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FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
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Stichwort
AXA ROSENBERG Nordea
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WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19  EUR 31.03.2008
A0Q72G W&E Aktien Global W&E Aktien Global 67,50  EUR 27.09.2017
A0B5P1 W&W Asset-backed Securities A W&W Asset-backed Securities A 78,57  EUR 09.03.2015
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 78,44  EUR 10.10.2013
532621 W&W Dachfonds Basis W&W Dachfonds Basis 51,10  EUR 22.03.2019
A0MU8K W&W Dachfonds GlobalPlus CZK W&W Dachfonds GlobalPlus CZK 1.337,25  CZK 13.04.2016
532633 W&W Dachfonds GlobalPlus EUR W&W Dachfonds GlobalPlus EUR 82,38  EUR 22.03.2019
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 50,53  EUR 15.02.2012
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex W&W Dachfonds StrukturFlex 48,59  EUR 27.02.2015
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,75  EUR 30.11.2018
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,95  EUR 30.11.2018
978047 W&W Euroland-Renditefonds W&W Euroland-Renditefonds 53,12  EUR 22.03.2019
978048 W&W Europa-Fonds W&W Europa-Fonds 56,20  EUR 22.03.2019
A0HF0B W&W Europarent A W&W Europarent A 57,45  EUR 20.07.2017
A0HF0C W&W Europarent B W&W Europarent B 1.212,28  EUR 20.07.2017
552841 W&W Global Strategie W&W Global Strategie 80,07  EUR 10.10.2013
978049 W&W Global-Fonds W&W Global-Fonds 70,11  EUR 22.03.2019
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 89,62  EUR 29.04.2013
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 39,60  EUR 31.07.2013
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 122,33  EUR 20.07.2017
848450 W&W Internationaler Rentenfonds W&W Internationaler Rentenfonds 47,83  EUR 22.03.2019
A0MU75 W&W Quality Select Aktien Europa CZK W&W Quality Select Aktien Europa CZK 999,98  CZK 13.04.2016
978056 W&W Quality Select Aktien Europa EUR W&W Quality Select Aktien Europa EUR 40,10  EUR 22.03.2019
532632 W&W Quality Select Aktien Welt W&W Quality Select Aktien Welt 80,95  EUR 22.03.2019
A1J19U W&W SachInvest W&W SachInvest 48,57  EUR 22.03.2019
940185 W&W South East Asian Equity Fund W&W South East Asian Equity Fund 121,04  EUR 22.03.2019
A1JS0N W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) W&W Strategie-W&W Protekt 100Dtld.(2019) 115,66  EUR 25.06.2015
A1JJDZ W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) W&W Strategie-W&W Protekt 90 Euro.(2018) 101,50  EUR 26.09.2017
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 6,54  EUR 15.05.2013
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 43,77  EUR 15.11.2010
A0Q748 WAC Fonds - 1 WAC Fonds - 1 161,15  EUR 25.03.2019
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 80,86  EUR 25.03.2019
979906 WachstumGlobal-INVEST WachstumGlobal-INVEST 35,91  EUR 25.03.2019
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18  EUR 30.06.2010
A1C4D4 Wagner & Florack PIC Fund AMI (a) Wagner & Florack PIC Fund AMI (a) 1.584,96  EUR 22.03.2019
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85  EUR 28.11.2008
A1JZLD Währungsfonds UI Währungsfonds UI 87,56  EUR 22.03.2019
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.211,49  EUR 16.06.2011
A0NJUH Wallberg Blackstar African Fund P Wallberg Blackstar African Fund P 9,74  EUR 25.03.2019
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 1.024,11  EUR 28.02.2019
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 77,62  EUR 27.06.2013
A0M1Y6 Wallberg Real Asset I Wallberg Real Asset I 582,18  EUR 25.03.2019
A0M1Y7 Wallberg Real Asset P Wallberg Real Asset P 5,52  EUR 25.03.2019
A0YFTV Wallberg Real Asset R Wallberg Real Asset R 622,77  EUR 25.03.2019
A1CSH1 Wallberg Strategie Wallberg Strategie 78,48  EUR 25.03.2019
A0HGXW WALSER Euro Flex T WALSER Euro Flex T 665,36  EUR 29.01.2015
A0D934 WALSER Euro Flex VTI WALSER Euro Flex VTI 695,08  EUR 29.01.2015
A0NJ2Z Walser Multi-Asset AR Plus Sicav Walser Multi-Asset AR Plus Sicav 94,88  EUR 09.01.2015
591959 Walser Portfolio Aktien Europa Walser Portfolio Aktien Europa 101,48  EUR 25.03.2019
622397 Walser Portfolio Capital Dollar Walser Portfolio Capital Dollar 168,96  USD 28.12.2018
591962 Walser Portfolio Classic Nordamerika Walser Portfolio Classic Nordamerika 250,71  USD 25.03.2019
A1H4B2 Walser Portfolio Emerging Markets Select Walser Portfolio Emerging Markets Select 110,71  EUR 25.03.2019
A0BKM9 Walser Portfolio German Select Walser Portfolio German Select 212,54  EUR 25.03.2019
A0YEQW Walser Portfolio German Select DE Walser Portfolio German Select DE 139,89  EUR 25.03.2019
A0YBN8 Walser Portfolio Global Strategy Select Walser Portfolio Global Strategy Select 110,00  EUR 21.03.2014
591961 Walser Portfolio Rent Euro Walser Portfolio Rent Euro 125,08  EUR 28.12.2018
A0RB3N Walser Portfolio Rent Global Walser Portfolio Rent Global 104,69  EUR 28.12.2018
A0JDWQ WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 120,68  EUR 29.04.2015
A0JDWR WALSER VTAlor AT VTI WALSER VTAlor AT VTI 124,36  EUR 29.04.2015
A0RDG5 Walser VV Kapitalertrag Plus Walser VV Kapitalertrag Plus 105,90  EUR 11.01.2019
A0M52L Walser VV Strategie Balance Walser VV Strategie Balance 139,58  EUR 25.03.2019
A0M52M Walser VV Strategie Basis Walser VV Strategie Basis 134,64  EUR 25.03.2019
A0M52N Walser VV Strategie Perspektive Walser VV Strategie Perspektive 133,80  EUR 25.03.2019
A0M52P Walser VV Strategie Plus Walser VV Strategie Plus 136,85  EUR 25.03.2019
A0M52Q Walser VV Strategie Potenzial Walser VV Strategie Potenzial 114,91  EUR 25.03.2019
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 42,65  EUR 22.03.2012
A1JVJ8 Wanger European Smaller Companies UCITS Wanger European Smaller Companies UCITS 67,53  EUR 16.12.2015
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 52,44  USD 22.03.2012
A1JWR6 Wanger US Smaller Companies UCITS EUR Wanger US Smaller Companies UCITS EUR 113,19  EUR 07.05.2014
A1JVJ7 Wanger US Smaller Companies UCITS Fund Wanger US Smaller Companies UCITS Fund 69,78  USD 16.12.2015
A1JWPG Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP Wanger US Smaller Companies UCITS I GBP 111,24  GBP 16.12.2015
A1JWPZ Wanger US Smaller Companies UCITS USD Wanger US Smaller Companies UCITS USD 118,32  USD 16.12.2015
A0RHEN Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.I 6.086,55  EUR 27.12.2018
A0RHEJ Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R Warb.Bund Tr.act.sho.Fd.R 57,24  EUR 25.03.2019
976537 Warb.Classic Warb.Classic 18,48  EUR 25.03.2019
A0MS7C Warb.Constantia Fund.Fd. Warb.Constantia Fund.Fd. 39,98  EUR 25.09.2017
976544 Warb.Daxtrend Warb.Daxtrend 45,96  EUR 25.03.2019
976539 Warb.Defensiv Warb.Defensiv 30,08  EUR 25.03.2019
A0RHEB Warb.Duo Best Selection I Warb.Duo Best Selection I 95,09  EUR 13.04.2015
A0RHEA Warb.Duo Best Selection R Warb.Duo Best Selection R 89,44  EUR 29.09.2015
978480 Warb.Euro Renten Trend Warb.Euro Renten Trend 127,78  EUR 25.03.2019
976530 Warb.Multi Asset Sel.Fd. Warb.Multi Asset Sel.Fd. 72,20  EUR 25.03.2019
976528 Warb.Ordo Renten Warb.Ordo Renten 22,51  EUR 25.03.2019
515361 Warb.PrivatConsult Warb.PrivatConsult 56,82  EUR 25.03.2019
976524 Warb.Profil Warb.Profil 100,72  EUR 30.01.2015
978473 Warb.Renten Plus Warb.Renten Plus 42,36  EUR 25.03.2019
678038 Warb.Trend All. Plus Fd. Warb.Trend All. Plus Fd. 162,82  EUR 25.03.2019
678039 Warb.Trend Ret.Plus Warb.Trend Ret.Plus 116,27  EUR 31.07.2014
976541 Warb.US Diversified Warb.US Diversified 32,89  EUR 29.08.2014
678037 Warb.US Treasury Bd.Tre. Warb.US Treasury Bd.Tre. 86,63  USD 31.07.2014
978487 Warb.Wachst.Strategie Fd. Warb.Wachst.Strategie Fd. 30,40  EUR 30.06.2017
A0NAU4 Warb.Zinstrend Fd. Warb.Zinstrend Fd. 78,51  EUR 25.03.2019
678026 Warb.Zukunft Strategie Warb.Zukunft Strategie 41,10  EUR 25.03.2019
A0RHEE Warb.Zukunft Strategie B Warb.Zukunft Strategie B 40,75  EUR 25.03.2019
A1JUVR Warburg -D- Fonds CEEE Plus Warburg -D- Fonds CEEE Plus 92,46  EUR 06.01.2017
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 52,06  EUR 30.09.2013
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13  EUR 31.03.2010
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 76,90  EUR 28.02.2013
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 13,71  EUR 31.08.2011
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65  EUR 29.06.2007
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86  EUR 30.11.2009
A0HGL7 Warburg Global Konzept Stabilisierung Warburg Global Konzept Stabilisierung 61,79  EUR 30.12.2015
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95  EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 63,49  EUR 15.03.2013
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 45,27  EUR 28.02.2013
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 37,90  EUR 31.08.2011
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 48,26  EUR 30.04.2012
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 46,76  EUR 30.04.2012
976529 Warburg Progress Warburg Progress 48,40  EUR 15.02.2013
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03  EUR 31.03.2010
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93  EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07  EUR 30.06.2010
A0LGSG Warburg Small & Mid Caps Deutschland I Warburg Small & Mid Caps Deutschland I 216,24  EUR 25.03.2019
A0RHE2 Warburg Small & Mid Caps Deutschland R Warburg Small & Mid Caps Deutschland R 207,53  EUR 25.03.2019
A0MS7S Warburg Small & Mid Caps Europa I Warburg Small & Mid Caps Europa I 89,66  EUR 25.03.2019
A0LGSA Warburg Small & Mid Caps Europa R Warburg Small & Mid Caps Europa R 75,44  EUR 25.03.2019
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 43,37  EUR 31.08.2011
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00 
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00 
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 301,44  EUR 25.03.2019
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 324,44  EUR 25.03.2019
A1JPEY Warburg Value Fund C Warburg Value Fund C 181,19  EUR 25.03.2019
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 29,91  EUR 27.09.2012
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,86  EUR 29.09.2010
A1H6A9 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I 1.176,54  EUR 25.03.2019
A1H6A8 Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe R 117,12  EUR 25.03.2019
A0LGSH WARBURG-STIFTUNGSFONDS WARBURG-STIFTUNGSFONDS 11.056,76  EUR 30.10.2018
A1KC42 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R EUR 105,68  EUR 20.01.2015
A1KC41 Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD Watamar Opt.Pf.Fd-Gl.Bal.R USD 105,44  USD 21.01.2015
979221 Wave Aktiv Wave Aktiv 31,80  EUR 29.08.2014
A0MU8E WAVE Multi Asset Quant Fonds I WAVE Multi Asset Quant Fonds I 49,50  EUR 22.03.2019
A0MU8C WAVE Multi Asset Quant Fonds R WAVE Multi Asset Quant Fonds R 48,14  EUR 22.03.2019
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 49,32  EUR 22.03.2019
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 48,48  EUR 22.03.2019
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66  EUR 28.12.2007
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 112,15  EUR 19.01.2011
AMEX19 WEF I Global Bonds EUR IE WEF I Global Bonds EUR IE 20,00  EUR 31.03.2010
AMEX05 WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH 9,93  EUR 18.09.2009
A0JDWB WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU 10,32  USD 18.09.2009
A0JNDX WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH 7,83  EUR 18.09.2009
A0JNDY WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU 8,17  USD 18.09.2009
A0M92W WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH 11,10  EUR 18.09.2009
A0EAV4 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE 10,68  EUR 18.09.2009
A0D9RF WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH 10,95  USD 18.09.2009
A0EAV8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE 8,46  EUR 18.09.2009
A0EAV7 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH 8,67  USD 18.09.2009
AMEX07 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE 11,97  EUR 18.09.2009
A0EAQ8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH 14,98  EUR 18.09.2009
A0JNDS WEF II Currency Alpha AE WEF II Currency Alpha AE 15,58  EUR 01.10.2010
A0JNDQ WEF II Currency Alpha DE WEF II Currency Alpha DE 12,30  EUR 07.10.2010
AMEX56 WEF II Currency Alpha IE WEF II Currency Alpha IE 17,84  EUR 01.10.2010
A0JC18 WEF II Currency Alpha Plus AE WEF II Currency Alpha Plus AE 15,32  EUR 07.10.2010
A0JNDV WEF II Currency Alpha Plus DE WEF II Currency Alpha Plus DE 12,17  EUR 07.10.2010
AMEX09 WEF II Currency Alpha Plus IE WEF II Currency Alpha Plus IE 17,00  EUR 01.10.2010
A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 111,11  EUR 21.12.2012
A0RL1N Wells Fargo(Lux)WF China Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF China Eq.A GBP Acc 130,21  GBP 11.12.2015
A0RFBV Wells Fargo(Lux)WF China Eq.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF China Eq.I EUR Acc 297,55  EUR 25.03.2019
A0RL1P Wells Fargo(Lux)WF China Eq.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF China Eq.I GBP Acc 226,21  GBP 25.03.2019
A1C5EB Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.A GBP Acc 74,89  GBP 14.12.2018
A1JK87 Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I AUD Dis Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I AUD Dis 183,19  AUD 25.03.2019
A1C5ED Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I EUR Acc 98,66  EUR 25.03.2019
A1C5EE Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I GBP Acc 84,60  GBP 25.03.2019
A1JZTL Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II A GBP Acc 59,71  GBP 13.11.2015
A1JZTN Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I EUR Acc 86,77  EUR 13.11.2015
A1JZTP Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.II I GBP Acc 61,24  GBP 13.11.2015
A1JZTR Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.A GBP Acc 68,99  GBP 09.10.2015
A1JZTT Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I EUR Acc 116,86  EUR 25.03.2019
A1JZTU Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF E.M.In.a.Gr.I GBP Acc 87,26  GBP 25.08.2016
A0RL1E Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.A GBP Acc 144,00  GBP 11.12.2015
A0NG19 Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I EUR Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I EUR Acc 112,97  EUR 25.08.2016
A0RL1F Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Eq.I GBP Acc 181,51  GBP 25.08.2016
A1JZUE Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A EUR-H Acc 81,09  EUR 25.03.2019
A1JZUF Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A GBP-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.A GBP-H Acc 66,08  GBP 09.10.2015
A1JZUG Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I EUR-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I EUR-H Acc 81,82  EUR 25.03.2019
A1JZUH Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I GBP-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I GBP-H Acc 69,11  GBP 25.03.2019
A1W0P9 Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I NOK-H Acc Wells Fargo(Lux)WF Gl.Op.I NOK-H Acc 695,96  NOK 21.09.2017
A1JZTW Wells Fargo(Lux)WF Precious M.A GBP Acc Wells Fargo(Lux)WF Precious M.A GBP Acc 27,49  GBP 09.10.2015
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A0DNAJ Wiener Privatbank European Equity VA Wiener Privatbank European Equity VA 10,91  EUR 22.07.2010
A0B7X2 Wilder Kaiser T Wilder Kaiser T 9,23  EUR 13.10.2014
A0LB1S Wilder Kaiser T Wilder Kaiser T 9,23  EUR 13.10.2014
A0HFZT William Blair Emerging Mkt.Growth Fd.A William Blair Emerging Mkt.Growth Fd.A 203,94  USD 22.03.2019
A0M29B William Blair Global Growth Fd.A William Blair Global Growth Fd.A 159,87  USD 22.03.2019
A0M29C William Blair Global Growth Fd.B William Blair Global Growth Fd.B 199,21  EUR 22.03.2019
A0M29D William Blair Global Growth Fund C GBP William Blair Global Growth Fund C GBP 116,65  GBP 26.03.2012
A1J35P William Blair Global Small C.Growth Fd.A William Blair Global Small C.Growth Fd.A 166,30  USD 22.12.2015
A1C33L William Blair U.S.All C.Growth Fd.A William Blair U.S.All C.Growth Fd.A 288,33  USD 22.03.2019
A0B9UD William Blair U.S.Small M.C.Growth Fd.A William Blair U.S.Small M.C.Growth Fd.A 419,94  USD 22.03.2019
A1C33N William Blair U.S.Small M.C.Growth Fd.Z William Blair U.S.Small M.C.Growth Fd.Z 339,20  USD 22.03.2019
988022 WinGlobal Fd. Bd.-Idx. Europe B WinGlobal Fd. Bd.-Idx. Europe B 168,81  EUR 08.12.2010
988027 WinGlobal Fd. Eq.-Idx USA B WinGlobal Fd. Eq.-Idx USA B 127,50  USD 08.12.2010
988025 WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Europe B WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Europe B 131,55  EUR 08.12.2010
988026 WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Japan B WinGlobal Fd. Eq.-Idx. Japan B 7.064,00  JPY 09.12.2010
973177 WinGlobal Fund European Eq. Portfolio T WinGlobal Fund European Eq. Portfolio T 181,12  EUR 16.02.2009
973776 WinGlobal Fund International Bond A WinGlobal Fund International Bond A 162,51  EUR 08.12.2010
973178 WinGlobal Fund International Bond B WinGlobal Fund International Bond B 381,91  EUR 08.12.2010
973777 WinGlobal Fund International Divers. A WinGlobal Fund International Divers. A 190,88  EUR 08.12.2010
973179 WinGlobal Fund International Divers. B WinGlobal Fund International Divers. B 236,26  EUR 08.12.2010
A1CZ36 Winton Global Equity Fund A Winton Global Equity Fund A 141,59  USD 29.10.2013
A1CZZ5 Winton Global Equity Fund B Winton Global Equity Fund B 179,40  USD 22.09.2017
A1JSJ3 Winton Global Equity Fund D Winton Global Equity Fund D 144,09  USD 29.10.2013
A1JSJ4 Winton Global Equity Fund E Winton Global Equity Fund E 143,57  USD 29.10.2013
A1CYQP Winton Global Equity Fund I Winton Global Equity Fund I 144,09  USD 29.10.2013
A1CZ37 Winton Global Equity Fund Z Winton Global Equity Fund Z 161,85  USD 25.11.2014
A0JLX1 WIP Emerg.Markets Fixed Income A EUR WIP Emerg.Markets Fixed Income A EUR 15,18  EUR 22.03.2019
988064 WIP Emerg.Markets Fixed Income A USD WIP Emerg.Markets Fixed Income A USD 20,24  USD 22.03.2019
548133 WIP Emerg.Markets Fixed Income AX USD WIP Emerg.Markets Fixed Income AX USD 22,49  USD 22.03.2019
A0HGXV WIP Emerg.Markets Fixed Income AX1 USD WIP Emerg.Markets Fixed Income AX1 USD 42,01  USD 22.03.2019
579949 WIP Emerg.Markets Fixed Income I USD WIP Emerg.Markets Fixed Income I USD 19,81  USD 22.03.2019
548134 WIP Emerg.Markets Fixed Income IX USD WIP Emerg.Markets Fixed Income IX USD 41,52  USD 22.03.2019
A0DPYD WIP Global Real Estate Securities A EUR WIP Global Real Estate Securities A EUR 10,41  EUR 15.12.2014
A0DPYC WIP Global Real Estate Securities A USD WIP Global Real Estate Securities A USD 13,14  USD 15.12.2014
A0DPYE WIP Global Real Estate Securities I USD WIP Global Real Estate Securities I USD 13,17  USD 15.12.2014
A0HGZH WIP Global Real Estate Securities IX USD WIP Global Real Estate Securities IX USD 15,37  USD 15.12.2014
984821 WIP Mid Cap Growth A EUR WIP Mid Cap Growth A EUR 23,14  EUR 31.01.2012
986985 WIP Mid Cap Growth A USD WIP Mid Cap Growth A USD 31,31  USD 31.01.2012
579947 WIP Mid Cap Growth I USD WIP Mid Cap Growth I USD 34,46  USD 31.01.2012
984822 WIP Opportunistic Equity A EUR WIP Opportunistic Equity A EUR 81,01  EUR 22.03.2019
973551 WIP Opportunistic Equity A USD WIP Opportunistic Equity A USD 93,67  USD 22.03.2019
579942 WIP Opportunistic Equity I USD WIP Opportunistic Equity I USD 117,92  USD 22.03.2019
986507 WIP US High Yield A USD WIP US High Yield A USD 8,21  USD 15.12.2014
548137 WIP US High Yield Fund AX USD WIP US High Yield Fund AX USD 8,72  USD 15.12.2014
579946 WIP US High Yield I USD WIP US High Yield I USD 8,43  USD 07.11.2013
548138 WIP US High Yield IX USD WIP US High Yield IX USD 14,86  USD 30.09.2014
921633 WIP US Investm.Quality Bond A USD WIP US Investm.Quality Bond A USD 10,72  USD 09.11.2006
548139 WIP US Investm.Quality Bond AX USD WIP US Investm.Quality Bond AX USD 10,94  USD 09.11.2006
579975 WIP US Investm.Quality Bond I USD WIP US Investm.Quality Bond I USD 10,74  USD 09.11.2006
979075 WM Aktien Global UI Fonds B WM Aktien Global UI Fonds B 91,62  EUR 22.03.2019
A0M6DQ WM Aktien Global UI Fonds B2 WM Aktien Global UI Fonds B2 8.881,77  EUR 30.09.2016
978189 WM Aktien Global US$ UI Fonds WM Aktien Global US$ UI Fonds 329,22  USD 22.03.2019
A0F51V WM Diversified Alpha B WM Diversified Alpha B 98,03  EUR 07.03.2008
A0F51W WM Diversified Alpha I B WM Diversified Alpha I B 992,32  EUR 07.03.2008
A0F51X WM Diversified Alpha II B WM Diversified Alpha II B 9.972,78  EUR 07.03.2008
926425 WM Fund Global Small Cap WM Fund Global Small Cap 31,68  EUR 14.12.2009
976714 WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS 49,96  EUR 30.06.2009
A0M6DM WM Multi Manager Selection UI B WM Multi Manager Selection UI B 74,71  EUR 30.09.2010
A0X8KG WMP Electricity Value Chain Fund B WMP Electricity Value Chain Fund B 56,56  CHF 29.06.2012
A0YFC1 WMP EM Established Leaders Fd.B WMP EM Established Leaders Fd.B 136,80  CHF 26.09.2017
A0YFC2 WMP EM Established Leaders Fd.C WMP EM Established Leaders Fd.C 142,22  CHF 26.09.2017
A0LBLM WMP Global Equity Fund B WMP Global Equity Fund B 155,48  CHF 22.09.2017
A0LBLL WMP Global Equity Fund C WMP Global Equity Fund C 165,00  CHF 22.09.2017
532147 Wölbern Global Balance Wölbern Global Balance 106,03  EUR 29.07.2011
A1C252 World Invest - Absolute Emerging C EUR World Invest - Absolute Emerging C EUR 110,24  EUR 22.03.2019
A1CX64 World Invest - Absolute Financials C EUR World Invest - Absolute Financials C EUR 106,90  EUR 22.03.2019
939928 World Invest - Absolute Return C EUR World Invest - Absolute Return C EUR 275,09  EUR 22.03.2019
A0Q145 World Invest - Absolute Strategy C EUR World Invest - Absolute Strategy C EUR 125,09  EUR 22.03.2019
A1CS5F World Market Fund World Market Fund 141,35  EUR 22.03.2019
164567 World Selection World Selection 84,45  EUR 22.06.2010
A0NAU6 World Top Defensiv Fd.I World Top Defensiv Fd.I 805,40  EUR 29.04.2015
A0NAU5 World Top Defensiv Fd.P World Top Defensiv Fd.P 81,03  EUR 30.09.2015
A1JLRE World Top Emerging Market Fund UI H World Top Emerging Market Fund UI H 106,50  EUR 25.03.2019
A1JN4S World Top Emerging Market Fund UI P World Top Emerging Market Fund UI P 102,35  EUR 25.03.2019
A0ES8E World Wide Index Fonds World Wide Index Fonds 140,14  EUR 25.03.2019
A0Q2Y3 Worldtrend Fund B Worldtrend Fund B 116,56  CHF 22.03.2019
A0Q2Y4 Worldtrend Fund C Worldtrend Fund C 123,49  CHF 22.03.2019
975727 WoWi Renditefonds WoWi Renditefonds 55,86  EUR 10.06.2016
A0B7WB WS One BNP Paribas Asset Allocation T WS One BNP Paribas Asset Allocation T 9,99  EUR 13.01.2014
A0B7WA WS One BNP Paribas First Selection T WS One BNP Paribas First Selection T 12,73  EUR 21.03.2019
A0JNG3 WSS Europa WSS Europa 188,99  EUR 25.03.2019
975784 WVB Union Aktien Plus WVB Union Aktien Plus 43,63  EUR 22.02.2011
531435 WVB Union Trend Plus WVB Union Trend Plus 15,48  EUR 31.03.2009
A1JSUZ WvF Performance und Sicherheit WvF Performance und Sicherheit 10.070,97  EUR 22.03.2019
DWS0XF WvF Rendite und Nachhaltigkeit WvF Rendite und Nachhaltigkeit 111,86  EUR 22.03.2019
DWS0TS WvF Strategie-Fonds Nr.1 WvF Strategie-Fonds Nr.1 12.829,53  EUR 22.03.2019
631999 WWK Select Balance B WWK Select Balance B 16,41  EUR 25.03.2019
A1JPBV WWK Select Bonds C I WWK Select Bonds C I 11,30  EUR 27.09.2017
632033 WWK Select Chance B WWK Select Chance B 18,43  EUR 25.03.2019
A1CSJ8 WWK Select EuroRentenfonds B WWK Select EuroRentenfonds B 12,23  EUR 25.03.2019
A1C19A WWK Select EuroRentenfonds CI WWK Select EuroRentenfonds CI 10,42  EUR 22.12.2015
A1CSJ9 WWK Select EuroRentenfonds CII WWK Select EuroRentenfonds CII 10,03  EUR 12.08.2010
632034 WWK Select Top Ten B WWK Select Top Ten B 14,05  EUR 25.03.2019
A1JPBW WWK Select Total Return A WWK Select Total Return A 10,91  EUR 25.03.2019
A1JPBX WWK Select Total Return C I WWK Select Total Return C I 11,04  EUR 25.03.2019
847119 WWK-Rent WWK-Rent 40,36  EUR 22.03.2019


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