19.04.2024 13:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GIS Central & Eastern European Equity CX
WKN:
621725
ISIN:
LU0145470703
Kurs:
262,92
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-2,15%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 621725 |
ISIN: | LU0145470703 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
Region: | Osteuropa (ex Russland) |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
Fondsvolumen in Millionen: | 117,20 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-2,66 % |
1 Monat |
---|
1,88 % |
3 Monate |
---|
5,84 % |
6 Monate |
---|
14,67 % |
1 Jahr |
---|
30,36 % |
2 Jahre |
---|
31,37 % |
3 Jahre |
---|
48,18 % |
5 Jahre |
---|
31,98 % |
7 Jahre |
---|
36,06 % |
10 Jahre |
---|
42,68 % |
2024 |
---|
5,43 % |
2023 |
---|
35,42 % |
2022 |
---|
-16,22 % |
2021 |
---|
28,43 % |
2020 |
---|
-16,54 % |
2019 |
---|
6,24 % |
2018 |
---|
-15,34 % |
2017 |
---|
24,77 % |
2016 |
---|
7,34 % |
2015 |
---|
-11,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
---|
30,36 % |
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
---|
1,64 % |
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
---|
12,80 % |
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
---|
32,56 % |
16.04.2019 bis 16.04.2020 |
---|
-32,81 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
41,70 % | |
Energie |
14,20 % | |
Versorger |
13,20 % | |
diverse Branchen |
8,50 % | |
Telekomdienste |
7,30 % | |
Industrie |
6,50 % | |
Konsumgüter zyklisch |
3,90 % | |
Barmittel |
0,70 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Polen |
45,00 % | |
Tschechien |
16,60 % | |
Österreich |
11,80 % | |
Ungarn |
10,80 % | |
Rumänien |
9,60 % | |
Luxemburg |
4,30 % | |
Barmittel |
0,70 % | |
Slowenien |
0,70 % | |
ndere Länder |
0,50 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Polnischer Zloty |
49,10 % | |
Tschechische Kronen |
16,70 % | |
Euro |
13,10 % | |
Ungarische Forint |
11,00 % | |
Rumänischer Leu |
9,70 % | |
Kroatischer Kuna |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,30 % | |
Bankguthaben |
0,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
CEZ AS (CEZ CK) |
8,26 % | |
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) |
6,29 % | |
OTP BANK PLC (OTP HB) |
5,91 % | |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU |
4,94 % | |
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) |
4,63 % | |
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) |
4,11 % | |
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) |
4,11 % | |
ALLEGRO.EU SA (ALE PW) |
3,95 % | |
MONETA MONEY BANK AS (MONET CK) |
3,86 % | |
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV) |
3,64 % | |
Sonstiges |
50,30 % |
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