Fondsporträt
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| WKNR: | 622971 |
| ISIN: | IE0031386414 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 249,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| 1 Woche |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,30 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,56 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 27,42 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 79,94 % |
| 2024 |
|---|
| 0,67 % |
| 2023 |
|---|
| 0,60 % |
| 2022 |
|---|
| 9,11 % |
| 2021 |
|---|
| 7,99 % |
| 2020 |
|---|
| 2,75 % |
| 2019 |
|---|
| 11,00 % |
| 2018 |
|---|
| 3,24 % |
| 2017 |
|---|
| -9,99 % |
| 2016 |
|---|
| 6,56 % |
| 2015 |
|---|
| 10,68 % |
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 5,56 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| 0,32 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| 8,86 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| -1,79 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 16,94 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
84,65 % |
|
Industrie |
8,02 % |
|
Energieversorger |
3,08 % |
|
Rohstoffe |
1,62 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
1,47 % |
|
Telekomdienstleister |
1,01 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
0,14 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,50 % |
|
|
Großbritannien |
9,57 % |
|
|
Australien |
3,11 % |
|
|
Indien |
2,93 % |
|
|
Spanien |
2,75 % |
|
|
Russland |
2,07 % |
|
|
Niederlande |
1,98 % |
|
Kanada |
1,89 % |
|
Frankreich |
1,86 % |
|
Brasilien |
1,74 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 3% MBPT 15/07/26 USD 'TBA' |
7,45 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERTS 2011(41) POOL AE0949 |
5,87 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MBPT 01/12/25 USD |
4,65 % |
|
|
Fn Ah4828 4 2026/02/01 |
2,43 % |
|
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 09(29) |
2,27 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MBPT 15/06/2019 USD1000 |
2,20 % |
|
|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2011(14) |
2,08 % |
|
|
Macquarie Bank Ltd 3.3 2014/07/17 |
1,94 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/07/19 USD TBA |
1,74 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5% MBPT 15/07/2034 USD TBA |
1,42 % |
|
Sonstiges |
67,95 % |
