25.04.2024 19:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(USD)
WKN:
767358
ISIN:
LU0133085943
Kurs:
82,57
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,67%
Originalwährung:
88,14
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
1,07%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittlerer so genannter Blue Chip-Unternehmen in den USA.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 767358 |
ISIN: | LU0133085943 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.58 % |
Fondsmanager: | Herr Paul Greene |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 27.06.2001 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.195,30 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,23 % |
1 Monat |
---|
-1,16 % |
3 Monate |
---|
6,66 % |
6 Monate |
---|
22,14 % |
1 Jahr |
---|
42,55 % |
2 Jahre |
---|
27,38 % |
3 Jahre |
---|
22,09 % |
5 Jahre |
---|
74,97 % |
7 Jahre |
---|
144,75 % |
10 Jahre |
---|
326,77 % |
2024 |
---|
14,00 % |
2023 |
---|
43,27 % |
2022 |
---|
-34,81 % |
2021 |
---|
28,77 % |
2020 |
---|
20,12 % |
2019 |
---|
32,32 % |
2018 |
---|
7,10 % |
2017 |
---|
16,43 % |
2016 |
---|
5,77 % |
2015 |
---|
23,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
---|
42,55 % |
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
---|
-8,08 % |
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
---|
-4,75 % |
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
---|
34,87 % |
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
---|
6,26 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
42,90 % | |
Konsumgüter zyklisch |
21,20 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
15,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
13,90 % | |
Finanzen |
3,60 % | |
gewerbliche Dienstleistungen |
1,30 % | |
Grundstoffe |
0,90 % | |
Kasse |
0,50 % | |
Immobilien |
0,10 % | |
Divers |
0,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,50 % | |
Bankguthaben |
0,60 % | |
Geldmarkt Kasse |
0,50 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Amazon.com |
10,64 % | |
Apple |
9,71 % | |
Microsoft |
9,66 % | |
Alphabet |
8,77 % | |
Tesla |
4,79 % | |
UnitedHealth Group |
4,49 % | |
Visa |
3,39 % | |
Meta Platforms (ehem. Facebook) |
3,03 % | |
Nvidia |
2,94 % | |
Mastercard |
2,65 % | |
Sonstiges |
39,93 % |
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