24.04.2024 23:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vermögensbaustein - defensiv P EUR
WKN:
989072
ISIN:
LU0091827138
Kurs:
106,58
EUR,
23.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Vermögensbaustein - defensiv ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989072 |
| ISIN: | LU0091827138 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE,LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
| Fondsmanager: | Dr. Boss Finanz Management GmbH Team |
| Depotbankgebühr: | 0.25 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.11.1998 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 32,18 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,71 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,30 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,58 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,10 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,23 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,20 % |
| 2024 |
|---|
| 2,61 % |
| 2023 |
|---|
| 5,22 % |
| 2022 |
|---|
| -9,01 % |
| 2021 |
|---|
| 6,31 % |
| 2020 |
|---|
| 1,25 % |
| 2019 |
|---|
| 9,26 % |
| 2018 |
|---|
| -7,90 % |
| 2017 |
|---|
| 2,84 % |
| 2016 |
|---|
| 3,21 % |
| 2015 |
|---|
| 0,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 5,47 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -4,64 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 0,52 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 14,92 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -6,07 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
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Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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