17.11.2025 19:33
Fondsporträt
GI Alpha Innovation R
WKN:
A2PF09
ISIN:
DE000A2PF094
Kurs:
103,19
EUR,
14.11.2025
zum Vortag:
-3,64%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator (eigens entwickelter Algorithmus mit vorlaufender Indikation vor einen größeren Rückgang an den Aktienmärkten). Mit dieser Kombination wollen wir einen möglichst hohen Wertzuwachs - bei gleichzeitig geringerer Anzahl an großen Kursschwankungen - über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren erwirtschaften. Mit dem Value Investing Long investieren wir in Unternehmen mit einem herausragenden Geschäftsmodell, zu einem attraktiven Preis und mit Sicherheitsmarge zum inneren Wert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PF09 |
| ISIN: | DE000A2PF094 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.15 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.09.2019 |
| AusschüttungsDatum | 30.10.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3,71 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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GI Alpha Innovation R
ISIN:
DE000A2PF094
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,73 % |
| 1 Monat |
|---|
| -14,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,25 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,96 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -10,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,78 % |
| 2025 |
|---|
| 3,47 % |
| 2024 |
|---|
| 8,23 % |
| 2023 |
|---|
| -15,85 % |
| 2022 |
|---|
| -16,53 % |
| 2021 |
|---|
| 4,17 % |
| 2020 |
|---|
| 32,56 % |
| 2019 |
|---|
| -4,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2024 bis 14.11.2025 |
|---|
| 2,80 % |
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 2,66 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -15,21 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -19,69 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 18,79 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
26,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
19,00 % |
|
Technologie |
14,50 % |
|
Divers |
12,10 % |
|
Finanzen |
10,60 % |
|
Grundstoffe |
7,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
46,10 % |
|
|
Deutschland |
23,00 % |
|
|
Zypern |
8,60 % |
|
|
Luxemburg |
6,50 % |
|
|
Cayman Islands |
5,40 % |
|
|
Niederlande |
3,90 % |
|
|
British Virgin Islands |
3,70 % |
|
|
Norwegen |
1,30 % |
|
|
Finnland |
1,00 % |
|
Welt |
0,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,20 % |
|
|
Euro |
34,40 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
1,80 % |
|
|
Polnischer Zloty |
1,70 % |
|
|
Hongkong Dollar |
1,60 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,50 % |
|
|
sonstige |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. |
8,60 % |
|
|
Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01 |
7,48 % |
|
|
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N. |
7,42 % |
|
|
Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 |
5,12 % |
|
|
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 |
4,88 % |
|
|
Shake Shack Inc. Registered Shares A DL -,01 |
4,80 % |
|
|
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 |
4,21 % |
|
|
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001 |
4,00 % |
|
|
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
3,66 % |
|
|
EXASOL AG Namens-Aktien o.N. |
3,22 % |
|
Sonstiges |
46,61 % |
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