19.04.2024 04:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Davis Value Fund B
WKN:
552743
ISIN:
LU0117068782
Kurs:
27,96
EUR,
16.04.2013
Originalwährung:
27,96
USD,
16.04.2013
Fondsstammdaten:
WKNR: | 552743 |
ISIN: | LU0117068782 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
Region: | Nordamerika |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage | 10.000,00 USD |
MindestSparrate | - |
Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
Geschäftsjahresende: | 20.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
n.a. |
34,02 % | |
Versicherungen |
15,20 % | |
Energieversorger |
15,20 % | |
Finanzdienstleistungen |
14,00 % | |
Sonstige Technologie |
8,90 % | |
Sonstige Konsumgüter |
6,60 % | |
Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % | |
Industrie |
1,85 % | |
Liquidität |
1,80 % |
Topholdings:
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01 |
4,60 % | |
AMERICAN EXPRESS CO. REGISTERED SHARES DL -,20 |
3,90 % | |
COSTCO WHOLESALE CORP. REGISTERED SHARES DL -,005 |
3,90 % | |
ALTRIA GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,333 |
3,80 % | |
AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC REGISTERED SHARES DL 2,50 |
3,40 % | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL 5 |
3,30 % | |
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1 |
3,00 % | |
DEVON ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,10 |
2,60 % | |
LOEW'S CORP. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,30 % | |
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
2,30 % | |
Sonstiges |
66,90 % |
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