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Investmentfonds.de 15.11.2021:
Nickel Digital AM: MARKTKAPITALISIERUNG VON ETHEREUM

Köln, den 15.11.2021 (Investmentfonds.de) -





MARKTKAPITALISIERUNG VON ETHERUEM IST GRÖSSER
ALS JEDES DER FÜNF GRÖßTEN BÖRSENNOTIERTEN
UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND 


Jüngste Analysen des in London ansässigen Nickel Digital
Asset Management (Nickel), Europas größtem regulierten und
preisgekrönten Hedge-Fonds-Manager für digitale
Vermögenswerte, der von erfahrenen Händlern und
Anlageexperten gegründet wurde, die zuvor bei bedeutenden
Finanzinstituten wie Goldman Sachs und JPMorgan tätig
waren, zeigen, dass die Marktkapitalisierung von
Ethereum die Marktkapitalisierung großer deutscher
börsennotierter Unternehmen überholt hat.
Obwohl es Ethereum erst seit 6 Jahren gibt, übersteigt
die Marktkapitalisierung von Ethereum sogar die der
größten Werte des DAX. Die Marktkapitalisierung des
aufstrebenden Krypto-Assets lag am 1. November 2021 bei
445 Milliarden Euro, da das zunehmende Innovationstempo
im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi), die
weitgehend auf der Ethereum-Blockchain basiert, die
Nachfrage nach Ethereum auf ein Rekordhoch trieb. Auch
die Gesamtkapitalisierung des globalen Marktes für
digitale Vermögenswerte erreichte mit 2,2 Billionen Euro
einen historischen Rekordwert und übertraf damit alle
DAX-30-Unternehmen zusammengenommen, die zusammen
1,8 Billionen Euro wert sind.



Quelle: CompaniesMarketCap, CoinMarketCap


DeFi-Anwendungen bieten eine breite Palette von
Möglichkeiten, wie dezentralisierte Kreditvergabe
und -aufnahme, dezentralisierte Versicherung und
dezentralisierter Austausch von Vermögenswerten,
und das auf eine kapitalschonendere Weise als im
traditionellen Finanzbereich. DeFi basiert auf einem
dezentralen Netzwerk von Smart Contracts, das eine
direktere Form der Interaktion zwischen den beteiligten
Parteien nutzt. Ethereum ist die wichtigste zentrale
Blockchain, auf welcher die meisten dezentralen
Finanzanwendungen aufbauen und die eine wichtige
Sicherheitsschicht darstellt. Dies macht Ether zum am
häufigsten getauschten digitalen Vermögenswert und zum
derzeit wichtigsten Teil der DeFi-Infrastruktur.


Ethereum übertrifft den DAX und bedeutende
deutsche Einzelwerte


Ethereum hat höhere Renditen erzielt als jedes
börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
Der digitale Vermögenswert hat in den letzten zwei
bzw. fünf Jahren bis zum 1. November 2021 eine
Anlagerendite von 2.149 % bzw. 37.709 % erzielt,
verglichen mit 22 % bzw. 50 % für den DAX-Index.
Der Aktienkurs des größten deutschen börsennotierten
Technologieunternehmens SAP ist in den letzten zwei
Jahren um 10 % gestiegen, während der Kurs von
Ethereum im gleichen Zeitraum um 2.149 % zugelegt hat.
Im 5-Jahres-Zeitraum verzeichnete der SAP-Aktienkurs
einen Zuwachs von 74 %, wurde aber von Ether um das
508-fache übertroffen.



Quelle: Bloomberg, CoinMarketCap


Anatoly Crachilov, CEO und Gründungspartner von
Nickel Digital, kommentierte:


"Die jüngste Zunahme der institutionellen Nutzung von
Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten bestätigt
die Ergebnisse der von Nickel in Auftrag gegebenen
Studie. Von den institutionelle Anlegern und Vermögens-
verwaltern aus Deutschland, den USA, Großbritannien,
Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten,
die derzeit in Kryptowährungen und digitalen
Vermögenswerten engagiert sind, erwarten 82 %, dass
sie ihr Engagement bis 2023 erhöhen werden. Die Analyse
der Performance digitaler Vermögenswerte im Vergleich
zur Performance traditioneller Aktienmärkte zeigt die
starke Performance digitaler Vermögenswerte auf
mittlere bis lange Sicht. Dies erklärt das zunehmende
Interesse von Unternehmen und institutionellen Anlegern
an digitalen Vermögenswerten, die ihre ersten
Gehversuche auf dem Kryptomarkt unternommen haben."


Fiona King, Leiterin des Bereichs Institutional Sales
bei Nickel, sagte:


"Aufgrund der Volatilität dieses aufstrebenden Marktes
ist die Größenordnung ein wichtiger Faktor. Wir von
Nickel würden ein konservatives Engagement von 1 bis
3 % des Gesamtportfolios empfehlen. Eine kleine,
kontrollierte Anlage in digitale Vermögenswerte kann
die Rendite eines Portfolios erheblich steigern, ohne
die Volatilität des Portfolios wesentlich zu beeinflussen."


Henry Howell, Leiter der Geschäftsentwicklung bei
Nickel, fügte hinzu:


"Das Risikomanagement ist, insbesondere angesichts der
hohen Volatilität digitaler Vermögenswerte, von
grundlegender Bedeutung für die Bewertung jeder
potenziellen Investition. Ein Long-only-Engagement in
Kryptowährungen trägt zur Diversifizierung des
Portfolios bei und verbessert die risikobereinigten
Renditen, wenn die Größe angemessen ist. Im Juni 2021
sagte der legendäre Makro-Investor Paul Tudor Jones:
,Ich mag Bitcoin als Portfolio-Diversifikator. Jeder
fragt mich, was man mit seinen Bitcoins machen soll.
Ich weiß nur eines sicher: Ich will 5 % in Gold,
5 % in Bitcoin, 5 % in Bargeld und 5 % in Rohstoffen.'
Alpha-Strategien, z. B. marktneutrale Arbitrage,
bieten Anlegern die Möglichkeit, wiederholbare Renditen
mit geringer Volatilität zu erzielen, indem sie
Verwerfungen und idiosynkratische Marktbewegungen, die
durch die Volatilität der zugrunde liegenden
Vermögenswerte verursacht werden, auffangen.
Institutionelle Anleger ziehen Alpha-Investitionen als
deutlich größere Position in Betracht als reine
Long-only-Anlagen, aber beide spielen in ihren
Portfolios eine Rolle."


Die Infrastruktur von Nickel Digital ist so konzipiert,
dass sie verschiedene Zugangsmöglichkeiten zum
Kryptomarkt bietet


Nickel hat derzeit vier Fonds, die in den Bereich der
digitalen Vermögenswerte investieren. Der marktneutrale
Digital Asset Arbitrage Fund verfolgt eine
Absolute-Return-Strategie, ohne sich zum zugrunde
liegenden Markt für Kryptowährungen zu äußern. Er nutzt
Marktineffizienzen und Kursverwerfungen und macht sich
Volatilitätsschwankungen zunutze, um innerhalb eines streng
definierten Risikomanagementrahmens beständig positive
Renditen zu erzielen. Der Fonds verzeichnete seit seiner
Auflegung vor über zwei Jahren über 96 % positive Monate bei
einer Volatilität von 3,5 % und einem Sharpe von 3,4.
Der Diversified Alpha (Digital Factors) Fund ist ein
richtungsunabhängiger Multi-Strategie-Fonds, der ein
Portfolio aus attraktiven, aber schwer zugänglichen und
kapazitätsbeschränkten Strategien in einem einzigen,
investierbaren Fonds zusammenfasst. Zu den Strategien,
die er einsetzt, gehören Hochfrequenz-Market-Making,
statistische Arbitrage, Relative Value, Volatilitätsarbitrage
und Trendfolge. Der Fonds hat das Kapital im Mai gut geschützt
und eine monatliche Rekordperformance von 4,7 % erzielt,
obwohl der zugrunde liegende Markt eine der stärksten
Korrekturen der letzten Jahre durchlief.


Der DeFi Liquid Venture Fund zielt darauf ab, das
Wachstumspotenzial des breiteren Raums digitaler
Vermögenswerte außerhalb von Bitcoin zu nutzen und frühe
Gewinner in Layer-1-Protokollen und dezentraler Finanzierung,
dem Bereich der größten Finanzinnovation, ausfindig zu machen.
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes, Research-orientiertes
Instrument, das darauf abzielt, frühe Gewinner zu identifizieren
und die strukturelle Expansion dieses Bereichs zu nutzen.


Nickels Digital Gold Institutional Fund, ein Bitcoin-Tracker,
bietet einen sicheren, effizienten, transparenten und liquiden
Zugang zu physisch zugeteilten Bitcoins. Er bietet eine präzise
Handelsausführung auf institutionellem Niveau, die 7 Tage die
Woche verfügbar ist, und das bei einer der niedrigsten
Kostenquoten der Branche.








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