19.04.2024 12:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Italian Eq.A Acc EUR
WKN:
933393
ISIN:
LU0106238719
Kurs:
52,44
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,63%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen (ausgenommen Immobilienunternehmen). Weiterhin investiert er mindestens 30% dieser Vermögenswerte (was 21% des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB oder ähnlichen Indizes enthalten sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933393 |
| ISIN: | LU0106238719 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
| Region: | Italien |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Frau Hannah Piper |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.01.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 137,92 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,21 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 66,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 75,86 % |
| 2024 |
|---|
| 3,15 % |
| 2023 |
|---|
| 22,44 % |
| 2022 |
|---|
| -15,76 % |
| 2021 |
|---|
| 27,02 % |
| 2020 |
|---|
| 2,39 % |
| 2019 |
|---|
| 28,67 % |
| 2018 |
|---|
| -18,81 % |
| 2017 |
|---|
| 18,78 % |
| 2016 |
|---|
| -6,27 % |
| 2015 |
|---|
| 21,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 8,24 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| 17,94 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -1,28 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 52,09 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -19,27 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
26,39 % |
|
Finanzen |
24,95 % |
|
Technologie |
17,18 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,54 % |
|
Versorger |
9,03 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,46 % |
|
Rohstoffe |
0,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
74,97 % |
|
|
Schweiz |
7,08 % |
|
|
Großbritannien |
5,71 % |
|
|
USA |
3,94 % |
|
|
Niederlande |
3,90 % |
|
|
China |
1,97 % |
|
|
Irland |
1,49 % |
|
|
Deutschland |
0,94 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,75 % |
|
|
Bankguthaben |
0,25 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Intesa Sanpaolo SpA |
10,00 % |
|
|
STMicroelectronics NV |
7,08 % |
|
|
Enel SpA |
5,79 % |
|
|
Ferrari NV |
5,69 % |
|
|
Nexi SpA |
5,14 % |
|
|
CNH Industrial NV |
4,69 % |
|
|
Moncler SpA |
4,57 % |
|
|
Stellantis NV |
3,94 % |
|
Assicurazioni Generali SpA |
3,67 % |
|
Interpump Group SpA |
3,48 % |
|
Sonstiges |
45,95 % |
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