25.04.2024 13:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.plc-I.C.Di.S&P US Sel.Sec.UE
WKN:
A0YHMR
ISIN:
IE00B449XP68
Kurs:
558,14
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,77%
Originalwährung:
596,43
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
1,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0YHMR |
| ISIN: | IE00B449XP68 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.12.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | n.v. |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,56 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,23 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 109,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 284,82 % |
| 2024 |
|---|
| -0,92 % |
| 2023 |
|---|
| 33,08 % |
| 2022 |
|---|
| -31,18 % |
| 2021 |
|---|
| 42,41 % |
| 2020 |
|---|
| 13,99 % |
| 2019 |
|---|
| 29,41 % |
| 2018 |
|---|
| 5,22 % |
| 2017 |
|---|
| 5,30 % |
| 2016 |
|---|
| 11,00 % |
| 2015 |
|---|
| 21,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 19,66 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -14,67 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 11,32 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 45,69 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -5,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
26,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
24,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,20 % |
|
Informationstechnologie |
9,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,90 % |
|
Grundstoffe |
3,00 % |
|
Divers |
1,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
0,80 % |
|
Immobilien |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
92,00 % |
|
|
Schweiz |
2,50 % |
|
|
Schweden |
1,40 % |
|
|
China |
1,30 % |
|
|
Norwegen |
0,70 % |
|
|
Brasilien |
0,70 % |
|
|
Dänemark |
0,50 % |
|
|
Deutschland |
0,50 % |
|
|
Kanada |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TESLA ORD |
18,45 % |
|
|
AMAZON COM ORD |
16,49 % |
|
|
HOME DEPOT ORD |
9,96 % |
|
|
MCDONALDS ORD |
5,80 % |
|
|
NIKE CL B ORD |
4,58 % |
|
|
LOWES COMPANIES ORD |
4,13 % |
|
|
Sonstiges |
40,59 % |
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