23.04.2024 17:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.Gl.Smaller Comp.Fd.A USD
WKN:
971656
ISIN:
LU0029874061
Kurs:
43,86
EUR,
22.04.2024
zum Vortag:
0,09%
Originalwährung:
46,63
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien, dabei vorwiegend in Stammaktien und Schuldtiteln von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung unter 2 Milliarden USD. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971656 |
| ISIN: | LU0029874061 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Ken Cox |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.07.1991 |
| AusschüttungsDatum | 01.07.2013 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 112,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 24.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,56 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,43 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 28,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 67,87 % |
| 2024 |
|---|
| 0,97 % |
| 2023 |
|---|
| 12,90 % |
| 2022 |
|---|
| -20,26 % |
| 2021 |
|---|
| 24,46 % |
| 2020 |
|---|
| 3,21 % |
| 2019 |
|---|
| 22,54 % |
| 2018 |
|---|
| -15,51 % |
| 2017 |
|---|
| 9,36 % |
| 2016 |
|---|
| 15,93 % |
| 2015 |
|---|
| 2,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 6,60 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -7,37 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -3,57 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 61,31 % |
|
22.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -21,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
34,41 % |
|
Finanzdienstleistungen |
18,92 % |
|
Industrie |
13,75 % |
|
IT-Dienstleistungen |
9,38 % |
|
Rohstoffe |
7,40 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
6,65 % |
|
n.a. |
4,27 % |
|
Sonstige Versorger |
3,13 % |
|
Telekomdienstleister |
1,36 % |
|
Energieversorger |
0,73 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
13,46 % |
|
|
USA |
13,40 % |
|
|
Hong Kong |
9,93 % |
|
|
Taiwan |
8,02 % |
|
|
Südkorea |
8,00 % |
|
|
Japan |
5,86 % |
|
|
Thailand |
5,02 % |
|
|
Australien |
4,86 % |
|
|
Kanada |
4,59 % |
|
|
China |
3,42 % |
|
Finnland |
3,37 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
86,70 % |
|
|
Bankguthaben |
13,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CORINTHIAN COLLEGES INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 |
2,59 % |
|
|
CITIC INTL FINL HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD 1 |
2,45 % |
|
|
TEXWINCA HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,05 |
2,40 % |
|
|
GIANT MANUFACTURE CO. LTD. REGISTERED SHARES TA 10 |
2,32 % |
|
|
ILUKA RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N. |
2,28 % |
|
|
NICHII GAKKAN CO. REGISTERED SHARES O.N. |
2,21 % |
|
|
HIBBETT SPORTS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,19 % |
|
|
HALLA CLIMATE CONTROL CO. REGISTERED SHARES SW 500 |
2,10 % |
|
|
BODYCOTE PLC REGISTERED SHARES LS -,10 |
2,07 % |
|
|
PUSAN BANK REGISTERED SHARES SW 5000 |
2,04 % |
|
|
Sonstiges |
77,35 % |
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