18.04.2024 07:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.Gl.Bond Fd.A EUR
WKN:
749655
ISIN:
LU0152980495
Kurs:
22,97
EUR,
16.04.2024
zum Vortag:
-1,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 749655 |
| ISIN: | LU0152980495 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 8.164,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 18.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -11,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -18,17 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 9,96 % |
| 2024 |
|---|
| -5,28 % |
| 2023 |
|---|
| -1,63 % |
| 2022 |
|---|
| 0,95 % |
| 2021 |
|---|
| 2,50 % |
| 2020 |
|---|
| -11,85 % |
| 2019 |
|---|
| 1,63 % |
| 2018 |
|---|
| 6,27 % |
| 2017 |
|---|
| -11,37 % |
| 2016 |
|---|
| 7,12 % |
| 2015 |
|---|
| 5,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| -6,01 % |
|
18.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,78 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 9,39 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -10,29 % |
|
22.04.2019 bis 16.04.2020 |
|---|
| -3,97 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Südkorea |
14,72 % |
|
Barreserve |
13,31 % |
|
Polen |
11,28 % |
|
Malaysia |
10,10 % |
|
Irland |
8,38 % |
|
Ungarn |
6,52 % |
|
Mexiko |
5,63 % |
|
Schweden |
4,98 % |
|
Brasilien |
2,93 % |
|
Singapur |
2,88 % |
Topholdings:
|
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13 |
2,89 % |
|
|
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20 |
2,71 % |
|
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.75%, 6/10/13 |
2,33 % |
|
|
Government of Sweden, 6.75%, 5/05/14 |
2,18 % |
|
|
Government of Poland, Strip, 1/25/14 |
1,94 % |
|
|
Government of Poland, Strip, 7/25/13 |
1,69 % |
|
|
Government of Hungary, senior note, 6.375%, 3/29/21 |
1,65 % |
|
|
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 |
1,51 % |
|
|
Government of Ireland, 5.50%, 10/18/17 |
1,42 % |
|
|
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.78%, 10/02 |
1,35 % |
|
Sonstiges |
80,33 % |
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