16.04.2024 23:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BW Renta Universal Fonds
WKN:
849154
ISIN:
DE0008491549
Kurs:
25,87
EUR,
15.04.2024
zum Vortag:
0,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 849154 |
| ISIN: | DE0008491549 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.25 % |
| Fondsmanager: | Heinrich Siegmann |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.1973 |
| AusschüttungsDatum | 15.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 31,92 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,39 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,31 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,42 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -14,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,75 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -6,03 % |
| 2024 |
|---|
| 0,35 % |
| 2023 |
|---|
| 5,30 % |
| 2022 |
|---|
| -17,77 % |
| 2021 |
|---|
| -3,32 % |
| 2020 |
|---|
| 2,21 % |
| 2019 |
|---|
| 3,18 % |
| 2018 |
|---|
| -1,78 % |
| 2017 |
|---|
| 1,05 % |
| 2016 |
|---|
| 1,73 % |
| 2015 |
|---|
| -1,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 3,42 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -10,05 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| -7,78 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 4,88 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -3,76 % |
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Einmalanlage:
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-
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Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Deutschland |
48,59 % |
|
Frankreich |
12,80 % |
|
Sonstige |
11,24 % |
|
Spanien |
7,87 % |
|
Österreich |
4,69 % |
|
Belgien |
4,68 % |
|
Niederlande |
4,68 % |
|
Finnland |
3,10 % |
|
Irland |
2,34 % |
|
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
9,03 % |
|
|
SPANIEN EO-BONOS 2001(11) |
7,87 % |
|
|
SWEDISH COVERED BOND CORP.,THE EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(09) |
7,71 % |
|
|
BADEN-WÜRTTEMBERG, LAND LANDESSCH.V.2003(2010) R.62 |
7,49 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2001 (2011) |
6,22 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2007(2017) II.AUSGABE |
5,29 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2002(2012) |
4,71 % |
|
|
5% BUNDESANL. 02-12/1/144A |
4,69 % |
|
|
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2002(12) |
4,68 % |
|
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2001(11) |
4,68 % |
|
Sonstiges |
37,63 % |
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