20.04.2024 03:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Lyxor SPI® UE
WKN:
ETF029
ISIN:
LU0603946798
Kurs:
114,80
EUR,
26.01.2023
Originalwährung:
114,82
CHF,
26.01.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SPI (R) Total Return (TR) Index anknüpft. Der SPI (R) Index beabsichtigt, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | ETF029 |
| ISIN: | LU0603946798 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Commerzbank AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.05.2011 |
| AusschüttungsDatum | 06.07.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 18,53 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 29.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
35,14 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
21,38 % |
|
Finanzen |
14,42 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,79 % |
|
Grundstoffe |
7,53 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,65 % |
|
Informationstechnologie |
2,81 % |
|
Immobilien |
1,27 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,83 % |
|
Divers |
0,18 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
99,55 % |
|
|
Österreich |
0,33 % |
|
|
Liechtenstein |
0,05 % |
|
|
Irland |
0,04 % |
|
|
Italien |
0,02 % |
|
|
Israel |
0,01 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweizer Franken |
99,60 % |
|
|
Euro |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nestle Sa-Reg |
19,30 % |
|
|
Roche Hold |
14,24 % |
|
|
NOVARTIS AG-REG |
12,09 % |
|
|
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG |
3,40 % |
|
|
ABB LTD-REG |
3,27 % |
|
|
Zurich Insurance Group AG |
3,25 % |
|
|
Ubs Group Ag-Reg |
2,88 % |
|
|
Lonza Group Ag-Reg |
2,84 % |
|
|
Sika Ag-Br |
2,49 % |
|
|
GIVAUDAN-REG |
1,99 % |
|
Sonstiges |
34,25 % |
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