Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Dis USD
WKN: A110T7
ISIN: LU1046231319
Kurs: 156,15 EUR, 27.03.2024
zum Vortag: 0,02%
Originalwährung: 169,50 USD, 27.03.2024
zum Vortag: 0,20%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
1,08 %
1 Monat
0,79 %
3 Monate
11,99 %
6 Monate
14,56 %
1 Jahr
34,37 %
2 Jahre
24,28 %
3 Jahre
53,40 %
5 Jahre
49,13 %
7 Jahre
31,48 %
2024
16,49 %
2023
13,20 %
2022
-11,02 %
2021
34,80 %
2020
-10,97 %
2019
10,29 %
2018
-19,26 %
2017
6,45 %
2016
12,90 %
2015
-13,53 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023
bis
27.03.2024
34,37 %
28.03.2022
bis
27.03.2023
-8,16 %
29.03.2021
bis
25.03.2022
23,02 %
27.03.2020
bis
26.03.2021
24,32 %
27.03.2019
bis
27.03.2020
-21,80 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Finanzen

40,99 %

Immobilien

15,91 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,71 %

Divers

5,49 %

Telekommunikationsdienstleister

5,22 %

Energie

5,21 %

Industrie / Investitionsgüter

4,54 %

Informationstechnologie

4,46 %

Gesundheit / Healthcare

4,23 %

Konsumgüter zyklisch

3,49 %
Länder-Breakdown

Vietnam

22,19 %

Kasachstan

14,13 %

Vereinigte Arabische Emirate

9,64 %

Slowenien

7,65 %

Philippinen

6,74 %

Saudi-Arabien

6,26 %

Georgien

5,55 %

Emerging Markets

5,48 %

Rumänien

5,42 %

Marokko

4,15 %
Währungen-Breakdown

Vietnamesischer Dong

22,62 %

US-Dollar

20,62 %

Arabischer Dirham

9,46 %

Philippinischer Peso

6,74 %

Saudi Riyal

6,53 %

Britisches Pfund Sterling

5,58 %

Rumänischer Leu

5,42 %

Euro

4,52 %

Marokkanischer Dirham

4,23 %

Isländische Krone

3,93 %
Assetverteilung

Aktien

94,52 %

Geldmarkt Kasse

5,48 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

Kaspi.KZ JSC

6,97 %

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

6,24 %

FPT Corp

4,46 %

Nova Ljubljanska Banka dd

4,40 %

Vinhomes JSC

3,78 %

Emaar Properties PJSC

3,65 %

Krka dd Novo mesto

3,25 %

Emaar Development PJSC

3,15 %

Banca Transilvania SA

2,79 %

OMV Petrom SA

2,63 %

Sonstiges

58,68 %
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