 11.03.2010
A0MKHK Vontobel European Value Equity JC Vontobel European Value Equity JC 76,80   EUR 11.03.2010
987183 Vontobel Far East Equity A1 Vontobel Far East Equity A1 261,24   USD 11.03.2010
987184 Vontobel Far East Equity A2 Vontobel Far East Equity A2 288,03   USD 11.03.2010
A0EQYQ Vontobel Far East Equity H Vontobel Far East Equity H 114,06   EUR 11.03.2010
A0RCVV Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)A Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)A 144,11   EUR 11.03.2010
A0RCVW Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)B Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)B 143,93   EUR 11.03.2010
A0RCVX Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)C Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)C 142,62   EUR 11.03.2010
A0RCVY Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)I Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)I 145,62   EUR 11.03.2010
70653 Vontobel Global Equity Selection Vontobel Global Equity Selection 76,81   EUR 12.03.2010
926251 Vontobel Global Trend Fin.Services A1 Vontobel Global Trend Fin.Services A1 81,42   EUR 13.12.2007
926252 Vontobel Global Trend Fin.Services A2 Vontobel Global Trend Fin.Services A2 83,56   EUR 13.12.2007
926255 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A1 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A1 29,26   EUR 13.12.2007
926256 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A2 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A2 29,26   EUR 13.12.2007
926253 Vontobel Global Trend Life & Health A1 Vontobel Global Trend Life & Health A1 53,19   EUR 13.12.2007
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794739 Vontobel Global Trend New Power Tech A1 Vontobel Global Trend New Power Tech A1 98,62   EUR 11.03.2010
794740 Vontobel Global Trend New Power Tech A2 Vontobel Global Trend New Power Tech A2 98,62   EUR 11.03.2010
796575 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A1 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A1 164,46   USD 11.03.2010
796576 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A2 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A2 172,51   USD 11.03.2010
A0ET2C Vontobel Global Value Equity (Ex-US)H Vontobel Global Value Equity (Ex-US)H 100,68   EUR 11.03.2010
A0EQVB Vontobel Global Value Equity A1 Vontobel Global Value Equity A1 120,53   USD 11.03.2010
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A0EQVD Vontobel Global Value Equity H Vontobel Global Value Equity H 72,26   EUR 11.03.2010
926245 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A1 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A1 51,90   EUR 26.06.2009
926246 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A2 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A2 53,83   EUR 26.06.2009
926247 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 62,15   CHF 26.06.2009
926248 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 62,41   CHF 26.06.2009
971371 Vontobel Internationaler Anleihefonds A Vontobel Internationaler Anleihefonds A 54,75   EUR 30.12.2008
693476 Vontobel Internationaler Anleihefonds T Vontobel Internationaler Anleihefonds T 64,93   EUR 30.12.2008
972717 Vontobel Japanese Equity A1 Vontobel Japanese Equity A1 3.657,00   JPY 11.03.2010
972050 Vontobel Japanese Equity A2 Vontobel Japanese Equity A2 4.413,00   JPY 11.03.2010
658852 Vontobel Liquiditätsfonds A Vontobel Liquiditätsfonds A 67,69   EUR 04.05.2009
693477 Vontobel Liquiditätsfonds T Vontobel Liquiditätsfonds T 81,13   EUR 04.05.2009
971370 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A 70,02   EUR 29.12.2008
693478 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T 88,22   EUR 29.12.2008
971600 Vontobel Swiss Equities Fund Vontobel Swiss Equities Fund 420,46   CHF 11.03.2010
972712 Vontobel Swiss Franc Bond A1 Vontobel Swiss Franc Bond A1 118,71   CHF 11.03.2010
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796570 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A2 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A2 108,09   CHF 11.03.2010
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989542 Vorsorge Rentenfonds A Vorsorge Rentenfonds A 59,51   EUR 12.03.2010
796208 Vorsorge Rentenfonds T Vorsorge Rentenfonds T 103,60   EUR 12.03.2010
964846 VP Bank Aktienfonds Euroland A VP Bank Aktienfonds Euroland A 632,01   EUR 11.03.2010
964847 VP Bank Aktienfonds Euroland B VP Bank Aktienfonds Euroland B 714,35   EUR 11.03.2010
964848 VP Bank Aktienfonds Japan A VP Bank Aktienfonds Japan A 27.635,00   JPY 11.03.2010