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Nordea MORGAN STANLEY
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19  EUR 31.03.2008
A0Q72G W&E Aktien Global W&E Aktien Global 67,50  EUR 27.09.2017
A0B5P1 W&W Asset-backed Securities A W&W Asset-backed Securities A 78,57  EUR 09.03.2015
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 78,44  EUR 10.10.2013
532621 W&W Dachfonds Basis W&W Dachfonds Basis 50,34  EUR 24.09.2020
532633 W&W Dachfonds GlobalPlus W&W Dachfonds GlobalPlus 88,47  EUR 24.09.2020
A0MU8K W&W Dachfonds GlobalPlus CZK W&W Dachfonds GlobalPlus CZK 1.337,25  CZK 13.04.2016
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 50,53  EUR 15.02.2012
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex W&W Dachfonds StrukturFlex 48,59  EUR 27.02.2015
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,75  EUR 30.11.2018
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,95  EUR 30.11.2018
978047 W&W Euroland-Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds 54,27  EUR 24.09.2020
978048 W&W Europa-Fonds W&W Europa-Fonds 57,08  EUR 24.09.2020
552841 W&W Global Strategie W&W Global Strategie 80,07  EUR 10.10.2013
978049 W&W Global-Fonds W&W Global-Fonds 72,91  EUR 24.09.2020
A0HF0B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent A 57,45  EUR 20.07.2017
A0HF0C W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B W&W Int.Fd.Wüstenrot Europarent B 1.212,28  EUR 20.07.2017
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 89,62  EUR 29.04.2013
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 39,60  EUR 31.07.2013
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 122,33  EUR 20.07.2017
848450 W&W Internationaler Rentenfonds W&W Internationaler Rentenfonds 50,86  EUR 24.09.2020
978056 W&W Quality Select Aktien Europa W&W Quality Select Aktien Europa 40,57  EUR 24.09.2020
A0MU75 W&W Quality Select Aktien Europa CZK W&W Quality Select Aktien Europa CZK 999,98  CZK 13.04.2016
532632 W&W Quality Select Aktien Welt W&W Quality Select Aktien Welt 85,71  EUR 24.09.2020
A1J19U W&W SachInvest W&W SachInvest 51,60  EUR 24.09.2020
940185 W&W South East Asian Equity Fund W&W South East Asian Equity Fund 114,34  EUR 24.09.2020
A1JS0N W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) 115,66  EUR 25.06.2015
A1JJDZ W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) 101,50  EUR 26.09.2017
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 6,54  EUR 15.05.2013
A1W1PT W&W Vermögensverwaltende Strategie W&W Vermögensverwaltende Strategie 0,00  EUR
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 43,77  EUR 15.11.2010
A0Q748 WAC Fonds - 1 WAC Fonds - 1 177,92  EUR 25.09.2020
A0Q86C Wachstum Defensiv I Wachstum Defensiv I 124,70  EUR 24.09.2020
A0Q86B Wachstum Defensiv R Wachstum Defensiv R 118,99  EUR 24.09.2020
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 81,74  EUR 24.09.2020
A12BPS Wachstum Global R Wachstum Global R 0,00  EUR
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18  EUR 30.06.2010
A1C4D4 Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I 1.870,28  EUR 25.09.2020
A2H9BB Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P 0,00  EUR
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85  EUR 28.11.2008
A141WM WahreWerteFonds I WahreWerteFonds I 0,00  EUR
A141WL WahreWerteFonds R WahreWerteFonds R 0,00  EUR
A1JZLD Währungsfonds UI P Währungsfonds UI P 84,45  EUR 24.09.2020
A2DTND Währungsfonds UI V Währungsfonds UI V 0,00  EUR
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.211,49  EUR 16.06.2011
A0NJUH Wallberg Blackstar Fund P EUR Wallberg Blackstar Fund P EUR 9,47  EUR 25.09.2020
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 995,57  EUR 31.08.2020
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 77,62  EUR 27.06.2013
A0M1Y6 Wallberg Real Asset I Wallberg Real Asset I 613,16  EUR 15.10.2019
A0M1Y7 Wallberg Real Asset P Wallberg Real Asset P 5,80  EUR 15.10.2019
A0YFTV Wallberg Real Asset R Wallberg Real Asset R 658,30  EUR 15.10.2019
A1CSH1 Wallberg Strategie Wallberg Strategie 88,36  EUR 25.09.2020
A12GKY Wallrich - Prämienstrategie I Wallrich - Prämienstrategie I 75,00  EUR 25.09.2020
A0M6N1 Wallrich - Prämienstrategie P Wallrich - Prämienstrategie P 47,86  EUR 25.09.2020
A2ARRT Wallrich - Prämienstrategie R Wallrich - Prämienstrategie R 38,10  EUR 25.09.2020
A2DTL2 Wallrich Al Libero Wallrich Al Libero 84,20  EUR 25.09.2020
A2PE1S Wallrich Al Libero FV Wallrich Al Libero FV 81,02  EUR 25.09.2020
A2JQH3 Wallrich Al Peloton Wallrich Al Peloton 86,91  EUR 25.09.2020
A14N89 Wallrich Marathon Balance I Wallrich Marathon Balance I 89,14  EUR 25.09.2020
A0HGXW WALSER Euro Flex T WALSER Euro Flex T 665,36  EUR 29.01.2015
A0D934 WALSER Euro Flex VTI WALSER Euro Flex VTI 695,08  EUR 29.01.2015
A0NJ2Z Walser Multi-Asset AR Plus Sicav Walser Multi-Asset AR Plus Sicav 94,88  EUR 09.01.2015
A144FP WALSER Portfolio Aktien Europa I WALSER Portfolio Aktien Europa I 107,02  EUR 25.09.2020
591959 WALSER Portfolio Aktien Europa R WALSER Portfolio Aktien Europa R 104,18  EUR 25.09.2020
A12CBX Walser Portfolio Aktien USA I Walser Portfolio Aktien USA I 149,40  USD 25.09.2020
591962 WALSER Portfolio Aktien USA R WALSER Portfolio Aktien USA R 267,61  USD 25.09.2020
622397 Walser Portfolio Capital Dollar Walser Portfolio Capital Dollar 168,96  USD 28.12.2018
A2AA9H WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.I 109,24  EUR 25.09.2020
A1H4B2 WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R WALSER Portfolio Emerging Markets Sel.R 107,48  EUR 25.09.2020
A1W8HS Walser Portfolio German Select A Walser Portfolio German Select A 0,00  EUR
A0YEQW Walser Portfolio German Select DE Walser Portfolio German Select DE 149,45  EUR 31.10.2019
A12CBY WALSER Portfolio German Select I WALSER Portfolio German Select I 96,30  EUR 25.09.2020
A0BKM9 WALSER Portfolio German Select R WALSER Portfolio German Select R 213,97  EUR 25.09.2020
A0YBN8 Walser Portfolio Global Strategy Select Walser Portfolio Global Strategy Select 110,00  EUR 21.03.2014
591961 Walser Portfolio Rent Euro Walser Portfolio Rent Euro 125,08  EUR 28.12.2018
A0RB3N Walser Portfolio Rent Global Walser Portfolio Rent Global 104,69  EUR 28.12.2018
A2H77W WALSER Portfolio System Global I WALSER Portfolio System Global I 92,05  EUR 25.09.2020
A2DLAH WALSER Portfolio System Global R WALSER Portfolio System Global R 91,25  EUR 25.09.2020
A11817 Walser Portfolio USA Select R USD Walser Portfolio USA Select R USD 0,00  USD
A110W1 WALSER Strategie Basis A WALSER Strategie Basis A 0,00  EUR
A0RDG5 WALSER Strategie Kapitalertrag Plus WALSER Strategie Kapitalertrag Plus 105,90  EUR 11.01.2019
A0M52Q WALSER Strategie Potenzial WALSER Strategie Potenzial 123,91  EUR 23.12.2019
A0JDWQ WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 120,68  EUR 29.04.2015
A0JDWR WALSER VTAlor AT VTI WALSER VTAlor AT VTI 124,36  EUR 29.04.2015
A12B79 WALSER Weltportfolio 10 I WALSER Weltportfolio 10 I 102,08  EUR 25.09.2020
A0M52M WALSER Weltportfolio 10 R WALSER Weltportfolio 10 R 138,32  EUR 25.09.2020
A12B8A WALSER Weltportfolio 25 I WALSER Weltportfolio 25 I 107,94  EUR 25.09.2020
A0M52P WALSER Weltportfolio 25 R WALSER Weltportfolio 25 R 140,19  EUR 25.09.2020
A144FE WALSER Weltportfolio 45 I WALSER Weltportfolio 45 I 105,50  EUR 25.09.2020
A0M52L WALSER Weltportfolio 45 R WALSER Weltportfolio 45 R 141,28  EUR 25.09.2020
A144FG WALSER Weltportfolio 65 I WALSER Weltportfolio 65 I 102,24  EUR 25.09.2020
A0M52N WALSER Weltportfolio 65 R WALSER Weltportfolio 65 R 134,22  EUR 25.09.2020
A14N88 WAM Marathon Balance P WAM Marathon Balance P 0,00  EUR
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 42,65  EUR 22.03.2012
A1JVJ8 Wanger European Smaller Companies UCITS Wanger European Smaller Companies UCITS 67,53  EUR 16.12.2015
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 52,44  USD 22.03.2012
A1JWR6 Wanger US Smaller Companies UCITS EUR Wanger US Smaller Companies UCITS EUR 113,19  EUR 07.05.2014
A1JVJ7 Wanger US Smaller Companies UCITS Fund Wanger US Smaller Companies UCITS Fund 69,78  USD 16.12.2015
A1JWPG Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP 111,24  GBP 16.12.2015
A1JWPZ Wanger US Smaller Companies UCITS USD Wanger US Smaller Companies UCITS USD 118,32  USD 16.12.2015
A0RHEN Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I 6.086,55  EUR 27.12.2018
A0RHEJ Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R 53,60  EUR 30.12.2019
A0MS7C Warb.Constantia Fund.Fd. Warb.Constantia Fund.Fd. 39,98  EUR 25.09.2017
A0RHEB Warb.Duo Best Selection I Warb.Duo Best Selection I 95,09  EUR 13.04.2015
A0RHEA Warb.Duo Best Selection R Warb.Duo Best Selection R 89,44  EUR 29.09.2015
976530 Warb.Multi Asset Sel.Fd.R Warb.Multi Asset Sel.Fd.R 72,78  EUR 25.09.2020
515361 Warb.PrivatConsult Warb.PrivatConsult 59,06  EUR 30.09.2019
976524 Warb.Profil Warb.Profil 100,72  EUR 30.01.2015
678039 Warb.Trend Ret.Plus Warb.Trend Ret.Plus 116,27  EUR 31.07.2014
976541 Warb.US Diversified Warb.US Diversified 32,89  EUR 29.08.2014
678037 Warb.US Treasury Bd.Tre. Warb.US Treasury Bd.Tre. 86,63  USD 31.07.2014
978487 Warb.Wachst.Strategie Fd. Warb.Wachst.Strategie Fd. 30,40  EUR 30.06.2017
A2AJGV Warburg - AKTIEN GLOBAL R Warburg - AKTIEN GLOBAL R 107,08  EUR 25.09.2020
A1JUVR Warburg -D- Fonds CEEE Plus Warburg -D- Fonds CEEE Plus 92,46  EUR 06.01.2017
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 52,06  EUR 30.09.2013
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13  EUR 31.03.2010
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 76,90  EUR 28.02.2013
976537 Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. Warburg Classic Vermögensmanagement Fd. 19,14  EUR 25.09.2020
A12BTT Warburg Corporate Bonds Social Respo.B Warburg Corporate Bonds Social Respo.B 103,22  EUR 25.09.2020
A111ZL Warburg Corporate Bonds Social Respo.I Warburg Corporate Bonds Social Respo.I 98,81  EUR 25.09.2020
A2AJGR Warburg Defensiv A Warburg Defensiv A 89,30  EUR 25.09.2020
A2H889 Warburg Defensiv CHF Warburg Defensiv CHF 879,80  CHF 25.09.2020
A111ZE Warburg Defensiv I Warburg Defensiv I 105,33  EUR 25.09.2020
976539 Warburg Defensiv R Warburg Defensiv R 26,45  EUR 25.09.2020
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 13,71  EUR 31.08.2011
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65  EUR 29.06.2007
A111ZG Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung Warburg Gl.ETFs-Strategie Stabilisierung 0,00  EUR
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86  EUR 30.11.2009
A2H89E Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv 92,70  EUR 25.09.2020
A0HGL7 Warburg Global Konzept Stabilisierung Warburg Global Konzept Stabilisierung 61,79  EUR 30.12.2015
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95  EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 63,49  EUR 15.03.2013
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 45,27  EUR 28.02.2013
A12BTQ Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I 91,40  EUR 25.09.2020
A12BTS Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa R 90,64  EUR 25.09.2020
A2AJGY Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I 122,56  USD 25.09.2020
A2AJGX Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R 120,40  USD 25.09.2020
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 37,90  EUR 31.08.2011
A2DJU0 Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R 90,55  EUR 25.09.2020
A0RHEV Warburg Pax Substanz Fonds Warburg Pax Substanz Fonds 1.142,14  EUR 25.09.2020
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 48,26  EUR 30.04.2012
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 46,76  EUR 30.04.2012
A0NAVB Warburg Portfolio Dynamik A Warburg Portfolio Dynamik A 120,24  EUR 25.09.2020
A0NAUU Warburg Portfolio Dynamik T Warburg Portfolio Dynamik T 132,00  EUR 25.09.2020
A1WY1Q Warburg Portfolio Dynamik V Warburg Portfolio Dynamik V 121,03  EUR 25.09.2020
A0NAVA Warburg Portfolio Flexibel A Warburg Portfolio Flexibel A 115,60  EUR 25.09.2020
A0NAUV Warburg Portfolio Flexibel T Warburg Portfolio Flexibel T 134,95  EUR 25.09.2020
A0HGMD Warburg Portfolio Flexibel V Warburg Portfolio Flexibel V 122,38  EUR 25.09.2020
A12BTP Warburg Portfolio Konservativ Warburg Portfolio Konservativ 105,78  EUR 25.09.2020
976529 Warburg Progress Warburg Progress 48,40  EUR 15.02.2013
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03  EUR 31.03.2010
A1W2BS Warburg Renten Plus Fonds I Warburg Renten Plus Fonds I 43,81  EUR 25.09.2020
978473 Warburg Renten Plus Fonds R Warburg Renten Plus Fonds R 43,92  EUR 25.09.2020
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93  EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07  EUR 30.06.2010
A0LGSH Warburg Stiftungsfonds Warburg Stiftungsfonds 11.056,76  EUR 30.10.2018
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 43,37  EUR 31.08.2011
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00 
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00 
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 230,92  EUR 25.09.2020
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 250,52  EUR 25.09.2020
A1JPEY Warburg Value Fund C Warburg Value Fund C 139,04  EUR 25.09.2020
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 29,91  EUR 27.09.2012
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,86  EUR 29.09.2010
A2DJU3 Warburg Zukunftsmanagement Defensiv Warburg Zukunftsmanagement Defensiv 96,45  EUR 25.09.2020
A2DJUY Warburg Zukunftsmanagement I Warburg Zukunftsmanagement I 93,04  EUR 25.09.2020
A1W2BL Warburg Zukunftsmanagement R Warburg Zukunftsmanagement R 113,02  EUR 25.09.2020
A0MS7S Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa I 106,78  EUR 25.09.2020
A0LGSA Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R 89,06  EUR 25.09.2020
A0LGSG Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.I 251,98  EUR 25.09.2020
A0RHE2 Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R Warburg-D-Fonds Small&MidCaps Deutschl.R 239,67  EUR 25.09.2020
A1H6A9 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I 1.174,04  EUR 25.09.2020
A1H6A8 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R 117,19  EUR 25.09.2020
A12BTY Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds I Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds I 1.049,87  EUR 25.09.2020
A12BTX Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds R Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds R 104,13  EUR 25.09.2020
A2H89H Warburg-Total Return Global-Fonds E Warburg-Total Return Global-Fonds E 997,24  EUR 25.09.2020
A2H89F Warburg-Total Return Global-Fonds R Warburg-Total Return Global-Fonds R 99,58  EUR 25.09.2020
678026 Warburg-Zukunft-Strategiefonds A Warburg-Zukunft-Strategiefonds A 38,45  EUR 25.09.2020
A0RHEE Warburg-Zukunft-Strategiefonds B Warburg-Zukunft-Strategiefonds B 38,19  EUR 25.09.2020
A2AJGW Warburg-Zukunft-Strategiefonds I Warburg-Zukunft-Strategiefonds I 104,56  EUR 25.09.2020
A1KC42 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR 105,68  EUR 20.01.2015
A1KC41 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD 105,44  USD 21.01.2015
A2ACL7 Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R Waterloo Sicav-Gl.Balanced Selection R 0,00  EUR
979221 Wave Aktiv Wave Aktiv 31,80  EUR 29.08.2014
A0MU8E WAVE Total Return Fonds Dynamic I WAVE Total Return Fonds Dynamic I 51,10  EUR 24.09.2020
A0MU8C WAVE Total Return Fonds Dynamic R WAVE Total Return Fonds Dynamic R 49,13  EUR 24.09.2020
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 50,33  EUR 24.09.2020
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 48,99  EUR 24.09.2020
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66  EUR 28.12.2007
A1W8KX Waverton Alternatives Fund A GBP Waverton Alternatives Fund A GBP 0,00  GBP
A1W8KZ Waverton Alternatives Fund P GBP Waverton Alternatives Fund P GBP 0,00  GBP
A0HNBP Waverton Asia Pacific Fund A EUR Waverton Asia Pacific Fund A EUR 25,44  EUR 25.09.2020
A0HNBQ Waverton Asia Pacific Fund A GBP Waverton Asia Pacific Fund A GBP 31,79  GBP 25.09.2020
A0HNBR Waverton Asia Pacific Fund A USD Waverton Asia Pacific Fund A USD 24,30  USD 25.09.2020
A1199E Waverton Asia Pacific Fund M GBP Waverton Asia Pacific Fund M GBP 16,00  GBP 25.09.2020
A2PD2R Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR Waverton European Cap.Growth Fd.I EUR 2,65  EUR 25.09.2020
A2PD2S Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR Waverton European Cap.Growth Fd.L EUR 2,56  EUR 25.09.2020
WAV004 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  GBP
A2DG40 Waverton European Capital Growth Fund I Waverton European Capital Growth Fund I 0,00  EUR
A1127J Waverton European Capital Growth Fund R Waverton European Capital Growth Fund R 0,00  GBP
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WAVE02 Waverton Global Core Equity Fund A USD Waverton Global Core Equity Fund A USD 13,83  USD 25.09.2020
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A1199C Waverton Multi Asset Inccome Fund B Waverton Multi Asset Inccome Fund B 11,04  GBP 25.09.2020
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A2JF8S WBS Hünicke Multi Asset Strategy WBS Hünicke Multi Asset Strategy 91,38  EUR 25.09.2020
A2P74R WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A WCM Global Emerging Markets Eq.Fd.I/A 0,00  USD
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 112,15  EUR 19.01.2011
A1WZQT Wealth Fund H2Progressive Vermögensfr. Wealth Fund H2Progressive Vermögensfr. 140,82  EUR 25.09.2020
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A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 111,11  EUR 21.12.2012
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A2ATV0 Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H Wellington Gl.Quality Gro.Fd.CHF S H 16,36  CHF 24.09.2020
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A0RL1K Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I GBP Acc 213,78  GBP 25.08.2016
A0NGY7 Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I USD Acc Wells Fargo(Lux)WF US L.C.Gr.I USD Acc 367,19  USD 24.09.2020
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A1JZT6 Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF US.Pr.Gr.I EUR-H Acc 121,75  EUR 25.08.2016
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A1C33N William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.Z USD William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.Z USD 409,22  USD 24.09.2020
988022 WinGlobal Fd. Bd.-Idx. Europe B WinGlobal Fd. Bd.-Idx. Europe B 168,81  EUR 08.12.2010
988027 WinGlobal Fd. Eq.-Idx USA B WinGlobal Fd. Eq.-Idx USA B 127,50  USD 08.12.2010
988025 WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Europe B WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Europe B 131,55  EUR 08.12.2010
988026 WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Japan B WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Japan B 7.064,00  JPY 09.12.2010
973177 WinGlobal Fund European Eq. Portfolio T WinGlobal Fund European Eq. Portfolio T 181,12  EUR 16.02.2009
973776 WinGlobal Fund International Bond A WinGlobal Fund International Bond A 162,51  EUR 08.12.2010
973178 WinGlobal Fund International Bond B WinGlobal Fund International Bond B 381,91  EUR 08.12.2010
973777 WinGlobal Fund International Divers. A WinGlobal Fund International Divers. A 190,88  EUR 08.12.2010
973179 WinGlobal Fund International Divers. B WinGlobal Fund International Divers. B 236,26  EUR 08.12.2010
A2DTWN Winton Diversified Fund (UCITS) EUR I Winton Diversified Fund (UCITS) EUR I 82,25  EUR 24.09.2020
A1CZ36 Winton Global Equity Fund A Winton Global Equity Fund A 141,59  USD 29.10.2013
A1JSJ3 Winton Global Equity Fund D Winton Global Equity Fund D 144,09  USD 29.10.2013
A1JSJ4 Winton Global Equity Fund E Winton Global Equity Fund E 143,57  USD 29.10.2013
A1CYQP Winton Global Equity Fund I Winton Global Equity Fund I 144,09  USD 29.10.2013
A1CZZ5 Winton Global Equity Fund I Acc Winton Global Equity Fund I Acc 179,40  USD 22.09.2017
Winton Global Equity Fund N Winton Global Equity Fund N 0,00 
Winton Global Equity Fund N Inc Winton Global Equity Fund N Inc 0,00 
A1CZ37 Winton Global Equity Fund Z Winton Global Equity Fund Z 161,85  USD 25.11.2014
A2H888 WINVEST Direct Fund A WINVEST Direct Fund A 0,00  EUR
A0JLX1 WIP Emerg.Markets Fixed Income A EUR WIP Emerg.Markets Fixed Income A EUR 14,37  EUR 04.06.2020
988064 WIP Emerg.Markets Fixed Income A USD WIP Emerg.Markets Fixed Income A USD 20,08  USD 04.06.2020
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A0DPYD WIP Global Real Estate Securities A EUR WIP Global Real Estate Securities A EUR 10,41  EUR 15.12.2014
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984821 WIP Mid Cap Growth A EUR WIP Mid Cap Growth A EUR 23,14  EUR 31.01.2012
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A2JKH4 WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF 96,31  USD 24.09.2020
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