20.04.2024 16:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Amundi Fl.Rate USD Co.ESG UE USD
WKN:
A2H59C
ISIN:
LU1681040900
Kurs:
115,19
EUR,
18.04.2024
Originalwährung:
123,01
USD,
18.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Anleihenindex repräsentiert auf US-Dollar lautende erstrangige oder nachrangige variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von privaten Unternehmen begeben wurden. Das Engagement im Index wird durch eine indirekte Replikation mittels derivativer Finanzinstrumente erreicht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2H59C |
| ISIN: | LU1681040900 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.11 % |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.04.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.072,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
72,41 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,42 % |
|
Kasse |
5,17 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
47,76 % |
|
|
Kanada |
16,11 % |
|
|
Australien |
8,74 % |
|
Japan |
6,17 % |
|
Großbritannien |
6,08 % |
|
Schweiz |
4,52 % |
|
Deutschland |
4,05 % |
|
Welt |
3,67 % |
|
Niederlande |
1,86 % |
|
Spanien |
1,04 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
94,83 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,17 % |
|
Fondsvermoegen |
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