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	WKN	Name	Rücknahme	Währung	Datum

	515203	W & W Wachstum INKA	32,19	EUR	31.03.2008
	A0B5P2	W&W Asset-backed Securities B	55,79	EUR	02.02.2012
	532621	W&W Dachfonds Basis BWI	53,52	EUR	02.02.2012
	532633	W&W Dachfonds Global Plus BWI	51,41	EUR	02.02.2012
	A0JM0N	W&W Dachfonds ImmoRent BWI	51,58	EUR	02.02.2012
	A0MU77	W&W Dachfonds StrukturFlex BWI	50,11	EUR	02.02.2012
	589411	W&W Euro Corporate Bond A	7,32	EUR	02.02.2012
	A0B5Z0	W&W Euro Corporate Bond B	8,50	EUR	02.02.2012
	978047	W&W Euroland-Renditefonds BWI	51,67	EUR	02.02.2012
	978048	W&W Europa-Fonds BWI	45,79	EUR	02.02.2012
	978049	W&W Global-Fonds BWI	45,10	EUR	02.02.2012
	A0BL2A	W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A	88,28	EUR	02.02.2012
	A0HF0B	W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent A	54,08	EUR	02.02.2012
	A0HF0C	W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent B	1.032,31	EUR	02.02.2012
	658713	W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit.	43,87	EUR	02.02.2012
	971130	W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A	110,13	EUR	02.02.2012
	848450	W&W Internat.Rentenfonds BWI	47,83	EUR	02.02.2012
	A0MU75	W&W Qu. Sel. Aktien Europa BWI CZK	735,81	CZK	02.02.2012
	978056	W&W Quality Select Aktien Europa BWI	27,29	EUR	02.02.2012
	532632	W&W Quality Select Aktien Welt BWI	43,57	EUR	02.02.2012
	940185	W&W South East Asian Equity A	76,33	EUR	02.02.2012
	589412	W&W US Equity A	5,74	EUR	02.02.2012
	A0MU8H	W&W Wachstum	43,77	EUR	15.11.2010
	A0MU8K	W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI CZK	989,80	CZK	02.02.2012
	A0NJGU	Wachstum Global I	60,98	EUR	03.02.2012
	979906	WachstumGlobal-INVEST	20,54	EUR	03.02.2012
	A0MYEK	Wachstums-Fonds	466,18	EUR	30.06.2010
	A0B5LB	Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds	50,85	EUR	28.11.2008
	A0NJUJ	Wallberg African All Stars I	1.211,49	EUR	16.06.2011
	A0NJUH	Wallberg African All Stars P	11,26	EUR	03.02.2012
	A0Q50D	Wallberg Global Microfinance Fund I	1.026,98	EUR	30.09.2011
	937470	Wallberg Protura Manager Select	82,97	EUR	03.02.2012
	A0M1Y7	WALLBERG Real Estate P	9,16	EUR	03.02.2012
	A0YFTV	WALLBERG Real Estate R	940,85	EUR	03.02.2012
	60069	WALSER Euro Cash AT	691,10	EUR	03.02.2012
	60106	WALSER Euro Cash AT T	662,06	EUR	03.02.2012
	A0RB3N	Walser PF Rent Global	113,84	EUR	03.02.2012
	591959	Walser Portfolio Aktien Europa	59,85	EUR	03.02.2012
	A0BKM9	Walser Portfolio German Select	170,93	EUR	03.02.2012
	A0YEQW	WALSER Portfolio German Select DE	107,00	EUR	02.02.2012
	50611	WALSER Valor AT T	88,41	EUR	03.02.2012
	50612	WALSER Valor AT VI	90,46	EUR	03.02.2012
	632577	Wanger European Smaller Companies	41,44	EUR	02.02.2012
	632576	Wanger US Smaller Companies	50,72	USD	02.02.2012
	A0RHEB	Warburg - Duo Best Selection I	100,39	EUR	03.02.2012
	A0RHEA	Warburg - Duo Best Selection R	99,25	EUR	03.02.2012
	848886	Warburg Amerak	45,22	EUR	03.02.2012
	678025	Warburg Balanced Strategiefonds	43,13	EUR	31.03.2010
	A0HGET	Warburg Bund Trend Dynamic	90,02	EUR	03.02.2012
	976537	Warburg Classic	15,10	EUR	03.02.2012
	A0MS7C	Warburg Constantia Fundamentum Fonds	39,80	EUR	03.02.2012
	976544	Warburg Daxtrend	38,67	EUR	03.02.2012
	976539	Warburg Defensiv	23,26	EUR	03.02.2012
	978480	Warburg Euro Renten Trend	127,34	EUR	03.02.2012
	978477	Warburg Euro Stoxx 50 Trend	13,76	EUR	30.08.2011
	976540	Warburg Euroleaders	32,65	EUR	29.06.2007
	978476	Warburg Global 100	19,86	EUR	30.11.2009
	A0BKXG	Warburg Life Assekuranz Deutschland	110,95	EUR	27.11.2009
	976527	Warburg Liquid	63,86	EUR	03.02.2012
	976525	Warburg Multi Genuss	38,35	EUR	03.02.2012
	976528	Warburg Ordo Renten	26,00	EUR	03.02.2012
	848883	Warburg Oswa	37,99	EUR	30.08.2011
	A0RHE4	Warburg Photovoltaik Global 30 I	49,30	EUR	03.02.2012
	A0RHE5	Warburg Photovoltaik Global 30 R	47,86	EUR	03.02.2012
	515361	Warburg PrivatConsult	48,89	EUR	03.02.2012
	976524	Warburg Profil	79,21	EUR	03.02.2012
	976529	Warburg Progress	42,90	EUR	03.02.2012
	978486	Warburg Rendite Strategiefonds	35,03	EUR	31.03.2010
	978473	Warburg Renten Plus	33,22	EUR	03.02.2012
	A0LGSC	Warburg Reserve Plus (AK A)	48,93	EUR	30.06.2010
	A0LGSD	Warburg Reserve Plus (AK B)	49,07	EUR	30.06.2010
	976530	Warburg Select	56,05	EUR	03.02.2012
	A0NAUT	Warburg Target Return A	44,96	EUR	30.08.2011
		Warburg Target Return B	0,00
		Warburg Target Return I	0,00
	678038	Warburg Trend Allocation Plus Fonds	151,07	EUR	03.02.2012
	678039	Warburg Trend Return Plus	115,49	EUR	03.02.2012
	976541	Warburg US Diversified	28,28	EUR	03.02.2012
	678037	Warburg US Treasury Bonds Trends	93,55	USD	03.02.2012
	A0DN29	Warburg Value Fund A	183,18	EUR	03.02.2012
	A0DN3A	Warburg Value Fund B	190,31	EUR	03.02.2012
	A0HGL5	Warburg VGR Aktien Europa Fonds	29,59	EUR	03.02.2012
	978487	Warburg Wachstum Strategiefonds	23,83	EUR	03.02.2012
	515377	Warburg World Leader	14,86	EUR	29.09.2010
	A0NAU4	Warburg Zinstrend Fonds	101,50	EUR	03.02.2012
	678026	Warburg Zukunft Strategie	30,78	EUR	03.02.2012
	A0MU8E	WAVE Multi Asset Quant Fonds I	51,84	EUR	02.02.2012
	A0MU8C	WAVE Multi Asset Quant Fonds R	51,80	EUR	02.02.2012
	A0MU8D	WAVE Total Return Fonds I	51,51	EUR	02.02.2012
	A0MU8A	WAVE Total Return Fonds R	51,46	EUR	02.02.2012
	A0B71E	WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest	44,66	EUR	28.12.2007
	72389	WE Top Dynamic T	112,15	EUR	19.01.2011
	AMEX19	WEF I Global Bonds EUR IE	20,00	EUR	31.03.2010
	AMEX05	WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH	9,93	EUR	18.09.2009
	A0JDWB	WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU	10,32	USD	18.09.2009
	A0JNDX	WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH	7,83	EUR	18.09.2009
	A0JNDY	WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU	8,17	USD	18.09.2009
	A0M92W	WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH	11,10	EUR	18.09.2009
	A0EAV4	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE	10,68	EUR	18.09.2009
	A0D9RF	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH	10,95	USD	18.09.2009
	A0EAV8	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE	8,46	EUR	18.09.2009
	A0EAV7	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH	8,67	USD	18.09.2009
	AMEX07	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE	11,97	EUR	18.09.2009
	A0EAQ8	WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH	14,98	EUR	18.09.2009
	A0JNDS	WEF II Currency Alpha AE	15,58	EUR	01.10.2010
	A0JNDQ	WEF II Currency Alpha DE	12,30	EUR	07.10.2010
	AMEX56	WEF II Currency Alpha IE	17,84	EUR	01.10.2010
	A0JC18	WEF II Currency Alpha Plus AE	15,32	EUR	07.10.2010
	A0JNDV	WEF II Currency Alpha Plus DE	12,17	EUR	07.10.2010
	AMEX09	WEF II Currency Alpha Plus IE	17,00	EUR	01.10.2010
	A0BL0B	Wegelin Strategiefonds Aktien Discount	109,90	EUR	03.02.2012
	977483	WeltKap-Invest	42,42	EUR	03.02.2012
	989837	WestAM European Equity A	6,26	EUR	27.11.2008
	930941	WestAM European Equity C	4,24	EUR	27.11.2008
	940830	WestAM US Dollar Active Income A	108,54	USD	27.11.2008
	940831	WestAM US Dollar Active Income B	90,41	USD	05.11.2008
	A0D9GT	WestAM US Dollar Active Income C EUR	73,62	EUR	27.11.2008
	940832	WestAM US Dollar Active Income C USD	94,79	USD	27.11.2008
		Western Asset Asian Opportunities AC EUR	0,00
		Western Asset Asian Opportunities AC USD	0,00
		Western Asset Asian Opportunities AD USD	0,00
		Western Asset Div.Strat.Income AC EUR-H	0,00
		Western Asset Div.Strat.Income AC USD	0,00
		Western Asset Div.Strat.Income AD EUR-H	0,00
	A0B9P7	Western Asset Div.Strat.Income AD USD	91,69	USD	02.02.2012
		Western Asset Div.Strat.Income AD USD M	0,00
		Western Asset Emerging Markets Bd.AC USD	0,00
	A0B9M3	Western Asset Emerging Markets Bd.AD USD	120,12	USD	02.02.2012
	A0B9F0	Western Asset Euro Core Plus Bd.AD EUR	89,77	EUR	02.02.2012
		Western Asset Gl.Multi Strategy AC EUR-H	0,00
		Western Asset Gl.Multi Strategy AC USD	0,00
	814043	Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD	123,70	USD	02.02.2012
		Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD M	0,00
		Western Asset Global High Yield AC USD	0,00
		Western Asset Global High Yield AD USD	0,00
		Western Asset Global High Yield AD USD M	0,00
		Western Asset Inflation Mgmt.AC USD	0,00
		Western Asset Inflation Mgmt.AD USD	0,00
		Western Asset US Core Bond AC USD	0,00
	814042	Western Asset US Core Bond AD USD	97,05	USD	02.02.2012
		Western Asset US Core Plus Bond AC USD	0,00
		Western Asset US Core Plus Bond AD USD	0,00
		Western Asset US High Yield AC USD	0,00
	A0B9M4	Western Asset US High Yield AD USD	81,84	USD	02.02.2012
	A0B9K2	Western Asset US Money Market AD USD	1,00	USD	02.02.2012
		Western Asset US Short-Term Gov.AC USD	0,00
		Western Asset US Short-Term Gov.AD USD	0,00
	980140	WestInvest 1	22,50	EUR	30.09.2009
	980143	WestInvest ImmoValue	47,36	EUR	03.02.2012
	980142	WestInvest InterSelect	47,92	EUR	03.02.2012
	A0DN5E	WestLB Mellon Comp ABS A EUR	103,59	EUR	22.01.2010
	A0DN5F	WestLB Mellon Comp ABS B EUR	95,06	EUR	02.02.2012
	A0DN5G	WestLB Mellon Comp ABS C EUR	102,79	EUR	02.02.2012
	A0D9GR	WestLB Mellon Comp ABS C GBP	69,40	GBP	02.02.2012
	A0D9GS	WestLB Mellon Comp ABS C JPY	16.749,00	JPY	02.02.2012
	A0D9GQ	WestLB Mellon Comp ABS C USD	141,50	USD	02.02.2012
	A0JEC2	WestLB Mellon Comp ABS D EUR	97,36	EUR	02.02.2012
	989849	WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.A EUR	29,36	EUR	02.02.2012
	989848	WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.B EUR	25,27	EUR	02.02.2012
	930949	WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.C EUR	16,07	EUR	02.02.2012
	A0JEC0	WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.D EUR	5,16	EUR	29.11.2011
	989847	WestLB Mellon Comp Emerg Asian A USD	33,29	USD	30.11.2009
	989846	WestLB Mellon Comp Emerg Asian B USD	32,21	USD	30.11.2009
	A0D9HB	WestLB Mellon Comp Emerg Asian C EUR	10,12	EUR	30.11.2009
	A0D9HC	WestLB Mellon Comp Emerg Asian C GBP	9,25	GBP	30.11.2009
	A0D9HD	WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C JPY	1.308,00	JPY	30.11.2009
	930948	WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C USD	15,19	USD	30.11.2009
	A0JEC1	WestLB Mellon Comp Emerg. Asian D EUR	9,53	EUR	30.11.2009
	989831	WestLB Mellon Comp Eur Balanced A EUR	12,69	EUR	29.11.2011
	989830	WestLB Mellon Comp Eur Balanced B EUR	9,90	EUR	29.11.2011
	930938	WestLB Mellon Comp Eur Balanced C EUR	8,65	EUR	29.11.2011
	A0D9GD	WestLB Mellon Comp Eur Balanced C GBP	7,39	GBP	29.11.2011
	A0D9GE	WestLB Mellon Comp Eur Balanced C JPY	898,00	JPY	29.11.2011
	A0D9GC	WestLB Mellon Comp Eur Balanced C USD	11,54	USD	29.11.2011
	A0JECY	WestLB Mellon Comp Eur Balanced D EUR	8,02	EUR	23.11.2011
	989827	WestLB Mellon Comp Eur Bd A EUR	14,45	EUR	02.02.2012
	989826	WestLB Mellon Comp Eur Bd B EUR	8,97	EUR	25.11.2011
	930936	WestLB Mellon Comp Eur Bd C EUR	14,01	EUR	02.02.2012
	A0D9F7	WestLB Mellon Comp Eur Bd C GBP	11,37	GBP	29.11.2011
	A0D9F8	WestLB Mellon Comp Eur Bd C JPY	1.381,00	JPY	29.11.2011
	A0D9F6	WestLB Mellon Comp Eur Bd C USD	17,75	USD	29.11.2011
	A0JECX	WestLB Mellon Comp Eur Bd D EUR	9,07	EUR	02.02.2012
	A0YDE5	WestLB Mellon Comp Eur Bd RF-A EUR	9,70	EUR	18.10.2011
	A0YDE6	WestLB Mellon Comp Eur Bd RF-B EUR	9,63	EUR	02.02.2012
	622881	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd A EUR	15,27	EUR	02.02.2012
	622882	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd B EUR	10,59	EUR	02.02.2012
	622883	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd C EUR	14,32	EUR	02.02.2012
	A0D9GA	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd C GBP	11,52	GBP	29.11.2011
	A0D9GB	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd C JPY	1.399,00	JPY	29.11.2011
	A0D9F9	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd C USD	18,86	USD	02.02.2012
	A0JDHT	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd D EUR	9,63	EUR	29.11.2011
	A0YDEJ	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd RF-A EUR	10,33	EUR	19.10.2011
	A0YDEZ	WestLB Mellon Comp Eur Corp Bd RF-B EUR	9,81	EUR	02.02.2012
	989829	WestLB Mellon Comp Eur Eq A EUR	9,00	EUR	29.11.2011
	989828	WestLB Mellon Comp Eur Eq B EUR	7,79	EUR	10.10.2011
	930937	WestLB Mellon Comp Eur Eq C EUR	4,96	EUR	29.11.2011
	A0D9C8	WestLB Mellon Comp Eur Eq C GBP	4,24	GBP	29.11.2011
	A0D9C9	WestLB Mellon Comp Eur Eq C JPY	515,00	JPY	29.11.2011
	A0D9C7	WestLB Mellon Comp Eur Eq C USD	6,62	USD	29.11.2011
	A0JDHS	WestLB Mellon Comp Eur Eq D EUR	5,85	EUR	17.11.2011
	A0YDE8	WestLB Mellon Comp Eur Eq RF-A EUR	9,14	EUR	23.11.2011
	A0YDES	WestLB Mellon Comp Eur Eq RF-B EUR	9,37	EUR	10.10.2011
	940818	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd A EUR	19,87	EUR	02.02.2012
	940819	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd B EUR	10,15	EUR	02.02.2012
	940820	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd C EUR	18,42	EUR	02.02.2012
	A0D9GN	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd C GBP	14,56	GBP	29.11.2011
	A0D9GP	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd C JPY	1.769,00	JPY	29.11.2011
	A0D9GM	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd C USD	22,73	USD	29.11.2011
	A0JECZ	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd D EUR	8,94	EUR	02.02.2012
	A0YDE7	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd RF-15B EUR	10,37	EUR	02.02.2012
	A0YDE9	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd RF-A EUR	10,74	EUR	10.10.2011
	A0YDEA	WestLB Mellon Comp Eur HY Bd RF-B EUR	10,37	EUR	02.02.2012
	989833	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. A EUR	133,82	EUR	30.11.2010
	989832	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. B EUR	107,11	EUR	30.11.2010
	930939	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. C EUR	130,99	EUR	30.11.2010
	A0D9GK	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. C GBP	109,49	GBP	30.11.2010
	A0D9GL	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. C JPY	14.284,00	JPY	30.11.2010
	A0D9GJ	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. C USD	170,52	USD	30.11.2010
	A0JEC3	WestLB Mellon Comp Eur Liquid. D EUR	101,32	EUR	30.11.2010
	A0YDEQ	WestLB Mellon Comp Eur SmallCap RF-B Eur	10,48	EUR	02.02.2012
	A0LEDY	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq A Eur	7,91	EUR	10.10.2011
	A0LEDZ	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq B Eur	7,27	EUR	17.11.2011
	A0LED0	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq C Eur	8,47	EUR	02.02.2012
	A0LFF7	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq C GBP	6,23	GBP	29.11.2011
	A0LFF8	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq C JPY	756,00	JPY	29.11.2011
	A0LFF6	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq C USD	9,72	USD	29.11.2011
	A0LEDX	WestLB Mellon Comp Eur SmallCapEq D Eur	6,88	EUR	29.11.2011
	A0D9G6	WestLB Mellon Comp Europ Converg C GBP	12,36	GBP	29.11.2011
	A0D9G7	WestLB Mellon Comp Europ Converg C JPY	1.502,00	JPY	29.11.2011
	A0D9G5	WestLB Mellon Comp Europ Converg C USD	19,30	USD	29.11.2011
	989835	WestLB Mellon Comp Europ Convert A EUR	12,69	EUR	30.11.2010
	989834	WestLB Mellon Comp Europ Convert B EUR	10,80	EUR	30.11.2010
	930940	WestLB Mellon Comp Europ Convert C EUR	9,07	EUR	30.11.2010
	A0D9GG	WestLB Mellon Comp Europ Convert C GBP	7,58	GBP	30.11.2010
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	A0D9GF	WestLB Mellon Comp Europ Convert C USD	11,80	USD	30.11.2010
	A0JDHR	WestLB Mellon Comp Europ Convert D EUR	7,58	EUR	30.11.2010
	A0YDF0	WestLB Mellon Comp Europ Convert RF-BEUR	10,37	EUR	30.11.2010
	989851	WestLB Mellon Comp Global Bd A USD	19,98	USD	02.02.2012
	989850	WestLB Mellon Comp Global Bd B USD	15,24	USD	26.10.2011
	A0D9C1	WestLB Mellon Comp Global Bd C EUR	13,73	EUR	29.11.2011
	A0D9C2	WestLB Mellon Comp Global Bd C GBP	11,73	GBP	29.11.2011
	A0D9C3	WestLB Mellon Comp Global Bd C JPY	1.425,00	JPY	29.11.2011
	930950