24.04.2024 04:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Gold & Special M.Fd.A Acc USD
WKN:
A1C0BK
ISIN:
LU0505655562
Kurs:
6,14
EUR,
23.04.2024
Originalwährung:
6,53
USD,
23.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds investiert weltweit. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C0BK |
| ISIN: | LU0505655562 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Shanquan Li |
| Depotbankgebühr: | 0.2 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.06.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 99,87 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,73 % |
| 1 Monat |
|---|
| 14,00 % |
| 3 Monate |
|---|
| 23,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,27 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -12,64 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,42 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 54,86 % |
| 2024 |
|---|
| 10,00 % |
| 2023 |
|---|
| 1,82 % |
| 2022 |
|---|
| -11,34 % |
| 2021 |
|---|
| -0,14 % |
| 2020 |
|---|
| 20,37 % |
| 2019 |
|---|
| 36,60 % |
| 2018 |
|---|
| -18,00 % |
| 2017 |
|---|
| -10,98 % |
| 2016 |
|---|
| 64,04 % |
| 2015 |
|---|
| -17,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 4,27 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -16,22 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 12,20 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 23,61 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| 34,97 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
84,70 % |
|
Industriemetalle |
8,50 % |
|
Gold / Edelmetalle |
2,90 % |
|
Silber |
1,70 % |
|
Kasse |
1,60 % |
|
Divers |
0,50 % |
|
Chemie |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
48,80 % |
|
|
Australien |
23,90 % |
|
|
USA |
9,00 % |
|
|
Südafrika |
5,90 % |
|
|
Tunesien |
4,00 % |
|
|
Welt |
3,40 % |
|
|
Brasilien |
1,90 % |
|
Kasse |
1,60 % |
|
China |
1,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,40 % |
|
|
Bankguthaben |
1,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NORTHERN STAR RESOURCES |
5,60 % |
|
|
Barrick Gold |
5,60 % |
|
|
NEWMONT |
5,10 % |
|
|
Ivanhoe Mines |
4,10 % |
|
|
Agnico Eagle Mines |
4,00 % |
|
|
Evolution Mining |
2,80 % |
|
|
De Grey Mining |
2,80 % |
|
|
K92 MINING |
2,70 % |
|
|
Wheaton Precious Metals |
2,40 % |
|
Ganfeng Lithium H |
2,30 % |
|
Sonstiges |
62,60 % |
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