29.03.2024 02:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
J.Henderson High Yield F.A2
WKN:
921673
ISIN:
IE0004446971
Kurs:
28,30
EUR,
27.03.2024
zum Vortag:
0,56%
Originalwährung:
30,61
USD,
27.03.2024
zum Vortag:
0,20%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 921673 |
ISIN: | IE0004446971 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds USA |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Seth Meyer, Herr Brent Olson |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 24.12.1998 |
Fondsvolumen in Millionen: | 332,74 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,75 % |
1 Monat |
---|
1,80 % |
3 Monate |
---|
3,45 % |
6 Monate |
---|
5,59 % |
1 Jahr |
---|
9,36 % |
2 Jahre |
---|
2,15 % |
3 Jahre |
---|
5,75 % |
5 Jahre |
---|
14,27 % |
7 Jahre |
---|
17,22 % |
10 Jahre |
---|
56,68 % |
2024 |
---|
3,08 % |
2023 |
---|
4,82 % |
2022 |
---|
-10,54 % |
2021 |
---|
13,73 % |
2020 |
---|
-4,65 % |
2019 |
---|
15,23 % |
2018 |
---|
0,91 % |
2017 |
---|
-9,40 % |
2016 |
---|
15,68 % |
2015 |
---|
7,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023 bis 27.03.2024 |
---|
9,36 % |
28.03.2022 bis 27.03.2023 |
---|
-6,80 % |
29.03.2021 bis 25.03.2022 |
---|
3,54 % |
27.03.2020 bis 26.03.2021 |
---|
15,93 % |
27.03.2019 bis 27.03.2020 |
---|
-6,79 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Konsumgüter zyklisch |
23,15 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,01 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
12,87 % | |
Energie |
12,12 % | |
Technologie |
8,84 % | |
Divers |
7,77 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,24 % | |
Grundstoffe |
5,05 % | |
Finanzen |
5,00 % | |
Transport |
3,95 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
90,42 % | |
Luxemburg |
2,49 % | |
Kanada |
2,14 % | |
Niederlande |
0,96 % | |
Großbritannien |
0,91 % | |
Irland |
0,78 % | |
Australien |
0,66 % | |
Sambia |
0,58 % | |
Deutschland |
0,57 % | |
Macau |
0,49 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Unternehmensanleihen |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.13 04/30/ |
1,67 % | |
Medline Borrower LP 5.25 10/01/2029 |
1,65 % | |
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 08/15/2027 |
1,59 % | |
Seagate HDD Cayman 9.63 12/01/2032 |
1,52 % | |
Carnival Corp 7.63 03/01/2026 |
1,46 % | |
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.50 06/01/2027 |
1,40 % | |
Cargo Aircraft Management Inc 4.75 02/01/2028 |
1,39 % | |
Standard Industries Inc/NJ 3.38 01/15/2031 |
1,36 % | |
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 |
1,33 % | |
Victorias Secret & Co 4.63 07/15/2029 |
1,22 % | |
Sonstiges |
85,41 % |
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