18.04.2024 13:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE B
WKN:
A1T96S
ISIN:
IE00B8CJW150
Kurs:
45,78
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,30%
Originalwährung:
48,70
USD,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,47%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1T96S |
ISIN: | IE00B8CJW150 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Welt |
Fondsart: | Energie |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
AusschüttungsDatum | 21.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,06 |
Fondsvolumen in Millionen: | 329,98 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-1,67 % |
1 Monat |
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1,81 % |
3 Monate |
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7,23 % |
6 Monate |
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5,14 % |
1 Jahr |
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16,25 % |
2 Jahre |
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16,50 % |
3 Jahre |
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60,97 % |
5 Jahre |
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-2,19 % |
7 Jahre |
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-28,73 % |
10 Jahre |
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-41,14 % |
2024 |
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9,27 % |
2023 |
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4,88 % |
2022 |
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24,38 % |
2021 |
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30,94 % |
2020 |
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-44,75 % |
2019 |
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-1,17 % |
2018 |
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-18,84 % |
2017 |
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-27,34 % |
2016 |
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18,96 % |
2015 |
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-37,04 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
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16,25 % |
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
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-0,80 % |
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
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38,18 % |
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
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58,31 % |
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Topholdings:
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
10,18 % | |
ENERGY TRANSFER UNT |
7,98 % | |
MPLX COM UNT |
6,76 % | |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT |
6,51 % | |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,53 % | |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,46 % | |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
5,43 % | |
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT |
5,31 % | |
NUSTAR ENERGY UNT |
4,95 % | |
SUNOCO UNT |
4,93 % | |
Sonstiges |
36,96 % |
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