25.04.2024 15:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Asian Tiger Bond F.A2 USD
WKN:
974860
ISIN:
LU0063729296
Kurs:
36,21
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,60%
Originalwährung:
38,65
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,21%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment- Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974860 |
| ISIN: | LU0063729296 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.02.1996 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.580,79 USD |
| Geschäftsjahresende: | 29.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,06 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,65 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -2,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -0,58 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 48,49 % |
| 2024 |
|---|
| 4,41 % |
| 2023 |
|---|
| 1,52 % |
| 2022 |
|---|
| -10,06 % |
| 2021 |
|---|
| 0,18 % |
| 2020 |
|---|
| -3,20 % |
| 2019 |
|---|
| 12,75 % |
| 2018 |
|---|
| 1,98 % |
| 2017 |
|---|
| -6,92 % |
| 2016 |
|---|
| 8,16 % |
| 2015 |
|---|
| 13,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 6,75 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -5,33 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -6,36 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| -1,81 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 4,63 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Südkorea |
20,20 % |
|
Hong Kong |
16,80 % |
|
Philippinen |
16,70 % |
|
Malaysia |
11,40 % |
|
Kasse |
9,40 % |
|
Singapur |
9,00 % |
|
Indonesien |
5,70 % |
|
China |
4,60 % |
|
Thailand |
3,00 % |
|
Indien |
2,90 % |
Topholdings:
|
|
Hutchison Whampoa 6.25% 24 Jan 2014 |
5,40 % |
|
|
Export-Import Bank Korea 5.5% 17 Oct 2012 |
5,30 % |
|
|
DBS Capital 7.657% 31 Dec 2049 |
5,20 % |
|
|
Philippines 9.0% 15 Feb 2013 |
4,50 % |
|
|
Phillippines 9.875% 15 Jan 2019 |
3,60 % |
|
|
Petronas Cap 7% 22 May 2012 |
3,30 % |
|
|
Hutchison Whampoa 7.45% 24 Nov 2033 |
3,00 % |
|
|
Korea Southern Power 5.375% 18 Apr 2013 |
3,00 % |
|
|
Petroliam Nasional 7.75% 15 Aug 2015 |
2,80 % |
|
|
Citic Ka Wah Bank 9.125% 29 May 2049 |
2,60 % |
|
Sonstiges |
61,30 % |
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