Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD
WKN: A1JGR1
ISIN: LU0631904975
Kurs: 8,98 EUR, 28.03.2024
zum Vortag: 0,26%
Originalwährung: 9,71 USD, 28.03.2024
zum Vortag: -0,10%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf CNY lautenden Anleihemärkten der Volksrepublik China.Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
-0,36 %
1 Monat
0,06 %
3 Monate
1,47 %
6 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,67 %
2 Jahre
-9,22 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-1,56 %
7 Jahre
0,40 %
10 Jahre
16,31 %
2024
1,74 %
2023
-5,71 %
2022
-2,62 %
2021
10,31 %
2020
-2,83 %
2019
1,55 %
2018
1,58 %
2017
-5,99 %
2016
-0,30 %
2015
2,68 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
28.03.2023
bis
28.03.2024
-3,67 %
28.03.2022
bis
28.03.2023
-5,76 %
29.03.2021
bis
28.03.2022
10,56 %
30.03.2020
bis
26.03.2021
0,39 %
28.03.2019
bis
27.03.2020
-1,20 %
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

China

64,50 %

Barmittel

7,20 %

Kayman Inseln

4,20 %

Jungferninseln (British)

1,50 %
Währungen-Breakdown

Chinesischer Renminbi Yuan

78,60 %

Euro

21,40 %
Assetverteilung

Renten(Anleihen)

92,80 %

Bankguthaben

7,20 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

CHINA 20/30

22,38 %

CHINA 20/25

18,60 %

CHINA 20/27

7,46 %

CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023

3,86 %

CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 3.830% 22.05.2024

3,83 %

IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198

3,82 %

China Development Bank YC-Bonds 2020(25)

3,75 %

CHINA 20/23

3,71 %

BANK OF CHINA A FIX 4.150% 19.03.2031

3,68 %

CHINA 20/25

3,60 %

Sonstiges

25,31 %
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