28.03.2024 23:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(Lux)E.F.-Small Caps USA(USD)P a.USD
WKN:
972309
ISIN:
LU0038842364
Kurs:
1.210,28
EUR,
26.03.2024
zum Vortag:
1,87%
Originalwährung:
1.313,76
USD,
26.03.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Fondsmanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972309 |
ISIN: | LU0038842364 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | UBS Fund Management (Luxembourg), Herr Alexis Freyeisen, Herr David Wabnik, Herr Samuel Kim |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.09.1992 |
Fondsvolumen in Millionen: | 70,31 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,12 % |
1 Monat |
---|
3,66 % |
3 Monate |
---|
14,60 % |
6 Monate |
---|
20,93 % |
1 Jahr |
---|
24,44 % |
2 Jahre |
---|
-0,47 % |
3 Jahre |
---|
-5,79 % |
5 Jahre |
---|
54,58 % |
7 Jahre |
---|
83,15 % |
10 Jahre |
---|
141,91 % |
2024 |
---|
13,74 % |
2023 |
---|
10,27 % |
2022 |
---|
-25,66 % |
2021 |
---|
15,04 % |
2020 |
---|
38,83 % |
2019 |
---|
28,92 % |
2018 |
---|
-2,27 % |
2017 |
---|
0,96 % |
2016 |
---|
10,15 % |
2015 |
---|
3,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.03.2023 bis 20.03.2024 |
---|
24,44 % |
21.03.2022 bis 20.03.2023 |
---|
-18,70 % |
22.03.2021 bis 18.03.2022 |
---|
-5,38 % |
20.03.2020 bis 19.03.2021 |
---|
123,62 % |
20.03.2019 bis 20.03.2020 |
---|
-26,62 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gesundheit / Healthcare |
27,20 % | |
Informationstechnologie |
22,58 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
19,86 % | |
Konsumgüter |
14,16 % | |
Finanzen |
4,80 % | |
Divers |
3,55 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,91 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
1,87 % | |
Immobilien |
1,82 % | |
Energie |
1,25 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Herc Holdings |
3,01 % | |
Chart Industries |
2,67 % | |
STAAR SURGICAL CO |
2,18 % | |
Maravai LifeSciences Holdings |
1,90 % | |
Ryman Hospitality Properties |
1,82 % | |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO |
1,82 % | |
Repligen |
1,81 % | |
Brooks Automation |
1,80 % | |
MaxLinear |
1,74 % | |
DigitalOcean Holdings |
1,74 % | |
Sonstiges |
79,51 % |
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