25.04.2024 18:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
WKN:
848080
ISIN:
DE0008480807
Kurs:
38,50
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50%. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 848080 |
| ISIN: | DE0008480807 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,63 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.15 % |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbankgebühr: | 0.08 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.01.1990 |
| AusschüttungsDatum | 23.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,74 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 62,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,21 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,23 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,41 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,83 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -14,31 % |
| 2024 |
|---|
| -1,26 % |
| 2023 |
|---|
| 4,56 % |
| 2022 |
|---|
| -12,99 % |
| 2021 |
|---|
| -0,65 % |
| 2020 |
|---|
| -1,11 % |
| 2019 |
|---|
| 7,49 % |
| 2018 |
|---|
| -10,51 % |
| 2017 |
|---|
| -2,07 % |
| 2016 |
|---|
| -1,60 % |
| 2015 |
|---|
| 1,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 4,85 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -7,04 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -6,50 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 9,91 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -8,44 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Europa |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
73,00 % |
|
Aktien |
27,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
U.S. Treasury Notes 18/28 |
3,50 % |
|
|
Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und. |
1,40 % |
|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und. |
1,40 % |
|
U.S. Treasury Bonds 94/24 |
1,30 % |
|
Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und. |
1,30 % |
|
Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und. |
1,30 % |
|
ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und. |
1,20 % |
|
Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und. |
1,00 % |
|
Sonstiges |
87,60 % |
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