20.04.2024 14:45
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Euro Cash P EUR
WKN:
A1H6Y5
ISIN:
LU0585535577
Kurs:
927,93
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H6Y5 |
| ISIN: | LU0585535577 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.07 % |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Tarantino, Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2011 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 16,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 455,64 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,27 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -3,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,61 % |
| 2024 |
|---|
| 1,20 % |
| 2023 |
|---|
| 1,37 % |
| 2022 |
|---|
| -0,39 % |
| 2021 |
|---|
| -0,78 % |
| 2020 |
|---|
| -0,75 % |
| 2019 |
|---|
| -0,93 % |
| 2018 |
|---|
| -1,48 % |
| 2017 |
|---|
| -1,64 % |
| 2016 |
|---|
| -1,05 % |
| 2015 |
|---|
| -1,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 1,92 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| 0,51 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -0,83 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -0,22 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -1,63 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Italien |
22,80 % |
|
andere Länder |
22,10 % |
|
Barmittel und sonst. VM |
16,10 % |
|
Deutschland |
8,90 % |
|
Frankreich |
8,80 % |
|
Großbritannien |
7,50 % |
|
Schweiz |
7,40 % |
|
Spanien |
6,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 09.09.2022 |
4,75 % |
|
|
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 |
4,64 % |
|
|
FCA BANK SPA IRELAND EMTN VAR 17.06.2021 |
3,85 % |
|
|
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 27.09.2021 |
3,46 % |
|
|
BMW US CAPITAL LLC EMTN FIX 1.125% 18.09.2021 |
3,33 % |
|
|
NATWEST MARKETS PLC EMTN VAR 18.06.2021 |
3,24 % |
|
|
ALLIANZ SECURICASH SRI-W |
3,20 % |
|
|
CITIGROUP INC EMTN FIX 0.500% 29.01.2022 |
2,99 % |
|
SANTAN CONSUMER FINANCE EMTN FIX 1.000% 26.05.2021 |
2,62 % |
|
UBS GROUP AG . VAR 20.09.2022 |
2,51 % |
|
Sonstiges |
65,41 % |
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