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WKN Name Rücknahme Währung Datum
515203 W & W Wachstum INKA W & W Wachstum INKA 32,19   EUR 31.03.2008
A0B5P2 W&W Asset-backed Securities B W&W Asset-backed Securities B 47,74   EUR 31.08.2010
532621 W&W Dachfonds Basis BWI W&W Dachfonds Basis BWI 53,70   EUR 01.09.2010
532633 W&W Dachfonds Global Plus BWI W&W Dachfonds Global Plus BWI 47,30   EUR 01.09.2010
A0JM0N W&W Dachfonds ImmoRent BWI W&W Dachfonds ImmoRent BWI 53,63   EUR 31.08.2010
A0MU77 W&W Dachfonds StrukturFlex BWI W&W Dachfonds StrukturFlex BWI 48,80   EUR 31.08.2010
589411 W&W Euro Corporate Bond A W&W Euro Corporate Bond A 7,78   EUR 01.09.2010
A0B5Z0 W&W Euro Corporate Bond B W&W Euro Corporate Bond B 8,98   EUR 01.09.2010
978047 W&W Euroland-Renditefonds BWI W&W Euroland-Renditefonds BWI 51,88   EUR 01.09.2010
978048 W&W Europa-Fonds BWI W&W Europa-Fonds BWI 46,92   EUR 01.09.2010
978049 W&W Global-Fonds BWI W&W Global-Fonds BWI 40,72   EUR 01.09.2010
A0BL2A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A W&W Int.Funds - Europa Aktien Premium A 96,37   EUR 01.09.2010
A0HF0B W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent A 55,76   EUR 01.09.2010
A0HF0C W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent B W&W Int.Funds - Wüstenrot Europarent B 1.015,21   EUR 01.09.2010
658713 W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. W&W Int.Funds - Wüstenrot Gl.Opportunit. 48,44   EUR 01.09.2010
971130 W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A W&W Int.Funds - Wüstenrot Globalrent A 107,73   EUR 01.09.2010
848450 W&W Internat.Rentenfonds BWI W&W Internat.Rentenfonds BWI 46,99   EUR 01.09.2010
A0MU75 W&W Qu. Sel. Aktien Europa BWI CZK W&W Qu. Sel. Aktien Europa BWI CZK 753,12   CZK 31.08.2010
978056 W&W Quality Select Aktien Europa BWI W&W Quality Select Aktien Europa BWI 28,28   EUR 01.09.2010
532632 W&W Quality Select Aktien Welt BWI W&W Quality Select Aktien Welt BWI 39,39   EUR 01.09.2010
940185 W&W South East Asian Equity A W&W South East Asian Equity A 76,95   EUR 01.09.2010
589412 W&W US Equity A W&W US Equity A 5,73   EUR 01.09.2010
A0MU8H W&W Wachstum W&W Wachstum 38,49   EUR 31.08.2010
A0MU8K W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI CZK W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI CZK 911,22   CZK 31.08.2010
A0NJGU Wachstum Global I Wachstum Global I 59,26   EUR 01.09.2010
979906 WachstumGlobal-INVEST WachstumGlobal-INVEST 17,83   EUR 02.09.2010
A0MYEK Wachstums-Fonds Wachstums-Fonds 466,18   EUR 30.06.2010
A0B5LB Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds Wagner & Lang Universal Aktiv Fonds 50,85   EUR 28.11.2008
A0NJUJ Wallberg African All Stars I Wallberg African All Stars I 1.233,70   EUR 01.09.2010
A0NJUH Wallberg African All Stars P Wallberg African All Stars P 11,74   EUR 01.09.2010
A0Q50D Wallberg Global Microfinance Fund I Wallberg Global Microfinance Fund I 1.009,58   EUR 31.08.2010
937470 Wallberg Protura Manager Select Wallberg Protura Manager Select 92,03   EUR 02.09.2010
A0M1Y7 WALLBERG Real Estate P WALLBERG Real Estate P 9,73   EUR 01.09.2010
A0YFTV WALLBERG Real Estate R WALLBERG Real Estate R 988,14   EUR 01.09.2010
60069 WALSER Euro Cash AT WALSER Euro Cash AT 664,98   EUR 02.09.2010
60106 WALSER Euro Cash AT T WALSER Euro Cash AT T 639,10   EUR 02.09.2010
A0RB3N Walser PF Rent Global Walser PF Rent Global 115,85   EUR 01.09.2010
591959 Walser Portfolio Aktien Europa Walser Portfolio Aktien Europa 64,90   EUR 02.09.2010
A0BKM9 Walser Portfolio German Select Walser Portfolio German Select 158,98   EUR 02.09.2010
A0YEQW WALSER Portfolio German Select DE WALSER Portfolio German Select DE 99,55   EUR 31.08.2010
50611 WALSER Valor AT T WALSER Valor AT T 83,65   EUR 02.09.2010
50612 WALSER Valor AT VI WALSER Valor AT VI 85,30   EUR 02.09.2010
632577 Wanger European Smaller Companies Wanger European Smaller Companies 39,58   EUR 01.09.2010
632576 Wanger US Smaller Companies Wanger US Smaller Companies 38,19   USD 01.09.2010
A0RHEB Warburg - Duo Best Selection I Warburg - Duo Best Selection I 98,52   EUR 01.09.2010
A0RHEA Warburg - Duo Best Selection R Warburg - Duo Best Selection R 98,20   EUR 01.09.2010
848886 Warburg Amerak Warburg Amerak 39,34   EUR 02.09.2010
678025 Warburg Balanced Strategiefonds Warburg Balanced Strategiefonds 43,13   EUR 31.03.2010
A0HGET Warburg Bund Trend Dynamic Warburg Bund Trend Dynamic 93,68   EUR 02.09.2010
976537 Warburg Classic Warburg Classic 15,13   EUR 02.09.2010
A0MS7C Warburg Constantia Fundamentum Fonds Warburg Constantia Fundamentum Fonds 47,56   EUR 01.09.2010
976544 Warburg Daxtrend Warburg Daxtrend 36,58   EUR 02.09.2010
976539 Warburg Defensiv Warburg Defensiv 26,45   EUR 02.09.2010
978480 Warburg Euro Renten Trend Warburg Euro Renten Trend 121,67   EUR 02.09.2010
978477 Warburg Euro Stoxx 50 Trend Warburg Euro Stoxx 50 Trend 14,85   EUR 02.09.2010
976540 Warburg Euroleaders Warburg Euroleaders 32,65   EUR 29.06.2007
978476 Warburg Global 100 Warburg Global 100 19,86   EUR 30.11.2009
A0BKXG Warburg Life Assekuranz Deutschland Warburg Life Assekuranz Deutschland 110,95   EUR 27.11.2009
976527 Warburg Liquid Warburg Liquid 64,38   EUR 02.09.2010
976525 Warburg Multi Genuss Warburg Multi Genuss 38,00   EUR 02.09.2010
976528 Warburg Ordo Renten Warburg Ordo Renten 27,11   EUR 02.09.2010
848883 Warburg Oswa Warburg Oswa 38,55   EUR 02.09.2010
A0RHE4 Warburg Photovoltaik Global 30 I Warburg Photovoltaik Global 30 I 90,54   EUR 01.09.2010
A0RHE5 Warburg Photovoltaik Global 30 R Warburg Photovoltaik Global 30 R 89,61   EUR 01.09.2010
515361 Warburg PrivatConsult Warburg PrivatConsult 50,55   EUR 02.09.2010
976524 Warburg Profil Warburg Profil 81,87   EUR 02.09.2010
976529 Warburg Progress Warburg Progress 40,55   EUR 02.09.2010
978486 Warburg Rendite Strategiefonds Warburg Rendite Strategiefonds 35,03   EUR 31.03.2010
978473 Warburg Renten Plus Warburg Renten Plus 33,20   EUR 02.09.2010
A0LGSC Warburg Reserve Plus (AK A) Warburg Reserve Plus (AK A) 48,93   EUR 30.06.2010
A0LGSD Warburg Reserve Plus (AK B) Warburg Reserve Plus (AK B) 49,07   EUR 30.06.2010
976530 Warburg Select Warburg Select 55,83   EUR 02.09.2010
A0NAUT Warburg Target Return A Warburg Target Return A 49,52   EUR 01.09.2010
Warburg Target Return B Warburg Target Return B 0,00  
Warburg Target Return I Warburg Target Return I 0,00  
678038 Warburg Trend Allocation Plus Fonds Warburg Trend Allocation Plus Fonds 115,86   EUR 02.09.2010
678039 Warburg Trend Return Plus Warburg Trend Return Plus 112,65   EUR 02.09.2010
976541 Warburg US Diversified Warburg US Diversified 25,41   EUR 02.09.2010
678037 Warburg US Treasury Bonds Trends Warburg US Treasury Bonds Trends 96,34   USD 02.09.2010
A0DN29 Warburg Value Fund A Warburg Value Fund A 178,45   EUR 02.09.2010
A0DN3A Warburg Value Fund B Warburg Value Fund B 184,03   EUR 02.09.2010
A0HGL5 Warburg VGR Aktien Europa Fonds Warburg VGR Aktien Europa Fonds 31,09   EUR 01.09.2010
978487 Warburg Wachstum Strategiefonds Warburg Wachstum Strategiefonds 23,81   EUR 02.09.2010
515377 Warburg World Leader Warburg World Leader 14,63   EUR 02.09.2010
A0NAU4 Warburg Zinstrend Fonds Warburg Zinstrend Fonds 103,12   EUR 01.09.2010
678026 Warburg Zukunft Strategie Warburg Zukunft Strategie 31,61   EUR 02.09.2010
A0MU8E WAVE Multi Asset Quant Fonds I WAVE Multi Asset Quant Fonds I 51,21   EUR 31.08.2010
A0MU8C WAVE Multi Asset Quant Fonds R WAVE Multi Asset Quant Fonds R 51,07   EUR 31.08.2010
A0MU8D WAVE Total Return Fonds I WAVE Total Return Fonds I 52,46   EUR 31.08.2010
A0MU8A WAVE Total Return Fonds R WAVE Total Return Fonds R 52,26   EUR 31.08.2010
A0B71E WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest WAVE-M.U.S.T. - Nordinvest 44,66   EUR 28.12.2007
72389 WE Top Dynamic T WE Top Dynamic T 105,58   EUR 02.09.2010
AMEX19 WEF I Global Bonds EUR IE WEF I Global Bonds EUR IE 20,00   EUR 31.03.2010
AMEX05 WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AEH 9,93   EUR 18.09.2009
A0JDWB WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR AU 10,32   USD 18.09.2009
A0JNDX WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DEH 7,83   EUR 18.09.2009
A0JNDY WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR DU 8,17   USD 18.09.2009
A0M92W WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH WEF I I Gl.Emerg.Mkt.AR IEH 11,10   EUR 18.09.2009
A0EAV4 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AE 10,68   EUR 18.09.2009
A0D9RF WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.AUH 10,95   USD 18.09.2009
A0EAV8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DE 8,46   EUR 18.09.2009
A0EAV7 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.DUH 8,67   USD 18.09.2009
AMEX07 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IE 11,97   EUR 18.09.2009
A0EAQ8 WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH WEF I I Local Currency Em.Mkt.Inc.IEH 14,98   EUR 18.09.2009
A0JNDS WEF II Currency Alpha AE WEF II Currency Alpha AE 15,65   EUR 01.09.2010
A0JNDQ WEF II Currency Alpha DE WEF II Currency Alpha DE 12,37   EUR 01.09.2010
AMEX56 WEF II Currency Alpha IE WEF II Currency Alpha IE 17,92   EUR 01.09.2010
A0JC18 WEF II Currency Alpha Plus AE WEF II Currency Alpha Plus AE 15,35   EUR 01.09.2010
A0JNDV WEF II Currency Alpha Plus DE WEF II Currency Alpha Plus DE 12,19   EUR 01.09.2010
AMEX09 WEF II Currency Alpha Plus IE WEF II Currency Alpha Plus IE 17,01   EUR 01.09.2010
A0BL0B Wegelin Strategiefonds Aktien Discount Wegelin Strategiefonds Aktien Discount 103,87   EUR 02.09.2010
977483 WeltKap-Invest WeltKap-Invest 41,58   EUR 02.09.2010
989837 WestAM European Equity A WestAM European Equity A 6,26   EUR 27.11.2008
930941 WestAM European Equity C WestAM European Equity C 4,24   EUR 27.11.2008
940830 WestAM US Dollar Active Income A WestAM US Dollar Active Income A 108,54   USD 27.11.2008
940831 WestAM US Dollar Active Income B WestAM US Dollar Active Income B 90,41   USD 05.11.2008
A0D9GT WestAM US Dollar Active Income C EUR WestAM US Dollar Active Income C EUR 73,62   EUR 27.11.2008
940832 WestAM US Dollar Active Income C USD WestAM US Dollar Active Income C USD 94,79   USD 27.11.2008
Western Asset Asian Opportunities AC EUR Western Asset Asian Opportunities AC EUR 0,00  
Western Asset Asian Opportunities AC USD Western Asset Asian Opportunities AC USD 0,00  
Western Asset Asian Opportunities AD USD Western Asset Asian Opportunities AD USD 0,00  
Western Asset Div.Strat.Income AC EUR-H Western Asset Div.Strat.Income AC EUR-H 0,00  
Western Asset Div.Strat.Income AC USD Western Asset Div.Strat.Income AC USD 0,00  
Western Asset Div.Strat.Income AD EUR-H Western Asset Div.Strat.Income AD EUR-H 0,00  
A0B9P7 Western Asset Div.Strat.Income AD USD Western Asset Div.Strat.Income AD USD 91,43   USD 01.09.2010
Western Asset Div.Strat.Income AD USD M Western Asset Div.Strat.Income AD USD M 0,00  
Western Asset Emerging Markets Bd.AC USD Western Asset Emerging Markets Bd.AC USD 0,00  
A0B9M3 Western Asset Emerging Markets Bd.AD USD Western Asset Emerging Markets Bd.AD USD 117,83   USD 01.09.2010
A0B9F0 Western Asset Euro Core Plus Bd.AD EUR Western Asset Euro Core Plus Bd.AD EUR 90,89   EUR 01.09.2010
Western Asset Gl.Multi Strategy AC EUR-H Western Asset Gl.Multi Strategy AC EUR-H 0,00  
Western Asset Gl.Multi Strategy AC USD Western Asset Gl.Multi Strategy AC USD 0,00  
814043 Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD 122,58   USD 01.09.2010
Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD M Western Asset Gl.Multi Strategy AD USD M 0,00  
Western Asset Global High Yield AC USD Western Asset Global High Yield AC USD 0,00  
Western Asset Global High Yield AD USD Western Asset Global High Yield AD USD 0,00  
Western Asset Global High Yield AD USD M Western Asset Global High Yield AD USD M 0,00  
Western Asset Inflation Mgmt.AC USD Western Asset Inflation Mgmt.AC USD 0,00  
Western Asset Inflation Mgmt.AD USD Western Asset Inflation Mgmt.AD USD 0,00  
Western Asset US Core Bond AC USD Western Asset US Core Bond AC USD 0,00  
814042 Western Asset US Core Bond AD USD Western Asset US Core Bond AD USD 92,83   USD 01.09.2010
Western Asset US Core Plus Bond AC USD Western Asset US Core Plus Bond AC USD 0,00  
Western Asset US Core Plus Bond AD USD Western Asset US Core Plus Bond AD USD 0,00  
Western Asset US High Yield AC USD Western Asset US High Yield AC USD 0,00  
A0B9M4 Western Asset US High Yield AD USD Western Asset US High Yield AD USD 80,02   USD 01.09.2010
A0B9K2 Western Asset US Money Market AD USD Western Asset US Money Market AD USD 1,00   USD 01.09.2010
Western Asset US Short-Term Gov.AC USD Western Asset US Short-Term Gov.AC USD 0,00  
Western Asset US Short-Term Gov.AD USD Western Asset US Short-Term Gov.AD USD 0,00  
980140 WestInvest 1 WestInvest 1 22,50   EUR 30.09.2009
980143 WestInvest ImmoValue WestInvest ImmoValue 48,32   EUR 01.09.2010
980142 WestInvest InterSelect WestInvest InterSelect 48,00   EUR 02.09.2010
A0DN5E WestLB Mellon Comp ABS A EUR WestLB Mellon Comp ABS A EUR 103,59   EUR 22.01.2010
A0DN5F WestLB Mellon Comp ABS B EUR WestLB Mellon Comp ABS B EUR 95,06   EUR 01.09.2010
A0DN5G WestLB Mellon Comp ABS C EUR WestLB Mellon Comp ABS C EUR 102,79   EUR 01.09.2010
A0D9GR WestLB Mellon Comp ABS C GBP WestLB Mellon Comp ABS C GBP 69,40   GBP 31.08.2010
A0D9GS WestLB Mellon Comp ABS C JPY WestLB Mellon Comp ABS C JPY 16.749,00   JPY 31.08.2010
A0D9GQ WestLB Mellon Comp ABS C USD WestLB Mellon Comp ABS C USD 141,50   USD 31.08.2010
A0JEC2 WestLB Mellon Comp ABS D EUR WestLB Mellon Comp ABS D EUR 97,36   EUR 31.08.2010
989849 WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.A EUR WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.A EUR 32,45   EUR 01.09.2010
989848 WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.B EUR WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.B EUR 28,23   EUR 01.09.2010
930949 WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.C EUR WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.C EUR 18,02   EUR 01.09.2010
A0JEC0 WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.D EUR WestLB Mellon Comp Eastern Eur.Div.D EUR 6,35   EUR 31.08.2010
989847 WestLB Mellon Comp Emerg Asian A USD WestLB Mellon Comp Emerg Asian A USD 33,29   USD 30.11.2009
989846 WestLB Mellon Comp Emerg Asian B USD WestLB Mellon Comp Emerg Asian B USD 32,21   USD 30.11.2009
A0D9HB WestLB Mellon Comp Emerg Asian C EUR WestLB Mellon Comp Emerg Asian C EUR 10,12   EUR 30.11.2009
A0D9HC WestLB Mellon Comp Emerg Asian C GBP WestLB Mellon Comp Emerg Asian C GBP 9,25   GBP 30.11.2009
A0D9HD WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C JPY WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C JPY 1.308,00   JPY 30.11.2009
930948 WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C USD WestLB Mellon Comp Emerg. Asian C USD 15,19   USD 30.11.2009
A0JEC1 WestLB Mellon Comp Emerg. Asian D EUR WestLB Mellon Comp Emerg. Asian D EUR 9,53   EUR 30.11.2009
989831 WestLB Mellon Comp Eur Balanced A EUR WestLB Mellon Comp Eur Balanced A EUR 13,67   EUR 01.09.2010
989830 WestLB Mellon Comp Eur Balanced B EUR WestLB Mellon Comp Eur Balanced B EUR 10,93   EUR 01.09.2010
930938 WestLB Mellon Comp Eur Balanced C EUR WestLB Mellon Comp Eur Balanced C EUR 9,46   EUR 01.09.2010
A0D9GD WestLB Mellon Comp Eur Balanced C GBP WestLB Mellon Comp Eur Balanced C GBP 7,72   GBP 31.08.2010
A0D9GE WestLB Mellon Comp Eur Balanced C JPY WestLB Mellon Comp Eur Balanced C JPY 997,00   JPY 31.08.2010
A0D9GC WestLB Mellon Comp Eur Balanced C USD WestLB Mellon Comp Eur Balanced C USD 11,87   USD 31.08.2010
A0JECY WestLB Mellon Comp Eur Balanced D EUR WestLB Mellon Comp Eur Balanced D EUR 8,78   EUR 31.08.2010
989827 WestLB Mellon Comp Eur Bd A EUR WestLB Mellon Comp Eur Bd A EUR 13,93   EUR 01.09.2010
989826 WestLB Mellon Comp Eur Bd B EUR WestLB Mellon Comp Eur Bd B EUR 9,35   EUR 01.09.2010
930936 WestLB Mellon Comp Eur Bd C EUR WestLB Mellon Comp Eur Bd C EUR 13,64   EUR 01.09.2010
A0D9F7 WestLB Mellon Comp Eur Bd C GBP WestLB Mellon Comp Eur Bd C GBP 11,22   GBP 31.08.2010
A0D9F8 WestLB Mellon Comp Eur Bd C JPY WestLB Mellon Comp Eur Bd C JPY 1.449,00   JPY 31.08.2010
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A0JECX WestLB Mellon Comp Eur Bd D EUR WestLB Mellon Comp Eur Bd D EUR 9,18   EUR 31.08.2010
A0YDE5 WestLB Mellon Comp Eur Bd RF-A EUR WestLB Mellon Comp Eur Bd RF-A EUR 9,78   EUR 31.08.2010
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