Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

BNPP F.USD Money Market C.USD
WKN: 972559
ISIN: LU0012186622
Kurs: 218,72 EUR, 26.03.2024
Originalwährung: 237,42 USD, 26.03.2024
zum Vortag: 0,01%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,63 %
1 Monat
0,44 %
3 Monate
3,13 %
6 Monate
0,78 %
1 Jahr
4,50 %
2 Jahre
10,03 %
3 Jahre
18,09 %
5 Jahre
15,87 %
7 Jahre
14,67 %
10 Jahre
47,90 %
2024
2,34 %
2023
-0,28 %
2022
8,58 %
2021
8,84 %
2020
-8,67 %
2019
3,74 %
2018
7,52 %
2017
-12,28 %
2016
2,56 %
2015
10,77 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.03.2023
bis
25.03.2024
4,50 %
25.03.2022
bis
24.03.2023
5,29 %
25.03.2021
bis
25.03.2022
7,33 %
25.03.2020
bis
25.03.2021
-8,08 %
25.03.2019
bis
25.03.2020
6,74 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown

US-Dollar

100,00 %
Assetverteilung

Geldmarktfonds

95,64 %

Bankguthaben

4,36 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

TD BANCO SANTANDER SA 01-JUN-2023

6,38 %

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C

4,70 %

QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON

3,15 %

ING BANK NV 26-APR-2024

3,03 %

NORINCHUKIN BANK THE 30-AUG-2023

2,68 %

ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 06-JUN-2023

2,39 %

UBS AG (LONDON BRANCH) 13-JUL-2023

2,38 %

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR

2,37 %

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG)

2,37 %

JYSKE BANK A/S 23-NOV-2022

2,37 %

Sonstiges

68,18 %
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