17.04.2024 01:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GAM Multistock - Asia Focus Equity B
WKN:
A1C6L0
ISIN:
LU0529499989
Kurs:
143,07
EUR,
16.04.2024
Originalwährung:
152,46
USD,
16.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche AAktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C6L0 |
| ISIN: | LU0529499989 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Frau Jian Shi Cortesi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 229,97 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,63 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -13,11 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -24,46 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,42 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,24 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 104,94 % |
| 2024 |
|---|
| 4,42 % |
| 2023 |
|---|
| -7,12 % |
| 2022 |
|---|
| -15,36 % |
| 2021 |
|---|
| -0,36 % |
| 2020 |
|---|
| 23,61 % |
| 2019 |
|---|
| 24,73 % |
| 2018 |
|---|
| -12,02 % |
| 2017 |
|---|
| 28,60 % |
| 2016 |
|---|
| 16,40 % |
| 2015 |
|---|
| 1,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -1,16 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -9,77 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -13,06 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 47,78 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -0,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT-Software |
44,70 % |
|
Finanzdienstleistungen |
17,20 % |
|
Industrie |
11,00 % |
|
Energie |
7,20 % |
|
sonstige Konsumgüter |
6,60 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
4,40 % |
|
Immobilien |
1,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
45,80 % |
|
|
Südkorea |
15,40 % |
|
|
Taiwan |
12,90 % |
|
|
Indien |
9,00 % |
|
|
Singapur |
4,40 % |
|
|
Hong Kong |
4,20 % |
|
|
Indonesien |
1,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
31,10 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
30,60 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
15,40 % |
|
|
Chinesische Renminbi Yuar |
6,00 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
5,40 % |
|
|
Euro |
3,70 % |
|
|
Singapur Dollar |
2,40 % |
|
Indonesische Rupiah |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,60 % |
|
|
Bankguthaben |
4,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
7,56 % |
|
|
Tencent Holdings Ltd |
6,81 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
6,57 % |
|
|
Alibaba Group Holding Ltd |
5,52 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
3,97 % |
|
|
Great Wall Motor Co Ltd |
3,02 % |
|
|
MEITUAN DIANPING CL.B |
2,76 % |
|
|
JD.com Inc |
2,71 % |
|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd |
2,57 % |
|
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
2,43 % |
|
Sonstiges |
56,08 % |
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