23.04.2024 23:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Russia Fd.D(acc)EUR
WKN:
A1XCG7
ISIN:
LU1021348930
Kurs:
72,29
EUR,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist. Bis zu 10% in Wertpapieren, die an den nicht regulierten Märkten Russlands und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten gehandelt werden, und in anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1XCG7 |
ISIN: | LU1021348930 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 06.02.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 446,70 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
36,70 % | |
Grundstoffe |
23,90 % | |
Finanzen |
15,60 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,10 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,60 % | |
Informationstechnologie |
4,30 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,50 % | |
Versorger |
1,50 % | |
Kasse |
0,90 % | |
Gesundheit / Healthcare |
0,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
91,30 % | |
Kasachstan |
4,90 % | |
Weissrußland |
2,90 % | |
Kasse |
0,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,70 % | |
Bankguthaben |
1,30 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom |
10,00 % | |
MMC Norilsk Nickel |
8,80 % | |
Lukoil |
7,30 % | |
SBERBANK OF RUSSIA |
7,10 % | |
Rosneft Oil |
6,60 % | |
Novatek |
5,00 % | |
X5 Retail |
4,90 % | |
Severstal |
4,60 % | |
NLMK |
4,20 % | |
Surgutneftegaz |
3,70 % | |
Sonstiges |
37,80 % |
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