19.04.2024 18:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FMM-Fonds P EUR
WKN:
847811
ISIN:
DE0008478116
Kurs:
683,21
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847811 |
| ISIN: | DE0008478116 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
| Depotbankgebühr: | 0.08 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.08.1987 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,28 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 432,04 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 42,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,65 % |
| 2024 |
|---|
| 5,21 % |
| 2023 |
|---|
| 7,23 % |
| 2022 |
|---|
| -1,15 % |
| 2021 |
|---|
| 11,58 % |
| 2020 |
|---|
| 7,64 % |
| 2019 |
|---|
| 12,27 % |
| 2018 |
|---|
| -11,81 % |
| 2017 |
|---|
| 13,65 % |
| 2016 |
|---|
| 3,97 % |
| 2015 |
|---|
| 5,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 10,68 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -4,52 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 11,75 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 21,93 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,24 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
21,27 % |
|
Kasse |
19,43 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,24 % |
|
Energie |
9,47 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,46 % |
|
Versorger |
7,16 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
7,15 % |
|
Versicherungen |
6,96 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
6,07 % |
|
Chemie |
1,63 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
35,01 % |
|
|
Deutschland |
31,81 % |
|
|
Kasse |
19,43 % |
|
|
Welt |
7,47 % |
|
|
Norwegen |
2,96 % |
|
|
Bermuda |
1,69 % |
|
|
Irland |
1,63 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
64,16 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
19,43 % |
|
|
Renten |
15,86 % |
|
|
Fonds |
0,55 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
2.875% US TREASURY N/B |
9,41 % |
|
|
Deutsche Telekom Ag-Reg |
7,46 % |
|
|
GENERAL MILLS INC |
6,90 % |
|
|
1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
6,45 % |
|
|
Eli Lilly & Co |
5,42 % |
|
|
QUANTA SERVICES INC |
5,36 % |
|
|
Chevron Corp |
4,22 % |
|
|
E.ON AG |
3,55 % |
|
|
Equinor ASA |
2,96 % |
|
|
RWE AG |
2,92 % |
|
Sonstiges |
45,35 % |
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