Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.A2 GBP Acc
WKN: 973472
ISIN: LU0049015760
Kurs: 5.695,68 EUR, 05.12.2022
Originalwährung: 4.890,03 GBP, 05.12.2022
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite. Investiert wird in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten. Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings an.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,09 %
1 Monat
1,82 %
3 Monate
1,25 %
6 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
6,11 %
3 Jahre
0,44 %
5 Jahre
4,99 %
7 Jahre
-14,08 %
10 Jahre
-2,93 %
2022
-1,09 %
2021
7,17 %
2020
-5,05 %
2019
6,65 %
2018
-0,15 %
2017
-4,58 %
2016
-13,70 %
2015
6,37 %
2014
6,38 %
2013
-2,70 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.12.2021
bis
05.12.2022
-0,03 %
07.12.2020
bis
03.12.2021
7,24 %
06.12.2019
bis
04.12.2020
-6,21 %
05.12.2018
bis
29.11.2019
4,96 %
05.12.2017
bis
05.12.2018
-0,41 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

Frankreich

20,90 %

Japan

20,30 %

andere Länder

13,60 %

Kanada

13,10 %

China

8,30 %

Australien

8,00 %

Niederlande

5,90 %

Katar

5,30 %

Vereinigte Arabische Emirate

4,60 %
Assetverteilung

Geldmarktfonds

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

CHINA CONSTRUCTION B CD 1.72% 01/09/2022

3,52 %

AGENC­­E CEN­­TRALE­­ DES ­­O CP ­­1.7% ­­02/09­­/2022­­

1,76 %

SUMIT­­OMO M­­ITSUI­­ TRUS­­ CD 1­­.74% ­­05/09­­/2022­­

1,41 %

SUMIT­­OMO M­­ITSUI­­ BANK­­ CD 1­­.75% ­­06/09­­/2022­­

1,41 %

MUFG BANK LTD (TOKYO CD 1.75% 15/09/2022

1,41 %

SUMIT­­OMO M­­ITSUI­­ BANK­­I CD ­­2.1% ­­04/11­­/2022­­

1,41 %

NORDE­­A BAN­­K FIN­­LAND ­­PLC C­­D 2% ­­07/11­­/2022­­

1,41 %

INDUS­­TRIAL­­ & CO­­MMERC­­ CD 1­­.73% ­­02/09­­/2022­­

1,41 %

CREDI­­T AGR­­ICOLE­­ CORP­­ IN C­­D 2% ­­21/10­­/2022­­

1,36 %

Sonstiges

84,90 %
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