25.04.2024 00:45
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Euro Cash A EUR
WKN:
973723
ISIN:
LU0052221412
Kurs:
47,00
EUR,
24.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973723 |
| ISIN: | LU0052221412 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.45 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.1994 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,82 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 455,64 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 17.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,41 % |
| 2024 |
|---|
| 1,23 % |
| 2023 |
|---|
| 1,38 % |
| 2022 |
|---|
| -0,39 % |
| 2021 |
|---|
| -0,78 % |
| 2020 |
|---|
| -0,75 % |
| 2019 |
|---|
| -0,91 % |
| 2018 |
|---|
| -1,49 % |
| 2017 |
|---|
| -1,28 % |
| 2016 |
|---|
| -1,02 % |
| 2015 |
|---|
| -1,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 1,91 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 0,57 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -0,82 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| -0,22 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -1,63 % |
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Topholdings:
|
ULSTER BANK FINANCE PLC EO-FLR NOTES 2005(08) |
2,38 % |
|
BCP Finance Bank Ltd. Multi-Curr.CP P.06 Tr.19.2.08 |
1,77 % |
|
BCP Finance Bank Ltd. Multi-Curr.CP P.06 Tr.28.2.08 |
1,77 % |
|
HSH Nordbank AG Multi-Curr.CP/CD P.03 28.4.08 |
1,76 % |
|
Standard Life Funding B.V. Multi-Curr.CP P.02 Tr.17.3.08 |
1,59 % |
|
CITIGROUP FUNDING INC. EO-FLR MED.-TERM NTS 2005(08) |
1,52 % |
|
BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-FLR MED.-TERM NTS 2007(08) |
1,44 % |
|
Piraeus Group Finance PLC Multi-Curr.CP P.05 Tr.4.3.08 |
1,42 % |
|
Piraeus Group Finance PLC Multi-Curr.CP P.05 Tr.14.2.08 |
1,42 % |
|
Kommunalkredit Intl Bank Ltd. Multi-Curr.CP Pr.2005 Tr.1864 |
1,41 % |
|
Sonstiges |
83,52 % |
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