18.04.2024 08:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR
WKN:
213706
ISIN:
LU0161305163
Kurs:
83,13
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 213706 |
| ISIN: | LU0161305163 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon, Herr Andrew Evans |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.01.2003 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 190,74 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,03 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,44 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 60,48 % |
| 2024 |
|---|
| 2,04 % |
| 2023 |
|---|
| 12,35 % |
| 2022 |
|---|
| -4,28 % |
| 2021 |
|---|
| 28,14 % |
| 2020 |
|---|
| -16,91 % |
| 2019 |
|---|
| 19,73 % |
| 2018 |
|---|
| -13,20 % |
| 2017 |
|---|
| 5,16 % |
| 2016 |
|---|
| 8,31 % |
| 2015 |
|---|
| 12,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 2,44 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| 7,93 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 12,77 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 54,48 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -34,81 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
26,87 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,46 % |
|
Energie |
13,46 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,14 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,09 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,61 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,64 % |
|
Grundstoffe |
6,57 % |
|
Versorger |
2,60 % |
|
Informationstechnologie |
2,48 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
31,28 % |
|
|
Frankreich |
21,43 % |
|
|
Deutschland |
15,14 % |
|
|
Italien |
6,90 % |
|
|
Luxemburg |
3,87 % |
|
|
Niederlande |
2,96 % |
|
|
Russland |
2,49 % |
|
|
Dänemark |
2,47 % |
|
|
Australien |
2,26 % |
|
|
Europa |
2,07 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
56,01 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
34,90 % |
|
|
Norwegische Krone |
2,53 % |
|
|
US-Dollar |
2,49 % |
|
|
Dänische Krone |
2,47 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,59 % |
|
|
Divers |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,92 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,08 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Eni SpA |
3,80 % |
|
|
Imperial Brands PLC |
3,08 % |
|
|
Natwest Group PLC |
3,02 % |
|
|
GlaxoSmithKline PLC |
2,87 % |
|
|
Allianz SE |
2,72 % |
|
|
Bayer AG |
2,65 % |
|
|
AXA SA |
2,61 % |
|
|
Centrica PLC |
2,60 % |
|
|
Sanofi |
2,58 % |
|
|
BT Group PLC |
2,58 % |
|
Sonstiges |
71,49 % |
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