19.04.2024 04:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Dis CHF
WKN:
974066
ISIN:
LU0054754816
Kurs:
74,98
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,26%
Originalwährung:
72,68
CHF,
17.04.2024
zum Vortag:
0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Switzerland Fund strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein breitgestreutes Portfolio von vor allem Schweizer Aktien.
Vergleichsindex ist ein Mischindex, der zu 50% den Swiss Market Index undzu 50% den Switzerland Stock Market Medium Capitalisation Index nachbildet.
Der Fonds investiert hauptsächlich in große Unternehmen. Ein Teil des Vermögens kann jedoch auch in kleine und mittlere Unternehmen angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt eher die Qualität der einzelnen Unternehmen als die Aussichten für eine bestimmte Branche ("Stockpicking").
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974066 |
| ISIN: | LU0054754816 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Alexandra Hartmann |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.02.1995 |
| AusschüttungsDatum | 10.08.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 293,00 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 9.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,02 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,82 % |
| 2024 |
|---|
| -0,57 % |
| 2023 |
|---|
| 6,86 % |
| 2022 |
|---|
| -18,41 % |
| 2021 |
|---|
| 25,44 % |
| 2020 |
|---|
| 4,21 % |
| 2019 |
|---|
| 33,51 % |
| 2018 |
|---|
| -11,78 % |
| 2017 |
|---|
| 13,73 % |
| 2016 |
|---|
| -2,23 % |
| 2015 |
|---|
| 9,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -0,15 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -1,90 % |
|
19.04.2021 bis 15.04.2022 |
|---|
| 8,82 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 21,93 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 5,79 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitsdienstleistungen |
27,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
23,60 % |
|
Industrie |
14,90 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
14,20 % |
|
Rohstoffe |
11,90 % |
|
Sonstige Versorger |
4,20 % |
|
Liquidität |
2,70 % |
|
Sonstige Branchen |
0,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
92,30 % |
|
|
Deutschland |
3,80 % |
|
|
Kasse |
2,70 % |
|
|
Frankreich |
1,30 % |
Topholdings:
|
|
NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
9,20 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
9,20 % |
|
|
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 |
7,50 % |
|
|
ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2,50 |
7,20 % |
|
|
UBS N |
6,40 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
5,00 % |
|
|
SYNGENTA AG NAM.-AKTIEN SF 0,10 |
4,70 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL N |
4,50 % |
|
CIE FINANCIÈRE RICHEMONT AG INH.AKT.A + PS RICHMONT SA SF1 |
4,50 % |
|
SGS S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
3,20 % |
|
Sonstiges |
38,60 % |
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