18.04.2024 23:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD
WKN:
A1JDQJ
ISIN:
LU0654559516
Kurs:
21,78
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,01%
Originalwährung:
23,17
USD,
17.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDQJ |
| ISIN: | LU0654559516 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Gershon Distenfeld, Herr Ivan Rudolph-Shabinsky, Herr Ashish Shah, Herr Sherif Hamid, Herr Will Smith, Frau Jackie Pincus |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.07.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.179,84 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,30 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,03 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,88 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,75 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,68 % |
| 2024 |
|---|
| 3,44 % |
| 2023 |
|---|
| 4,81 % |
| 2022 |
|---|
| -2,16 % |
| 2021 |
|---|
| 12,08 % |
| 2020 |
|---|
| -3,34 % |
| 2019 |
|---|
| 11,67 % |
| 2018 |
|---|
| 4,16 % |
| 2017 |
|---|
| -10,89 % |
| 2016 |
|---|
| 9,45 % |
| 2015 |
|---|
| 9,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 10,88 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -2,03 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 7,57 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 3,36 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 2,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
83,45 % |
|
Finanzen |
13,95 % |
|
Divers |
1,47 % |
|
Versorger |
1,13 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
76,31 % |
|
|
Europa |
20,07 % |
|
|
Asien |
2,41 % |
|
|
MENA |
1,11 % |
|
Lateinamerika |
0,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
99,83 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,16 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
98,53 % |
|
|
Renten |
0,61 % |
|
|
Renten |
0,61 % |
|
|
Emerging Markets Anleihen |
0,25 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Blue Racer Midstream/Blue Racer Finance 7.625%, 12/15/25 |
0,65 % |
|
|
WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/27 |
0,64 % |
|
|
Cedar Fair/Canadas Wonderland 5.50%, 05/01/25 |
0,60 % |
|
|
Block, Inc. 2.75%, 06/01/26 |
0,60 % |
|
|
Hawaiian Brand Intellectual 5.75%, 01/20/26 |
0,55 % |
|
VOC Escrow Ltd. 5.00%, 02/15/28 |
0,54 % |
|
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance 6.625%, 07/ |
0,54 % |
|
Gates Global/Gates 6.25%, 01/15/26 |
0,53 % |
|
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 5.75%, 04/15/ |
0,52 % |
|
Elanco Animal Health 6.65%, 08/28/28 |
0,51 % |
|
Sonstiges |
94,32 % |
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