16.04.2024 09:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF US Smaller Com.I.A Dis USD
WKN:
972370
ISIN:
LU0012050646
Kurs:
184,56
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
196,59
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972370 |
| ISIN: | LU0012050646 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.07.1989 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,29 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 353,71 USD |
| Geschäftsjahresende: | 18.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,38 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,66 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,48 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 46,70 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 139,31 % |
| 2024 |
|---|
| 6,21 % |
| 2023 |
|---|
| 10,52 % |
| 2022 |
|---|
| -16,96 % |
| 2021 |
|---|
| 31,07 % |
| 2020 |
|---|
| -3,93 % |
| 2019 |
|---|
| 32,82 % |
| 2018 |
|---|
| -7,91 % |
| 2017 |
|---|
| -2,78 % |
| 2016 |
|---|
| 23,29 % |
| 2015 |
|---|
| 7,75 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 13,23 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -8,59 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 4,04 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 59,89 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -19,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
21,12 % |
|
Sonstige Technologie |
16,86 % |
|
Finanzdienstleistungen |
15,92 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
14,93 % |
|
Sonstige Energie / Rohstoffe |
10,77 % |
|
Rohstoffe |
8,99 % |
|
Sonstige Branchen |
5,31 % |
|
Sonstige Versorger |
3,91 % |
|
Automobilproduktion |
2,21 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
92,59 % |
|
|
Kanada |
4,64 % |
|
|
China |
1,58 % |
|
|
Bermuda |
1,20 % |
Topholdings:
|
|
ST. MARY LAND & EXPL. CO. REGISTERED SHARES DL -,01 |
3,00 % |
|
|
SCIENTIFIC GAMES CORP. REG. SHARES CLASS A DL -,01 |
2,30 % |
|
|
REINSURANCE GRP OF AMER. INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,30 % |
|
|
CARBO CERAMICS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,10 % |
|
|
DRESSER RAND GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,10 % |
|
|
VALUECLICK INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
1,90 % |
|
|
GALLEON ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. |
1,90 % |
|
|
COOPER COMPANIES INC. REGISTERED SHARES DL -,10 |
1,80 % |
|
|
K-V PHARMACEUTICAL CO. REG.SHARES CLASS A DL -,01 |
1,70 % |
|
GEO GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,70 % |
|
Sonstiges |
79,20 % |
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