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WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 93,39  EUR 02.02.2012
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 8,86  EUR 11.10.2011
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 10,08  EUR 11.10.2011
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 10,15  EUR 11.10.2011
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 76,19  EUR 11.10.2011
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 79,95  EUR 11.10.2011
A0RHD2 Valexx Advantage Konservativ Valexx Advantage Konservativ 100,10  EUR 03.02.2012
A0RKXJ Value Flex-UI Value Flex-UI 146,79  EUR 02.02.2012
A0B63E Value Holdings Capital Partners Fund Value Holdings Capital Partners Fund 2.543,27  EUR 03.02.2012
A0Q8K9 Value Holdings Europa Fund Value Holdings Europa Fund 9,45  EUR 01.02.2012
A0BLT7 ValueInvest Lux Global C1 ValueInvest Lux Global C1 145,92  EUR 02.02.2012
A0MWMK ValueInvest Lux Global C2 ValueInvest Lux Global C2 155,01  EUR 02.02.2012
A0D838 ValueInvest Lux Global D1 ValueInvest Lux Global D1 145,92  EUR 02.02.2012
A0D839 ValueInvest Lux Japan C1 ValueInvest Lux Japan C1 136,62  EUR 02.02.2012
A0D84A ValueInvest Lux Japan D1 ValueInvest Lux Japan D1 136,62  EUR 02.02.2012
VAN030 Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF Vanguard Global Bd Index Inst.hedge CHF 115,56  CHF 02.02.2012
164673 Vanguard US 500 Stock Inst.EUR Vanguard US 500 Stock Inst.EUR 10,37  EUR 02.02.2012
A0LGGG Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H Vanguard US 500 Stock Inst.EUR-H 9,90  EUR 02.02.2012
658382 Vanguard US 500 Stock Inst.USD Vanguard US 500 Stock Inst.USD 13,65  USD 02.02.2012
VAN001 Vanguard US 500 Stock Inv.EUR Vanguard US 500 Stock Inv.EUR 10,26  EUR 02.02.2012
921751 Vanguard US 500 Stock Inv.USD Vanguard US 500 Stock Inv.USD 13,51  USD 02.02.2012
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 112,57  GBP 02.02.2012
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 178,83  USD 02.02.2012
VAN029 Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP Vanguard US Fundamental Value Inv.GBP 61,40  GBP 02.02.2012
VAN006 Vanguard US Fundamental Value Inv.USD Vanguard US Fundamental Value Inv.USD 103,65  USD 02.02.2012
A0NFZQ Varios Flex Fonds UI Varios Flex Fonds UI 100,54  EUR 02.02.2012
63685 VB 1 A VB 1 A 104,95  EUR 03.02.2012
0A07RU VB 1 T VB 1 T 117,24  EUR 03.02.2012
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85  EUR 11.03.2010
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65  EUR 28.11.2008
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77  EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30  EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00 
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58  EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 17,62  EUR 03.02.2012
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33  EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32  EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 3,74  EUR 05.10.2011
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92  EUR 02.04.2007
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,66  EUR 16.06.2011
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 14,26  EUR 30.06.2011
556165 Veritas A2A Chance Veritas A2A Chance 13,84  EUR 03.02.2012
556166 Veritas A2A Defensiv Veritas A2A Defensiv 12,22  EUR 03.02.2012
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 14,00  EUR 03.02.2012
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 28,19  EUR 03.02.2012
976338 Veritas SG Balance Veritas SG Balance 14,05  EUR 03.02.2012
976337 Veritas SG Ertrag Veritas SG Ertrag 13,41  EUR 03.02.2012
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 32,92  EUR 30.06.2011
976323 Veritas Veri Fonds Veritas Veri Fonds 140,77  EUR 03.02.2012
976334 Veritas Veri Global Veritas Veri Global 15,30  EUR 03.02.2012
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 30,51  EUR 03.02.2012
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 19,69  EUR 03.02.2012
976326 Veritas Veri Tresor Veritas Veri Tresor 34,65  EUR 03.02.2012
976320 Veritas Veri Valeur Veritas Veri Valeur 59,98  EUR 03.02.2012
976327 Veritas Veri-Eurovaleur Veritas Veri-Eurovaleur 20,52  EUR 03.02.2012
A0NEBN Vermoegensstrategie FT Vermoegensstrategie FT 44,77  EUR 03.02.2012
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 57,43  EUR 02.02.2012
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58  EUR 11.12.2008
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82  EUR 11.12.2008
A0MYEJ Vermögens-Fonds Vermögens-Fonds 531,70  EUR 03.02.2012
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 13,03  EUR 03.02.2012
A0M6XB Vermögenskonzept Aktien Euroland Vermögenskonzept Aktien Euroland 88,23  EUR 03.02.2012
A0MYGU Vermögensmanagement - Fonds Universal Vermögensmanagement - Fonds Universal 107,93  EUR 02.02.2012
A0NJGP Vermögensstrategie Ertrag Vermögensstrategie Ertrag 48,16  EUR 20.10.2010
A0RKY9 Vermögensstrategie Wachstum Vermögensstrategie Wachstum 47,89  EUR 20.10.2010
A0RKY7 Vermögensverwaltung Global Dynamic Vermögensverwaltung Global Dynamic 86,41  EUR 03.02.2012
95247 ViennaStock A ViennaStock A 151,16  EUR 14.10.2011
95246 ViennaStock T ViennaStock T 171,49  EUR 14.10.2011
972790 VIF Versicherung International A VIF Versicherung International A 13,42  EUR 03.02.2012
603225 VIF Versicherung International T VIF Versicherung International T 57,81  EUR 03.02.2012
A0RE99 VIGH - Strategie I UI VIGH - Strategie I UI 103,54  EUR 02.02.2012
A0RD3R Vilico - Value Opportunity Fund Vilico - Value Opportunity Fund 44,31  EUR 02.02.2012
A0MKRE VILICO Absolute Return Defensiv VILICO Absolute Return Defensiv 10,08  EUR 03.02.2012
A0MKRD VILICO Global Select VILICO Global Select 45,83  EUR 03.02.2012
662792 Virtus - Kairos Virtus - Kairos 17,51  EUR 03.02.2012
A0MS5L Vitreo - Multi Asset I Vitreo - Multi Asset I 45,31  EUR 03.02.2012
A0MSSH Vitreo - Multi Asset P Vitreo - Multi Asset P 44,69  EUR 03.02.2012
A0RCZX Vitreo - Multi Asset Select A Vitreo - Multi Asset Select A 100,57  EUR 03.02.2012
A0M972 Vitreo - Multi Asset Select S Vitreo - Multi Asset Select S 88,15  EUR 03.02.2012
A0MS5J VITREO-ETF Global VITREO-ETF Global 46,35  EUR 03.02.2012
A0MS5K VITREO-ETF Global I VITREO-ETF Global I 46,99  EUR 03.02.2012
164364 Vitruvius Capital Opportunities EUR Vitruvius Capital Opportunities EUR 90,79  EUR 18.07.2011
164365 Vitruvius Capital Opportunities USD Vitruvius Capital Opportunities USD 96,28  USD 18.07.2011
164362 Vitruvius Emerging Markets Equity EUR Vitruvius Emerging Markets Equity EUR 401,67  EUR 02.02.2012
164363 Vitruvius Emerging Markets Equity USD Vitruvius Emerging Markets Equity USD 407,67  USD 02.02.2012
799096 Vitruvius European Equity EUR Vitruvius European Equity EUR 207,98  EUR 02.02.2012
A0X9LD Vitruvius Greater China Equity B USD Vitruvius Greater China Equity B USD 110,07  USD 02.02.2012
A0YAH3 Vitruvius Greater China Equity BI USD Vitruvius Greater China Equity BI USD 111,30  USD 02.02.2012
A0X9LE Vitruvius Greater China Equity EUR Vitruvius Greater China Equity EUR 77,98  EUR 02.02.2012
799099 Vitruvius Growth Opportunities EUR Vitruvius Growth Opportunities EUR 63,98  EUR 02.02.2012
798385 Vitruvius Growth Opportunities USD Vitruvius Growth Opportunities USD 57,76  USD 02.02.2012
164359 Vitruvius Italian Equity EUR Vitruvius Italian Equity EUR 80,85  EUR 18.07.2011
798387 Vitruvius Japanese Equity EUR Vitruvius Japanese Equity EUR 112,51  EUR 02.02.2012
798389 Vitruvius Japanese Equity JPY Vitruvius Japanese Equity JPY 84,44  JPY 02.02.2012
164361 Vitruvius Reserve Liquidity EUR Vitruvius Reserve Liquidity EUR 117,94  EUR 18.07.2011
164360 Vitruvius Swiss Equity CHF Vitruvius Swiss Equity CHF 96,77  CHF 02.02.2012
164546 Vitruvius Swiss Equity EUR Vitruvius Swiss Equity EUR 73,32  EUR 02.02.2012
A0N92B Vitruvius US Equity BI USD Vitruvius US Equity BI USD 114,60  USD 02.02.2012
798391 Vitruvius US Equity EUR Vitruvius US Equity EUR 125,84  EUR 02.02.2012
798393 Vitruvius US Equity USD Vitruvius US Equity USD 113,22  USD 02.02.2012
A0M8HJ VJ Global VJ Global 50,46  EUR 03.02.2012
256753 VMP EuroBlue Systematic VMP EuroBlue Systematic 38,57  EUR 03.02.2012
921623 VMR Europe Large Cap Value VMR Europe Large Cap Value 21,23  EUR 02.01.2009
989802 VMR Europe Small&Mid Cap Value VMR Europe Small&Mid Cap Value 24,52  EUR 02.01.2009
939936 VMR World Balanced VMR World Balanced 26,03  EUR 02.01.2009
921553 VMR World Large Cap Value VMR World Large Cap Value 202,64  EUR 02.01.2009
A0M80R Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I 871,52  EUR 02.02.2012
A0M8WZ Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P 42,33  EUR 02.02.2012
A0M80S Voba Pforzheim Premium R Fonds UI I Voba Pforzheim Premium R Fonds UI I 1.110,10  EUR 02.02.2012
A0M8WY Voba Pforzheim Premium R Fonds UI P Voba Pforzheim Premium R Fonds UI P 52,84  EUR 02.02.2012
213904 VOLANDO Global Equity VOLANDO Global Equity 88,22  EUR 24.10.2008
A0MS42 Volando Strategie Q.E.D. Volando Strategie Q.E.D. 88,85  EUR 02.02.2012
755638 Volksbank Modern Times Volksbank Modern Times 29,22  EUR 19.01.2009
532668 Volksbank Rhein-Neckar Union Global Volksbank Rhein-Neckar Union Global 32,71  EUR 30.04.2009
85582 Volksbank-Amerika-Invest Volksbank-Amerika-Invest 85,15  EUR 03.02.2012
Volksbank-Amerika-Invest VA Volksbank-Amerika-Invest VA 0,00 
A0DKVZ Volksbank-Convertible-Bond-Fund A Volksbank-Convertible-Bond-Fund A 91,80  EUR 03.02.2012
0A07RY Volksbank-Convertible-Bond-Fund T Volksbank-Convertible-Bond-Fund T 100,93  EUR 03.02.2012
A0B8K9 Volksbank-Corporate-Bond-Fund A Volksbank-Corporate-Bond-Fund A 80,72  EUR 03.02.2012
0A07RZ Volksbank-Corporate-Bond-Fund T Volksbank-Corporate-Bond-Fund T 91,25  EUR 03.02.2012
79373 Volksbank-Dividend-Invest A Volksbank-Dividend-Invest A 54,04  EUR 03.02.2012
0A07S0 Volksbank-Dividend-Invest T Volksbank-Dividend-Invest T 60,45  EUR 03.02.2012
603488 Volksbank-Dollar-Rent USD Volksbank-Dollar-Rent USD 1.096,68  USD 03.02.2012
988681 Volksbank-Europa-Invest T Volksbank-Europa-Invest T 128,69  EUR 03.02.2012
Volksbank-Europa-Invest VA Volksbank-Europa-Invest VA 0,00 
85586 Volksbank-Europa-Rentenfonds Volksbank-Europa-Rentenfonds 77,73  EUR 03.02.2012
974586 Volksbank-Geld-Rent Volksbank-Geld-Rent 65,19  EUR 03.02.2012
Volksbank-GoEast-Bond (CZK) VA Volksbank-GoEast-Bond (CZK) VA 0,00 
0A00LF Volksbank-GoEast-Bond A Volksbank-GoEast-Bond A 94,61  EUR 03.02.2012
0A07RW Volksbank-GoEast-Bond T Volksbank-GoEast-Bond T 112,30  EUR 03.02.2012
0A04A7 Volksbank-GoEast-Bond VA Volksbank-GoEast-Bond VA 117,11  EUR 25.08.2010
0A087F Volksbank-GoEast-Invest (CZK) VA Volksbank-GoEast-Invest (CZK) VA 1.878,45  CZK 25.08.2010
0A07RX Volksbank-GoEast-Invest T Volksbank-GoEast-Invest T 71,11  EUR 03.02.2012
0A04A8 Volksbank-GoEast-Invest VA Volksbank-GoEast-Invest VA 75,48  EUR 25.08.2010
988092 Volksbank-Inter-Invest Volksbank-Inter-Invest 61,30  EUR 03.02.2012
921123 Volksbank-Interbond Volksbank-Interbond 73,79  EUR 03.02.2012
935569 Volksbank-Mündel-Rent Volksbank-Mündel-Rent 734,52  EUR 03.02.2012
974872 Volksbank-Pacific-Invest Volksbank-Pacific-Invest 97,28  EUR 03.02.2012
Volksbank-Pacific-Invest VA Volksbank-Pacific-Invest VA 0,00 
603490 Volksbank-Premium Advanced Volksbank-Premium Advanced 77,39  EUR 03.02.2012
A0B962 Volksbank-Premium-Basic A Volksbank-Premium-Basic A 66,87  EUR 22.06.2010
0A07YV Volksbank-Premium-Basic T Volksbank-Premium-Basic T 72,05  EUR 22.06.2010
603489 Volksbank-Premium-Classic Volksbank-Premium-Classic 73,62  EUR 22.06.2010
578805 Volksbank-Rent A Volksbank-Rent A 69,68  EUR 03.02.2012
0A07RV Volksbank-Rent T Volksbank-Rent T 78,57  EUR 03.02.2012
A0DPRH Volksbank-Smile Volksbank-Smile 114,99  EUR 03.02.2012
926237 Vontobel Absolute Return Bond (EUR)A1 Vontobel Absolute Return Bond (EUR)A1 102,11  EUR 02.02.2012
A0EAUQ Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A1 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A1 91,30  CHF 02.02.2012
A0EAUR Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A2 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)A2 105,84  CHF 02.02.2012
A0MKG6 Vontobel Absolute Return Bond(CHF)I Vontobel Absolute Return Bond(CHF)I 105,56  CHF 02.02.2012
926238 Vontobel Absolute Return Bond(EUR)A2 Vontobel Absolute Return Bond(EUR)A2 151,53  EUR 02.02.2012
A0B6LP Vontobel Bond Select(EUR)A2 Vontobel Bond Select(EUR)A2 126,76  EUR 15.12.2011
986124 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A1 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A1 62,26  EUR 28.12.2006
986125 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A2 Vontobel Capital Gain Bond (Euro) A2 78,87  EUR 28.12.2006
973838 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A1 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A1 108,63  EUR 02.02.2012
973839 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A2 Vontobel Central & Eastern Europ.Equ.A2 118,75  EUR 02.02.2012
A0LF8R Vontobel China Stars Equity(USD)A1 Vontobel China Stars Equity(USD)A1 116,76  USD 03.02.2012
A0LF8S Vontobel China Stars Equity(USD)A2 Vontobel China Stars Equity(USD)A2 125,87  USD 03.02.2012
986130 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A1 59,81  EUR 02.02.2012
986131 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A2 Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)A2 83,46  EUR 02.02.2012
926241 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A1 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A1 84,64  CHF 02.02.2012
926242 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A2 Vontobel Def.Balanced Portfolio(SFR)A2 94,15  CHF 02.02.2012
987181 Vontobel Eastern European Bond A1 Vontobel Eastern European Bond A1 50,59  EUR 02.02.2012
972721 Vontobel Emerging Markets Equity A1 Vontobel Emerging Markets Equity A1 544,90  USD 02.02.2012
972722 Vontobel Emerging Markets Equity A2 Vontobel Emerging Markets Equity A2 639,91  USD 02.02.2012
A0EQYP Vontobel Emerging Markets Equity H Vontobel Emerging Markets Equity H 178,62  EUR 02.02.2012
A0ERGM Vontobel Emerging Markets Global OP Vontobel Emerging Markets Global OP 174,63  EUR 18.02.2008
A0NG13 Vontobel ETSF - Intl. Blue Chip B.100% Vontobel ETSF - Intl. Blue Chip B.100% 99,80  CHF 12.01.2011
A0NG14 Vontobel ETSF - SLI Bonus Tracker B1 Vontobel ETSF - SLI Bonus Tracker B1 86,95  CHF 12.01.2011
972714 Vontobel Euro Bond Fund A1 Vontobel Euro Bond Fund A1 125,68  EUR 02.02.2012
972051 Vontobel Euro Bond Fund A2 Vontobel Euro Bond Fund A2 305,91  EUR 02.02.2012
724773 Vontobel Euro Mid Yield Bond A1 Vontobel Euro Mid Yield Bond A1 92,76  EUR 02.02.2012
724774 Vontobel Euro Mid Yield Bond A2 Vontobel Euro Mid Yield Bond A2 128,49  EUR 02.02.2012
578797 Vontobel Euro Money A1 Vontobel Euro Money A1 97,32  EUR 02.02.2012
578798 Vontobel Euro Money A2 Vontobel Euro Money A2 130,55  EUR 02.02.2012
A0MKVH Vontobel Euro Money I Vontobel Euro Money I 109,50  EUR 02.02.2012
974663 Vontobel Europäischer Anleihefonds A Vontobel Europäischer Anleihefonds A 573,56  EUR 03.02.2012
693475 Vontobel Europäischer Anleihefonds T Vontobel Europäischer Anleihefonds T 748,93  EUR 03.02.2012
972718 Vontobel European Equity A1 Vontobel European Equity A1 171,04  EUR 02.02.2012
972049 Vontobel European Equity A2 Vontobel European Equity A2 218,21  EUR 02.02.2012
578791 Vontobel European Mid & Small Cap A1 Vontobel European Mid & Small Cap A1 110,38  EUR 02.02.2012
578792 Vontobel European Mid & Small Cap A2 Vontobel European Mid & Small Cap A2 114,04  EUR 02.02.2012
724739 Vontobel European Value Equity A1 Vontobel European Value Equity A1 163,04  EUR 02.02.2012
724771 Vontobel European Value Equity A2 Vontobel European Value Equity A2 172,53  EUR 02.02.2012
A0MKHK Vontobel European Value Equity I Vontobel European Value Equity I 90,66  EUR 02.02.2012
987183 Vontobel Far East Equity A1 Vontobel Far East Equity A1 301,08  USD 03.02.2012
987184 Vontobel Far East Equity A2 Vontobel Far East Equity A2 339,43  USD 03.02.2012
A0EQYQ Vontobel Far East Equity H Vontobel Far East Equity H 131,61  EUR 03.02.2012
A0Q3WU Vontobel Far East Equity I EUR-H Vontobel Far East Equity I EUR-H 101,23  EUR 03.02.2012
987182 VONTOBEL FUND EASTERN EUROPEAN BOND B VONTOBEL FUND EASTERN EUROPEAN BOND B 131,28  EUR 02.02.2012
A0RCVV Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)A Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)A 148,86  EUR 02.02.2012
A0RCVW Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)B Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)B 148,67  EUR 02.02.2012
A0RCVX Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)C Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)C 145,66  EUR 02.02.2012
A0RCVY Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)I Vontobel Gl.Trend Clean Technology(EUR)I 152,91  EUR 02.02.2012
70653 Vontobel Global Equity Selection Vontobel Global Equity Selection 82,81  EUR 03.02.2012
926251 Vontobel Global Trend Fin.Services A1 Vontobel Global Trend Fin.Services A1 81,42  EUR 13.12.2007
926252 Vontobel Global Trend Fin.Services A2 Vontobel Global Trend Fin.Services A2 83,56  EUR 13.12.2007
926255 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A1 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A1 29,26  EUR 13.12.2007
926256 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A2 Vontobel Global Trend Info&New Techn.A2 29,26  EUR 13.12.2007
926253 Vontobel Global Trend Life & Health A1 Vontobel Global Trend Life & Health A1 53,19  EUR 13.12.2007
926254 Vontobel Global Trend Life & Health A2 Vontobel Global Trend Life & Health A2 53,19  EUR 13.12.2007
794739 Vontobel Global Trend New Power Tech A1 Vontobel Global Trend New Power Tech A1 89,39  EUR 02.02.2012
794740 Vontobel Global Trend New Power Tech A2 Vontobel Global Trend New Power Tech A2 89,39  EUR 02.02.2012
796575 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A1 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A1 177,31  USD 02.02.2012
796576 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A2 Vontobel Global Value Equity (Ex-US)A2 193,53  USD 02.02.2012
A0ET2C Vontobel Global Value Equity (Ex-US)H Vontobel Global Value Equity (Ex-US)H 110,20  EUR 02.02.2012
A0EQVB Vontobel Global Value Equity A1 Vontobel Global Value Equity A1 142,14  USD 02.02.2012
A0EQVC Vontobel Global Value Equity A2 Vontobel Global Value Equity A2 146,87  USD 02.02.2012
A0EQVD Vontobel Global Value Equity H Vontobel Global Value Equity H 83,62  EUR 02.02.2012
926245 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A1 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A1 51,90  EUR 26.06.2009
926246 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A2 Vontobel Growth Portfolio(EUR)A2 53,83  EUR 26.06.2009
926247 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A1 62,15  CHF 26.06.2009
926248 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 Vontobel Growth Portfolio(SFR)A2 62,41  CHF 26.06.2009
971371 Vontobel Internationaler Anleihefonds A Vontobel Internationaler Anleihefonds A 54,75  EUR 30.12.2008
693476 Vontobel Internationaler Anleihefonds T Vontobel Internationaler Anleihefonds T 64,93  EUR 30.12.2008
972717 Vontobel Japanese Equity A1 Vontobel Japanese Equity A1 3.030,00  JPY 03.02.2012
972050 Vontobel Japanese Equity A2 Vontobel Japanese Equity A2 3.670,00  JPY 03.02.2012
658852 Vontobel Liquiditätsfonds A Vontobel Liquiditätsfonds A 67,69  EUR 04.05.2009
693477 Vontobel Liquiditätsfonds T Vontobel Liquiditätsfonds T 81,13  EUR 04.05.2009
971370 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds A 70,02  EUR 29.12.2008
693478 Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T Vontobel Mündelsicherer Anleihenfonds T 88,22  EUR 29.12.2008
971600 Vontobel Swiss Equities Fund Vontobel Swiss Equities Fund 321,79  CHF 26.10.2011
972712 Vontobel Swiss Franc Bond A1 Vontobel Swiss Franc Bond A1 121,69  CHF 02.02.2012
972048 Vontobel Swiss Franc Bond A2 Vontobel Swiss Franc Bond A2 224,08  CHF 02.02.2012
796569 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A1 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A1 94,74  CHF 02.02.2012
796570 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A2 Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)A2 94,75  CHF 02.02.2012
578795 Vontobel Swiss Money A1 Vontobel Swiss Money A1 93,98  CHF 02.02.2012
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971907 Vontobel Swiss Small Companies Fund Vontobel Swiss Small Companies Fund 455,22  CHF 26.10.2011
986128 Vontobel Swiss Stars Equity A1 Vontobel Swiss Stars Equity A1 179,48  CHF 02.02.2012
986129 Vontobel Swiss Stars Equity A2 Vontobel Swiss Stars Equity A2 182,35  CHF 02.02.2012
926239 Vontobel US Equity A1 Vontobel US Equity A1 110,74  USD 02.02.2012
926240 Vontobel US Equity A2 Vontobel US Equity A2 112,09  USD 02.02.2012
972719 Vontobel US Value Equity A1 Vontobel US Value Equity A1 439,29  USD 02.02.2012
972046 Vontobel US Value Equity A2 Vontobel US Value Equity A2 541,55  USD 02.02.2012
A0EQYN Vontobel US Value Equity H Vontobel US Value Equity H 100,68  EUR 02.02.2012
A0MKHR Vontobel US Value EquityJC Vontobel US Value EquityJC 103,66  USD 02.02.2012
972713 Vontobel USD Bond A1 Vontobel USD Bond A1 108,45  USD 02.02.2012
972047 Vontobel USD Bond A2 Vontobel USD Bond A2 281,23  USD 02.02.2012
578799 Vontobel USD Money A1 Vontobel USD Money A1 89,34  USD 02.02.2012
578801 Vontobel USD Money A2 Vontobel USD Money A2 126,24  USD 02.02.2012
989542 Vorsorge Rentenfonds A Vorsorge Rentenfonds A 60,16  EUR 03.02.2012
796208 Vorsorge Rentenfonds T Vorsorge Rentenfonds T 110,57  EUR 03.02.2012
964846 VP Bank Aktienfonds Euroland A VP Bank Aktienfonds Euroland A 617,25  EUR 30.03.2011
964847 VP Bank Aktienfonds Euroland B VP Bank Aktienfonds Euroland B 705,94  EUR 01.02.2012