18.04.2024 19:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBAM-Gl.High Y.Solution AC USD
WKN:
A1JCM8
ISIN:
LU0569862351
Kurs:
206,12
EUR,
16.04.2024
Originalwährung:
219,25
USD,
16.04.2024
zum Vortag:
-0,28%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten. Dies erfolgt durch Anlage in Indizes auf Credit Default Swaps (CDS). Die Anlagen lauten vorwiegend auf US-Dollar.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JCM8 |
| ISIN: | LU0569862351 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privee S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.12.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.958,45 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TREASURY NOTE USD 31.03.2025 |
6,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.10.2024 |
5,50 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.04.2024 |
5,50 % |
|
TREASURY NOTE USD 31.10.2025 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 31.05.2025 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.08.2024 |
5,00 % |
|
TREASURY NOTE USD 28.02.2025 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.06.2024 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 15.01.2025 |
4,90 % |
|
TREASURY NOTE USD 30.04.2025 |
4,80 % |
|
Sonstiges |
48,50 % |
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