23.04.2024 09:14
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
White Fl.II SGVP Japan Value E.Fd.B JPY
WKN:
A1H8UX
ISIN:
LU0496466821
Kurs:
22,41
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-2,22%
Originalwährung:
3.691,00
JPY,
19.04.2024
zum Vortag:
-2,30%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds verfolgt einen Deep Value-Ansatz gemäß der Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H8UX |
| ISIN: | LU0496466821 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
| Region: | Japan |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.04.2021 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.907,96 JPY |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -6,45 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,03 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,22 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,12 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,11 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 30,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,56 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 31,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 105,91 % |
| 2024 |
|---|
| 3,86 % |
| 2023 |
|---|
| 19,37 % |
| 2022 |
|---|
| -3,46 % |
| 2021 |
|---|
| 8,50 % |
| 2020 |
|---|
| -10,72 % |
| 2019 |
|---|
| 7,88 % |
| 2018 |
|---|
| -7,82 % |
| 2017 |
|---|
| 9,06 % |
| 2016 |
|---|
| 13,65 % |
| 2015 |
|---|
| 18,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 20,11 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| 8,48 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -5,93 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 13,92 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -10,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
39,26 % |
|
Grundstoffe |
17,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,44 % |
|
Finanzen |
7,12 % |
|
Versorger |
6,59 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,03 % |
|
Energie |
4,80 % |
|
Divers |
4,61 % |
|
Informationstechnologie |
2,94 % |
|
Kasse |
0,91 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,09 % |
|
|
Bankguthaben |
0,91 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Techno Ryowa |
2,64 % |
|
|
Benesse Holding |
2,18 % |
|
|
Nihon Yamamura |
2,10 % |
|
|
Tokyo Kiraboshi Financial Group |
2,09 % |
|
|
Taisei Lamick |
1,96 % |
|
|
Sumitomo |
1,94 % |
|
|
Noritz Corp |
1,92 % |
|
|
Makino Milling Machine |
1,90 % |
|
|
Hokkaido Gas |
1,88 % |
|
|
Asahi Diamond Ind. |
1,87 % |
|
Sonstiges |
79,52 % |
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