18.04.2024 08:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR
WKN:
213706
ISIN:
LU0161305163
Kurs:
83,13
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 213706 |
ISIN: | LU0161305163 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
Region: | Europa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon, Herr Andrew Evans |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.01.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 190,74 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-2,14 % |
1 Monat |
---|
3,08 % |
3 Monate |
---|
6,84 % |
6 Monate |
---|
6,03 % |
1 Jahr |
---|
2,44 % |
2 Jahre |
---|
10,63 % |
3 Jahre |
---|
25,44 % |
5 Jahre |
---|
26,97 % |
7 Jahre |
---|
27,89 % |
10 Jahre |
---|
60,48 % |
2024 |
---|
2,04 % |
2023 |
---|
12,35 % |
2022 |
---|
-4,28 % |
2021 |
---|
28,14 % |
2020 |
---|
-16,91 % |
2019 |
---|
19,73 % |
2018 |
---|
-13,20 % |
2017 |
---|
5,16 % |
2016 |
---|
8,31 % |
2015 |
---|
12,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
---|
2,44 % |
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
---|
7,93 % |
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
---|
12,77 % |
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
---|
54,48 % |
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
---|
-34,81 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
26,87 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
15,46 % | |
Energie |
13,46 % | |
Konsumgüter zyklisch |
8,14 % | |
Gesundheit / Healthcare |
8,09 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,61 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,64 % | |
Grundstoffe |
6,57 % | |
Versorger |
2,60 % | |
Informationstechnologie |
2,48 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Großbritannien |
31,28 % | |
Frankreich |
21,43 % | |
Deutschland |
15,14 % | |
Italien |
6,90 % | |
Luxemburg |
3,87 % | |
Niederlande |
2,96 % | |
Russland |
2,49 % | |
Dänemark |
2,47 % | |
Australien |
2,26 % | |
Europa |
2,07 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
56,01 % | |
Britisches Pfund Sterling |
34,90 % | |
Norwegische Krone |
2,53 % | |
US-Dollar |
2,49 % | |
Dänische Krone |
2,47 % | |
Schweizer Franken |
1,59 % | |
Divers |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,92 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,08 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Eni SpA |
3,80 % | |
Imperial Brands PLC |
3,08 % | |
Natwest Group PLC |
3,02 % | |
GlaxoSmithKline PLC |
2,87 % | |
Allianz SE |
2,72 % | |
Bayer AG |
2,65 % | |
AXA SA |
2,61 % | |
Centrica PLC |
2,60 % | |
Sanofi |
2,58 % | |
BT Group PLC |
2,58 % | |
Sonstiges |
71,49 % |
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