25.04.2024 13:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Inc.Fd.A USD
WKN:
926095
ISIN:
LU0098860793
Kurs:
9,01
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,02%
Originalwährung:
9,63
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
0,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite. Die Anlage erfolgt in US-amerikanischen Wertpapieren, dabei vornehmlich in Aktien und lang- und kurzfristigen Rentenpapieren. Der Fonds kann maximal 25% in nicht-US-amerikanischen Wertpapieren anlegen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926095 |
| ISIN: | LU0098860793 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Mischfonds USD |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,55 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.85 % |
| Fondsmanager: | Fred Fromm |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.1999 |
| AusschüttungsDatum | 15.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.250,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,83 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -11,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,72 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,87 % |
| 2024 |
|---|
| 0,45 % |
| 2023 |
|---|
| -4,61 % |
| 2022 |
|---|
| -8,71 % |
| 2021 |
|---|
| 17,73 % |
| 2020 |
|---|
| -13,67 % |
| 2019 |
|---|
| 8,73 % |
| 2018 |
|---|
| -7,11 % |
| 2017 |
|---|
| -9,33 % |
| 2016 |
|---|
| 11,11 % |
| 2015 |
|---|
| -5,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| -1,84 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -10,78 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 8,51 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 4,40 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -11,66 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
19,20 % |
|
Staatsanleihen |
16,30 % |
|
Immobilien |
7,70 % |
|
Telekommunikation |
7,50 % |
|
Lebensmittel und Tabak |
6,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten |
87,90 % |
|
|
Kanada |
3,00 % |
|
|
Brasilien |
2,40 % |
|
|
Südafrika |
2,20 % |
|
|
Argentinien |
1,20 % |
|
Bermuda |
0,90 % |
|
Niederlande |
0,80 % |
|
Großbritannien |
0,70 % |
|
Bulgarien |
0,50 % |
|
Türkei |
0,30 % |
|
sonstige |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
41,50 % |
|
|
Renten |
40,80 % |
|
|
Bankguthaben |
17,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FEDERAL NATL MORTG ASSN |
4,80 % |
|
|
PHILIP MORRIS COS INC |
4,70 % |
|
|
U S TREASURY NOTE |
2,00 % |
|
|
BRAZIL REPUBLIC OF |
1,90 % |
|
|
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP |
1,70 % |
|
|
TXU CORP |
1,60 % |
|
|
CANADIAN OIL SANDS TRUST |
1,50 % |
|
|
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC |
1,50 % |
|
|
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC |
1,50 % |
|
|
XCEL ENERGY INC |
1,40 % |
|
|
Sonstiges |
77,40 % |
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