19.04.2024 01:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Latin American A Acc USD
WKN:
933402
ISIN:
LU0106259046
Kurs:
42,89
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,71%
Originalwährung:
45,63
USD,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,89%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933402 |
| ISIN: | LU0106259046 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.01.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 215,75 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,49 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 38,81 % |
| 2024 |
|---|
| -5,48 % |
| 2023 |
|---|
| 23,03 % |
| 2022 |
|---|
| 20,69 % |
| 2021 |
|---|
| -5,05 % |
| 2020 |
|---|
| -14,20 % |
| 2019 |
|---|
| 21,22 % |
| 2018 |
|---|
| -1,78 % |
| 2017 |
|---|
| 9,23 % |
| 2016 |
|---|
| 27,18 % |
| 2015 |
|---|
| -20,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 11,17 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -8,82 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 25,24 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 41,54 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -31,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,70 % |
|
Grundstoffe |
16,70 % |
|
Energie |
11,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,10 % |
|
Informationstechnologie |
4,80 % |
|
Versorger |
1,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
62,60 % |
|
|
Mexiko |
28,50 % |
|
|
Chile |
3,20 % |
|
|
Argentinien |
1,90 % |
|
|
USA |
1,40 % |
|
|
Kasse |
1,30 % |
|
|
Peru |
1,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
45,12 % |
|
|
Brasilianische Real |
39,38 % |
|
|
Mexikanische Peso Nuevo |
12,64 % |
|
|
Chilenischer Peso |
2,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,70 % |
|
|
Bankguthaben |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petroleo Brasileiro ADR |
9,10 % |
|
|
Itau Unibanco Pref. ADR |
5,50 % |
|
|
Vale ADR |
5,10 % |
|
|
América Móvil B. de C.V. ADR |
4,50 % |
|
|
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
4,50 % |
|
|
Banco Bradesco SA |
3,90 % |
|
|
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,60 % |
|
|
MAGAZINE LUIZA |
3,50 % |
|
|
WEG SA |
3,10 % |
|
|
Raia Drogasil SA |
3,00 % |
|
Sonstiges |
54,20 % |
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