20.04.2024 13:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Strategie 2031 Plus EUR
WKN:
637247
ISIN:
DE0006372477
Kurs:
60,59
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,36%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 637247 |
| ISIN: | DE0006372477 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Garantiefonds |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,48 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 28,08 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,70 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,26 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,81 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 16,88 % |
| 2024 |
|---|
| -1,91 % |
| 2023 |
|---|
| 7,42 % |
| 2022 |
|---|
| -21,33 % |
| 2021 |
|---|
| -4,46 % |
| 2020 |
|---|
| 4,84 % |
| 2019 |
|---|
| 9,51 % |
| 2018 |
|---|
| 2,84 % |
| 2017 |
|---|
| -0,97 % |
| 2016 |
|---|
| 10,88 % |
| 2015 |
|---|
| 0,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 3,73 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -11,86 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -9,89 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -0,11 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 7,21 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
98,91 % |
|
n.a. |
1,09 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
31,19 % |
|
|
Frankreich |
21,25 % |
|
Italien |
18,22 % |
|
Spanien |
17,93 % |
|
Niederlande |
10,33 % |
|
n.a. |
1,08 % |
Topholdings:
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.00 (4.1.2031)O.ZINSSCH. |
20,65 % |
|
|
FRANKREICH EO-ZERO PRINCIPAL 25.4.2029 |
11,36 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND KUPONS PER 4.7.2021 |
10,55 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ZERO COUPONS 15.1.2031 |
10,33 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-ZERO PRINCIPAL 1.11.2027 |
10,07 % |
|
|
SPANIEN EO-ZERO PRINCIPAL 31.1.2029 |
10,00 % |
|
FRANKREICH EO-ZERO PRINCIPAL 25.4.2035 |
9,89 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-ZERO INTEREST 1.5.2031 |
8,15 % |
|
SPANIEN EO-ZERO PRINCIPAL 30.7.2032 |
7,93 % |
|
Sonstiges |
1,07 % |
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