25.04.2024 07:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
WARBURG-MUL-ASS.-SEL.-FD R
WKN:
976530
ISIN:
DE0009765305
Kurs:
80,98
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Unterstützt von weiteren Zinssenkungen und der Hoffnung auf eine Trendwende der Konjunktur im nächsten Jahr konnten sich die Aktienmärkte trotz teilweise noch negativer Unternehmensnachrichten im Oktober von den Jahrestiefstständen deutlich erholen. Der Fonds profitierte von dieser Erholung durch eine konstant hohe Aktienquote von rd. 62%. In der Eurozone wurden im Zuge des starken Kursanstieges insbesondere deutsche Banken-, Versicherungs- und Versorgeraktien verkauft und zum Teil in europäische Telekom-, Technologie- und Energiewerte umgeschichtet. In den USA wurde die positive Tendenz zu Gewinnmitnahmen über den Verkauf von Anteilen des AMERAK-Fonds genutzt und somit der Anteil auf 7,2% reduziert. Die Liquidität blieb im wesentlichen unverändert, die Rentenquote wurde über ein Investment in Unternehmensanleihen um rd. 2% auf 27,5% erhöht. Dadurch verlängerte sich auch die durchschnittliche Restlaufzeit von bisher 4 Jahren und 11 Monaten auf 5 Jahre und 9 Monate.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Beteiligung an den interessantesten europäischen Aktien- und Rentenmärkten
+ Gute Risikostreuung durch ein breitgefächertes Portefeuille
+ Durch eine flexible Anlagestrategie wird versucht, rückläufige Börsenphasen durch defensive Maßnahmen abzufedern
Risiken
- Der Anlagebetrag unterliegt Kurs- und Währungsschwankungen
+ Beteiligung an den interessantesten europäischen Aktien- und Rentenmärkten
+ Gute Risikostreuung durch ein breitgefächertes Portefeuille
+ Durch eine flexible Anlagestrategie wird versucht, rückläufige Börsenphasen durch defensive Maßnahmen abzufedern
Risiken
- Der Anlagebetrag unterliegt Kurs- und Währungsschwankungen
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976530 |
| ISIN: | DE0009765305 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Mischfonds Euro aggressiv |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.11.1981 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 78,70 EUR |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -2,02 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,11 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,52 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,11 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 27,35 % |
| 2024 |
|---|
| 4,13 % |
| 2023 |
|---|
| 6,11 % |
| 2022 |
|---|
| -13,30 % |
| 2021 |
|---|
| 9,94 % |
| 2020 |
|---|
| 1,77 % |
| 2019 |
|---|
| 10,81 % |
| 2018 |
|---|
| -7,23 % |
| 2017 |
|---|
| 6,71 % |
| 2016 |
|---|
| -0,39 % |
| 2015 |
|---|
| 3,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 9,52 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -5,22 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -1,31 % |
|
28.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 14,31 % |
|
24.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -5,96 % |
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Strukturdaten:
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Aktien Euro-Zone |
55,04 % |
|
Anleihen Euro-Zone |
27,47 % |
|
Barvermögen/Forderungen |
11,01 % |
|
Aktien nicht Euro-Zone |
7,22 % |
|
Investment-Anteile/Euro-Zone |
0,26 % |
Topholdings:
|
|
BUNDANL. V. 98/08 |
5,20 % |
|
|
BUNDANL. V. 97/07 |
3,81 % |
|
|
BUNDANL. V. 96/06 |
3,77 % |
|
|
ROYAL DUTCH |
3,30 % |
|
|
NOKIA |
3,06 % |
|
SIEMENS |
2,89 % |
|
SAP |
2,85 % |
|
TOTAL FINA |
2,68 % |
|
DEUTSCHE TELEKOM |
2,60 % |
|
DEUTSCHE BANK |
2,55 % |
|
Sonstiges |
67,29 % |
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