24.04.2024 09:56
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD
WKN:
A2JLB5
ISIN:
LU1775951525
Kurs:
9,76
EUR,
23.04.2024
zum Vortag:
1,27%
Originalwährung:
10,38
USD,
23.04.2024
zum Vortag:
1,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land, Unternehmen außerhalb Asiens, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Ländern halten. Als asiatische Länder wurden alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0030381945).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JLB5 |
| ISIN: | LU1775951525 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Ian Hargreaves, Herr William Lam |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.09.2018 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.110,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,30 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,01 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,44 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,98 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,91 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 104,95 % |
| 2024 |
|---|
| 2,65 % |
| 2023 |
|---|
| -2,69 % |
| 2022 |
|---|
| -4,78 % |
| 2021 |
|---|
| 5,54 % |
| 2020 |
|---|
| 12,56 % |
| 2019 |
|---|
| 18,98 % |
| 2018 |
|---|
| -10,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| -0,98 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 2,55 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -6,33 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 51,10 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -14,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
23,50 % |
|
Informationstechnologie |
19,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
17,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,10 % |
|
Divers |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
5,00 % |
|
Immobilien |
3,60 % |
|
Kasse |
1,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
36,60 % |
|
|
Südkorea |
15,80 % |
|
|
Indien |
13,40 % |
|
|
Taiwan |
12,90 % |
|
|
Hongkong |
7,50 % |
|
|
Indonesien |
4,80 % |
|
|
Australien |
2,80 % |
|
|
Welt |
2,70 % |
|
|
Singapur |
1,80 % |
|
|
Kasse |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
6,80 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
6,40 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
5,70 % |
|
|
Housing Development Finance Corp Ltd |
4,20 % |
|
|
Aia Group Ltd |
3,70 % |
|
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
3,60 % |
|
|
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd |
2,70 % |
|
|
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd |
2,50 % |
|
|
NetEase Inc |
2,50 % |
|
|
ICICI Bank Ltd |
2,40 % |
|
Sonstiges |
59,50 % |
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