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15.03.2018   
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Investmentfonds.de 15.03.2018:

smart-invest stellt quantitativen europäischen Multi-Asset-Fonds vor



Köln, den 15.03.2018 (Investmentfonds.de) - 



Arne Sand, Portfoliomanager und Geschäftsführer bei smart-invest


Der auf quantitative Anlagestrategien spezialisierte Asset Manager 
smart-invest hat seine Fondspalette um einen europäischen Multi-Asset-
Fonds erweitert. Der smart-invest CANIS AR investiert zu 75% in ein 
Portfolio aus den nach einer quantitativen Analyse attraktivsten euro-
päischen Aktien. Neben Bewertungskriterien kommt als Besonderheit bei 
der Auswahl der Titel insbesondere die Dynamik der Gewinnschätzungen 
zum Tragen. Dahinter steckt die Überlegung, dass die Höhe des von 
Analysten geschätzten Gewinns zwar etwas über die aktuelle Bewertung 
aussagen kann, aber noch keine Einschätzung über die künftige Entwicklung 
gibt. "Wenn allerdings Analysten beginnen, die Gewinnschätzungen anzuheben, 
dann hat das in der Vergangenheit oft zu überdurchschnittlichen Gewinn-
steigerungen geführt", sagt Arne Sand, Portfoliomanager und Geschäftsführer 
bei smart-invest. Dies lässt sich zum Beispiel an der französischen Arkema 
S.A. beobachten. Das Unternehmen, das rund 14.000 Mitarbeiter beschäftigt, 
ist in der Herstellung verschiedener petrochemischer Produkte tätig. Die 
Wurzeln des Unternehmens liegen in den Chemieunternehmensbereichen der 
beiden Unternehmen TotalFina und Elf. Das Unternehmen tauchte Anfang Januar 
auf unserem Radar auf und wurde am 10.1.2018 ins Portfolio gekauft und konnte 
sich seit dem deutlich besser entwickeln als die Vergleichsindizes.


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Das Risikomanagement besteht aus mehreren Stufen. Auf Portfolioebene werden die Aktien bei Kauf zu gleichen Teilen gewichtet, sowie eine breite Streuung nach Branchen und Ländern vorgenommen, um Klumpenrisiken zu vermeiden. 25 Prozent des Portfolios werden in Anlagen mit möglichst geringer Korrelation zu Aktien investiert. Das können je nach aktueller Markteinschätzung Unter- nehmensanleihen, Edelmetalle oder andere möglichst unkorrelierte Anlagen sein. Schließlich können bis 50 Prozent des Portfolios mittels Indexderivaten abge- sichert werden. Aktuell besteht das Portfolio aus ca. 83% Aktien, von denen 8% permanent abgesichert sind (marktneutrale Strategie), zu 12% aus Unter- nehmensanleihen und zu 1,5% aus Gold und Silber-Investments. Damit eignet sich der Fonds für Anleger, die an den Chancen des europäischen Aktienmarktes teilhaben wollen, aber dennoch bei starken Kursrückgängen eine Absicherung durch aktives Risikomanagement wünschen. Die Anlagestrategie wird seit dem 3.11.2017 eingesetzt und hat sich in dieser kurzen Zeit sehr erfreulich im Vergleich zum Beispiel zu einer Indexanlage im STOXX Europe 600 bewährt. Der CANIS konnte seitdem eine Wertentwicklung von 1,4 Prozent erreichen (Stoxx Europe 600 Net Return: -3,7%). Aktuell sind die größten Länderanteile im Fonds Großbritannien, Frankreich sowie Deutschland und Schweden. Aus Branchensicht ist der CANIS aktuell am stärksten in den Sektoren Industrieunternehmen und Grundstoffe gewichtet.

Quelle: Investmentfonds.de


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